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文檔簡介
第出納工作總結(jié)和計劃范文出納工作總結(jié)和計劃范文1
本人在為期一月的實習工作中,對出納崗位的認識、工作性質(zhì)、業(yè)務(wù)技能以及思想提高都是對我的職業(yè)生涯的填充和必不可少的彌補。回顧這一個月以來的出納工作,在公司同事的指導(dǎo)下我對許多實際作問題得到了認識和鍛煉。下頭我將本人出納工作總結(jié)如下。
一、工作體會
本人以前在其他公司是做出納兼文職類的工作,因為前公司規(guī)模小,財務(wù)制度不是很完善,我所接觸的出納業(yè)務(wù)就是管理銀行存款賬、現(xiàn)金等,每月稅務(wù)局報稅,我甚至沒有接觸支票類業(yè)務(wù),但經(jīng)過這一個月的實習,我有如下體會:
(一)做好基礎(chǔ)工作是做好本職工作的基礎(chǔ)。無論做任何事光是認真仔細沒有用,還要求掌握基本的操作技能。如:支票填寫必須字跡工整、無連筆、不能修改等。蓋銀行預(yù)留印鑒時也是一門技巧,印鑒重壓、重影等都會被銀行退票,耽誤工作。
(二)做好出納工作,必須認真。在辦理銀行存款轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的保管的時候,現(xiàn)金收付的,要當面點清金額。并且做好付款手續(xù),嚴格按照操作流程進行辦理。
(三)及時記錄出納賬務(wù),切實做到日清月結(jié),賬實完全相符。每日付款的都要及時登記銀行日記賬,并及時與銀行對賬。每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情景。每日做好日常的現(xiàn)金日記賬及盤存工作,做到賬實相符,防止現(xiàn)金盈虧,做到今日事今日畢。
(四)行政方面我學到了:對于人事資料要及時歸檔,學會了社保企業(yè)系統(tǒng)的操作,為公司職員繳納了社保。學會了住房公積金的減員,繳納住房公積金的時間與方式。在登記考勤時出差的'人要異常注明,以免算工資的時候出現(xiàn)多算或者少算的現(xiàn)象。
二、存在的問題
本人入職時間短,可是對于公司的領(lǐng)導(dǎo)、同事、股東董事還不是很熟悉,對于公司的經(jīng)營方式以及往來業(yè)務(wù)單位不是很熟悉。我需要盡快熟悉環(huán)境及業(yè)務(wù),做好本職工作。
三、今后努力的方向
(一)熟悉和了解公司制度,公司業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位及人員。
(二)熟悉本崗位工作內(nèi)部控制制度,發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。
(三)嚴格遵守出納人員要求恪守良好的職業(yè)道德。
(四)出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負其責,并互相牽制。
(五)要有很好的溝通能力,異常是和住房公積金,社保等單位的外聯(lián)溝通能力。
以上是我近一個月以來出納工作的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在今后的工作中我還將不懈的努力和拼搏,做好出納工作,努力實現(xiàn)自我的人生價值。在此我要異常感激公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作中和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感激!出納工作總結(jié)和計劃范文2
20__年來,我自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排,努力做好各項工作,較好地完成了各項工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多,其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點,因此結(jié)合具體狀況,全年的工作總結(jié)如下:
一、順利完成的工作
1、以認真的態(tài)度積極參加__市財政局集中所得稅培訓,做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護。
2、及時準確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作,及時準確地填報市各類月度、季度、年終統(tǒng)計報表,按時向各部門報送。完成了稅務(wù)申報與繳納,以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費用的繳納。
3、對各類財務(wù)會計檔案,進行了分類、裝訂、歸檔。
二、學習方面和個人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)的提升
1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定,自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、透過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體,加強政治思想和品德修養(yǎng)。
3、不斷改善學習方法,講求學習效果,“在工作中學習,在學習中工作”,堅持學以致用,注重融會貫通,理論聯(lián)系實際,用新的`知識、新的思維和新的啟示,鞏固和豐富綜合知識,使自身綜合潛力不斷得到提高。
4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識,積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓,始終把增強服務(wù)意識作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上,腳踏實地工作。
三、仍然存在的不足
1、只干工作,不善于總結(jié),所以有些工作費力氣大,但與收效不成比例,事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生,今后要逐步學習用科學的方法,善總結(jié)、勤思考,逐步到達事半功倍的的效果。
2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多,深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少,工作有廣度,沒深度。
3、理論水平不高,當前社會財務(wù)會計知識和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快,缺乏對新的業(yè)務(wù)知識和會計法規(guī)的系統(tǒng)學習,導(dǎo)致了財務(wù)會計基礎(chǔ)知識和財務(wù)會計基礎(chǔ)工作缺乏,影響來工作水平的提高。
20__年嚴格履行出納崗位職責,扎實做好本職工作:
1、善于總結(jié),提出自我的意見和推薦,為領(lǐng)導(dǎo)決策帶給準確依據(jù),不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟效益。總結(jié)經(jīng)驗,建立健全良好的工作機制。
2、不斷學習、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我,跟上時代的發(fā)展的步伐。出納工作總結(jié)和計劃范文3
經(jīng)過這四個月的工作生活,我對自己所從事的出納工作,已經(jīng)比較熟練,也能勝任這項工作。領(lǐng)導(dǎo)的和藹可親,同事們的和睦、寬松的工作氛圍,給我留下了深刻的印象。展望未來,我對公司的發(fā)展和未來的工作充滿了信心和希望。為了能夠制定更好的工作目標,取得更好的工作成績,現(xiàn)將這四個月的工作情況總結(jié)如下:
一、及時轉(zhuǎn)換角色,快速融入集體
從一個生疏的到熟悉的過程,應(yīng)具備一個虛心的、積極的心態(tài)面對新的環(huán)境,我及時調(diào)整心態(tài),轉(zhuǎn)換角色,適應(yīng)當前工作,快速融入公司這個大家庭中來。
二、在此期間我的工作職責如下:
一是嚴格按照財務(wù)制定的要求辦理費用報銷、現(xiàn)金支票的收付業(yè)務(wù),尤其是費用報銷時,嚴格做到報銷單上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的'簽字才能給予支付,對不符合程序的,不予付款;二是及時核對現(xiàn)金,做到賬實相符,及時匯報;三是及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬;四是及時發(fā)放工資;五是協(xié)調(diào)幫助同事完成臨時性工作;六是完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
三、出納工作決不能用“輕松”兩字來形容,馬虎不得
“出納是經(jīng)濟工作的第一線,財務(wù)支付的關(guān)口,在公司的經(jīng)營管理中占有重要的地位。”
四、工作中存在的不足
1、在時間安排上不夠合理。一是去銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時,時間安排不夠合理,例如:在等待公交車及排隊辦理業(yè)務(wù)時,等待時間較長;二是在任務(wù)過多時,事情辦理的先后順序不夠合理;
2、有時在完成工作時,未能及時匯報給領(lǐng)導(dǎo);
3、在存支票時,未能與領(lǐng)導(dǎo)核實存入的賬戶,造成不必要的麻煩。
五、下一步打算
作為一個合格的出納,應(yīng)具備以下的基本要求:
一是學習、了解及掌握國家政策、法規(guī)和公司的規(guī)章制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能;
二是恪守良好的職業(yè)道道;
三是要有較強的安全意識。現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負其責并相互牽制,也要有對外的安全意識,維護個人安全和公司利益不受損失;
四是合理安排時間,快速準確完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù),注意事情的輕重緩急,讓工作安排的更合理;
五是要有很好的溝通能力。特別是在領(lǐng)導(dǎo)安排的例如催款等臨時性工作時,要做到說話合理,突出主題,注意語氣;
在今后的工作中,除了恪守以上五點,還有不斷學習新的會計政策、法規(guī),以便適應(yīng)不斷變化發(fā)展的社會環(huán)境和今后公司大規(guī)模發(fā)展的工作需求。
以上是我這幾個月的認識和體會,也是我必經(jīng)的一個過程,不忘以前的深刻教訓,在以后的工作生活中不斷追求新的突破,做好本職工作,擺正自己的位置和協(xié)調(diào)各部門的工作,為公司和同事服務(wù),與公司一起共同發(fā)展,在此領(lǐng)導(dǎo)的信任和認可,同事的熱情幫助,是對我工作的最大肯定和鼓舞,我真誠表示感謝。出納工作總結(jié)和計劃范文4
轉(zhuǎn)眼間,__年上半年就過去了。展望未來,我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標,取得更好的工作成績,我把參加工作以來的情況總結(jié)如下:
一、前期財務(wù)工作總結(jié)
對于企業(yè)來說,能力往往是超越知識的,物業(yè)管理公司對于人才的要求,同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括:組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。
第一階段(__年—__年)
__年畢業(yè)之初,在無任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下,我幸運的加入了“金網(wǎng)絡(luò)—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊,看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務(wù)對接,一切都是從零開始。我自覺加強學習,虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結(jié)工作方法,在各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,從不會到會,從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點,把握住了工作重點和難點,而隨后財務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離。客戶電話的接聽、客服前臺的接待,都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力,物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事,協(xié)調(diào)好了大事化孝小事化了,協(xié)調(diào)不好則工作會非常被動。這就要求在服務(wù)過程中不斷提高自己與外界的溝通能力,同時在公司內(nèi)部的溝通也非常重要,除了本部門之間,部門與部門之間的溝通也很重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,減少不必要的人工成本。一方面,干中學、學中干,不斷掌握方法,積累經(jīng)驗;另一方面,問書本、問同事,不斷豐富知識掌握技巧。
“勤能補拙”,因為當時住在項目,便利用下班后的時間總結(jié)完善自己的工作內(nèi)容,建立了各種收費臺賬的模版,同時結(jié)合管理處實際情況先后制定了《財務(wù)收費流程》、《財務(wù)對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務(wù)收費流程》,并在各級領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及,為管理處日常財務(wù)工作的順利進行奠定了堅實的基礎(chǔ)
第二階段(__年—__年):發(fā)展階段
這一階段在繼續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務(wù)助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務(wù)助理工作,進一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務(wù)工作經(jīng)驗的積累,同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。項目進入日常管理之后,因為新招的財務(wù)助理是應(yīng)屆畢業(yè)生,我由此又接觸到了輔導(dǎo)新人的工作內(nèi)容,我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐,共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,經(jīng)過三個月時間的努力,新招的財務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務(wù)助理工作了。20__年底我又被調(diào)往公司新接管的“villa”管理處擔任財務(wù)助理,此時正逢財務(wù)部改革,我努力學習專業(yè)知識,積極配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
第三階段(__年—現(xiàn)在),不斷提升階段
__年底,我被調(diào)往公司財務(wù)部擔任出納。出納工作首先要有足夠的`耐心和細心,不能出任何差錯,在每次報賬的時候,每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結(jié)賬盤庫工作,做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對賬工作,及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表,并做好和會計賬的對賬工作;工資的發(fā)放更是需要細心謹慎,這直接關(guān)系到員工個人的利益,因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和,每次做工資的時候,我都會主動加班,保證及時將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財務(wù)助理的工作對接,由于當時管理處財務(wù)人員流動較大,面對新人更需要耐心的去指導(dǎo)她們的工作,細致的講解公司的一些工作流程,使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò)這個大家庭。
__年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會計,負責雪梨澳鄉(xiāng)和villa管理處的主管會計工作,同時兼工資發(fā)放工作,這一期間我學習并掌握了公司財務(wù)核算的程序以及用友財務(wù)軟件的操作技能,提高迅速;同時我的工作內(nèi)容還包括通過對月度、季度以及年度的財務(wù)分析,及時并動態(tài)地掌握管理處營運和財務(wù)狀況,發(fā)現(xiàn)工作中的問題,并提出財務(wù)建議,為管理處負責人決策提供可靠的財務(wù)依據(jù)。今年6月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整,工資發(fā)放工作正式移交給了出納,主要負責長遠天地、溫哥華森林及villa管理處的主管會計工作。
二、主要經(jīng)驗和收獲
在金網(wǎng)絡(luò)工作的六年多時間里,積累了許多工作經(jīng)驗,尤其是管理處基層財務(wù)工作經(jīng)驗,同時也取得了一定的成績,總結(jié)起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲:
(一)只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業(yè)務(wù),才能盡快適應(yīng)新的工作崗位;
(二)只有主動融入集體,處理好各方面的關(guān)系,才能在新的環(huán)境中保
持好的工作狀態(tài);
(三)只有堅持原則落實制度,認真理財管賬,才能履行好財務(wù)職責;
(四)只有樹立服務(wù)意識,加強溝通協(xié)調(diào),才能把分內(nèi)的工作做好;
(五)只有保持心態(tài)平和,“取人之長、補己之短”,才能不斷提高、取得進步。
三、確立工作目標,加強協(xié)作
財務(wù)工作象年輪,一個月工作的結(jié)束,意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是作為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈,我深深的感到自己崗位的價值,同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標:
1、做好財務(wù)工作計劃,以預(yù)算為依據(jù),積極控制成本、費用的支出,并在日常的財務(wù)管理中加強與管理處的溝通,倡導(dǎo)效益優(yōu)先,注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風險控制,充分發(fā)揮預(yù)算的目標作用,不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財務(wù)管理體系。
2、實抓應(yīng)收賬款的管理,預(yù)防呆賬,減少壞賬,保全管理處的經(jīng)營成果。
3、積極參預(yù),配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點。
以上是我對自己工作的總結(jié)匯總,敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。在今后的工作當中,我將一如既往的努力工作,不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;努力學習,不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,以新形象,新面貌,為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。出納工作總結(jié)和計劃范文5
結(jié)束了學校生活,我踏上了邁入社會的道路,開始了我一生生活的征程。有幸成為八達東莞辦事處的一員,從此,邁開了我走向社會的里程碑。
按照公司的要求,我于__年3月13日到辦事處報到,經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)的安排,我擔任財務(wù)部出納一職,開始了緊張和繁忙的工作。我的崗位工作職責是負責現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、到各稅務(wù)局開發(fā)票和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務(wù)。
剛剛開始的時候,讓我擔任出納工作,我簡單的認為出納工作好像很簡單,不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等機械性工作。但是當我真正投入工作,我才知道,我對出納工作的認識和了解是錯誤的,其實不然,出納工作不僅責任重大,而且有不少學問和政策技術(shù)問題,需要好好學習才能掌握。并且剛剛從學校走出來,畢竟理論和實踐是有很大差距的,理論很難和實踐相結(jié)合,這就對實際工作造成了很大的困難,是我以前完全沒有意料到的。況且我對公司的情況不是完全的了解,對公司的運作方式也還不熟悉,處理起來不是很順暢,因此,工作的.效率很一般,甚至可以用差字來形容,對工作造成了難度。
還好的是,在各位公司領(lǐng)導(dǎo)、同事和導(dǎo)師的指導(dǎo)下,知道了如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收付,保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整,如何填制和審核許多原始憑證,以及如何進行帳務(wù)處理等問題,理順了工作程序,通過在實踐中指導(dǎo),業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉,工作水平得以迅速的提高,但還是沒有很好的順應(yīng)工作的程序,將近11個月緊張的工作實踐和總結(jié),知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,不是可有可無的一個無足輕重的崗位,出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,因此,它要求出納員要有全面的政策水平,熟練的業(yè)務(wù)技能,嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L,作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:
一、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的政策水平。
二、出納工作需要很強的操作技巧。用電腦、填支票、進賬單、送款單、假幣的識別、點鈔等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員,不但要具備處理一般會計事務(wù)的會計專業(yè)知識,還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平。
三、做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。
四、出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒的嚴密保管;對外的保護保密措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。
五、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),要熱愛本職工作,精業(yè)、敬業(yè),為單位的總體利益服務(wù)。
以上都是我將近11個月工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務(wù)技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司全體員工服務(wù),和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同事在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
出納日常工作總結(jié):
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管財務(wù)章。
四、負責報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
出納工作細則:
工作事項及審驗等程序
失誤防范及糾正程序
現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)巍H羰盏郊賻庞枰詻]收,由責任人負責。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。多付或少付金額,由責任人負責。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行。不得“坐支”。
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負。
銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。
報銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字。若無,應(yīng)補。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。若有,應(yīng)分開貼。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。若不相符,應(yīng)更正重填。
6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬,應(yīng)拒絕報銷,有特殊原因,應(yīng)經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無,不予報銷。出納工作總結(jié)和計劃范文6
作為出納兼文員,在—分公司和__籌建處財務(wù)資產(chǎn)部的直接領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下,在—縣分公司各位員工的大力支持下,我主要做了以下幾個方面的工作:
一、立足本職崗位,做好票據(jù)審核、整理和報銷工作
從本年度一月到八月末,—分公司相繼換了三任分公司總經(jīng)理,由于每個經(jīng)理的工作方法不同,也給財務(wù)票據(jù)報銷工作帶來一些難度,在這種情況下,我主動和籌建處財務(wù)資產(chǎn)部和_經(jīng)理進行多次溝通,及時領(lǐng)會了上級籌建處關(guān)于財務(wù)部門的工作目標和工作要求,及時了解掌握財務(wù)核算目標,依據(jù)財務(wù)目標審核票據(jù),主動為分公司經(jīng)濟活動提供經(jīng)濟數(shù)據(jù)。
在票據(jù)審核上,嚴格遵守集團公司的相關(guān)財務(wù)規(guī)定和票據(jù)報銷實施細則,嚴格執(zhí)行“一支筆”批錢和各項財務(wù)制度,嚴格依據(jù)規(guī)定審核各種票據(jù),確保了票據(jù)的合理、合法,如實反映出企業(yè)的正常經(jīng)營活動。并及時督促提醒員工上報相關(guān)票據(jù),及時將審核的票據(jù)上報籌建處領(lǐng)導(dǎo)簽字,保證了回款及時,為企業(yè)正常經(jīng)營活動提供了經(jīng)濟保障。
二、著眼全局,做好與上管部門的銜接、溝通與辦理
由于__籌建處資產(chǎn)財務(wù)部距離__較遠,往來—辦理業(yè)務(wù)極不方便,在這種客觀情況下,在資產(chǎn)財務(wù)部需要辦理業(yè)務(wù)的'情況下,積極跑銀行,查詢銀行票據(jù)。去稅務(wù),繳納各種報表。積極為員工辦理失業(yè)保險、醫(yī)療保險。積極聯(lián)系地方管理部門,進行了《營業(yè)執(zhí)照》、《組織代碼證》、《貸款卡》年檢,保證了企業(yè)的各項經(jīng)濟活動正常、順暢進行。
三、全力做好綜合管理工作,做好日常工作材料上報工作
目前,—辦公室除了兩位經(jīng)理外,辦公室就我一個人,在這種情況下,日常辦公室工作落在了我的身上,積極落實領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種上報材料,積極編寫分公司周計劃、月計劃。積極編寫月總結(jié)、年度總結(jié)。積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。努力做好員工的日常考核和出勤考核工作,努力貫徹落實籌建處下發(fā)的各種規(guī)章制度,積極為分公司領(lǐng)導(dǎo)開展日常生產(chǎn)經(jīng)營工作做好參謀。
回顧八月份工作,全身心努力付出,得到籌建處財務(wù)資產(chǎn)部和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的認可,給我開拓以后工作增加新的動力。同時得到—員工的大力支持,給我以后工作增加無限快樂,雖說工作取得了一些進步,這一切都主要歸功于籌建處和分公司領(lǐng)導(dǎo)決策有方,歸功于籌建處和分公司同事的大力支持,有了團隊的大力配合、大力支持,才有了我今天工作的順利開展。在此,由衷感謝各位同行的真心支持,愿今后的工作我們?nèi)匀灰宦废噍o相成、一如既往相互配合一路走來。出納工作總結(jié)和計劃范文7
不知不覺加入到__這個大家庭已經(jīng)一年了,時間說短不短,說長不長。但這段時間給我的感覺卻是非常親切,親切的領(lǐng)導(dǎo),親切的同事,也非常的溫馨,溫馨的工作環(huán)境,溫馨的工作氣氛。過去的近一年的時間里發(fā)生的點點滴滴,更是讓我時常回味,時常想念。在__的這段時間,不僅認識了這么多好同事,更多的是學到了很多東西,以前對房地產(chǎn)一無所知的我,現(xiàn)在也能多少了解一些,也能協(xié)助銷售人員簽定購房合同,這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的美好時刻,我把自己這一年來的工作做了一個總結(jié),有值得驕傲的工作成績,也有不足的工作缺點,也希望通過總結(jié),對自己有一個正確的認識,也請領(lǐng)導(dǎo),同事對我的'工作進行監(jiān)督。作為一名財務(wù)工作人員,一名出納,我非常清楚自己的崗位職責,也是嚴格在照此執(zhí)行。
首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、日常工作:
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務(wù)審計,準備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對
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