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文檔簡介

第頁共頁企業庫存現金管理制度范本以下是一個簡單的企業庫存現金管理制度范本：1.目的：確保企業庫存現金的安全、準確管理，提高資金使用效率和企業的經營效益。2.適用范圍：適用于企業內部所有涉及庫存現金的操作和管理。3.責任主體：3.1財務部門負責庫存現金的日常管理和監督。3.2員工是庫存現金的使用者，有責任確保現金安全和正確使用。4.庫存現金管理的原則：4.1真實、準確：記錄庫存現金的數量和金額必須真實、準確，并及時進行核對和調整。4.2安全、防護：庫存現金必須妥善保管，采取相應的安全措施，防止丟失、偷盜和損毀。4.3有序、規范：庫存現金的存儲和使用必須按照規定的程序進行，制定專門的操作流程并加以執行。4.4公平、公正：庫存現金的使用必須公平公正，不得違反企業的相關規定和法律法規。5.庫存現金的登記和管理：5.1每日庫存現金的數量和金額必須進行登記并核對，確保與實際存量一致。5.2庫存現金必須存放在指定的安全柜或保險箱內，并進行定期的安全檢查和清點。5.3庫存現金的使用必須通過相關的申請、審批程序，并記載清楚使用原因和金額。5.4庫存現金的取款必須由授權人員進行，同時記錄取款人、金額和日期，并進行核對和審核。5.5庫存現金的存取必須有相應的憑證，包括收據、支票、憑證等，并進行存檔備查。6.庫存現金的核對和審計：6.1對庫存現金進行定期的核對和清點，確保數量和金額的準確性。6.2對庫存現金進行不定期的內部審計、外部審計等，發現問題及時整改并追究相關責任。7.庫存現金管理的違規處理：對于庫存現金管理中的違規行為，根據公司規定和法律法規進行相應的處理，包括但不限于警告、罰款、停職、辭退等。這只是一個簡單

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