ERP系統(tǒng)文檔操作手冊文檔作者： 李慧平創(chuàng)建日期： 2023-06-19當前版本： V1

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目錄1 銷售管理 41.1 模塊流程圖 41.2 銷售訂單 41.2.1 銷售訂單查詢： 41.2.2 銷售訂單維護： 51.2.3 新增銷售訂單： 61.3 銷售出庫 71.3.1 銷售出庫查詢： 71.3.2 銷售出庫維護： 71.3.3 新增銷售出庫單： 81.4 銷售發(fā)票 91.4.1 銷售發(fā)票查詢： 91.4.2 銷售發(fā)票維護： 91.4.3 新增銷售發(fā)票： 91.4.4 銷售發(fā)票鉤稽： 111.4.5 銷售發(fā)票反鉤稽： 111.5 銷售報表 122 采購管理 132.1 采購訂單 132.1.1 采購訂單查詢： 132.1.2 采購訂單維護： 142.1.3 新增采購訂單： 142.2 外購入庫 152.2.1 外購入庫查詢： 152.2.2 外購入庫維護： 152.2.3 新增外購入庫單： 152.3 采購發(fā)票： 163 應收款管理 183.1 銷售發(fā)票 193.2 收款單 203.3 結算 213.4 憑證解決 223.5 期末結賬 244 應付款管理 244.1 采購發(fā)票 244.2 付款單 264.3 結算 274.4 憑證解決 284.5 期末結賬 295 倉存管理 305.1 其他入庫單 305.2 其他出庫單： 315.3 倉庫調撥： 315.4 庫存盤點 316 存貨核算管理 346.1 外購入庫核算： 346.2 商品出庫核算 356.3 期末結賬 367 總賬 387.1 初始化 387.1.1 科目初始余額錄入 387.1.2 結束初始化 397.1.3 反初始化 397.2 憑證解決 407.2.1 憑證解決流程 407.2.2 憑證錄入 407.2.3 憑證查詢 437.2.4 憑證審核 447.2.5 憑證過帳 467.2.6 憑證沖銷 477.2.7 憑證匯總 487.2.8 憑證打印 487.2.9 模式憑證 497.3 鈔票流量表 507.3.1 鈔票流量表的實現(xiàn)方式 507.3.2 憑證錄入時指定鈔票流量表主表項目和附表項目 507.3.3 編制鈔票流量表的憑證相關操作 507.3.4 T型帳戶 517.3.5 鈔票流量指定 527.3.6 附表項目 527.3.7 凈利潤調整的原理 537.3.8 鈔票流量表查詢 537.4 期末解決 547.4.1 期末調匯 547.4.2 結轉損益 567.4.3 自動轉帳 577.4.4 期末結賬 59

銷售管理模塊流程圖銷售訂單銷售訂單查詢：在‘名稱’欄中輸入查詢條件的列名，‘比較關系’中輸入列名的比較關系；在‘數(shù)值’中輸入比較值；同時擬定‘時間’、‘審核標志’、‘作廢標志’與‘關閉標志’；確認無誤后點擊‘擬定’按鈕。 銷售訂單維護：在此窗口中包含了銷售訂單的所有的功能：新增、修改、刪除、查看、審核、上查、下查等功能；新增：點擊‘新增’按鈕則打開1.2.3功能；修改：點擊‘修改’按鈕則打開此張單據(jù)，對于可錄入項修改確認無誤后，點擊‘保存’按鈕；刪除：單據(jù)必須是在未審核狀態(tài)下才可以進行刪除，選擇中要刪除的單據(jù)，點擊‘刪除’按鈕；查看：選中要查看的單據(jù)，點擊‘查看’按鈕，或雙擊要查看的單據(jù)；審核：選擇中要審核的單據(jù)，點擊‘審核’按鈕，單據(jù)審核后則不能修改，審核后的單據(jù)才可以進行下推生成單據(jù)或在上拉模式中引用該單據(jù)。復制：選擇要復制的單據(jù)，點擊‘復制’按鈕，則生成與原單據(jù)內容完全相同的單據(jù)（單據(jù)編號不同），此功能重要用于與某一筆業(yè)務非常相似的單據(jù)新增，可以節(jié)省很大的工作量。上查：點擊‘上查’按鈕可以查到通過下推或上拉生成此單據(jù)的原始單據(jù)。下查：點擊‘下查’按鈕可以查到由此單據(jù)通過下推或上拉生成的目的單據(jù)。新增銷售訂單：銷售方式：一般為賒銷；購貨單位；日期：單據(jù)日期；結算日期：為應收款結算日期，到期預警有關，可帶到銷售出庫的收款日期；幣別：若無多幣別核算，默認采用本位幣；產品代碼：按F7選擇輸入商品代碼，也可輸入訂貨號，若基礎資料中商品的助記碼為空，則在此處輸入訂貨號無效；數(shù)量；單價：不含稅單價；含稅單價；金額；折扣率：單個商品折扣率，計算方法為：金額*（1—折扣率）稅率：系統(tǒng)自動取商品稅率，若參數(shù)中進行了設立也可取自客戶屬性中的稅率，可手工修改；價稅合計：手工不可修改，由系統(tǒng)自動算出，可通過調整稅率來進行調整交貨日期：可手工調整，若未設立運送提前期系統(tǒng)默認取單據(jù)日期，計算方法：單據(jù)日期+運送提前期，可手工修改；備注；建議交貨日期：可手工修改；銷售出庫銷售出庫查詢：設立方法同1.2.1銷售出庫維護：功能同1.2.2 新增銷售出庫單：銷售出庫類型：用默認‘銷售出庫類型’；收款日期：可由銷售訂單結算日期帶出，可手工修改；購貨單位：客戶，按F7選擇輸入；銷售方式：默認采用賒銷；摘要：備注；源單類型：選擇上拉方式中單據(jù)的類型，若此處選擇了銷售訂單，在選單號處通過F7選擇輸入相應的單據(jù)；選單號：按F7選擇相應類型的單據(jù)內容；日期：單據(jù)日期；發(fā)貨倉庫：按F7選擇輸入；整單折扣：出庫單中所有商品的折扣率，若修改此折扣率，則單據(jù)體中所有商品按此折扣；產品代碼：按F7選擇要出庫的商品；應發(fā)數(shù)量：若單據(jù)是由銷售訂單關聯(lián)生成的，由此數(shù)量為訂單上的數(shù)量；實發(fā)數(shù)量：為本次出庫的實際數(shù)量，實發(fā)數(shù)量若小于應發(fā)數(shù)量，則下次再由該訂單關聯(lián)生成出庫時，應發(fā)數(shù)量為訂單數(shù)量—實發(fā)數(shù)量；銷售單價：默認取物料屬性中的銷售單價；折扣率：單行折扣率，受單據(jù)頭中的整單折扣率的影響，也可手工修改單行折扣率；折后單價：計算方法為：基礎資料商品的銷售單價*（1—折扣率÷100），若有折扣需將此單價復制粘貼到銷售單價中去；單價一致檢查：計算方法：銷售單價—折后單價，若此處不為0說明銷售單價與折后單不一致，則使用折扣率；發(fā)貨倉庫：本行商品的發(fā)貨倉庫，受單據(jù)頭中的發(fā)貨倉庫的影響，也可單行指定；銷售發(fā)票銷售發(fā)票查詢：設立方法同1.2.1銷售發(fā)票維護：功能同1.2.2 新增銷售發(fā)票：建議采用通過銷售出庫關聯(lián)生成銷售發(fā)票購貨單位：客戶；收款日期：可由銷售出庫中的收款日期帶出，默認取系統(tǒng)當前日期；源單類型：關聯(lián)生成發(fā)票的單據(jù)類型；選單號：按F7選擇源單類型相應單據(jù)內容；往來科目：選擇相應的應收科目，注意：此處科目必須選擇，否則在應收中看不到相應的發(fā)票；日期：單據(jù)日期；摘要：備注；產品代碼：按F7選擇商品代碼；數(shù)量：可由銷售出庫中的數(shù)量關聯(lián)生成，可手工修改；單價：不含稅單價；含稅單價； 銷售發(fā)票鉤稽：選擇要勾稽的銷售發(fā)票、銷售出庫單和費用發(fā)票，可通過工具欄中的按鈕發(fā)票、單據(jù)、費用來進行選擇；本次鉤稽數(shù)量：指本次欲鉤稽的數(shù)量，可手工修改，發(fā)票與單據(jù)的本次鉤稽必須一致；鉤稽：點擊鉤稽按鈕完畢本次鉤稽； 銷售發(fā)票反鉤稽：反鉤：選中欲反鉤稽的單據(jù)，點擊反鉤按鈕即可完畢反鉤稽；補鉤：重要用于補充鉤稽費用；反補鉤：反鉤稽補鉤的費用；銷售報表采購管理采購訂單采購訂單查詢：設立方法同1.2.1 采購訂單維護：功能同1.2.2 新增采購訂單：供應商：按F7選擇輸入供應商；摘要：備注；源單類型；選單號；日期：單據(jù)日期；商品代碼：按F7選擇要采購的商品；數(shù)量：本次采購數(shù)量；單價：系統(tǒng)默認取物料屬性中的采購單價，訂單由施耐德返回確認單后自動填入施耐德給出的單價；含稅單價；金額；稅率：默認取自基礎資料商品的稅率，可手工修改；外購入庫外購入庫查詢：設立方法同1.2.1 外購入庫維護：功能同1.2.2 新增外購入庫單：建議采用采購訂單關聯(lián)生成外購入庫單供應商：按F7選擇輸入；摘要：備注；往來科目：選擇相應的應付科目；源單類型；選單號；日期：單據(jù)日期；收料倉庫：選擇要進入的倉庫商品編碼：按F7選擇輸入；實收數(shù)量：本次實際入庫單量；單價：可手工填入，也可由采購訂單關聯(lián)生成，與發(fā)票鉤稽后，若進行了入庫核算，則會將發(fā)票的價格填入此處；金額；備注；收料倉庫：本行商品收入倉庫采購發(fā)票：采購發(fā)票查詢： 采購發(fā)票維護： 新增采購發(fā)票：采購發(fā)票鉤稽： 采購發(fā)票反鉤稽：應收款管理銷售發(fā)票銷售發(fā)票查詢：銷售發(fā)票維護： 新增銷售發(fā)票收款單收款單查詢： 收款單維護： 新增收款單：結算核銷查詢：應收款核銷： 反核銷：憑證解決選擇生成憑證的原始單據(jù)： 生成憑證： 憑證查詢： 憑證維護：期末結賬應付款管理采購發(fā)票發(fā)票查詢： 發(fā)票維護：新增發(fā)票：付款單付款單查詢：付款單維護：新增付款單：結算核算查詢：應付款核銷： 反核銷：憑證解決選擇生成憑證的原始單據(jù)：生成憑證： 憑證查詢憑證維護：期末結賬倉存管理其他入庫單其他出庫單：倉庫調撥：庫存盤點新建盤點方案：錄入盤點數(shù)據(jù)：編制盤點報告并出相關單據(jù)：盤盈/虧單：存貨核算管理外購入庫核算：商品出庫核算期末結賬

總賬初始化科目初始余額錄入當各項資料輸入完畢后，接下來就可以開始初始數(shù)據(jù)的錄入工作了。除非是無初始余額及累計發(fā)生額，否則所有用戶都要進行初始余額設立。初始余額的錄入分兩種情況進行解決：一是賬套的啟用時間是會計年度的第一個會計期間，只需錄入各個會計科目的初始余額；另一種情況是賬套的啟用時間非會計年度的第一個會計期間，此時需錄入截止到賬套啟用期間的各個會計科目的本年累計借、貸方發(fā)生額、損益的實際發(fā)生額、各科目的初始余額。根據(jù)以上情況，在初始數(shù)據(jù)錄入中要輸入所有本位幣、外幣、數(shù)量金額賬及輔助賬、各核算項目的本年累計發(fā)生額及期初余額。在“金蝶K/3主控臺”界面，選擇【系統(tǒng)設立】→【初始化】→【總賬】→【科目初始數(shù)據(jù)錄入】，進入“初始余額錄入”窗口進行錄入操作。如下圖所示：點開“√”點開“√”進行明細的核算項目初始余額錄入可以切換不同的幣別，進行錄入*注意：1、在“初始數(shù)據(jù)錄入”界面中系統(tǒng)以不同的顏色來標記不同的數(shù)據(jù)：白色區(qū)域：表達可以直接錄入的賬務數(shù)據(jù)資料，它們是最明細級普通科目的賬務數(shù)據(jù)；黃色區(qū)域：表達為非最明細科目的賬務數(shù)據(jù)，這里的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)根據(jù)最明細級科目的賬務數(shù)據(jù)或核算項目數(shù)據(jù)自動匯總計算出來的；綠色區(qū)域：系統(tǒng)預設或文本狀態(tài)，此處的數(shù)據(jù)不能直接輸入。2、假如賬套的啟用期間非當期的第一期，也就是一月份，那么科目初始余額錄入的界面會多列出兩列，累計借方和累計貸方，損益類科目還會額外多余第三列，本年累計損益實際發(fā)生額。期初余額：是指在進行初始化當期的期初科目余額。累計借方：指某一科目自年初至初始設立時止借方累計發(fā)生額。累計貸方：指某一科目自年初至初始設立時止貸方累計發(fā)生額。本年累計損益實際發(fā)生額：由于損益類科目解決的一些特點，對于在賬套啟用之前所發(fā)生的損益類科目的實際發(fā)生額，系統(tǒng)就無法取到。因此這里就需要用戶將損益類科目的本年累計實際發(fā)生額在初始化時錄入系統(tǒng)，這樣系統(tǒng)才干對損益類科目的實際發(fā)生額進行解決，才干保證有關業(yè)務資料數(shù)據(jù)的準確。結束初始化初始數(shù)據(jù)試算平衡和鈔票流量數(shù)據(jù)符合鉤稽關系之后，在“結束初始化”界面就可以結束初始化工作，您也可以將所有數(shù)據(jù)打印出來保存。在“金蝶K/3主控臺”界面，選擇【系統(tǒng)設立】→【初始化】→【總賬】→【結束初始化】，進入“結束初始化”界面進行操作。結束初始化后，初始數(shù)據(jù)錄入界面將變?yōu)椴豢删庉嫚顟B(tài)，此時，您可以開始一系列財務工作了。反初始化初始化后，還沒有進行平常業(yè)務解決之前，發(fā)現(xiàn)初始化的數(shù)據(jù)錯誤，可以進行反初始化解決。在“金蝶K/3主控臺”界面，選擇【系統(tǒng)設立】→【初始化】→【總賬】→【反初始化】，進入“反初始化”窗口進行操作。憑證解決憑證解決流程憑證錄入進入“記賬憑證-新增”界面，【財務會計】→【總賬】→【憑證解決】→【憑證查詢】后工具欄中的“新增”按鈕進行憑證的錄入操作。憑證錄入的快捷鍵[F7]按[F7]系統(tǒng)即可彈出“科目代碼”界面查看所有的代碼，如憑證摘要庫、科目代碼庫、核算項目代碼庫等，您可以從代碼中選擇您所需的科目。代碼查詢功能是憑證錄入中十分有用的一項功能，它是一種具有智能化的功能，它能根據(jù)光標所在位置自動選擇您需要查看的代碼內容。[F9]按[F9]進行漢字模糊查詢，只要您在科目欄中錄入漢字，如“應”，再單擊功能鍵F9，系統(tǒng)會自動將包含“應”字的會計科目所有顯示出來。[ESC]按[ESC]進行憑證的分錄行刪除的操作，假如在憑證錄入中，有一行分錄需要刪除，可以使用此快捷鍵進行刪除。[Ctrl+F7]按[Ctrl+F7]進行憑證的借貸方金額自動平衡。空格鍵按空格鍵進行金額的借貸方向的轉換操作。[..]自動復制上一條摘要憑證錄入界面的“查看”菜單中的“選項”設立介紹（1）查看菜單下有一個”選項”,如下圖打開“選項”后，見下圖：具體說明如下表：數(shù)據(jù)項說明自動顯示代碼提醒界面系統(tǒng)自動在摘要、科目、核算項目錄入時顯示提醒界面憑證錄入缺省顯示外幣缺省錄入界面以外幣憑證格式顯示。憑證保存后立即新增憑證保存后自動跳入下一張憑證的錄入界面而無需再單擊【新增】接快捷鍵[F4]才干新增憑證。新增分錄自動平衡系統(tǒng)自動在下一條分錄的金額欄進行數(shù)據(jù)借貸平衡自動攜帶上條分錄信息在憑證錄入的過程中，按向下[↓]或[Enter]鍵可以自動將上條分錄的相關信息復制下來，以提高憑證的錄入速度。新增憑證時取系統(tǒng)日期當系統(tǒng)日期與賬套期間不一致時，選擇此項，在新增憑證時，憑證日期取系統(tǒng)日期，如：當系統(tǒng)日期為2023-02-06，而賬套還在第一期，假如選擇了此選項，則新增憑證的憑證日期顯示為2023-02-06，假如沒有選擇此選項，則新增憑證的憑證日期顯示為2023-01-31。需注意的是，當系統(tǒng)日期與賬套的期間一致，如系統(tǒng)日期為2023-03-06，賬套期間也為2023年第三期，則不管選不選擇該選項，新增憑證時都取系統(tǒng)日期為憑證日期。憑證錄入檢查對分錄的每一項數(shù)據(jù)及每一條分錄的對的性進行合法性檢查。連續(xù)新增模式憑證在“新增憑證界面，引入一張模式憑證，錄入金額保存后，不管是否選擇了該選項，新增憑證界面都仍然為該模式憑證界面。直到引入此外一張模式憑證后，新增憑證的界面則開始連續(xù)停留在此外一張模式憑證界面上。假如不想錄入模式憑證了，則必須取掉<連續(xù)新增模式憑證>的參數(shù)選項。單價不隨金額計算在單價、數(shù)量和金額已經存在時，改變金額（涉及原幣和本位幣），單價將不隨著金額的改變而改變。假如此時“單價*數(shù)量≠金額”，則在保存時給出提醒：“單價*數(shù)量≠金額，是否繼續(xù)？”，由用戶自己決定是否需要手工調整。結算方式和結算號反復報警輸入的銀行科目的結算方式和結算號相同，系統(tǒng)在保存憑證時會給予警告提醒。參考信息憑證的一些輔助信息，可做為憑證查詢的條件。憑證錄入界面的文獻菜單和編輯菜單的部分功能〖文獻〗→〖保存為模式憑證〗在“憑證錄入”界面，當錄入完一張憑證后，如該憑證內容會經常使用，我們可以選擇〖文獻〗—>〖保存為模式憑證〗，將該憑證保存為模式憑證，如以后反復使用時，只要在“憑證錄入”界面，選擇〖文獻〗→〖調入模式憑證〗，即可。〖編輯〗→〖出納復核〗對于涉及到“鈔票”和“銀行存款”等科目的憑證，每付完一筆款，出納人員都需要在憑證上面簽字，此時，您可以選擇〖編輯〗→〖出納復核〗，系統(tǒng)會自動地將當前用戶的姓名添在憑證的<出納>欄上。憑證查詢在主控臺界面，選擇【財務會計】→【總賬】→【憑證解決】→【憑證查詢】。憑證過濾條件在打開“憑證查詢”界面之前，一方面彈出“過濾條件”對話框。如下圖所示。在此對話框中，可設立查詢窗口的過濾條件、排序規(guī)則以及查詢方式。條件在“條件”標簽頁中，設定條件過濾公式，假如選擇的條件字段是“會計科目”，則光標停在<比較值>欄中時可以按[F7]查看科目代碼。假如有多個過濾條件，可選擇菜單〖編輯〗→〖插入行〗，繼續(xù)設定下一個過濾條件。還可以選擇〖編輯〗→〖刪除行〗刪除選中的過濾條件行或〖編輯〗→〖所有清除〗清除所有過濾條件。設定好過濾條件公式后，選擇<已過賬>、<未過賬>和<所有>三選項之一，<審核>、<已審核>和<所有>三選項之一。排序假如希望查詢的結果按某一字段排序，則在“排序”標簽頁中，在左段的<字段>列表中選擇該字段，單擊，被選中的字段被移動到右邊的“排序字段”列表中。方式設立方案在實際財務管理工作的過程中，會計分錄序時簿涵蓋了豐富的財務信息，需要以不同的方式提供。因此，在“方式”標簽頁中提供了以下方式供您選擇：過濾方式說明按憑證過濾當選擇此選項時，會出現(xiàn)<本位幣憑證>和<外幣憑證>兩個過濾方案，前者是指將本位幣的憑證過濾出來，后者是指將有外幣的憑證過濾出來。該選項重要實現(xiàn)本位幣憑證和外幣憑證分不同憑證格式打印的功能。按分錄過濾當選擇此選項時，所有的過濾條件與排序均是基于分錄進行的。顯示禁用科目選擇此項，會計分錄序時薄與憑證中顯示禁用科目。單獨查詢禁用科目時，需手工錄入禁用科目代碼，按[F7]查詢科目界面不顯示禁用科目。進入憑證查詢后，可以查詢到所要查找的憑證分錄序時簿，并且在工具欄中有刪除、修改、復制的功能按鈕，可以對憑證進行相應的操作，但是雙擊打開某憑證分錄是無法修改憑證的，只能查看憑證狀態(tài)。憑證審核憑證的單張審核制作完一張憑證后，假如確認無誤，下一步就是對憑證進行審核。1.在“憑證查詢”界面，將光標定位于需要審核的憑證上，然后選擇菜單〖編輯〗→〖審核〗，或者單擊工具條的【審核】，系統(tǒng)即進入“記賬憑證”界面；2.此界面中的憑證項目不能修改，只能查看。假如發(fā)現(xiàn)憑證有錯，在憑證上提供了一個<批注>錄入框，您可以在<批注>錄入框中注明憑證犯錯的地方，以便憑證制單人修改。錄入批注后，表白憑證有錯，此時不允許審核，除非清空批注或憑證完畢修改并保存。憑證修改后，批注內容自動清空。如查看完畢并確認無誤后，單擊【】或按[F3]，表達審核通過，在<審核>處簽章會顯示該用戶名。3.審核后的記賬憑證，可以再單擊【】進行反審核，消除原審核簽章，該憑證變?yōu)槲唇泴徍藸顟B(tài)。反審核業(yè)務解決流程圖，如下：成批審核您可以選擇成批審核（或反審核）的功能來節(jié)省寶貴的時間。在“憑證查詢”界面中，按[Ctrl]或[Shift]選擇多個憑證，然后選擇菜單〖編輯〗→〖成批審核〗，彈出“成批審核”對話框，對話框有兩個選項分別是指對未審核的憑證進行成批審核及對已審核的憑證進行成批反審核。單擊【擬定】，系統(tǒng)開始對選擇的憑證進行審核簽章操作，完畢后提醒：“審核完畢，共審核憑證X張。”憑證過帳在會計憑證審核完畢之后就可以開始過賬了。憑證過賬就是系統(tǒng)將已錄入的記賬憑證根據(jù)其會計科目登記到相關的明細賬簿中的過程。通過記賬的憑證以后將不再允許修改，只能采用補充憑證或紅字沖銷憑證的方式進行更正。因此，在過賬前應對記賬憑證的內容仔細審核，系統(tǒng)只能檢查記賬憑證中的數(shù)據(jù)關系錯誤，而無法檢查業(yè)務邏輯關系，這其中的內容只能由會計人員自已檢查。憑證過賬是一項十分簡樸的操作，您可以在過賬向導的引導下，輕松的完畢過賬操作，過賬可分為以下三個環(huán)節(jié)進行：第一步，選擇過賬參數(shù)。在“主控臺”界面，選擇【財務會計】→【總賬】→【憑證解決】→【憑證過賬】，打開“憑證過賬”向導界面，一方面選擇憑證過賬參數(shù)。如下圖所示：在該界面中，我們可以通過參數(shù)控制當<憑證號不連續(xù)時>和<過賬發(fā)生錯誤時>是否“停止過賬”還是“繼續(xù)過賬”。假如需要查看憑證是否存在斷號，可單擊【斷號檢查】，系統(tǒng)將會提供一個憑證斷號檢查表列示系統(tǒng)斷號情況。在該界面，還可以擬定憑證過賬的范圍，假如選擇<所有未過賬憑證>，則系統(tǒng)將所有未過賬的憑證進行所有過賬操作。假如選擇<指定日期之前的憑證>，則在右邊出現(xiàn)一個日期列表框，用戶可以選擇一個日期，系統(tǒng)將對該日期之前的所有未過賬憑證進行過賬操作。第二步，開始過賬。憑證過賬參數(shù)設立完畢后，單擊【開始過賬】，系統(tǒng)開始自動過賬操作。在過賬過程中，系統(tǒng)會對所有的記賬憑證數(shù)據(jù)關系進行檢查，有發(fā)生錯誤時，如在第一步選擇過賬參數(shù)時，<過賬發(fā)生錯誤時>選擇“停止過賬”，則系統(tǒng)會給犯錯誤提醒信息，并中止過賬。在修正完錯誤之后重新過賬。否則，將在過賬所有結束后才顯示錯誤信息。在憑證過賬的過程中，您也可以中止過賬，單擊【中止】，系統(tǒng)提醒是否中止過賬，【擬定】后將中止憑證過賬。第三步，顯示過賬信息。在這個環(huán)節(jié)中，系統(tǒng)顯示成功過賬的憑證數(shù)及發(fā)生錯誤數(shù)信息，如下圖所示。您在看完過賬信息之后，可以單擊【關閉】，結束本次過賬操作，還可以將過賬的信息打印保存下來。憑證沖銷對于已通過賬的憑證，假如發(fā)現(xiàn)它不符合公司的財務規(guī)則，您可以使用系統(tǒng)的“沖銷”功能，生成一張紅字沖銷憑證。1.在“憑證查詢界面，將光標選中一張已過賬且要沖銷的憑證，然后選擇菜單〖編輯〗→〖沖銷〗；2.系統(tǒng)會自動在當前的會計期間生成一張與選定憑證同樣的紅字沖銷憑證。如下圖所示：3.單擊【保存】即可保存該紅字沖銷憑證。憑證匯總總賬系統(tǒng)在憑證解決功能中提供了憑證匯總功能，憑證匯總就是將記賬憑證按照指定的范圍和條件匯總其一級科目的借貸方發(fā)生額。按不同條件對會計憑證進行匯總，可以提供各種所需的會計信息。在“主控臺”界面，選擇【財務會計】→【總賬】→【憑證解決】→【憑證匯總】一方面彈出“憑證匯總過濾條件”界面，在界面中，如入圖所示：輸入憑證匯總所需的各項匯總條件：日期：憑證匯總的開始日期和結束日期，選定后將匯總在此日期范圍內的憑證。科目級別：這里提供了科目的匯總級別，可以只匯總一級科目，也可以匯總二級科目或是三級四級科目，匯總科目的級別可以由您任意選擇。幣別：選擇匯總的幣別。范圍：這里提供了三種范圍選項<所有憑證>、<已過賬憑證>、<未過賬憑證>，您可以選擇不同的范圍進行匯總。包含所有憑證字號：選擇此選項，系統(tǒng)將對所有憑證字號的憑證進行匯總。憑證字、憑證號：假如不選擇<包含所有憑證字號>選項，將顯示憑證字列表，在這里針對您選定的某一種憑證字，選擇該種憑證字需要參與匯總的憑證號的范圍，假如未選憑證號，系統(tǒng)將默認<所有>憑證號顯示。憑證打印憑證可以匯總打印，“憑證序時簿中”中，<文獻>→<打印憑證>→<匯總打印>或憑證錄入界面<文獻>→→<匯總打印>在匯總打印時，可選擇科目級次和核算項目級次，也可以分幣別進行匯總。模式憑證為方便用戶反復錄入，系統(tǒng)提供模式憑證功能，將常用憑證保存為模式憑證，以后在錄入憑證時調用。（1）保存模式憑證在“憑證錄入”界面保存一張憑證，然后選擇菜單〖文獻〗→〖保存為模式憑〗，系統(tǒng)彈出“保存模式憑證”對話框：名稱：該模式憑證名稱。類型：為模式憑證分類名稱。單擊【】彈出“憑證類別”對話框，在這里選擇憑證類別，也可選擇“編輯”標簽頁對<憑證類別>進行【新增】、【編輯】、【刪除】等操作。選項：選擇保存到模式憑證中的內容。(2)調入模式憑證在“憑證錄入”界面，選擇菜單〖文獻〗→〖調入模式憑證〗，在彈出“模式憑證”窗口中選擇一個模式憑證，單擊【擬定】后，調入所選的模式憑證，在可根據(jù)實際情況對該憑證的個別數(shù)據(jù)項稍作修改后即可保存為一張新憑證，這大大地減輕了用戶反復工作量。(3)編輯模式憑證進入〖主控臺〗→〖財務會計〗→〖總賬〗→〖憑證解決〗→〖模式憑證〗，單擊“編輯”標簽，可進行模式憑證編輯，在這里，您可以對模式憑證進行【瀏覽】、【新增】、【編輯】、【保存】、【刪除】、【復制】等操作。鈔票流量表本章重要介紹了如何在總賬中如何進行鈔票流量表的解決，提供了多種方法，進行鈔票流量解決時需要做了設立、附表補充資料的計算原理，幫助您進行各處資金的解決和分析鈔票流量表的實現(xiàn)方式在總賬系統(tǒng)中提供對鈔票流量表的解決，具體有解決方式有以下幾種：憑證錄入時指定鈔票流量表主表項目和附表項目憑證錄入時只指定鈔票流量表主表項目不通過憑證指定鈔票流量編制鈔票流量表注意：已指定鈔票流量項目的憑證，修改會計科目或金額后，保存憑證時，系統(tǒng)提醒用戶重新指定鈔票流量。對于外幣憑證的鈔票流量指定，可以分幣別進行指定。憑證錄入時指定鈔票流量表主表項目和附表項目在這種解決方式中，在憑證錄入時可以指定具體的鈔票流量項目。憑證錄入時，系統(tǒng)會通過鈔票流量科目的設立來進行判斷，提醒用戶進行鈔票流量項目的指定。主表項目是指鈔票流量表中主表的基本項目，如三大類鈔票的流動；附表項目是指鈔票流量表中補充資料，即對從凈利潤調整為經營活動鈔票流量的各個調整項目的指定。憑證中指定了主表項目和附表項目后，在鈔票流量表中可以直接進行查詢。當然在T形賬戶和附表中也可以對憑證中所指定的各項目的內容進行查詢。憑證錄入時只指定鈔票流量表主表項目由于附表項目的判斷是一個較為復雜的過程，所以在憑證錄入時，可以只指定主表項目，不指定附表項目。附表項目可以在附表解決中進行指定。這樣就不用對單張憑證都指定附表項目，可以進行憑證的批量指定。在T形賬戶中可以查詢看到憑證指定的結果，附表的數(shù)據(jù)是通過程序計算出來的。不通過憑證指定鈔票流量項目編制鈔票流量表前面提到的兩種方法都是在憑證中進行鈔票流量的解決，還可以直接在T形賬戶中指定鈔票流量主表項目，附表項目程序可以計算出來，用戶在附表中對附表項目進行解決。這種解決方式在憑證錄入時不做解決，通過T形賬戶和附表項目的指定出鈔票流量表。以上三種鈔票流量的解決方式各有利弊，在憑證中解決，可以使業(yè)務更加清楚，但會增長相應的平常的工作量。T形賬戶的指定較為簡樸，脫離憑證的解決，但是沒有在憑證中指定對業(yè)務的記錄清楚。具體采用哪種方式，應根據(jù)業(yè)務的需要來擬定。編制鈔票流量表的憑證相關操作科目的相關設立假如要進行鈔票流量的解決，在科目中必須指定鈔票流量科目，鈔票流量科目的類型有三種：鈔票、銀行存款、鈔票等價物的。在科目屬性中，提供了這三種類型的設立（三個復選項）。在制作鈔票流量表時，假如是鈔票科目或鈔票等價物科目的，必須指定前面所提的科目類型中的某一種，否則將無法進行鈔票流量解決。憑證中對鈔票流量的解決（1）憑證錄入指定鈔票流量在錄入憑證時，可以對有鈔票流量的憑證指定鈔票流量。在一張憑證中，假如有一條分錄的會計科目是鈔票流量的科目，則這個憑證是有鈔票流動的，此時，在保存憑證時，系統(tǒng)會提醒指定鈔票流量。在【總帳】→【憑證解決】→【憑證錄入】界面，錄入分錄后，單擊工具欄中的【流量】，可以彈出“鈔票流量的指定”界面，具體指定鈔票流量的項目。對于有多個鈔票流量科目的憑證，將分別指定其鈔票流量。選擇了鈔票流量科目的對方科目，并指定了主表項目后，系統(tǒng)會自動將對方科目的發(fā)生額回填到金額欄，假如涉及到外幣，將原幣和本位幣一起回填。方便用戶在指定流量時金額與實際發(fā)生額一致。但是，由于對方科目的發(fā)生額與鈔票流量科目的金額不一定一致，因此建議用戶在指定流量的最后一個對方科目時，在金額處點擊鼠標右鍵，進行“計算當前行”的操作，使指定的金額與流量金額相同。T型帳戶在主控臺，選擇〖財務會計〗→〖總賬〗→〖鈔票流量〗→〖T型賬戶〗，進入“T形賬戶”的操作界面中。在〖T形賬戶〗中，可以指定鈔票流量項目，也可以對在憑證中已指下的鈔票流量進行查詢。在“總賬系統(tǒng)”主界面中選擇【鈔票流量】—>【T型賬戶】，一方面彈出“過濾”界面，T型賬戶可以按期間查詢，也可按日期查詢：期間：如選擇“按期間篩選”，可選擇輸出T型賬戶的會計年期，可跨年和跨期查詢。日期：如選擇“按日期篩選”，可選擇輸出T型賬戶的日期期間。幣別：選擇輸出T型賬戶的幣別。提供了“綜合本位幣”的選擇。涉及未過賬憑證：T型張數(shù)據(jù)將未過賬憑證涉及在內。范圍：可按“所有鈔票類科目”進行拆分，也可按某一科目進行拆分。需注意的只有選擇“所有鈔票類科目”或某一科目選擇的是鈔票類科目時才干進行鈔票流量的指定，否則不能指定鈔票流量，只能進行查看。匯總有兩種方式：“按鈔票類匯總”和“按一級科目匯總”。“按鈔票類匯總”是將對方科目按鈔票類科目和非鈔票類科目分別匯總顯示，這樣對于對方科目是鈔票類的科目就不用指定其鈔票流量（由于不存在流量）。“按一級科目匯總”是將對方科目直接按一級科目進行匯總。過濾條件確認后，彈出“T型帳戶”的界面，分借貸兩個方向，但借貸兩個方向均存在鈔票和非鈔票類的科目，在此，我們只對“非鈔票類”的科目進行指定鈔票流量項目。方法為：A選中借方或者貸方的“非鈔票類”，擊鼠標的右鍵，會顯示出下表中的功能選擇：數(shù)據(jù)項說明按下級科目展開選擇〖按下級科目展開〗，將該科目的下級有金額科目顯示出來。當然您也可以雙擊該科目，也可按該科目的下級科目展開。按核算項目展開選擇〖按核算項目展開〗，出現(xiàn)“核算項目”界面，選擇核算項目，假如選擇非明細級核算項目，系統(tǒng)將會自動顯示該級核算項目下所有下級明細項目及非明細項目。按鈔票項目展開按指定鈔票流量項目展開顯示。假如沒有指定鈔票流量，則顯示為“未解決鈔票流量”按幣別展開按不同的幣別展開。只對過濾條件中幣別選擇“綜合本位幣”有用。收回展開的項目收回已展開的項目選擇鈔票項目選擇該科目的鈔票流量項目。該指定為批量指定，會將以前已指定鈔票流量項目重新按該次指定的流量項目為準。點擊該功能按鈕后，系統(tǒng)會提醒此操作將會用所選擇的流量項目替換選定行所涉及的所有憑證的鈔票流量，是否繼續(xù)？擬定后可進行流量項目的指定。取消所選項目取消所選擇的鈔票流量項目。該操作為批量取消。點擊該功能按鈕后，系統(tǒng)會提醒此操作將會清除選定行所涉及的所有憑證的鈔票流量，是否繼續(xù)？擬定后取消所有鈔票流量的指定。顯示憑證顯示包含該科目的有關流量的所有憑證，方便查看。也可進行個別修改鈔票流量指定（1）鈔票流量表憑證拆分功能總賬系統(tǒng)對于多借多貸（有多個鈔票科目）的憑證進行鈔票流量的指向和分派，在“憑證錄入指定鈔票流量”的界面進行指定，使之可以對多個鈔票科目進行流量指向與分派。用戶在憑證錄入時或憑證查詢時，假如涉及鈔票流量科目，系統(tǒng)將會自動提醒“鈔票流量錄入”（或用戶自己指定鈔票流量錄入）的界面，該界面上半部分列示鈔票流量主表科目（或損益類科目），下半部分列示相應科目。擬定鈔票流量主表科目（或附表科目）后，用戶可根據(jù)自己需要將該科目的鈔票流量指定到相應的其他科目上。將光標指向下一個鈔票流量科目（或損益科目），指定對方科目的鈔票流量后，單擊【擬定】，完畢各鈔票流量的科目的指定。（2）鈔票流量表可以查詢憑證鈔票流量表可以進行明細查詢。在鈔票流量表中雙擊鈔票流量表的行，將會自動默認過濾出該鈔票流量項目的憑證序時簿，進入序時簿后雙擊某條分錄，彈出該憑證。同時在總賬的“鈔票流量”模塊中新增了“鈔票流量查詢”。（3）鈔票流量序時簿查詢在總賬系統(tǒng)中，選擇〖鈔票流量〗—>〖鈔票流量查詢〗，進入對鈔票流量的憑證的查詢。在鈔票流量的查詢中，可以指定具體的主表項目和附表項目進行查詢，設立各種查詢的過濾條件，并進行相關的查詢方案的設立，可以進行鈔票流量的各種方便的查詢。在進行附表項目的查詢時，查詢出來的數(shù)據(jù)是直接進行相加的，沒有象主表同樣判斷數(shù)據(jù)是屬于流入還是流出，所以合計數(shù)據(jù)會和鈔票流量表中數(shù)據(jù)對不上，這時不是數(shù)據(jù)錯誤，程序在附表中會進行判斷方向。同時，假如需要將查詢出來的數(shù)據(jù)同鈔票流量表進行核對，只能按分錄查詢，此時，科目和鈔票流量項目這兩個單選項只能是選擇不限，對此程序已經做了控制，這樣做的因素是，由于拆分憑證時，鈔票流量的金額并不總是和分錄的金額一致，只有按分錄查詢時才干得出準確的合計數(shù)據(jù)，對此系統(tǒng)進行了強制性的設立解決。附表項目在主控臺，選擇〖財務會計〗→〖總賬〗→〖鈔票流量〗→〖附表項目〗，進入附表項目的操作界面中。凈利潤調整的原理在制作鈔票流量表附表時，是從凈利潤為起點，通過一些調整項目來進行相應的解決后，得出經營活動的鈔票流量的數(shù)值，在進行附表的指定期，一方面應明白附表的編制原理。凈利潤與經營活動的鈔票流量之間的關系重要有以下幾種：1.與利潤相關，同時也與經營活動相關的鈔票流量在這種類型的業(yè)務中，既和利潤相關，也和經營活動的鈔票流量有關，在編制附表時不需要進行解決，只需要在主表中進行解決。借：管理費用（損益類會計科目）貨：鈔票（鈔票類會計科目）2.與利潤相關，與經營活動鈔票流量不相關此類憑證沒有鈔票流量，也就是沒有鈔票的流動，但是與利潤相關。這種業(yè)務不涉及鈔票流量主表，但是需要指定附表的項目，典型的業(yè)務如：借：財務費用（損益類）貨：預提費用3.與利潤無關，但與經營活動鈔票流量有關這種類型的業(yè)務，在主表中需要解決，附表中同時也需要進行解決。借：鈔票貸：應收賬款4.與利潤不相關，與經營活動不相關的鈔票流量這類型的業(yè)務。在主表中需要進行解決，但在附表中不需要進行解決。投資收回時借：銀行存款（鈔票類）貸：長期投資（非損益類）綜上所述，需要進行附表解決的憑證類型有以下3種：1.會計分錄中，有鈔票流量科目，同時也有損益類科目，但指定的鈔票流量主表項目不是經營活動產生的鈔票流量，則需要在指定主表項目時指定附表項目。2.會計分錄中，有鈔票流量科目，且沒有損益類會計科目，在指定主表項目時，假如指定的是經營活動的鈔票流量時，需要對附表項目進行指定。3.會計分錄中，沒有鈔票流量科目，但是有損益類科目，此時需要指定鈔票流量表附表項目，但不需要指定主表項目。對于對方科目為本年利潤的，應從中過濾。其他的情況不需要進行解決。在進行鈔票流量表的設立時，需要對損益類科目和鈔票流量科目進行判斷，同時還需要對指定的主表的項目進行判斷，即指定的鈔票流量項目是否的經營活動的鈔票流量，對于指定了主表中的數(shù)據(jù)，附表則是根據(jù)以上的原則來進行附表項目的判斷的。此外，對于一些與鈔票流量無關的項目，同時也和損益無關的項目，但是在附表項目中需要填列，在憑證錄入時，可以直接進行相關的指定。注意：附表中的凈利潤可以通過所有的損益類科目的貸方發(fā)生額減去借方發(fā)生額計算而得出，但是在計算時，應將結轉損益的憑證過濾掉，否則所有的損益類科目的發(fā)生額相抵后都是為0。鈔票流量表查詢在主控臺，點擊〖財務會計〗→〖總賬〗→〖鈔票流量〗→〖鈔票流量查詢〗，進入鈔票流量查詢中。您可以查詢每張憑證的鈔票流量情況。期末解決當期憑證所有錄入完畢后，就要進行期末的賬務解決和結賬了。期末解決重要涉及：期末調匯、結轉損益、自動轉帳、期末結帳。其中，除了期末結賬外，其它業(yè)務操作都不是每期必須做的，根據(jù)業(yè)務的需要進行相關操作相可。期末調匯進行期末調匯的前提是：1.只有在“會計科目”中設定為<期末調匯>的科目才會進行期末調匯解決。2.所有涉及外幣業(yè)務的憑證和要調匯的會計科目所有錄入完畢并審核過賬。期末調匯功能重要用于對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉賬憑證及期末匯率調整表。在“主控臺”界面選擇【財務會計】→【總賬】→【結賬】→【期末調匯】，進入“期末調匯”向導界面，該界面將引導你進行期末調匯操作。單擊下一步可以將調整的匯率錄入單擊下一步可以將調整的匯率錄入參數(shù)具體說明如下：“按其科目方向調整"1）選上此選項，按以下規(guī)則解決：調匯公式：外幣科目的原幣余額×調整后匯率－外幣科目的本位幣余額＝調整額調整額外幣科目方向生成的憑證數(shù)據(jù)大于0借方以藍字顯示在該科目的借方正數(shù)大于0貸方以藍字顯示在該科目的貸方正數(shù)小于0借方以紅字顯示在該科目的借方負數(shù)小于0貸方以紅字顯示在該科目的貸方負數(shù)2）不選此選項，系統(tǒng)解決方式與以前相同，即：假如調整額是正數(shù)，則以藍字顯示在該科目的借方正數(shù)；假如調整額是負數(shù)，則以藍字顯示在該科目的貸方正數(shù)。*提醒：參與期末調匯的會計科目及核算項目下的匯兌差額轉入匯兌損益科目，暫不實現(xiàn)下設核算項目的相應結轉。結轉損益期末時，應將各損益類科目的余額轉入“本年利潤”科目，以反映公司界在一個會計期間內實現(xiàn)的利潤或虧損總額。本系統(tǒng)提供的結轉損益功能就是將所有損益類科目的本期余額所有自動轉入本年利潤科目，并生成一張結轉損益記賬憑證。操作前提：1.只有在<科目類別>中設定為“損益類”的科目余額才干進行自動結轉。2.所有的憑證所有錄入并審核過賬3.在總帳的系統(tǒng)參數(shù)中，必須指定“本年利潤科目”，假如“以前年度調整”科目需要結轉，那么需要將總帳系統(tǒng)參數(shù)中的“利潤分派科目”指定為“未分派利潤”在“主控臺”界面選擇【財務會計】→【總賬】→【結賬】→【結轉損益】，進入“結轉損益”向導界面，單擊【下一步】，該界面將引導你進行結轉損益操作。（1）一方面，系統(tǒng)顯示損益類相應本年利潤科目列表，單擊【下一步】單擊下一步單擊下一步（2）錄入有關記賬憑證參數(shù)；數(shù)據(jù)項說明：數(shù)據(jù)項說明憑證日期選擇生成的結轉損益憑證的憑證日期。系統(tǒng)默認為會計期間末，也可以手工錄入。憑證字選擇生成的結轉損益憑證的憑證字。憑證摘要可手工輸入結轉損益憑證的摘要。生成憑證分類系統(tǒng)提供三種憑證的分類：收益、損失、損益。選擇“收益”，系統(tǒng)將收入類科目結轉生成一張憑證；選擇“損失”，系統(tǒng)將費用損失類科目結轉生成一張憑證；選擇“損益”，系統(tǒng)將收入、費用損失類科目結轉生成一張憑證。系統(tǒng)默認為“損益”。按其余額的相反方向結轉選擇該選項，在結轉損益時，按損益類科目的余額的相反方向結轉，不選該選項，則按損益類科目自身定義的余額方向的反方向進行結轉。如：財務費用科目的期末余額為貸方10000，如選擇該選項則結轉時財務費用科目為貸方-10000，不選擇該選項則結轉時財務費用科目為借方10000。按損益科目類型分別結轉不同類型的損益類科目生成多張結轉損益憑證。不同類型的損益類科目是指科目屬性中，不同的科目類別，如營業(yè)收入、營業(yè)成本及稅金、期間費用、其他收益、其他損失、以前年度損益調整、所得稅。按核算項目類別結轉損益結轉損益時可以根據(jù)損益類科目所掛的不同核算項目分別生成憑證。系統(tǒng)搜索出所有帶此核算項目類別的損益類科目。將這些損益類科目按照此核算項目類別下所掛的不同核算項目結