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第1頁共1頁財務出納崗位職責范文1、辦理銀行存款和現金領取;2、負責支票、匯票、發票以及收據的管理;3、做銀行賬和現金賬，并負責保管;4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷;（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。（2）、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。5、員工工資的發放;6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;7、協助財務經理完成其他輔助工作。財務出納崗位職責范文（二）1.負責公司日常的費用報銷。2.負責日?，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。____月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。11.完成領導布置的其他工作。財務出納崗位職責范文（三）1.負責審核經手的現金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規定的憑證2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳3.負責公司的現金、支票管理4.嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規定，認真履行本職崗位職責;5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向6.負責月末按時編報銀行存款余額調節表7.負責妥善保管各種票據8.接受公司

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