XX市政路橋建材集團有限公司商混業務管理流程XX市政路橋建材集團有限公司1商混業務管理概況 12經營管理業務流程 73生產管理業務流程 4財務管理業務流程 5技術質量管理流程 1商混業務概況1.1商混生產企業組織機構圖馬騎橋分站高碑店主站高強路新幼西紅門分斷路橋分站立俗主站西道口站高強名高強二站苗詞主物總經理①①8,外租車油料費州統計表②④②③⑤⑥⑥①③21.3建材集團高強公司商混管理總則1.3.1經營管理a)負責收集和整理市場信息，了解和掌握各站的生產狀況，協助領導進行正確的經驗決策。b)根據集團和公司下達的年度經營計劃，編制各站的年度經營指標，并負責協助、督促、監查、落實該指標b)負責建立公司銷售合同臺帳，監督、監查各站對銷售合同的評審工作。根據合同的審批權限，組織需由公c)建立每個業務人員的銷售臺帳，對單個合同的執行情況進行追蹤考評，包括合同的付款條件、合同價格、合同的付款情況、該合同的折扣折讓金額、該合同發生的銷售費用、交通費用。d)根據各站的合同條款，計算出下一個月各站的回款指標，并對最終的回款數進行追蹤，了解未能按戶款指e)每月對各站的簽認工作進行檢查，力爭達到當年完工的合同，債權簽認率在次年3月31日達到100%,根據各站最終的年度簽認情況，對各站的經營科長進行f)不定期的參加各站的經營工作會，了解掌握各站的經3g)每月定期召開經營工作會，通報各站的生產經營完成h)建立內部供應系統網絡，掌握內部單位需求信息，與三大集團工程部保持密切聯系，確保內部供應的有效i)負責組織銷售人員的培訓，不斷提高銷售人員的業務a)負責公司所屬各站的生產管理、核算和考核工作；b)負責公司所屬各站的設備管理、核算和考核工作；c)負責公司所屬各站的材料管理、核算和考核工作；d)負責系統各項管理制度的制定、落實和監督執行工e)負責上級有關部門相關制度和規定的傳達和貫徹落f)負責主管范圍內的市場調研和相關成本控制標準、定額的制定及監督、考核工作；g)負責所屬各站主管范圍內數據采集及報表收集工作，并負責公司對外各項報表的填報工作；h)負責就主管范圍內與公司其他部室的協同配合工作。41.3.3財務管理a)建立健全各項財務管理制度和規定，并組織落實。b)負責全公司的會計核算和財務管理工作，定期進行部署、檢查、總結，不斷完善改進工作。c)編制公司的財務收支計劃，定期檢查考核計劃的執d)加強資金管理，通過內部銀行監督資金使用，控制e)嚴格按照會計制度處理各項經濟業務，認真填制會計憑證、登記帳薄，做到數字準確、日清月結。按時報送會計報表、財務情況說明和會計報表附注，按規定保管好會計檔案。f)負責公司的成本核算工作，嚴格遵守國家規定的成本開支范圍，準確及時地計算產品成本，組織開展成本分析，提出改善經營管理的建議或措施，為領導決策提供有關信息和依據。g)負責銷售收入和利潤的會計核算工作，及時辦理各種款項的結算工作，按時上交各項稅費。h)負責辦理銀行存、付款和現金的收支業務，做好工i)對固定資產、產成品、庫存材料、低值易耗品按照會計制度進行核算，配合有關部門定期對財產物資5j)參與審查簽訂的經濟合同，監督合同的執行，保證公司利益不受損失。配合有關部門作好能源利用和b)負責具體組織公司的年度預算編制，過程控制，結果分析，提出改進建議和措施。c)負責組織召開公司的定期經濟活動分析會，撰寫經濟d)組織會計人員學習業務知識，培訓會計人員，強化會計基礎工作，不斷提高會計人員的業務水平和工作能e)加強會計電算化工作，與各單位互通信息，及時反映企業經濟情況。1.3.4技術質量管理a)負責公司技術質量管理工作；b)負責制定公司技術質量機關規定制度并監督落實；c)對公司各站技術質量管理進行指導考核；d)負責公司技術研發，項目開發；e)負責行業標準規范的收集跟蹤，并負責與政府、總公司(集團)有關部門保持聯系；6f)負責公司特種混凝土即重大工程技術方案及投標文件，負責跟蹤實施過程及實施效果，及時調整有關實g)負責處理或協助總工處理質量事故；h)收集整理及分析各站的技術質量報表，定期形成公司技術質量狀況分析報告，并上報有關領導；i)負責技術質量系統貫標工作的具體實施。72經營業務流程2.1經營部門職責a)負責收集和整理市場信息，了解和掌握各站的生產狀況，協d)建立每個業務人員的銷售帳，對單個合同的執行情況進行對最終的回款數進行追蹤，了解未能按回款指標完成的原f)每月對各站的簽認工作進行檢查，填寫債權簽認臺帳，掌債權簽認率在次年3月31日達到100%。根據各站最終的年g)不定期的參加各站的經營工作會，了解掌握各站的經營狀82.2經營部門崗位設置及職責2.2.1經營部長崗位職責a)根據集團和公司下達的年度經營計劃，做出各站的年度經營指標，并負責監督、落實該指標的完成。b)建立內部供應系統網絡，掌握控股內部單位需求信息，確保內部供應的有效落實。c)收集和整理市場信息，及時向主管領導和總經理匯報，提出建議，為總經理的決策提供幫助。d)負責各站重要合同和特殊合同的審批和評審。e)負責組織落實、檢查公司有關經營方面的各項規定，掌握各站的經營情況。f)抓好債權的簽認工作，切實有效的降低經營風險。g)搜集工程信息，開拓新的客戶資源，指導、協助各站經營科長確定經營策略。h)負責組織銷售人員的培訓，提高銷售人員的業務能92.2.2經營部統計員崗位職責a)嚴格、認真的按統計法完成自己的工作，保證數據的b)完成公司及集團要求的統計工作，收集、整理各站上c)負責體系運行中相關文件的記錄、傳遞、收集和保管d)按時完成經營部的各種臺帳、表格的填報工作，并按集團經營二部的要求，匯總上報。e)協助部長完成對各站定期和不定期的檢查工作，做好記錄并協助部長做出評價報告。f)認真完成領導交辦的其他工作。2.2.3各站經營科長崗位職責各站的經營科長是公司經營計劃的執行者，是帶領銷售人員開拓市場，規避經營風險的實施者，是站長的參謀和助a)根據公司下達的年度經營計劃，分解、制定本站的季度、月度銷售和回款計劃，并負責計劃的落實。b)按照公司合同評審和備案的規定，組織評審工作，對電話訂單、小合同進行審批把關，參與投標工作。對有中介費的工程參與洽談，并按規定對業務人員填寫的《中介費審c)負責制定銷售人員的月度銷售計劃和回款指標，并對指標的完成情況進行考核，對銷售人員的獎金分配表進行復核簽字，并報公司經營部備案。d)對不能勝任銷售崗位的人員，向站長提出人員調崗申e)及時向站長和公司經營部反饋市場的變化情況，并對混凝土的銷售價格提出調整建議，幫助站長做出正確的銷售f)負責組織召開每月的銷售工作例會，對當月的經營工作做出評價并對下月的經營工作做出安排。g)嚴格執行公司有關合同管理、應收帳款管理、銷售獎勵辦法的規定，努力規避經營風險，抓好債權的簽認工作，保證債權的清晰、有效、安全。h)對到期債權100%簽認負有責任，應督促、檢查業務人員的簽認工作，確保簽認的及時、有效。對到期未簽認的債權填寫《未簽認債權說明表》,經站長簽字后報公司經營部。2.2.4預算員崗位職責a)單位圖紙結算工程的綜合管理工作及協助業務員全b)給每項圖紙結算工程建立專項檔案。負責圖紙結算工程的資料整理、圖紙計算及誤差分析等，及時反饋給業務員。c)對圖紙結算工程生產過程中的監控，及時發現異常情況，并及時通知相關業務員及主管領導，分析原因。必要時與業務員共同去工地了解情況，減少公司的損失。負責協助業務員對圖紙結算工程的生產過程進行監控，d)對圖紙結算工程結算前資料的整理、統計及分析，確保在合同約定的結算日之前做好各項準備。保證不誤總結算的時間要求。e)建立圖紙結算工程的剩退灰臺帳，發現異常情況及時通知相關業務員及主管領導，必要時與業務員共同去工地了解情況，最大限度地減少損失。f)領導交辦的其他工作。2.2.5業務員崗位職責a)負責開拓市場，承攬活源。配合和服從經營科長的管理，積極完成領導下達的混凝土銷售和回款等各項任務，確保所屬站各項指標的順利完成。b)負責所承攬工程的《混凝土合同》的簽訂工作。c)如所承攬工程需要按圖紙量結算，應及時通知預算員，并負責提供給預算員該工程有效圖紙一份以便計算圖紙量。d)負責建立與顧客之間有關生產、技術及其他事宜的聯絡渠道，隨時協調解決各方出現的問題，以保證混凝土供應過程的順暢，并在過程中起到橋梁作用。按要求定期同施工單位對已發生的混凝土業務量做好對帳簽認工作和結算回款工作，及時將已辦完的簽認單據原件交給財務部留存。e)配合主管領導和財務部門做好債權管理工作。建立銷售臺帳，隨時掌握自身活源及債權情況，每月同財務部門就本期末債權余額對帳一次。f)責對產品售后服務的回訪工作。按期向顧客發出“顧客滿意程度調查表”。收集顧客對公司產品質量、服務質量的滿意程度、意見和建議，并及時反饋給相關g)配合經營科長做好經營科的相關管理工作，負責定期向經營科長提供月度計劃生產信息、在手活源情況、相關合同履約情況及其他相關工作進展。h)配合本科室統計員做好相關日常工作，如貫標認證等i)參加站內和公司組織的各種例會和培訓會，不得擅自2.2.6銷售統計員職責a)負責統計每日混凝土生產的等級和數量及產值，按時完成對內和對外的各項統計報表。每月末按要求分工程整理混凝土對帳結算單和銷售小票，提供給財務和業務員。監督和協助業務員做好對帳和簽認工作，發b)建立健全各項統計臺帳，及時做好各項生產經營的數據統計并向領導提供統計數據，為領導決策提供依c)負責經營科內業的管理工作，同時做好銷售咨詢、來訪接待、資質復印、標書制作、合同錄入等相關輔助d)負責體系運行中相關文資料的記錄、傳遞和收集、保管工作，并定期對本部門文件資料進行整理、編目和e)完成領導交辦的其他工作。2.3經營業務流程2.3.1產品定價流程a)根據原材料的采購價格和技術部門的配比，計算出混b)經營科考察競爭對手的報價，在成本價的基礎上加上設備折舊、人工工資、利潤、燃油等其它費用，進行成本分析，計算出各標號的合理出廠價。c).經營科制定混凝土價格表，交站長審批。產品定價流程圖生產科經營科站長配比②比較是擬批表①采購價格是否批準市批否2.3.2銷售合同簽訂流程a)業務人員根據客戶的用砼需求同客戶進行洽談，在洽談期間，經營科長、生產人員要進行現場勘察。b)業務人員根據與客戶的洽談填寫合同草案，并報經營c)經營科組織相關科室，對合同進行評審，并把評審結d)合同評審后，業務人員與客戶簽訂正式銷售合同，合同的正本由銷售統計員專人保管，交與客戶一份，并登記備e)如果是A類合同，經營科負責填寫《重要合同評審記錄》,傳遞到公司經營部，由經營部組織生產部、技術部、財務部參加評審，并報總經理批準，同時將合同復銷售合同簽訂流程圖業務員①③2.合同評審時要按準品折格。標號、數施等2.3.3生產計劃安排流程a)業務員根據與客戶的口頭銷售訂單或銷售合同來確定生產量，經營科根據生產量來安排生產計劃。b)經營科把生產計劃報給生產調度，由生產調度根據各工地的開盤申請來安排生產。經營科長生產調度①銷售訂單②③2.3.4產品發料流程a)生產調度按工地定砼電話進行生產發貨，發貨信息登入計算機發貨系統，同時打印運輸小票，運輸小票一式五份，由司機帶給工地負責人簽收。b)簽收后的發料單客戶一份、生產統計一份、運輸單位一份，財務一份，試驗室一份。當班調度在交班時將本班各工地的運輸小票匯總，填寫單個工地生產匯總c)生產統計員把次日調度交回的運輸小票，按日期、工地、標號、部位分類統計，并與發貨系統數據核對生產數量、標號與工地簽收的數量、標號是否一致。d)將分好的小票分別交給財務、試驗室，財務按合同價格上帳。收集齊全的運輸小票為日后業務員與客戶對賬的依據。產品發料流程圖生產站生產調度客戶生產統計員外租車隊外租華產品32.3.5產品銷售計劃流程a)生產統計向銷售統計員提供運輸小票。b)銷售統計根據運輸小票出具生產日報，并與生產統計核對無誤后再與發料系統中的發料數據核對。核對內容包括單位名稱、工地、標號、數量、澆筑方式。c)如核對無誤，按銷售合同約定的產品單價對發貨數據進行銷售計價，并登入銷售統計系統。同時將經營科d)銷售會計復核運輸小票和生產日報中的數據，如有不符或變動，由銷售會計向生產統計追索更換生產日報，若有某些特殊原因造成生產日報與運輸小票單數量不符，當班調度需提供書面說明(如剩退灰，報廢灰、轉運灰等),確保銷售、結算資料的統一產品銷售計劃流程圖②2.3.6與客戶對賬、做簽認流程a)業務員從生產統計員處取回分類統計好的運輸小票與結算單，并對單位名稱、工地名稱、數量、金額、澆b)核對無誤后業務員與客戶對賬、做簽認或直接收款。c)做簽認時，業務員應把用砼單位、工程名稱、用砼時間、用砼品種、數量等信息填寫清楚，用砼單位需加蓋單位公章。如果是個人，要求簽字人與合同簽字人一致，并留存身份證復印件，保證簽認單據的法律效力，簽認單需留存財務科保存。與客戶對賬、做簽認流程圖生產統計員業務員客戶銷售統計員用砼明細對賬表②2川砼2簽認單①存檔登記2.3.7銷售收款流程a)業務員通過用砼簽認單與客戶核對付款，用砼單位可以通過現金或支票支付砼款。b)銷售會計接到業務員交回的貨款時，要與業務員核對交款單位名稱、工程名稱、回款金額等信息。核對無誤后輸入回款臺帳。c)銷售會計把收回的現金、支票交到財務科時，要填寫收款通知單，內容包括收款日期、交款單位、工程名稱或工地名稱、金額、用砼年度，交款人等。銷售收款流程流程圖業務員客戶銷售統計員財務部現金①②2.3.8應收款調價流程a)業務人員填寫折扣折讓審批表，調價審批表內容應包括調價單位名稱、調價金額、調價原因等，并與銷售b)銷售統計依據原計價情況進行調整核對，經營科長查明原因，并通過審核簽署意見報站長審批，如超出權c)審批過的調價申請表提交財務部門復核，如符合公司《應收賬款管理辦法》,財務據此進行調整，列入當月銷售收入(沖減或增加);不符合的不予以調整。應收款調價流程圖①審批2.4經營流程表單樣本a)合同臺帳表預計星合同類型業務員b)生產計劃表的殖公司所路站登在于合H生產計別表0基工地點合同號按合同計動者錄量(方);月月1月月合計業務的123456789c)銷售臺帳表電話盛1單校，人甲官：開體所樹*為認酸4月習月月9月H計☆書它減要就體博機(新計，翻試，材等d)意向工程統計表意向工程統計表(年月)填報單收(出萃):序e)在施合同執行情況統計表填報單位(蓋章):位∴量f)應收賬款統計表題服單數(蓋章):本月回戰(方元)本年家計回款<萬元)網收康款電計隨報日積，月香3生產管理流程3.1生產部門管理職責a)負責公司所屬各站的生產管理、核算和考核工作；b)負責公司所屬各站的設備管理、核算和考核工作；c)負責公司所屬各站的材料管理、核算和考核工作；d)負責系統各項管理制度的制定、落實和監督執行工e)負責上級有關部門相關制度和規定的傳達和貫徹落f)負責主管范圍內的市場調研和相關成本控制標準、定額的制定及監督、考核工作；g)負責所屬各站主管范圍內數據采集及報表收集工作，并負責公司對外各項報表的填報工作；h)負責就主管范圍內與公司其他部室的協同配合工作。3.2生產管理部門崗位設置及職責3.2.1生產部門部長職責a)生產部部長是公司所屬各站生產系統的職能主管，協助公司生產副總經理對各站生產組織、材料供應和設b)負責公司生產部的全面管理工作；c)負責生產系統各項管理制度的組織制定和檢查落實d)負責生產過程中各項相關作業成本的組織核算和考e)負責上級有關部門相關制度和規定的傳達和貫徹落f)負責生產部市場調研和對外聯絡工作，并對各站工作g)負責本部門和其他部門的協同、配合工作；h)負責定期組織生產系統會，對系統各項管理工作實施i)負責完成公司生產副總經理交辦的其他工作。3.2.2生產主管職責a)生產主管是公司所屬各站生產科的系統職能主管，負責指導各站生產科有效地組織生產，為客戶提供優質b)負責協助生產部部長建立、健全公司各項生產管理制度并組織各站落實、實施；c)負責公司所屬各站生產計劃、生產組織、生產過程服務、車輛租賃等與生產有關的各項管理的監督和指d)負責組織各站生產科落實安全生產制度，定期檢查安e)負責領導各站生產科協助經營部門做好混凝土結算f)負責公司范圍內統一指揮和調度各站生產設備進行g)負責生產過程各項成本核算的監督和考核工作；h)負責公司綜合管理體系中與生產有關的事項的控制i)完成生產副總經理及生產部部長交辦的其他工作。3.2.3材料主管職責a)材料主管是公司所屬各站材料科的系統職能主管，負責指導各站材料科有效地實施原材料的采購和供應b)負責協助生產部部長建立、健全公司各項材料管理制度并組織各站落實、實施；c)負責公司所屬各站材料采購合同、進料組織、材料進場驗收、庫存、耗料、簽認等與材料有關的各項管理d)負責公司資源綜合利用工作的保持和督導工作；e)負責公司為各站統一采購原材料的管理工作；f)負責各站材料成本核算的監督和考核工作；g)負責材料管理的市場調研工作，從公司層面建立合格分供方，并組織各站實施對分供方的考核篩選工作；h)負責公司綜合管理體系中與材料有關的事項的控制i)完成生產副總經理及生產部部長交辦的其他工作。a)設備主管是公司所屬各站設備科的系統職能主管，負責指導各站設備科有效地實施設備管理工作；b)負責協助生產部部長建立、健全公司各項設備管理制度并組織各站落實、實施；c)負責公司所屬各站設備的采購、驗收、保養、使用等各項設備管理工作的監督和指導；d)負責公司所屬各站設備的安全運營工作，定期檢查設e)負責各站設備成本核算的監督和考核工作；f)負責設備管理使用的市場調研工作，為各站提供合理g)負責公司綜合管理體系中與設備有關的事項的控制h)完成生產副總經理及生產部部長交辦的其他工作。3.2.5統計員崗位職責a)公司統計員是各站生產統計員的系統職能主管，負責指導各站統計員進行相關各項數據的采集、整理b)負責生產部所需各項數據的采集和整理工作；c)負責各站相關報表的收集、整理、匯總及公司內部d)負責生產部內業資料的整理和歸檔工作；e)完成公司生產副總經理及生產部部長交辦的其他工3.2.6攪拌站生產科職責a)負責混凝土的生產組織、攪拌及運送，及時填寫相b)組織安全、生產人員對施工現場進行勘察，負責審核合同相關內容，組織各相關部門實施履約。c)負責司機、攪拌機操作工等人員工作安排，組織和監控整個生產、運輸、澆筑的全過程，并監督其運d)根據顧客要求確定當日的生產任務，負責各相關部門的接口工作，做好相應的材料、設備、人員的準e)負責進廠集料的攢料工作，負責裝載機的衛生及日f)負責攪拌機設備的維護保養及清理。3.2.7攪拌站材料科職責a)負責組織材料招投標工作，簽定原材料采購合同；b)負責對供方的考核、評價，組織落實原材料的貨源c)負責資源綜合利用的尾礦石采購報量工作及統計管d)負責料場的標識及料倉材料儲存管理；e)負責油庫及供料單位在場內的安全與上料過程中監f)負責單據的核對、裝訂、編目和立卷歸檔工作；g)負責監督本部門綜合管理體系工作的日常管理，實施、監督檢查管理體系運行的情況。3.2.8攪拌站設備科職責a)負責本單位生產設備的采購、驗收、報廢和管理工作，及技術改造和年度大修計劃和各種報表的審查、b)負責有關機械設備方面的技術培訓與考核工作，并負責鍋爐的有關技術指導及管理工作；c)負責對設備進行維修、保養，并處理生產過程中的設備故障，負責組織對機械事故的調查、分析、處d)負責本單位的供電工作及電路設備的日常的維護、維修的管理工作，負責用電設備檢測、防護物品檢驗，配電室內消防器材的管理；c)負責建立健全設備各類臺帳及各種報表的統計上報工作，做好原始資料的積累、歸檔、保管與分析工f)負責庫房管理、配件上賬、庫房配件碼放分類貼標g)負責本部門綜合管理體系的程序文件、作業文件和各項管理制度的實施和監督檢查；填寫相關記錄表格，負責本部門文件和資料以及各種記錄的收集與h)負責使用的水、電、油情況進行統計；i)完成上級領導交辦的各項任務。3.2.9各站生產副站長職責a)負責本部門各崗位的設置及職責的確定，并監督職b)負責本部門范圍內貫徹實施公司的質量方針、質量c)負責本單位生產及現場澆筑過程中的組織工作。d)負責生產運輸車輛罐泵車租賃工作。e)根據合同要求做好生產前的準備和計劃，并做好相應的材料、設備、人員以及運輸車輛的準備工作，進行具體的生產安排，負責各相關部門的接口工作。f)參加合同評審，按合同要求組織安全、生產人員對施工現場進行勘察，負責審核合同相關內容，組織g)負責建立與顧客之間有關生產、技術及其他事宜的聯絡渠道，負責提供月度生產計劃的信息。h)負責組織實施生產和服務提供的控制程序，隨時協調解決各方出現的問i)題，以保證混凝土生產及供應過程的順暢。j)負責生產過程中的安全工作。3.2.10各站生產科長職責a)參加合同評審，按合同要求組織安全、生產人員對施工現場進行勘察，負責審核合同相關內容，組織c)負責建立與顧客之間有關生產、技術及其他事宜的聯絡渠道。負責提供月度生產計劃的信息；d)負責每日生產計劃的安排和材料落實儲備以及生產設備運行，車輛過程運輸和交付程序的有效控制，隨時協調解決各方出現的問題，以保證混凝土供應e)負責生產設備和人員的生產及交通安全，直接安排調配運輸車輛和人員，并監督其運輸數量和質量以f)負責保持與客戶方現場負責人、我方指派在澆筑現場指揮人員和站內直接生產人員的不間斷聯系，以得到準確的信息，全面了解監控整個生產、運輸、g)隨時協調各方解決出現的問題，以保障過程的順暢。負責生產過程中的安全工作，定期召開安全工作會h)負責收集與生產有關的生產記錄及客戶傳真。3.2.11生產調度崗位職責a)全權負責當班生產組織工作；b)根據顧客要求確定當日的生產任務，做好相應的材料、設備、人員的準備工作，與顧客聯系確認后，進行具體的生產安排；c)負責與澆筑現場客戶方負責人的直接聯系，確定具體時間、產品標號和數量、澆筑方式及部位等項內容。依據客戶的傳真和電話接聽及上班次交接后的生產任務計劃及站長的要求，負責簽發生產任務單d)負責當班設備和人員的生產及交通安全，直接安排調配當班車輛和人員，并監督其運輸數量和質量以e)負責保持與客戶方現場負責人、我方指派在澆筑現場指揮人員和站內直接生產人員的不間斷聯系，以得到準確的信息，全面了解監控整個生產、運輸、澆筑的全過程。隨時協調各方解決出現的問題，以保障過程的順暢；f)負責提出當班物資需求計劃，每班核實砼產量和物資消耗數量，確認生產日報的內容；g)負責向顧客了解次日的混凝土計劃，認真填寫“混凝土生產記錄”用以指導次日的生產安排，若生產安排發生沖突時，根據具體情況與顧客進行協商，保證合同的全面履行；h)負責勘察現場和澆筑現場的安全及協調工作。3.2.12生產統計職責a)負責統計每日混凝土生產的等級和數量及產值，按時完成對內和對外的各項統計報表。每月末按要求分工程整理混凝土對帳結算單和銷售小票，提供給財務和業務員。監督和協助業務員做好對帳和簽認工作，發現問題及時解決；b)負責根據“車輛運行記錄”統計司機(包括外租)工作量及加油量，編制“車輛日運輸明細表”、“車隊日效益報表”及單車綜合月報；c)負責建立健全各項統計臺帳，及時做好各項生產經營的數據統計并向領導提供統計數據；d)負責經營科內業的管理工作，同時做好銷售咨詢、來訪接待、資質復印、標書制作、合同錄入等相關e)負責體系運行中相關文件資料的記錄、傳遞和收集、保管工作，并定期對本部門文件資料進行整理、編f)完成領導交辦的其他工作。3.2.13現場調度職責a)全權負責當班期間生產計劃，并組織調配人員、物資及設備以安全合理實施、高效完成生產任務。b)負責勘察現場和澆筑現場的安全及協調工作。c)負責與澆筑現場客戶方負責人的直接聯系，確定具體時間、產品標號和數量、澆筑方式及部位等項內容。依據客戶的傳真和電話接聽及上班次交接后的生產任務計劃及站長的要求，負責簽發生產任務單d)負責當班設備和人員的生產及交通安全，直接安排調配當班現場車輛和人員，并監督其運輸數量和質e)負責保持與客戶方現場負責人、澆筑現場指揮人員和站內直接生產人員的不間斷聯系，以得到準確的信息，全面了解整個生產、運輸、澆筑的全過程。隨時協調各方解決現場出現的問題，以保障現場澆f)負責提出當班物資需求計劃，每班核實砼產量和物資消耗數量，確認生產日報的內容，并且認真填寫交接班記錄傳達給下一班現場調度。g)負責當班人員的工作表現評估及獎金評定，并依據站里規章制度對違反者提議勞資部門作出相應紀律3.2.14攪拌機操作工職責a)自覺遵守單位的各項規章制度，嚴格執行操作規程、質量標準。認真執行公司的作業文件；b)服從生產調度的指令，做好班前的準備工作，將“混凝土生產任務單”上的混凝土配合比輸入微機，經質檢員確認無誤后開盤，如發現異常情況及時通知c)開盤鑒定后嚴格按“機械設備安全技術操作規程”械設備維修、驗收單”交維修工及時檢修；d)負責攪拌機的衛生及日常維護保養，每班后要做到場干料凈，做好交接班及維護保養工作。認真填寫f)保持攪拌臺的清潔衛生，嚴格執行交接班制度，做g)收集本班“攪拌臺生產日志”及打印出的原材料消耗表、分類產量表并轉交生產調度；h)8,負責操作間的衛生工作。協助清理工清理攪拌機。3.2.15罐車司機職責a)遵守“中華人民共和國道路交通安全法”,認真執行b)負責按“預拌混凝土運輸單”的要求將混凝土運到現場，并在運輸單上填寫到現場時間，同時通過車c)負責找工地驗收人簽字驗收混凝土的質量和數量，在運輸單上填寫開始澆筑時間及完成澆筑時間，同d)4、對所運送的混凝土進行監裝監卸，發現問題及時e)保持良好的服務態度，積極配合和支持顧客的工作，努力完成混凝土的運輸和交付任務；f)認真填寫“車輛運行記錄”,不得漏項；g)負責罐車的衛生及日常維護保養，認真填寫保養記錄。有故障及時填寫“機械設備維修、驗收單”交維修工及時檢修。負責協助修理工全過程完成修理h)認真做好交接班，交班后及時將“預拌混凝土運輸i)負責冬施期間保溫套的使用和冬施后的清理入庫工j)及時反饋施工現場的澆筑情況、車輛情況、質量情3.2.16泵車司機職責a)遵守“中華人民共和國道路交通安全法”,認真執行b)嚴格執行“混凝土泵送施工技術規程”中的有關規c)保持良好服務態度，積極配合和支持顧客工作，完d)負責泵車的衛生及日常維護保養，有故障及時填寫“機械設備維修、驗收單”交維修工及時檢修，認e)做好交接班，交班后將“泵送記錄”等質量記錄，f)及時反饋施工現場澆筑情況和顧客的各種要求、信息，監察混凝土質量，對可疑混凝土及時向調度反3.2.17鏟車司機職責a)服從生產調度和本部門領導的安排；b)負責進廠集料的攢料工作，發現不合格及時上報技c)按照標識及時補充對應上料斗的集料，如含水波動較大，及時通知攪拌臺操作員；d)負責清除在攢料或上料過程中發現的雜物、泥塊或石塊。負責定期清理沉淀池，裝卸站廢料等；e)嚴格按“機械設備安全技術操作規程”進行操作，遇到設備故障及時填寫“機械設備維修、驗收單”,f)負責裝載機的衛生及日常維護保養，認真填寫保養g)認真做好交接班，下班前對設備進行檢查，保證設h)完成領導臨時交辦的其他工作。3.2.18輔助工職責a)全面負責本單位廠區衛生清理工作，嚴格按“機械設備安全技術操作規程”操作，遇到設備故障及時填寫“機械設備維修、驗收單”,并配合維修人員進b)負責砂石分離機的衛生及日常維護保養，認真填寫c)負責生產全過程中各種原輔材料疏通保障工作。及時清理分離機分離出的砂子、石子。生產結束后，聽從攪拌臺操作通知，清理攪拌系統；d)隨時清理刷車臺，為罐車司機創造好的刷車條件；e)維護生產區內的清潔，及時清理沉降池及廢料堆泥f)負責料場雜物、泥塊、石塊的清理工作；g)認真做好交接班，下班前對設備進行檢查，保證設h)完成主管領導臨時交辦的其他工作。3.2.19材料科科長職責a)按照國家及本企業的制度，負責組織材料招投標工b)負責本部門各崗位的設置及職責的確定，并監督檢c)負責在本部門范圍內貫徹實施公司的質量方針和質d)負責監督本部門貫標工作的日常管理，監督檢查本部門體系運行的情況。e)負責對供方的考核、評價，并根據考評情況建f)負責組織落實原材料的貨源，簽定材料采購合同；負責落實采購合同的執行及付款程序；依據生產情況，組織供應商按時、按量、按質準時供應，保證g)負責資源綜合利用的尾礦石采購報量工作及統計管h)負責簽訂和實施“原材料采購合同”,監督審核“月度材料采購計劃”和“原材料采購臺帳”,并對原材i)負責原材料的年終盤點、匯總、呈報工作；j)負責監督管理收料員的日常工作；k)負責料場的標識及料倉材料儲存管理；1)負責油庫及供料單位進場車輛在場內的安全與上料3.2.20材料會計職責a)負責原材料進料的單據核對、統計及辦理簽收單工b)負責三級帳的記帳工作，各種報表及綜合資源利用c)負責各種單據的核對及裝訂歸檔工作；d)負責統計每日混凝土生產的品種和數量及原材料的消耗數量，編制混凝土生產日報和月報；e)負責每日及時核對原材料庫存表和實際庫存的差異，f)負責根據“車輛運行記錄”統計司機(包括外租)g)負責每月末對本部門資料及記錄的整理、編目和立h)完成領導交辦的其他工作。3.2.21收料員職責a)負責原材料的進廠驗收、稱重和卸料，填寫“原材料進場驗證記錄”,并收集供方提供的質量證明和合b)負責對砂石料逐車目測外觀質量，發現不合格應采取拒收退回或隔離存放，并填寫“不合格品控制記c)負責原材料的標識工作，確保原材料的準確入庫，杜絕吹錯倉、卸錯倉的現象，時刻掌握倉儲情況；d)負責清倉工作，并填寫“原材料清倉記錄”。負責砂、石料進場含水取樣工作；e)負責對每種原材料按規定的批量取樣，并填寫“原f)負責罐、泵車加油工作，填寫“車輛加油統計表”;g)嚴格執行交接班制度，做好交接班工作。3.2.22設備科科長職責a)貫徹執行上級頒發的有關設備管理的各項規定和技術標準，結合本站具體情況制訂實施細則；b)負責本單位生產設備的采購、驗收、報廢和管理工作，及技術改造和年度大修計劃和各種報表的審查、c)負責有關機械設備方面的技術培訓與考核工作，并d)負責每月一次的設備檢查及紅旗設備的評比工作，掌握機械設備存在的隱患以備修理當中解決；根據設備運行情況，每月末制定下月的《設備維修月度e)組織維修人員對設備進行維修、保養，并處理生產f)負責組織對機械事故的調查、分析、處理和上報工g)負責維修配件的采購工作，制定年度及每月的維修、h)負責修理及加工方面的外協工作；i)負責編寫本部門的程序文件、作業文件和各項管理制度，并負責實施和監督檢查本部門的體系運行情3.2.23機務員職責a)負責建立健全設備各類臺帳及各種報表的統計上報工作，做好原始資料的積累、保管與分析工作；b)負責每月統計匯總設備履歷書，檢查所有設備維修保養記錄的填寫情況。負責庫房管理、配件上賬、c)參與機械設備事故分析處理，定期對設備進行檢查，d)每月底對公司使用的水、電情況進行統計；e)負責本部門文件和資料以及各種記錄的收集與管f)負責每月對本部門體系運行的情況進行一次檢查，并填寫“質量體系例行檢查表”及“質量目標完成g)設備單機核算、設備折舊及設備清點等內務工作；h)交納設備各種費用、手續辦理及車輛年檢年審工作；i)負責向設備科提供配件短缺情況，保證修理配件的3.2.24維修工職責a)認真執行單位制定的各項規章制度；b)負責對攪拌機及運輸車輛的維修，根據“機械設備、維修、驗收單”的填寫內容，經機務員核實簽字后進行維修，維修完成后在“機械設備、維修、驗收c)工作中注意安全，杜絕維修意外事故的發生；d)做好設備檢修、保養的預防工作，協助設備定期檢查生產車輛。發現問題及時解決或上報；a)認真執行單位制定的各項規章制度；b)負責站供電工作及電路的日常的維護、維修、變壓c)負責公司內配電箱臺帳，并經常進行維護、檢查使d)負責電工防護物品檢驗臺帳，定期到相關部門進行檢驗，確保使用物品安全有效；e)負責配電室內消防器材的管理，隨時保持消防器材的有效性、安全性，發現異常立即處理；f)負責定期對公司內大型物品或用電設備進行接地檢g)做好設備電器、電路及車輛電路的檢修和預防工作，填寫相應的記錄；h)發現問題及時解決，如不能解決及時向主管領導匯i)協助有關人員對設備進行檢查和維修工作，確保設備的正常運轉；j)嚴格執行交接班制度。3.2.26庫管員職責a)負責庫房管理、配件上賬、庫房配件碼放分類貼標b)配件購入后，庫管員做入庫上帳，將配件上架并貼c)每日配件領料時，庫管員應填寫出庫單并督促領料者簽字，領料后庫管員將出庫單存檔；d)每月耗料核實準確，即時向設備科提供配件短缺情況，保證修理配件的即時供應；e)每月26號開始進行耗料核實工作，登記出入庫賬。f)并完成站內局域網內部軟件的耗料填寫登記工作；g)協助設備科完成每月單機核算表；h)認真清理庫房衛生，保證庫房的干凈整潔。小票返回調度室合格3.3生產管理業務流程小票返回調度室合格3.3.1混凝土生產交付流程a)生產調度根據合同及客戶訂砼電話制定生產計劃；b)根據生產計劃組織車輛及材料，并安排生產；c)過程檢查及質量控制；c)混凝土運送至工地澆注完畢簽收后發貨小票返回調度室，完成一個生產循環。混凝土生產交付流程圖合同評審材料確認技術確認材料確認技術確認客戶訂砼試驗員試驗員運輸防護小票簽字 北京市政路橋建材集團有限公司3.3.2材料采購合同簽訂流程a)確定各站材料采購預算和合格分供方；b)用招標和議價的方式選擇分供方；c)簽訂原材料采購合同并實施過程管理。材料采購合同簽訂流程圖未批準未批準議價不合格招標批準3.3.3原材料入庫流程a)各站材料科按需上料；b)材料進場后質量和數量的驗收；c)各級人員記帳并履行材料入庫手續。原材料入庫流程圖采購合同采購合同原材料組織材料進廠質量驗收材料入庫填庫存表組織上料打印磅單登記臺帳生產科材料科不合格、清退數量驗收核實庫存采購計劃合格正常3.3.4材料庫存和消耗流程正常a)每日確定材料庫存及消耗；b)每月26日進行材料盤點及總消耗統計；c)履行材料消耗的各種財務手續。材料庫存和消耗流程圖收料員進料臺帳及磅單攪拌臺材料消耗表試驗室理論消耗表材料會計對比超差材料科長合同相關部門解決登記進料及消耗明細帳月末(26日)材料盤點材料盤點表材料采購盤存表對賬、簽認填制對外報表考核3.3.5機械設備購置流程a)機械設備購置預算的報批；b)按公司機械設備購置辦法購置預算內的機械設備；c)機械設備進場驗收、培訓、試運行及使用過程管理。機械設備購置流程圖各站機械設備購置預算各站機械設備購置預算公司機械設備購置預算一次35萬元以上一次35萬元(含)以下一次35~200(含)萬元公司組織招標采購集團組織招標采購控股組織招標采購設備進廠驗收合格試運行合格進入設備管理程序履行相關財務手續一次200萬元以上退貨或修理建材集團不合格未批準3.3.6設備租賃流程a)設備租賃預算的制定及報批；b)設備租賃合同的簽訂；c)租賃設備的管理和核算；d)租賃設備的對帳、簽認和付款。設備租賃流程圖未批準未批準年初各站制定設備租賃預算批準月租設備合同簽訂散租設備合同簽訂實施租賃并對租賃設備實施管理登記租賃設備工作量臺帳月底對賬、簽認租賃設備核算表應付租賃費明細表出現問題、調整公司生產部考核手續轉財務科履行財務手續租賃費付款公司生產部 3.3.7機械設備報廢和轉讓流程a)機械設備報廢和轉讓的報批；b)報廢和轉讓機械設備的處置；c)相關財務手續的履行。機械設備報廢和轉讓流程圖批準中標單位簽訂合同巾標單位付款公司紀檢審計部3.3.8機械設備管理流程a)設備使用人員的培訓及新購設備的試運行；b)設備使用過程中的維修、保養及操作程序；c)設備的單機核算和考核工作。機械設備管理流程圖設備建賬、建卡設備建賬、建卡操作工培訓設備試運行按保養規程保養設備科確認外修統計維修費單機核算統計工作量統計消耗統計用油設備故障自修審審核，年月混凝土生產月度計劃表序號合同號施工單位及工程名稱砼標號計劃產量(m3)計劃產值(萬元)備注日b)設備租賃預算表序號備稱設名租費現金支出額月租費油耗用領費總平均單方費用~氣麋租費租賃時間公數單臺月租費單臺油耗單價單方費用額油耗費用顏1234c)應付費用租賃明細表序號租賃單位名稱期初余額本月發生本月付款期末余額加油抵帳現金付款抵賬付款d)產值產量月報*平■萬工業也產端(不告程)元需操核公司名稱中市2已熱T重北求商品混凝土分標號產量產值統計表填報單位：(蓋章產值(元)平購單價(元)本月自年初累計本刀自年初累讓本月自年初累計臺計填表人：序號供方名稱產品名稱法人代表聯系人聯系電話備注g)材料采購預算表材料名稱及型號備注(萬(萬(萬(萬(萬元)水泥外加劑尾礦石(稅)聚乙烯聚丙希纖維鍋爐油柴油汽油煤h)材料采購盤存表_年月材料采購、盤存表填報單位(蓋章);材料名稱名稱1-12月累計購入1-12月累計消耗i)應付材料款明細表年月應付材料帳款表序號供方名稱期初余額本月發生本月付款期末余額現金付款抵賬付款j)定額完成情況考核表序號考核項目定額指標實際完成分析備注制制表，k)設備使用及修理費預算表序號備稱設名設備編號輪胎發動機油輔油維修費費用預算沼端計算依據數量單價總額數量單價總額數量單價總額方用單費總額1)設備單機核算月報表7一:。事a*.:m)應付維修費明細表序號債權單位名稱期初余額本月發生本月付款期末余額現金付款抵賬付款4財務管理流程4.1財務部門管理職責a)建立健全各項財務管理制度和規定，并組織落實。b)負責全公司的會計核算和財務管理工作，定期進行部署、檢查、總結，不斷完善改進工作。c)編制公司的財務收支計劃，定期檢查考核計劃的執行情況。d)加強資金管理，通過內部銀行監督資金使用，控制支出，提高資金使用效果。e)嚴格按照會計制度處理各項經濟業務，認真填制會計憑證、登記帳薄，做到數字準確、日清月結。按時報送會計報表、財務情況說明和會計報表附注，按規定保管好會計檔案。f)負責公司的成本核算工作，嚴格遵守國家規定的成本開支范圍，準確及時地計算產品成本，組織開展成本分析，提出改善經營管理的建議或措施，為領導決策提供有關信息和依據。g)負責銷售收入和利潤的會計核算工作，及時辦理各種款項的結算工作，按時上交各項稅費。h)負責辦理銀行存、付款和現金的收支業務，做好工資總額發放工作。i)對固定資產、產成品、庫存材料、低值易耗品按照會計制度進行核算，配合有關部門定期對財產物資進行清查盤點工作。j)參與審查簽訂的經濟合同，監督合同的執行，保證公司利益不受損失。配合有關部門作好能源利用和環境保護工作。k)負責具體組織公司的年度預算編制，過程控制，結果分析，提出改進建議和措施。1)負責組織召開公司的定期經濟活動分析會，撰寫經濟活動分析報告。m)組織會計人員學習業務知識，培訓會計人員，強化會計基礎工作，不斷提高會計人員的業務水平和工作能力。實行會計系統化管理，建立會計人員崗位責任制，發揮會計在經營活動中的作用。n)加強會計電算化工作，與各單位互通信息，及時反映企業經濟情況。4.2財務部門崗位設置及職責4.2.1財務部部長崗位職責a)貫徹執行國家有關部門的財經政策、法令和制度，堅決維護財經紀律。b)參加有關的生產和經營管理會議，參與擬定經濟合同和重大經營決策。c)對財務核算工作負全責，組織擬定有關財務、核算制度，貫徹執行本單位的核算體制與核算方法，合理安排各崗位工作。d)負責資金管理工作，調節資金使用情況，組織編制月度資金收支計劃。落實計劃實施情況，及時向領導反饋相關信息，對資金收支中存在的問題提出意e)組織編制和審查會計報表及其他會計資料，做到數字準確，報送及時。負責憑證、報表的稽核工作，確保賬務數據的真實和準確。f)負責組織編制、審核各種財務快報。g)負責成本管理工作，及時了解各項成本變動情況，對核算資料進行稽核。h)負責編寫年度財務決算報告。向本單位領導、職工代表大會報告財務狀況和經營成果。i)組織財務檢查、實行財務監督，同時考核財務人員工作，并做業務指導。j)組織會計人員學習政治理論、業務知識，不斷提高全體會計人員的工作能力和業務水平，為財務人員全面掌握財務工作創造條件。4.2.2出納崗職責a)依法建立現金、銀行日記賬，并逐日逐筆登記現金、銀行存款日記賬。b)負責辦理現金及銀行收支結算業務，并及時辦理報賬后的賬務登記，及時對簽發的支票進行報賬清理。c)負責填制現金、銀行等相關業務的記賬憑證，憑證附件要求合法、有效、完整。d)嚴格現金、支票管理制度，庫存現金額符合有關制度規定，保管好庫存現金、支票、印鑒、有價證券e)對庫存現金、銀行存款逐日進行盤點，做到賬實、賬證、賬賬相符。現金日記帳要按日逐筆順序登記，現金實際庫存額應每日同現金日記帳余額相符，不得用白條抵庫存和挪用現金。銀行存款帳要按日逐筆順序登記，按日結出余額，銀行存款的帳面余額要及時與銀行存款對帳單核對，按月編制銀行存款f)及時、準確報告資金、內部銀行的使用、結存情況。g)負責辦理銀行賬戶的開立、變更、注銷。h)負責辦理各項代扣、代繳款項。i)負責辦理公司各項融資、擔保手續。j)按月編制現金流量表。k)完成領導交辦的其他工作。4.2.3記帳崗職責a)負責建立電子賬務及管理工作。 b)負責對總賬、各項明細賬、會計憑證的登記及匯總。登記賬簿要內容齊全、摘要清楚、數字正確，保證登記帳薄的準確性。結帳前，要做好對帳工作，做到登記的帳薄同記帳憑證核對相符，總帳與明細帳、現金日記帳和銀行存款帳核對相符，各種財產物資的帳面余額同有關部門的明細帳核對相符，并有對帳記錄。c)負責編制非現金結算業務的記賬憑證，準確劃分并核算各項成本費用。d)按月計提各項保險費，工會經費、教育經費等，結轉各項收入、費用和利潤。e)按月編制會計報表，按要求編制財務情況說明書。f)按月編制各種財務快報，按要求編制快報說明。g)負責會計檔案的整理、裝訂、登記和歸檔工作，建立相應的借閱和保管措施。h)及時提供賬簿的輔助核算資料。i)按月核對往來賬項。j)負責有關財產清查、清點報表工作。k)負責銀行余額調節表的審核工作。1)負責銀行印鑒章的使用及保管。m)完成領導交辦的其他工作。4.2.4管理崗職責a)負責有關財務政策的收集和整理工作，及時了解、掌握有關稅收政策、財經制度，并向領導提供信息反饋及決策依據。b)負責具體組織、匯總、編制年度預算工作表。并將預算編制資料提交公司相關預算管理機構。負責編寫公司年度預算報告。c)負責企業內部預算執行情況表的審核、匯總、分析d)做好定期的經濟活動分析，對分析資料的真實準確進行必要的核對和檢查。督促召開經濟活動分析會議，指導基層單位開展經濟活動分析工作。e)根據公司有關考核辦法，負責匯總相應的考核資料。f)負責資源綜合利用所涉及的財務工作，協調與相關管理部門的協作關系。g)負責發票的購買和保管工作，建立發票領用登記薄并保證其連續、完整、有效。h)負責國稅、地稅的涉稅事項，按規定時間及時申報各項應繳稅金，并經常與稅務機關取得聯系，反饋有關信息。i)負責各項合同協議的登記歸檔和管理工作。j)負責應收賬款及債權管理工作，每月及時整理簽認情況及債權余額。●銷售費用管理；●登記銷售臺賬；●信息中介費；●應收賬款報表。k)負責應付賬款的結算、核對工作，登記應付賬款報1)掌握有關的合作和結算資料，及時清理債權債務。m)完成領導交辦的其他工作。4.3.1收款流程a)出納員接到收款通知單和支票、現金后，首先要審核收款通知單上的收款日期、交款單位、金額、支票號、交款人等信息是否完整清楚。審核無誤后核對支票、現金與收款單上的金額是否一致，同時檢查支票日期是否過期、印章是否清晰、現金真偽等。b)出納員對收款通知單和支票、現金審核無誤后填寫收款憑證，登記應收賬款余額表。收款流程圖經營部銷售統計員出納員收款核準收款核準收款①②4.3.2領款流程a)領款人領款時要填寫借款單，內容包括借款日期、借款用途、借款人。借款單填寫完畢后，部門主管首先要審核簽字，然后交到總經理(站長)處審批。b)財務部對審批過的是款單進行復審，審核無誤后進行付款。領款人部門主管領款流程圖總經理(站長)財務部①借款單借款單初審審批審核②付款入賬后，部門主管首先要審核簽字，然后交到總經理(站長)處審批。 4.3.3產品銷售收入入賬流程a)收入所屬時間：以每月26日零時至次月25日24時的實際完成量作為確認經營收入的時點。b)由各站經營科將已確認的實際完成量結算小票隨時提供給各站生產統計，生產統計依據商品混凝土供應合同的約定價格，按供應單位、標號填制銷售結算單，同時進行統計計價和統計匯總。c)各站生產統計于每月28日前將各業務結算單位的銷售結算單、供應小票和產值產量月報統計表報各站財務科。d)各站財務科應及時對統計報量單據和匯總統計報表等相關資料進行數據復核，并以復核后的數據作為計入主營業務收入的原始憑證。e)各站財務科人員通過填制會計憑證，確認主營業務收入、應交增值稅、補貼收入、應收賬款等相關會計科目數據，并將已復核的統計數據資料作為該憑證的原始憑證作為附件。產品銷售收入入賬流程圖經營部生產部財務部計表賬務處理1、預拌混凝土運輸4.3.4銷售折扣折讓入賬流程a)當各站發生折扣、折讓損失時，首先由站業務員填寫折扣折讓及損失調價聯合審批單，提交站經營科長進行審核；經站經營科長審核后的申請表報站長批準。①當單項折扣、折讓發生額在5萬元以下且低于合同額的10%時，站長可直接批準，并轉站財務科進行財務處理；②當單項折扣、折讓發生額在5萬元以上或高于合同額的10%時，站長批準后必須將銷售折扣、折讓損失表報公司經營部，經公司經營部審核并由公司銷售副總經理批準后，轉回站進行財務處理。b)站財務科接到折扣折讓及損失調價聯合審批單后，在核對審批權限無誤后，進行財務處理。站業務員銷售折扣折讓入賬流程圖站經營科長站長公司經營部公司銷售副總經理站財務科賬務處理審核審核批準應將核算期內罐、泵車租賃統計表(附租賃小票)經主管站長簽字后報財務部門。③財務部門依照有關設備租賃合同或協議，對設備租賃情況進行審核，并依照算。a)每月設備租賃核算時點為上月26日至本月25日實際發生的費用總額。b)每月28日前，生產或設備管理部門應將核算期內罐、泵車租賃統計表(附租賃小票)經主管站長簽字后報財務部門。c)財務部門依照有關設備租賃合同或協議，對設備租賃情況進行審核，并依照各受益對象計入有關的費用科目進行核算。生產部罐、泵車租賃費入賬流程流程圖生產部站長財務部統計表罐、泵車租賃統計表賬務處理審核③ 北京市政路橋建材集團有限公司a)材料部門要對核算時點的各項材料的消耗數量、單價、金額認真進行統計核對，并按照各類產品的配合比作材料消耗明細表，并于每月30日前將各項材料消耗統計表及相關附件報財務部門。b)財務部門對各項材料消耗表進行核對后，作相應的賬務處理，登記材料明細帳，計入材料成本。c)月末材料三級明細帳應與財務二級明細帳消耗數據d)財務部依據產品成本分配制單入賬。入賬后再與材料部的材料表核對余額。月末成本核算流程圖材料部財務部1.攤銷表1.攤銷表2.領料單產品成本分配材料三級明細賬成本表制單入賬③審核②4.3.7費用核算流程a)各部門提交的報銷單，首先要部門主管審核簽字，然后交到站長、總經理處審批。b)財務部對審批過的報銷單進行復審，審核無誤后進行付款、入賬。各部門的費用計算表由部門主管理簽字后交財務部審核后，進行費用核算。費用核算流程圖各部門部門主管總經理(站長)財務部①費用計算表初審審批審核②4.3.8編制財務報表流程a)月末，各站及公司財務部依據總賬、明細賬等信息編制財務報表。通過財務報表及時反映公司財務狀況及整個經營狀況，為公司領導經營決策提供有力b)各站財務報表編制完成后，上報公司財務部。公司在對各站財務報表進行審核的基礎上進行公司報表匯總編制。公司財務報表報公司總經理、總會計師并上報集團公司財務部。編制財務報表流程圖財務部上報②財務報表① 4.3.9編制公司財務年度預算流程a)按照“上下結合、分級編制、逐級匯總”程序編制的年度經營、資本性支出和資金預算等財務預算。b)公司各部門按職責對分管的預算指標進行過程管理、控制和分析。c)各站按公司下達的年度預算指標開展生產、經營和管理活動，并按期進行經營預算完成情況分析和資金計劃執行情況分析。d)年末編制下年度財務預算。編制公司年度財務預算流程圖公司年度財務預算①公司年度財務預算①②②第一攪拌站第二攪拌站西道口攪拌站公司機關高強路新公司③下年度財務預算人力資源部黨群工作部安全保衛部技術質量部經營部辦公室生產部財務部④①、按照“上下結合、分級編制、逐級匯總”程序編制的年度經營、資本性支出和資金預算等財務預算.②、公司各部門按職責對分管的預算指標進行過程管理、控制和分析。4.4財務管理流程表單樣本a)借款單北京市高強混凝土有限責任公司收款單位名稱金額(大寫)元備注負費人借款人b)報銷單用鮮說明有斗方書1美加分人民幣(大中謝件非會計主管魚重人接朝解平c)收款通知單甘然業也賺就填所屬了教及具期第聯存根料類材料名稱發料企庫單價第聯存根料類材料名稱發料企庫單價服全領料單意d)材料驗收單編號：單位單價百方十元e)領料單題題部門主營領料發料f)預拌混凝土運輸單預拌混凝土運輸革表C5--9生產掃編五章名稱量屬T第事形事度都表上低考事的高度高重車號育輔時向完求您集時間具于尊g)罐泵租賃統計表2009年升罐氧程量能計表南法性葉h)主要材料耗料表2009年_月主要材料耗料表形費尊地銷些料費兼護套建末質電A班畫鎮姓星8焦喹學罐的細確B熟通喁重4i)折扣折讓及損失調價聯合審批單高強公司200_年_月折扣折讓及損失調價聯合審批單*重重判=航施中中園“易屬鐘產函單貨吊售金解自前那(1).理器省陽政上登細等工三三j)應收賬款統計表 *k)當年新增應付賬款統計表*研r市*5技術質量管理流程5.1技術質量部門職責a)負責公司技術質量管理工作；b)負責制定公司技術質量機關規定制度并監督落實；c)對公司各站技術質量管理進行指導考核；d)負責公司技術研發，項目開發；e)負責行業標準規范的收集跟蹤，并負責與政府、總公司(集團)有關部門保持聯系；f)負責公司特種混凝土即重大工程技術方案及投標文件，負責跟蹤實施過程及實施效果，及時調整有關實施方案；g)負責處理或協助總工處理質量事故；h)收集整理及分析各站的技術質量報表，定期形成公司技術質量狀況分析報告，并上報有關領導；i)負責技術質量系統貫標工作的具體實施。5.2技術質量部門崗位設置及職責5.2.1總工程師崗位職責a)全面負責公司技術質量管理工作，確保IS09000標準的實施。b)落實國家在技術質量方面的有關政策法規，執行行業的有關標準規范，確保產品質量滿足相關要求。c)根據集團的相關文件，制定公司的技術質量管理制 度，并對主要管理人員進行考核。d)根據集團長遠技術規劃的要求，確定公司的中長期技術路線和審核公司的技術創新項目。e)審核重大工程混凝土技術方案，并指導方案的落實f)負責組織有關人員對質量事故進行鑒定和處理，并審核質量事故的處理方案及糾正和預防措施。g)組織相關人員制定公司重大工程的招投標技術方h)負責新建站試驗、質檢儀器、設備與設施方案與驗5.2.2技術質量部部長崗位職責a)在總工程師的領導下，開展技術質量管理工作。b)負責技術質量部與各站技術系統崗位及職責的確定，并監督職責的落實情況。c)科研成果推廣的組織、反饋、協調；d)負責技術質量系統IS09000族標準的貫徹工作，如：確定職責、編寫程序文件、制訂培訓計劃、指導或協助各站或參控股公司制訂相關的作業指導書等。e)審定特種混凝土及重大工程技術方案及投標文件，負責跟蹤實施過程及實施效果，及時調整有關實施f)協助總工程師分析、處理質量事故，并協助或參與制訂相關糾正和預防措施。g)負責技術質量部的日常管理工作，如：會務、文件往來、報表收集整理、資料歸檔、配合比簽發等。h)負責簽署對集團的質量報表(月報),及時向集團主管部室通報質量事故及重點工程質量問題。i)定期對各站的技術質量工作情況進行檢查考核，了解參控股公司的重大技術質量實施情況，及時向主管領導匯報有關問題，防止有損害公司形象的事件發生。j)負責分析各站的技術質量報表，定期形成公司技術質量狀況分析報告，并上報有關領導及集團相關部5.2.3技術質量部副部長職責a)負責技術質量部的日常工作，如：會務、文件往來、報表收集整理、資料歸檔等。b)負責技術質量系統貫標工作的具體實施。c)協助技術質量部長定期對各站的技術質量工作情況進行檢查考核，了解參控股公司的重大技術質量實施情況，及時向主管領導匯報有關問題，防止有損害公司形象的事件發生。d)負責收集整理及分析各站的技術質量報表，定期形成公司技術質量狀況分析報告，并上報有關領導。e)負責跟蹤有關標準規范的變動情況，確保公司相關部門及所屬各站及時得到最新的標準規范，并負責與政府、總公司(集團)有關部門保持聯系。5.2.4商混站主任工程師職責a)全面負責本攪拌站及分站技術質量管理工作。b)負責本站范圍內質量體系文件的貫徹執行，并對分站進行督督、管理。c)負責編寫《質量計劃》,并監督實施。d)負責對原材料供方的審核。e)按照試驗和質檢管理制度的有關規定，檢查督促試驗和質檢的日常工作。f)負責合同中技術質量要求的落實。協助生產經營部門做好對顧客的質量回訪。g)負責制定并實施相關的糾正和預防措施和本站不合格品及質量事故的分析處理，質量事故及重點工程質量問題及時上報公司。h)定期組織召開質量分析會。對發生的質量問題進行分析總結，對質量隱患問題及時解決。i)加強混凝土生產配合比調整、到場混凝土調整的授權工作的落實。5.2.5分站技術負責人職責a)在主任工程師的領導下全面負責分站技術質量管理b)負責分站質量體系文件的貫徹執行，并進行督督、管理。c)協助主任工程師編制《質量計劃》,組織落實。d)按照試驗和質檢管理制度的有關規定，檢查督促試驗和質檢的日常工作。e)負責合同中技術質量要求的落實。協助生產經營部門做好對顧客的質量回訪。f)負責制定并實施相關的糾正和預防措施和本站不合格品的處理。g)協助主任工程師對質量事故進行分析處理。h)定期組織召開分站質量分析會。對發生的質量問題進行分析總結，對質量隱患問題及時解決。i)及時上報質量事故及重點工程質量問題。5.2.6商混站試驗室主任職責a)在主任工程師的領導下全面負責站內試驗室的管理工作，執行試驗管理制度，并采取有效措施保證各