第頁共頁會計兼出納文員的主要職責范圍說明范文一、崗位概述會計兼出納文員是企業財務部門中的一員，負責處理與財務和出納相關的事務。他們需要熟悉會計原理和操作流程，并具備準確處理現金和銀行事務的能力。此外，他們還負責記錄和維護企業的財務文件和記錄，確保財務資料的準確和完整性。二、主要職責1.財務處理-負責錄入和核對企業的財務收支明細，包括費用報銷、應收款、應付款等。-負責審核和處理員工的報銷申請，確保符合企業的報銷政策和流程。-負責管理和維護企業的資金賬戶，包括現金、銀行存款等，并確保賬戶余額的準確性。-負責處理與供應商的支付事務，包括核對發票、制作付款憑證等。2.出納工作-負責接收和支付現金，確保支付金額與收據的準確性。-負責辦理與銀行相關的事務，如存款、取款、轉賬等，確保操作的準確和及時性。-負責日常的銀行對賬工作，核對銀行流水和財務賬目的一致性。-負責保管和管理公司的金庫和現金，確?，F金的安全和完整。3.財務報表-負責按期制作和提交企業的財務報表，如資產負債表、利潤表等。-負責協助財務經理進行財務分析和報告，提供財務數據和信息支持。4.財務文件和記錄管理-負責管理和維護企業的財務文件和記錄，確保準確和完整。-負責歸檔和存儲財務文件和記錄，確保易于檢索和查閱。5.審計和稅務事務-負責協助內外部審計工作，提供財務數據和文件支持。-負責協助稅務部門處理與稅務相關的事務，如納稅申報、發票管理等。三、任職要求1.學歷要求：本科及以上學歷，財務、會計等相關專業背景。2.職業素質：具備良好的責任心和敬業精神，具備較強的溝通和協調能力。能夠承受較大的工作壓力，并具備解決問題的能力。3.專業知識：具備扎實的會計知識和操作技巧，熟悉財務和出納相關的法律法規和操作規程。熟練使用財務軟件和辦公軟件。4.工作經驗：有相關崗位工作經驗者優先考慮。5.語言能力：良好的英語讀寫能力。6.證書要求：持有注冊會計師（CPA）或中級會計職稱者優先考慮。四、工作流程1.接收和處理財務文件和記錄，包括費用報銷、應收賬款、應付賬款等。2.審核和處理員工的報銷申請，核對和確認報銷金額和支持文件。3.管理和維護企業的資金賬戶，包括現金、銀行存款等。4.處理與供應商的支付事務，核對發票和制作付款憑證。5.接收和支付現金，核對金額和收據的準確性。6.辦理與銀行相關的事務，包括存款、取款、轉賬等。7.日常的銀行對賬工作，核對銀行流水和財務賬目。8.制作和提交企業的財務報表，如資產負債表、利潤表等。9.協助財務經理進行財務分析和報告，提供財務數據和信息支持。10.管理和維護企業的財務文件和記錄，歸檔和存儲易于檢索和查閱。11.協助內外部審計工作，提供財務數據和文件支持。12.協助稅務部門處理與稅務相關的事務，如納稅申報、發票管理等?？偨Y：會計兼出納文員在企業的財務部門中具有重要的職責和作用。他們需要具備扎實的會計知識和操作技巧，并具備準確處理現金和銀行事務的能力。他們還需