物資采購管理制度

一、類別

1、本制度所指采購物資分類三類：

A類：建筑鋼材、黑色金屬等。

B類：設備（塔吊、施工升降機等大型設備等）及設備的配

件等。

除上述物資外，其它物資的采購管理另文規定，或總經理

直接指不。

2、與采購物資管理相關聯的項目部及承包人分類

2.1需求使用單位及承包人

2.2主管部門

3、物資需求（采購）計劃的分類

3.1月度物資需求計劃

3.2緊急物資需求計劃

4、采購的方式分類

4.1固定廠商、長期報價采購

4.2即時詢價采購

5、采購物資付款方式分為：

5.1延期付款。

5.2貨到后分期付款。

5.3貨到憑發票報銷付款。

6、總經理、副總經理負責

6.1、采購合同、計劃的批準、簽訂。

6.2采購付款的批準。

二、職責

1、公司供應領導小組負責

1.1審議批準《采購物資詢議價報告表》

1.2審議決定采取公開招標方式的采購事項。

2、總經理負責

2.1采購合同的批準、簽訂。

2.2采購付款的批準。

三、程序

1、物資需求計劃及發放程序

1.1需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫

《月度物資需求（采購）計劃》。對于確實急需不能列入

《月度物資需求（采購）計劃》的物資，物資需求使用單

位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

1.2《月度物資需求（采購）計劃》和《物資緊急需求計

劃》經本單位負責人審核，所需物資主官部門審查，公司

分管領導批準后，提報至需求物資的采購部門。

2、物資采購審批程序

材設部根據按照《物資需求及發放程序》匯總的《月度物

資需求（采購）計劃》或《物資緊急需求計劃》，結合

《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況，確定應采

購物資的品名、數量和擬采取的采購方式，填寫《物資采

購審批表》，經材設部經理審查，分管副總經理審核，總

經理批準后實施《物資采購實施程序》。

3、物資采購實施程序

3.1物資采購部門采購人員接到經批準的《物資采購審批

表》先核對采購內容，查閱《物資供應商登記表臺帳》和

其他有關資料后，根據采購物資的緩急程度，參考市場行

情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經批準的緊急特

殊情況外，必須精選三家以上的供應商進行詢價。

3.2對于廠商的報價資料進行整理后，采購經辦人員應深入

分析，擬訂議價方式及各種有利條件，和經批準的采購方

式向廠商議價。

3.3采購經辦人詢價、議價以及有關物資的質量、付款方式

等內容洽談完成后填寫《采購物資詢價議價報告表》，經

材設部經理審核，分管副總經理審核，總經理批準后進行

采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》，按合同審批程

序各級審核后再進行采購。

3.4召開采購領導小組會議審議批準。

4、采購物資驗收入庫工程程序

4.1采購物資到現場或項目部后，現場材料員提請采購物資

的主管部門對采購物資進行檢驗或驗證。

4.2檢驗或驗證合格后，由采購人員和現場或項目部填寫各

類《物資入庫驗收單》，經檢驗或驗證人員簽字后物資登

記入庫。

5、采購物資付款工作程序

5.1采取預付款方式的采購物資，由采購人員憑《采購合

同》或《采購物資詢價議價報告表》，填寫《借款單》，

經付款審批流程批準后辦理預付款手續。

5.2采取除預付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購

物資到廠入庫后，由采購人員憑《采購合同》或《采購物

資詢價議價報告表》，《物資入庫驗收單》，以及購貨發

票根據公司財務報銷的有關規定，經審批流程批準后辦理

報銷付款手續。

四、規定與標準

1、物資需求（采購）信息傳遞規定

1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求（采購）計

劃》或《緊急物資需求計劃》上將所需物資的相關要求說

明，特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對采購物資

的其它特殊要求。

1.2所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在

《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》

上注明相關事項。

1.3物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情

況，在《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求

計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

1.4物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變

更時，必須立即通知材設部，雙方協商積極配合處理好有

關事宜。

2、物資采購規定

2.1物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、

公平”的原則，以“降低成本、保障生產經營”為目的，

切實做好物資的采購供應工作。

2.2物資采購部門要嚴格遵守《供應商評價制度》，通過

“同等條件，質優優選、價低優選、近處單位優選、老供

貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好的單位優選”的

方式，綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個

方面的內容，在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的

前提下，做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要采購

物資必須保證各有3—5家“資質完備、質量可靠、誠信度

高、服務周到”的備選供貨商。

2.3對于采購單位提出的供應商、供貨價格有疑義的物資需

求使用單位，應在召開的物資采購領導小組會議上提出，

并由會議做出決定。

2.4凡采購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的

成套設備、5萬元以上的大宗物資，必須采取公開招標的采

購方式，由招標小組（采購領導小組）確定相關事項。

2.5若廠商報價的采購物資規格與《物資采購審批表》所列

的規格略有不同或屬代用品者，采購經辦人員應列出資料

在《物資采購審批表》上，經主管審核后，物資需求使用

單位或物資主管部門簽字同意后方可采購。

2.6若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購，采購部

門應及時通知物資需求使用單位，雙方積極協商處理好有

關事宜。

3、采購物資驗收入庫、出庫規定

3.1采購物資到現場或項目部后，必須經材料設備部門組織

使用單位檢驗或驗證合格后方可入庫。

3.2對于經檢驗和驗證不合格的采購物資，材料設備部門必

須與供貨商進行協商，采取退貨、換貨或索賠措施。

3.3材料設備部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證

方式、方法進行規范和明確。

3.4各需求單位在物資驗收合格后按需求單位使用情況由現

場材料員辦理出庫手續。

4、采購物資付款規定

下列情況財務部應拒絕支付采購款項：

4.1與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付

款方式或付款金額不一致的款項。

4.2材料設備部門和物資使用單位未在《入庫驗收單》上簽

字的款項。

4.3《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與

《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

所需物資需試用后方能結算付款的，物資需求單位應在

《月度物資需求（采購）計劃》或《緊急物資需求計劃》

上注明相關事項。

5、采購紀律規定

5.1各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要，本著

“節約、降本”的原則提報物資需求（采購）計劃，對任

何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求（采

購）計劃的行為進行嚴肅處理。

5.2物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想、盡職

盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障

公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的

最快化。

5.3采購人員都必須遵守公司規章制度的規定，按照規定的

程序批準采購，任何人不得私自訂購和盲目進貨。

5.4采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。

任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實

際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5.5采購人員必須樹立服務意識，急生產經營所急，想生產

經營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

5.6為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息，如價格行情等，

采購人員必須經常自覺學習業務知識，提高業務工作的能

力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

6、售后服務

對于采購物資，材設部在簽訂購買合同時，要明確約定。

6.1采購物資在投用前需廠家進行現場指導的，由材料設備

部門負責聯系。

6.2對于在使用過程中（質保期內、正常使用條件下）出現

的質量問題，由材料設備部門在規定時間內協調解決。

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機械設備租賃管理制度

第一章總則

第一條：為了加強公司機械設備管理，發揮其在施工生產

中的作用，做好保質保量、節能增效的工作。根據《陜西省建

工集團總公司機械設備管理規定》的相關精神，結合我司的目

前施工生產現狀，明確機械設備租賃各個環節中責任人的職

責、權利和義務，特制定本制度。

第二條：本制度中所稱機械設備，是指用于施工生產中的

起重設備（塔式起重機、施工升降機、物料提升機、移動式起

重機）、攪拌機械、樁工機械、土石方機械、掘進機械、架橋

機械、頂進機械、附著式升降腳手架、高空作業吊籃和各類特

殊大型機具設備。

第三條：管理機構：公司設備材料部為機械設備租賃主控

部門，對公司租賃的機械設備進行管理、使用和調配，并要具

備詳細的管理臺賬。

第二章機械設備租用

第四條：機械設備租用的目的：根據各個施工生產任務內

容、地域、時效等的不同要求之處，在必須優先租用公司自有

機械設備的準則下，可以租用公司機械設備租賃供應商名庫內

的機械設備，從而滿足施工生產任務。

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第五條：機械設備需求計劃：根據施工生產任務的安排，

由項目生產經理編制《機械設備需求計劃》，明確機械設備名

稱、數量、規格、各類技術指標、進場時間及使用周期。項目

經理簽字審核后，報其所屬分公司。分公司經理審批，蓋具分

公司公章后，報送設備材料部。

第六條：機械設備租賃供應商：

L由公司設備材料部制定公司機械設備合格供應商名庫，

并在公司信息化平臺上公布，租賃機械設備供應商必須從合格

供應商名庫中選擇。

2.機械設備合格供應商必須具備：

①.具有工商營業執照、稅務登記證，注冊資金30萬元以上.

②.具有安全生產許可證.

③.出租的特種機械設備要具有制造企業生產許可證，產品合格

證，檢驗證明、購買合同和發票.

④.具有健全的企業管理制度和安全生產保障體系.

⑤.機械設備操作人員必須經過專業培訓，并持有該種機械設備

相符的特種設備操作證。

⑥.要滿足機械設備施工生產正常使用，以及維修、保養及提供

必要檢測設備。

⑦.機械設備供應商結算時必須開具增值稅發票。

第七條：機械設備租賃方式：按照公司機械租賃招投標辦

法，進行公開、公正、公平招投標，在同品質機械設備情況下

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合理低價中標。

第八條：機械設備租賃管理：

1.公司設備材料部負責機械設備租賃招投標管理和合同管理。

2.分公司要對其下屬各項目經理部租賃的機械設備進行管理，

每月要由生產副經理組織專項檢查，對機械設備安全性能和機

械性能進行系統檢查，留具檢查記錄，并要求在期限內整改完

成。

3.項目經理部負責租賃機械設備日常運營管理和檢查整改工

作。

4.專職機管員要做好租賃機械設備的進場驗收工作，做好機械

設備動態管理臺賬，如實詳盡記錄機械設備的每日運營時間、

工作內容和地點、運行狀況、維修保養記錄、燃油使用記錄及

操作人員情況。

第九條：機械設備租用結算：專職機管員要做好租賃機械

設備結算工作，每月25日為結算日。分別根據合同的約定，計

工作量或計工作時進行結算，填具機械設備結算單，機管員、

生產經理、統計員、供應商負責人簽字確認，項目經理審核

后，報送其分公司，由分公司經理簽字批準。同時將每月結算

和支付情況報公司材料設備部記錄備案。

第十條：機械設備租用終止：按照機械設備租賃合同約

定，在租賃期限已滿時，為該機械設備租賃終止。

如因項目施工生產任務需要繼續租用該機械設備，則由項

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目經理部提出延租機械設備申請，申請中必須標注新的租賃期

限。申請由分公司審核后，報公司設備材料部備案。

第三章機械設備出租

第十一條：機械設備出租的目的：是為了盤活公司國有資

產，提高機械設備利用率，增加公司機械設備經營收入，從而

使公司機械設備的固定資產保值、增值。

機械設備出租必須在機械設備空置期內，以不影響公司正

常調配使用為準則。

第十二條：機械設備空置報告：因施工生產任務的完成，

公司的機械設備已經空置，由項目經理填寫機械設備空置報

告，提交其分公司，經分公司經理審核簽字后，遞交公司設備

材料部。

第十三條：公司設備材料部收到機械設備空置報告后，應

將報告中空置的機械設備，在管理臺賬中標出，并停止計收該

機械設備租賃費。同時還要及時通知財務部，對該空置機械設

備租賃費進行結算和終止。

第十四條：機械設備出租方式：由公司設備材料部主控，

各分公司或公司其他具有良好資源的同志，可以共同參與對機

械設備的出租業務。并對在機械設備出租業務中，取得成績的

各分公司或個人，進行表彰和績效獎勵。

第十五條：機械設備出租準則:公司出租的機械設備，必

須由公司指定特種機械設備操作人員操作，堅決不允許其他人

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員操作。

第十六條：租用公司機械設備方：應具有一定規模的單位

或個人；具備租用機械設備安全使用管理能力；具備租用費用

的支付能力；具備機械設備損壞的賠償能力；以曾經和公司合

作的租用方為優先出租對象。

第十七條：機械設備出租管理：

1.公司設備材料部負責機械設備出租合同管理。

2.公司設備材料部每月必須排專人去出租機械設備使用處，檢

查機械設備的完好情況，評定機械設備的運行情況。

3.公司委派該機械設備的特種機械設備操作員，負責出租機械

設備日常運營管理。做好機械設備動態管理臺賬，如實詳盡記

錄機械設備每日運營時間、工作內容和地點、運行狀況、維修

保養記錄、燃油使用記錄及操作人員情況。

第十八條：機械設備出租結算：公司設備材料部要做好出

租機械設備結算工作，每月25日為結算日，開具結算單，并由

雙方出租負責人簽字后進行結算支付。

第十九條：機械設備出租終止：按照機械設備出租合同約

定，在出租期限已滿時，為該機械設備出租終止。

如因出租方需要繼續租用該機械設備，則由