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文檔簡介

2021年度公司財務工作計劃（標準版）Eachtaskhasstagesinthecompletionprocess,andeachstagehasmanylinks.Therefore,the

formulationoftheplanmusthavetheoverallsituationinmindandarrangerationally.（工作計劃）部門: 姓名： 日期： WORD文檔/A4打印/可編輯工作計劃2021年度公司財務工作計劃（標準版）備注：每項任務在完成過程中都有階段性，而每個階段又有許多環節,它們之間常常是互相交錯的。因此制訂計劃必須胸有全局,妥善安排,哪些先干,哪些后干,應合理安排.而在實施當中,又有輕重韁急之分，哪是重點，哪是一履,也應該明確。1、 財經整頓貫徹一個"實〃字按照國家局《五條紀律》要求，針對XX年年財經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如扎賬時間不規范、原始憑證不合法、資產管理不科學、財務收支不合規、核算不實、手續不全等問題,積極進行整改和自直自糾，進一步深化會計基礎，完善財務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規范會計核算、原始記錄、財產清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資產的管理責任”強化內部控制,使管錢管賬管物嚴格分工,相互核對,相互監督,防止經營活動中的失誤差錯，保障各財務環節安全運轉，全面推動財務管理規范運作,通過專項整頓建立起規范、守法、誠信的財經秩序，確保在明年二至五月的省局復查和五月以后的國家局重點檢査中全面過關。2、 財務集中實現一個〃流〃字

工作計劃全省〃集中財務、資金中心、電子商務〃三位一體的信息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度將正式運行。該系統將統一會計科目與科目級次，統一固定資產折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式,實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯査，直接進行預算表單的審批，為適應省局新管理方法的要求,我們將對目前的核算流程進行重組,資金每日上劃，費用按預算按月核拔,與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報,財務、資金數據及時上傳,讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立"集中財務、分級控制、全面預算、責任會計〃的財務管理體系。立"集中財務、分級控制、全面預算、責任會計〃的財務管理體系。3、資金管理突出一個〃零〃字一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金,而是用盡可能少的流動資金推動企業的生產經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業周轉的錢將非常少，我們將盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。蛋-WORKPLANTEMPLATE融圧￥倉

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