審批和報銷管理制度第一章總則第一條為了規范公司審批和報銷管理流程，加強預算掌控和資源利用，提高工作效率和財務風險掌控本領，訂立本制度。第二條本制度適用于公司全體員工，在全部審批和報銷事項上具有管束力。第二章審批管理第三條審批權限劃分1.依據各崗位職責和工作需要，公司對審批權限進行劃分，并向各員工明確告知。不得擅自越權進行審批。2.依據工作職責和需求變動，審批權限可能進行調整，需經相關部門和上級領導審批通過后方可實施。第四條審批流程1.員工申請各類審批事項應依照公司規定的審批流程進行，包含但不限于采購申請、請假申請、加班申請等。2.審批流程中各環節的審批人應依照職責分工進行審批，確保經過必需的審核和核對。3.審批過程中，應及時反饋審批看法，審批結果需在規定時間內告知申請人。4.若審批事項需上級領導審批，上級領導應合理布置審批時間，盡快處理并及時反饋審批結果。5.審批流程中，不得濫用職權，不得對申請人進行不正當的壓力或要求。第五條緊要審批事項1.對于緊要的決策性審批事項，應組織相關人員進行會商和討論，確保審批結果的準確性和合法性。2.緊要審批事項可能包含但不限于合同簽訂、薪酬調整、重點財務支出等。這些審批事項需經過嚴格的核對和審批程序。第六條審批記錄和歸檔1.公司應建立審批記錄和歸檔制度，確保審批過程和結果的真實可查。2.審批記錄應包含申請人信息、申請事項、審批看法、審批結果、審批時間等內容，并進行適當保管。3.審批記錄的歸檔應依照公司規定的時間和方式進行，以便后續審計和查詢。第三章報銷管理第七條報銷范圍和要求1.員工報銷應符合公司相關政策和規定，以保證報銷的合理性和合法性。2.報銷范圍包含但不限于差旅費、交通費、接待費、辦公費等，具體標準和限制由公司訂立。3.員工在報銷時應供應真實有效的報銷憑證，包含發票、收據等。虛假報銷行為將受各處理和追責。第八條報銷申請和審批流程1.員工應依照公司規定的報銷申請流程進行報銷申請，填寫相關表格并附上必需的報銷憑證。2.報銷申請應依照相關審批流程進行審批，并在規定時間內告知申請人審批結果。3.報銷申請經批準后，財務部門會布置相應的資金支出和報銷。第九條報銷記錄和歸檔1.公司應建立報銷記錄和歸檔制度，確保報銷過程和結果的真實可查。2.報銷記錄應包含報銷人信息、報銷事項、報銷金額、報銷憑證、審批看法、報銷時間等內容，并進行適當保管。3.報銷記錄的歸檔應依照公司規定的時間和方式進行，以便后續審計和查詢。第四章懲罰與嘉獎第十條違規懲罰1.對于未依照本制度要求進行審批和報銷的行為，一經查實，將視情節輕重采取相應的違規處理，包含扣減績效考核分數、降級、停薪留職、辭退等。2.對于有違規審批和報銷行為的領導，將按有關規定進行紀律處分，并追究相應的行政責任。第十一條樂觀嘉獎1.對于嚴格依照本制度要求進行審批和報銷的員工，公司將予以相應的嘉獎和表揚，包含加薪、晉升、榮譽證書等。2.對于在審批過程中發現問題并及時上報的員工，公司將予以相應的嘉獎和鼓舞，以促進監督和改進。第五章附則第十二條本制度解釋權歸公司管理負責人全部，并可依據公司實際情況進行調整和完善