合肥關于成立一次性衛生用品公司可行性研究報告xx有限公司

目錄第一章擬成立公司基本信息 7一、公司名稱 7二、注冊資本 7三、注冊地址 7四、主要經營范圍 7五、主要股東 7六、項目概況 10第二章市場分析 14一、嬰兒護理用品行業發展現狀 14二、嬰兒護理用品行業發展現狀 18三、進入行業的主要壁壘 22第三章項目背景、必要性 25一、行業面臨的機遇與挑戰 25二、成人失禁用品行業發展現狀 30三、行業發展現狀及發展趨勢 35第四章公司組建方案 37一、公司經營宗旨 37二、公司的目標、主要職責 37三、公司組建方式 38四、公司管理體制 38五、部門職責及權限 39六、核心人員介紹 43七、財務會計制度 44第五章法人治理結構 50一、股東權利及義務 50二、董事 52三、高級管理人員 56四、監事 58第六章發展規劃分析 60一、公司發展規劃 60二、保障措施 66第七章環保方案分析 68一、編制依據 68二、環境影響合理性分析 69三、建設期大氣環境影響分析 69四、建設期水環境影響分析 70五、建設期固體廢棄物環境影響分析 71六、建設期聲環境影響分析 71七、建設期生態環境影響分析 72八、營運期環境影響 73九、清潔生產 74十、環境管理分析 75十一、環境影響結論 76十二、環境影響建議 77第八章風險分析 78一、項目風險分析 78二、項目風險對策 80第九章項目選址可行性分析 82一、項目選址原則 82二、建設區基本情況 82三、創新驅動發展 86四、社會經濟發展目標 88五、產業發展方向 90六、項目選址綜合評價 95第十章項目投資計劃 96一、投資估算的依據和說明 96二、建設投資估算 97三、建設期利息 99四、流動資金 100五、總投資 102六、資金籌措與投資計劃 103第十一章經濟效益及財務分析 105一、經濟評價財務測算 105二、項目盈利能力分析 110三、償債能力分析 113第十二章進度實施計劃 116一、項目進度安排 116二、項目實施保障措施 117第十三章總結說明 118第十四章補充表格 120報告說明xx有限公司主要由xx投資管理公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資232.00萬元，占xx有限公司20%股份；xxx有限責任公司出資928萬元，占xx有限公司80%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資7145.30萬元，其中：建設投資5487.86萬元，占項目總投資的76.80%；建設期利息110.60萬元，占項目總投資的1.55%；流動資金1546.84萬元，占項目總投資的21.65%。項目正常運營每年營業收入13200.00萬元，綜合總成本費用10249.57萬元，凈利潤2160.86萬元，財務內部收益率22.88%，財務凈現值3104.54萬元，全部投資回收期5.78年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。我國嬰兒護理用品行業生產企業眾多，目前呈現國際品牌和國內品牌同臺競爭、相互滲透的局面，競爭比較激烈。行業發展早期，以幫寶適、大王、花王、好奇為首的國際品牌憑借資本、技術、管理、品牌、成本、渠道等多方面的綜合優勢，長期占據著嬰兒護理用品行業的主要市場份額。國際品牌進入市場較早，并通過在中國自主建廠或者與國內企業合資的方式，引入發達國家的成熟產品和相關生產技術，通過提供優質產品贏得了眾多消費者的信賴，逐漸穩固了自身高端的品牌形象。但在發展后期，國際品牌仍主要以一代產品為主，對新技術、新產品的應用較為謹慎和滯后，導致產品轉型升級較為緩慢，難以適應國內消費者差異化、個性化的產品需求，近年來市場份額有所下降。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。擬成立公司基本信息公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準）注冊資本1160萬元注冊地址合肥xxx主要經營范圍經營范圍：從事一次性衛生用品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主要股東xx有限公司主要由xx投資管理公司和xxx有限責任公司發起成立。（一）xx投資管理公司基本情況1、公司簡介公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。2、主要財務數據表格題目公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2902.192321.752176.64負債總額1426.981141.581070.24股東權益合計1475.211180.171106.41表格題目公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入7181.495745.195386.12營業利潤1754.211403.371315.66利潤總額1662.861330.291247.14凈利潤1247.14972.77897.94歸屬于母公司所有者的凈利潤1247.14972.77897.94（二）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會”的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。2、主要財務數據表格題目公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2902.192321.752176.64負債總額1426.981141.581070.24股東權益合計1475.211180.171106.41表格題目公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入7181.495745.195386.12營業利潤1754.211403.371315.66利潤總額1662.861330.291247.14凈利潤1247.14972.77897.94歸屬于母公司所有者的凈利潤1247.14972.77897.94項目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關于成立一次性衛生用品公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由在市場發展初期，以幫寶適、大王、花王、好奇為首的國際品牌，憑借成熟的研發體系、高端的市場定位、優良的產品質量贏得了不少消費者的信賴，并逐漸穩固自身的品牌形象。目前，國際品牌在資金和技術儲備方面具有一定優勢，普遍自行設廠生產。但近年來，隨著我國人民物質生活的日益豐富，消費者越來越關注產品體驗和消費品質；在新一輪消費升級的過程中，國內企業更敏銳地洞察到消費者在產品功能、用途、市場定位等方面差異化的消費需求，涌現了眾多新興品牌，同時借助電商銷售、社交電商、流量營銷、“IP”跨界等新型營銷手段提升產品的品牌影響力，逐漸滲透市場，并取得了較大的成功。由于國內品牌通常為品牌運營和銷售公司，大部分不具備生產能力，因此以委托加工生產模式為主。“十三五”是合肥加快轉變經濟發展方式、實現追趕超越的黃金機遇期，是全力改善民生、率先全面建成小康社會的戰略決勝期，也是提升都市區國際化水平、建設長三角世界級城市群副中心，打造“大湖名城、創新高地”的關鍵突破期。必須科學把握發展規律，適應國內外形勢的新變化，順應人民群眾過上美好生活的新期待，按照創新轉型升級的新要求，用改革的辦法解決前進中的新問題，用創新的思路探索現代化建設的新路徑。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約20.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx萬件一次性衛生用品的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積23005.72㎡，其中：生產工程15810.26㎡，倉儲工程3298.45㎡，行政辦公及生活服務設施2630.57㎡，公共工程1266.44㎡。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資7145.30萬元，其中：建設投資5487.86萬元，占項目總投資的76.80%；建設期利息110.60萬元，占項目總投資的1.55%；流動資金1546.84萬元，占項目總投資的21.65%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：13200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：10249.57萬元。3、凈利潤（NP）：2160.86萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.78年。5、財務內部收益率：22.88%。6、財務凈現值：3104.54萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發揮效益。市場分析嬰兒護理用品行業發展現狀1、國內市場發展狀況（1）出生率微弱回調，新生兒數量保持高位我國自2016年全面“二孩政策”放開后，2016-2017年出生人口維持高位，連續兩年保持在1,700萬人以上，旺盛的需求帶動了嬰兒紙尿褲行業蓬勃發展。2018年以來雖然政策效應有所弱化，嬰兒出生人數和出生率有所下降，但新生兒數量也維持在1,500萬人左右。（2）嬰兒護理用品滲透率進一步增長近年來，嬰兒護理用品的市場仍繼續保持低速增長趨勢，市場滲透率進一步提高。根據生活用紙委員會的統計，2018年國內嬰兒紙尿市場規模達到555.40億元，同比增長1.2%。嬰兒紙尿褲的市場滲透率也進一步增長，由2017年的59.6%上升到63.9%，提高了近4.3個百分點。（3）國際品牌實力雄厚，國內新興品牌逐漸滲透在市場發展初期，以幫寶適、大王、花王、好奇為首的國際品牌，憑借成熟的研發體系、高端的市場定位、優良的產品質量贏得了不少消費者的信賴，并逐漸穩固自身的品牌形象。目前，國際品牌在資金和技術儲備方面具有一定優勢，普遍自行設廠生產。但近年來，隨著我國人民物質生活的日益豐富，消費者越來越關注產品體驗和消費品質；在新一輪消費升級的過程中，國內企業更敏銳地洞察到消費者在產品功能、用途、市場定位等方面差異化的消費需求，涌現了眾多新興品牌，同時借助電商銷售、社交電商、流量營銷、“IP”跨界等新型營銷手段提升產品的品牌影響力，逐漸滲透市場，并取得了較大的成功。由于國內品牌通常為品牌運營和銷售公司，大部分不具備生產能力，因此以委托加工生產模式為主。2、國外市場發展狀況（1）全球市場發展概況根據美國棉花公司2018年四季度的調查，2018年至2023年，全球嬰兒紙尿褲銷量將增長23%，總銷售量將超過2,200億片；其中非洲市場和亞洲市場的銷量增長最多，分別為33%和45%；2023年，得益于較大的人口基數和較高的生育率，亞太地區仍將成為世界最大的紙尿褲市場。（2）菲律賓市場概況根據世界銀行的數據，2018年菲律賓總人口1.07億，是世界第十三大人口大國，且人口仍處于增長中；與世界其他主要國家相比，菲律賓生育率較高，2017年，其每名育齡婦女平均生育數為2.64，高于2.43的世界平均水平和大部分國家。未來，菲律賓新生兒數仍將保證穩定的增長，并且隨著健康意識的不斷提高，對嬰兒護理用品的需求仍然旺盛。3、嬰兒護理用品行業未來發展趨勢受“二孩政策”集中釋放效應影響，2016-2017年我國新生兒增長較快，2018年以來，出生人口有所下降，但仍能保持在1,500萬左右，對嬰兒護理用品的整體需求比較穩定。此外，根據生活用紙委員會的統計，2018年我國嬰兒護理用品市場滲透率雖然進一步提高，達到63.9%，但與發達國家90%以上的市場滲透率相比，仍然存在一定差距。未來，隨著我國生育政策的逐步放松、鼓勵生育相關政策和配套措施的逐步完善，以及嬰兒護理用品消費觀念的逐漸升級帶來的市場滲透率的進一步提升，國內嬰兒護理用品市場仍將有較大的發展空間。另一方面，在新一輪消費升級的背景下，消費者對于品牌體驗、產品品質的要求會逐漸提升。隨著嬰兒紙尿褲行業內主打產品升級、體驗升級的新品牌不斷創立和崛起，輕薄柔軟、舒適貼身、皮膚友好的產品將得到進一步發展，消費者將追求更加個性化、品質化、更高性價比的消費體驗。由此帶來行業內更加專業化的分工安排：未來更有營銷經驗和積極開拓新渠道的品牌商將更專注于品牌運營和客戶服務，而在供應鏈和設計生產方面更有經驗的ODM廠商則專注于更新產品設計、增強制造工藝，以及提高生產效率、降低生產成本。4、嬰兒護理用品行業競爭格局我國嬰兒護理用品行業生產企業眾多，目前呈現國際品牌和國內品牌同臺競爭、相互滲透的局面，競爭比較激烈。行業發展早期，以幫寶適、大王、花王、好奇為首的國際品牌憑借資本、技術、管理、品牌、成本、渠道等多方面的綜合優勢，長期占據著嬰兒護理用品行業的主要市場份額。國際品牌進入市場較早，并通過在中國自主建廠或者與國內企業合資的方式，引入發達國家的成熟產品和相關生產技術，通過提供優質產品贏得了眾多消費者的信賴，逐漸穩固了自身高端的品牌形象。但在發展后期，國際品牌仍主要以一代產品為主，對新技術、新產品的應用較為謹慎和滯后，導致產品轉型升級較為緩慢，難以適應國內消費者差異化、個性化的產品需求，近年來市場份額有所下降。國內嬰兒護理品牌大部分成立時間較短，其產品信賴度、接受度與國際品牌還存在一定差距。但近年來，國內品牌緊跟我國新一輪消費升級和市場變化的趨勢，抓住中國父母近年來更注重消費體驗、對嬰幼兒親膚用品安全舒適性關注度更高這一消費心理，推出更輕薄舒適的復合芯體技術，并獲得了市場的肯定。此外，嬰兒護理用品的傳統品牌和新興品牌借助電商平臺、連鎖母嬰店、O2O、社交電商和流量營銷等新型零售模式迅速發展，逐漸獲得消費者的認可，其市場地位近年來也在穩步提升。嬰兒護理用品行業發展現狀1、國內市場發展狀況（1）出生率微弱回調，新生兒數量保持高位我國自2016年全面“二孩政策”放開后，2016-2017年出生人口維持高位，連續兩年保持在1,700萬人以上，旺盛的需求帶動了嬰兒紙尿褲行業蓬勃發展。2018年以來雖然政策效應有所弱化，嬰兒出生人數和出生率有所下降，但新生兒數量也維持在1,500萬人左右。（2）嬰兒護理用品滲透率進一步增長近年來，嬰兒護理用品的市場仍繼續保持低速增長趨勢，市場滲透率進一步提高。根據生活用紙委員會的統計，2018年國內嬰兒紙尿市場規模達到555.40億元，同比增長1.2%。嬰兒紙尿褲的市場滲透率也進一步增長，由2017年的59.6%上升到63.9%，提高了近4.3個百分點。（3）國際品牌實力雄厚，國內新興品牌逐漸滲透在市場發展初期，以幫寶適、大王、花王、好奇為首的國際品牌，憑借成熟的研發體系、高端的市場定位、優良的產品質量贏得了不少消費者的信賴，并逐漸穩固自身的品牌形象。目前，國際品牌在資金和技術儲備方面具有一定優勢，普遍自行設廠生產。但近年來，隨著我國人民物質生活的日益豐富，消費者越來越關注產品體驗和消費品質；在新一輪消費升級的過程中，國內企業更敏銳地洞察到消費者在產品功能、用途、市場定位等方面差異化的消費需求，涌現了眾多新興品牌，同時借助電商銷售、社交電商、流量營銷、“IP”跨界等新型營銷手段提升產品的品牌影響力，逐漸滲透市場，并取得了較大的成功。由于國內品牌通常為品牌運營和銷售公司，大部分不具備生產能力，因此以委托加工生產模式為主。2、國外市場發展狀況（1）全球市場發展概況根據美國棉花公司2018年四季度的調查，2018年至2023年，全球嬰兒紙尿褲銷量將增長23%，總銷售量將超過2,200億片；其中非洲市場和亞洲市場的銷量增長最多，分別為33%和45%；2023年，得益于較大的人口基數和較高的生育率，亞太地區仍將成為世界最大的紙尿褲市場。（2）菲律賓市場概況根據世界銀行的數據，2018年菲律賓總人口1.07億，是世界第十三大人口大國，且人口仍處于增長中；與世界其他主要國家相比，菲律賓生育率較高，2017年，其每名育齡婦女平均生育數為2.64，高于2.43的世界平均水平和大部分國家。未來，菲律賓新生兒數仍將保證穩定的增長，并且隨著健康意識的不斷提高，對嬰兒護理用品的需求仍然旺盛。3、嬰兒護理用品行業未來發展趨勢受“二孩政策”集中釋放效應影響，2016-2017年我國新生兒增長較快，2018年以來，出生人口有所下降，但仍能保持在1,500萬左右，對嬰兒護理用品的整體需求比較穩定。此外，根據生活用紙委員會的統計，2018年我國嬰兒護理用品市場滲透率雖然進一步提高，達到63.9%，但與發達國家90%以上的市場滲透率相比，仍然存在一定差距。未來，隨著我國生育政策的逐步放松、鼓勵生育相關政策和配套措施的逐步完善，以及嬰兒護理用品消費觀念的逐漸升級帶來的市場滲透率的進一步提升，國內嬰兒護理用品市場仍將有較大的發展空間。另一方面，在新一輪消費升級的背景下，消費者對于品牌體驗、產品品質的要求會逐漸提升。隨著嬰兒紙尿褲行業內主打產品升級、體驗升級的新品牌不斷創立和崛起，輕薄柔軟、舒適貼身、皮膚友好的產品將得到進一步發展，消費者將追求更加個性化、品質化、更高性價比的消費體驗。由此帶來行業內更加專業化的分工安排：未來更有營銷經驗和積極開拓新渠道的品牌商將更專注于品牌運營和客戶服務，而在供應鏈和設計生產方面更有經驗的ODM廠商則專注于更新產品設計、增強制造工藝，以及提高生產效率、降低生產成本。4、嬰兒護理用品行業競爭格局我國嬰兒護理用品行業生產企業眾多，目前呈現國際品牌和國內品牌同臺競爭、相互滲透的局面，競爭比較激烈。行業發展早期，以幫寶適、大王、花王、好奇為首的國際品牌憑借資本、技術、管理、品牌、成本、渠道等多方面的綜合優勢，長期占據著嬰兒護理用品行業的主要市場份額。國際品牌進入市場較早，并通過在中國自主建廠或者與國內企業合資的方式，引入發達國家的成熟產品和相關生產技術，通過提供優質產品贏得了眾多消費者的信賴，逐漸穩固了自身高端的品牌形象。但在發展后期，國際品牌仍主要以一代產品為主，對新技術、新產品的應用較為謹慎和滯后，導致產品轉型升級較為緩慢，難以適應國內消費者差異化、個性化的產品需求，近年來市場份額有所下降。國內嬰兒護理品牌大部分成立時間較短，其產品信賴度、接受度與國際品牌還存在一定差距。但近年來，國內品牌緊跟我國新一輪消費升級和市場變化的趨勢，抓住中國父母近年來更注重消費體驗、對嬰幼兒親膚用品安全舒適性關注度更高這一消費心理，推出更輕薄舒適的復合芯體技術，并獲得了市場的肯定。此外，嬰兒護理用品的傳統品牌和新興品牌借助電商平臺、連鎖母嬰店、O2O、社交電商和流量營銷等新型零售模式迅速發展，逐漸獲得消費者的認可，其市場地位近年來也在穩步提升。進入行業的主要壁壘1、規模和資金壁壘達到一定規模的紙尿褲生產企業在成本管理上具有突出的優勢。規模效應能有效降低單位固定成本，集中采購能夠降低原材料采購成本，集中物流配送能夠降低運輸成本，進而提高企業盈利水平。另一方面，消費者需求的多元化使得紙尿褲產品的更新換代也隨之加快，這就需要生產商不斷投入資金進行新產品的調研、研發、試樣，以適應不斷更新迭代的市場需求；同時對原有廠房、設備和工藝進行升級改造，使之適應新的生產要求。新進入企業難以在短時間內達到一定的規模，同時缺少充足的資金進行研發、新型設備引進以及對原有生產環境和生產工藝的改進，因此形成一定的規模和資金壁壘。2、品牌壁壘隨著居民收入不斷提高、生活水平不斷提升，在消費升級趨勢的帶動下，消費者對一次性衛生用品的性能和質量等方面提出了更高的要求；此外，由于一次性衛生用品直接與身體接觸，消費者在選購時還更關注產品的安全性和可靠性。比如對于嬰兒紙尿褲的選擇，家長一般較為謹慎，知名品牌是大多數家長選擇優質嬰兒紙尿褲的重要依據。市場成熟企業經過多年的積累和沉淀，不論從品牌美譽度、產品口碑還是關注度上，均存在一定的先行優勢，這種優勢所形成的品牌壁壘，使得新進入行業的企業短期內難以有所突破。3、渠道壁壘一次性衛生用品行業銷售渠道的覆蓋程度直接影響產品的市場銷售情況；此外，通過對銷售渠道的合理布局，還有助于品牌形象的宣傳、用戶信息的反饋以及市場趨勢的監測。行業內龍頭企業大多通過多年的積累和投入，已經構建了完善的銷售渠道，不但通過經銷商、KA等傳統銷售渠道進行布局，還不斷開拓母嬰店、養老院、連鎖店、電子商務等新型零售渠道。傳統渠道一般面向全國，布局廣泛，不但需要投入較多營銷資金，還需要企業具有豐富的渠道管控經驗，并通過持續的投入與渠道商建立合作和信任關系。新零售渠道雖然布局靈活，但也需要通過一定的宣傳投入對消費者進行前期引導，并配備專業的營銷和運營團隊，在合適的時機、面向合適的人群開展定向營銷活動，達到搶占市場的目的。行業新進入者很難在短時間內形成全覆蓋、多層次、深滲透的渠道布局，因此形成一定的渠道壁壘。4、技術壁壘隨著新一輪的消費升級，消費者對吸收性衛生用品的舒適性、功能性、便利性等方面要求越來越高，同時也更注重創新性、個性化的需求，這對行業內企業的設計及研發實力提出了更高的要求和挑戰。為了贏得市場，紙尿褲企業必須在材料改良、結構優化、工藝創新、設備改造等多方面及時做出調整，以應對消費者的消費習慣。龍頭企業大多在行業內深耕多年，積累了一定的經驗，同上下游的合作關系更加緊密，因此在設計和研發方面更具有優勢，不但可以有針對性開發專用材料，還可以提前布局新產品以適應市場需求，這對新進入企業形成一定技術壁壘。5、質量控制壁壘一次性衛生用品直接與使用者的肌膚接觸，對產品的質量和安全性要求較高。原材料質量、生產設備、工藝流程、質量控制和檢驗水平等因素都將影響產品的質量和安全性，而建立起一套完善的質量控制體系不但需要豐富的行業經驗，還需要投入較大的資金、設備和專業人才，行業新進入者短期具備高質量的產品生產能力較為困難。項目背景、必要性行業面臨的機遇與挑戰1、面臨的機遇（1）行業市場前景廣闊嬰兒護理用品方面，滲透率有待提高，發展前景廣闊。我國二胎政策從2016年開始正式推行，嬰兒紙尿褲行業市場需求增長迅猛，根據國家統計局數據顯示，2019年我國新出生人數約1,465萬人。根據生活用紙委員會統計，2018年我國嬰兒紙尿褲市場規模超過500億元，同比增長2.6%。總體來看，嬰兒紙尿褲行業仍未被完全開發釋放，市場尚未飽和，與發達國家相比，國內的嬰兒紙尿褲滲透率不高，2018年為63.9%，與部分發達國家90%的滲透率相比，仍有較大的提升空間和潛力；另一方面，近年來嬰兒護理用品市場需求呈現個性化、多樣化的趨勢，產品更新換代速度加快，未來，專注于產品研發和市場推廣的新興品牌市場占有率將繼續提高。成人失禁用品方面，隨著我國人口老齡化加劇，衛生護理產品的市場潛力巨大。根據國家統計局數據顯示，2019年我國60歲及以上人口數為2.54億人，占總人口的比重為18.10%，老齡化程度嚴重。國家老齡辦在2015年發布的《國家應對人口老齡化戰略研究總報告》提出，到2022年我國60歲以上人口數量將增至2.68億，老齡化水平升至18.5%，到2036年，老齡人口進一步增加至4.23億，老齡化水平升至29.1%。未來老齡化程度的進一步加劇，將為成人失禁用品市場創造更多的需求。另一方面，隨著居民生活水平不斷提高，人們對中老年人生活品質愈發重視，消費者對成人失禁用品的接受度也持續提升，推動了我國成人紙尿褲市場的發展。根據生活用紙委員會統計，2018年我國成人紙尿褲總消費量29.5億片，同比增長22.4%；市場規模55.3億元，同比增長33.3%，均呈兩位數增長，發展迅猛。（2）國家產業政策大力支持近年來，國務院、工信部相繼發布《輕工業調整和振興計劃》和《輕工業發展規劃（2016-2020年）》，對包括紙尿褲行業在內的輕工行業進行戰略部署和規劃。2016年，工信部等三部委發布了《產業用紡織品行業“十三五”發展指導意見》（信聯部消費[2016]448號），明確提到“在成人和嬰兒紙尿褲等領域支持開展品牌評價研究，重點培育終端消費品品牌”對產品質量好、市場競爭力強、具有自主品牌的骨干企業形成很大利好。2017年，國務院發布《“十三五”國家老齡事業發展和養老體系建設規劃》，提出到2020年，實現“老齡事業發展整體水平明顯提升，養老體系更加健全完善，及時應對、科學應對、綜合應對人口老齡化的社會基礎更加牢固”的目標。2017年，國家質檢總局與國家標準化管理委員會共同發布了GB/T33280-2016《紙尿褲規格與尺寸》新標準，規定了紙尿褲的分類、規格與尺寸的要求、試驗方法、檢驗規則和標準，適用于各種嬰兒紙尿褲和成人紙尿褲，進一步規范企業產品的規格和標準。2018年，工信部發布《2018年消費品工業“三品”專項行動重點工作安排》（工信廳消費[2018]35號），其中明確提出“開展紙尿褲等重點產品與國外產品質量及性能實物對比，引導企業參照國際先進質量標準組織生產”，鼓勵國內企業向領先的國際品牌學習，形成規范化運作，提升產品質量。紙尿褲產品與消費者的生活息息相關，上述行業政策及行業標準的積極出臺，為紙尿褲行業提供良好的市場發展環境和政策支持，為本土優秀品牌的發展保駕護航。（3）消費升級推動行業高質量發展根據國家統計局公布數據顯示，2013年至2019年間，全國居民人均可支配收入由18,310.80元增長到30,733.00元，年均復合增長率為9.01%；全國居民人均消費支出從13,220.40元增長到21,559.00元，復合增長率為8.49%。我國居民生活水平和消費水平的持續提高，帶動了新一輪消費升級，消費者的個人健康護理意識逐漸升高，對產品質量、用戶體驗等方面的要求也越來越高，成人失禁用品方面，50后、60中產生了我國建國以后第一批真正意義上的中產階級，隨著這一人群逐漸步入老齡，勢必扭轉我國老齡人口中普遍存在的價格敏感，消費能力較差的長期現象。嬰兒護理用品方面，隨著“二孩”政策實施以及80后、90后陸續結婚生子，其占比逐漸提高。從消費理念上，80后、90后的父母對嬰童安全意識不斷提高，更舍得為孩子花錢，高檔及超高檔的紙尿褲的需求不斷擴大，個性化、差異化的消費需求不斷增多。（4）技術革新帶來的市場機遇近年來，國內品牌商推出的采用復合芯體技術、主打“輕、柔、薄”賣點的嬰兒護理用品在國內市場的銷售規模急劇上漲，而品牌商多專注于品牌的營銷包裝和渠道拓展，對于設計生產制造等制造環節經驗不多，因此大多采用輕資產運營模式，將其產品設計和產品生產委托給業內規模較大的OEM/ODM廠商執行，而國內各OEM/ODM廠商在這一輪內資品牌快速崛起的過程中取得了較大的業務增長。另一方面，隨著外資品牌商在中國市場的份額下滑，其也開始關注到自身在復合芯體產品方面的缺位，因此開始積極謀劃對內資品牌商的競爭。而由于外資品牌商自身在中國的生產體系主要以傳統的木漿芯體為主，且其產能規模巨大，產能轉換成本較高，且耗時較長，因此如果其要在短期內補足復合芯體產品方面的缺位，必然需要與掌握復合芯體技術的國內OEM/ODM廠商進行合作，從而進一步加強國內各OEM/ODM廠商在生產制造領域的優勢積累。2、面臨的挑戰（1）國際品牌高端形象穩固，消費者對國產品牌的認可有待提高國際知名品牌進入一次性衛生用品行業更早，在行業經驗、技術儲備、生產管理經驗和市場營銷上具有領先優勢，同時在引入國際成熟品牌進入中國市場具有先發優勢，并通過多年經營、營銷在國內消費者心中成功樹立了優質、高端的品牌形象，國內消費者對國際品牌的整體認可度、信任度、依賴度都較高。近年來，國產品牌普遍通過與OEM/ODM廠商合作，不斷加強技術研發和產品升級，同時自身借助新型營銷渠道進行市場開拓，市場份額逐年取得提升。但一般情況下，口碑和品牌形象的建設需要一定的時間積累才能廣泛受到消費者的認同，信任度和品牌形象與國際品牌還有一定差距。（2）智能制造水平仍較低，企業規模化水平存在差距近年來，全國多個區域的紙尿褲生產商都在謀劃智能制造發展，出臺相關的產業政策和規劃，如成立機器人、工業4.0、工業互聯網等與智能制造相關的聯盟，紙尿褲等衛生用品也逐步向制造的高端化、高速化、智能化和自動化發展。但是總體而言，由于我國紙尿褲生產行業智能制造起步晚、經驗少，且信息化水平較低，因此與部分國際知名品牌相比，智能制造總體水平仍較低，生產效率仍然存在一定差距。此外，我國一次性衛生用品行業企業眾多，企業規模普遍較小，與國際化龍頭企業相比，整體競爭力存在一定差距。成人失禁用品行業發展現狀1、國內市場發展狀況（1）潛在市場巨大，近年來持續增長我國成人失禁用品行業的潛在市場巨大，近年來保持持續增長的趨勢。成人失禁用品主要包括成人紙尿褲、拉拉褲和護理墊，其使用者一般為老年失禁者和殘疾失禁者，其中老年失禁者為主要目標消費群體。2019年末，我國60歲以上人口總數約為2.54億，占總人口的18.13%。根據美國疾病預防控制中心的報道，在超過65歲的老年人中，50.9%存在尿失禁或意外大便失禁的情況。隨著老齡化程度日益加劇，老年疾病患者也持續增長，中風、癡呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行動不便，都為成人失禁用品創造了巨大的市場需求。近年來，成人失禁用品市場總體保持增長的趨勢。根據《2018年一次性衛生用品行業的概況和展望》，2018年，成人失禁用品市場規模達到70.30億元，與2013年相比，年均復合增長率為17.27%。（2）市場滲透率仍低于發達國家，未來發展空間廣闊我國成人失禁用品市場的滲透率低于發達國家水平，與國外成熟的市場相比，我國成人失禁用品行業起步較晚，市場引導不夠充分，現階段仍處在發展初期，消費者接受程度仍有待提高。由于受到文化的影響，成人失禁人群仍普遍保留傳統的消費習慣，輕度失禁人群普遍比較保守，使用失禁護理用品的意愿較低，中度、重度成人失禁患者是目前市場中的主要受眾人群。根據歐睿國際的數據，近年來輕度成人失禁用品銷售額占比總體比較穩定，約占成年人失禁用品市場銷售總額的18%左右。與衛生巾、嬰兒紙尿褲等較成熟市場相比，成人失禁用品市場容量仍有一定差距，尚待迎來爆發增長期。未來，隨著人們個人護理意識的逐漸加強以及消費習慣的改變，中度成人失禁用品的市場還將有較大的發展空間。（3）行業集中度較低，低價競爭擾亂市場秩序我國成人失禁用品行業處于發展初期，市場參與者眾多，集中度較低，各企業之間經營水平差距較大，發展不平衡。既有金佰利、維達這樣的國際一線企業，恒安、可靠護理這樣的本土大型廠商，又有眾多地方中小型企業。由于成人失禁用品的使用群體主要為成人，目前大部分消費者對價格敏感，在滿足基本使用功能的基礎上普遍追求性價比。因此，在激烈的市場競爭中，較多中小型企業傾向于使用價格低廉的原材料，通過降低成本、壓低售價的方式搶占市場，使得低價競爭態勢比較激烈，擾亂市場的正常秩序。2、國外市場發展狀況在日本、歐美等發達國家和地區，成人失禁用品市場發展較早，目前已經較為成熟。其中，作為全球老齡化發展最快、老齡化水平最高的國家之一，日本成人失禁用品的市場滲透率也較高，約為80%，北美和西歐的市場滲透率也在60%左右，均遠高于世界平均水平。由于老齡化問題突出，日本在成人失禁護理方面也走在世界前列。根據日本衛生材料工業聯合會（JHPIA）的數據，近幾年成人失禁用品的產量保持了逐年增長的趨勢，總產量從2014年的67.94億片增長到2018年的83.84億片，年均復合增長率為5.40%。其中，護理墊的產量為主導，占總產量的比重接近80%，紙尿褲的產量約占總產量的20%。未來，日本老齡人口的比例還將有所增長，老齡勞動者的比例也將會逐漸提高，成人失禁用品仍將保持旺盛的需求，應用場景也將更加多元化，這些都將催生成人失禁用品行業的進一步發展。3、成人失禁用品行業未來發展趨勢（1）人口老齡化趨勢加快，市場滲透率逐漸增加，市場容量有望快速增長隨著我國醫療條件的持續改善，人均壽命逐漸提升，老齡化進程加快，預計未來成人失禁用品市場目標群體仍將持續增長。此外，隨著成人失禁用品的逐步推廣，老年人對成人失禁用品的接受度越來越高，消費者的使用習慣也將逐漸養成，中度成人失禁患者的使用比例也將快速提升，成人失禁用品的市場滲透率也將穩步升高，市場容量將會迎來快速增長。（2）消費升級引導消費者關注品質，頭部企業引導行業健康發展伴隨著我國中產階級的崛起，居民財富持續穩步增長，人口結構逐漸老化，其消費觀念也隨之升級，消費者對產品的品質要求進一步提升。未來，成人失禁用品的價格導向型消費習慣將有所改變，領先的品牌型企業將更多關注于產品品牌的打造、使用性能的提升，在滿足基本功能的基礎上，針對親膚、除臭、透氣等功能需求進行研發升級，逐漸適應消費者追求品質生活的消費理念。（3）營銷模式迎來變革，新零售營銷渠道占比將顯著提升由于成人失禁用品具有一定私密性，未來新型零售渠道將在產品推廣和營銷方面更具優勢，行業營銷模式將隨之迎來變革。除了經銷商、KA等傳統銷售渠道外，成人失禁用品還通過連鎖藥房、醫院、養老院、護理院等新型零售渠道進行推廣和銷售。此外，伴隨著電子商務的蓬勃發展，近兩年成人失禁用品在電商平臺、垂直電商、分銷平臺等線上渠道的銷售取得了一定的成功；未來，受益于O2O、社交電商、流量營銷等新型零售渠道的發展，成人失禁用品在線上的銷售份額將進一步提升。4、成人失禁用品行業競爭格局目前國內成人失禁用品行業市場集中度較低，市場參與者眾多，產品的生產、銷售比較分散。市場上的主流品牌，根據背景的不同可以大致分為三類：一是以金佰利、維達為代表的跨國公司推出的國際品牌，其成人失禁用品已在發達國家市場耕耘多年，產品技術成熟；二是以恒安、可靠、吸收寶為代表的全國性知名品牌，其產品在全國布局廣泛，與KA、經銷商等傳統渠道建立了長期合作的關系，或在電商渠道占據優勢地位；三是以千芝雅、周大人為代表的專注于成人失禁用品的區域性國內品牌，近年來憑借產品和渠道的創新，不斷提升市場份額。目前，雖然上述品牌已成長為地方或區域內的知名品牌，其市場份額仍相對較低，格局尚未真正形成，各品牌仍然以教育市場，爭市場份額提升為主。未來新興零售渠道的發展，將改變行業的競爭格局。成人失禁用品屬于日用消費品，其銷量嚴重依賴于銷售渠道。雖然跨國企業及已上市綜合性紙品生產企業在傳統渠道上更有優勢，但以電商銷售為代表的新興渠道出現后，生產廠商可以直接面向終端消費者，并可以將業務拓展到下沉市場，新興品牌得以發展壯大。此外，在成人失禁用品領域，以可靠護理為代表的企業還另辟蹊徑，通過與地方殘疾人聯合會、醫院、養老院、連鎖藥店等的合作，開拓出了直營特渠模式，在目標人群中有良好的宣傳推廣效果，從而開發潛在客戶。產品和技術的升級也將加速行業的競爭。近年來，隨著人民生活水平的提高，消費者對于高品質產品的需求日益增長，價格敏感度逐漸降低。對于行業內競爭者來說，只有持續不斷地加強原材料的開發和產品設計及工藝的升級換代，拓展產品功能并提高產品舒適度，才能適應消費升級的發展趨勢，搶占中高端市場，在行業競爭中獲得優勢。此外，行業龍頭企業也不斷豐富產品結構，逐漸滲透中低端市場，搶占下沉市場份額，導致市場份額不斷向頭部企業集中。行業發展現狀及發展趨勢我國一次性衛生用品行業起步于上世紀80年代，隨著外國資本的進入，在上世紀90年代進入加速發展期，用戶的消費習慣逐漸形成，同時嬰兒紙尿褲市場開始起步；進入2000年以后，隨著人民生活水平的提升，以及消費觀念的轉變，健康、衛生、方便的一次性衛生用品開始逐漸獲得消費者的青睞，同時成人失禁用品開始出現；2010年至今，隨著消費水平和消費意識的進一步提高，一次性衛生用品的發展進入新的時代，高質量、大品牌、多功能的產品越來越受到消費者的青睞。在成人失禁用品方面，我國的市場滲透率仍處于較低水平，與日本、歐美等發達國家相比，尚有較大差距，市場正處于由導入期逐步向成長期過渡的階段。近年來我國人口老齡化進程逐漸加快，同時消費者在成人失禁用品的普及和使用過程中，不斷累積消費體驗，增強自身對產品需求的認知，正逐步由價格導向型的消費觀念向品牌認知、功能區分、需求多樣的方向轉變，因此未來成人失禁用品市場仍有廣闊的前景。嬰兒護理用品方面，隨著中國計劃生育政策的逐步放松、鼓勵生育相關政策和配套措施的逐步完善，以及嬰兒紙尿褲產品消費觀念的逐漸升級，未來國內嬰兒紙尿褲市場仍有較大的發展空間，個性化、高品質的優質品牌產品將成為市場消費的主流。同時，國內企業利用產業鏈完整和制造效率高等優勢，也為境外母嬰護理用品的品牌商進行代工生產。寵物衛生用品方面，我國正處于發展起步期，消費者尚未形成消費習慣，國內企業主要以為國外品牌代加工為主。公司組建方案公司經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、一次性衛生用品行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。公司組建方式xx有限公司主要由xx投資管理公司和xxx有限責任公司共同出資成立。其中：xx投資管理公司出資232.00萬元，占xx有限公司20%股份；xxx有限責任公司出資928萬元，占xx有限公司80%股份。公司管理體制xx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。核心人員介紹1、夏xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。2、鄭xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、毛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。4、侯xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。5、范xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、羅xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。7、徐xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、魏xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。法人治理結構股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結”機制，即發現控股股東侵占公司資產立即申請司法凍結，凡不能以現金清償的，通過變現股權償還侵占資產。董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期3年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（6）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，或因獨立董事辭職導致獨立董事人數低于法定比例的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，在24個月內仍然有效。但屬于保密內容的義務，在該內容成為公開信息前一直有效。其他義務的持續期間應當根據公平的原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。8、未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。高級管理人員1、公司設總裁一名，由董事會聘任或者解聘。公司設副總裁，由董事會根據總裁的提名聘任或解聘。2、本章程第九十三條規定的不得擔任董事的情形，同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。3、總裁、副總裁每屆任期三年，連聘可以連任。4、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制訂公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；（7）決定聘任或解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）擬訂公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘任和解聘；（9）在董事會授權范圍內，代表公司對外簽訂合同和處理業務；（10）本章程和董事會授予的其他職權。5、總裁列席董事會會議，非董事總裁在董事會上沒有表決權。6、總裁應當根據董事會或者監事會的要求，向董事會或者監事會報告公司重大合同的簽訂、執行情況、資金運用情況和盈虧情況。總裁必須保證該報告的真實性。7、總裁擬訂有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的問題時，應當事先聽取工會和職工代表大會的意見。8、總裁應制訂總裁工作細則，報董事會批準后實施。總裁工作細則包括以下內容：（1）總裁會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。9、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞務合同規定。總裁在任職期間離職的，公司獨立董事應當對總裁離職原因進行核查，并對披露原因與實際情況是否一致以及該事項對公司的影響發表意見。獨立董事認為必要時，可以聘請中介機構進行離任審計，費用由公司承擔。10、副總裁由總裁提名，經董事會聘任或解聘。副總裁協助總裁工作。11、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。監事1、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于監事。董事、總經理和其他高級管理人員不得兼任監事。2、監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。3、監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連選可以連任。4、監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。5、監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。6、監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。7、監事不得利用其關聯關系損害公司利益，若給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。8、監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。發展規劃分析公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力；（2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性；（3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感；（4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現