貨幣資金日常管理制度第一章總則為加強公司貨幣資金的管理，確保資金安全、流動高效，防范資金風險，根據國家相關法律法規及公司內部規章制度，特制定本《貨幣資金日常管理制度》。本制度旨在規范貨幣資金的收支、存放和使用流程，提升資金管理水平，確保公司財務安全與高效運營。第二章適用范圍本制度適用于公司所有部門及員工，涉及公司日常貨幣資金的管理、使用、監督及相關活動。所有與貨幣資金相關的操作，包括但不限于現金收支、銀行存款與取款、資金調撥等，均應遵循本制度。第三章管理目標1.確保貨幣資金的安全性，防止資金損失與風險。2.提高資金使用效率，支持公司戰略目標的實現。3.建立健全資金管理制度，確保各項操作合規、透明。4.加強對資金流動的監控與分析，為財務決策提供依據。第四章管理規范第一節資金管理責任1.財務部職責：負責公司貨幣資金的總體管理與監控，制定資金管理流程，審核資金收支申請，定期進行資金分析。2.各部門職責：各部門應配合財務部做好資金使用的申請與報備，確保資金使用的合規性。3.專人管理：各部門應指定專人負責日常資金管理，確保責任明確。第二節資金收支流程1.資金收入：-所有收入必須開具正規發票，確保資金來源合法。-收入款項應及時存入公司指定銀行賬戶，嚴禁私自保留現金。2.資金支出：-所有支出必須經過財務部審核，支出申請須填寫《資金支出申請表》，并附相關憑證。-大額支出（超過5000元）需經部門負責人及財務總監批準。-支出款項應及時支付，確保不影響公司正常運營。第三節現金管理1.現金使用限制：-公司日常運營中，現金使用應控制在最低限度，優先使用銀行轉賬。-現金支出應填寫《現金支出申請單》，并由財務審核后支付。2.現金保管：-現金由專人保管，存放在防火、防盜的保險柜中，定期進行清點。-每月末需對現金進行盤點，盤點結果由財務部記錄備案。第四節銀行賬戶管理1.銀行賬戶設置：-公司應根據需要開設銀行賬戶，所有賬戶的開設與變更須經財務總監批準。-不得隨意建立非公司名義的銀行賬戶。2.銀行交易管理：-所有銀行交易（包括存款、取款、轉賬等）均需填寫《銀行交易申請單》，并由財務審核。-銀行賬戶的對賬工作應由專人負責，每月與銀行進行對賬，確保賬務一致。第五章監督機制第一節內部監督1.定期審計：-財務部應定期對貨幣資金的管理進行審計，確保制度執行到位。-審計結果應形成報告，并向公司管理層匯報。2.異常情況處理：-如發現資金異常（如缺失、挪用等），應立即上報財務總監并啟動調查程序。-涉及違法行為的，應及時移交司法機關處理。第二節外部監督1.外部審計：-公司應定期聘請第三方審計機構對財務狀況進行審計，確保資金使用合規。-外部審計報告應及時反饋給管理層并進行整改。第六章附則1.解釋權：-本制度由財務部負責解釋，未盡事宜可根據實際情況制定補充規定。2.生效日期：-本制度自發布之日起生效，并在公司內部進行宣傳和培訓。3.修訂流程：-本制度如需修訂，須由財務部提出修訂意見，報公司管理層審議通過后方可實施。第七章其他條款1.培訓與宣傳：-財務部應定期組織培訓，確保全員了解并遵守本制度。2.制度評估：-每年對本制度進行評估，依據公司運營情況及外部環境的變化進行適時調整。---本《貨幣資金日常管理制度》