PAGEPAGE1年產5萬噸沙棘飲料項目可行性研究報告二○○六年十一月目錄第一章總論……………1第二章供需預測與建設的必要性……………5第三章建設內容與規模……………8第四章場址選擇……………9第五章工程技術方案……12第六章環境影響評價………………14第七章組織機構及人力資源配置………15第八章項目實施進度和招投標…………16第九章投資估算與資金籌措……………18第十章社會評價…………19第十一章研究結論與建議…………………20附圖：1、區域位置圖2、總平面圖附件：1、可研報告編制委托書2、供熱證明3、供電證明4、供水證明5、排水證明6、土地購買協議第一章總論一、項目背景（一）項目名稱年產5萬噸沙棘飲料項目承辦單位：遼寧遼陽集團有限公司法人代表：王貴玉（二）承辦單位概況遼陽大宇天然營養品有限公司，是遼寧遼陽集團的骨干企業。集團注冊資金總額1.33億元，總資產3.4億元。遼陽大宇天然營養品有限公司于2004年2月注冊成立，注冊資金1200萬元。到2006年9月擁有總資產3000萬元。占地5萬平方米，有固定員工58人，季節性收購人員400多人。公司有自己的科研和產品開發機構，高級職稱科技人員6人，固定員工中70%有大專以上學歷；公司被市政府、遼陽縣確定為市、縣級農業產業化重點龍頭企業；被河北省林業局認定為河北省林果產業重點龍頭企業。油松花粉開發利用項目，預計總投資1億元，一期投資3000萬元，其中土地、設備、道路、廠房、綜合科研樓等投資3000多萬元。形成加工松花粉原料750噸，生產破壁松花粉500噸的生產能力；并開發生產部分保健品，預計實現年銷售收入1億元，實現利潤3000萬元。（三）可研編制依據●可研報告編制委托書●《投資項目可行性研究指南》（試用版）●國家有關標準、規范（四）項目提出的理由與過程科學研究表明，沙棘富含10種以上天然維生素、4倍于人參的SOD、20多種黃酮成份和不飽和脂肪酸、生物堿等200多種對人體有益的生物活性物質，其中VC含量是蘋果的100倍。臨床醫學證實，沙棘對治療心腦血管系統、呼吸系統、消化系統等疾病有神奇療效；能防癌、抗癌、抗衰老，是一種廣譜性保健和醫藥用植物。沙棘的確是天賜之“神仙果”，是具有廣闊開發前景和巨大商機的“軟黃金”。物以稀為貴，沙棘資源在世界上分布較少，其藥用和保健價值又是如此之高，必然在市場上十分搶手。目前世界上許多國家都在競爭發展這一產業，沙棘黃酮等高附加值產品開發，已達到相當高的水平。資料顯示，有少量資源的德、法兩沙棘產品公司，其年產值不下16億美元。就連日、韓這樣無沙棘資源的國家，也有一些商家對沙棘產品開發興趣濃厚。為了使產品能滿足廣大消費者的需求，促進民族產業的發展，遼寧遼陽集團有限公司提出年產5萬噸沙棘飲料項目二、項目概況（一）場址選擇：本項目擬選址在遼陽縣遼河鎮莊頭營村，廠區地勢平坦，交通、通訊便利。（二）建設規模與內容本項目設計三條灌裝生產線，形成建設規模為年產5萬噸沙棘飲料。占地150畝。（三）建設條件1、主要原輔材料本項目所需主要原料為沙棘原漿5000噸/年，由神興集團遼寧建平沙棘基地供給滿足項目要求，主要輔助材料白砂糖2000噸/年，就近由市場采購。2、公用工程項目年用水量11萬噸，由遼陽縣供水管網供給。項目年用電量240.9萬度，遼河現有11萬站一座，現有容量4萬KVA,使用容量近1萬KVA，可用3萬KVA，可調成2臺6.3萬KVA變壓器，可用容量11.6萬KVA。榆樹溝有220KV變電站一座，距遼河37公里，可再建一條110KV輸電線路和110KV變電站。另外，六溝正在建設500KV變電站一座，容量為2×75萬KVA，此站預計年底投入使用，六溝距遼河24公里，距離近，出口方便，電力供應有保證。項目年耗蒸汽2.55萬噸，由遼河立飛集團集中供熱供給。（四）項目投入總資金及效益情況本項目總資金估算8727.58萬元，全部為企業自籌。經測算本項目有較好的經濟效益，投資利潤率20.84%，投資利稅率35.01%，內部收益率16.06%，盈虧平衡點60.75%，投資回收期7.62年。（五）主要技術經濟指標主要技術經濟指標表表1—1序號指標單位數量備注1建設規模及產品方案三片罐裝沙棘飲料萬噸2250ml裝PET瓶裝沙棘飲料萬噸2330～1500ml裝玻璃瓶裝沙棘飲料萬噸1170～500ml裝2年工作日天2503主要原輔材料用量沙棘原漿噸5000白砂糖噸2000水萬噸114動力消耗量電萬kwh/年240.9蒸汽萬噸2.555全廠定員人1596項目占地畝120折7.99公頃建筑面積m2214737總資金萬元8727.58建設投資萬元5302.37流動資金萬元3425.218年均銷售收入萬元214629年均總成本費用萬元19577.44主要技術經濟指標表表1—1序號指標單位數量備注10財務評價指標投資利潤率%20.84投資利稅率%35.01投資回收期年7.62內部收益率%16.06投資凈現值萬元3520.24盈虧平衡點%60.75（六）結論與建議遼寧遼陽集團有限公司年產5萬噸沙棘飲料項目，市場前景廣闊，工藝設備成熟可靠，經測算，具有較好的盈利能力和抗風險能力，項目建設可行。第二章市場預測一、產品市場供應預測（一）國內外市場供應現狀隨著科技進步，觀念的轉變，人們越來越渴望純天然原汁原味的綠色產品，加之沙棘的藥用價值及人們對人體維生素補充的熱望日益高漲，沙棘開發利用越來越受到世界各國的重視，許多國家把沙棘種植和加工放到優先發展領域，我國對野生沙棘資源的利用有悠久的歷史，應用也較為廣泛，從果、種子，枝葉的利用均有建樹。80年代以來，我國興起了沙棘開發利用熱潮。一時間全國各地和各行業興建了上百個加工沙棘產品的企業，陸續開發了200多種沙棘產品。到了1985年，在全國水土保持領導小組下設立全國沙棘協調辦公室，隨后，各有關省區也相繼設立了沙棘開發的相應機構，并聯合計委、經委、科委、財政、銀行、輕工、衛生、農業、水利、林業以及商業等有關部門和多學科的專家，系統地開展沙棘的綜合利用。當前，隨著科學技術的進步發展，我國沙棘產品的開發正朝著規模化、深層次、高檔次方向發展，從而一改過去以飲料當家和食品當家，獨家生產、獨家經營的一統天下的局面。目前國內有80多家企業研制生產沙棘飲料，由于受到技術的限制，生產規模和生產能力還比較小，處于研制開發階段。國外受到資源的限制，沒有形成大的規模，遠遠沒有滿足市場的需求。（二）國內外市場供應預測我國擁有最豐富的種植資源、信息資源和人力資源，并擁有最大的產品市場。俄羅斯、芬蘭、瑞典、德國、加拿大、日本、美國等國家擁有先進的工業加工技術和設備，同時也有一定的市場。但資源受到限制，希望通過技術合作利用我國的資源，進行新品種開發，加工高附加值產品，開展經貿合作。在這種良好的國內、國外形勢下，沙棘的開發利用將得到飛速的發展。市場供應量將有大幅度的提高。二、產品市場需求預測世界飲料的發展與各國人民的飲食習慣、飲食資源和生活水平不同而有所差別，但隨著科技的進步、國際間的交流，各國飲料的結構都在不斷發生變化。上世紀90年代，消費者轉而追求健康、天然的飲品，一些被稱為“新時代飲品”的飲料不斷推向市場。借鑒歐美經驗，國內飲品市場以下面幾種產品最有可能流行。純天然果汁型飲料：這種飲料具有新鮮水果特有的風味和營養成分，是果汁加工和消費的發展趨勢。世界果汁生產中，蘋果汁的產銷量由小到大，僅次于柑橘汁，成為第二大果汁類商品。近幾年世界濃縮蘋果汁貿易平均每年增長率為12%，而柑橘類商品僅為6.6%。功能型飲料：近幾年來，功能型飲料相當流行，因為這種飲料兼有營養、免疫、調整生理機能、防病、擬制衰老等功效。因此，在日本備受歡迎。主要品種有：麥汁益壽飲料，采用溫室麥功的嫩葉榨制而成，含有細胞活性成分的麥綠素和抗癌、防衰老的活性酶；美容飲料馬丁茶，是食用高油脂事物后的必飲之物；樺葉清涼飲料，將樺樹液汁經過濾、殺菌等工序加工后，不加任何添加劑，直接制成名為“森林滴水”的新型清涼飲料、烏龍茶減肥飲料、南瓜保健飲料等也深受消費者的歡迎。根據多方試驗、鑒定，沙棘飲料在目前的飲料中是營養、保健價值最高的飲料，有關專家預測：“沙棘飲料將是今后飲料家族的領導者”。本項目擬生產的產品“愛丁”天然沙棘果汁以無污染野生沙棘鮮果原汁為主要原料，兼有天然果汁飲料和功能型飲料的特點。產品富含維生素C、維生素B1、維生素B2、葉酸和沙棘黃酮，具有沙棘果實的全部營養健康功能和防治各種疾病的生理功能，克服了果汁原有的酸、澀味和活性物質難保存的問題，口感和保健功能有了大幅度提高。隨著人們生活水平和對沙棘飲料認知度的提高，沙棘飲料在國內、國際受到廣大消費者的歡迎。市場前景非常廣闊。三、本項目的產品競爭優勢及前景（一）本項目產品適應21世紀飲料工業發展的總趨勢本項目產品是以純天然野生沙棘為原料精制而成，富含營養和保健功能，適應21世紀人們追求“天然、綠色、營養、保健”的需要，沙棘作為飲料原料，其極富營養和明顯的多種生理和藥理保健功能，獨樹一職；而且，生長在高山深谷，天然綠色正迎合了新世紀人們對環保飲品原料的要求，與傳統的合成飲料相比具有更強的競爭力。（二）我國有充足的沙棘資源優勢我國的農產品之所以缺乏競爭力，是因為國際市場上強手如林。在許多發達國家里，其機械化程度高，農業設施完善，所以農產品成本比我國低。可是沙棘產品是資源型產品。許多發達國家不是沒有沙棘資源，就是沙棘資源分布非常少。前蘇聯的沙棘資源處于世界第二位，也才4萬hm2。而我國的沙棘資源卻有200萬hm2。所以從沙棘資源的分布來看，我國具有其它國家無法競爭的優勢。（三）能發揮豐富廉價勞動力資源優勢在沙棘產品的加工中，果實的采收不但是一個典型的勞動密集型行業，而且是一個非常繁重的體力勞動。雖然在俄羅斯已有沙棘果采收機具的研制并有批量樣機的生產，但其綜合勞動效率仍然無法與手工采收相比。所以到目前為止，無論是在野生沙棘林中，還是在上世紀未發展起來的沙棘種植園里，沙棘果的采收依然是繁重的手工勞動。即使是在世界第一個將野生沙棘引入栽培、而且是目前沙棘種植園面積最大的俄羅斯，其種植園的成本有80%是用來支付沙棘果采收時的繁重體力勞動的。我國有豐富廉價的勞動資源，這又使我國的沙棘產業在這方面占據了一定的競爭優勢。第三章建設規模與產品方案一、建設規模本項目設計年產沙棘飲料5萬噸，占地150畝。二、產品方案本工程主要產品方案為：金屬罐裝、PET瓶裝、玻璃瓶裝沙棘飲料。金屬罐灌裝車間年產三片罐250ml裝的沙棘飲料2萬噸，PET瓶灌裝車間年產PET瓶裝330～1500ml多種規格沙棘飲料2萬噸，玻璃瓶灌裝車間年產玻璃瓶裝170~500ml多種規格沙棘飲料1萬噸，第四章場址選擇與建設條件一、場址位置現狀1．地理位置本項目擬建于遼陽縣遼河鎮莊頭營村，地處河北省東北部，三面環抱歷史文化名城遼陽市區。遼河位于遼陽縣城與遼陽市的中間，地處公路、鐵路的必經之處，距遼陽市區21公里。位于北緯40°50-45′，東經118°03-00′，地處白河、灤河交匯地帶，海拔高度250-400米。清康熙年間因河岸板材堆積如城廓，且居下板城上游，故名遼河。2．場址土地權屬類別及占地面積本項目占地150畝，土地通過遼陽縣人民政府征用取得。二、建設條件1．地形、地貌A、地層主要是沖擊層，其次為洪積層，屬第四紀地層。B、上部土層是粘質砂土，含水率較高，層厚較薄，一般為1.2—2.5米左右，層厚由南向北逐漸減薄。C、中層土層為砂礫層，厚度5—6米，下部為礫巖。D、地下水距地表約2.5米左右。E、凍結深度為1.05米。2．氣候條件氣溫：地面最高極值69.2℃地面最低極值-36.5℃10℃以上積溫為3200—3550℃年平均值9℃，海拔每上升100米氣溫下降0.55℃一月平均氣溫-10.2℃七月平均氣溫29.5℃氣溫年差34.1℃無霜期146—197天氣壓：月平均最高999.1毫巴（1951.1）月平均最低959.1毫巴（1957.7）日照：年平均日照時間2702.9小時，占61%相對濕度：月平均最大74%月平均最小0降水量：一日最大154.1毫米年平均降水量529.8毫米風：冬季受蒙古高壓控制，多偏北風；夏季受太平洋亞熱帶高壓影響，多偏南風。4月上旬和9月下旬多西北風。常年主導風向西北年平均風速1.6—1.9米/秒瞬時最大風速40米/秒地震基本裂度：VI度3．交通運輸條件遼陽縣交通四通八達，有京承、錦承、承隆三條鐵路和京沈、宣唐、承赤、承秦出海公路等國省干線公路經過境內，承唐、長深、承赤及正在建設的京承高速公路也都途徑遼陽縣內，遼河距京承高速公路出口只有15公里，距天津港、京唐港、秦皇島港的距離分別是270公里、290公里、310公里，錦（州）承（德）鐵路南北方向穿越鎮東、設遼河北站，距廠址約1公里。京承鐵路東西方向穿越廠址南，設遼河北站、遼河南站，距廠址約1-2公里。京（北京）沈（陽）101國道、承秦、承栗公路從廠址東3公里經過。4．配套條件水資源情況：遼河處在柴白河與灤河的交匯處，水資源非常豐富。柴白河的流域面積為702.42平方公里，水資源總量為1.2258億立方米，原遼陽縣造紙廠年用水量為360萬立方米，可以基本滿足：灤河的流域面積為28878.35平方公里，水資源總量為27.2189億立方米。電力設施：遼河現有11萬站一座，現有容量4萬KVA,使用容量近1萬KVA，可用3萬KVA，可調成2臺6.3萬KVA變壓器，可用容量11.6萬KVA。榆樹溝有220KV變電站一座，距遼河37公里，可再建一條110KV輸電線路和110KV變電站。另外，六溝正在建設500KV變電站一座，容量為2×75萬KVA，此站預計年底投入使用，六溝距遼河24公里，距離近，出口方便，電力供應有保證。供熱：生產用汽、生活采暖用熱由下板城鎮熱力公司集中供熱解決，滿足項目要求。第五章工程技術方案一、技術方案本工程設計三個主要生產車間：金屬罐灌裝車間、PET瓶灌裝車間、玻璃瓶灌裝車間。（一）金屬罐灌裝車間技術方案該車間年產三片罐250ml裝的沙棘飲料2萬噸。擬設置兩條生產線并配備相應的純凈水制備設備及飲料調配設備。1．產品質量標準生產執行沙棘果樂產品標準，標準號：Q/JSX.005-2002。原汁固形物含量不低于10％。2．生產方法沙棘飲料的生產是以成熟的工藝為基礎，通過配置國產先進設備，從而使其生產過程實現機械化、連續化、管道化。生產方法簡述如下：將白砂糖在溶糖罐中溶解，經過濾后貯存在糖液罐中待用。將沙棘原汁泵入調配罐，加入糖汁，加入純凈水將其調配為沙棘果汁10％、白砂糖4％的濃度，再將其均質、高溫瞬時滅（UHT）、脫氣后進入三片罐生產線，進行灌裝、封蓋、噴淋殺菌、熱風烘干、噴碼、裝箱而成為產品。空罐的卸垛、沖罐、成品的裝箱都由機械設備自動完成，再由叉車將成品入庫。3．生產工藝流程三片罐裝沙棘飲料生產工藝流程如下圖所示：糖液貯罐過濾溶糖白砂糖原汁調配均質VHT殺菌脫氣灌裝封蓋噴淋殺菌空罐卸垛平臺噴淋成品入庫質檢裝箱噴碼熱風烘干4．主要原材料、燃料、動力消耗指標三片罐裝沙棘飲料原材料、燃料、動力消耗指標見表5－1三片罐裝沙棘飲料主要原材料、燃料、動力消耗指標表表5－1序號名稱規格單位產品消耗指標備注單位數量1沙棘果汁原汁Kg/t10050Kg/桶裝2白砂糖Kg/t403水t/t2含純凈水1t4電Kwh/t155汽t/t0.36三片罐250ml個/t40007紙箱24聽/箱個/t167（二）PET瓶裝車間技術方案該車間年產PET瓶裝沙棘飲料2萬噸，灌裝瓶容量為330～1500ml多種規格。擬設置1條生產線并配置相應的輔助生產設備。1．產品質量標準生產執行沙棘果樂產品標準，標準號：Q/JSX.005-2002。原汁固形物含量不低于10％。2．生產方法PET瓶裝沙棘飲料的生產方法與三片罐裝沙棘飲料的生產方法基本相同，只是由于包裝材料的差異，而灌裝生產線有所區別。脫氣后的飲料熱灌裝、封蓋、倒瓶殺菌、冷卻隧道、熱風烘干、套標、噴碼、裝箱而成為產品。空瓶的清洗及成品的裝箱都由機械設備自動完成，再由叉車將成品入庫。3．生產工藝流程PET瓶裝沙棘飲料生產工藝流程如下圖所示：糖液貯罐過濾溶糖白砂糖原汁調配均質VHT殺菌脫氣熱灌裝封蓋倒瓶殺菌冷卻隧道成品入庫質檢裝箱噴碼套標熱風烘干4．主要原材料、燃料、動力消耗指標PET瓶裝沙棘飲料原材料、燃料、動力消耗指標見表5－2PET瓶裝沙棘飲料主要原材料、燃料、動力消耗指標表表5－2序號名稱規格單位產品消耗指標備注單位數量1沙棘果汁原汁Kg/t10050Kg/桶裝2白砂糖Kg/t403PET瓶330ml～1500ml個/t800以1250ml計4紙箱6個/箱個/t167以1250ml計5水t/t2含純凈水1t6電Kwh/t157汽t/t0.3(三)玻璃瓶裝車間技術方案該車間年產玻璃瓶裝沙棘飲料1萬噸，瓶裝容量為170~500ml多種規格。擬設置一條玻璃瓶裝生產線并配置相應的輔助生產設備。1．產品質量標準生產執行沙棘精華產品標準，標準號：Q/JSX.004-2002。原汁固形物含量不低于10%。2．生產方法玻璃瓶裝沙棘飲料生產方法與三片罐裝沙棘飲料生產方法基本相同，由于包裝物的差別，只是灌裝生產線不同。脫氣后的飲料經灌裝、封蓋、噴淋殺菌、熱風烘干、貼標、噴碼、裝箱、質檢合格而成為產品。洗瓶到產品的裝箱都同樣由機械設備自動完成，成品由叉車入庫。3．生產工藝流程玻璃瓶裝沙棘飲料生產工藝流程如下圖所示：糖液貯罐過濾溶化白砂糖原汁調配均質VHT殺菌脫氣罐裝封蓋噴淋殺菌熱風烘干成品入庫質檢裝箱噴碼貼標4.主要原材料、燃料、動力消耗指標玻璃瓶裝沙棘飲料原材料、燃料、動力消耗指標見表5-3玻璃瓶裝沙棘飲料原材料、燃料、動力消耗指標表表5-3序號名稱規格單位產品消耗指標備注單位數量1沙棘果汁原汁Kg/t10050Kg/桶裝2白砂糖Kg/t403玻璃瓶170ml～500ml個/t4000以250ml計4紙箱24瓶/箱個/t167以250ml計5水t/t2含純凈水1t6電Kwh/t157汽t/t0.3二、主要設備方案（一）主要設備選型本工程幾種包裝形式沙棘飲料的生產工藝流程基本相同，包括了飲料汁液的制備和罐裝兩大部分。根據該項目產品方案和產量，國內有許多設備生產廠家均可以生產本項目所需的設備。經過考察比選后，本設計推薦有多年飲料機械制造經驗的南京輕工業機械集團生產的飲料罐裝生產線，并選用了國內比較好的飲料汁液制備設備與其配套。1．600罐/分易拉罐飲料灌裝生產線該生產線由自動卸垛機、沖罐機、灌裝機、封蓋機、殺菌機、噴碼機、液位檢測儀、空罐輸送系統、實罐輸送系統、吹干機、紙箱包裝機、貯罐臺、清洗裝置、總電控柜等單機組成。是目前唯一獲得國家重點新產品成果獎的灌裝生產線。全線自動化程度高、性能穩定。其中罐裝和封口的一體化，由封口機帶動灌裝機同步傳動，確保灌裝液位的穩定，縮短灌裝和封口之間的距離，從而降低罐內的含氧量。凡與物料接觸的部分均采用不銹鋼材料。通過簡單變更可適應于各種不同罐型。采用特殊結構調整封蓋輥上下前后間隙，十分可靠地保證封蓋質量。殺菌機采用鏈網傳動，其強度好，耐高溫，透氣性好，輸送平穩并采用PID溫度控制系統，確保溫控精度高，反應靈敏。紙箱包裝機是引進德國MEYPACK技術生產的全自動型包裝設備，其中包括輸罐、排列、裝箱、紙箱成型、粘膠噴涂、電氣自動控制等組成。通過簡單變更可適用于各種組合及罐型的包裝。按每天2班生產，年工作日250天，生產線負荷率取0.75，若以250ml計，全線生產能力為27000噸。2．PET瓶罐裝生產線（20000P/H）該生產線由卸垛機、沖瓶灌裝擰蓋一體機、殺菌機、輸蓋機（含蓋殺菌）、輸瓶、輸箱系統、噴碼機、紙箱包裝機、CIP清洗系統、總電控柜等單機組成。該線推薦選用南京輕工業機械集團產品。按每天2班生產，年工作250天，生產線負荷取0.75，可灌裝330ml～1500ml裝飲料，年生產能力可達3萬噸以上（以600ml計）。3．玻璃瓶灌裝生產線（15000P/H）由卸箱機、洗瓶機、灌裝壓蓋機、殺菌機、輸蓋機、輸送系統、噴碼機、裝箱機、總電控柜等單機組成。按每天2班生產，年工作250天，生產線負荷取0.75，可灌裝170ml～500ml裝飲料，年生產能力可達15000噸以上（以250ml計）。4．制冷本項目建設高溫（0～4℃）冷庫一座，用于沙棘原汁的儲存保鮮。冷庫采用-10℃系統，采用氨為制冷劑，氨泵強制供液制冷系統，蒸發系統冷負荷為252000kcal/h，選6AW-12.5壓縮機兩臺，其它附屬設備的選擇詳見設備表。冷庫主要設備表表5-4序號設備名稱型號單位數量單價（元）備注1制冷壓縮機S8-12.5臺252300大連冷凍機廠產品2氨液循環泵組AXZB2.5臺243700同上3臥式冷凝器DWN-250臺113000同上4貯氨器ZA-3.5臺123000同上5中間冷卻器ZL-2.0臺19200同上6油分離器YF-150臺29900同上7空氣分離器KF-50臺13600同上8集油器JY-300臺12500同上9吊頂式冷風機DKLJ-200臺426000上虞風機廠10落地式冷風機KLD-350臺236000同上（二）主要設備清單各車間主要設備詳見表5-5，表5-6，表5-7。金屬罐飲料車間主要設備表表5-5序號設備名稱型號規格單位數量生產廠家1化糖系統1t/h1.1化糖鍋1m3臺2石家莊恒昌食品包裝機械有限公司1.2水粉混合器15t/h臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司1.3過濾器0.3m2臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司1.4糖液泵3t/h臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司2調配系統5t/h2.1調配罐5m3臺2石家莊恒昌食品包裝機械有限公司2.2衛生泵5t/h臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司2.3管道過濾器DN40臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司2.4貯罐1m3臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司2.5均質機25Mpa5t/h臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司2.6脫氣機6t/h臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司2.7超高溫滅菌機8t/h臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司3純凈水設備8t/h3.1原水泵GZ65-40-200臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司3.2機械過濾器ф1100×2500臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司3.3活性炭過濾器ф1100×2500臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司3.4一級精密過濾器ф400×750臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司3.5中間貯罐5m3臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司3.6二級精密過濾器ф400×750臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司3.7一級反滲透裝置12t/h臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司3.8二級反滲透裝置8t/h臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司3.9純水箱8m3臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司3.10電器控制柜臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司3.11ABS管件4自動清洗系統（CIP）3m3/h4.1堿液罐3m3臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司4.2酸液罐3m3臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司4.3熱水罐3m3臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司4.4清水罐4m3臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司4.5加熱裝置8m3臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司金屬罐飲料車間主要設備表表5-5序號設備名稱型號規格單位數量生產廠家4.6出水泵10t/h臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司4.7自動控制系統臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司5灌裝生產線生產能力600罐/分5.1卸垛、平臺、噴淋組合機XD600臺1南京輕工機械集團5.2灌裝封罐機YL34、YL35、300～500罐/分臺25.3殺菌機YPYS37660罐/分臺15.4液位檢測儀臺15.5吹干翻罐、輸罐系統臺15.6噴碼機臺15.7紙包包裝機YPGB2815～28箱/分臺15.8總電柜臺1PET瓶飲料車間主要設備表表5-6序號設備名稱型號規格單位數量生產廠家1化糖系統1t/h臺石家莊恒昌食品包裝機械有限公司1.1化糖鍋1m3臺2同上1.2水粉混合器15t/h臺1同上1.3過濾器0.3m2臺1同上1.4糖液泵3t/h臺1同上2調配系統5t/h同上2.1調配罐5m3臺2同上2.2衛生泵5t/h臺1同上2.3管道過濾器DN40臺1同上2.4貯罐1m3臺1同上2.5均質機25Mpa5t/h臺1同上2.6脫氣機6t/h臺1同上2.7超高溫滅菌機8t/h臺1同上3純凈水設備8t/h同上PET瓶飲料車間主要設備表表5-6序號設備名稱型號規格單位數量生產廠家3.1原水泵GZ65-40-200臺1同上3.2機械過濾器ф1100×2500臺1同上3.3活性炭過濾器ф1100×2500臺1同上3.4一級精密過濾器ф400×750臺1同上3.5中間貯罐5m3臺1同上3.6二級精密過濾器ф400×750臺1同上3.7一級反滲透裝置12t/h臺1同上3.8二級反滲透裝置8t/h臺1同上3.9純水箱8m3臺1同上3.10電器控制柜臺1同上3.11ABS管件同上4自動清洗系統（CIP）3m3/h同上4.1堿液罐3m3臺1同上4.2酸液罐3m3臺1同上4.3熱水罐3m3臺1同上4.4清水罐4m3臺1同上4.5加熱裝置8m3臺1同上4.6出水泵15t/h臺1石家莊恒昌食品包裝機械有限公司4.7自動控制系統臺1同上5灌裝生產線20000瓶/h5.1卸垛機YXD3024000瓶/h臺1南京輕工機械集團5.2沖瓶灌裝擰蓋一體機YCGN50R20000瓶/h臺1同上5.3殺菌機臺1同上5.4輸蓋機（含蓋殺菌）臺1同上5.5輸瓶、輸箱系統臺1同上5.6噴碼機臺1同上5.7裝箱機或人工裝箱臺1同上5.8總電柜臺1璃瓶飲料車間主要設備表表5-7序號設備名稱型號規格單位數量生產廠家1化糖系統0.5t/h石家莊恒昌食品包裝機械有限公司1.1化糖鍋0.5m3臺21.2水粉混合器10t/h臺11.3過濾器0.15m2臺11.4糖漿輸送泵3t/h臺11.5管路閥門2調配系統3t/h2.1調配罐3m3臺22.2衛生泵5t/h臺12.3管道過濾器DN40臺12.40.8衛生級貯罐0.8m3臺12.5均質機25Mpa3t/h臺12.6脫氣機4t/h臺12.7超高溫滅菌機4t/h臺13純凈水設備4t/h石家莊恒昌食品包裝機械有限公司3.1原水泵GZ50-32-160臺13.2機械過濾器ф900×1500臺13.3活性炭過濾器ф900×1500臺13.4一級精密過濾器ф300×750臺13.5中間貯罐4m3臺13.6二級精密過濾器ф300×750臺13.7一級反滲透裝置6t/h臺1玻璃瓶飲料車間主要設備表表5-7序號設備名稱型號規格單位數量生產廠家3.8二級反滲透裝置4t/h臺13.9純水箱4m3臺13.10電器控制柜臺13.11ABS管件4自動清洗系統（CIP）2m3/h石家莊恒昌食品包裝機械有限公司4.1堿液罐2m3臺14.2酸液罐2m3臺14.3熱水罐2m3臺14.4清水罐3m3臺14.5加熱裝置6m3臺14.6出水泵10t/h臺14.7自動控制系統臺15灌裝生產線15000瓶/h南京輕工機械集團5.1卸箱機臺15.2洗瓶機臺15.3灌裝壓蓋機臺15.4殺菌機臺15.5輸蓋機臺15.6輸瓶、輸箱系統臺15.7噴碼機臺15.8裝箱機臺15.9總電柜臺1三、工程方案（一）主要建、構筑物的建筑特征及結構方案本項目的建筑工程主要包括金屬罐灌裝車間、PET瓶灌裝車間、玻璃瓶灌裝車間、高溫冷庫、制冷機房、金屬罐空罐庫、PET空瓶庫、包裝材料庫、輔料庫、成品庫、五金備件庫、玻璃瓶棚及熱力站、變配電室、水泵房、綜合樓、食堂、汽車庫、空壓站等，總建筑面積為21473m2。生產車間均為單層廠房，擬采用排架結構，因為食品廠房根據食品行業的有關規定，廠房要求滿足食品衛生的要求：車間設計有良好的通風措施，內側窗臺做成45°傾斜度；車間內墻、地面、頂棚在建筑作法上均考慮了便于清洗；墻角、墻與頂棚結合處設計成圓弧形，地面設計有一定的排水坡度坡向排水溝；車間設有防蠅、防鼠設施。內裝修為瓷釉墻面（或瓷磚），頂棚刷白色磁釉，地面為現澆水磨石地面，鋁合金門窗。高溫庫為磚混結構，聚酯保溫，食堂及其他庫房均為排架結構；綜合樓、制冷機房、空壓站、熱力站、給水泵房、變電室等均為磚混結構；玻璃瓶棚為輕鋼屋架、石棉瓦簡易棚。（二）“三材”用量估算本項目共需用水泥4574噸，鋼材780噸，木材644立方米。（三）主要建、構筑物工程一覽表主要建、構筑物一覽表序號建（構）筑物名稱建筑面積m2平面尺寸（m×m）層數結構類型備注1金屬罐灌裝車間172872×241排架2PET瓶灌裝車間172872×241排架3玻璃瓶灌裝車間118866×181排架4高溫冷庫97254×181排架5制冷機房、空壓機房及給水加壓泵房1086×181磚混6空罐庫345672×241排架二座7PET瓶庫172872×241排架8玻璃瓶棚158466×241簡易9包裝材料庫76848×161排架10成品庫331272×2466×241排架二座11輔料庫57636×161排架12五金備件庫（含維修）38424×161排架13熱力站（含浴室）38432×121磚混14變配電室12113.5×91磚混15綜合樓185866×12.8局部三層磚混16食堂（兼禮堂）86448×181排架17汽車庫10818×61磚混18自行車棚12040×3簡易19門衛366×31磚混二座20廁所5418×31磚混21綜合服務及臨時休息室39666×61磚混合計21473第六章主要原輔材料供應一、主要原材料供應（一）主要原材料與年需要量本項目主要原材料為沙棘原漿，年需要量5000噸。（二）主要輔助材料與年需要量本項目主要輔助材料是白砂糖和水，年需要量分別為2000噸和11萬噸。（三）原材料、輔助材料來源與運輸方式沙棘原漿目前主要由遼寧建平5000畝種植園供給，能滿足項目需要，白砂糖主要從石家莊市場采購，純凈水由遼陽縣供水管網引入后，在各車間通過純凈水設備分別進行提純處理，能滿足要求。沙棘原汁和白砂糖的運輸主要以汽運為主。二、燃料、動力供應本項目用熱主要是通過立飛焦化集團供熱站供給，不需要自建鍋爐房；電源引自遼河現有的11萬變電站，能滿足需要。三、主要原材料消耗主要原材料消耗指標表表5-3序號名稱規格單位產品消耗指標備注單位數量1沙棘果汁原汁t/y50002白砂糖t/y20003三片罐250ml萬個/y80004玻璃瓶170ml～500ml萬個/y40005PET瓶330ml～1500ml萬個/y16006紙箱24瓶/箱萬個/y835第七章總圖運輸與公用輔助工程一、總圖布置1．總圖布置原則主要原則：在滿足生產工藝流程及其相互關系要求，以及消防要求的前提下，對各個組成部分的位置進行合成，使項目形成布局緊湊、流程順暢、經濟合理、使用方便的格局。2．總圖布置方案本項目劃分為三個功能區，即生產區，輔助生產區和辦公生活區。生產區由金屬罐灌裝生產車間、PET瓶灌裝生產車間和玻璃瓶灌裝生產車間組成，分別位于場區中部；輔助生產區由熱力交換站、變配電室、空壓機站、高溫冷庫、輔助材料庫、五金備件庫、金屬空罐庫、PET空瓶庫、玻璃空瓶棚、包裝材料庫、成品庫等組成，分別位于場區的東部、西部和北部；辦公生活區由綜合樓、食堂（兼禮堂）、綜合服務及臨時休息室等組成，分別位于場區南部。三個功能區用道路和圍墻劃分。在綜合樓東側預留活動場地12.10畝。在庫房和生產車間之間、道路兩側和外圍墻內側設置綠化區。場區東部的砼道路寬9m，場區中部和西部的砼道路寬12m，道路均與砼場地相連接，道路和砼場地共同形成環形通道，以滿足生產和消防的需要。綜合樓南部的東西向砼場地和綜合樓前的廠前區南部的砼場地均采用18cm厚C20砼面層，30cm厚3：7灰土基層。其余的砼場地和道路，均采用22cm厚C25砼面層，30cm厚3：7灰土基層，以滿足普通載重汽車和20噸集裝箱載重汽車的通行。場區外圍墻長490m，高2.2m，內圍（場區功能劃分用）墻長120m，高2.2m，并在外圍墻的西部，設2座大門，各寬9m，北側大門主要供運送原、輔料和包裝材料車輛的進入，以及提貨車輛的進入，南側大門主要供運送原、輔料和包裝材料車輛的駛出，以及提貨車輛的駛出，工作人員的進出和辦公生活車輛的進出，2座大門均可直接通往昌盛大街。依據產品生產工藝流程，本項目的生產及輔助生產系統的總圖方案為：大宗包裝材料（瓶、罐）庫（棚）布置在場區東部，生產車間布置在場區中部，成品庫布置在場區西部，其他包裝材料庫及原、輔料庫等布置在生產車間外圍，形成由東向西的直線式生產物流和由外圍向中心的生產物流，產品外運方便。場區雨水采用有組織排水方式，雨水通過道路和砼場地的集水井后，再由場區排水管網由東向西排入昌盛大街東側的開發區排水系統。3．主要技術指標場區面積150畝（含預留活動場地12.10畝）建筑面積21473m2砼道路面積5100m2砼場區面積19300m2綠化系數15.3%（不考慮預留活動場地時為17.6%）建筑系數32.5%（不考慮預留活動場地時為37.2%）二、場內外運輸1．場外運輸量及運輸方式場外運輸采用汽車運輸方式，全年運入量為24220噸，運出量為67120噸，全年運輸量為91340噸。運輸量構成詳見表8-1。企業自備5噸和10噸冷藏車各1輛，10噸載重車1輛，面包車1輛。運力不足時由社會租賃解決。場外全年運輸量表8-1序號名稱運輸量(t)備注一全年運入量24220（一）金屬罐灌裝產品85901沙棘原汁20002白砂糖8003三片罐24004紙箱33405其他50（二）PET瓶灌裝產品65101沙棘原汁20002白砂糖4003PET瓶3204紙箱33405其他50（三）玻璃瓶灌裝產品91201沙棘原汁1000場外全年運輸量表8-1序號名稱運輸量(t)備注2白砂糖4003玻璃瓶60004紙箱16705其他50二全年運出量671201沙棘飲料產品及其他67120全年運輸總量913402．場內運輸量及運輸方式場內運輸采用叉車和手推車相結合的運輸方式。場內全年運輸量為91190噸，其構成詳見表8-2。序號名稱運輸量（t）備注1主要原料70002包裝170703產品670704其他50合計911903．場內運輸設備為庫房（除成品庫）至生產車間的運輸配備1t叉車2輛；為高溫冷庫的裝卸配備1.5t叉車1輛，并兼作機動備用；為生產車間至成品庫的運輸配備1.5t叉車2輛；為成品庫內的裝卸配備1.5t叉車1輛。場內運輸設備共計1t叉車2輛，1.5t叉車4輛。三、公用輔助工程1．給水工程用水負荷。金屬罐灌裝車間10t/h，PET瓶灌裝車間10t/h，玻璃瓶灌裝車間5t/h，輔助生產用水2t/h，生活用水5t/h，最大用水量為32t/h。正常生產情況下的日用水量為440t。水質要求。生產用水符合國家飲用水標準。產品生產所需的純凈水由各生產車間的純凈水生產設備制備，純凈水水質滿足產品生產質量要求。給水方案。場區水遼陽縣供水管網給水管線接入場區內的800m3鋼筋混凝土蓄水池（1.8天用量），蓄水池位于場區東北角，接入干管為DN200鑄鐵管，接入長度為240m。場區鑄鐵主干管管徑為DN150，各支管為鍍鋅鋼管，管徑為DN100。2．排水工程排放總量。正常生產情況下，生產污水排放量為12.5t/h，輔助生產污水排放量為2t/h；生活用水污水最大排放量為3t/h，計17.5t/h。場區雨水最大排放量為4500t/h。場區最大排放總量為4517.5t/h。污水水質。污水主要是清洗瓶、罐的生產廢水和生活廢水等，不含有毒物質。排放方式。污水直接排放，采用雨污合流制排放。在生產車間、綜合樓、食堂（兼禮堂）、浴室等處共設置化糞池6座（10m3/座）。在道路兩側和砼場地的適宜部位設置集水井，并敷設DN300、DN500鋼筋砼排水管。雨水和污水均經鋼筋混凝土排水支管匯入場區鋼筋混凝土主排水管，主排水管管徑為DN900。主排水管由場區西部引出，并接入昌盛大街東側的開發區排水管網，場外接入長度為20m。3．供電工程(1)供電負荷本項目為飲料生產企業，故供電負荷等級為Ⅱ類負荷。（2）電源選擇本項目電源引自遼河鎮的11萬V變電站。本項目擬建變（配）電室一座，變（配）電室布置在廠區北側，需安裝630KVA和160KVA變壓器各1臺，遼陽縣電力部門已同意供電。（4）防雷措施與接地本項目沒有較高建筑物，故廠區建筑物不設防雷保護。本工程接地采用TN-C-S系統，變壓器低壓側中性點直接接地，各建筑物進線處重復接地。4．通信設施場區設有線直撥電話7部，由電信部門負責安裝和開通；設24門程控交換機1套，總機設在綜合樓內。5．供熱設施熱源及接入。全年生產和冬季取暖所需的熱源（蒸汽）來自附近的立飛集團供熱站。場區設熱力交換站，熱力交換站的熱源由場區正西的昌盛大街東側的供熱管網接入，接入管的敷設方式為地溝式，接入長度為100m。生產供熱。生產工藝設備總熱負荷為3850kw。室內采暖供熱。采暖室外計算溫度為-8℃，采用95℃-70℃熱水。生產車間、浴室、綜合樓、食堂、門衛、綜合服務部及臨時休息室、泵房、成品庫（保證冬季庫房溫度高于5℃）需要采暖，需要熱水采暖的建筑面積為11310m2。生產車間的設計溫度為16℃，浴室、綜合樓、食堂、門衛、綜合服務部及臨時休息室的設計溫度為18℃，成品庫的設計溫度為5℃以上，泵房的設計溫度為14℃。生產車間的熱負荷為557kw，綜合樓的熱負荷為130kw，食堂、門衛、浴室、綜合服務及臨時休息室、泵房的熱負荷為104kw，成品庫的熱負荷為166kw，蒸汽采暖總負荷為957kw。室內采暖采用鑄鐵散熱器。場區室外管網敷設為地溝敷設方式。6.壓縮空氣生產所需的壓縮空氣，由空壓站供給。壓縮空氣需用量為：金屬罐灌裝車間2m3/min，PET瓶灌裝車間2m3/min，玻璃瓶灌裝車間1m3/min。選用0.4MPa~0.6Mpa壓力的3m3/min空壓機1臺、2m3/min空壓機1臺。空壓機各配除油器、干燥器、過濾器1套。7．通風生產車間采用機械通風方式，倉儲及其他建筑物均采用自然通風方式。8．維修設施除在每個生產車間內設維修間外，另在五金備件庫內設維修間，負責設備維修、電氣維修、儀表維修、管道維修等。主要設備的大修依托社會服務解決。9．倉儲設施倉儲周期。金屬空罐庫為1個月，PET空瓶庫為1個月，玻璃空瓶棚為半個月，高溫冷庫為1個月，成品庫為半個月，包裝材料庫為1個月，輔助材料庫為2個月。場區設高溫冷庫、輔助材料庫、五金備件庫、金屬空罐庫、PET空瓶庫、玻璃空瓶棚、包裝材料庫、成品庫（保證成品庫的冬季庫房溫度高于5℃），庫房面積利用率為65%。10.消防在場區蓄水池附近設地上式消防栓2個，場區不再設消防管網。生產車間、庫房、汽車庫、綜合樓等主要建筑物設手推式、手提式化學滅火器材。第八章節能、節水措施合理利用能源是我國的一項重要國策，也是企業降低產品成本的重要途徑。因此，合理地、充分地利用能源資源，千方百計降低產品能源單耗是一項利國利民的重要任務。本項目擬采取以下節能、節水措施，以有效保證能源的合理利用：一、節能措施1．在總平面布置中，按工藝流程布置主要車間與輔助部分，使物料運輸路線短捷，動力設施接近負荷中心。2．在設備選型上，選用國家推薦的高效節能設備，如S9變壓器、節能電機、節能水泵等。3．配電設計盡量使配電靠近負荷較大的設備，選用低損高效電器及無功功率就地補償，降低線路損耗。照明選用高效熒光燈和全鹵混光燈減少耗電量，道路照明采用光控開關。

4．供熱、供冷管道及生產車間需加熱或冷卻的設備均采用新型隔熱材料保溫或保冷，以減少能量損失。

5．全廠集中供熱、供水，實行能源的三級計量，設計選用實用的儀表，準確地計量能源消耗，及時指導產品成本分析。二、節水措施減少生產過程中用氣、用水的跑、冒、滴、漏等現象，節約用水，注重循環利用，蒸汽冷凝水回收利用。第九章環境保護本項目采用的環境質量標準和排放標準（1）環境空氣質量質量執行《環境空氣質量標準》（GB3095-1996）中二級標準；（2）表水環境執行《地表水質量標準》（GHZB1-1996）中V類標準。（3）環境執行《城市區域環境噪聲標準》（GB3096-93）2標準。（4）噪聲排放執行《工業企業廠界噪聲標準》（GB12348-90）Ⅱ類。（5）工藝排放執行《大氣污染物綜合排放標準》（GB162978_1996）二級標準。（6）污水排放執行《污水綜合排放標準》二級標準（GB8978—1996）。一、場址環境條件本項目選址地位于遼陽市和遼陽縣的中間地帶，擬建地址地理位置優越，交通便捷，周圍環境較好，綜合優勢明顯，無其他企業對本項目構成環境污染影響，對保護該公司環境、廠房潔凈十分有利，適宜本項目的建設。二、主要污染物1．污水污水主要來源于洗瓶水及生活污水。2．噪聲本項目產生的噪聲主要是機器運轉時產生的噪聲。三、環境保護措施方案1．污水治理生活污水經化糞池處理達標后排放到遼陽縣排水管網，洗瓶水（不含有害物質）可直接排入縣城排水管網，符合排放要求。2．噪聲治理噪聲主要是振動噪聲和機械噪聲固有噪聲，其治理方案是在設備上設置緩沖器，在設備基座與基礎之間設橡膠隔振墊，在管道上設置橡膠減振補償器，并選用低噪聲設備；在建筑上采用隔音吸聲設計和設置隔音間，同時在廠區周圍設置綠化帶，使噪聲控制在GB12348-90《工業企業廠界噪聲標準》Ⅱ類區標準以內。3．環境綠化設計飲料的生產過程關系到消費者身體健康，不但要求生產廠房有一定的潔凈度，而且廠區環境也應綠化。在廠前區，選擇樹形美觀、挺拔高大、觀賞價值高的常綠喬木，適當配置草皮、水池等，有地下管溝的地段選用淺根性草皮、灌木和喬木等植物，不選產生花粉的樹木。在廠區內的各個車間之間，用綠化帶來協調和連接，多種植草皮、常青的樹木，并多種抗污染較強的常綠喬灌木，這樣既美化環境，又可減少污染，使該廠成為布局合理的花園式企業。第十章勞動安全衛生與消防一、勞動安全衛生廠區總平面布置上，各建筑物之間按規范要求留有足夠的間距，道路呈環形通道，滿足消防和運輸等方面的要求。生產車間內工藝設備布置上均按規范要求留有安全通道和規定的操作間距。各區域均設有火災報警系統，以利于及時報警。車間設有防雷設計。電器外殼接零保護。檢修照明電壓不高于36V，以確保檢修人員安全。機械設備傳動部分均裝有安全保護罩，操作平臺設有防護欄桿，以保證人員安全。對本車間內各機房的空壓機、通風機等設備，增設減振設施，風機進出口加裝消聲器，機房內采用吸聲材料，以降低噪音，減輕對操作人員的危害。生產車間按符合食品衛生要求進行設計。車間內設有男女更衣室、衛生間等輔助用房。廠房主要入口處設置風幕，以防飛蟲進入。車間設安全員，工人上崗須進行安全教育，合格后上崗。二、消防在場區蓄水池附近設地上式消防栓2個，場區不再設消防管網。生產車間、庫房、汽車庫、綜合樓等主要建筑物設手推式、手提式化學滅火器材。第十一章組織機構與人力資源配置一、組織機構本項目實行總經理負責制，下設副總經理，分別負責技術、質量、生產、經營銷售及后勤保障等具體工作，其組織機構如下圖所示：二、人力資源配置1．生產作業班次企業采取每天兩班制，每班8小時，一年工作日取250天。2．勞動定員數量及職工來源本項目定員159人。所需人員采用集團公司內部調劑和社會公開招聘方式解決。具體人員設置詳見下表11－1。具體人員設置表表11-1序號部門名稱崗位定員備注1總經理12副總經理33辦公室104財務部35營銷部86動力維修部27技術部68檢驗室69金屬罐灌裝車間40其中技術人員310PET瓶灌裝車間40其中技術人員311玻璃瓶灌裝車間40其中技術人員3合計15993．職工培訓計劃為了保證項目的順利進行，達到預期效果，本項目對全體員工進行培訓。人員培訓按照“全員培訓，突出重點”的原則，重點培訓管理人員、技術人員、專職維修人員以及主要操作人員。管理人員培訓期1個月，相關業務及技術人員培訓期2個月。培訓合格后方可上崗工作。第十二章項目實施進度安排及招投標一、建設工期本項目建設期擬定為二年。二、項目實施進度安排本項目計劃2個月完成項目前期及審批工作，施工圖設計2個月，土建施工時間為16個月，設備安裝調試3個月，人員培訓3個月，竣工驗收2個月。具體實施進度見圖12－1。三、項目實施進度表序號工期（月）實施步驟246810121416182022241項目前期準備及審批2初步設計及審批3施工圖設計4設備材料定貨5建筑施工6設備安裝及調試7竣工驗收四、招投標本項目勘察、設計、施工、監理以及主要設備材料采購等全部實行招投標。招標組織方式采用委托招標，招標方式為公開招標。具體詳見招投表基本情況表。第十三章投資估算及資金籌措一、投資估算（一）投資估算說明及依據本項目投資估算按照國家計委批準的《投資項目可行性研究指南（試用版）》和現行項目經濟評價的有關規定進行編制，是在前面章節的市場預測、建設規模、技術方案、設備方案、工程方案及項目實施進度等方面的基礎上，經多方案比較后，確定的最佳方案基礎進行的。主要依據有：1.國家和有關部門頒布的有關投資的政策、法規；2.《輕工業工程設計概算編制辦法》（QBJS10-93）；3.《機電產品報價手冊》；4.《投資項目可行性研究指南（試用版）》。（二）建設投資估算本估算范圍包括工程費用、其他費用和預備費用三部分。工程費用包括生產工程、輔助工程、公用及服務工程。其中建筑工程根據結構形式及當地類似工程單方造價指標取費，建筑工程費用總額估算為1741萬元；設備購置費按設備詢價（或參照《機電產品報價手冊》）加運雜費用取費，設備購置費估算總額為1828.91萬元；設備安裝費按實際情況計取，估算為96.32萬元。其他費用，依據本工程建設條件、特點和實際發生的費用進行估算，為1022.41萬元。基本預備費按工程費用、其他費用（不含土地使用權）之和的10%計算，經計算為380.58萬元；根據國家現行政策未列漲價預備費。以上各項合計為建設投資，其估算值為5302.37萬元。詳見投資估算表。（沒表）（三）流動資金估算本項目流動資金采用分項詳細估算法估算。原材料、應收帳款、應付帳款和產成品等按年周轉12次計算，在產品按日周轉2次計算。經計算，正常年份流動資金總額為3425.21萬元。詳見流動資金估算表。（沒表）（四）項目投入總資金估算表項目投入總資金為8727.58萬元。二、資金籌措本項目所需資金全部由項目承辦單位以自有資金投入。其中以自有資金投入建設投資5302.37萬元，投入流動資金3425.21萬元。三、資金使用計劃（一）建設投資使用計劃本項目建設期為2年。建設投資為5302.37萬元，在項目第1年投入2500萬元，在項目第2年投入2569.22萬元。（二）流動資金使用計劃流動資金為3425.21萬元。根據投產計劃，項目所需流動資金在項目第3年投入2853.96萬元，在項目第4年投入571.25萬元。詳見資金籌措表。（沒表）第十四章財務評價一、財務評價依據及方法（一）財務評價依據1．國家和有關部門頒布的有關財會等方面的政策、法規；2.《建設項目經濟評價方法與參數》（第二版）3.《投資項目可行性研究指南》；4.項目承辦單位提供的基礎資料；5.各專業提供的基礎條件。（二）財務評價基礎數據選取1.產品銷售價格產品銷售價格的確定原則：項目主要投入物以現行市場價格為依據進行確定；產出物以同類企業近期生產產品的出廠價格為依據，結合企業價格競爭策略對本項目產品價格進行了適當調低。2.項目計算期項目計算期為12年，其中建設期2年，生產期10年。3.生產負荷根據行業經驗，結合項目具體情況，生產負荷確定為項目投產后第1年80%，第2年即達產100%。4.財務基準收益率參考銀行現行長期貸款利率并考慮一定的風險率，本項目基準收益率定為8%。5.稅費本項目繳納增值稅及相應的城建維護費和教育費附加。增值稅稅率為17%，城建維護費和教育費附加分別為增值稅的7%和3.5%。7.其他計算參數其他計算參數按照國家和行業有關法規并結合項目的具體情況選取。二、銷售收入估算銷售收入是根據產出物的預測價格和生產綱領計算而得，計劃產量視為銷售量，正常年（第4年）產量及銷售收入詳見表14-1。產品產量及銷售收入表表14-1序號產品名稱數量(萬噸)價格（元/噸）銷售收入（萬元）1三片罐裝飲料2450090002PET瓶裝飲料2430086003玻璃瓶裝飲料1430043004合計521900注：銷售價格為不含稅價。三、成本費用估算成本費用是指項目生產運營支出的各種費用，本項目主要采用要素法測算項目生產成本、物料、動力等消耗定額，并依據同類企業近幾年生產同類產品的經驗數據。（一）外購原材料、燃料及動力費用本項目所有原材料、輔助材料及水、電等價格均以當地現行市價為基礎，預測到生產期初的價格。正常生產年外購原材料費用為15200.51萬元，動力費用為164萬元。（二）人員工資及福利費本項目按總人員159人測算，高級管理人員4人，人均月工資為2000元，技術人員及中層管理人員44人，人均月工資1600元，生產工人111人，人均月工資600元。福利費按工資額的14%計提工資福利費。（三）折舊費、攤銷費和修理費1.折舊費、攤銷費固定資產折舊費采用直線法平均計算，殘值按5％。各類固定資產的折舊年限參照《工業企業財務制度》的規定，按以下計算：①房屋及建筑物：按30年折舊；②生產設備：按10年折舊；③攤銷費：無形資產按10年、遞延資產按5年攤銷；固定資產折舊費攤銷費估算表見附表14-4、14-5。2.修理費每年修理費按固定資產原值的2%計提。（四）其他費用其他費用是在制造費用、銷售費用和管理費用中扣除工資及福利費、折舊費、攤銷費、修理費后的費用。經計算,其他費用每年為3960萬元。（五）可變成本和固定成本1.可變成本經估算正常年可變成本為17214.51萬元。2.固定成本經估算正常年固定成本為2722.32萬元。（六）經營成本經估算正常年經營成本為19553.85萬元。（七）總成本費用估算經估算年總成本費用為19936.82萬元。詳見附表14-2。四、財務盈利能力分析財務盈利能力分析的目的是考察項目在計算期內所能取得利益的大小。其分析結果如下：項目稅前全投資財務內部收益率為22.94％，財務凈現值（ic＝8％）6809.39萬元，投資回收期為6.22年；稅后全投資財務內部收益率為16.06％，財務凈現值（ic＝8％）3520.24萬元，投資回收期為7.62年。靜態分析結果:項目計算期年平均利潤總額可達1770.15萬元，年均繳納所得稅584.15萬元，投資利潤率為20.84％，投資利稅率為35.01％。五、不確定性分析（一）敏感性分析根據項目具體情況，在建設投資、產品價格、產量、成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務內部收益率、投資回收期進行敏感性分析，結果詳見附表14-12。計算結果表明，項目財務內部收益率對價格和成本兩因素極為敏感，當產品銷售價格降低10%或成本上升10%時，財務內部收益率將降為負值。（二）盈虧平衡分析盈虧平衡分析是根據滿負荷生產年份的銷售、成本費用和稅金等數據通過公式或作圖求得盈虧平衡點（BEP）。由于各年固定成本不盡相同，現選擇固定成本較高的年份和較低的年份分別計算。項目投產后第1年固定成本很高，其BEP（生產能力利用率）為74.48%，說明本項目投產初期因固定成本高，導致有較高的盈虧平衡點；此后盈虧平衡點逐步降低至60%以內，說明此時對市場需求變化的適應能力增強。本項目選用技術可靠，不會因技術、工程而影響生產負荷；市場分析表明，本項目有一定的市場競爭力，可抵御投產初期的經營風險。六、財務分析結論綜上分析，項目的財務指標較好，經濟合理，財務效益可行。但通過敏感性分析可看出，項目對于價格、成本變化的抵抗能力較弱，如果產品價格和成本變化較大，會使項目效益大幅度下降，對項目效益影響很大，因此項目存