2024年資金管理崗位職責(20篇)

目錄

第1篇資金管理崗位崗位職責

第2篇資金管理管理崗位職責

第3篇資金管理崗位職責

第4篇資金管理崗崗位職責

第5篇資金管理助理崗位職責

第6篇資金管理副總經理崗位職責

第7篇資金管理總監崗位職責

第8篇資金管理員崗位職責

第9篇資金管理專員崗位職責

第10篇資金管理師崗位職責

第11篇資金管理專家崗位職責

第12篇資金管理高級經理崗位職責

第13篇資金管理部經理崗位職責

第14篇資金管理經理崗位職責

第15篇資金管理專員(出資企業資金管理)崗位職責

第16篇財務資金管理崗位職責

第17篇財務資金管理經理崗位職責

第18篇財務部資金管理崗位職責

第19篇財務部資金管理崗崗位職責

第20篇資金管理主管崗位職責

資金管理崗位崗位職責

工作職責:

1、負責組織項目成本核算的實施管理,建立和完善項目成本核算體系,加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;

2、負責按集團公司要求協同推進竣工項目成本鎖定工作,完成項目竣工結算清理的財務相關工作;

3、負責參與項目各類合同的財務評審;

4、負責對項目分包分供結算書的審核;

5、負責對項目分包、分供付款和現場經費付款的審核,不超預結和合同付款比例;

6、負責定期開展對境內項目財務工作的檢查;

7、負責項目會計憑證的審核;

8、負責研究和執行稅收政策,進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納,督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

9、負責稅務機關、久其、管控系統等稅務報表的編制、審核、匯總和報送;

10、負責對項目稅務工作的檢查指導,稅收法規的宣貫及培訓;

11、領導交辦的其他工作。

任職資格:

1、本科及以上學歷,財務管理、會計學相關專業;

2、具有中級會計師者優先考慮;

3、2年以上會計從業經驗;

4、熟練掌握財務、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;

5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。

資金管理管理崗位職責

資金管理負責人萬科中西部區域本部萬科中西部區域本部職責描述:

1、統籌協調中西部區域資金計劃管理

2、統籌協調中西部區域回款管理工作

3、參與運營管理分析、運營走訪等工作

4、持續完善資金計劃管理規則及制度

3、協助融資、財務、投資等職能工作

任職要求:

1、知名企業3年以上資金管理或財務運營工作經驗

2、統招本科及以上學歷,財會相關專業專業背景

3、綜合素質好、溝通協調能力強、有系統性思維

4、學習能力強、有責任心、愿意奮斗投入,抗壓能力強

資金管理崗位職責

資金管理主管崗華農財產保險華農財產保險股份有限公司,華農保險,華農財產保險職責描述:

1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

2、負責公司各類資金結算渠道的評估、追蹤及規劃設計。

3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調撥管理等。

4、負責大額定期協議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

5、負責資金系統優化需求,擔任資金系統管理員角色。

6、負責全司ca證書的簽發、注銷、審核管理。

7、負責對分支機構下撥資金的審核審批管理。

8、負責審核全司銀行余額調節表,指導和要求未達賬項的處理。

9、負責對分支機構pos機申領、下發、統計等實物機具管理的審核審批工作,配合或協調相關共同解決pos機使用過程中出現的問題等。

10、完成領導交辦的其他與資金相關的工作。

任職要求:

財務、審計、金融等相關專業大學本科以上學歷,中級以上職稱,年齡40歲以下;同業公司總部相關崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級會計師資格者優先。

資金管理崗崗位職責

資金管理主管崗華農財產保險華農財產保險股份有限公司,華農保險,華農財產保險職責描述:

1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

2、負責公司各類資金結算渠道的評估、追蹤及規劃設計。

3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調撥管理等。

4、負責大額定期協議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

5、負責資金系統優化需求,擔任資金系統管理員角色。

6、負責全司ca證書的簽發、注銷、審核管理。

7、負責對分支機構下撥資金的審核審批管理。

8、負責審核全司銀行余額調節表,指導和要求未達賬項的處理。

9、負責對分支機構pos機申領、下發、統計等實物機具管理的審核審批工作,配合或協調相關共同解決pos機使用過程中出現的問題等。

10、完成領導交辦的其他與資金相關的工作。

任職要求:

財務、審計、金融等相關專業大學本科以上學歷,中級以上職稱,年齡40歲以下;同業公司總部相關崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級會計師資格者優先。

資金管理助理崗位職責

會計助理(資金管理)深圳世聯行地產顧問股份有限公司深圳世聯行地產顧問股份有限公司,世聯行,世聯金融,世聯行職位描述:

1、專科以上學歷;

2、一年以上工作經驗,熟悉excel等辦公軟件;

3、為人誠實正直,熟悉資金管理及銀行工作流程;

4、有集團出納、資金管理經驗或財務共享服務中心經驗者優先。

資金管理副總經理崗位職責

集團資金管理部融資副總經理新天地集團杭州新天地集團有限公司,新天地集團,杭州新天地集團,新天地工作職責:

能獨立負責融資工作及協助融資中心總經理開展資金管理工作。

任職資格:

1)全日制本科及以上學歷,金融、經濟、財務類相關專業;

2)8年以上相關工作經驗,3年以上大中型房地產企業同崗經驗;

3)熟悉房產行業融資模式及資金管理,思維敏捷,能創造性開展工作;

4)良好的溝通、協調、掌控能力,具備優秀的領導、組織協調能力和團隊管理能力。

資金管理總監崗位職責

資金管理總監正邦集團有限公司正邦集團有限公司,正邦集團,正邦職責描述:

建立健全集團資金管理體系,確保現金、資金的安全,建立資金結算中心和資金池,實現實時監控,組織編制各項資金管理報告,從而實現統一規劃與管理;

提高資金效用,盤活資金,降低公司成本;

發掘、維護集團與銀行、第三方支付機構和其他相關金融機構的業務和關系;

其他領導安排的工作。

任職要求:

本科及以上學歷,會計、財務管理、金融相關專業畢業;

熟悉銀行、第三方支付機構以及其他金融機構運作體系,擁有豐富的銀行和非銀行渠道資源優先考慮;

熟悉國家有關金融、經濟、財稅及管理體制改革的法規和政策;

具備較強的團隊合作精神、談判技能及溝通能力;

具備良好的內外部協調能力、分析判斷能力、溝通協調能力、抗壓能力和環境適應能力;

熟悉農牧、制造等相關行業,擁有5年以上中國制造企業前100強集團資金管理經驗,集團規模200億以上;

30-40歲,具備較強的領悟能力、應變能力、學習能力,氣質形象好優先。

資金管理員崗位職責

資金管理員丹東黃海汽車有限責任公司丹東黃海汽車有限責任公司職責描述:①整理收集集團本部資金收支業務相關原始單據;②根據原始單據編制會計憑證;③編制月度銀行余額調節表;④協助融資授信專員準備相關融資資料;⑤處理與銀行相關的回單、票據等業務;⑥其他臨時性工作。

任職要求:本科以上學歷,年齡35歲以下;、會計、金融、投資類等相關專業畢業;3年以上工作經驗,熟練掌握辦公軟件(sapoa);為人正直,勤奮好學;溝通表達能力強,有團隊協作精神。

資金管理專員崗位職責

資金管理專員中科致知中科致知國際教育科技有限公司,中科致知,中科致知工作職責:

1.負責資金日常統計及管理,編制公司年度、月度資金支出匯總;分析現金流狀況,揭示現金流動、營運資金管理中存在的問題并提出應對措施;

2.審核子公司預算執行分析報告,并提出改進意見;

3.子公司資金支付終極審核;

4.嚴格執行集團子公司資金審批權限及費用報銷等要求,控制費用開支;

5.協調子公司與集團資金中心的資金管理關系;

6.領導安排的其他任務。

任職條件:

1.22-35周歲,全日制本科及以上學歷,會計、財管、審計、金融、經濟等相關專業;

2.能熟練使用office、用友等辦公軟件;

3.工作經驗不限,有學校財務工作經驗者優先;

4.需具備初級會計師資格;溝通能力強;熱愛教育事業。

資金管理師崗位職責

資金管理師濟南弘創信息科技有限公司濟南弘創信息科技有限公司,弘創任職要求:

1、年齡20-45歲,人品端正,謙虛好學,具有團隊合作精神,意志堅強;

2、金融專業、本科以上學歷優先錄取,可接受公司免費提供的統一崗前培訓;

3、思路清晰、心態端正、擅于把握市場機會,及時完成下單確保賬戶利益最大化;

4、對公司資金高度負責,嚴格執行下單原則,嚴禁違規操作;

5、以協助公司持續穩定盈利為目標,有志成為業內精英人才;

6、熱衷于金融行業的有經驗人士,有意與國際經濟理念保持一致水準,并關注全球二級市場實時走勢;

7、責任心強,具備良好的職業道德,心里素質高;

8、敢于迎接挑戰、遇到困難不退縮、不怕辛苦、積極完成公司交賦的工作任務;

9、有很強的分析能力,擅長并酷愛交易工作;

10、具有自信、冷靜、理智、果斷、堅定、膽識等所要求具備的各項品質;

11、可承受較大的心理壓力,有很強的自我調控能力,嚴格服從上級指令;

12、對金融行業和投資理財有濃厚的興趣及意愿,致力于把金融行業作為事業發展方向;

崗位職責:

1、管理公司內部自有資金賬戶,參與公司指定資金的具體運作;

2、每日分析行情,制定每日下單計劃;

3、梳理下單流程,優化跟進,并解決持單中所出現的問題;

4、嚴格按照相關制度進行下單機操作,精準把握市場機會,根據盤面及時調整技術策略;

5、盡最大可能確保資金賬戶達到穩定盈利,達到利益最大化;

6、有效進行風險控制,用于全球外匯市場進行實盤交易活動來獲取利潤;

7、前期有老員工指導和帶領,晉升后要求能夠獨立交易并建立和帶領屬于自己新團隊;

資金管理專家崗位職責

產業鏈云資金管理產品運營專家崗位描述:

1、負責s2b2c云資金管理平臺的產品需求挖掘、產品設計,推動產品能力的建設,逐步強大平臺功能;

2、進行市場拓展,溝通場景需求,形成產品商業需求,推進產品、技術、用研、法務合規等協同團隊完成方案的評估及跟蹤開發;

3、負責平臺商家接入及運營支持,運營策略落地,協同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯網平臺。

崗位要求:

1、至少3年以上銀行、支付、互聯網金融平臺工作經驗,熟悉相關法律法規及監管要求;

2、良好的商業敏感度及創新洞察力,對相關企業支付清結算及金融領域有較深刻的理解,能夠快速準確的把握合作機會,調動團隊內外資源達成業務目標;

3、良好的方案撰寫能力,能夠獨立完成基于產業鏈中綜合金融服務的解決方案;

4、具備較強學習能力、溝通協調能力、執行力、自驅力強。崗位描述:

1、負責s2b2c云資金管理平臺的產品需求挖掘、產品設計,推動產品能力的建設,逐步強大平臺功能;

2、進行市場拓展,溝通場景需求,形成產品商業需求,推進產品、技術、用研、法務合規等協同團隊完成方案的評估及跟蹤開發;

3、負責平臺商家接入及運營支持,運營策略落地,協同各場景合作方形成綜合金融解決方案賦能互聯網平臺。

崗位要求:

1、至少3年以上銀行、支付、互聯網金融平臺工作經驗,熟悉相關法律法規及監管要求;

2、良好的商業敏感度及創新洞察力,對相關企業支付清結算及金融領域有較深刻的理解,能夠快速準確的把握合作機會,調動團隊內外資源達成業務目標;

3、良好的方案撰寫能力,能夠獨立完成基于產業鏈中綜合金融服務的解決方案;

4、具備較強學習能力、溝通協調能力、執行力、自驅力強。

資金管理高級經理崗位職責

資金管理高級經理參與外部金融機構資金池建設,負責集團資金池賬戶及功能的落實,維護資金管理系統日常運營和持續更新;

?審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;

?維護成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網銀、對賬情況等基礎安全報告

?協調成員公司在資金集中管理執行過程中銀企直聯等相關事宜

?開展日常資金池維護,測算資金集中度情況并按月形成相關報告

?協調資金計劃崗,根據成員公司未來現金流及余額情況,制定資金調劑方案,并報上級審批

?組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調劑,并維護相關臺賬,跟蹤執行情況

?檢查、監督、考核成員公司資金集中情況

?保持資金管理系統與集團本部財務、erp等系統對接,實現資源共享共用

?負責上級領導交辦的其他事項

要求:

?具備4-6年以上資金管理系統工作經驗

?熟悉高科技行業資金運作方式者優先

?具備基本的資金系統維能力和項目管理經驗,

?熟悉企業賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環境中及時捕捉信息,并制定相應預案

?具備基本財務知識和實務經驗

?具有良好的溝通協調能力參與外部金融機構資金池建設,負責集團資金池賬戶及功能的落實,維護資金管理系統日常運營和持續更新;

?審核成員公司賬戶開立、撤銷和變更申請(系統上線前郵件方式),為上級審批提出意見建議;

?維護成員公司銀行賬戶開立及使用情況,并按季度形成賬戶、網銀、對賬情況等基礎安全報告

?協調成員公司在資金集中管理執行過程中銀企直聯等相關事宜

?開展日常資金池維護,測算資金集中度情況并按月形成相關報告

?協調資金計劃崗,根據成員公司未來現金流及余額情況,制定資金調劑方案,并報上級審批

?組織成員公司與本部間、成員公司間的資金調劑,并維護相關臺賬,跟蹤執行情況

?檢查、監督、考核成員公司資金集中情況

?保持資金管理系統與集團本部財務、erp等系統對接,實現資源共享共用

?負責上級領導交辦的其他事項

要求:

?具備4-6年以上資金管理系統工作經驗

?熟悉高科技行業資金運作方式者優先

?具備基本的資金系統維能力和項目管理經驗,

?熟悉企業賬戶管理方法,能夠在壓力下開展資金集中工作,在迅速變化的環境中及時捕捉信息,并制定相應預案

?具備基本財務知識和實務經驗

?具有良好的溝通協調能力

資金管理部經理崗位職責

資金管理部經理全筑集團上海全筑建筑裝飾集團股份有限公司,全筑股份,全筑集團,全筑職責描述:

1、負責完善集團資金管理制度體系、優化資金控制流程;

2、根據集團發展規劃,統籌編制集團年度、季度、月度資金計劃;

3、配合集團業務發展需求,高效調度集團資金、有效控制資金成本、提前預警資金安全;

4、積極開拓銀行及非銀行金融機構等多種籌融資渠道,做好籌融資后續管理;

5、負責集團各事業部資金平衡分析預警,推進項目“以收定支”,完善項目資金管控;

6、參與集團重大項目的資金支持前期項目可行論證、盡職調查、手續落實辦理及后續跟蹤;

7、參與集團經營、投融資款項的大額支付審核及統籌安排;

8、協助集團處理好與金融機構等相關部門關系;

9、上級臨時安排的其他相關工作等。

任職要求:

1、金融、銀行、財務管理或會計相關專業,本科及以上學歷,中級會計師以上職稱;

2、8年以上工作經驗,其中大型企業集團3年以上相關管理經驗者優先;

3、責任心強、作風嚴謹,有較強的判斷和決策、計劃和執行能力;

4、具備良好的口頭及書面表達能力以及良好的組織、協調和團隊協作精神,能承受較大的工作壓力。

資金管理經理崗位職責

資金管理經理順景發集團順景發控股集團有限公司,順景發,順景發集團,順景發職責描述:

1、負責協調擬定融資項目預算;融資渠道的開發,維護和管理;

2、負責集團資金管理,制定資金管理制度;

3、負責集團資金預算全面管理,以及執行過程中的監督和控制,統籌資金上劃、下撥工作并負責資金核算工作;

4、負責資金報表編制,erp資金模塊與銀行的自動化對接,實施自動化業務處理;

5、分析資金使用情況,統計資金管理數據;

6、完成領導交付的其他任務;

任職要求

1、2年以上資金管理經驗;

2、年齡35歲以下;

3、初級會計師以上職稱;

4、具備良好的溝通能力,團隊合作精神,執行力強,目標性強;

5、本科以上學歷,最好是會計,財務,金融相關專業;

資金管理專員(出資企業資金管理)崗位職責

1.根據領導安排，負責與相關銀行溝通協調總部及出資企業有關資金管理的問題。

2.報據已批準的資金籌集及使用計劃，辦理相關資金業務的具體操作。

3.負責有關擔保、拆借等資金業務的可行性分析報告的起草。

4.負責領導交辦的其他工作。

(此職位非出納相關崗位)

財務資金管理崗位職責

財務資金管理崗上海中建八局投資發展有限公司上海中建八局投資發展有限公司,中建八局職責描述:

(1)復核預售合同、開具收款收據;

(2)填制支票進帳單及現金解繳單;

(3)記錄各項收款,包括vip卡、定金、預收房款、代收代付等;

(4)銀行按揭手續的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進按揭辦理進度等;

(5)編制銷售日報、周報;

(6)將收款記錄輸入營銷系統、財務系統;

(7)登記收款明細賬,實時完成應收款賬齡分析,并出具應收款催款單;

(8)每日盤點現金及票據,填寫盤點報告;

(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報告;

(10)辦理交房手續;

(11)財務檔案管理;

任職要求:

(1)大專以上學歷;

(2)工作認真仔細,執行力強,溝通能力強;

(3)敬業,責任心強,工作嚴謹,熟悉房地產銷售業務流程。

財務資金管理經理崗位職責

財務經理—資金管理巖心科技巖心科技(深圳)有限公司,akulaku,巖心科技工作職責:

1、負責集團賬戶管理:包括不限賬戶維護,開戶關戶,銀行轉賬成本控制等;

2、負責過往資金分析,日后預算分析;

3、資金端投后管理:包括信息維護,警示還款時間,借款周報和借款月報等;

5、統計資金日報,周報和月報;

6、日常資金收支結算。

崗位要求:

1、本科以上,財務會計相關專業,持中級會計師職業資格優先;

2、5年以上財務會計工作經驗,2年以上主管或財務經理經歷;

3、具備一定的財務分析能力,協助負責人進行財務制度、流程建設;

4、能夠獨立進行賬務處理,熟練使用金蝶用友財務軟件;

5、具有良好的學習能力、獨立工作能力與自我驅動能力;

6、工作嚴謹有條理,責任心強有執行力,抗壓能力強。

財務部資金管理崗位職責

財務部-資金管理崗匯友建工財產相互保險社匯友建工財產相互保險社,匯友相互,匯友職責描述:

1、負責資金內外的調撥;

2、費用報銷款項支付;

3、收付費業務操作;

4、庫存現金、財務重要單證及印章保管;

5、網上銀行操作;

6、完成領導交辦的其他任務。

任職要求:

1、學歷:大學本科及以上學歷;