物資管理(MM)模塊未來業務藍圖星云電子SAP&OA項目第1頁，共9頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門職位/角色簽署日期池龍吉采購中心采購總監流程負責人姓名部門職位/角色簽署日期張明制造中心副總經理顧問姓名部門職位/角色簽署日期元杰弟北京東軟慧聚信息技術股份有限公司MM顧問修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-130成本中心領用退回流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-MM-130流程名稱成本中心領用退回流程流程說明規范各需求部門需求成本中心領用及退回物資業務的管控。流程頻率業務提供者池龍吉、林以秋流程繪制者物資管理（MM）模塊未來業務藍圖星云電子ERP&OA項目第9頁，共9頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業務流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求10需求方在OA發起物料需求申請（需求部門一般會有研發/生產/品質/采購/售后/產品部等）領料員或需求方相關人員OA20接到審批信息在OA系統審批需求的合理性。需求方經理或總監OA30需求方相關人員與倉庫核實是否到貨或倉庫是否有庫存領料員或需求方相關人員/倉管員40確認已到貨的物資或有庫存時，則在系統內開具領料單。領料員或需求方相關人員SAPMB21領料單50領料員或需求方相關人員，將開具后的領料單提交于生管經理審批生管經理領料單60領料員或需求方相關人員憑領料單到相應倉庫做領料作業領料員或需求方相關人員領料單70倉管員核實領料單是否符合要求及核實賬實相符與否。倉管員SAP領料單80倉管員根據領料單核實數量、名稱型號進行發料作業。倉管員領料單90倉管員將物料過賬到需求方相應的成本中心上，依據成本中心號來操作。倉管員SAP成本中心號領料單100當需求方有存領用物資需要做退料作業，首先需要做評估判斷，是否需要做退料作業。領料員或需求方相關人員110當需求方確定需退料時，則在OA系統提出退料申請作業。領料員或需求方相關人員OA120需求方部門經理或總監接收退料需求申請時，在OA系統審批合理與否需求方經理或總監OA130領料員或需求方相關人員接收審批通過后的退料需求，在系統內做退料作業。領料員或需求方相關人員SAPMB21退料單140倉管員接收到實物及品管檢驗員開具的合格單接收貨物倉管員150倉管員依據退料單及品管檢驗合格核實數量、名稱型號無誤后在系統內做過賬作業。倉管員SAP退料單相關銜接流程流程編號流程名稱系統權限需求崗位系統權限需求內容領料員或需求方相關人員OA發起申請權限領料員或需求方相關人員OA審批權限領料員或需求方相關人員SAP創建領料單、退料單、查詢、顯示權限倉管員SAP收發料過賬權限關鍵控制點1、規范成本中心領用退回料業務，從業務發生時將實際發生的相對應的成本費用按部門成本中心做歸結管控。未來流程提升1、從源頭開始管控各部門實際發生的費用性領料業務，按相對應的部門成本中心做歸結管控，從而確保當前庫存狀態“賬、物、卡”三者的一致性。2、便于財務歸結成本管控，同時規范物資領退的可控性，規避多領的情況發生。3、提前規避了隨意性領退的情況。流程時效性及KPI序號KPI名稱時效前提說明責任崗位1庫