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文檔簡介

差率費報銷管理制度一、制度目的本制度旨在規范公司差旅費用報銷行為，確立差率費用的報銷標準與管理流程，保證差旅費用報銷的合理性、規范性、及時性和準確性，營造節約用款的文化氛圍，切實維護公司財產安全，保護公司利益。二、適用范圍本制度適用于公司所有員工的差旅費用報銷活動。三、差旅費用報銷標準1.差率標準交通費：按照實際發生的費用標準報銷，但必須提供有效的交通票據。住宿費：公務住宿標準為180元/天，如超出公司標準，則需上報領導批準并給予理由說明。餐費：根據目的地不同選擇不同標準：城市餐費標準60元/天，非城市餐費標準40元/天。2.差旅費用支出差旅費用支出包括交通費、住宿費、餐費、市內交通、郵寄、通訊等，凡是與公務差旅行為有關的費用均能報銷，但必須滿足下列條件：報銷人自行負擔差旅費用的不在報銷范圍范圍之內；公私往來產生的差旅費用不在報銷范圍之內：如探親、旅游等；此外，公司對各部門差旅費用支出或者報銷做了全面審查，發現虛報、冒領、騙取、浪費等現象，將給予處理；具體差旅費用支出標準可根據財務部門的工作指引來執行，此外，公司還可以根據工作需要針對不同差旅行程，采用不同的差旅支出標準。3.差旅報銷管理差旅報銷按照規定程序提交申請；差旅報銷審批經理必須遵守財務部門審批流程、細則，審批通過后由財務部門進行財務管理、核對、報銷；差旅報銷過程必須符合各項稅務法律法規的要求；所有文書材料必須真實、準確，無虛假記錄，一律按照公司規定的用途使用差旅費用，建立嚴格的預算制度，做到經濟合理使用；4.差旅費用報銷注意事項差旅費用報銷，需詳細填寫差旅費報銷表，附以相應的票據/憑證；憑票據/憑證方式申請、報銷差旅費，如果無法提供票據/憑證，則無法報銷相關費用；差旅途中停留各地時間較長導致的增加費用，以及增加的非必要費用都不在報銷范圍內；差旅報銷后，差旅費用不得再進行重復申報或重復報銷。四、附則本制度如有涉及到具體差旅事項出現特殊情況，財務管理部門會進行調整、修改。本制度自其中簽署

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