內蒙古飯店餐廳收銀結賬操作規范文件編號：TA—ACC—015版號：01修改狀態：00第1頁共2頁1.目的為了確保迅速、準確地為賓客辦理結賬業務，特制定本規范。2.適用范圍本規范適用于餐廳收銀員為賓客辦理結賬業務的活動。3.術語本章無內容。4.職責餐廳收銀員負責本規范的實施。5.標準與實施步驟5.1標準準確、快捷地完成入帳、結算工作。5.2實施步驟5.2.1主動熱情地向客人打招呼，了解賓客需求。5.2.2禮貌地詢問客人就餐地點或桌號；5.2.3迅速地為客人打印賬單并認真檢查：5.2.3.1檢查客人賬單的內容填寫是否齊全，日期、人數、桌號、餐廳名稱5.2.3.2檢查賬單的數量、單價、金額、是否正確。5.2.3.3檢查賬單的減菜、優惠、折扣是否有營業部門經理或主管的簽字。5.2.3.4征求客人是否需要其他消費，確認不需要后，將賬單雙手呈交給客人請客人核實賬單，并請客人簽字認可。5.2.4為客人辦理結賬手續。5.2.4.1賓客提前合臺：應在原賬單注明合至哪張單號中，在所合賬單中注明與哪張單號合臺。5.2.4.2賓客提出分單：在原賬單上寫明原因注銷，根據賓客需要重新開單。5.2.4.3如有未結賬則需要有餐廳經理簽字并將賬單轉至下一班繼續催付。5.2.55.2.5.15.2.5.2迅速5.2.65.2.6.1接收支票時要在“接收支票登記本”5.2.6.25.2.6.35.2.6.4支票上付款單位“支票專用章”和“單位法人章”5.2.6.55.2.75.2.7.1收到信用卡時要確認信用卡的種類,5.2.7.25.2.7.3使用POS內蒙古飯店餐廳收銀結賬操作規范文件編號：TA—ACC—015版號：01修改狀態：00第2頁共2頁如POS機出現故障，手工向銀行索要授權，將授權號寫在直購單上。如POS機交易成功，但POS機連接的打印機出現故障，立即手工刷卡，請賓客簽名確認，查找POS機授權號將此號碼寫在直購單上。5.2.7.4將信用卡號拓印在帳單上。5.2.7.5將帳單、點菜單及POS單或信用卡單訂好以備平帳之用。5.2.85.2.8.15.2.5.2.9.15.2.9.2檢查確認是否具有簽單權，如房號或姓名不符時，詢問客人是否兩人同住一個房間，另一人是否未辦理登記手續，請客人到前臺辦理登記手續后，方可辦理轉帳手續。5.2.9.35.2.9.45.2.105.2.10.15.2.10.25.2.115.2.12將賬單、發票及找零、信用卡客人聯、一卡通放入“結賬夾”5.2.13若收銀機失靈，則全部改為手工帳。一但恢復即使將帳單重新輸入電腦中；若到下班時，收銀機仍未恢復，則將手工帳轉交財務審核，并說明原因，有主管簽署證明。6相關文件：6.1《內蒙古飯店財務管理控制程序》7質量記錄：7.1《每日食品及飲料分析報告》7.2《帳單及人數控制表》內蒙古飯店夜審審核操作規范文件編號：TA—ACC—017版號：01

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第1頁共2頁1.目的為了確保營業收入數據的準確,特制定本規范。2.適用范圍本規范適用于夜審員進行審核工作的活動。3.術語3.1夜審：是在飯店規定的夜間時間內把飯店整天的營業作一割斷，并對各部門營業收入及調整單據、報表及文件做出審核統計及編制相關匯總報表等的工作。3.2夜審員：從事3.1工作的員工叫夜審員。4.職責夜審員負責本規范的實施。5.標準與實施步驟5.1標準通過認真審核，確保飯店的營業收入真實、準確。5.2實施步驟5.2.1房費的審核5.2.1.1審核“現住賓客一覽表”，看其房價是否按飯店的房價規定收取，如發現不符時，應要求前廳接待處提供“房價調整單”，如無法獲得有關文件應把情況詳細寫在“日審、夜審交接本上”，除上報領導外，讓日審繼續跟催。抽查某個房間費用，核對收銀個人審計是否與之相符。5.2.1.2審核飯店協議單位或公司房費是否與協議價相符，如不符要查看“房價調整單”，如無法獲得有關文件應把情況詳細寫在“日審、夜審交接本上”，除上報領導外，讓日審繼續跟催。5.2.1.3查看現住團隊房費賬單上的收費是否正確，如與下發團隊資料不符及時通知前廳與前臺收銀予以更正。5.2.1.4全日房費、半日房費及加床的審核。5.2.1.4.1根據前臺收銀員結賬時間來審核，是否加收半日或全日房費。5.2.1.4.2檢查所收全日房費、半日房費及加床費是否正確，并根據收銀員的操作報表從電腦中調出相關的賬戶，詳細檢查其入賬是否正確及正常。5.2.1.4.3檢查所有調整減項或轉出/入的賬目，要從腦中調出相關的賬戶，詳細檢查其入賬是否正確及正常。5.2.1.5賬單的審核5.2.1.5.1收銀員的結賬單是否連號，客房小酒吧及客房賠償是否填制明細賬單，注銷、減免的單據手續是否符合要求，如發現問題應把情況詳細寫在“日審、夜審交接本上”，除上報領導外讓日審繼續調查。5.2.1.5.2各種結賬方式的合計數是否與電腦中數據相符。5.2.1.5.3是否存在建立假房進行入賬及結賬，如存在需查明原因把情況詳細寫在“日審、夜審交接本上”，次日及時上報領導。5.2.1.5.4查看收銀員賬單是否與收銀員經手賬相符，賬單所附資料是否齊全（如入住登記卡、押金收據、退款單、換房通知單、房價調整單等）。內蒙古飯店夜審審核操作規范文件編號：TA—ACC—017版號：01

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第2頁共2頁5.2.1.5.4各班的報表是否齊全及正確。5.2.1.6各種結賬方式及退款現金的審核。5.2.1.6.1審核掛賬單（轉應收單據）金額是否與電腦中金額一致，賬單簽字是否符合要求。5.2.1.6.2審核信用卡、支票結賬單是否有客人簽字，金額是否與電腦中金額一致。5.2.1.6.3審核現金退款單是否與賬單相符，退款單是否按規定填寫，是否有收銀主管級以上人員審批。5.2.2對餐飲、康體中心、文化娛樂中心、雪茄吧收入的審核5.2.2.1審核服務員點菜單、入廚單及收銀員結賬單是否一致、作廢單是否三聯齊全，如有改菜，是否有服務員簽字；如發現有缺單或斷號現象把情況詳細寫在“日審、夜審交接本上”，次日及時上報領導。5.2.2.2審核整個餐廳銷售情況及用餐人數統計表與原始單據是否相符，如出現不符查找原因進行調整，以確保各項合計正確。5.2.2.3審核各班收銀員賬單使用數是否與手工、電腦統計表相同。5.2.2.4審核注銷及沖銷賬手續是否完善，各項調整有否主管簽批。審核未結帳是否有餐廳經理簽字，有無擔保人簽字，是否有未結帳客人詳細情況說明。5.2.2.5根據各班報表，將各種結賬方式結賬單分類匯總，并與報表核對，如發現金額不符或賬單金額不符時，查找原因，并進行調整。5.2.2.6審核飯店宴請賬單、優惠折扣帳單、贈送帳單是否已獲批準，消費地點、人數、金額必須與宴請單標準相符。如有不符或差距很大，即使有簽字也要在“夜審檢查報告”中反映，并上報領導。5.2.2.7早餐券應與電腦報表相符或小于電腦報表金額，如出現大于電腦報表時應與前廳部及時聯系，查找原因并把情況詳細寫在“日審、夜審交接本上”，除上報領導外讓日審繼續跟催。5.2.3其他收入的審核5.2.3.1檢查手工帳單與電腦帳是否一致，如不符，查明原因并將情況在“日、夜審交接本”上詳細記錄。6相關文件6.1《財務管理控制程序》7質量記錄7.1“現住賓客一覽表”7.2“房價調整單”7.3“日審、夜審交接本”7.4“點菜單”7.5“前臺銀員結賬單”7.6“外圍收銀員結賬單”內蒙古飯店掛帳申請書簽定操作規范文件編號：TA—ACC—018版號：01

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第1頁共1頁1.目的：為了確保降低應收帳款壞帳損失的風險，特制定本操作規范。2.適用范圍：本操作規范只適用協議單位簽定“掛帳申請書”的管理活動。3.述語：本章無內容。4.職責：由會計部經理負責監督控制，應收文員負責實施。5.標準與實施步驟：5.1標準：有效、完整的簽定符合雙方條件的“掛帳申請書”5.2實施步驟：5.2.1經市場營銷部與客戶商定辦理“掛帳申請書”，由市場營銷部經理簽字后，送會計部經理審核.5.2.2會計部審核表中內容填寫是否正確，是否蓋有申請單位公章，核查簽單人預留字樣。5.2.3調查申請單位在本市其他酒店和在社會上的信用情況，如信用不好可拒絕審批，并將申請書退回市場營銷部。5.2.4根據對申請單位的資信的調查結果，核定掛帳限額和結賬周期，會計部經理簽字后報總會計師審批。5.2.5總會計師簽字后，由會計部在電腦中為其開設消費帳戶和帳號，并填寫到掛帳申請書相應題目內。原件由會計部存檔。5.2.6由會計部將“掛帳申請書”的復印件發送前臺各收銀站點，以便收銀員在客人結帳時核對簽字人字樣。6.相關文件：應收管理控制程序7.記錄：“掛帳申請書”內蒙古飯店掛帳帳單傳遞操作規范文件編號：TA—ACC—019版號：01

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第1頁共1頁1.目的：為了確保掛帳單在傳遞過程中數字正確和帳單不丟失，特制定本操作規范2.適用范圍：本操作規范只適用掛帳單傳遞過程的管理活動3.術語：本章無內容4.職責：前臺運做部經理和會計部經理負責監督、控制，收銀員、夜審、日審和應收文員負責實施5.標準與實施步驟：5.1標準：將協議單位的帳單準確、安全地轉入相應的帳戶中5.2實施步驟：5.2.1客人消費后，由有簽單權的客人在帳單上簽字，收銀員核對簽字字樣，如無誤根據協議給客人打折并轉入相應的應收帳戶中，本班結束后，將帳單轉交夜審5.2.2夜審核對折扣比例和客人簽字是否正確，然后轉交日審。5.2.3日審復核后，編制“外客掛帳明細表”并將此表和帳單轉交應收文員5.2.4應收文員復核明細表與帳單是否相符，簽單人字樣、折扣比例和所掛帳戶是否正確，如有錯誤退回前臺查找原因6.相關文件：財務管理控制程序7.記錄：本章無內容內蒙古飯店清轉系統內應收帳項操作規范文件編號：TA—ACC—020版號：01

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第1頁共1頁1.目的：為了確保正確清轉電腦系統中的應收帳項，特制定本操作規范。2.適用范圍：本操作規范只適用應收文員清轉電腦系統中應收帳項的管理活動3.述語：本章無內容4.職責：會計部經理負責監督、控制，應收文員負責實施5.標準與實施步驟：5.1標準：及時、準確地清轉系統內應收帳項，因為系統只保留7天，過期將會造成帳項丟失5.2實施步驟；5.2.1將日審轉來的帳單與系統中的帳項進行核對，查看金額和折扣額是否相符，如不符退回前臺查原因5.2.2核對帳單上客人簽字與預留簽字字樣是否一致，如不符退回前臺查原因5.2.3對有些單位還需查看是否有對方出具的“接待通知單”，核對通知單上的金額是否與帳單金額相符；5.2.4以上步驟完成后，將電腦系統中相應單位的帳項做清轉處理并記手工帳，同時將該單位的帳單放入相應的袋中，轉交催收人員6.相關文件：財務管理控制程序7.記錄：本章無內容內蒙古飯店催收欠款操作規范文件編號：TA—ACC—021版號：01

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第1頁共1頁1.目的：為了確保應收帳款及時、足額地收回，特制定本操作規范。2.適用范圍：本操作規范只適用應收文員催回外欠款過程的管理活動。3.述語：本章無內容4.職責：會計部經理負責監督、控制，應收文員負責實施5.標準與實施步驟：5.1標準：及時、足額地收回外欠款5.2實施步驟：5.2.1對旅行社和協議單位，根據合同規定的結賬方式采取以下三種方式：5.2.1.1電話催收方式：主要針對本地客戶。通過電話聯系，約定時間帶上帳單前去結賬。5.2.1.2信函催收方式：主要針對外地客戶。與對方聯系后，將帳單及時寄去，對方確認后，將款匯到飯店帳戶。如果對方無故拒付，我方發第一封催收信，語氣平和懇切；如果還拒付，我方將發第二封催收信，語氣較嚴厲。第三封催收信的語氣更嚴厲。我方最多只發三次催收信。5.2.1.3上門催收方式：如按以上兩種方式催收無結果時，我方將派人前去催要。5.2.2如以上三種方式都無結果，將由飯店法律顧問出面，用法律方式解決，同時將對方單位納入“黑名單”。6.注意事項：不輕易采用上門催收方式，以免給客戶造成不良影響。7.相關文件：財務管理控制程序。8.記錄：本章無內容內蒙古飯店微機故障處理操作規范文件編號：TA—ACC—022版號：01

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第1頁共1頁1、目的確保飯店內的計算機系統的正常運行。2、適用范圍本規范適用于系統維護人員為具體使用計算機系統人員的服務活動。3、術語本章無內容。4、職責系統維護人員負責本規范的實施。5、標準與實施步驟5.1標準發現微機故障后，即刻給出解決方案。5.2實施步驟5.2.1當聽到“嘀”、“嘀”聲時，檢查UPS的接入電源；5.2.2計算機系統無法啟動時，檢查顯示器、主機的電源接入是否正確；5.2.3計算機系統啟動正常，但無法使用應用系統時，檢查“注銷”、快捷方式和網卡是否正常工作；5.2.4計算機系統和應用系統運行極慢，考慮重做計算機系統；5.2.5計算機使用過程中經常意外退出，考慮重做計算機系統；5.2.6計算機死機時，按住開關鍵5秒之久可重起計算機，亦可考慮重做計算機系統；5.2.7鍵盤無法使用時，檢查主機和鍵盤的連線；5.2.8鼠標無法使用時，更換鼠標；5.2.9一卡通讀卡器無法工作，檢查電源線和數據線；5.2.10打印機無法工作時，檢查打印機的電源線和數據線；5.2.11打印機打印出的字體模糊時，檢查紙張厚度調節桿是否正確或考慮更換色帶；5.2.12打印機打印出的字體嚴重殘缺時，考慮更換打印頭；5.2.13打印機不進紙時，檢查送紙方式調節桿或清潔打印機；5.2.14打印機所有的指示燈都亮并閃爍時，清潔打印機或送修；5.2.15激光打印機無法打印出字體時，要添加墨粉；5.2.16前臺無法對某一房間的客人進行帳務處理時，經前臺操作員確認后，將SDP_LOCK表中的信息刪除（謹慎）；5.2.17應用系統提示注冊序號到期，將獲得的新序號按前、后臺正確注冊；5.2.18當收銀員無法進入自己的系統時，檢查收銀員輸入的操作員、保密字是否正確和所擁有的權限是否正確；6、相關文件財務管理控制程序7、質量記錄本章無內容內蒙古飯店部門菜目處理申請書文件編號：TA—ACC—023版號：01

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第1頁共1頁1、目的確保快捷迅速地為賓客服務，縮短結帳時間，并有效地進行成本控制。2、適用范圍本規范適用于各營業部門活動。3、術語本章無內容。4、職責系統維護人員負責本規范的實施。5、標準與實施步驟5.1標準收到有效的菜目申請書，迅速準確地錄入電腦，保證前臺迅速結帳。5.2實施步驟5.2.1各廚房準備增加新菜品時，必須在預計開始銷售前十天先將制作好的標準菜譜交成本控制部核算成本；5.2.2由餐飲部、財務部根據標準成本共同制定出最終銷售價格，雙方簽字認可后報總經理審批；5.2.3餐飲部以總經理簽批后的菜品清單報電腦部，由電腦部人員簽收；5.2.4電腦部要在規定時間內將菜目錄入電腦，并通知餐飲部開始銷售；5.2.5電腦部將錄入后的菜目清單留檔備查；5.2.6餐廳收銀員有義務將系統中沒有或名稱有誤的菜品，報電腦部進行調整、修改。6、相關文件《財務管理控制程序》7、質量記錄《菜目申請書》內蒙古飯店計算機操作員操作規范文件編號：TA—ACC—024版號：01

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第1頁共2頁1、目的確保飯店計算機系統的正常運行。2、適用范圍本規范適用于系統維護員為具體使用計算機系統人員的服務活動。術語本章無內容。職責系統維護人員負責本規范的實施。標準與實施步驟5.1系統維護人員負責保證計算機系統的正常運行。5.1.15.1.1.1由于操作員對系統功能不熟悉，在發生某種業務時不知怎樣處理：維護人員應利用自身掌握的技術和知識對操作員進行指導或利用系統安裝時華儀公司提供的各種使用說明書和教學光盤，在備份服務器上對操作員進行指導。5.1.1.2遇到停電、服務器損壞、數據庫錯誤等意外情況時：維護人員應立即通知所有站點關機并設法進行檢查修復，同時指導操作員利用客人余額表等重要資料進行手工帳務處理。5.1.1.3遇到系統或程序運行出現錯誤時：5.1.1.3.1維護人員應仔細詢問當事操作員的操作方法、順序、出現問題的地方和結果；5.1.1.3.2及時地解決故障；5.1.1.3.3在備份服務器上按照上述方法反復進行測試，以確定上述問題是錯誤操作引起的、還是程序錯誤引起的，是固定現象、還是偶然現象；5.1.1.3.4如果在備份服務器上未發現此問題則利用主/備網程序、數據庫進行交叉測試；5.1.1.3.5如果是操作錯誤，維護人員應及時通知該部門主管人員進行糾正；如果是程序錯誤，維護人員應及時與華儀公司聯系，進行維護。5.2系統維護員負責統一調配飯店各站點的計算機，使其發揮最大的作用。5.3系統維護人員負責對計算機操作員進行培訓，嚴禁直接在主網環境中進行培訓。5.4系統維護人員應定期進行硬件設備維修保養，定期進行硬件接口設備安全性檢查。5.5系統維護人員應每日