水泥粉磨有限公司90萬噸/年水泥粉磨站技術改造項目可行性研究報告年月目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1總論 11.1項目概況 11.2項目背景 11.3項目建設的必要性 11.4報告的編制依據 51.5報告的編制范圍 51.6工程特點 61.7主要技術經濟指標 61.8項目綜合評價結論 82產品市場預測 92.1市場供需分析 92.2價格現狀與預測 112.3市場競爭力及風險分析 123建設規模與產品方案 133.1建設規模 133.2產品方案 134廠址選擇 144.1廠址現狀及建設條件 144.2現有場地利用情況 165設備方案、工程方案和技術方案 175.1主要設備方案 175.2工程方案 175.3技術方案、生產工藝流程及裝備水平 186主要原材料和能源供應 266.1主要原材料供應 266.2能源供應 267總圖、運輸與輔助工程 287.1總圖布置 287.2場內外運輸 287.3輔助工程 288節能 308.1節能設計依據 308.2項目所在地能源供應狀況分析 308.3節能措施 318.4能耗、物耗指標分析 359環境影響評價 379.1廠址環境條件 379.2項目生產對環境的影響 389.3環境保護措施 3810勞動安全衛生與消防 4110.1設計原則和采用的標準 4110.2危害因素與危害程度分析 4210.3安全措施 4210.4消防設施 4411勞動定員 4612項目實施進度安排 4713投資及資金籌措估算 3813.1投資估算 3813.2資本金籌措 4013.3債務資金籌措 4014財務分析及評價結論 4114.1財務評價依據 4114.2財務評價基礎數據與參數選取 4114.3經濟效益估算 4214.4不確定性分析 6014.5財務評價結論 6215經濟和社會評價 6315.1項目對經濟的影響 6315.2項目對社會的影響分析 6315.3項目與所在地互適性問題 6415.4社會評價結論 6516項目風險分析 6616.1主要風險因素識別 6616.2風險程度分析 6616.3降低風險對策 6717結論與建議 6817.1結論 6817.2建議 681總論1.1項目概況項目名稱：建設地點：1.2項目背景。1.3項目建設的必要性1.3.1我國水泥工業發展現狀水泥是國民經濟的基礎原材料，水泥工業與經濟建設密切相關，在未來相當長的時期內，水泥仍將是人類社會的主要建筑材料。改革開放以來，我國水泥工業得到較快的發展，整體素質明顯提高，產量已多年居世界第一位。黨的十六大提出了全面建設小康社會的宏偉目標，今后一段時期，隨著我國工業化和擴大內需基礎建設，城鎮化進程的加快，地震災區重建，水泥消費將繼續保持較高的水平，水泥工業也將進入新的發展機遇期。盡管我國水泥工業發展取得了很大成績，但仍存在以下問題：一是總體發展不平衡，管理相對粗放，不符合新型工業化的要求，資源、能源消耗高，污染嚴重，生態和環境壓力仍然很大；二是結構性矛盾仍比較突出，主要表現為企業規模小、數量多、產業集中度低、產品檔次偏低、落后產能仍占相當比重等。這些問題的產生，既有長期低水平發展積累的原因，也有近年在市場需求拉動下，一些企業不顧產業政策，低水平盲目擴張所帶來的后果。在國家的推動下，我國水泥產業結構調整步伐不斷加快。1995年新型干法水泥2853萬噸，僅占總產量的6%。2000年上升到7188萬噸，占總產量的12%。2004年上升到3.2億噸，占總產量的33%。到2005年底新型干法水泥產量達到4.73億噸，占水泥總產量的比重為45%。目前日產2000噸新型干法水泥生產技術裝備已全部國產化，日產4000噸、5000噸新型干法水泥生產技術裝備國產化率達到90%以上，日產8000噸水泥熟料生產線和日產10000噸水泥熟料生產線已經投產。工藝先進、技術成熟的大型國產化裝備為我國新型干法水泥快速發展提供了技術保證，水泥行業實現了產量和效益的同步增長。按統計口徑計算，60萬噸規模以上企業效益顯著，占全行業的73%，小型企業只占27%。大型新型干法水泥企業的規模經濟優勢和技術經濟優勢得到了充分體現，不具備經濟規模和落后工藝的水泥項目已普遍不被認同。1.3.2廣東省水泥工業發展現狀廣東省是目前國內水泥生產和消費大省之一。2007年全省規模以上企業水泥產量9776萬噸，居全國第四位，熟料產量8735萬噸，居全國第二位。先進的新型干法水泥生產能力占全省水泥比重由2001年的6.4%增加到了2007年的37.6%。據統計，廣東省每年的水泥需求在1億噸以上，其中有1500萬噸左右從周邊省份（主要是廣西）進來。從需求分布來看，珠三角水泥需求占比約70%，粵東地區消費水泥約1000萬噸，粵北地區消費水泥500-600萬噸，粵西地區消費水泥1000多萬噸。2008年11月國家提出四萬億拉動內需計劃及擴大內需十條政策，主要集中在民生工程、基礎設施、生態環境和災后重建等方面，水泥作為建筑行業必不可少的建筑材料，無疑會受益良多，水泥工業有望保持平穩增長。另外，2009-2010年，廣東省將加大投入力度，集中投入財政性資金近1000億元，拉動社會資金投入5000億元-10000億元。基礎設施建設在這些投入中獨占鰲頭，將有效帶動鋼材、水泥等相關產業發展，其中軌道交通建設總投資3464億元，能夠帶動鋼鐵和水泥等建材產業產值超過1000億元。廣東省綜合考慮當地的經濟發展水平以及資源、交通和環境容量等因素，印發了《關于加快廣東省水泥工業結構調整的實施意見》，提出了“重點扶持發展粵北（清遠、韶關）、粵西（云浮、肇慶山區）、粵東（梅州、惠州山區、河源）‘三大水泥生產基地’；嚴格限制在珠江三角洲區域內新建、擴建水泥熟料項目；‘三大水泥生產基地’原則上不再新上水泥粉磨站。”要求“各地區要根據當地經濟發展狀況、市場需求、資源分布和交通運輸條件，按照上述發展原則，科學規劃，合理布局，加快水泥工業由珠江三角洲地區向東西北山區轉移。”同時指出“湛江、茂名等市缺乏石灰石資源，為滿足當地水泥市場，可適度建設大型水泥粉磨站。”1.3.3茂名及周邊地區水泥生產能力現狀1、茂名市現有水泥企業18家，設計能力360多萬噸，實際生產能力約70%左右。全市僅有茂石化勝利水泥公司擁有一條日產1000噸熟料小型新型干法生產線，其余均為立窯水泥企業。國務院八部委《關于加快水泥工業結構調整的若干意見》（發改運行[2006]609號）明確提出“大力發展預拌砂漿和商品混凝土，大中型城市要禁止現場攪拌混凝土，條件成熟的地區應限制現場攪拌砂漿，禁止商品混凝土攪拌站使用立窯水泥。”廣東省人民政府辦公廳《印發廣東省淘汰落后水泥生產能力實施方案的通知》（粵府辦[2008]５號）提出“禁止重點建設工程和建筑物結構工程使用立窯水泥。”所以茂名地區旋窯水泥供需矛盾十分突出。2、茂名、湛江地區因無石灰石資源，兩市均無一家大型旋窯企業。距茂名最近的廣西北流海螺公司于2006年1月動工興建日產5000噸水泥熟料生產線，玉林興業海螺公司日產5000噸水泥熟料生產線已于2005年投產；陽江市的陽春春潭水泥公司220萬噸/年水泥生產線，2006年9月動工，已于2008年4月投產。3、信宜市現人均水泥產量不足0.5噸，而廣東省水泥人均產量1噸多，全國人均產量也達到0.8噸。信宜市半徑100公里范圍內目前仍無大型水泥粉磨站，市區混凝土攪拌站所用的高標號水泥，大部分由廣西魚峰、紅水河等大型旋窯企業供應，由于茂名地區生產高標號水泥企業極少，經上級批準，2007年3月，茂名市大地水泥有限公司在茂名市茂南區公館鎮興建120萬噸/年水泥粉磨站。所以，廣東省在茂名地區的茂南區和信宜市定點兩個水泥粉磨站的布局是合理的，也是很有必要的。1.4報告的編制依據1、信宜市粵桂水泥粉磨有限公司與石家莊市工程咨詢研究院簽訂的項目協議書；2、信宜市粵桂水泥粉磨有限公司提供的有關資料及基礎數據；3、《水泥工業產業發展政策》(國家發改委第50號令)；4、《水泥工業發展專項規劃》(發改工業[2006]2222號)；5、國家發改委等八家單位《印發關于加快水泥工業結構調整的若干意見的通知》（發改運行[2006]609號）；6、《關于淘汰落后水泥生產能力有關工作的通知》（發改辦[2007]447號）；7、國家有關標準、規范。1.5報告的編制范圍1、市場預測2、項目選址3、建設條件4、技術方案、設備方案和工程方案5、環境保護及勞動保護6、項目投資估算及技術經濟評價1.6工程特點1.6.1設備技術先進本項目采用目前國內最先進的擠壓聯合粉磨工藝技術和磨內篩分技術，并采用DCS集散控制系統對生產全過程進行控制，自動化程度高，有效降低了工人的勞動強度和提高勞動生產率。1.6.2廢渣綜合利用本項目綜合利用周邊的頁巖渣、粉煤灰、脫硫石膏及石渣等，不僅變廢為寶，還減少了廢渣對環境的污染，符合國家環保政策。1.6.3有效治理粉塵、保證達標排放采用有效措施治理環境污染，使每個揚塵點的粉塵排放濃度達到國家規定的排放標準。1.7主要技術經濟指標項目主要技術經濟指標詳見表1-1：表1-1項目主要技術經濟指標表序號指標名稱單位數量備注1建設規模萬噸/年其中：P·O42.5普通水泥萬噸/年P·C32.5復合水泥萬噸/年2設備總裝機容量kW3生產耗電量kWh/年4年貨物運輸量萬噸其中：運入量萬噸運出量萬噸5勞動定員人其中：生產人員人管理人員人6全員勞動生產率噸/人·年其中：生產人員勞動生產率噸/人·年水泥綜合電耗kWh/t7項目總投資萬元其中：建設投資萬元建設期利息萬元8基本建設投資構成其中：建筑工程萬元設備投資萬元安裝工程萬元其他萬元9年銷售收入萬元生產期平均10年銷售稅金及附加萬元生產期平均11年增值稅萬元生產期平均12年總成本萬元生產期平均13年利潤總額萬元生產期平均14年所得稅萬元生產期平均15年稅后利潤萬元生產期平均16投資利潤率%生產期平均17財務內部收益率：所得稅前%所得稅后%18投資回收期：所得稅前年所得稅后年19全部投資財務凈現值(Ic=8%)：所得稅前萬元所得稅后萬元1.8項目綜合評價結論一、在信宜市建設大型水泥粉磨站，符合國家產業政策和廣東省的水泥發展戰略部署。二、項目完成后，產品能順應市場發展的需要，滿足當地及周邊需求，具有較好的市場前景。三、本項目擬采用先進成熟的技術裝備，合理布置生產線，為實現優質、高產、低耗提供保障。四、項目嚴格執行國家和地區對環保、勞動安全、工業衛生及消防等方面的有關規定和標準，并與項目建設同時進行，做到“三同時”。五、從經濟分析看，本項目投資利潤率為37.64%，投資回收期4.06年（稅前），有較強的抗風險能力。綜上所述，無論從技術要求、社會效益還是經濟效益上看，本粉磨站建設項目都是可行的。2產品市場預測2.1市場供需分析當前我國正處于全面建設小康社會的關鍵發展階段，國際金融危機雖然對我國GDP有一定影響，但我國將投入4萬億人民幣拉動內需，重點加快鐵路、公路等基礎建設，有利于水泥行業加快發展。水泥工業作為基礎性原材料行業，與國民經濟關聯度比較高，隨著推進工業化和城鎮化進程，基礎設施建設步伐加快，城鄉居民住房水平升級，都將拉動水泥工業的快速發展。此外，在國家鼓勵新型干法水泥技術推廣和實施裝備國產化政策的引導下，已經解決了制約新型干法水泥裝備依賴進口的問題，降低了投資成本，為大力發展新型干法水泥提供了有利條件。綜合考慮國情及水泥生產和消費現狀，借鑒國際工業化國家水泥消費變化經驗，在今后較長一段時間內，水泥消費都將保持在較高的水平。根據對美國、德國、法國、日本等發達國家水泥消費量的分析，當人均累積水泥消費量達到12～14噸，年人均水泥消費量為600～700公斤的時候，水泥消費量達到飽和，消費總量和人均消費量開始呈緩慢下滑的趨勢。2005年我國人均水泥消費量806公斤，人均累積消費量8.69噸。與發達國家相比，人均累積消費量還比較低，水泥消費還有較大增長空間。據測算，2011～2015年間，我國人均水泥累積消費量將達到14噸，年人均水泥消費量達900公斤，水泥年需求總量約為12.5億噸。黨的十六大提出到2020年實現國民經濟總量翻兩番的目標，綜合考慮水泥與國民經濟各領域的關聯因素，預測2010年需求量為12億噸。考慮到技術進步和厲行節約等因素，水泥實物消耗量雖呈將逐步減少態勢，預測到2020年，水泥年需求量仍將維持在13億噸左右。水泥是國民經濟的基礎原材料。經過多年的發展，我國水泥工業發展取得了很大成績，產量已多年位居世界第一，保障了國民經濟發展的需要。但是，我國水泥工業結構性矛盾仍十分突出，主要表現是經營粗放，生產集中度和勞動生產率均比較低，資源和能源消耗高，環境污染比較嚴重，特別是立窯、濕法窯、干法中空窯等落后技術裝備還占相當比重，可持續發展面臨嚴峻挑戰。按照科學發展觀和走新型工業化道路的要求，為加快水泥工業結構調整和產業升級，引導水泥工業持續、穩定、健康地發展，實現水泥工業現代化，制定水泥工業產業發展政策。2006年4月，國務院八部委以“發改運行[2006]609號”文件聯合出臺了加快水泥工業結構調整的若干意見，十一五水泥工業結構調整的指導思想是：堅持總量控制，依靠發展促調整，通過調整促提高。調整目標為：2010年水泥預期產量12.5億噸（最新預測可能達到13.7噸）。其中：新型干法水泥比重將提高到70%，水泥散裝率達到60%，累計淘汰落后產能2.5億噸。企業戶數減少到3500家左右；到2020年，水泥企業數量由目前的5000家減少到2000家，基本實現水泥工業現代化，技術經濟指標和環保達到同期國際先進水平；2008年底前，各地淘汰各種規格的干法中空窯、濕法窯等落后工藝技術裝備，進一步消減機立窯生產能力，有條件的地區要淘汰全部機立窯。地方各級政府要依法關停并轉規模小于20萬噸、環保或水泥質量不達標的企業。產業發展重點是：國家鼓勵地方和企業以淘汰落后生產能力方式發展新型干法水泥，重點支持在有資源地區建設日產4000噸及以上規模新型干法水泥項目，建設大型熟料基地；在靠近市場的地區建設大型水泥粉磨站。廣東省經貿委等九部門在貫徹措施中，提出“支持有資源和環境容量的地區日產4000噸及以上新型干法水泥生產線和靠近市場合理布局年產100萬噸以上水泥粉磨站的建設，重點扶持發展粵北、粵東、粵西“三大水泥生產基地”，嚴格限制在珠江三角洲區域內新建擴建和改建水泥項目”。當地政府在新建水泥項目時，要簽訂“限期等量淘汰落后水泥生產能力的承諾書”。水泥粉磨站的建設，要合理規模和布局，新建項目必須80萬噸/年以上；現有立窯改造粉磨站，單機年生產能力不少于30萬噸（磨機Φ3.0米及以上或在原有設備中配備先進的粉磨輔助設備），并且項目完工后必須拆除立窯，報省備案。各地要優先考慮扶持規模大、信譽好、有實力和符合建設條件的現有立窯水泥企業改建粉磨站，保證落后水泥生產能力的有序平穩退出。2.2價格現狀與預測從廣東省內不同區域的水泥價格來看，粵西（湛江、茂名）的市場較為穩定，水泥價格最高，同標號水泥比珠三角高約40元/噸；粵東（潮汕）的水泥價格比珠三角便宜約10元/噸；粵北的水泥價格最低，比珠三角便宜約50元/噸。粵北水泥價格之所以低，主要是由于海螺、臺泥的產能都布局在粵北英德一帶。目前信宜市P.O42.5普通水泥的市場價格在310元/噸左右，P.C32.5復合水泥的市場價格在290元/噸左右。由于粵西地區無石灰石資源，目前無一家大型旋窯企業，只有一家水泥粉磨站。隨著立窯水泥的逐步退出，該地區的旋窯水泥需求將在較長時間內處于上升階段，其水泥價格下跌的空間不大。估計隨著全球經濟的逐步回暖，其價格還有上漲趨勢。2.3市場競爭力及風險分析項目所在地粵西地區由于石灰石資源缺乏，目前尚無旋窯生產線，本項目通過購買旋窯熟料生產高質量水泥，并充分利用廢渣，實現資源綜合利用，產品具有較強的市場競爭力，投資風險不大。3建設規模與產品方案3.1建設規模通過技術改造建設水泥粉磨站，水泥生產能力為90萬噸/年。3.2產品方案年產P·O42.5普通水泥60萬噸，P·C32.5復合水泥30萬噸，合計水泥年產量90萬噸。其中，70%為散裝水泥，30%為袋裝水泥。4廠址選擇4.1廠址現狀及建設條件4.1.1廠址現狀4.1.2建設條件1、原材料（1）熟料本項目熟料年需要量約65萬噸，主要從北流海螺、興業海螺、陸川華潤及貴港臺泥購進，現階段以公路運輸為主，待洛湛鐵路建成通車后，將部分采用鐵路運輸。（2）混合材生產所需的混合材主要由茂名熱電廠、茂名石化公司供應，年需要量約24萬噸，運距較短，采用公路運輸即可。（3）石膏石膏原料主要從茂石化乙烯廠及湖南等地購進，年需要量在3萬噸左右。2、電源本項目建設后新增裝機容量為4200kW。茂名市擁有茂名熱電廠、瑞能熱電有限公司。30萬千瓦熱電聯產機組省新增電力項目的建成和油頁巖發電廠的規劃建設及信宜市二十幾家小型水力發電機組，茂名地區最高用電負荷超過65萬千瓦，均使用南方電網茂名公司供應的電力。本項目用地距信宜市鎮隆110萬KV變電站約1公里，電力供應充足有保障。3、水源本項目生產用水很少，生活用水可取自原公路養護站的生活用水井。4、交通運輸熟料及部分石膏從廣西、湖南等地購入，運輸以汽車運輸為主。其余原材料取自當地，產成品主要輻射當地及周邊市場，均采用汽車運輸。5、氣象條件（1）氣溫年平均氣溫23℃，極端最高氣溫36.6℃，極端最低氣溫2.5℃，平均最高氣溫在7～8月份，最低氣溫在12～1月份。（2）降雨量年平均降雨量1560mm，每年4～9月份為雨季，降雨量占全年80%以上。（3）濕度年平均相對濕度為81%。（4）日照年平均日照時數為1862小時，7月至11月日照時間較長，日照率為49～60%。（5）風向以東南風和東風為主，11月至來年1月份多為北風和西北風，雨季常有臺風襲擊，風力一般為8至10級，并伴有暴雨。（6）地震根據《建筑抗震設計規范》（GB500011－2001），廣東茂名的抗震設防烈度為7度，設計基本地震加速度值為0.10g。4.2現有場地利用情況本項目用地為荒坡地，有原公路養護站的生活用水井2個和簡易進廠道路等資源可供利用。5設備方案、工程方案和技術方案5.1主要設備方案本項目擬選擇國內先進成熟的水泥粉磨生產設備和除塵設備，采用DCS控制系統對水泥生產全程自動控制。主要設備選型詳見表5-1：表5-1主要設備選型表序號設備名稱型號及規格數量1水泥磨φ3.2×13m（磨內篩分）2輥壓機HFCG120-503打散分級機SF550/124破碎機5包裝機八嘴回轉式6磨機除塵器氣箱脈沖袋式7包裝機除塵器氣箱脈沖袋式8其它除塵器布袋式9均化設備連續式10中控系統電腦控制5.2工程方案本項目規模為90萬噸/年水泥粉磨站，計劃于2009年6月開始土建施工，2009年11月建成投產。項目土建工程包括各主生產車間、儲庫、堆棚以及其他輔助生產設施和生活福利設施等。在結構上，對熟料庫、混合材庫、石膏庫及水泥庫均采用鋼筋混凝土整板基礎、鋼結構筒身及庫頂。對各生產車間，如：磨機房、包裝機房，屬多層結構廠房，均采用鋼筋混凝土框架結構、鋼筋混凝土樓面。堆棚及成品庫圍護結構可采用磚墻或混凝土墻，輕鋼結構屋面。辦公樓、化驗室以及其他生活設施則采用磚混結構。設備基礎全部為鋼筋混凝土整體結構。除總降電力室采用塑鋼門窗外，其余廠房均設門洞、砼漏花窗，車間外墻為清水墻，內墻混合砂漿抹面，加刷白灰水二道。室內素混凝土地面，樓梯為鋼梯。儲庫底部或漏斗內壁，將根據工藝要求，采用鐵屑水泥砂漿抹面。5.3技術方案、生產工藝流程及裝備水平5.3.1技術方案外運進來的熟料由汽車送入熟料堆棚儲存。使用時，由鏟車送入地坪料斗，破碎后經提升機送至熟料庫。石膏經破碎后提升到石膏庫。混合材主要有粉煤灰、頁巖渣和石渣，粉煤灰（干料）由運輸專用車直接泵送入粉煤灰庫；頁巖渣和石渣按一定比例搭配后，如需破碎，則破碎后提升送入混合材庫。各種物料經配料后，由皮帶機把物料送到提升機，再送到稱重穩流倉。輥壓機碾壓物料后由提升機送到打散分級機，打散分級后粗料返回到稱重穩流倉，合格物料進入φ3.2×13m水泥開流高細磨。水泥磨成品及布袋收塵器細粉一起由空氣斜槽送入水泥庫。粉磨水泥由斜槽輸送到提升機，提升送入水泥庫，經三通分料后可以把每臺水泥磨成品送到任一個庫。水泥儲庫配置連續均化系統，均化后的水泥根據需要送到散裝庫或包裝機灌裝入袋。物料平衡、主機平衡及物料儲存詳見表5-2、表5-3、表5-4。5.3.2生產工藝流程如下：混合材堆棚1#熟料庫2#熟料庫配料系統破碎機混合材庫1#水泥庫2#水泥庫3#水泥庫4#水泥庫散裝水泥出廠包裝系統成品倉破碎機石膏庫混合材庫混合材庫1#輥壓機2#輥壓機打散分級機打散分級機1#水泥磨2#水泥磨熟料堆棚袋裝水泥出廠熟料堆棚袋裝水泥出廠物料平衡表表5-2物料名稱天然水分（%）生產損失（%）消耗定額（噸/噸水泥）物料平衡表（噸）干料含天然水分料干料含天然水分小時日年小時日年熟料0.7388.312119.35657000.00石膏6.008.000.030.033.6387.1027000.003.8692.6628723.40混合材10.002.000.240.2729.03696.77216000.0032.26774.19240000.00水泥1.00120.972903.23900000.00主機平衡表表5-3序號主機名稱型號規格臺數主機生產能力（t/h）要求主機小時產量（t/h）工作制度實際年利用率（%）1水泥磨φ3.2×13m(磨內篩分)2（60-85）×265×2連續周三班、每班8小時85.02輥壓機HFCG120-502（60-90）×265×2連續周三班、每班8小時85.03打散分級機SF550/122（60-90）×265×2連續周三班、每班8小時85.04包裝機八嘴回轉式190-130120連續周一班、每班8小時30.0儲庫、堆棚一覽表表5-4序號名稱規格數量有效容積（m3）有效容量（t）儲存期（天）單庫總量單庫總量1熟料堆棚2500m2135003500430043005.02熟料庫Φ12×28m230006000370074003石膏庫Φ8×16m28001600900180017.54混合材庫Φ8×16m4800320090036006.75混合材堆棚1500m2120002000220022006水泥庫Φ12×28m43000120003500140004.37成品倉庫3000m21280028003.0（包裝）5.3.3主要技術裝備水平粉磨系統的高能耗一直是困擾水泥企業的難題。本項目采用目前國內先進成熟的擠壓聯合粉磨工藝技術和磨內篩分技術。擠壓粉磨技術是國家科技攻關成果，該成果較好地解決了球磨機能量利用率低，磨機產量低能耗高的弱點。其工藝特點是：①入磨物料經擠壓和打散回路的作用下易磨性得到很大程度的改善，粒徑2mm以下的物料占90%；②磨內篩分裝置使高細磨具備類似選粉機的分級功能，較之傳統的篩分裝置可以更有效而靈活地控制磨內的物料流速和各倉內物料的粒度組成，變磨內物料粒度分布區域各粒級物料在磨內的篩分裝置的強制作用下，由粗到細有序分段，各球段倉中的研磨體的配置對各粒級物料具有明確的針對性，粉磨效率得到明顯提高；③擠壓聯合粉磨加磨內篩分技術兩種不同粉磨原理的有機組合，可充分發揮各自的技術上的特點，揚長避短，形成優勢互補。擠壓聯合粉磨技術高效節能、實用可靠，以先進的粉磨機理將大量的粉磨功能移至磨外進行，降低水泥磨機的球倉負荷，有效地解決了球段倉之間能力相互制約的矛盾，充分發揮了磨機的研磨能力；④擠壓聯合粉磨與磨內篩分的技術組合會獲得大幅度增產和節能的雙重效果，水泥微粉的顆粒級配更加合理，水泥的理化性能得到充分發揮，磨機系統的單機臺時產量可確保≥90t/h，系統電耗≤29kWh/t(比傳統粉磨工藝節電8～10kWh/t)，水泥比表面積≥350m2/kg，水泥細度2%以下。項目采用DCS集散控制系統對生產全過程進行控制，自動化程度高，有效降低了工人的勞動強度和提高勞動生產率。6主要原材料和能源供應6.1主要原材料供應項目所需的原材料為旋窯熟料、混合材（含頁巖渣、粉煤灰、石渣）、石膏等，其年需要量與供應來源詳見表6-1：表6-1序號原材料名稱年需要量(萬噸)預測價格(到廠價)(元/噸)供應來源運輸方式1熟料汽車(鐵路)2混合材汽車3石膏汽車(鐵路)本項目主要輔助材料為水泥包裝袋，由紙袋廠定點生產，由于該粉磨站所生產的水泥70%為散裝水泥，30%為袋裝水泥，年水泥包裝袋用量約560萬個。項目生產用水很少，生活用水取于地下水。6.2能源供應本項目主要能源消耗是電，項目年用電量約3984×104kWh。茂名市擁有茂名熱電廠、瑞能熱電有限公司。30萬千瓦熱電聯產機組省新增電力項目的建成和油頁巖發電廠的規劃建設及信宜市二十幾家小型水力發電機組，茂名地區最高用電負荷超過65萬千瓦，均使用南方電網茂名公司供應的電力。本項目用地距信宜市鎮隆110萬KV變電站約1公里，電力供應充足有保障。7總圖、運輸與輔助工程7.1總圖布置項目建筑主體坐西南向東北，堆棚設置在地塊的西南面，由南至北排列分別是堆棚、破碎機、熟料庫和混合材庫、配料倉、輥壓機、水泥磨、水泥庫、包裝車間、成品倉庫。總降布置在全廠用電負荷中心，即水泥粉磨車間附近。項目整體平面布置力求合理、緊湊，有效縮短物料傳送距離。廠區設兩個大門，有效區分原料及成品進出方向。設置環廠道路，滿足工廠消防、施工、安裝、檢修需要。主干道寬7米，支線寬4米，均為混凝土路面。原料進廠道路上設置100噸汽車衡進行貨物的計量。7.2場內外運輸本項目在原材料供應方面由于大量采用了本地的油頁巖廢渣、粉煤灰等作為混合材，在運輸量上比原立窯生產的運輸量將減少50%，聘用信宜市社會車輛組織運輸即可。熟料主要從北流海螺、興業海螺、陸川華潤及貴港臺泥購進，現階段以公路運輸為主，待洛湛鐵路建成通車后，將部分采用鐵路運輸。散裝水泥運輸則聘用專用運輸車。7.3輔助工程1、電氣工程項目總裝機容量4200kW，其中10kV容量為3280kW，400V容量為720kW,設計計算負荷分別為3105kW及629kW，功率因數按0.95計算，總降擬選用5000kVA-35/10kV、1000kVA-35/0.4kV變壓器各一臺。總降旁設高低壓配電室，從高壓配電柜引出兩回路分別至磨機高壓柜。高壓電機采用綜合起動柜進行控制，并設進相機提高功率因數。各車間的功率因數補償由配電室設電容器集中無功補償。設有機旁單機就地控制、控制室或電力室集中聯鎖控制。2、照明廠房內照明，如磨機房、熟料庫和水泥庫卸料運輸通道、包裝機房、水泥散裝庫旁等，均采用高壓汞燈。膠帶機輸送廊道每15米設一盞燈。3、防雷與接地車間按Ⅲ類防雷建筑物設防，由于新建庫為金屬結構，將其與構筑物及基礎鋼筋連結成網。接地電阻小于10Ω。380/220V供電系統采用中性點接地系統，低壓電氣設備的外殼采用接零保護。4、給排水廠區給水采用自建泵房從水井抽水，建儲水池一座。廠區雨水及部分廢水通過廠區排水溝系統排放。8節能8.1節能設計依據1、《中華人民共和國節約能源法》；2、《中華人民共和國可再生能源法》；3、《十一五十大重點節能工程實施意見》；4、國家發改委等八家單位《關于印發“十一五”十大重點節能工程實施意見的通知》（發改環資[2006]1457號）；5、國家發改委《水泥工業發展專項規劃》；6、《水泥工業產業發展政策》（國家發改委第50號令）；7、國家發改委等八家單位《印發關于加快水泥工業結構調整的若干意見的通知》（發改運行[2006]609號）；8、產業結構調整指導目錄（2005年本）（國家發改委令第40號）；9、《通用硅酸鹽水泥》(GB175-2007)；10、《水泥工廠節能設計規范》（GB50443-2007）；11、《對利用廢渣生產的水泥熟料享受資源綜合利用產品增值稅政策的批復》(國稅函[2003]1164號)；12、《水泥單位產品能源消耗限額》（GB16780-2007）；13、《水泥工業大氣污染物排放標準》(GB4915-2004)。8.2項目所在地能源供應狀況分析茂名以煉油、乙烯生產為龍頭的石油化工工業在全國占有重要位置，是廣東省重要的能源、原材料和重化工業基地。企業年排放的工業廢渣——粉煤灰、頁巖渣、脫硫石膏等高達幾百萬噸，這些工業廢渣可長期對水泥企業提供充足的原料。茂名的油頁巖，儲藏量高達51億噸，1993年茂名停止使用油頁巖人造石油后，油頁巖作為十分經濟實用的工業燃料繼續為我國現代化建設服務，油頁巖最高含油率達11.9%，平均含油率達6.5%～6.9%，一、二級巖的熱值分別達2450大卡和1900大卡左右，三級巖熱值達1500大卡以上，油頁巖燒后可剩余70%的頁巖渣，現茂名地區乃至粵西地區部分中小企業都在使用油頁巖產品作燃料。茂名市擁有茂名熱電廠、瑞能熱電有限公司。30萬千瓦熱電聯產機組省新增電力項目的建成和油頁巖發電廠的規劃建設及信宜市二十幾家小型水力發電機組，茂名地區最高用電負荷超過65萬千瓦，均使用南方電網茂名公司供應的電力。本項目用地距信宜市鎮隆110萬kV變電站約1公里，電力供應充足有保障。8.3節能措施8.3.1采用先進的粉磨工藝，大幅度提高主機生產能力，進一步降低物料粉磨電耗水泥粉磨站在水泥生產過程中，主機用電量占總用電量的85%～90%，因此，采用先進的粉磨技術，提高磨機臺時產量，提高主機生產能力，是降低能耗的關鍵。（1）采用立式篩分與徑向分選相結合的第四代磨內選粉新技術，這種磨內篩分技術在取消閉路磨的選粉機后，水泥磨機產量、質量均有不同程度提高、節能效果較明顯。（2）采用輥壓機技術。這種技術是繼窯外分解技術之后水泥工業經歷的又一次技術變革。目前，裝備技術已實現國產化，制造技術成熟，在全國水泥企業廣泛應用。該設備增產、節能的幅度較大，增加產量達50%以上，電耗下降25%以上。對比系統的球磨機開流工藝流程可降低電耗8～10kWh/t。年產100萬噸的水泥粉磨站僅此項一年可節省800×104～1000×104kWh，若按照平均電價0.63元/kWh計算，每噸水泥生產成本可下降4～5元，企業一年可節省電費360～450萬元。（3）為了滿足環境保護的要求，在進行工藝設計時，盡可能地在粉塵排放點采用各種收塵設施進行收塵，不但達到國家對水泥企業的粉塵排放標準的要求，也做到企業清潔生產、文明生產。（4）本項目選用的磨機等設備采用了最新技術，不需用冷卻水，最大限度地減少了廢水對環境的排放和污染。同時加強生產過程中各粉塵排放點的收塵，既是企業保護環境、清潔生產、文明生產的需要，也是節能降耗的需要。8.3.2優化生產線物流設計，降低系統動作電耗（1）優化工藝裝機容量，合理配套輔機設備通過工藝布置緊湊、合理選擇設備功率、減少輔機數量、減少輸送距離、減少物料二次倒運、集中除塵及無動力卸料等一系列節能技術，保證水泥粉磨站的萬噸水泥裝機容量不大于44kW。（2）提高輔機的有效使用率要提高輔機的有效使用率，避免輔機設備的空運行現象，既要加強生產管理，也要優化工藝過程。具體做法是：集中處理、連續供料、優化使用、合理匹配。8.3.3電氣節能措施在水泥粉磨工藝中，電耗是主要的生產成本，且產量大裝機容量大電耗高，故千方百計降低電耗，對于節能降耗意義重大，是直接關系到水泥企業的市場競爭力和生存問題。該項目主要電氣節能措施如下：（1）選用新型節能電氣設備。工程設計中選用新型低損耗節能變壓器；磨機主電動機采用10KV高壓電動機和液體變阻器起動，以降低啟動功耗。（2）配電系統在距車間變電所附近設二次配電點，縮短低壓配電線路，減少線路電能損耗。（3）總降壓站采用微機保護，取消了大量的常規儀表，節省能耗，提高了保護可靠性。（4）照明系統節能：高大廠房采用高壓汞燈或高壓汞燈與高壓鈉燈的混合照明，以節約能源，控制室內照明光源采用熒光燈，同時配置自動開關系統，杜絕長明燈，節約用電。（5）所有交流調速電動機均采用全數字式變頻調速控制裝置進行調速，減少超載電耗。（6）功率因數補償：本項目供配電系統功率因數補償分集中補償和就地補償兩種。10KV電動機采用單機就地補償，0.4KV電動機無功采用集中補償，0.4KV電容補償柜放在電氣室內，無功補償保證10KV進線側功率因數達到0.95。8.3.4實現企業生產管理信息化水泥企業的信息化是在新型干法生產技術的基礎上進一步提高效益的潛力所在，是創造節約型環保型企業的重要方向。一是生產控制自動化，采用計算機技術對生產過程進行自動控制；二是管理信息化，采用計算機網絡技術對企業進行管理。本項目采用計算機集散控制，在增加產品產量，改善產品質量，提高勞動生產率和改善勞動條件等方面有顯著實效。8.3.5加強企業節能降耗工作組織領導，健全節能降耗規章制度（1）提高認識、加大投入。公司領導層充分認識到節能降耗事關企業的降低消耗，節約成本，提高企業產品在市場的競爭力，提高經濟效益的大事；在人力、物力、財力等方面加大對節能降耗的投入，保證企業節能降耗工作的順利開展。（2）領導重視，全員參與。由公司董事長為首，各部門負責人為成員，成立公司節能降耗領導小組，下設公司節能降耗辦公室具體負責。在企業內部大張旗鼓地宣傳國家有關節能降耗的法律、法規和國家標準，組織員工認真學習，形成一個以節能降耗為榮，以浪費能源為恥的良好風氣。（3）有章可循、有據可依。以公司節能降耗辦公室牽頭，在落實國家有關節能降耗的法律、法規和國家標準的基礎上，學習兄弟單位節能降耗先進經驗，建立嚴格的企業內部節能降耗的規章制度。并將節能降耗的目標分解到車間、班組和個人，層層落實，責任到人，讓員工養成人人講節能降耗、個個關心節能降耗的良好習慣。（4）重在落實、常抓不懈。由公司節能降耗辦公室每月對照各部門經濟責任制中的節能降耗條款，進行督促檢查、量化考核、獎勵和處罰，定期總結節能降耗的先進經驗，表彰先進，指出不足，不斷修改完善有關節能降耗的規章制度。8.4能耗、物耗指標分析1、能耗水泥粉磨站的主要能源消耗是電耗。本項目總裝機容量：4200kW，計算負荷約3730kW，年耗電量：3984×104kWh/年。水泥粉磨采用帶輥壓機的聯合粉磨系統，噸水泥綜合電耗34kWh/t，達到《水泥單位產品能源消耗限額》（GB16780-2007）的先進值指標，對比傳統的球磨機開路工藝流程可降低電耗8～10kWh/t。2、物耗除熟料外，混合材是水泥生產中消耗的第二大宗物料。作為水泥企業，利用工業廢渣作為水泥混合材，減少資源和能源消耗、提高經濟效益，也是一項重要的節能措施。為此，國家有關部委出臺了一系列優惠政策，鼓勵水泥企業積極綜合利用工業廢渣，提高資源的循環利用率。信宜市位于粵西山區并毗鄰茂名油母頁巖礦區和石化基地，僅茂名熱電廠、茂石化煉油廠、茂石化乙烯廠每年排放的廢渣就有幾百萬噸，擬作為本項目的混合材加以利用。按《通用硅酸鹽水泥》(GB175-2007)要求，普通硅酸鹽水泥混合材摻量大于5%且小于等于20%，復合硅酸鹽水泥混合材摻量大于20%且小于等于50%。本項目擬采用的混合材摻量方案為：普通水泥17%左右、復合水泥40%左右。每年利用工業廢渣在24萬噸以上，既降低了生產成本，還實現了廢渣的綜合利用，符合循環經濟和可持續發展的要求。9環境影響評價9.1廠址環境條件9.1.1地理條件本項目用地約30畝，位于信宜市鎮隆鎮德喬村207國道西側，北距信宜市城區約20公里，南距茂名市城區約80公里。地處鎮隆工業長廊規劃范圍，廠區坐西南向東北。項目地塊現狀為荒坡果林，用地范圍內無農田和拆遷物，不屬自然保護區、風景游覽區及名勝古跡范圍。9.1.2氣候條件信宜市地處南亞熱帶，屬亞熱帶季風性濕潤氣候區，熱量豐富，雨量充沛，冬季暖和有陣寒。夏季高溫無酷暑，年平均氣溫23℃，極端最高氣溫36.6℃，極端最低氣溫2.5℃，平均最高氣溫在7～8月份，最低氣溫在12～1月份。歷年平均降雨量1560mm，每年4～9月份為雨季，降雨量占全年80%以上。歷年平均相對濕度為81%，年平均日照時數為1862小時，7月至11月日照時間較長，日照率為49～60%。風向以東南風和東風為主，11月至來年1月份多為北風和西北風，雨季常有臺風襲擊，風力一般為8至10級，并伴有暴雨。9.2項目生產對環境的影響項目投產后，對周圍環境造成影響的主要污染物是粉塵、噪聲和廢水。（1）粉塵在物料破碎、輸送、粉磨、包裝、發運過程中會有粉塵產生，在設計中均配套高效收塵設備，保證粉塵排放均達到國家標準要求。（2）噪聲生產過程中，磨機、風機、空壓機等工作時有噪聲產生，其聲級一般在85dB以下，均達到《工業企業廠界噪聲標準》的指標要求。（3）廢水本項目的廢水主要為生活污水，無生產廢水排放，而且廠區設計了循環用水。9.3環境保護措施在項目建設的籌備、建設和投入生產期間，認真落實各項工作，履行建設項目環境影響評價的要求和審批手續，執行國家關于建設項目環境保護“三同時”的要求。（1）粉塵治理粉塵治理是環保工作的重點。按國家環保政策要求，自2005年1月1日起新、改、擴建水泥生產線以及自2010年1月1日起現有所有水泥生產線的水泥窯、烘干機粉塵排放濃度必須降低到50mg／m3以下，破碎機、磨機、包裝機及其它通風生產設備的粉塵排放濃度必須降到30mg／m3以下。為保證達標排放，擬在各有組織排放點設置氣箱脈沖袋收塵和布袋式除塵器對粉塵進行治理。其中，磨尾通風選用處理風量在66900m3/h的氣箱脈沖袋收塵，該收塵器進口粉塵濃度可達200g/m3，出口含塵濃度小于30mg/m3，磨頭處則增強進料口的密封，充分利用水泥磨內的負壓，消除磨頭進料的粉塵外泄。在工藝設計上，盡量做好設備及管道的密封，降低物料落差。項目實施后，各揚塵點的排放濃度均能達到國家規定的排放標準。同時，建立嚴格的維護清理制度，定期檢查，以保證除塵效果。（2）噪聲控制本項目主要的噪聲源是水泥磨、大風機、空壓機，設計上將從降低聲源強度及阻隔傳播途徑加以控制。水泥磨加裝磨機負荷自動控制系統，降低磨機空磨噪聲。空壓機選用螺桿式空壓機，除塵排風機出口加裝消聲器。對磨機房，采用磚墻封閉或采用吸聲材料，磨機房設隔聲值班室。（3）污水處理本項目無工業廢水排放。生活污水實行集中收集，經廠區化糞池處理后流進集水池，部分用于廠區綠化，化糞池中的沉淀物由環衛部門有償定期清理。經處理后排放的生活污水達到《污水綜合排放標準》（GB8979-1996）相關要求。9.4環境保護投資本項目環保設備投入173萬元，占設備投資的9.25%，占項目總投資的5.24%。9.5環境影響評價本項目建設及運營后產生的污染源，項目在設計建設時已考慮到這一問題，建設期間建設、施工單位已做好預防措施，項目運營后水泥磨、破碎機、水泥包裝機等設備的粉塵采用氣箱脈沖式和布袋式除塵器對粉塵進行治理，粉塵排放濃度小于30mg／m3。生活污水集中收集，經化糞池處理后，部分用于廠區綠化，聲源控制擬采用科學的節能的技術進行處理，對周圍環境不會造成污染。10勞動安全衛生與消防10.1設計原則和采用的標準10.1.1設計原則1、勞動安全及衛生必須貫徹“安全第一，預防為主”的方針，根據國家及地方相關勞動安全及衛生的規程、規范及標準，確定工程設計采用的勞動安全及衛生技術標準。2、因地制宜，選擇技術成熟、性能可靠、經濟實用的勞動安全及衛生措施工藝。建設項目的勞動衛生防護措施，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產。3、工程項目及勞動場所的勞動安全衛生防護措施和有毒有害因素的濃度(強度)，必須符合國家有關勞動安全衛生技術標準和相關的設計衛生標準。4、建筑施工現場的運輸道路、機械安裝、供水、排水、供電系統、材料堆放、腳手架及食堂等臨時設施，必須符合安全和勞動衛生的要求，最大限度減少勞動安全事故隱患，確保工程施工期間安全、文明施工。10.1.2采用的標準1、《廣東省勞動安全衛生條例》；2、《工業企業設計衛生標準》(GBZ1-2002)；3、《生活飲用水衛生標準》(GB5749-86)；4、《民用建筑隔聲設計規范》(GBJ118-88)：5、《工業企業廠界噪聲標準》(GB12348-90)；6、《建筑設計防火規范》(GBJ16-87)；7、《采暖通風與空氣調節設計規范》(GB50019-2003)；8、《建筑抗震設計規范》(GB50011-2001)；9、《機械防護安全距離》(CBl2265-90)。10.2危害因素與危害程度分析1、危及勞動安全的因素火災、電氣設備過載及供電設備故障、建筑結構地震設計烈度設防未滿足要求、地面材料不防滑或防滑效果不理想等均可能存在安全事故隱患，應采取適當的防范和控制措施，避免人員傷亡事故發生。2、影響衛生的因素影響衛生因素包括：照明亮度不夠及照明質量差，排水系統設施不完善，污水亂排以及垃圾站設施不完備等。只要加強管理，就能有效消除這些因素的影響。10.3安全措施10.3.1勞動安全措施1、土石方工程期間，嚴格按照工程要求根據土石方工程施工的有關規定、規范和規程開展工程施工，開挖后的斷面按規定要求及時支擋防護，及時襯砌；開挖產生的土石方運至指定地點存放，不能隨意棄土存放。2、工程施工期間，應遵守市政建設的規定，實施屏蔽封閉施工，以防非施工人員和車輛闖入，造成傷亡事故；施工人員應持證上崗，做到各負其責，各施其職，嚴禁無證上崗操作。3、施工期和營運期各類機械作業，均應按照有關規定、規程和標準采取安全防護措施，并加強機械設備維護和檢修，杜絕設備因失檢、失靈而帶病運行；各類電器設備應有警示標志，以防設備過載或泄漏時因設備損壞、燃燒、漏電等產生人員傷亡事故。10.3.2衛生方面措施1、對工業場地的建筑物、構筑物做到統一規劃，合理布局，保證室內有良好的自然通風采光條件。2、設備銜接處搞好密封，在各揚塵點配置高效除塵設備，保證粉塵達標排放。3、對生產中產生噪聲較大的工序采取相應的降噪措施。對操作高噪聲、振動設備的工作人員，應配備隔音耳塞并對設備采取加減振墊等，以保證工作人員身體健康。4、考慮南方天氣炎熱，各高溫崗位、操作室、值班室均安裝電扇、排氣扇和空調等降溫消暑設施。10.3.3勞動保護盡可能為勞動者制造安全衛生的勞動條件，使其順利地進行勞動生產，在防塵、防火、防爆，減少噪聲以及預防職業病等安全和衛生方面盡可能地完善，盡可能減少事故隱患，改善勞動條件，保證安全生產，保障工人的身體健康。1、粉塵是水泥生產中對生產人員產生危害的主要因素，工人長期在這種環境下工作，身體將會受到不同程度的損害，嚴重的還會造成呼吸道疾病。本項目各大揚塵點均選用高效袋收塵，各設備的銜接處搞好密封，有效減少粉塵排放，保護工人的身體健康。2、噪聲是水泥廠的又一大危害，本項目在選配設備時充分考慮了噪聲的影響，對產噪設備都采取消音或隔音措施，減輕噪聲對工人的影響。3、在設備運轉中有發生機傷、電傷的可能。為此，本項目對生產設備的傳動件及傳動機構都增加了保護設施，對地坑、檢修平臺、天面、走廊等地方設置防護欄桿，對輸送設備安裝緊急停車按鈕，電氣設備均需接地，并在易發生機傷或電傷的地方，以及開關、按鈕箱處設安全標志，以確保工人的勞動安全。4、指定專門機構負責監督全廠勞動安全設施的維護、保養，定期對崗位粉塵濃度進行監測，發現問題及時解決。10.4消防設施1、本項目的總平面布置嚴格按照有關規范設置防火間距及防火要求，廠區消防通道寬大于4米。運輸線路、消防車道及室外消防栓的布置也按相關規范進行。2、建筑物的防火設計均按《建筑設計防火規范》等相關規定設計。3、高大建筑物、構筑物及露天裝設的設備、管線等均按照《建筑物防雷設計規范》的要求，根據不同的防雷等級分別設置避雷針、避雷帶或避雷網。4、配置相應的消火栓及其他消防設施，加強對勞動人員的消防和安全教育，定期檢查各消防設施，保證正常使用。11勞動定員本項目具體勞動定員見表11-1、表11-2。勞動定員構成表表11-1序號項目人數占職工比例（%）1定員人數2生產人員3管理人員生產人員定員表表11-2序號生產工序定員（人）1破碎2熟料庫、石膏及混合材庫3水泥粉磨4水泥庫5包裝及成品車間6動力、機修7化驗室8其他9合計12項目實施進度安排本項目建設期為6個月。2009年6月開始土建施工，2009年11月建成投產。具體實施進度安排詳見工程計劃進度表（表12-1）。為順利完成本項目建設，使其能盡快投入使用，發揮投資效果，應充分做好建設的前期工作，安排專人負責組織好各項準備工作。在施工期間，建設單位、施工單位、設計單位應密切配合，及時解決出現的問題，并確保項目工程質量。工程計劃進度表表12-1項目2009年2010年項目實施單位可行性研究設計單位施工圖設計設計單位土建施工施工單位設備訂貨粵桂公司設備采購粵桂公司設備安裝安裝單位設備調試安裝單位試機生產粵桂公司13投資及資金籌措估算13.1投資估算13.1.1投資構成本項目建設投資2800.76萬元，其中建筑工程投資512.90萬元，設備投資1870.8萬元，安裝工程56.12萬元，其他415.53萬元。投資構成詳見表13-1。項目建筑工程設備投資安裝工程其他建設投資金額（萬元）比例（%）13.1.2建筑工程及設備安裝工程費用根據有關專業提供的基礎資料，結合當地的價格水平及現行的《建筑工程預算定額》、《建筑安裝工程預算定額》，參考類似條件下的同類工程進行估算，并根據信宜市實際情況進行調整。1、設備費用設備原價參照近年的到廠價、訂貨價及生產廠商的報價，運雜費按設備原價的5%計，安裝費按設備原價的3%計。2、建設工程其他費用根據原國家建材局1992年頒布的《建材工業工程建設其它費用定額》進行計算，并結合項目的具體情況予以適當調整。3、基本預備費按工程建設第一、二部分費用合計的5%計算。13.1.3建設項目投資估算表建設項目投資估算詳見表13-2。投資估算表順

序

號工程和費用名稱估算價值(萬元)占固定

資產投

資(%)建筑

工程設備

投資安裝

工程其他

費用總價1第一部分工程費用1.1水泥磨1.2輥壓機1.3破碎機1.4包裝機1.5輸送設備1.6均化設備1.7環保設備1.8電器及自動化設備1.9非標設備1.10給排水1.11廠房1.12辦公用房1.13其他設施1.14混合材堆棚1.15熟料堆棚1.16熟料庫1.17石膏庫1.18混合材庫1.19水泥庫1.20成品庫2第二部分工程建設其他費用2.1聯合試車補差費2.2前期工作費2.3勘察設計費2.4監理費2.5土地使用費3第一、第二部分費用合計4基本預備費（5%）5靜態投資6建設期貸款利息7固定資產投資8流動資金9總投資13.2資本金籌措信宜市粵桂水泥有限公司是一家股份制企業。項目固定資產投資2800.76萬元，其中自有資金1170萬元（兩股東各出資585萬元，各占50%）。13.3債務資金籌措除股東出資外，余下部分由公司根據國家產業政策規定通過融資方法解決。14財務分析及評價結論14.1財務評價依據1、國家和有關部門頒布的有關財務等方面的政策、法規。2、項目所在地有關稅收、勞動工資管理和社會保障等有關規定。3、《投資項目可行性研究指南》（中國電力出版社出版）4、《建設項目經濟評價方法與參數》、《建材工業建設項目經濟評價實施細則》。5、本企業提供的財務報表和其他基礎資料。6、各專業提供的基礎條件。14.2財務評價基礎數據與參數選取1、財務評價采用價外稅。2、計算期與生產負荷根據項目實施進度，確定本項目的建設期為0.5年；生產期定為10年，計算期合計為10.5年。根據行業經驗，結合項目具體情況，生產負荷確定為項目投產后第一年整個系統按70%計，以后各年均按100%計。3、折現率（基準收益率）的設定按行業規定，結合項目平均資金成本折現率為8%，同時也作為對項目內部收益率指標的判據（基準收益率）。對項目資本金評價指標的判斷基準應為投資方確定的最低可收益率，本報告也按8%。14.3經濟效益估算1、各年銷售收入詳見銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表（表14-3）。2、總成本費用的估算詳見表14-4，各年不盡相同。總成本費用估算的輔助報表有：外購原燃材料、動力費用估算表（表14-6）及固定資產折舊費估算表（表14-7）。3、主要財務評價報表財務盈利能力分析的主要報表有：（1）現金流量表（表14-8）。（2）損益和利潤分配表（表14-10）。清償能力分析借助的報表主要有：（1）損益和利潤分配表（表14-10）。（2）資金來源與運用表（表14-11）。（3）資產負債表（表14-12）。4、財務評價指標根據上述報表計算的財務評價指標見綜合技術經濟指標表（表14-1）。綜合技術經濟指標表表14-1單位：萬元序號項目單位數量備注1建設規模萬噸/年1.1其中：P·O42.5普通水泥萬噸/年1.2P·C32.5復合水泥萬噸/年2投資指標2.1項目總投資萬元2.2建設投資萬元2.3流動資金萬元3平均單位產品售價元/噸3.1其中：P·O42.5普通水泥元/噸3.2P·C32.5復合水泥元/噸4平均單位產品成本費用元/噸4.1其中：P·O42.5普通水泥元/噸生產期平均4.2P·C32.5復合水泥元/噸生產期平均5主要損益指標5.1年銷售收入萬元生產期平均5.2年銷售稅金及附加萬元生產期平均5.3年增值稅萬元生產期平均5.4年總成本萬元生產期平均5.5年資源稅萬元5.6利潤總額萬元生產期平均5.7年所得稅萬元生產期平均5.8年稅后利潤萬元生產期平均其中:股利萬元6利稅指標6.1投資利潤率%生產期平均6.2投資利稅率%生產期平均6.3資本金利潤率%生產期平均7財務內部收益率：7.1所得稅前%7.2所得稅后%8投資回收期：8.1所得稅前年8.2所得稅后年9全部投資財務凈現值(Ic=8%)：9.1所得稅前萬元9.2所得稅后萬元投資計劃與資金籌措表表14-2單位：萬元序號項目計算期合計1資金運用建設投資使用計劃1.1靜態投資1.2建設期利息1.3流動資金資金運用合計2資金來源2.1資本金2.1.1其中：用于建設投資2.1.2用于流動資金2.2長期借款2.3流動資金借款資金來源合計銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表14-3單位：萬元序號項目合計計算期0.51.52.53.54.55.56.57.58.59.510.51銷售收入銷項稅額2銷售稅金及附加2.1營業稅2.2城市維護建設稅2.3教育費附加3增值稅銷項稅額進項稅額4應交增值稅總成本費用估算表表14-4單位：萬元序

號項目合計計算期0.51.52.53.54.55.56.57.58.59.510.51外購原材料費2外購動力費3工資及福利費4修理費5折舊費6財務費其中:長期借款利息流動資金借款利息7其他費用8總成本費用合計其中：可變成本固定成本9經營成本10單位成本單位產品生產成本估算表表14-5產品名稱序號項目單位單價（元/t）消耗定額單位成本（元/t）備注P·O42.5

普通水泥1原材料1.1熟料t/t水泥1.2石膏t/t水泥1.3混合材t/t水泥1.4水泥袋個/t水泥1.5研磨體t/t水泥1.6自來水t/t水泥2動力電度油耗t/t水泥3工資及附加4制造費用5工廠成本P·C32.5

復合水泥1原材料1.1熟料t/t水泥1.2石膏t/t水泥1.3混合材t/t水泥1.4水泥袋個/t水泥1.5研磨體t/t水泥1.6自來水t/t水泥2動力電度油耗t/t水泥3工資及附加4制造費用5工廠成本外購原燃材料、動力費用估算表表14-6單位：萬元序號項目合計計算期0.51.52.53.54.55.56.57.58.59.510.51原材料費用1.1熟料1.2石膏1.3混合材1.4水泥袋1.5研磨體1.6自來水進項稅額外購原材料費合計2燃料動力費用電油耗進項稅額外購燃料動力費3外購原材料、動力費進項稅額合計固定資產折舊費估算表表14-7單位：萬元序號項目合計計算期1原值2800.762折舊3凈值現金流量表表14-8單位：萬元序號項目合計計算期生產負荷（%）1現金流入1.1產品銷售收入1.2回收固定資產余值1.3回收流動資金2現金流出2.1固定資產投資2.2流動資金2.3經營成本2.4銷售稅金及附加2.5增值稅2.6所得稅3凈現金流量4累計凈現金流量5所得稅前凈現金流量所得稅前累計凈現金流量資本金財務現金流量表表14-9單位：萬元序號項目合計計算期生產負荷（%）1現金流入1.1產品銷售收入1.2回收固定資產余值1.3回收流動資金1.4其他現金流入2現金流出2.1項目資本金2.2借款本金償還2.3借款利息支付2.4經營成本2.5銷售稅金及附加2.6增值稅2.7所得稅2.8其他現金流出3凈現金流量損益和利潤分配表表14-10單位：萬元序號項目合計計算期1.52.53.54.55.56.57.58.59.510.5生產負荷（%）1銷售收入2銷售稅金及附加3增值稅4總成本費用5利潤總額6所得稅(25%)7稅后利潤8盈余公積金累計盈余公積金9可供分配利潤10應付利潤11未分配利潤12累計未分配利潤資金來源與運用表表14-11單位：萬元序號項目合計計算期0.51.52.53.54.55.56.57.58.59.510.51資金流入1.1銷售收入1.2短期借款1.3發行債券1.4項目資本金1.5其他2資金流出2.1經營成本2.2銷售稅金及附加2.3增值稅2.4所得稅2.5建設投資2.6流動資金2.7各種利息支出2.8償還債務本金2.9分配股利或利潤2.1其他3資金盈余4累計資金盈余資產負債表表14-12單位：萬元序號項目計算期0.51.52.53.54.55.56.57.58.59.510.51資產1.1流動資金總額1.1.1應收帳款1.1.2存貨1.1.3現金1.1.4累計資金盈余1.2在建工程1.3固定資產凈值1.4無形及遞延資產凈值2負債及所有者權益2.1.1流動負債總額2.1.1.1應付帳款2.1.1.2流動資金借款2.1.2長期借款2.1負債小計2.2所有者權益2.2.1資本金或自有資金2.2.2累計盈余公積金2.2.3累計未分配利潤計算指標資產負債率（%）流動比率(%)速動比率(%)流動資金估算表表14-13單位：萬元序號項目最低周轉天數周轉次數生產期1.52.53.54.5以后各年1流動資產1.1應收帳款1.2存貨1.2.1原燃材料1.2.2在產品1.2.3產成品1.3現金2流動負債3應付帳款4流動資金5流動資金本年增加額6自有流動資金7自有流動資金增加額8借款流動資金9借款流動資金增加額10流動資金借款利息14.4不確定性分析本項目在財務評價的基礎上作出如下兩種不確定性分析：1、敏感性分析通過測算本項目的銷售收入、固定資產投產和經營成本的變動對投資回收期、財務內部收益率、財務凈現值三個經濟評價指標的影響程度，得出銷售價格、經營成本的變動對財務內部收益率、財務凈現值、投資回收期的影響如下：當銷售價格降低5%時，財務內部收益率為6.95%，財務凈現值為-315.53萬元；當銷售價格提高5%時，財務內部收益率為49.70%，財務凈現值為12592.58萬元。這說明該項目的銷售價格對財務影響十分敏感，應予特別關注。當經營成本提高5%時，財務內部收益率只有4.55%，財務凈現值為-1076.50萬元；當經營成本降低5%，財務內部收益率達53.69%，財務凈現值為13353.55萬元。這說明該項目的經營成本的增加對財務影響十分敏感，應予特別關注。當固定資產投資提高10%時，財務內部收益率為27.24%，比基本方案減少0.93%；財務凈現值為600