北京誠通華億房地產有限公司基本管理制度二零一二年六月目錄第一章組織運營管理制度 3第二章人力資源管理制度 18第三章資金和財務管理制度 28第四章行政管理制度 34第五章合同管理制度 42第六章前期開發管理制度 48第七章設計管理制度 50第八章成本管理及招標采購管理制度 57第九章工程管理制度 66第十章項目結案與項目后評價管理 121第一章組織運營管理制度一、公司管理模式（一）管理模式北京誠通華億房地產有限公司是依據國家相關法律、法規的規定，由北京誠通嘉業集團出資成立的房地產開發企業。誠通嘉業集團作為專業的房地產開發商，具有豐富的管理經驗，擁有優秀的專業團隊，先進的管控模式和開發理念，特別是在產品研發、營銷策劃、產品價值挖掘等方面成就了京城文化地產知名品牌“誠通地產”和很強的項目運作能力。傳承集團的上述優勢，對實現公司價值最大化、在產品市場上形成強有力的競爭地位甚為必要，為此本公司管理采取如下模式：1、公司投融資等重大事項由公司股東會、董事會進行決策。2、公司日常經營管理和項目開發業務由房產開發中心本部作為管理部門負責組織公司經理層具體實施。公司按照項目成本的2%，按年度向集團支付服務管理費。（二）房產開發中心本部與公司經理層的職責范圍劃分1、在上述管理模式下，房產開發中心本部依據其基本管理制度、各項授權體系文件、各項業務制度對公司進行業務操作、指導、監督、考核等。2、公司日常經營管理和項目開發業務，實行董事會領導并由房產開發中心本部管理下的總經理負責制。二、總經理負責制（一）總則1、在集團“小中心大項目”的管控模式下，以公司總經理接受集團下達的項目計劃、成本、品質、利潤任務目標為前提，為清晰公司總經理責權利，并建立有效的過程監控機制，特制訂授權、責任、監控、利益“四位一體”的授權責任人制度。2、公司授權責任人為公司總經理，應在總經理年度目標責任狀中明確。在總經理不在位的情況下，經集團管理決策委員會，公司董事會決定，授權責任人可以是房產開發中心及項目公司其他高管人員。3、公司總經理受房產開發中心總裁的全面領導，接受董事長定期考核并接受各副總裁在其職能管理方面的指導。（二）授予權限1、組織人事權組織機構及人員編制設置、調整建議權公司副總經理、總工、總助等高級管理人員任免建議權公司部門經理任免提名權（財務部經理及綜合辦公室主任由集團派任）公司部門副經理（含）以下人員任免及其待遇的審批權公司人員工作分工、工作調整、任務分配等調度調配權根據績效管理規定，對公司人員的考核及獎懲審批權2、財務審批權1）月度資金計劃內合同款：A、執行合同預付款/定金20萬元以內B、執行合同進度款工程類100萬元以下，材料采購等其他合同單筆50萬元以下3）費用類財務審批權：A、固定資產購建單項2萬元以下B、辦公房屋租賃與改造支出單項5萬以下C、辦公用品及低值易耗品支出單項1萬以下D、業務招待費、差旅費單筆5千以下E、其他管理費用單筆5千以下詳見集團《權限體系表》中財務管理審批權限。3、業務運營權1）在項目開發總計劃框架內，各專業計劃平衡的決定權2）100萬元以下（含）招采審批權3）100萬元以上招采的審核權4、經營管理中的協調權1）對與本項目開發有關的工作，有要求房產開發中心職能部門參與會議的召集權2）對集團管理體系的合理化有書面建議權3）對房產開發中心職能部門經理考核（協調配合度）的參與權（三）責任范圍1、公司運營責任1）對公司經營指標的完成負全責2）對公司管理指標的達成負全責3）對公司制度執行負全責4）對公司員工營私舞弊、瀆職行為負領導責任5）對公司企業文化建設負領導責任6）對公司運營及項目建設安全負領導責任2、項目開發責任1）項目開發進度計劃執行的第一責任人2）項目目標成本計劃執行的第一責任人3）項目建設品質標準執行的第一責任人3、維護集團化管理模式1）對集團及房產開發中心規章制度、決定決議及時有效執行負全責2）對公司響應集團及房產開發中心各部門工作要求的配合性負領導責任（四）監控體系1、接受房產開發中心在公司運營及項目開發各流程、環節的監控體系2、支持集團審計部門的監控、審核、調查工作3、配合集團或集團聘請的外部機構對項目公司的審核、審計工作（五）利益機制1、按照集團人力資源管理制度給予公司總經理的基本報酬和待遇2、按照集團管理制度獲得年度績效獎勵3、公司總經理納入集團管理層股權激勵對象范圍4、項目利潤分享按照集團利潤分享及激勵規定執行。5、項目開發利潤超過集團下達計劃的，可給公司特別獎勵6、重大問題處罰規定：公司在項目開發和公司運營中出現營私舞弊、重大責任事故、收取采購回扣、嚴重違反規章制度、主要經營指標（銷售、進度、質量、成本等）嚴重不達標等重大問題，視問題嚴重程度，由董事會決定，給予下列處罰：1）扣減或全部取消其年度或項目獎勵；2）降職或辭退；3）觸犯法律的，將追究其法律責任。三、重大事項審批權限規定（一）組織人事權1、組織機構設置(含人員編制)：由項目綜合辦公室提案，集團行政人事部參與，項目總經理及集團董事長辦公室審核，房產開發中心運營總裁審批。2、管理制度/流程：1）基本管理制度：由項目綜合辦公室提案，集團行政人事部參與，總經理及集團董事長辦公室進行審核，房產開發中心運營總裁批準后執行。2）業務制度與流程、作業規范：由專業部門參與擬定，項目公司綜合辦公室提案，總經理及集團董事長辦公室審核，房產開發中心運營總裁批準后執行。3、薪酬福利制度：由集團行政人事部提報，運營中心總裁審核，董事長審批。4、績效管理制度：由集團行政人事部提報，運營中心總裁審核，董事長審批。5、人員招聘辭退：1）公司總經理，由中心運營總裁提名，董事長決定。2）副總、總工、總助：由集團行政人事部或公司總經理提案，房產開發中心副總裁審核，運營總裁審批。3）部門經理：由項目公司綜合辦公室提案，集團行政人事部及總經理審核，房產開發中心運營總裁審批（其中財務部經理及綜合辦公室主任由集團派任）。4）部門經理（不含）以下員工由項目公司綜合辦公室提案，公司總經理審批。6）解聘權限與聘任權限相同6、目標責任及考核1）總經理：房產開發中心運營總裁簽署，由集團董事長和中心運營總裁共同考核，各占50%權重。2）副總、總工、總助：公司總經理簽署，由中心運營總裁和公司總經理共同考核，各占50%權重。3）部門經理（含副經理）：總經理簽署，公司領導班子共同考核（房產開發中心運營管理部總監參與成本合約部經理的考核，集團行政人事總監參與對項目公司外派綜合辦公室主任的考核，集團計劃財務部總監參與對項目公司財務部經理的考核，具體參照集團《績效管理制度》執行）。（二）財務審批權1、合同款1）月度資金計劃內：A、執行合同預付款/定金單筆20萬元以內由總經理審批，單筆20萬至100萬由中心運營總裁審批，單筆100萬元（含）由董事長審批；B、執行合同進度款工程類100萬元以下、材料采購等其他合同單筆50萬元以下由總經理審批，工程類單筆100萬（含）至500萬元、材料采購等其他合同單筆50萬（含）至300萬元由中心運營總裁審批，工程類單筆500萬元（含）以上、材料采購等其他合同300萬元（含）以上由董事長審批；2）月度資金計劃外均須由集團董事長審批2、期間管理費：具體參照集團《權責體系表》執行。3、應收款核銷：均上報集團董事長進行審批。（三）業務審批權1、計劃管理：按照計劃管理辦法的規定執行2、項目規劃1）項目規劃方案，由房地產開發中心運營總裁進行審核，集團董事長審批。2）項目的擴初方案由主管房地產開發中心運營副總裁審核，運營中心總裁審批。3、成本管理1）各階段成本編制工作責任界定：項目可研階段可研階段投資估算資金開發中心投資發展部資金開發中心總裁集團董事長方案設計階段方案階段限額成本/目標成本運營管理部項目公司總經理、設計部、精裝部房產開發中心副總裁、運營總裁集團董事長初步設計階段初步設計階段限額成本/目標成本運營管理部項目公司成本合約部、設計部、精裝部房產開發中心副總裁、運營總裁集團董事長施工圖設計階段施工圖階段限額成本運營管理部項目公司成本合約部、設計部、精裝部房產開發中心副總裁運營總裁項目實施階段項目目標成本項目公司成本合約部技術部、運營管理部房產開發中心副總裁、總裁董事長2）項目的材料設備定標：項目公司權限內（100萬以內）的由公司總經理審批。項目公司權限外的100-500萬以內由項目公司工程技術部參與，成本合約部提案，公司總經理、中心招標部及主管副總裁審核，中心運營總裁審批；500萬（含）以上的由項目公司工程部參與，成本合約部提案，公司總經理、中心招標部、主管副總裁及運營總裁審核，集團董事長審批。四、計劃管理辦法項目公司主要包括一級計劃（項目開發總計劃、年度工作計劃、年度資金計劃、）二級計劃（季度計劃）和三級計劃（月度計劃）。（一）一級計劃的編制與審批1、項目開發總計劃項目公司成本合約部為編制部門，項目開發總計劃主要依據里程碑計劃，詳細編制項目開發建設的總計劃，包括工程進度計劃，設計進度、開發手續辦理進度、招標、營銷等專業節點計劃，在項目里程碑計劃批準后兩周內，由項目公司成本合約部組織發起，項目公司營銷體系、設計部、精裝部、工程技術部、財務部、房產開發中心技術部、集團計劃財務部共同參與，經房產開發中心運營管理部、項目公司總經理、中心副總裁審核后，由房產開發中心運營總裁批準執行。2、年度計劃項目公司總經理根據集團下發的年度經營計劃，組織各部門編制下一年度工作計劃，上報集團董事長辦公室和中心副總裁審核后，由中心運營總裁審批，審批后按各階段（季度、月度）目標進行分解制定年度的詳盡計劃。年度工作計劃的內容應包括：1）編制的目的、依據和指導思想。2）工作目標、計劃指標計劃指標內容包括但不限于：計劃開工、竣工、銷售、投入資金，新簽銷售合同額，計劃回款額、銷售收入、計劃利潤總額、計劃凈利潤。3）主要工作實施說明。4）保證措施。5）工作計劃完成時間表。6）需哪些部門協助。7）費用、資金預算。3、年度資金計劃財務部為編制部門，根據集團計劃財務的通知要求，于12月1日前完成年度資金計劃的編制，經總經理辦公會審議通過后，上報集團計劃財務部，12月10日前由經集團管理決策委員會審議通過后，由董事長審批執行。（二）二級計劃編制與審批由項目公司總經理負責，根據審批后的中心季度工作計劃進行編制，每季度最后一個月的25日之前提報集團董事長辦公室、行政人事部審核后，中心運營總裁審批。項目公司各職能部門根據審批后的公司季度工作計劃編制本部門的季度工作計劃，每季度最后一個月的30日之前報項目總經理審批。（三）三級計劃的編制與審批1、員工的月度計劃直接填寫在行動日志上，與績效考核掛鉤，每人每月工作項不能少于10項，遵循按層逐級審批原則，由其主管領導進行審批。2、項目公司總經理負責各部門月度計劃的審批與考核。（四）計劃的實施、監督、調整1、總經理是公司項目總計劃及年度經營管理計劃的第一責任人；各職能部門經理是本部門計劃及其負責的專業計劃的第一責任人。2、年度、項目各項計劃任務目標及其執行責任，在管理層年度目標責任狀中明確分解到人。3、年度計劃，必須有效分解到季度計劃中。為保證計劃執行的嚴肅性，年度計劃、季度計劃在執行過程中不得調整，出現計劃偏差情況，第一責任人必須及時采取措施予以補救。4、年度經營管理計劃、項目進度計劃執行情況項目公司總經理在每次董事長辦公會上固定的匯報內容。出現計劃偏差的情況，項目公司總經理必須進行協調，提出有效措施進行補救。5、綜合辦公室作為項目公司內部計劃監督部門，每季度末向項目總經理提交年度計劃、季度計劃執行情況分析報告。財務部作為資金管理部門，每季度提交年度資金計劃執行情況分析報告。兩報告報公司總經理及中心運營總裁。6、項目公司的二級計劃的調整需提出并填制《計劃調整審批單》，由運營管理部審核，中心運營總裁審批，報董事長辦公室備案。（五）計劃執行結果考核1、每季度考核時，季度計劃的執行結果是對公司管理層進行季度績效考核的重要內容，與其績效工資掛鉤。2、年度考核時，年度計劃的執行結果是對管理層目標責任考核的重要內容，與其年度各種獎勵、激勵掛鉤。五、公司組織結構、職位關系及部門職能（一）組織機構（二）公司職位關系1、結構及職位關系圖合計36人公司的組織結構及人員編制需要調整時，由項目公司綜合辦公室提報，項目公司總經理審核，中心運營總裁審批。2、職位行政等級對應表1總經理2副總經理3總經理助理、總工程師4部門經理、部門副經理5部門主管、專業工程師6員工一級7員工二級8員工三級9員工四級10員工初級（三）部門職能1、開發部一級職能二級職能三級職能以保障項目的合法性為中心，履行本部門職能：一、政策掌握掌握房地產開發的規律，把握政府政策走向，提出項目開發的總體思路。二、用地審批負責跟蹤辦理土地開發的相關手續，包括總規、土規的申報審批，落實土地儲備及供應計劃，辦理相關部門申報審批，領取用地批準書，辦理拆遷手續，拆遷結案，進行土地評估，招拍掛，簽定土地出讓合同，交納出讓金，辦理國土證等。負責預售證、房產證的辦理。三、規劃審批負責辦理規劃局的有關手續，包括領取規劃意見書，總規報建，領取建設用地規劃許可證，進行單體報建、專業報建，領取建設工程規劃許可證，申報正式投資計劃，領取投資許可證，辦理施工許可證，辦理規劃驗收手續，辦理綜合驗收手續等。四、市政報建負責辦理給排水、強弱電、供氣、采暖、消防、人防、環保衛生、交通、考古、園林綠化、防雷設施等報建及驗收手續；組織地形測量、市政管線測量，規劃放線及驗線；辦理資質年審、企業年檢、上報計劃工作；辦理小區綜合驗收、節能驗收手續；辦理小區門牌、通郵手續；辦理小區配套設施移交有關部門的手續的工作；辦理衛生防疫報建驗收手續；協調城監大隊工作；辦理電信項目報裝驗收。五、關系協調協調在開發過程中與政府及相關部門的關系，控制開發過程中的各項費用。2、工程技術部一級職能二級職能三級職能以保障工程的投投資、進度、質量控制及組織協調為中心，履行本部門職能：一、計劃及制度流程的制定依據集團對項目開發的總體計劃目標要求，負責編制工程進度計劃、質量計劃。負責制定項目工程管理的制度、工作流程及技術管理標準。二、工程管理負責參與組織監理、總包、獨立分包及材料設備招投標工作，編制技術標。審核施工方案與施工組織設計、監理大綱及實施細則、總包及分包施工方案并監督落實；組織工程專題會議，參加監理主持的工程例會，監督與審核工程進度、質量、成本控制的實施情況；審核確認工程與設計變更；審核工程款支付；組織階段驗收、竣工驗收；協調甲方、施工方、監理方、設計方之間的關系，保障工程施工順利進行；協助成本合約部對各階段的目標成本從方案設計至工程竣工進行全過程的成本控制。三、資料管理負責技術檔案的發放、更新與保管歸檔，竣工資料的整理歸檔。3、成本合約部一級職能二級職能三級職能以保障項目工程的投資與成本控制為中心，履行本部門職能：一、成本計劃管理根據集團批準的總體成本預算控制目標，負責成本目標責任制的落實及成本控制計劃的編制，對實際成本與計劃成本進行監控分析，跟蹤成本控制的全過程。二、成本預決算組織編制和會審工程概算、預算及決算報告；審核設計變更及工程變更；審核工程索賠；建立工程材料、設備及各類分包商市場價格信息庫。三、采購及招投標協調招標代理機構，負責甲供、甲指定及關鍵材料設備的招投標和采購；組織對材料、設備供應商的考察、推薦和評議；組織施工單位、監理單位的招投標工作；負責組織材料設備進場的審核驗收；負責編制材料、設備采購計劃。四、合同管理負責公司除設計招標以外，所有經濟行為（包括工程招標與材料設備的采購招標,工程招標100萬以上與集團共同參與組織）的招投標管理及監督執行；負責組織合同會審與簽訂、草擬合同范本、制定非范本合同、監督檢查合同執行情況。五、法務管理與集團常年法律顧問一起審核所有與成本合約部相關的經濟合同、協議，擬定告知、訴狀等法律文件，用法律維護公司的利益，并負責在公司內普及法律知識，為各部門主動提供法律服務。4、設計部一級職能二級職能三級職能根據市場需求，結合集團發展戰略，精確定位產品，并對產品進行深度研究，管控產品的設計，并對產品的實施提供技術支持。一、產品研發依據集團審定的項目定位，參與產品的定位，并對產品的基本屬性及特性制定產品模型。二、設計總控進度計劃、設計成本根據項目總體開發計劃目標要求，制定設計總體實施進度節點計劃；并根據項目總體投資概算制定產品配置標準，及設計成本。三、設計及技術管理根據集團審定的項目產品定位，負責將產品設計整體過程進行把控；在此過程中配合前期報審各項手續的圖紙準備工作；根據產品配置標準，制定各項技術標準，技術標準需征求集團房產中心技術部審核意見，項目核心技術審定權在房產中心總裁。四、現場配合協同其他相關部門參與組織各專業分包及材料設備招投標工作，制定技術標準；負責圖紙往現場實施過程中效果的跟蹤，對現場出現的技術問題予以支持；對圖紙實施過程中出現的各類設計變更進行管理；配合工程竣工驗收。五、設計資料管理對項目的所有設計資料進行收集、管理工作。5、精裝部一級職能二級職能三級職能以配合項目總體開發進度為核心，管控執行精裝設計技術及工程管理實施等職能：一、工作進度計劃及管理流程的制定依據項目開發的總體計劃目標要求，制定精裝設計及工程實施進度節點計劃、質量管控計劃；制定精裝設計與工程管理的制度、工作流程及技術管理標準。二、設計及技術管理根據項目定位和產品研發要求制定設計任務書，制定各類精裝相關技術標準；管理設計單位及設計成果，控制設計節點計劃，全程配合并解決精裝施工過程中各類技術問題。三、工程管理協同其他相關部門參與組織精裝類監理、施工、各專業分包及材料設備招投標工作，制定技術標準。審核并落實施工組織方案及技術細則；組織各類精裝工程專題會議，落實工程進度、質量、成本控制的實施；審核確認精裝工程與設計變更；審核工程款支付；組織精裝各階段驗收、竣工驗收；協調甲方、施工方、監理方、設計方之間的關系，保障工程施工按進度計劃進行；四、資料管理負責精裝技術檔案的發放、更新與保管歸檔，整合設計資源和資料庫；管理各類竣工資料及相關技術資料。6、財務部一級職能二級職能三級職能以保障公司預算財務管理工作穩健、高效運作為中心，履行本部門職能：一、財務計劃管理根據集團年度計劃指標編制公司年度預算和年、季、月度經營計劃，監督、檢查公司年度預算和經營計劃的執行情況。二、融資計劃管理配合集團項目融資計劃，制定融資實施計劃、融資立項、完善項目融資。三、資金管理按照全面預算的要求，進行資金的合理調度、使用與監督管理；編制項目付款計劃，根據合同及相關審批，審核支付計劃款項。四、會計核算制定財務制度，編制會計報表與管理報表；負責公司業務的會計核算工作。五、成本控制根據公司預算計劃，控制公司各項成本支出。六、稅務管理負責公司的稅務籌劃、納稅申報。七、對外關系維護維護與協調融資、稅務、審計等單位關系，為項目開發提供保障。7、綜合辦公室一級職能二級職能三級職能以保障公司正常運作提供人力、行政與后勤支持為中心，履行本部門職能：一、制度建設制定完善公司各項規章制度、工作流程，監督、檢查公司各部門制度執行情況。二、員工招聘與培訓根據年度招聘計劃進行員工招聘信息的發布、簡歷的篩選、面試組織等工作；負責組織進行新員工入職培訓，幫助新員工盡快融入團隊。三、薪酬與績效管理負責根據集團發展要求制定薪酬管理體系；負責員工的季度及年度績效考核工作以及管理層年度考核的組織實施工作。四、計劃督辦根據確認的公司及部門計劃進行事項督辦工作，負責各部門工作完成情況的監督五、行政管理傳達公司領導對各部門的工作部署、意見以及下達的計劃、任務、指示；協調公司各部門工作聯系，組織、安排公司有關會議、商務活動等；負責員工考勤管理工作。六、公文與檔案管理負責上級和外來文件的收發、登記、擬辦、批辦、承辦、督辦；公司檔案的保管與借閱管理。七、內勤管理負責公司證照的變更、年審、保管及使用管理；公司印章與介紹信的使用管理；負責固定資產的采購、登記、調配管理，做到與財務部賬物相符；負責辦公用品的采購、登記、發放及辦公設備的維護、保養；負責公務用車調配、車輛保養、車輛保險、證照年審及繳費等事務；信息化基礎設施采購、建設和維護。八、企業文化建設配合集團相關部門，完善充實集團品牌文化建設。8、客服部一級職能二級職能三級職能以保障客戶服務與維護集團品牌價值為中心，履行本部門職能：一、客戶管理根據項目開發計劃，編制客戶服務、簽約、按揭及資金回款計劃；建立客戶檔案，跟蹤客戶房款的收取情況并與財務部門核對，定期提供統計報表。二、客戶服務負責《商品房買賣合同》的簽訂與鑒證、銀行及公積金按揭的辦理、房款及按揭款的收取與催促、房屋的交付、與物業公司對接。三、客戶投訴的處理代表公司處理客戶投訴，維護集團品牌形象，培養客戶忠誠度與美譽度六、管理制度與流程建設（一）制度與流程框架體系 與集團的管理模式及公司組織機構相適應，公司的制度體系應按如下框架進行編制：1、基本管理制度包括組織運營、人力資源、財務管理、行政管理、合同管理、前期開發管理、設計管理、成本管理、工程管理、銷售管理等。2、部門管理制度，遵循公司基本管理制度所確定的原則，集團及房產開發中心相關制度流程體系的模式，以公司各部門為單位編制職能履行所需要的管理制度、辦法、程序與流程。主要包括部門職能、部門編制設置、崗位職責、分類業務管理辦法、業務操作程序、流程、標準、規范、表格等。（二）制度與流程的編制或修正1、公司基本管理制度的制訂或修正由總經理提報，經集團董事長辦公室審核后，由房產開發中心運營總裁簽發執行。2、部門管理制度與流程的制訂或修正，由公司總經理負責各部門根據集團管理模式及公司基本管理制度的要求組織與擬定，接受集團及中心各對口部門的指導。經公司總經理辦公會審議通過后由綜合辦公室提報，公司總經理簽發執行，同時報集團董事長辦公室備案。（三）制度與流程的執行與監督1、公司制度的培訓、考核、執行與監督由公司綜合辦公室負責，并應將考核及執行情況納入公司績效考核體系。2、接受并配合集團及房產開發中心定期不定期對公司制度與流程執行情況的檢查。第二章人力資源管理制度一、崗位管理（一）崗位設置與人員編制根據公司組織結構、部門職能，結合各部門業務需要，由公司綜合辦公室擬訂《部門崗位設置和人員編制》，編制部門工作職能，總經理審核同意后，報集團行政人事部審核，房產開發中心運營總裁審批。（二）崗位職責綜合辦公室對部門內崗位進行崗位職責的描述，由集團行政人事部提供職位說明書模板，公司組織編寫《職位說明書》，經總經理批準執行，并報集團行政人事部備案。《職位說明書》作為人員招聘與選拔、績效考核的標準之一。（三）員工聘用基本條件1、一級員工：1）研究生學歷有三年本崗工作經驗；或大本學歷有五年本崗工作經驗；或大專學歷有七年本崗工作經驗。2）本崗專業知識系統、全面、扎實，專業技能有一技之長，工作經驗豐富，思維敏捷，熟悉運用相關法規和技術要求，具備良好的溝通意識，能夠獨擋一面，試用期考核合格。2、二級員工：1）研究生學歷有二年本崗工作經驗；或大本學歷有四年本崗工作經驗；或大專學歷有六年本崗工作經驗。2）本崗專業知識系統、全面、扎實，專業技能強，工作經驗豐富，思維敏捷，熟悉相關法規和技術要求，具備良好的溝通意識，應當能夠迅速獨擋一面，試用期考核合格。3、三級員工：1）研究生學歷有一年本崗工作經驗；或大本學歷有三年本崗工作經驗；或大專學歷有五年本崗工作經驗。2）具備扎實的本崗專業知識，較強的專業技能，較為豐富的工作經驗，能夠獨立勝任本崗工作，試用期考核合格。4、四級員工：1）研究生應屆畢業生；或大本學歷有兩年本崗工作經驗；或大專學歷有四年本崗工作經驗。2）具備系統的本崗專業知識，有較好的本崗工作經驗和技能，基本能夠獨立履行本崗工作職責，試用期考核合格。5、初級：1）大專以上應屆畢業生。2）前臺接待員，有三年以上本崗工作經驗的專職司機。二、人員招聘（一）招聘計劃公司綜合辦公室核查公司現有人力現狀，組織編寫人力資源需求狀況（由集團提供人力需求模板），制定公司年度招聘計劃，報公司總經理、集團行政人事部審核，經中心運營總裁審批后，由項目公司組織實施，集團行政人事部指導、監督。（二）勞動關系管理1、經批準的錄用人員應通過試用，試用期原則為三個月。2、公司依據《勞動合同法》等相關規定，與員工簽署《勞動合同》，勞動合同期限原則為三年。3、公司員工的人事檔案由綜合辦公室設專人管理。4、公司每月25日前向集團行政人事部提交人事管理月報，模板由集團行政人事部提供。三、薪酬福利（一）薪金制度1、薪金原則：（1）公司參照集團薪酬政策，在對公司內部職位進行科學的職位評估、確定職位序列的基礎上，建立以崗定薪、以能定薪，以員工績效為依據的薪酬體系。（2）公司工資管理采用定薪制、試薪制兩種體制。2、薪金結構：（1）公司高層管理人員﹙1﹚公司高層管理人員薪酬結構：月薪+季度績效獎金+年終績效獎金+項目利潤分享獎金高層管理人員包括：總經理、副總、總工、總助。總經理不享受季度績效獎金，公司按照薪酬制度和績效管理規定對符合條件的高層管理人員發放年終績效獎金。（2）部門經理級（含）以下人員薪酬結構：月薪+季度績效獎金+項目利潤分享獎金（3）月薪月薪=月固定工資+月度績效工資其中：月固定工資=基礎工資+職務工資+醫療住房補助+伙食補貼+交通補貼+業務津貼（業務部門）專業人員業務津貼僅限于設計部、精裝部、開發部、工程技術部、成本合約部的專業技術人員。月度績效工資由董事會按照月度績效工資管理辦法，根據公司經營效益在年初核定，具體按照月度績效工資管理辦法執行。（4）季度績效獎金公司按照薪酬制度和績效管理規定對符合條件的副總/總工（含）以下員工發放季度績效獎金。（5）年終績效獎金集團按照薪酬制度和績效管理規定對符合條件的副總/總工（含）以上員工發放年終績效獎金。（6）項目團隊獎金團隊獎金額度：按照項目的年度銷售回款額房產中心提取團隊獎勵金，提取標準根據年必保指標完成情況確定，提取后由中心總裁提出獎勵方案報董事長審批，獎勵對象包括項目公司團隊。3、特別規定（1）入職時間不足一年的員工，將年度獎金基數平均分攤到12個月，乘以員工轉正后實際工作月份數即為應發年度獎金基數。（2）12月31日前已與公司解除勞動合同關系或公司已與其解除勞動關系的員工，不發放年終績效獎金和團隊獎金；（3）員工在工作中出現失誤給公司造成重大損失的，或者一年內累計兩次書面批評及以上處罰的，不發放年終績效獎金和團隊獎金。（二）薪金發放公司實行下發薪制，每月5日（含）前發放上月工資，遇公休日、法定節假日的，提前在最近的工作日支付，每月工資計薪天數為21.75天。（三）薪金調整1、新入職員工經批準轉正結束試用期者，進行轉正薪金調整。2、員工晉升、調職需本職崗位工作滿一年，且根據年終評定結果調升人數不超過公司總人數的30%，經公司領導審批同意晉升、調職后，其薪金按照調整后的職務、級別自變動之日起進行相應調整。（四）定薪制1、適用性：對非試用期人員采用定薪制。即：根據個人的任職崗位和員工級別標準確定月薪標準，并將員工的工作表現與考核結合一起，體現按勞取酬的分配原則。2、定薪制工資標準：（詳見薪酬定級表）3、月度績效工資管理辦法（1）員工月度績效工資的核定方法：月度績效工資的發放以員工的基礎工資為依據基數，由董事會根據公司經營狀況在每年年初決定年度執行檔位，即：根據公司的經營發展情況不同，分三檔計發績效工資。第一檔為基礎工資的50%、第二檔為基礎工資的70%，第三檔為基礎工資的90%。如果公司經營狀態一般，績效工資按第一檔執行；如果公司經營狀態較好，績效工資按第二檔執行；如果公司經營狀態良好，績效工資按第三檔執行。（2）員工月度績效工資的扣除：員工因病假、事假、生育假未能上班（公假除外）均視為未到崗，月度績效工資按以下標準扣除：員工當月非因公未到崗累計超過7個工作日（含7日）以上，扣除全部月度績效工資。員工當月非因公未到崗累計4個工作日（含4日）以上，扣除月度績效工資的50%。為了鼓勵長久服務公司的老員工，員工月度績效工資根據在公司服務年限設定績效工資系數。績效工資系數表服務起止月系數備注1——12個月1.00在誠通嘉業集團內部調動的員工，按在集團內的服務年限計算。13——24個月1.0525——36個月1.1037——48個月1.1549——60個月1.2061個月以上1.254、各種假期間工資發放辦法（1）病假根據員工在本公司服務時間的長短，按以下細則支付其病假期間工資：服務年限月累計病假1-5天實得日工資百分數月累計病假6-10天實得日工資百分數月累計病假11天以上實得日工資百分數注：全月病假者，或按上述辦法計算當月工資低于1260元的，當月工資按1260元發放。少于2年70%50%30%2至5年80%60%40%5至8年90%70%50%8年以上100%80%60%注：病假天數不包括休息日、節假日。工資基數為月固定工資，績效工資依據本條第3款月度績效工資管理辦法執行。員工因工負傷按國家有關規定處理。（2）事假員工因個人原因需要請事假，必須按《考勤管理辦法》中的規定獲得批準。事假期間扣除工資標準為：月固定工資扣除金額=—————×請假天數21.75天工資為月固定工資，績效工資依據本條第3款月度績效工資管理辦法執行。（3）婚假按照國家婚姻法規定，員工享有帶薪婚假待遇；婚假天數如下：年齡天數（含節假日）男方25歲以下3天25歲（含）以上10天女方23歲以下3天23歲（含）以上10天享假員工需事先辦理請假手續，并附結婚證書影印本報綜合辦公室核實，婚假期間月固定工資與月度績效工資全額計發。（4）生育假符合計劃生育規定的女員工產假、流產假和節育措施假，按《北京市女職工勞動保護實施辦法》執行；哺乳期每天給假1小時，月固定工資和月度績效工資全額發放。符合計劃生育規定且上有生育險的男員工，按照國家規定享有30天（包括節假日）的晚育假，公司不再給予產護假；符合計劃生育規定且沒有生育險的男員工享有10天（包括節假日）產護假，全額發放月固定工資，月度績效工資依據本條第3款月度績效工資管理辦法執行。（5）恩恤假（喪假）員工親屬去世，可享有帶薪喪假：配偶、子女、父母、配偶之雙親2日，（外）祖父母、兄弟姐妹1日。另外，外省市員工可享有3日路途假。喪假恰逢公眾假期（如雙休日、法定假期等）可順延；確因實際需要申請延長假期的，經批準同意的按事假處理。上述恩恤假月固定工資與月度績效工資全額計發。（6）年休假公司員工享有帶薪年休假，具體休假天數按照《職工帶薪年休假條例》等國家相關規定執行。鑒于房地產行業的特殊性，公司統籌安排員工在春節期間休假。對于實際休假少于應休年休假天數的，員工可在本年度內另行享受對應休假。（五）試薪制1、新員工（包括新聘用的各級管理人員）在試用期內一律實行試薪制。2、試用期員工工資按所在崗位月固定工資及月度績效工資的80%發放。（六）加班公司原則上不提倡加班，對于員工個人考核指標中的工作內容不允許通過加班完成,員工由于其他工作原因確需加班者，應提前向部門經理提出書面申請，填寫《員工加班申請表》報部門經理及部門上級主管領導批準，綜合辦公室備案，方可加班，月累計加班超過8小時的需經公司總經理簽字確認,月底經綜合辦公室核實后按照國家規定可分別給予調休、沖抵病事假、支付加班工資。《員工加班申請表》應一式兩份，月底經綜合辦公室核實后，員工與綜合辦公室各存一份。（七）員工福利待遇1、對于已與公司簽署勞動合同的員工，公司按國家規定為員工繳納養老、醫療、失業、工傷、生育保險，并繳納住房公積金。2、公司為所有正式員工按照下列標準報銷手機費：總經理實報實銷副總/總助/總工300元/月總監/部門經理（含副職）200元/月普通員工100元/月注：所有員工從入職之日可以報銷當月的手機費。3、車輛油費補助公司公務車（包括總經理所用車輛）原則上要用于因公外出，保證業務工作的使用。公司下列管理人員個人車輛經公司總經理同意為公私混用的，入職之日起可按照如下標準予以汽油補貼（提供相關發票報銷），享受補貼人員應當保證其工作期間的車輛使用，公司不再另外提供交通條件。總工/總助1000元/月部門經理600元/月（前期開發部經理1000元/月）4、餐補由于項目位置的特殊性，而且項目馬上進入施工期，公司為員工提供早、午餐，如果需要加班可以申請加班餐，標準為每工作日30元/人，如員工出外工作不予發放餐補。四、員工內部晉升（一）內部晉升前提條件：1、公司實施晉升計劃；2、晉升為副經理（含）以上職位時，職位有空缺。（二）主管（含）以下級別員工晉升基本條件：1、本崗本級工作滿一年以上；2、勝任本職工作；3、年終員工績效考評進入前5名。（三）副經理（含）以上級別人員晉升基本條件：1、主管崗位工作滿一年；2、勝任本職工作；3、年終員工績效考評進入前5名；4、年度工作業績突出，給企業做出特殊性貢獻的。（四）晉升工作實施程序1、員工的直接領導提議；2、綜合辦公室對前提條件和基本條件進行審核；3、存在前提條件且員工符合晉升基本條件的，按照人事管理權限的規定，由有權批準人決定是否晉升。五、績效管理制度（目前執行2011年，待集團的績效管理制度確定后，再行修訂）六、培訓管理規定（一）培訓種類1、內部培訓師內訓：主要由內部管理人員擔任培訓師。此類課程主要有：集團及公司文化理念、歷史沿革、發展戰略規劃、組織結構、規章制度、職業操守、內部業務流程等。2、外部培訓師內訓：聘請外部職業講師、業內資深專家，針對員工整體提升職業素質和運營管理系統知識的集中培訓。3、公司選送外訓：個人申請并經公司批準，選派公司領導班子成員(必須在本企業轉正后服務滿六個月)，以及優秀的核心管理人員參加外部教育機構、培訓中心所舉辦的專業培訓課程。4、個人進修外訓：鼓勵員工到大專院校或專業培訓機構進修學習（包括中高層人員攻讀學位、上崗培訓、職稱及其它資格證書考試、培訓等），但應提前向公司書面報備，原則上學習形式應為業余進修并不得影響本職工作。5、其他培訓：諸如參加政府部門要求的各種政策法規的學習培訓、業務開展所必須的專業培訓。（二）年度培訓計劃每年年底公司綜合辦公室制訂該公司下年度培訓計劃，報公司總經理與集團行政人事部審核，中心運營總裁審批。培訓費用納入年度預算，執行結果與考核掛鉤。培訓實施由公司綜合辦公室負責組織。公司核心崗位人員培訓可納入集團統一培訓體系，由公司綜合辦公室配合集團行政人事部組織實施。綜合辦公室必須嚴格執行年度培訓計劃，并負責具體培訓工作的組織與管理。培訓計劃執行情況是綜合辦公室經理績效考核的重要內容。（三）培訓費用1、綜合辦公室負責控制培訓費用在年度預算內，不得超支。2、為了強化主動學習、主動提高的目的，公司選送外訓，參加培訓人員個人承擔培訓費用的15%。3、公司選送參加資格考試培訓或學歷進修的，若參加培訓人員資格考試不合格或未取得相應證書，則所有培訓費用均由參加培訓員工個人承擔。4、公司選送外訓支付培訓費用3000元以上的，員工自培訓結束之時起應在企業服務滿三年，若服務年限不足的，員工按剩余時間比例返還公司相應的培訓費用，具體見《培訓服務期協議》。（四）培訓組織管理：1、出勤管理（1）所有培訓一經報名確認，受訓人員須提前做好安排，除特殊原因外，應準時參加；業余時間參加培訓，不以加班論。（2）凡在公司內部舉辦的培訓課（包括外部講師的內部集訓、內部培訓講座及各種內部研討會、交流會等），參加人員必須嚴格遵守培訓規范，課前簽到；由綜合辦公室負責紀錄；考勤狀況將作為考核依據之一。2、培訓評估（1）每一次集體培訓結束，綜合辦公室負責對該次培訓做出書面評估報告。（2）公司選送外訓結束，參加培訓人員應按照綜合辦公室的要求，或寫出學習心得，或在公司內部舉行專題講座，使培訓成果在內部得到共享。綜合辦公室做出培訓評估報告。3、培訓記錄（1）綜合辦公室應建立相關外部培訓資源的詳細信息紀錄，以便尋找更優惠的高質量課程，并對集團或集團內其他公司提供必要的支持和資源共享；（2）綜合辦公室部建立《全員培訓檔案》，記錄全員培訓實施情況，并定期報備集團行政人事部。（3）個人進修培訓，其結業（畢業）證書及成績單報綜合辦公室備案，作為調配、選拔以及任免的參考依據。七、員工獎勵（一）符合下列條件之一，予以表揚：1、助人為樂傳為佳話的；2、厲行節約，或堅持原則表現突出的；3、在單項工作或階段工作中有明顯榜樣作用事跡表現的；4、發現職責外問題隱患，及時處理或報告，避免企業損失的；（二）符合下列條件之一，予以記功：1、其合理化建議采納實施后對提高效率、控制風險或成本的效果顯著的；2、檢舉違規或損害公司利益的人或事，經查證屬實的；3、關鍵時刻知難而上，力挽困局扭轉被動局面表現卓著的。4、在危急事件中為維護公司利益、保護員工安全，奮不顧身搶險有功者。被評為優秀員工及有其他獎勵的，在晉升職位時予以優先考慮。八、員工處罰辦法（一）符合下列條件之一的，予以批評：1、上班時間聚眾閑聊、躺臥睡覺、上網聊天等違反作息規定行為的；2、不服從主管領導命令，情節輕微者；3、對客戶不禮貌，造成不良影響者；4、當月遲到早退累計超過三次的。（二）符合下列條件之一的，予以記過：1、曠工，或不服從領導正常工作安排致使工作延誤的；2、怠慢工作，或不作為，致使公司受到損失的；3、被證實在同事之間挑撥離間、在領導之間制造矛盾造成惡劣影響的；4、打架斗毆、酗酒滋事影響惡劣，及其他破壞、損害公司聲譽的。（三）符合下列條件之一的，公司有權與其解除勞動合同并不予支付經濟補償：1、在試用期內被證明不符合錄用條件的或未滿法定工作年齡的；2、一年內累計無故曠工三個工作日（含）以上的；3、盜竊、欺詐、偽造、嚴重泄密、受賄、吃拿回扣，以及被司法機關扣押、被依法追究刑事責任或被勞動教養的；4、玩忽職守、故意違反規章制度，使公司財產和利益蒙受嚴重損失的（嚴重損失指損失金額達到人民幣1000元整以上的）。5、偽造學歷證書、身份證件、虛假的解除之前勞動關系的證明騙取公司錄用的6、盜竊公私財物達人民幣五十元以上的（含本數）；7、在上班時間打假斗毆造成他人輕微傷以上的（含輕微傷）；8、在易燃易爆倉庫重地吸煙達兩次以上的；9、勞動者同時與其他公司建立勞動關系，對完成公司的工作任務造成嚴重影響，或者經公司提出，拒不改正的；10、累計3次記過以上的。九、企業文化1、公司依據《集團內刊編輯管理辦法》和《集團網站信息更新管理辦法》的規定，及時向集團提供稿件作為內刊素材；定期或不定期的將公司發生的重大事件提供給集團，以便及時更新網站。2、公司對外重大廣告宣傳的信息稿件需經過集團核定。3、組織公司需積極參加集團行政人事部開展的員工拓展訓練及年度內大型集體活動。4、公司的VI標志、標識需與集團統一。項目宣傳推廣過程中，負責“誠通地產”品牌的推廣。第三章資金和財務管理制度一、資金管理財務部為公司資金計劃的歸口管理部門，負責資金計劃日常事務的組織、協調工作；資金計劃責任人為公司總經理（授權責任人），申報的資金計劃須由公司總經理（授權責任人）書面簽字確認。資金實行“收支兩條線”管理原則：1、銀行賬戶管理公司開立銀行賬戶前須經集團董事長審批后方可到集團公司指定的商業銀行網點開立基本賬戶、一般賬戶、專用賬戶或其他賬戶。未經集團董事長批準不得擅自在任何商業銀行網點或其他金融機構、非金融機構開立賬戶。公司銀行資金賬戶不得私自出租、出借、轉讓。2、資金實行“收支兩條線”管理（1）公司只能確定基本賬戶為支出結算賬戶，公司支付的各類資金支出只能用結算賬戶支付，其他賬戶不得進行資金的對外支付。（2）公司原則上只能開立一個收款專用賬戶，公司因業務需要確需開立多個收款賬戶的，應經集團董事長審批后方可到集團公司指定的銀行網點開立。公司收取的所有資金收入（包括但不限于融資資金投入、經營收入、保證金收入等）必須存入收款專用賬戶。收款專用賬戶由集團計劃財務部通過“網銀”控制，且收款專用賬戶原則上不得購買支票，同時禁止通過收款專用賬戶直接支付各類款項，收款專用賬戶只能依據經集團批準的資金計劃向公司結算賬戶撥付資金時使用。3、資金計劃管理（1）財務部為公司資金計劃管理部門。（2）財務部匯編公司年度資金計劃、季度資金計劃、月度資金計劃，經項目總經理審核后，并按權責體系手冊的規定報批。（3）公司年度成本類資金計劃要依據《項目里程碑計劃》、《項目投資與經營計劃》及項目公司年度經營計劃指標編制；年度管理費用資金計劃，要依據經批準的項目管理費年度限額編制。（4）資金計劃編制工作按照集團計劃財務部的要求執行。（5）資金計劃申報時間（遇節假日提前）1）年度資金計劃：財務部每年12月10日前提交下年度資金計劃，年度資金計劃經公司總經理（授權責任人）簽字確認后，報送中心運營總裁、集團計劃財務部審核，集團董事長審批。2）月度資金計劃：在滿足集團年度、季度資金計劃的基礎上，合約部負責編制下月項目資金計劃，報計劃財務部審核，成本類資金計劃經中心運營總裁審批后，于每月25日前由計劃財務部上報集團計劃財務部。（6）資金計劃執行1）公司資金計劃責任人為公司總經理（授權責任人）。2）財務部根據審批后的月度資金計劃嚴格執行，嚴禁公司從其收入賬戶自收自支。3）公司用款實行總量控制、按計劃支付，每月應嚴格在批準的資金計劃范圍內從公司支出專用賬戶中支付，原則上不允許有計劃外資金支付。4）未簽訂或未在財務部備案的合同，財務部原則上不予付款。（7）資金計劃執行監控與考核1）財務部根據集團批準的公司年度預算指標對全公司的資金流轉進行動態監督和控制，按季度提交總經理、中心運營總裁和集團計劃財務部資金計劃執行報告。2）公司財務部為資金計劃執行的具體監控部門，每月除報送集團規定的財務報表外，季度、年度提供資金計劃執行分析報告及附表，說明差異原因、提出整改建議。3）資金計劃執行應納入KPI考核，納入公司年度績效管理。4、重大資金支付和計劃外資金支付（1）重大資金支付公司在月度資金計劃內、金額在100萬元以上的合同款支付，則按照集團《權責體系表》規定的權限進行審批。（2）計劃外資金支付公司在月度資金計劃外支付的合同款，須經集團董事長審批后方可付款。5、集團內資金集中管理及資金使用費根據集團資金管理原則，公司所有資金均須納入集團資金池實行集中管理。集團根據項目開發進度和經審批的資金計劃向公司撥付資金。公司融資指標完成后所發生的利息由公司承擔，但該項利息費不納入集團對公司利潤考核指標，不影響公司享受項目利潤分享。二、投資、融資及擔保管理1、對外投資管理 公司作為獨立的項目公司，不具備對外投資的職能，原則上不允許進行對外投資。2、對外融資管理（1）公司融資包括向股東融資以及股東外融資。（2）公司融資時，應根據公司實際情況選擇適當的融資方式，包括股東增資、股東借款或股東委托銀行借款、銀行借款、墊資施工以及私募基金、信托等方式。公司選擇融資方式時應遵循及時性、低成本、足額到位的原則。（3）公司融資方式選擇、融資期限和融資利率確定等事項應經集團審批方可實施。3、擔保管理（1）接受擔保公司向銀行、其他金融機構或企業借款融資，對方需要提供擔保的，原則上應由股東按其出資比例共同為公司提供擔保。股東應以信用擔保、資產抵押、質押等方式積極配合公司完成融資擔保事項，以保證項目順利運轉。股東不具備擔保條件的，可由股東會決定采取其他形式解決。（2）提供擔保公司不允許為任何自然人出具任何形式的擔保。公司原則上不允許為任何非關聯企業出具任何形式的擔保。因對外融資需相互擔保等事項，公司確需提供擔保的，應經集團董事長審批后實施。三、財務人員的管理1、財務總監/財務部經理公司原則上只設財務總監或財務部經理一個職位。公司財務總監或財務部經理由集團統一招聘和委派，并與集團簽訂勞動合同，薪酬待遇按集團標準執行。但其工資、五險一金及各項福利等支出均由公司承擔。2、其他財務人員公司其他財務人員由公司自行組織招聘，但集團擁有對其聘用及解聘的建議權。公司招聘的其他財務人員由公司與其簽訂勞動合同，薪酬及福利待遇按公司薪酬制度規定標準執行，并由公司承擔。3、財務人員的考核對外派財務人員采用集團和項目公司雙重考核的管理方式，雙方考核權重項目公司總經理為30%，集團占70%。集團計劃財務部為外派財務人員的直接考核管理部門。考核周期分為季度和年度兩種形式，具體規定參照集團《績效考核管理辦法》。其他財務人員考核按照項目公司考核辦法執行。四、財務報告及會計檔案的管理（一）財務報告管理1、公司應按集團公司規定的時間、格式等要求及時編制并報送年度財務會計報告、中期財務會計報告、其它財務會計報告。（1）月度財務會計報告應在每月最后一天，報送至集團計劃財務部。（2）季度財務會計報告應于季度結束后5日內、季度合并報表每季末次月15日前報送至集團計劃財務部。（3）年度財務會計報告的報送時間按照集團計劃財務部的年度統一安排執行。（4）費用預算和資金計劃報送時間為每年集團統一安排的時間報送。（5）其他報告報送時間按集團要求執行。2、集團為及時了解公司經營、管理狀況，要求公司編制費用預算和資金計劃執行情況報告及其它財務會計報告的，公司應及時編制并上報。3、公司的財務報表都必須以公歷年度作為會計期間，并執行集團公司統一規定的會計制度和會計政策。公司可在集團會計核算辦法的基礎上針對自身業務制定具體的核算細則，核算細則需報集團備案。4、集團與公司間以及集團內部公司之間的業務往來的會計處理應嚴格貫徹權責發生制原則，相關的賬務處理必須符合集團公司財務會計管理制度的規定。公司應定期將關聯企業間的債權債務以及關聯交易核對相符后報集團計劃財務部。5、公司提供給集團的財務報告及相關資料，應有公司總經理、財務總監或財務經理、編制人簽章，并加蓋單位公章。（二）會計檔案管理1、會計檔案是指會計憑證、會計賬簿、財務報告和其他會計資料,是記錄和反映單位經濟業務的重要史料和證據。2、公司應嚴格執行會計檔案的安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴防毀損、散失和泄密。對于公司每年形成的會計檔案,都應由公司財務部按照歸檔的要求，負責整理立卷或裝訂成冊，編制會計檔案保管清冊，并指定專人負責妥善保管，但出納人員不得兼管會計檔案。3、撤消、合并公司和建設項目完工后的會計檔案，應隨同本公司的全部檔案一并移交給指定企業，并按規定辦理交接手續。4、更換檔案管理人員，須由交接雙方清點檔案，并登記交接清冊，須由財務經理或指定人員負責監交。5、集團或公司內人員調閱會計檔案，需由有關部門的經手人填寫申請，經財務部經理、總經理簽字后，方可調閱；外單位人員調閱會計檔案時，要有對方正式介紹信，寫明調閱理由，報請總經理、中心運營總裁同意后，方可借閱，原則上當天必須歸還，如需帶出公司或復印時，須由財務人員陪同，復印的檔案注明“僅供參考”，同時根據借閱內容及用途標明“不作報銷憑據”等字樣。6、保管期滿的會計檔案確需銷毀的，應由財務部會同檔案管理部門提出銷毀意見，經集團管理決策委員會同意并報請公司董事會批準后方可銷毀。7、在銷毀會計檔案前，應當編制會計檔案銷毀清冊，并按照會計檔案銷毀清冊所列內容清點核對所要銷毀的會計檔案；銷毀后，應當在會計檔案銷毀清冊上簽名蓋章，并將監銷情況向集團管理決策委員會報告。8、保管期滿但未結清的債權債務原始憑證和涉及其他未了事項的原始憑證，不得銷毀，應當單獨抽出立卷，保管到未了事項完結時為止。單獨抽出立卷的會計檔案，應當在會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列明。五、費用管理1、公司費用支出實行預算管理（1）公司根據項目投資與經營計劃及年度經營計劃指標，編制項目費用支出總體預算及年度費用支出預算。項目費用支出總體預算及年度費用支出預算須經公司總經理、中心運營總裁、副總裁以及計劃財務部審核，董事長審批后方可執行。（2）原則上經過批準的年度費用預算不允許調整。原則上不允許有預算外費用支出。（3）月度費用預算內辦公用品及低值易耗品支出費用單筆1萬以內項目總經理審批，單筆1萬（含）以上集團董事長審批；業務招待費、差旅費及其他管理費用單筆0.5萬元以下項目總經理審批，0.5萬元-1萬元中心運營總裁審批，1萬元（含）以上集團董事長審批。具體參照集團《權責體系表》規定的權限進行審批。（4）預算的執行、反饋與分析1）預算的執行。年度費用預算一經批準，公司必須認真執行，企業要將年度費用預算指標層層分解，橫向和縱向落實到各部門、各環節，形成全方位的預算執行責任體系。2）預算的反饋。預算執行期間，公司總經理根據下達的預算指標對各部門的日常業務進行監督和審核，對年度費用預算執行過程中發現的問題，及時收集匯總并反饋給中心運營總裁和集團計劃財務部。3）預算執行情況的分析。預算管理部門應于每季度末次月3日前提交度預算執行情況進行分析，分析的重點是預算執行存在差異的原因及應采取的措施和建議。財務部負責匯總各部門提交的部門預算執行情況分析報告，并匯總形成公司季度預算執行情況分析報告，上報公司總經理、中心運營總裁和集團計劃財務部。（5）預算考核各部門年度費用預算完成情況納入公司年度績效考核范圍，按公司年度績效考核有關規定執行。2、業務招待費管理（1）業務招待費的范圍應嚴格限定在總經理，單次限額為5000元。（2）業務招待費的年度限額按照經批準的年度費用預算限額，并結合公司當年經營指標的變化，同時參照公司上年度實際支出數確定。（3）對業務招待費用開支實行月度控制、季度平衡、年終考核。超過限額部分在年度績效獎金中扣除。（4）超額完成經營指標計劃的部分，按5‰追加限額。3、差旅費管理（1）公司差旅費報銷根據公司任職和出差地區不同，采取實報實銷與定額補助相結合的辦法。（2）公司職工出差，須先行確定地點、任務，天數、人數及費用預算，以保證差旅費在年度預算定額內節約使用。出差天數在一星期以內的，由分管部門副總經理批準，超過此期限的，報公司總經理批準。（3）出差地區劃分為一般地區與特殊地區（特殊地區指深圳、珠海、廈門、廣州、汕頭、上海、海南等），出差天數按自然天數計算（出發、返回當日均算）。（4）異地交通費用：實報實銷。（5）住宿標準限額：級

別單人住宿標準（人.天）（一般地區/特殊地區）同性兩人住宿標準（人.天）（一般地區/特殊地區）總經理300/500內實報250/300內實報總工總助/部門經理250/400內實報200/250內實報其他員工150/200內實報100/150內實報（6）餐費補助標準限額：級

別標

準總經理80元/人總工、總助60元/人其他員工40元/人出差過程中如需宴請按業務招待費制度執行。如有宴請，則扣除當餐補助。（7）限額標準內憑合格發票報銷，超標準開支部分，由出差人自理。（8）員工出差或業務活動結束返回后，應當在3個工作日內按規定要求填報“差旅費報銷單”報銷差旅費。如果出差的實際天數超過預計天數,則應書面詳細陳述超過原因并附于報銷單后。4、費用管理具體要求（1）員工報銷費用時，由分管各部門副總經理負責本部門人員費用報銷的實質性、合理性的一級審核；由財務總監或財務經理對報銷票據的合法性和計劃性進行二級審核；由總經理進行最后的審核批準。超過總經理授權的，按照集團《權責體系表》規定的權限進行審批。（2）員工發生的費用支出，應在費用發生當月報銷，最遲報銷時間不超過次月5日（節假日順延）。超過上述時間規定的費用支出原則上不予報銷。（3）費用發生過程中，當事人應充分取得費用的相關單據，如：合約或協議、合法的票據等，如因未能取得合法（被稅務機關認可）的票據而遭受財務經理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔，由當事人自行負責。（4）當事人將填寫齊全的“支出報銷審批單”經分管部門副總經理簽字審核后，應當及時送交財務部審核。財務人員據審批手續齊全的單據付款。（5）嚴格執行“前款不清，后款不借”的管理政策。財務部應定期敦促借款人限期辦理報銷或退款手續。當借款人未能在規定期限內辦理報銷手續時，財務部有權從其下月工資中扣除。六、發票的管理辦法、財務檔案的管理辦法、會計工作交接管理辦法、固定資產管理辦法具體執行詳見《集團財務管理制度》第四章行政管理制度一、考勤管理辦法1、公司員工按國家規定實行每周五天工作日，每日工作時間為上午8：30——12：00，下午13：00——17：30。由于工作性質不同，公司根據實際需要可另行安排各部門的具體工作時間及休息時間。2、公司使用指紋考勤系統，公司總監級（含）以下員工需按公司規定的上、下班時間，到指定地點打卡。3、指紋考勤系統由綜合辦公室專人管理，任何人員不得隨意篡改、刪改考勤記錄，一經發現，給予記過處分。因公不能打卡者，必須經部門經理批準簽署，填寫“外出申請單”。4、按時上下班，不得遲到，上午9：00后打卡及下午17：00前打卡上下班者均以曠工半日論處，當月內遲到、早退3次，按事假一天處理。5、請假批準權限：直接領導一天，上一級領導三天（含），三天以上總經理批準。未經請假批準，擅自缺勤視為曠工，曠工一天記過一次；一年曠工累計三天公司有權與其解除勞動合同。6、員工因病不能正常工作，可申請病假，但須按正常請假手續書面申請并經有效批準；如因病情緊急無法事先進行書面申請，可即時電話申請，并于病愈上班后2個工作日內補辦請假手續，否則，按曠工論處。請病假必須持縣、區級以上醫院開具的病假證明方有效。7、公司原則上不提倡加班，對于員工季度個人5項考核指標中的工作內容不允許通過加班完成,員工由于其他工作原因確需加班者，應提前向部門經理提出書面申請，填寫《員工加班申請表》報部門經理及主管領導批準，綜合辦公室備案，方可加班，月累計加班超過8小時的需經總經理簽字確認，月底經綜合辦公室核實后可分別給予調休、沖抵病事假、支付加班工資。《員工加班申請表》應一式兩份，員工與綜合辦公室各存一份。8、員工因緊急事故或疾病而遲到或缺勤，應立即通知部門經理，次日需到綜合辦公室補辦手續，連續三日不上班又未辦手續者，視為其自動離職。二、檔案管理辦法（一）檔案管理人檔案管理由綜合辦公室負責，設管理員崗專職管理。檔案管理員負責公司檔案管理信息系統的建設工作。（二）歸檔范圍1、凡是直接記錄及反映公司各項工作及活動，具有查考價值的文件材料（如公文、信函、傳真、圖表、報刊、照片或膠片、音像制品、電子文件、實物檔案等）。2、公司所有證件、資質證書及合同原件等。3、與公司重大利益的密切相關證件及合同原件（如《土地使用權出讓合同》、《國有土地使用權證》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》等），應當交由集團公司董事長辦公室保管。（三）歸檔各部門應對形成的檔案依文件類別初步整理，于取得文件后三日內交綜合辦公室歸檔。交接時需按要求辦理相關手續。如檔案未及時移交而造成的遺失、毀損，當事人有責任采取補救措施，期間發生的相應費用由當事人負責。綜合辦公室主任負責審核接收檔案的質量及完整性。對于損毀嚴重或內容缺失的文件，有權要求交送部門補充或修復，直至符合要求后再行接收歸檔。對于缺失或損毀情況嚴重，無法修補的檔案，有權提請相關部門追究責任人責任。（四）檔案資料的密級資料移交歸檔時，由移交部門和綜合辦公室主任共同確定資料原件及其復印件的密級，并遵從以下原則：1、如果丟失、被非法使用、其內容對外泄露，將可能對公司造成重大經濟損失、或造成工作極大被動、彌補極其困難的資料，如重要的股東（董事）會紀要、重要合同、重要的財務及銷售報表、權益類證書等，列為絕密級；2、如果丟失、被非法使用、其內容對外泄露，將可能對公司造成較大經濟損失、或造成較大工作被動、彌補比較困難的資料，列為機密級；3、如果丟失、被非法使用、其內容對外泄露，將可能對公司造成一定經濟損失、或造成一般工作被動、彌補有一定困難的資料，列為秘密級；4、其他為一般資料。（五）借閱與取用1、借閱檔案在公司辦公區進行，檔案管理員應同時在場，并做登記；2、若需長時間閱覽或辦理業務需帶離公司，應填寫《檔案借用單》，按照審批權限規定履行批準。原則上，嚴格控制絕密級資料的帶離；3、借閱與取用審批權限規定：絕密級資料由總經理和董事長雙簽審批；機密級資料由總經理審批；秘密級資料由主管領導審批；密級資料均由綜合辦公室經理對審批權限進行審核；4、檔案取用人要妥善保管取用的檔案，切勿遺失，嚴禁離開時將檔案放置于公開場所，嚴禁委托無關人員代管，嚴禁增添、刪改檔案。檔案如在取用期間丟失或被刪改、損毀，一律由檔案取用人承擔相應責任；5、檔案取用人不得私自復印檔案，如工作需要，應由檔案管理員辦理；6、檔案取用時間內，檔案管理員負有向借閱單位或個人催還檔案的責任，如檔案被取用延期，檔案管理員將對借閱單位或個人發放《檔案催還通知單》，借閱單位或個人應立即歸還取用檔案，否則需以書面陳述理由。（六）每月30日前，由綜合辦公室整理當月的合同簽署情況并匯總制表，上報集團董事長辦公室存檔備案。三、印章管理辦法（一）印章類型及適用范圍公司印章主要類型有：公章類、名章類、部門章類。分別有不同的適用范圍。1、公章類公司木印：圓形木印章，內容為“北京誠通華億房地產有限公司”，適用于公司對上級單位報送的文件、對同級單位傳遞的重要文件、公司內部重要文件下發的通知，以及簽訂的合同，開具的介紹信，頒發的證書和公司領導批準的其他文件。合同專用章管理制度按公章的管理方式執行。2、人名章類法定代表人名章：適用于需法定代表人蓋章的文書。財務部經理、出納名章：適用于需財務部經理、出納蓋章的文書。3、部門章類財務專用章：圓形金屬章，內容為“北京誠通華億房地產有限公司財務專用章”，適用于公司財務報告、請示、報表及有關財務證明等。（二）印章使用審批權限1、總經理是公章管理的第一責任人，公司公章的使用須經總經理簽字批準，或在總經理授權范圍內由指定人員簽字批準。公司另有規定的，從其規定；2、名章的使用須經本人批準后使用，或由本人指定人員簽字批準。公司另有規定的，從其規定；3、財務專用章、發票專用章的使用須經財務負責人簽字批準，或在財務負責人授權范圍內由指定人員簽字批準。公司另有規定的，從其規定。（三）印章保管部門與管理辦法1、印章的保管部門公司公章由綜合辦公室負責人統一保管。財務章專用章、發票專用章由財務負責人統一保管。2、印章的使用范圍及審批1）公章的使用范圍及審批：公章管理由綜合辦公室負責。綜合辦公室負責人為公章的保管人，財務負責人為監章人，保管人及監章人對公司董事會負責。2）公章使用審批權限如下：①審批權限分級掌握，依次為董事長、中心運營總裁、總經理。各級領導只可在權限范圍內審批，并承擔相應責任；②對政府機關、主管職能單位各種報表使用公章，須經報表上注明的負責人審核，總經理審批；③涉及公司財產抵押、財產產權、貸款、借款、擔保用章，須經中心運營總裁審核，集團董事長審批；④對外簽署的重要合同和協議按《合同會審表》及管理權限要求審批；⑤常規業務（年檢、年審、報建、招投標、工程資料等）用章須經相關業務部門經理審核，總經理審批；⑥財務、稅務報表、財務部對外提供有關資料用章須經財務經理審核，總經理審批；⑦銀行新開帳戶須經集團公司董事長審批；⑧對外發文須由綜合辦公室負責人簽屬意見后經總經理審批；⑨員工個人事務證明類文件須經綜合辦公室負責人審核，總經理審批；⑩審批權限不明確的其它文件一律經各中心運營總裁審批。3、印章的管理辦法1）使用各類印章均要登記，登記應包括申請人、審批人、用印時間、用印文件名稱及數量；2）公司印章放置保險柜中，原則上不許拿出公司，個別必須將印章拿出的，須經總經理批準，并做好外借登記手續，由綜合辦公室派印章管理員攜帶印章到場蓋印或監印，乘公司專車直接往返，中途不許停留；印章外借使用完畢后，應及時辦理歸還手續。印章保管人須負責督促印章借用人員按時歸還外借的印章。3）印章保管人對未經核準的文件，不得擅自用印；4）非印章保管人不得擅自用印；5）節假日要對印章進行封存；6）嚴禁在空白紙張、表格上蓋章；7）印章的刻制、更換、啟用、撤銷、銷毀:①公司印章經董事長核定后，由綜合辦公室為管理部門統一制發；②業務專用印章向有關主管機構報備時，該印章的登記、更換、撤銷等手續，由該承辦部門辦理；③印章由于組織變更，印文磨損、印章損毀或遺失而引起的變更，經向董事長申請后由綜合辦公室更換；④印章損毀或遺失時，應及時向印章登記機構報備并依法公告作廢；⑤廢舊、撤銷印章由承辦部門呈經董事長核定后，交公司綜合辦公室截角注銷，綜合辦公室嚴格登記新印章的啟用日期和舊印章的注銷日期，并留存新印章的印簽和注銷舊印章的印簽；8）用印程序①凡需加蓋公司印章的，須先填寫《印章使用申請單》，經有關審批人批準后，攜《印章使用申請單》和文件原件到相應的印章保管人處用印；②公司各類合同需使用印章的，除持有審批后《印章使用申請單》，文件原件還應由《合同管理辦法》規定審批權限人簽字批準，方可用印；9）印章文檔的保存①用印文書的原件或副本應保存于印章保管部門，若確無法保留原件，經主管領導批準后可保留復印件。具有合同、協議性質的文書必須保存原件或副本；②由于簽訂合同雙方不能同時加蓋印章，故凡我公司先蓋章的合同或協議應在三個工作日內拿到對方公司簽章并將合同原件交存于綜合辦公室。特殊情況經批準可適當延長；③如因合同變更等原因對方未在商定時間內蓋章時，應需將合同原件取回交公司綜合辦公室歸檔，并說明具體原因備查；10）印章的監督印章使用過程中，應當由保管人和監章人根據審批權限，履行監督職責，對不符合印章使用規范的行為，應當拒絕用印。（四）罰則1、違反本規定用章的，總經理、保管人和監章人均為責任人。2、尚未造成經濟損失和不良影響的，予以通報批評；情節嚴重的，可解除勞動合同；3、造成印章丟失、用印錯誤、用印文書丟失等不良影響的，可解除勞動合同；造成經濟損失的，可解除勞動合同并依法向責任人追償經濟損失；4、私自刻制印章、未經審批私自用印的，解除勞動合同；造成經濟損失的，依法向責任人追償經濟損失；觸犯刑法的，移送司法機關處理；5、印章保管部門應督促印章管理人員嚴格執行本規定。對違反本規定的印章管理人員的直接上級，可視責任大小，予以相應連帶責任的處理，情節嚴重的，可解除勞動合同。四、會議管理辦法（一）會議分類及組織會議分為三種類型：例會、專題會和臨時會議。1、例會包括：1）總經理月辦公例會。①與會人：總經理、總工、總助、部門負責人；②時間：每月一次；③內容：各負責人匯報工作，總經理協調、平衡各部門之間工作；總結上月工作，布置本月工作；研討工作中的重點難點，并形成決議。2、專題會：與會人員和會議時間由主持人確定，主要內容為研究解決公司重大事項及亟待解決的問題。3、臨時會議：根據實際需要確定與會人員、會議時間、地點、內容。（二）會議通知1、總經理辦公例會及大型外事會議由公司綜合辦公室負責下發通知，部門內工作會議由部門負責下發通知；2、一般性會議可下發通知并由接收人背簽，重要會議應履行填寫回執手續；3、會議通知包括：會議的名稱、議題、時間、地點、參加人、需帶資料以及通知方法和途徑；4、會議召開時間和地點如有變動，負責通知的部門應提前4小時至一天通知與會人員。（三）會議準備1、會議準備包括確定議題、議程、主持人、記錄人，準備將要下發的文件、發言材料，研究對會議進程的預測和對策；2、會議召集者就議題準備充分的資料、信息，擬就議程及時間分配，確定好會議記錄人；3、會議場所提前布置，保持整潔，所需儀器設備提前到位并調試正常；4、主持人事先安排好與會人員座次。5、與會人員接到通知后，就議題認真準備好所需資料。（四）會議議程1、會議議程由主持人于會議開始時向與會人員宣布，與會人員應嚴格遵守；2、會議主持人應緊緊圍繞議題按照議程主持會議，確保會議總時間不變；3、會議主持人要及時做出結論，及時制止干擾會議的任何情況，適時宣布散會；4、與會人員均應保持良好的會風，注意言談舉止，發言力求簡短、切題，舉止文明大方；（五）會議紀要及會議督辦1、會議記錄員坐在會議主持人右側，要在會議進行期間認真做好會議紀要，會議紀要只記錄會議的決議，而不記錄討論過程；2、會議記錄員在記錄的過程中，對于沒有聽清或不理解的決議有權舉手提出疑問，由主持人給予明確的指示；3、會議記錄員要在會議結束時將會議紀要交主持人審核簽字；4、會議紀要由記錄員復印后送達“抄送人”和與會人員；5、會議紀要由會議記錄員對會議紀要的內容進行分級，做好督辦記錄；6、會議記錄員進行會議督辦。五、保密規定全體員工均有保守關系公司權益，受一定的程序、時間、空間限制，不宜公開的事項即公司秘密的責任和義務。（一）公司秘密包