第6頁共6頁2024年出納員工作總結參考關于任和縣支行監管員考評內容的正式表述如下：一、為確保我行出納工作質量的穩定，我們針對性地制定了一系列制度，這些制度為關鍵工作環節提供了堅實的制度保障，為實現規范化、制度化管理奠定了堅實基礎。二、我們高度重視責任落實，以確保各項制度得到嚴格執行。制度的有效執行關鍵在于其能否得到一貫的遵循。為此，我們為出納、內勤主任、會計科監管人員制定了詳細的《崗位職責履行明白書》，明確各工種、各崗位的職責及操作程序，并落實到具體責任人，從而顯著增強了員工執行制度的自覺性和責任心，確保了各項制度得到一貫的嚴格執行。三、在提升出納工作質量方面，我們注重培訓和技能提升。鑒于出納工作的重要性和專業性，我們采取多種形式對出納人員進行業務技能培訓。這包括定期舉辦出納業務培訓班、開展崗位練兵活動、以及定期對業務技能進行評級考試等。這些措施顯著提升了出納人員的專業技能和業務水平。四、我們緊抓關鍵，突出重點，為提高出納工作質量提供客觀條件保證。特別是在春節現金收付高峰期，我們針對殘破幣整點繳庫等關鍵問題，從物資和人力上提供大力支持。我們通過增加購置機具設備的投入、集中人力突擊整點、以及以支行中心庫集中整點上繳殘破幣等措施，有效解決了影響出納工作質量的瓶頸問題，確保了出納工作的順利進行。2024年出納員工作總結參考（二）出納是依據既定規定和制度，執行本單位的現金收支、銀行結算以及相關賬務處理的重要職務，并負責保管庫存現金、有價證券、財務印章及相關票據等。身為出納人員，掌握一些必要的工作技巧至關重要。財務工作因其瑣碎性，要求我們必須嚴謹細致，確保業務處理準確無誤。盡管日常工作繁重，但運用適當的技巧可以顯著減輕工作負擔。從廣義上講，出納涵蓋了票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算等全過程，不僅包括會計部門專設出納機構的相關業務處理，還包括業務部門在貨幣資金收付、保管等方面的職責。而狹義的出納則特指會計部門中出納崗位或人員所承擔的工作。以下是一些出納工作的實用技巧，旨在與大家分享：一、在現金收付過程中，務必與當事人當面核對金額，并建議與第三方再次核對，確保無誤后方可入賬。二、對于報銷發票，若存在抬頭不符、金額不符、涂改、無收款單位章或收款人章、與支票入賬方不符等情況，應拒絕接受，待補辦手續后再行處理。三、報銷單據應先由相關人員簽字確認，再進行付款；收款單據則應先交款后蓋章；付款單據需加蓋付訖章。四、若付款單據由他人代領，應簽署代領人姓名，而非被代領人姓名；若代領人非本單位職工，應注明其與被代領人的關系及聯系地址。五、營業外收入應依據經辦單位交款情況開具財務收據。六、加強支票、發票和收據的保管至關重要。領用支票應設立備查登記簿，并經單位主管財務領導審簽及領用人簽章。領用現金支票時，需在存根聯上簽字，確保正副聯金額一致。支票存根聯應詳細記錄金額、用途、領用人，并在備查簿上注明相關信息。作廢支票需按順序裝訂于憑證中。對于已開具但未收回款的發票和收據，需由借用人出具借據并登記，待款項收回后再行結清。發票和收據作廢后應退回，先作廢后重開。銷貨發票退回紅沖時，需經倉庫部門驗貨入庫后再退款。若對方丟失發票和收據，需憑對方財務部門開具的未報銷證明補辦單據，并在證明單上注明相關信息及原單據作廢字樣。七、登記銀行存款日記和現金日記賬時，應首先復核憑證、支票存根、附件的一致性，然后按付出支票號碼順序排列以便查對。摘要欄應注明經辦人、收款單位及支票號碼。支票上的印鑒應即用即蓋，并由會計、出納二人分開保管。支票用印鑒的私人印章僅限于蓋印支票使用，不得挪作他用。2024年出納員工作總結參考（三）在面對不斷增長的工作壓力和挑戰的情況下，我校的會計團隊在人員有限的條件下，成功處理了大量事務，實現了階段性的成果。近年來，隨著學校擴大辦學規模，財務工作的壓力日益增大。為了適應財政、物價、工商、稅務等多方面的規定，確保學校整體利益的最大化，我們在處理財務賬務時，堅決避免一項資產購置支出的重復計入成本。在相關領導和專家的指導下，總務處嚴格遵循國家法律法規，對原有的會計核算模式進行了改革。原先是按照<事業單位會計制度>統一核算，現改為區分事業支出和經營支出，分別采用不同的會計制度進行核算。特別是對于學校經營支出的資產購置，我們采用了經營核算的模式，通過分次計提折舊的方式計入成本，有效節省了學校的資金流出，為學校的發展提供了堅實的財務基礎。財務監督是財務工作的重要職能之一。我們確保每個部門的每一筆經濟業務的合法性和合理性，堅決防止無意中為工作人員的錯誤行為創造條件。我們嚴格執行相關制度，對學校資產進行定期盤點，以防止學校財產受到侵害。在財務管理和監督方面，我們對每一筆收支票據的真實性、完整性進行嚴格審核，控制現金支出，并對超出限額的支出進行嚴格控制。同時，我們加強了財務印章管理和資金核對，確保學校資金的安全和完整。我們還強化了資產和財務票據的管理，專人負責，確保各種財政、稅務票據的合規使用，從源頭上做好財務監督工作。財務“收支兩條線”是財務工作的基本原則，所有收入必須進入學校統一的財務賬戶，所有支出必須按照規定的用款手續辦理。我們積極參與學校管理和決策，提供準確的財務數據，對存在的不合理現象提出改進建議，得到了學校領導和上級主管部門的肯定。在經費管理上，我們科學編制收支計劃，合理配置學校資源，節約資金，防止資產流失。我們對預算