物業公司年度預算管理辦法第一章總則第一條為了深化公司全面預算管理的思想,有效利用和控制公司在經營過程中的收支,作到計劃性、前瞻性和有序性,制定本制度。

第二條通過實施全面預算管理,可以明確并量化公司的經營目標、規范企業的管理控制、落實各預算主體的責任、明確各級責權、明確考核依據,為企業的目標實現提供保證。

第三條原則以事前預測、事中控制和事后分析相結合。第二章預算組織第四條預算主體，以誰花費、誰預算的原則,預算的主體（部門或客服中心)負責人是費用收支的責任人。第五條預算管理組織預算管理小組:由公司總經理或總經理授權人、執行總經理、財務人員、綜合管理部負責人組成,全面負責公司運營范圍的預算管理，預算管理小組負責人為財務負責人。第三章預算責權第六條職責和權利各預算主體協助財務人員負責預算的編制和執行。公司、各預算主體負責人依據權限進行審核和執行。財務人員做好監督、信息支持和稽核工作。預算管理小組負責預算草案審批和執行監管。財務部負責日常公司預算執行監管。第七條預算范圍公司預算內容預算收入:物業服務費、經營收入、有償服務費、勞務費收入、其他收入。預算支出:人員成本（含工資、社保、公積金、福利費）、辦公費、保潔耗材、業務招待費、設備購置費、折舊費、保險費、工程維修費、維修材料、綠化費、保潔費、保安費、稅費、不可預見費、其他支出。各預算主體預算內容預算收入:廢品回收收入、租賃費、停車費、其他收入等。預算支出:人員成本（含工資、社保、公積金、福利費）、辦公費、維修費、綠化費、保潔費、辦公費、工程維護耗材、其他支出。（三）安保費用、保潔費由綜合管理部（人力資源）按照項目客服中心作預算,由預算管理小組分解到項目客服中心。預算支出:人員經費、器械購置費、業務費、其他支出。第八條預算目標的界定（一）在物業服務和管理過程當中發生的計劃性、周期性和階段性的可預見的收支。（二）因突發或新增項目的無預見依據而又超出預算機動經費30%的再按此辦法進行預算管理。第四章預算執行與管理（二）公司預算管理小組,對各預算主體提報的預算草案進行審核、商討、匯總,達成共識,再綜合公司的預算依據形成公司的預算草案。（三）確定預算總額后,預算管理小組將預案上報公司董事會審定,達不成共識,再下放到各逐級預算主體進行調整,直至達成共識。第二十一條公司機動經費（不可預見費）規模由財務人員依據以往的額支出情況結合各預算主體負責人的意見編制預算計劃,報預算管理小組討論、確定。第六章業績報告及差異分析第二十二條公司預算管理小組,對預算主體和各專項預算支出情況進行管理、控制和分析,定期將預算執行情況予以公布,并每半年舉行一次全面預算執行情況大檢查。第二十三條年終,監管預算執行情況的財務部和預算主體負責人必須向預算管理小組匯總編制預算執行報告。報告要分析預算收入、支出與實際收入、支出存在的差異,以及各項任務完成的情況,并提出改進措施。做到數字準確、內容完整、說明充分、報送及時。第七章預算指標考核第二十四條各預算主體的年度或階段性預算列入客服中心處年度或階段性工作目標考核書中,