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文檔簡介

第頁共頁出納員的基本工作職責模版出納員是負責公司的資金收支管理和款項結算工作的核心崗位之一。他們擁有管理公司資金流轉的重要職責，需要具備一定的財務知識和技能。下面是出納員的基本工作職責模板，以供參考。1.票據管理：-負責收集、整理和歸檔各種財務票據，包括發票、收據、支票等。-確保票據的真實性和完整性，并且按照公司的相關規定進行數字化或實物存儲。2.銀行賬戶管理：-負責公司銀行賬戶的開立、銷戶和變更手續。-管理現金、支票和電匯等資金的收付，確保資金的安全性和準確性。-跟進銀行流水，及時核對賬戶余額和交易明細，防范資金風險。3.財務核算：-負責資金收支的登記和核對，包括現金、銀行存款、應收賬款、應付賬款等。-編制資金日報表、周報表、月報表等，及時反饋公司的財務狀況。-協助財務人員進行內部控制和審計工作，確保財務數據的準確性和可靠性。4.款項結算：-跟進和管理公司的應收和應付款項，及時與業務部門溝通，確保款項的準確結算。-根據合同和協議，編制付款申請，提交給主管審核并進行支付操作。-跟進和催收逾期款項，與客戶進行溝通并解決付款問題。5.資金預測和管理：-根據公司的經營情況和資金需求，進行資金預測和預算編制。-針對資金缺口，制定合理的資金調撥計劃，確保公司的正常運營和資金安全。-協助財務管理人員進行資金風險評估和控制，提出合理的財務建議。6.稅務申報和報表填報：-負責各項稅費的計算、申報和繳納，確保公司按時履行稅務義務。-編制和填報財務報表、稅務報表和統計報表，提交給主管審核并上報相關部門。7.協助其他財務工作：-協助財務人員進行固定資產的登記、折舊和清查工作。-參與公司內部審計和年度審計的準備和實施工作。-參與公司財務軟件的使用和維護，提出改進和優化措施。以上是出納員的基本工作職責模板，僅供參考。實際工作中，出納員還可能承擔一些其他與財務相關的工作任務，具體要根據公司的需求

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