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文檔簡介

出納資金安全保證書合同編號:__________鑒于甲方為保證資金安全,需要乙方提供資金安全保證,經雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:第一條保證內容1.1乙方保證其提供的出納服務符合國家法律法規(guī)及甲方內部管理制度的要求。1.2乙方保證其提供的出納服務過程中,嚴格遵守財務紀律,確保甲方資金安全。1.3乙方保證其提供的出納服務過程中,發(fā)生的所有財務事項均真實、合法、有效。第二條保證方式2.1乙方以其全部資產對甲方的資金安全承擔保證責任。2.2乙方同意在甲方要求的時間內,提供必要的財務資料和相關信息,以便甲方對乙方的出納服務進行監(jiān)督和管理。第三條保證期間3.1本保證書的保證期間為自雙方簽訂之日起至合同履行完畢之日止。3.2如果乙方違反本保證書的規(guī)定,導致甲方資金損失,乙方應當承擔相應的賠償責任。第四條保證的免除4.1如果乙方發(fā)生的違約行為是由于不可抗力等因素導致的,乙方不承擔違約責任。4.2如果乙方發(fā)生的違約行為是由于甲方的故意或者重大過失導致的,乙方不承擔違約責任。第五條爭議解決5.1對于因本保證書引起的或者與本保證書有關的任何爭議,雙方應友好協(xié)商解決。5.2如果協(xié)商不成,任何一方均有權向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第六條其他約定6.1本保證書一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。6.2本保證書自雙方簽字或者蓋章之日起生效。甲方(蓋章):乙方(蓋章):簽訂日期:__________一、附件列表:1.乙方提供的出納服務相關資質證明文件2.乙方提供的財務資料和相關信息3.甲方對乙方出納服務的監(jiān)督和管理記錄4.乙方違約行為的相關證據(jù)材料5.雙方簽訂的出納資金安全保證書二、違約行為及認定:1.乙方未按照約定提供符合國家法律法規(guī)及甲方內部管理制度要求的出納服務。2.乙方在出納服務過程中,違反財務紀律,導致甲方資金安全受到威脅。3.乙方提供的財務資料和相關信息不真實、不合法、無效。4.乙方未在甲方要求的時間內提供必要的財務資料和相關信息。5.乙方因不可抗力等因素導致違約行為的發(fā)生。6.甲方故意或者重大過失導致乙方違約行為的發(fā)生。三、法律名詞及解釋:1.出納服務:指乙方按照甲方要求,提供貨幣資金的收付、核算、保管等服務。2.財務紀律:指在財務管理過程中,遵循國家法律法規(guī)、企業(yè)內部管理制度等相關規(guī)定,保證財務行為的合法性、合規(guī)性。3.保證責任:指乙方對甲方資金安全承擔的法定義務,保證甲方資金在出納服務過程中的安全。4.不可抗力:指無法預見、無法避免并且無法克服的客觀情況,如自然災害、社會事件等。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法:1.問題:乙方提供的出納服務不符合國家法律法規(guī)及甲方內部管理制度要求。解決辦法:甲方有權要求乙方立即改正,并按照約定提供符合要求的出納服務。2.問題:乙方在出納服務過程中,違反財務紀律,導致甲方資金安全受到威脅。解決辦法:甲方有權要求乙方立即改正,并采取措施保障甲方資金安全。3.問題:乙方提供的財務資料和相關信息不真實、不合法、無效。解決辦法:甲方有權要求乙方立即改正,并提供真實的財務資料和相關信息。4.問題:乙方未在甲方要求的時間內提供必要的財務資料和相關信息。解決辦法:甲方有權要求乙方立即提供所需的財務資料和相關信息。5.問題:乙方因不可抗力等因素導致違約行為的發(fā)生。解決辦法:根據(jù)本合同第四條保證的免除約定,乙方可免除違約責任。6.問題:甲方故意或者重大過失導致乙方違約行為的發(fā)生。解決辦法:根據(jù)本合同第四條保證的免除約定,乙方可免除違約責任。五、所有應用場景:1.甲方為保證資金安全,需要乙方提供資金

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