第頁共頁現金管理暫行條例及實施細則范本現金管理暫行條例第一章總則第一條為規范和加強機構和個人的現金管理，保障資金安全，提高資金利用效益，特制定本條例。第二條本條例適用于所有具有現金管理需求的機構和個人。第三條現金管理應遵循合法、公正、安全、高效的原則。第四條現金管理應實行有計劃、有組織、有紀律、有監督的要求。第五條現金管理應科學、規范、透明、規避風險的原則。第六條現金管理應合理配置資金，提高投資收益。第七條現金管理應加強信息化建設，提高現金管理效率。第八條現金管理應加強風險控制，防范現金管理風險。第二章現金管理的基本原則第九條現金管理應遵循安全第一、風險第一、效益第一的原則。第十條現金管理應遵循合規經營、持續經營、穩健經營的原則。第十一條現金管理應遵循分級管理、專項管理、個人自主的原則。第十二條現金管理應遵循信息共享、協同配合、信息安全的原則。第三章現金管理的主要內容第十三條現金管理應包括現金收付、現金存儲、現金監管、現金投資、現金結算等內容。第十四條現金管理應明確責任分工，實行層級管理。第十五條現金管理應建立相應的信息系統，保障信息安全。第十六條現金管理應制定相關的管理制度和操作規范，請專人負責執行。第十七條現金管理應加強對現金流動的監控和分析。第十八條現金管理應加強對現金存儲和使用的安全保障。第十九條現金管理應加強對現金投資的風險評估和控制。第四章現金管理的監督與考核第二十條現金管理應加強內部監督，建立健全相應的內控制度。第二十一條現金管理應加強外部監督，接受監管部門的檢查和指導。第二十二條現金管理應根據實際情況，制定相應的考核指標。第二十三條對現金管理不合規的機構和個人，應當依法進行處理。第五章附則第二十四條本條例的解釋權歸主管部門所有。第二十五條本條例自發布之日起施行。第二十六條本條例的相關制度和規范應在本條例發布之日起一年內制定并實施。實施細則范本第一章總則第一條為規范和加強機構和個人的現金管理，提高現金管理的科學性和規范性，特制定本實施細則。第二條本實施細則適用于所有具有現金管理需求的機構和個人。第三條本實施細則應與現金管理暫行條例相結合，共同遵循相關原則和要求。第四條本實施細則應細化現金管理的具體內容和操作事項。第五條本實施細則應加強對現金管理的監督與指導。第六條本實施細則應提出具體的考核指標和評價方法。第二章現金收付管理第七條現金收付管理應建立相應的流程和制度，保證現金的安全和準確性。第八條現金收付管理應建立相應的賬戶，按照相關規定進行記錄和報告。第九條現金收付管理應根據實際需求，采取電子支付、銀行匯款等方式，減少現金的流轉。第十條現金收付管理應定期進行現金盤點和核銷。第三章現金存儲管理第十一條現金存儲管理應建立相應的存儲地點和設施，保證現金的安全性和可操作性。第十二條現金存儲管理應建立相應的保管制度和存儲檔案，進行登記和核對。第十三條現金存儲管理應定期進行現金清點和保管。第十四條現金存儲管理應加強對現金的安全管控和風險評估。第四章現金監管管理第十五條現金監管管理應建立相應的監管機構和崗位，保證監管的有效性和及時性。第十六條現金監管管理應建立相應的監管制度和操作規范，明確監管的責任和權限。第十七條現金監管管理應采取監控和審查的手段，及時發現和糾正問題。第十八條現金監管管理應定期進行監管檢查和評估。第五章現金投資管理第十九條現金投資管理應建立相應的投資機構和崗位，保證投資的安全性和收益性。第二十條現金投資管理應建立相應的投資制度和決策流程，確保投資決策的科學性和規范性。第二十一條現金投資管理應進行風險評估和收益預期，制定相應的投資計劃。第二十二條現金投資管理應加強對投資過程的監控和審計。第六章現金結算管理第二十三條現金結算管理應建立相應的結算機構和賬戶，保證結算的準確性和安全性。第二十四條現金結算管理應建立相應的結算制度和流程，明確結算的責任和權限。第二十五條現金結算管理應加強對結算過程的監控和審計。第二十六條現金結算管理應定期進行結算核查和對賬。第七章現金管理的監督與考核第二十七條現金管理的監督與考核應加強內外部的雙重監管。第二十八條現金管理的監督與考核應制定相應的指標和評價方法。第二十九條現金管理不合規的機構和個人應依法進行處理，并記錄在案。第三十條現金管理考核應定期進行，檢查和評估結