附件2：增值稅防偽稅控系統開票子系統軟件通用版V6.15新增改進功能說明航天信息股份有限公司編寫前言目前，個體工商戶的納稅人識別號為身份證號碼加2位順序碼，即為17位和20位的稅號，為了解決個體工商戶認定為一般納稅人后不用更換原納稅人識別號即可正常使用增值稅防偽稅控系統的問題，國家稅務總局給航天信息股份有限公司下達了軟件修改任務書，航天信息股份有限公司根據《關于實現個體工商戶認定為增值稅一般納稅人后正常使用增值稅防偽稅控系統業務需求的函》文件進行了軟件修改，修改后的增值稅防偽稅控系統開票子系統軟件通用版為V6.15。為了使服務單位技術服務人員更快更好地了解該版軟件特點，我們特針對開票子系統軟件通用版V6.15與V6.13相比的新增及改進功能編寫本手冊。本手冊在編寫中難免有疏漏，錯誤之處，懇請讀者指正。航天信息股份有限公司二○一○年三月目錄TOC\h\z\t"標題（2）,3,標題（1）,2,部分,1"第一章概述 1第二章新增改進功能 32.1安裝啟動 32.2系統設置 72.3發票管理 7第一章概述增值稅防偽稅控系統開票子系統軟件通用版V6.15（以下簡稱開票子系統V6.15）與V6.13相比，主要有以下區別：1、銷方納稅人識別號增加了對17位和20位稅號的支持，即支持15位、17位和20位稅號。其中個體工商戶企業的銷方稅號為17位或20位，必須使用AI3新型金稅卡及開票子系統V6.15，并且在安裝過程中需要根據企業從稅局獲得的《企業發行結果通知書》輸入地區編號。2、購方納稅人識別號增加了對17位的支持，即支持15位、17位、18位和20位稅號，對于增值稅普通發票其購方納稅人識別號也可以為空。與此同時，客戶編碼設置、發票管理中的購方納稅人識別號也做了相應的修改。3、如果企業使用的金稅卡為AI3新型金稅卡，且開票子系統軟件為V6.15，則不論銷方稅號如何，生成的專用發票和普通發票密文區的密文均擴展為108個字符，分4行顯示，每行顯示27個字符，同時由于密文區空間有限，取消了加密版本號，將密文區原有的發票代碼和號碼打印在發票右上角、開票日期的上方。4、對于目前已使用防偽稅控開票子系統的15位稅號的一般納稅人，其開票系統軟件也可以升級到V6.15后使用。如果該企業使用的是AI3新型金稅卡，則升級前開具的發票密文為84個字符，升級后開具的發票密文為108個字符；如果該企業使用的是非新型金稅卡，則無論升級前后，開具的發票密文都是84個字符。5、刪除“發票管理/發票開具管理/發票填開”下的“廢舊物資發票填開”菜單和“發票管理/發票開具管理/未開發票作廢”下的“廢舊物資發票作廢”菜單。說明：在開票子系統軟件V6.15中，對不同位數稅號的校驗方法不同：①銷方稅號為15位時（一般納稅人），其校驗規則為6位行政區域碼＋9位組織機構代碼。購方稅號為15位時，既可以是（一般納稅人）6位行政區域碼＋9位組織機構代碼，也可以是（小規模納稅人）15位身份證號碼。②購、銷方稅號為17位時，是（個體工商戶）由15位身份證號碼＋2位順序碼生成，要求17位均為數字且不能全為0。③購方為18位稅號時（小規模納稅人），即是18位身份證號碼，必須符合18位身份證號碼的校驗規則④購、銷方稅號為20位時（個體工商戶），即是18位身份證號碼＋2位順序碼：只有第18位可以為字母“X”（大寫），其他位只能為數字。前兩位只能是36省范圍內，不允許超出36省范圍。第7~10位是出生年份，取值范圍是1900~2069。第11~12位是出生月份，取值范圍是01~12。第13~14位是出生日，取值范圍是01~31，但只能是該年月對應的日。如20010229不可以，20010228可以。第15~17位是身份證的順序碼，只能是數字，取值范圍是000~999。第18位是身份證校驗碼，必須符合18位身份證號碼的校驗規則。第19~20位為稅號的順序碼，取值范圍是00~99。第二章新增改進功能本章就開票子系統軟件V6.15的新增改進功能進行詳細介紹。2.1安裝啟動安裝啟動開票子系統軟件V6.15的方法與以往開票子系統軟件的安裝啟動方法相同，只是安裝啟動過程中的提示信息略有變化，主要有以下幾點。1、在安裝開票子系統軟件V6.15的過程中，系統會提示輸入15、17或20位的納稅人識別號，如圖2-1所示，此時應根據實際情況輸入15、17或20位稅號。圖2-1提示輸入稅號及開票機號2、根據企業稅號位數的不同，在輸入完企業稅號及開票機號并點擊“下一步”后，系統給出的提示信息會有所不同。（1）對于個體工商戶，其企業稅號為17位或20位，系統會提示輸入地區編號，如圖2-2所示。企業的專用設備從稅局發行后會獲得《企業發行結果通知書》，根據通知書中的“發行稅務機關地區編號”填寫此處的地區編號，如圖2-3所示。圖2-2提示輸入地區編號圖2-3企業發行結果通知書注意：如果此處的地區編號輸入錯誤，則會導致點擊“進入系統”時報如圖2-4所示錯誤，需要重新安裝開票系統。因此為了避免重復工作，建議企業從稅局獲得《企業發行結果通知書》后妥善保存，并按正確的地區編號輸入。圖2-4提示地區編號錯誤（2）當企業稅號為15位時，安裝過程中不會出現圖2-2所示頁面，即不需要輸入地區編號，而是直接進行后續的軟件安裝過程。3、軟件安裝完畢后，雙擊桌面的“防偽開票”圖標，系統顯示開票子系統軟件V6.15登錄界面，，左上角將顯示開票軟件版本信息，如圖2-5所示。圖2-5登錄界面注意：由于V6.15中的開票數據庫結構和V6.13不同，因此對于已使用防偽稅控開票子系統的用戶，若要將其開票系統軟件升級到V6.15，需特別注意以下三點:1、升級前務必做好數據備份，以便升級過程出現異常（即未成功升級到V6.15）時，可重新安裝V6.13并恢復數據后再次執行升級。2、若金稅卡類型為AI3型，務必在升級前將已開發票打印完畢。對于升級前未打印的發票，升級到V6.15后，正常情況下可以打印，但若遇到特殊情況導致發票為“修復”狀態，則打印出的這些發票密文有誤，將無法認證。3、不論金稅卡類型如何，升級到V6.15后，嚴禁回退安裝V6.13版開票系統使用，否則會出現發票數據紊亂，如稅號、密文出現亂碼、密文位數有誤等。2.2系統設置在系統設置模塊，主要對客戶編碼功能中允許輸入的稅號位數進行了改進，“稅號”欄可以輸入15、17、18、20位的納稅人識別號，也可以為空。對于輸入的稅號按第一章的規則進行校驗，如果輸入的稅號不滿足以上校驗規則時，系統會提示錯誤信息，如圖2-6所示，無法繼續執行操作。圖2-6輸入的企業稅號不合法2.3發票管理在發票管理模塊中，主要對發票填開、申請單填開菜單做了以下修改：1、發票填開與紅字發票申請單填開時，對納稅人識別號按照第一章“說明”中所列的規則進行校驗，如果輸入的稅號不符合規則，則在發票、申請單填開后點擊打印時分別出現圖2-7、圖2-8所示提示信息。圖2-7發票填開后提示稅號非法圖2-8申請單填開后提示稅號非法2、如果企業使用的是AI3新型金稅卡，則開具出的發票密文擴展到108個字符，仍分4行顯示，每行顯示27個字符。發票查詢與打印時密文區不再顯示加密版本、發票代碼與發票號碼，如圖2-9所示。發票打印時，將密文區原有的發票代碼與發票號碼打印在發票右上角、開票日期的上方，如圖2-10所示。圖2-9發票查詢圖2-10發票票樣說明：如果企業使用的金稅卡為非新型金稅卡時，則發票密文仍為84個字符，且仍按原來的方式顯示密文區信息，即查詢及打印時在密文區右側顯示加密版本號、發票代碼與發票號碼。3、刪除“發票管理/發票開具管理/發票填開”下的“廢舊物資發票填開”菜單，如圖2-11所示。圖2-11刪除廢舊物資發票填開菜單4、刪除“發票管理/發票開具管理/未開發票作廢”下的“廢舊物資發票作廢”菜單，如圖2-12所示。圖2-12刪除廢舊物資發票作廢菜單

工程付款作業指引編制人編制日期審核人簽發人修訂記錄日期修訂狀態修改內容修改人審核人簽發人目的規范工程付款程序，明確付款審批人職責。適用范圍海爾地產（集團）有限公司及下屬區域公司所有工程項目付款。術語和定義3.1工程項目付款：指項目建安工程費、工程建設其它費的付款，包括合同類和非合同類的付款。3.2合同類付款包括集中采購（含授權采購）和分散采購所形成的合同付款。3.3非合同類的付款一般指政府相關部門的規費及配套費等。4.職責區域公司和涉及集團需要工程付款的部門區域公司和涉及集團需要工程付款的部門根據合同約定和工程進展情況，填寫《進度、質量完成情況確認表》。4.1.2負責核實供方是否已按合同約定完成規定的工程量且達到質量要求。4.1.3負責確認按合同約定是否須付款。4.1.4負責根據合同經濟條款和預結算審核情況,確認付款金額。4.1.5項目規費或配套費的支付需同時提供政府部門有關文件和規定。4.1.6負責核對并填寫付款臺帳。4.1.7負責填寫付款審批單及匯總相關資料。4.1.8合同最終付款需同時提供《供方履約評估表》的復印件。工程管理中心負責確認區域公司提交的申請中的工程進度和工程質量。成本管理中心4.2.1負責核定區域公司提交的申請中的工程量及應付當期工程款。4.2.2負責核定應付當期工程款。4.2.3負責核對并填寫部門付款臺帳。4.2.4負責向財務管理中心提供月度付款審批金額匯總表。主管副總裁負責根據合同執行情況，確認是否可以付款。財務管理中心4.5.1負責根據合同經濟條款和已付款情況，確認是否須付款及應付金額。4.5.2負責根據合同經濟條款和已付款情況，核對成本管理中心核定結果，審批是否須付款及應付金額。4.5.3董事長/總裁批準支付后，辦理費用支付。4.5.4負責核對并填寫付款臺帳。4.5.5負責審核預算外的工程付款董事長/總裁負責根據集團總體情況，確認是否付款。5.工作程序填寫付款審批單區域公司和涉及公司需要工程付款的部門經辦人會同顧問單位核實已完工程量，確認按合同約定是否須付款，填寫付款臺帳及付款審批單。區域公司和涉及公司需要工程付款部門的部門負責人復核經辦人意見，包括施工進度、質量情況及合同執行情況，簽署審批意見。分散采購的合同付款審批按區域公司付款審批制度執行。集中采購（含授權采購）的合同付款審批按下述審批流程執行。5.3.1審批流程（月度資金預算內）策劃設計類的合同付款需集團策劃、設計主管部門（投資發展中心、研發設計中心、工程管理中心）審核確認；成本管理中心核定當期已完工程量并根據合同約定核定當期應付款，簽署審批意見；a、100萬以內的付款，集團工程管理中心、成本管理中心審核后，區域公司履行付款手續。b、100萬以上的付款，集團工程管理中心、成本管理中心審核簽署審批意見后提交總裁，總裁根據集團總體情況，簽署審批意見后區域公司方可履行支付手續。5.3.2付款審批流程（月度資金預算外）策劃設計類的合同付款由集團策劃、設計主管部門（投資發展中心、研發設計中心、工程管理中心）審核確認；成本管理中心核定當期已完工程量并根據合同約定核定當期應付款，簽署審批意見；財務管理中心經辦人根據合同經濟條款和已付款情況，簽署審批意見，財務管理中心總經理確認；主管副總裁根據財務總體情況，簽署審批意見；董事長/總裁根據集團總體情況，簽署審批意見。區域公司收到集團審核意見后，方可履行付款手續。5.4成本管理中心每月匯總付款審批金額，整理成表報送財務管理中心。財務管理中心依此表為依據核對月度資金付款額度。5.5非合同類的付款。區域公司需提供政府部門有關文件和規定，報集團成本管理中心審核后方可履行付款手續。a、100萬以內的非合同類付款，集團相關部門及工程管理中心、成本管理中心審核后，區域公司履行付款手續b、100萬以上的非合同類付款，集團相關部門及工程管理中心、成本管理中心審核后簽署審批意見后提交總裁，總裁根據集團總體情況，簽署審批意見后區域公司方可履行支付手續。5.6合同除保修金外的最后付款需同時提供《供方履約評估表》的復印件及成本管理中心的確認單。5.7營銷費用的付款按照《營銷費用管理作業指引》執行。5.8保修金支付按照《工程保修金管理規范》執行。6.支持性文件無7.相關記錄及表格7.1《工程付款審批表（一）》7.2《工程付款審批表（二）》7.3《進度、質量完成情況確認表》7.4《工程進度款審核表》項目付款審批表（一）注意事項：提交本表時應同時提供合同審批表及合同相應付款條款的復印件。總包工程付款應提交《工程進度款審核表》和《進度、質量完成情況確認表》。合同最終付款需同時提供《供方履約評估表》的復印件及成本管理中心的確認單。總部部門的非項目類付款請直接填寫集團的《財務支付申請單》。以下由主辦部門填寫：項目名稱：合同編號收款單位：申請日期收款帳號：第次付款主辦部門職責及意見合同總價（小寫）（大寫人民幣：元）結算金額（小寫）（大寫人民幣：元）保修金額（小寫）（大寫人民幣：元）扣款金額（小寫）（大寫人民幣：元）已付金額（小寫）（大寫人民幣：元）本次付款（小寫）（大寫人民幣：元）本次付款是否在月資金計劃內□是□否□是，但額度已超元主辦人意見：一、簡述合同義務履行情況（進度、質量、配合等）二、附上合同付款所需的相應資料三、付款金額計算過程主辦部門：主辦人：部門負責人意見項目付款審批表（二）注意事項：原則上列入集團和下屬公司本月度資金計劃的款項，方可辦理付款審批。總部部門的非項目類付款請直接填寫集團的《財務支付申請單》。預算內付款成本管理中心審核后即可；預算外付款需要集團領導審批。以下由集團職能部門填寫：合同名稱收款單位相關專業部門意見□□成本管理中心意見一、預算人員從結算角度審核付款情況二、根據合同規定復核提交的有關資料及已付款金額、本次應付款金額財務管理中心意見（預算外審批）主管副總裁意見（預算外審批）總裁意見（預算內100萬元以上或預算外審批）董事長意見（預算外審批）項目年月進度、質量完成情況確認表注意事項：1、主辦工程師負責主辦每月工程進度、質量完成情況的確認表；2、成本管理中心根據本表確認的合格工程量審核本月的工程進度款；工程名稱：