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第頁共頁財務出納工作職責描述模版財務出納是企業財務管理部門中的重要崗位之一，主要負責公司的資金管理與流動。下面是一個財務出納職責描述的模板，供您參考。一、資金管理類1.負責公司的日常資金管理工作，包括日常現金流的收支統計、核對和分析。2.負責公司的資金預算編制與執行，按照公司的財務計劃進行資金的合理調度。3.負責公司銀行賬戶的開立、審批和管理工作，以確保資金的安全和流動性。4.負責與銀行和其他金融機構的合作與溝通，跟進公司相關金融業務的辦理進程。5.負責公司貸款和融資的申請與管理，保障公司的資金需求滿足。二、收支核對類1.負責公司財務收支單據的核對、匯總和登記工作，確保財務報表的準確性。2.負責公司資金收支的日常跟蹤和核對，及時發現并解決異常情況。3.負責公司各類借款支出和費用報銷的審核與支付工作，保證資金使用的合規和規范。三、財務報表類1.負責公司日常財務報表的編制和整理，確保財務信息的準確和及時。2.負責公司財務數據的分析和解讀，向上級管理層提供相關決策支持。3.負責與公司其他部門進行財務數據的溝通和協調，確保數據的一致性和準確性。四、稅務申報類1.負責公司稅務登記和報稅申報工作，確保公司合規納稅。2.負責與稅務機關的定期溝通與合作，及時獲取最新的稅務政策和相關信息。3.負責公司的稅務核算和出具相關證明文件，保證稅務事務的規范和順利進行。五、檔案管理類1.負責公司財務相關文檔和檔案的整理、歸檔和管理工作，確保文件的安全性和可查閱性。2.負責公司財務報表、憑證、票據等重要檔案的保存與備份工作，確保數據的完整性和可追溯性。六、其他工作1.參與公司的年度審計和其他財務外部審核工作，配合審計師的工作進行財務核實和整改。2.參與公司其他財務與會計領域的重要項目和工作，擔任相關財務角色和職責。以上所述，是財務出納工作職責描述的一個模

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