第2頁共2頁財務部崗位職責財務會計崗位職責1、掌握會計制度和有關法規、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，專款專用。2、按規定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳（包括核對現金實有數）、經常分析。并及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。4、嚴格票據管理，保管空白收據和部分印章（印鑒中私章一枚）。收據領用要登記，收回要銷號。5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統計資料，年終提交決算報告等。6、遵守和維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，并用心做好維護財經紀律的宣傳工作。7、成立財政支付中心后，在網上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關注額度的使用狀況。8、在國庫集中支付軟件系統中對“支付申請”進行審核并發送給中心。9、會計調離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關文件、債權債務和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。財務部崗位職責（二）1。遵照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳2。定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行狀況，挖掘增收節支潛力，考核獎金使用效果，及時向總經理提出合理化推薦，當好公司參謀3。妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料4。認真執行應收應付帳款管理制度5。認真執行現金管理制度6。嚴格執行庫存現金限額，超過部分務必及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金7。建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證8。嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字后，方可生效9。負責年度財務預算的編制、年度經營運作分析、每月營收分析總結10。庫存盤點、稽核抽查、調整、結轉盤盈虧11。下屬加盟客戶繳款查核12。銀行相關財務事宜辦理財務部崗位職責（三）1。具體執行有關財務制度，帶領財務部人員完成公司的日常工作;2。按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本、費用和利潤的執行狀況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用的效果，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、及時向公司提出合理化推薦;3。詳細審核財務會計每張憑證、有關的資料、數字、金額、期限、應收應付、手續等是否準確無誤，簽名確認無誤才安排會計過帳;4。負責各項目的帳總體策劃設帳、安排處理報表，另在規定的時光內上交國家有關部門要求上報的資料：（包括報稅、納稅資料、統計資料等）;5。查閱了解公司財務的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，糾正財務中的差錯。財務部崗位職責（四）公司財務部工作職責一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。二、根據公司資金運作狀況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。三、搜集公司經營活動狀況、資金動態、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出推薦，定期向總經理報告。四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行狀況進行檢查分析。五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。散文閱讀：六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查的調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。文秘資源網八、負責公司現有資產管理工作。九、原物料進出帳務及成本處理。外協加工料進出帳務處理及成本計算。各產品成本計算及損益決算。預估成本協助作業及差異分析。十、經營報告資料編制。單元成本、標準成本協助建立。效率獎金核算、年度預算資料匯總。十一、收入有關單據審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理。總分類帳、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。十二、統一發票自