材料管理制度伊吾盾安淖毛湖風(fēng)電場(chǎng)48MW工程材料管理制度新疆蘇中建設(shè)工程有限公司二○一二年六月

1總則1.1為規(guī)范本工程使用材料（含采購(gòu)的半成品、構(gòu)配件）的管理，明確各方職責(zé)，確保材料質(zhì)量和供應(yīng)，特制定本制度。2職責(zé)與權(quán)限2.1建設(shè)單位2.1.1審批主要材料及構(gòu)（配）件（包括施工承包單位自購(gòu)部分）合格供貨商清單。2.1.2負(fù)責(zé)材料價(jià)格的審批確定。2.1.3參加、審查招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織的招標(biāo)或詢價(jià)工作，參加物資代理單位組織的合同談判并共同簽訂供貨合同。2.1.4審查施工承包單位提出的材料需用計(jì)劃和物資代理單位編制的材料采購(gòu)計(jì)劃。2.1.5參加主要材料的到貨驗(yàn)收，并對(duì)施工承包單位自購(gòu)的材料質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和抽查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)并監(jiān)督相關(guān)單位進(jìn)行落實(shí)。2.1.6對(duì)施工承包單位自購(gòu)的裝飾材料的品質(zhì)、色澤進(jìn)行審查。2.1.7審查物資代理單位提出的材料款付款申請(qǐng)，并向供應(yīng)商支付材料款。2.1.8督促和審查物資代理單位每月提出的材料款抵扣報(bào)表，并在施工承包單位的月進(jìn)度款中扣回。2.1.9審查物資代理單位提出的物資報(bào)表，監(jiān)督和審批材料價(jià)差的調(diào)整。2.1.10協(xié)調(diào)解決材料供應(yīng)過(guò)程中存在的重大問(wèn)題。2.2物資代理單位2.2.1審查和匯總施工承包單位提出的材料需用計(jì)劃，編制材料平衡計(jì)劃及采購(gòu)計(jì)劃，組織大宗物資的招標(biāo)。2.2.2以設(shè)計(jì)單位提供的材料清冊(cè)組織裝置性材料為基礎(chǔ)，按施工承包單位提出的材料需用計(jì)劃對(duì)供應(yīng)量進(jìn)行調(diào)整。2.2.3在建設(shè)單位的監(jiān)督下組織合同談判，并簽訂供貨合同。2.2.4對(duì)供應(yīng)物資進(jìn)行全過(guò)程管理，做好貨物的催交、供應(yīng)、保管、發(fā)放和到貨后的服務(wù)工作。2.2.5組織物資到貨時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，向施工承包單位提供材質(zhì)證明文件（加蓋物資單位章的復(fù)印件），向建設(shè)單位提交廠家圖紙和說(shuō)明書。2.2.6對(duì)所管轄的物資倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理，使其符合達(dá)標(biāo)投產(chǎn)、文明施工的各項(xiàng)要求。2.2.7按規(guī)定及時(shí)提交物資報(bào)表、材料款抵扣報(bào)表、辦理材料款付款手續(xù)。2.2.8進(jìn)行材料合同管理，收集各種信息，協(xié)調(diào)解決材料供應(yīng)過(guò)程中存在的問(wèn)題。2.2.9參加工程結(jié)算，負(fù)責(zé)材料調(diào)差的基礎(chǔ)計(jì)算工作。2.2.10整理、移交物資資料，處理庫(kù)存物資。2.3監(jiān)理單位2.3.1按照規(guī)范要求對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行見(jiàn)證取樣，審核施工承包單位報(bào)審。2.3.2審核施工承包單位提出的材料需求計(jì)劃。2.3.3審核施工承包單位提供的主要材料及構(gòu)（配）件供貨商資質(zhì)報(bào)審表、主要材料質(zhì)量報(bào)審表。2.3.4跟蹤檢查材料的使用情況，發(fā)現(xiàn)不符合要求的材料及時(shí)提出退場(chǎng)通采購(gòu)用。3.1.3物資代理單位根據(jù)材料需用計(jì)劃對(duì)庫(kù)存、合同平衡后，編制材料年度（提前40天）、季度（提前20天）、月度（提前10天）平衡計(jì)劃。3.1.4物資代理單位根據(jù)材料平衡計(jì)劃（安裝材料還需要根據(jù)材料清冊(cè)編制采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)安裝單位編制的調(diào)整計(jì)劃調(diào)整采購(gòu)數(shù)量）,調(diào)整、代用后按時(shí)編制材料的年（提前30天）、季度（提前15天）、月度（提前5天）采購(gòu)計(jì)劃。3.1.5物資代理單位根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的批量大小，按有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行招標(biāo)或采購(gòu)。3.1.6對(duì)進(jìn)口材料（如閥門、管道等），由設(shè)計(jì)院于該工程項(xiàng)目安裝前10個(gè)月提供材料清單，物資代理單位及時(shí)辦理招標(biāo)和采購(gòu)。3.1.7材料供應(yīng)過(guò)程中如有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)監(jiān)理和建設(shè)單位，以便及時(shí)協(xié)調(diào)處理。3.2材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)3.2.1物資代理單位，在材料運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)首先對(duì)其質(zhì)量證明文件、外觀、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)和檢查（如直接卸到施工承包單位物資堆放處的，施工承包單位需同時(shí)參加清點(diǎn)驗(yàn)收），符合合同要求的辦理入庫(kù)手續(xù)。3.2.2材料進(jìn)場(chǎng)后，施工承包單位應(yīng)按規(guī)范要求，對(duì)材料進(jìn)行復(fù)查，在監(jiān)理見(jiàn)證下進(jìn)行取樣，送試驗(yàn)單位做材料試驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，向監(jiān)理單位提出報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)，報(bào)審申請(qǐng)必須附有出廠合格證和按規(guī)程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的證明資料。3.2.3監(jiān)理單位48小時(shí)內(nèi)對(duì)材料審核檢查，對(duì)符合規(guī)定的材料批準(zhǔn)在本工程中使用。審核檢查不合格的材料,由物資采購(gòu)單位內(nèi)清離現(xiàn)場(chǎng)，不得在本工程中使用。3.2.4原材料遇下列情況之一時(shí)，使用前應(yīng)由物資代理單位（物資供應(yīng)商）委托試驗(yàn)單位進(jìn)行檢驗(yàn)：1)出廠證件無(wú)法取得時(shí)；2)證件中試驗(yàn)數(shù)據(jù)不全，無(wú)法判定其質(zhì)量時(shí)；3)質(zhì)量證件中規(guī)定的質(zhì)量保證期限已超過(guò)時(shí)限；4)對(duì)原證件內(nèi)容或可靠性有懷疑時(shí)；5)對(duì)材質(zhì)易波動(dòng)者，為防止差錯(cuò)必須進(jìn)行的復(fù)查或抽查。3.2.5由施工承包單位采購(gòu)的原材料，施工承包單位應(yīng)編制自供材料合格供應(yīng)商報(bào)審表向監(jiān)理報(bào)審，并得到批準(zhǔn)。3.2.6經(jīng)各方共同確定的地方性建筑材料的產(chǎn)地和供應(yīng)商，施工承包單位一般情況下不得變更，以保持材質(zhì)的相對(duì)穩(wěn)定，確保控制好源頭。如因客觀情況變化確需變更時(shí)，及時(shí)通知建設(shè)單位。3.3材料出、入庫(kù)3.3.1需直接進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的材料,由物資代理單位組織施工承包單位在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查、清點(diǎn)，辦理交接及出入庫(kù)手續(xù)。3.3.2需入庫(kù)的材料，由物資代理單位進(jìn)行檢查、清點(diǎn)，辦理入庫(kù)手續(xù)。3.3.3施工承包單位領(lǐng)用庫(kù)存材料時(shí)，應(yīng)辦理出庫(kù)領(lǐng)用手續(xù)，“領(lǐng)料單”必須寫明用途、部位、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間。3.3.4庫(kù)房管理人員根據(jù)批準(zhǔn)的“領(lǐng)料單”辦理出庫(kù)手續(xù)（或材料調(diào)撥手續(xù)）。3.3.5生產(chǎn)單位如需借用基建物資，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理借用手續(xù)。3.3.6建設(shè)單位財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理部材料稽核員應(yīng)在每月25日前完成當(dāng)月材料稽核。3.3.7材料存放要求3.3.7.1符合規(guī)程、規(guī)范和材料保管要求。3.3.7.2按類別、規(guī)格分別存放，標(biāo)識(shí)清楚、準(zhǔn)確。3.3.7.3已通過(guò)監(jiān)理審核檢查合格，不合格以及尚未經(jīng)監(jiān)理審核檢查的材料有明顯的標(biāo)識(shí)。3.3.8材料款的支付3.3.8.1建設(shè)單位供應(yīng)的建筑材料（1）物資代理單位根據(jù)合同規(guī)定辦理預(yù)付款申請(qǐng)支付手續(xù)，建設(shè)單位審核后向供貨單位付款。（2）物資代理單位組織對(duì)貨物驗(yàn)收后，按合同規(guī)定辦理供貨單位付款申請(qǐng)，建設(shè)單位審核后向供貨單位付款。3.3.8.2建設(shè)單位供應(yīng)的裝置性材料（1）物資代理單位根據(jù)合同規(guī)定辦理預(yù)付款申請(qǐng)支付手續(xù)，建設(shè)單位審核后向供貨單位付款。（2）物資代理單位組織對(duì)貨物驗(yàn)收后，按合同規(guī)定辦理供貨單位付款申請(qǐng)，建設(shè)單位審核后向供貨單位付款。4考核4.1由物資代理單位代為采購(gòu)的材料，施工承包單位應(yīng)按要求時(shí)間上報(bào)材料需求計(jì)劃，未及時(shí)上報(bào)計(jì)劃造成材料供應(yīng)影響工程的，除按有關(guān)規(guī)定考核外，視情節(jié)另外處以1000～5000元罰款。4.2施工承包單位未按要求向監(jiān)理報(bào)審進(jìn)場(chǎng)材料而用于工程，視情節(jié)處以3000～8000元罰款。造成損失的，由施工承包單位承擔(dān)全部損失。4.3所采購(gòu)的物資未按期到貨，對(duì)責(zé)任單位按合同規(guī)定進(jìn)行考核，合同中未明確規(guī)定的，視情節(jié)處以