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文檔簡介

,,,,,,,,,壞帳準備清查明細表,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,基礎表14

編制單位：,,,,,,,,,基準日：,,,,,,,,單位：元

序號,科目名稱,賬齡,應收款清查后余額,其中：按個別認定法計提壞賬的應收賬款,賬齡分析法計提基數,原制度壞賬計提政策(計提比例),壞賬準備賬面數,會計技術差錯,基準數,清查值,新制度計提比例%,新制度壞賬準備,,,應補提壞賬準備,新制度數,備注

,,,,,,,,,,,,小計,按比例計提的壞賬準備,個別認定法計提的壞賬準備,,,

*,*,*,1=應收賬款/其他應收款清查登記表Z7--AE7,2,3=1-2,4,5,6,7=5-6,8=7,9,10=11+12,11=3*9,12=2,13=10-8,14=10,15

1,應收賬款,1年以內,,,,,,,,,,,,,,,

,,1-2年,,,,,,,,,,,,,,,

,,2-3年,,,,,,,,,,,,,,,

,,3-4年,,,,,,,,,,,,,,,

,,4-5年,,,,,,,,,,,,,,,

,,5年以上,,,,,,,,,,,,,,,

,,小計,,,,*,,,,,*,,,,,,*

2,其他應收款,1年以內,,,,,,,,,,,,,,,

,,1-2年,,,,,,,,,,,,,,,

,,2-3年,,,,,,,,,,,,,,,

,,3-4年,,,,,,,,,,,,,,,

,,4-5年,,,,,,,,,,,,,,,

,,5年以上,,,,,,,,,,,,,,,

,,小計,,,,*,,,,,*,,,,,,*

合計,,,,,,*,,,,,*,,,,,,*

單位負責人：,,,,,,財務負責人：,,,,,,,,制表人：,,,

填報日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,

說明：,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、壞賬準備賬面數按壞賬準備登記賬填列,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、所有擬核銷的壞賬必須進行函證或取得相應法律證據。函證格式由會計師提供,,,,,,,,,,,,,,,,

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