呂文棟MPACC《公司戰略與風險管理》課件第章6目錄CONTENTS公司戰略概述風險管理基礎公司戰略與風險管理的關系公司戰略風險識別與評估公司戰略風險應對策略與措施公司戰略風險管理實踐案例分析01CHAPTER公司戰略概述公司戰略是企業為實現長期發展目標而制定的一系列全局性、長遠性的謀劃和決策。公司戰略是企業發展的靈魂和綱領，決定了企業的發展方向、資源配置和競爭優勢，對于企業的長期發展和持續成功具有重要意義。公司戰略的定義與重要性重要性定義愿景目標資源能力公司戰略的核心要素明確企業的長期發展目標和未來景象，激發員工的共同追求。識別和評估企業所擁有的資源，包括人力、物力、財力、技術、品牌等。制定具體、可衡量、可實現、相關性強和時限明確的短期和長期目標。培養和提升企業的核心競爭力，包括研發能力、生產能力、營銷能力、管理能力等。類型包括發展戰略、穩定戰略、收縮戰略等，根據企業不同的發展階段和外部環境選擇相應的戰略類型。特點具有全局性、長遠性、指導性、競爭性、風險性等特點，需要綜合考慮企業內外部環境因素，制定科學合理的戰略規劃。公司戰略的類型與特點02CHAPTER風險管理基礎風險是指未來結果的不確定性或波動性，包括負面和正面的影響。風險的定義根據來源和性質，風險可分為市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險等。風險的分類風險的定義與分類

風險管理的重要性保障企業穩健經營通過識別、評估和控制風險，降低企業面臨的不確定性，確保企業穩健經營。提升企業競爭力有效的風險管理有助于企業在復雜多變的市場環境中保持競爭優勢。保護利益相關者利益風險管理能夠保護股東、債權人、員工等利益相關者的利益，維護企業形象和聲譽。通過全面梳理企業業務流程，識別潛在的風險因素。風險識別風險評估風險應對風險監控與報告運用定量和定性方法對識別出的風險進行評估，確定風險的大小和優先級。根據風險評估結果，制定相應的風險應對措施，如風險規避、風險降低、風險轉移等。建立風險監控機制，定期跟蹤和評估風險狀況，及時向高層管理人員報告。風險管理的流程與方法03CHAPTER公司戰略與風險管理的關系公司戰略決定風險管理目標和方向公司戰略明確了企業的發展方向和目標，進而決定了風險管理的重點和目標。不同的戰略選擇會導致不同的風險類型和程度，因此風險管理策略也需要相應調整。公司戰略影響風險管理資源配置企業戰略的實施需要相應的資源配置，包括人力、物力、財力等。這些資源的配置情況直接影響風險管理的效果和能力。合理的資源配置可以提高風險管理的效率和效果，反之則可能導致風險管理失效。公司戰略對風險管理的影響通過識別、評估和應對潛在風險，風險管理為公司戰略的實施提供安全保障。有效的風險管理可以降低不確定性，確保公司在實現戰略目標的過程中免受重大損失。風險管理保障公司戰略順利實施面對不斷變化的市場環境和競爭態勢，公司需要保持戰略的靈活性以適應變化。風險管理通過持續監測和評估風險，為公司提供及時的信息和建議，幫助公司調整戰略以應對新的挑戰和機遇。風險管理提升公司戰略靈活性風險管理對公司戰略的支撐公司戰略與風險管理的互動關系公司戰略和風險管理是相互依存的兩個方面。公司戰略為風險管理提供目標和方向，而風險管理為公司戰略的實施提供保障和支持。二者相互補充，共同推動公司的穩健發展。公司戰略與風險管理相互依存有效的風險管理可以提升公司的競爭力和市場地位，進而促進公司戰略的成功實施。同時，成功的公司戰略也可以為風險管理提供更好的資源和環境，推動風險管理水平的不斷提高。公司戰略與風險管理相互促進04CHAPTER公司戰略風險識別與評估SWOT分析通過對公司的優勢、劣勢、機會和威脅進行分析，識別公司內部和外部環境中的戰略風險。情景分析法通過對未來可能發生的情景進行預測和分析，識別公司潛在的戰略風險。波特五力模型通過對行業內的競爭力量進行分析，識別公司在行業中的競爭地位和戰略風險。PEST分析通過對政治、經濟、社會、技術四個方面的分析，識別公司外部環境中的戰略風險。戰略風險識別的方法與工具戰略風險評估的模型與指標風險矩陣通過評估風險的概率和影響程度，將風險劃分為不同等級，以便公司針對不同等級的風險采取相應的應對措施。敏感性分析通過分析關鍵因素對戰略目標的影響程度，評估公司戰略目標實現的風險。蒙特卡羅模擬通過模擬隨機過程，評估公司在不確定環境下的戰略風險。風險指數通過綜合評估風險發生的概率、影響程度和持續時間等因素，計算風險指數，以便公司對風險進行量化和排序。制定風險管理計劃公司可結合戰略風險識別結果，制定相應的風險管理計劃，明確風險管理目標、策略、措施和資源需求等。優化資源配置公司可根據戰略風險評估結果，優化資源配置，將有限的資源投入到關鍵領域和重點項目中，降低戰略風險對公司的影響。完善內部控制體系公司可針對識別出的戰略風險，完善內部控制體系，加強風險管理流程和制度建設，提高風險防范能力。建立風險預警機制公司可建立風險預警機制，及時發現并應對潛在的戰略風險，防止風險擴大和蔓延。戰略風險識別的實踐應用05CHAPTER公司戰略風險應對策略與措施03加強員工培訓和教育提高員工對戰略風險的認識和應對能力，形成全員參與的風險防范意識。01建立完善的風險預警機制通過定期的風險評估和監控，及時發現潛在的戰略風險，并采取預防措施。02強化內部控制體系確保公司內部控制體系的有效運行，降低因內部管理漏洞導致的戰略風險。預防性策略與措施制定靈活的戰略計劃在戰略制定過程中，充分考慮各種不確定性因素，制定適應性強的戰略計劃。優化資源配置合理調配公司資源，確保關鍵領域的資源投入，降低戰略風險對公司的影響。加強危機管理建立健全的危機管理機制，在危機發生時迅速響應，減輕危機對公司的沖擊。減輕性策略與措施通過購買相關保險，將部分戰略風險轉移給保險公司，降低公司的風險承擔。購買保險與其他企業建立戰略聯盟，共同應對市場風險和競爭壓力，實現風險共擔。建立戰略聯盟運用金融衍生工具等對沖手段，轉移和分散部分市場風險。利用金融工具轉移性策略與措施建立風險準備金為應對可能發生的戰略風險事件，提前建立風險準備金，確保公司有足夠的資金應對風險。加強風險管理文化建設通過培育全員風險管理意識，提高公司整體的風險應對能力。承擔風險在充分評估風險后，對于某些無法避免或轉移的戰略風險，公司可以選擇主動承擔。接受性策略與措施06CHAPTER公司戰略風險管理實踐案例分析多元化戰略風險識別通過市場調研和內部分析，識別出公司多元化戰略面臨的主要風險，包括市場風險、技術風險、管理風險等。采用定性和定量評估方法，對識別出的風險進行評估，確定各風險的優先級和影響程度。根據風險評估結果，制定相應的風險應對策略，如加強市場研究、加大技術研發投入、優化管理流程等。定期對風險管理效果進行評價，及時調整風險管理策略，確保公司多元化戰略的順利實施。多元化戰略風險評估多元化戰略風險應對策略多元化戰略風險管理效果評價案例一：某公司多元化戰略風險管理實踐通過對目標市場的深入了解和分析，識別出公司國際化戰略面臨的主要風險，包括政治風險、經濟風險、文化風險等。國際化戰略風險識別采用專業的風險評估工具和方法，對識別出的風險進行評估，確定各風險的發生概率和潛在損失。國際化戰略風險評估根據風險評估結果，制定相應的風險應對策略，如建立風險預警機制、加強與當地政府的溝通與合作、進行文化融合等。國際化戰略風險應對策略定期對風險管理效果進行評價，及時總結經驗教訓，不斷完善風險管理策略，確保公司國際化戰略的穩健推進。國際化戰略風險管理效果評價案例二：某公司國際化戰略風險管理實踐并購戰略風險識別通過對并購目標的盡職調查和分析，識別出并購過程中面臨的主要風險，包括估值風險、整合風險、融資風險等。并購戰略風險應對策略根據風險評估結果，制定相應的風險應對策略，