金新農SAPS/4系統實施項目藍圖流程設計采購（費用管理）流程金新農SAPS/4系統實施項目組2020年9月

文檔控制變更記錄: 日期版本作者變更記錄2020/9/17V1.0胡海順創建審核簽名:客戶方項目經理:日期:麥匯項目經理：日期:麥匯顧問:日期:目錄TOC\o"1-4"\h\z文檔控制 11 圖示解釋 22 流程說明 43 業務藍圖設計 43.1 概念設計 43.1.1 概述 43.1.2 公司代碼 43.1.3 采購組織 43.1.4 采購組（PurchasingGroup） 43.1.5 工廠代碼 53.1.6 成本中心 53.2 業務流程 53.2.1 目標宗旨 53.2.2 流程綜述 53.2.3 作業描述 63.2.4 改進內容 74 報表需求 75 表單需求 76 接口與SAP增強 86.1 接口需要 86.2 SAP增強 87 關鍵注意事項 8圖示解釋流程圖定義 流程說明本流程適用于各分子公司費用化類的物料采購。此流程涉及非豬只相關不做庫存管理的費用采購。比如：辦公用品、辦公耗材、食堂油鹽醬醋等物資的采購。業務藍圖設計概念設計概述費用化采購特點：1、在企業管理中采購單值較低的，且沒有做庫存管理的必要，一般購買回來后立即或很快就領用并消耗掉，進入部門的成本管理費用。2、為在建工程項目、研發項目采購物料，并為在建工程進行項目成本管理，那采購的物料進入項目成本費用。公司代碼公司代碼：SAP系統中公司代碼指需要出具法定資產負債表、損益表、現金流量表的法人或非法人但需獨立核算的會計主體。是從財務會計角度劃分企業的基本組織結構單元。采購組織采購組織：是SAP系統采購管理中最基本的組織單元，它對應的是公司的采購機構或部門。采購組織是一個組織等級，它為一個或多個工廠或公司與供應商談判采購條件，對某一特定的采購行為負責。在法律意義上，采購組織對采購合同負完全的責任。采購組（PurchasingGroup）采購組是指負責特定采購活動的個人或一組人，負責具體的日常采購業務?？梢允翘囟ǖ牟少弳T或進行某類采購業務的一組采購人員。它與采購組織非隸屬關系。工廠代碼是公司內的組織單元，生產產品，提供服務場所。是最低的財務評估區。它可以是：制造廠、倉庫中轉中心、區域銷售辦公室、公司總部、虛擬工廠。成本中心成本中心（CostCenter）是管理會計中的最小職責單位，是每一筆費用的具體接收者。成本中心是其責任者只對其成本負責的單位。是指只對成本或費用負責的\o"責任中心"責任中心。成本中心的范圍最廣，只要有成本費用發生的地方，都可以建立成本中心，從而在企業形成\o"逐級控制"逐級控制、層層負責的成本中心體系。大多是只負責產品生產的生產部門、勞務提供部門或給以一定費用指標的企業管理科室。業務流程目標宗旨規范公司對采購（費用管理）流程的管理，規范各部門的采購申請流程和費用采購入庫，該流程是采購（費用管理）流程的管理規范。流程綜述采購（費用管理）流程是規范公司的采購業務管理。具體流程如下：首先需求部門收集每個月的采購需求，在OA系統下填寫采購申請表，并在OA系統下審核，審核不通過返回上一步驟，審核通過到采購部門從供應商購買。采購部門在OA系統下錄入采購價格，同步到SAP系統創建PO然后采購入庫。SAP系統下做費用化然后同步到報賬系統最后是采購發票校驗流程。圖3.2.3-1流程圖作業描述動作編號動作描述角色方式輸入/輸出T-code附注10收集采購需求（每月）需求部門系統外N/AN/AN/A20填寫采購申請表需求部門OA系統采購申請表采購申請表30審核需求部門OA系統審批采購申請表采購申請表34從供應商購買采購部門系統外N/AN/AN/A45錄入采購價格采購部門OA系統采購申請表N/A40同步SAP創建PO采購部門SAP系統采購申請ME21NN/A50采購入庫流程采購部門系統外N/AN/AN/A60費用化采購部門SAP系統N/AN/A70同步報賬系統采購部門BLS系統N/AN/A80采購發票校驗流程采購部門系統外N/AN/AN/A改進內容所有原來在OA系統做收貨的業務，全部轉至SAPS4系統做相關的收貨處理；采購（費用管理）流程在系統中承接了上下業務（采購、需求部門、財務），使得整個采購業務順暢流轉，規范業務流程和數據流，做到可記錄、可追溯；SAP系統在業務操作中更加自動化，減少了在系統中的操作。報表需求報表編號描述關鍵字段報表工具*使用頻率*可能的報表工具包括：標準報表、LIS、ReportPainter、ReportWriter、Query、ABAP、Excel表單需求*包括手工創建的表單表單編號描述關鍵字段生成工具*使用頻率1采購申請表物料、地點、時間、數量*可能的生成工具包括：SAPForm、電子郵件、手工等接口與SAP增強接口需要編號接口系統描述關鍵字段建議功能，如RFC，BAPI，BADI1OA->SAP采購訂單自動同步到SAPBAPI2SAP->BLS費用同步到報賬系統SAP增強編號增強目的增強提出者有無出口出口名稱 無。關鍵注意事項