揚州關于成立寵物食品公司可行性研究報告xxx有限公司

目錄第一章擬組建公司基本信息 9一、公司名稱 9二、注冊資本 9三、注冊地址 9四、主要經營范圍 9五、主要股東 9公司合并資產負債表主要數據 10公司合并利潤表主要數據 11公司合并資產負債表主要數據 12公司合并利潤表主要數據 12六、項目概況 12第二章背景、必要性分析 16一、行業特有的經營模式及特性 16二、全球寵物產業發展狀況 17第三章行業、市場分析 23一、寵物產業概述 23二、行業壁壘 23三、與上下游行業的聯系 24第四章公司籌建方案 27一、公司經營宗旨 27二、公司的目標、主要職責 27三、公司組建方式 28四、公司管理體制 28五、部門職責及權限 29六、核心人員介紹 33七、財務會計制度 34第五章發展規劃 40一、公司發展規劃 40二、保障措施 41第六章法人治理 44一、股東權利及義務 44二、董事 48三、高級管理人員 54四、監事 56第七章項目環保分析 59一、編制依據 59二、建設期大氣環境影響分析 59三、建設期水環境影響分析 61四、建設期固體廢棄物環境影響分析 61五、建設期聲環境影響分析 62六、營運期環境影響 63七、環境管理分析 64八、結論 66九、建議 66第八章選址分析 67一、項目選址原則 67二、建設區基本情況 67三、創新驅動發展 70四、社會經濟發展目標 74五、產業發展方向 77六、項目選址綜合評價 78第九章項目風險防范分析 80一、項目風險分析 80二、公司競爭劣勢 87第十章投資方案分析 88一、編制說明 88二、建設投資 88建筑工程投資一覽表 89主要設備購置一覽表 90建設投資估算表 91三、建設期利息 92建設期利息估算表 92固定資產投資估算表 93四、流動資金 94流動資金估算表 94五、項目總投資 95總投資及構成一覽表 96六、資金籌措與投資計劃 96項目投資計劃與資金籌措一覽表 97第十一章進度計劃方案 98一、項目進度安排 98項目實施進度計劃一覽表 98二、項目實施保障措施 99第十二章經濟效益評價 100一、經濟評價財務測算 100營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 100綜合總成本費用估算表 101固定資產折舊費估算表 102無形資產和其他資產攤銷估算表 103利潤及利潤分配表 104二、項目盈利能力分析 105項目投資現金流量表 107三、償債能力分析 108借款還本付息計劃表 109第十三章總結分析 111第十四章附表附件 113主要經濟指標一覽表 113建設投資估算表 114建設期利息估算表 115固定資產投資估算表 116流動資金估算表 116總投資及構成一覽表 117項目投資計劃與資金籌措一覽表 118營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 119綜合總成本費用估算表 120固定資產折舊費估算表 121無形資產和其他資產攤銷估算表 121利潤及利潤分配表 122項目投資現金流量表 123借款還本付息計劃表 124建筑工程投資一覽表 125項目實施進度計劃一覽表 126主要設備購置一覽表 127能耗分析一覽表 127報告說明從消費行為角度分析，當今新一代的城市年輕寵物主人與城鎮和農村地區的傳統寵物主人明顯不同。這種不斷變化的主人結構導致了寵物的“人性化”趨勢。人性化趨勢還推動了更為復雜的消費行為，在寵物食品市場，寵物主人們逐漸推崇“天然”高端食品，在寵物基本健康的基礎上更加注重營養均衡、毛發光滑等高層次因素，對純天然、添加有機成分或具備特定功能性效用的產品更加青睞，并且這種青睞在年輕群體中更加明顯。xxx有限公司主要由xxx集團有限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資382.50萬元，占xxx有限公司75%股份；xx（集團）有限公司出資128萬元，占xxx有限公司25%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資14198.40萬元，其中：建設投資11239.45萬元，占項目總投資的79.16%；建設期利息141.80萬元，占項目總投資的1.00%；流動資金2817.15萬元，占項目總投資的19.84%。項目正常運營每年營業收入33500.00萬元，綜合總成本費用27875.34萬元，凈利潤4108.63萬元，財務內部收益率22.55%，財務凈現值6683.69萬元，全部投資回收期5.43年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。擬組建公司基本信息公司名稱xxx有限公司（以工商登記信息為準）注冊資本510萬元注冊地址揚州xxx主要經營范圍經營范圍：從事寵物食品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）主要股東xxx有限公司主要由xxx集團有限公司和xx（集團）有限公司發起成立。（一）xxx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺，實施“互聯網+”企業專項行動，推廣適合企業需求的信息化產品和服務，促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用，業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產業鏈，打造創新鏈，提升價值鏈，促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6169.574935.664627.18負債總額2836.132268.902127.10股東權益合計3333.442666.752500.08公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入26052.0720841.6619539.05營業利潤5573.904459.124180.42利潤總額5033.844027.073775.38凈利潤3775.382944.802718.27歸屬于母公司所有者的凈利潤3775.382944.802718.27（二）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心，發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越，回報社會”的企業宗旨，以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額6169.574935.664627.18負債總額2836.132268.902127.10股東權益合計3333.442666.752500.08公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入26052.0720841.6619539.05營業利潤5573.904459.124180.42利潤總額5033.844027.073775.38凈利潤3775.382944.802718.27歸屬于母公司所有者的凈利潤3775.382944.802718.27項目概況（一）投資路徑xxx有限公司主要從事關于成立寵物食品公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由寵物食品行業的主要技術包括配方設計、加工工藝和質量檢測技術。其中，配方設計是以既定的產品功能和用途為導向，通過對原料成分的分析，經研發調制形成能夠滿足要求的配方組合；加工工藝根據產品的類型和功能不同，包含的具體環節也不同，寵物干糧主要涉及膨化加工技術，肉干類寵物零食產品主要應用熱風干燥工藝，而對于寵物罐頭產品，密封高壓高溫殺菌是其加工生產的核心環節；質量檢驗技術包括對原材料檢驗、生產過程中的產品檢驗和產成品檢驗，涉及重金屬含量檢測、農藥殘留檢測、抗生素檢測、異物檢測、細菌含量檢測等技術環節。牢固樹立“五大發展理念”，以“邁上新臺階、建設新揚州”為主題，以全面提高發展質量和效益為中心，加快形成引領經濟發展新常態的體制機制和發展方式，加快構筑跨江融合發展新優勢，著力建設經濟強、百姓富、環境美、社會文明程度高的新揚州，率先全面建成小康社會，積極探索開啟基本實現現代化建設新征程，奮力譜寫好中國夢的揚州篇章。（三）項目選址項目選址位于xx（待定），占地面積約30.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xxx噸寵物食品的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積31439.53㎡，其中：生產工程18595.62㎡，倉儲工程7232.22㎡，行政辦公及生活服務設施3402.73㎡，公共工程2208.96㎡。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資14198.40萬元，其中：建設投資11239.45萬元，占項目總投資的79.16%；建設期利息141.80萬元，占項目總投資的1.00%；流動資金2817.15萬元，占項目總投資的19.84%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：33500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：27875.34萬元。3、凈利潤（NP）：4108.63萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.43年。5、財務內部收益率：22.55%。6、財務凈現值：6683.69萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高、企業利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。背景、必要性分析行業特有的經營模式及特性1、行業的經營模式我國寵物食品生產企業的經營模式可以分為兩類：（1）主要面向國內市場，滿足國內客戶需求。該類公司根據歷史數據對未來一段時間的市場需求情況進行預測，結合自身的現有庫存情況，預先安排生產計劃，然后進行備貨型銷售的業務模式；（2）主要面向國際市場，以出口銷售為主要業務。這類公司一般按照國際品牌商的訂單要求進行貼牌生產，采取“以銷定產”的訂單型業務模式。2、行業的技術水平寵物食品行業的主要技術包括配方設計、加工工藝和質量檢測技術。其中，配方設計是以既定的產品功能和用途為導向，通過對原料成分的分析，經研發調制形成能夠滿足要求的配方組合；加工工藝根據產品的類型和功能不同，包含的具體環節也不同，寵物干糧主要涉及膨化加工技術，肉干類寵物零食產品主要應用熱風干燥工藝，而對于寵物罐頭產品，密封高壓高溫殺菌是其加工生產的核心環節；質量檢驗技術包括對原材料檢驗、生產過程中的產品檢驗和產成品檢驗，涉及重金屬含量檢測、農藥殘留檢測、抗生素檢測、異物檢測、細菌含量檢測等技術環節。目前，國內寵物食品行業研發的主要方向是產品精細化和多元化，與發達國家相比，我國寵物食品加工企業的優勢是加工能力突出、產能規模大、產品品種豐富；劣勢是基礎研究薄弱，對核心工藝和產品的營養平衡等方面把握不足。3、行業的特性（1）周期性和季節性寵物食品作為寵物日常生活消耗品，不存在明顯的周期性和季節性特征。（2）區域性從全球來看，寵物食品市場的分布不均衡。北美和歐洲是全球最大的寵物食品消費市場，北美（以美國為主）的市場占比最高；歐洲是全球寵物食品消費的第二大市場；中國等其他國家在全球寵物食品消費市場中所占份額較小，但增長較快。國內寵物食品企業以及發展中國家寵物食品企業生產的寵物食品主要銷往歐美等發達國家和地區。全球寵物產業發展狀況寵物產業在發達國家已有100多年的歷史，形成了寵物飼養、寵物食品、寵物用品、寵物訓練、寵物醫療等產品與服務組成的產業體系。整個產業在管理上法規嚴謹、責任明確，政府和寵物組織相互配合，產業運行系統化、規范化，已成為國民經濟的重要組成部分。目前，國際寵物市場已經逐步成熟，養寵物已經成為社會發達的一種標志。人們對寵物的日益喜愛促使寵物數量快速上升，進而促使寵物產業逐漸成長壯大。寵物食品、寵物用品、寵物美容、寵物醫院等新興產業相繼產生、快速發展，并逐步規范化、標準化、國際化，寵物市場日趨完善。1、美國寵物市場簡況美國寵物行業起步于20世紀50年代，發展歷程總體可以劃分為4個發展階段：1）20世紀50年代前，為孕育期。1922年，寵物食品罐頭在美國實現工業化生產，美國人逐漸接觸到寵物食品；2）20世紀50年代至2000年，為快速發展期。1958年，美國寵物產品協會（APPA）成立。20世紀60年代，美國第一家全國性的寵物店開業。這一時期美國家庭養寵率快速提升，寵物行業發展迅速，涌現出了許多后來的寵物行業巨頭公司；3）2000年-2013年，為結構發展期。這一時期寵物數量增速放緩，但寵物在家庭中的重要性快速提升，中高端寵物產品及服務需求的增長，帶動寵物相關產品結構升級；4）2013年以后，為成熟期。這一時期美國家庭養寵率保持穩定，行業增長動力主要來源于單寵消費的增加。根據美國寵物產品協會的數據，1998-2013年間美國家庭養寵率自56%穩步提升至68%，然而從2013年開始，美國家庭養寵率不再增長，而是在65%-68%的區間內上下波動，表明美國寵物行業整體已經進入了成熟階段。從養寵家庭結構來看，最近兩年間美國除了養狗家庭的數量有所增加，其他各類養寵家庭的數量均在收窄，2019年美國養寵家庭數量已達到8,460萬戶，其中養狗家庭占比74.94%，養貓家庭占比50.47%。根據美國寵物產品協會的調查數據，美國寵物經濟發展的爆發期從21世紀初期開始，到2003-2005年發展最快，年復合增長率達到7.5%以上。隨后，美國的寵物產業進入平穩增長期，雖然經歷了2008年金融危機和經濟復蘇期，但寵物產業仍保持著超過4%的增長速度。2020年，美國寵物產業消費規模達到1,036億美元，預計未來幾年美國寵物產業消費規模仍將以約4%至5%的速度發展。2019年美國狗糧、貓糧和其他寵物食品的銷售額分別為235.64億美元、98.15億美元和9.67億美元，分別占比68.61%、28.58%和2.81%。雖然美國寵物貓數量大于寵物狗數量，但由于單只寵物狗的平均食量遠大于單只寵物貓的平均食量，導致美國狗糧銷售量遠超貓糧銷售量。根據知名第三方市場研究機構Euromonitor的預測，2025年美國狗糧消費可達到292.41億美元，貓糧消費可達到125.78億美元。盡管兩者之間體量差異較大，但兩者的增長速度保持相近。2、歐洲寵物市場簡況歐洲是全球另一大寵物消費市場，與美國的市場環境類似，在經歷了多年的發展之后寵物的數量與消費規模均處在較高的水平。根據Euromonitor的數據2010-2020年歐洲寵物市場呈波動上升趨勢。2020年歐洲寵物行業市場規模達到397.87億美元，較2019年同比上漲3.82%。根據歐洲寵物食品工業聯合會的數據，寵物貓是歐洲第一大寵物類型，2019年歐洲寵物貓的數量大約是1.64億只。相較2018年寵物貓數量增長了259.6萬只，同比增長2.5%。擁有寵物貓數量最多的歐洲國家是俄羅斯，為2,280萬只，第二是德國，為1,470萬只，其后是法國、英國、意大利、波蘭，均超過650萬只。寵物狗是歐洲第二大寵物類型，歐洲范圍內寵物狗的數量約為7,741萬只。擁有寵物狗最多的歐洲國家是俄羅斯，為1,680萬只，其次是德國，1,010萬只，第三是英國，900萬只，其后是法國、波蘭、意大利、西班牙，均超過650萬只。俄羅斯作為歐洲第一寵物大國，歐洲寵物食品工業聯合會的有關數據顯示，2018年俄羅斯寵物食品市場占歐洲的10.9%，占全球寵物食品市場的2%。根據知名市場研究機構MordorIntelligence的統計，2018年俄羅斯國內寵物食品需求量增長了約20%，其中市場份額最大的是貓糧。Euromonitor的數據顯示，2019年俄羅斯寵物食品市場規模為30.5億美元，2020年為31.8億美元。在過去的幾年里，市場規模平均每年增長8%-10%。在新冠疫情期間，俄羅斯線上銷售迅速發展，貓糧和狗糧的線上銷售分別增加了249%和265%。德國是歐盟最大的經濟體，也是歐洲地區最主要的寵物市場之一。根據德國寵物制造協會的數據，2018年德國共擁有3,430萬只寵物，細分到單個家庭，45%的家庭擁有一只寵物，21%的家庭擁有超過一只寵物。對寵物食品的市場規模而言，寵物濕糧占比約55%，寵物干糧占比約31.9%，寵物零食占比約13%。在占比最大的寵物濕糧市場中，2018年貓糧的銷售規模約54.1億美元，為狗糧的兩倍。隨著德國人口老齡化的加劇，寵物貓比寵物狗更好照顧的優勢會漸漸顯現，可以預見貓糧的市場會比狗糧的市場表現更好。3、日本寵物市場簡況日本是亞洲的寵物飼養和消費大國，其在寵物方面的花費主要用在了寵物食品、寵物用品和寵物養護方面。根據日本矢野經濟研究所的數據，2019年日本寵物行業市場規模達到15,700億日元，同比增長1.67%，預計2021年市場規模可達到16,257億日元。根據Euromonitor的數據，2019年日本寵物食品行業市場規模為4,254億日元，同比增長0.71%。2010-2019十年間日本寵物食品行業年復合增速為0.64%。2019年日本貓糧、狗糧和其他寵物食品的銷售額分別為2,211億日元、1,859億日元和184億日元，占比分別為51.97%、43.70%和4.33%。2019年，日本平均一只寵物貓在寵物食品上的消費為22,612日元，一只寵物狗在寵物食品上的消費為21,132日元。相對于美國人而言，日本人更傾向于飼養小型犬，導致寵物狗的平均食品消費相對較少。根據Euromonitor的預測，2025年日本貓糧消費可達到2,685億日元，狗糧消費將維持在1,862億日元上下。貓糧狗糧消費規模和同比增速與實際寵物數量變動密切相關。日本是全球主要經濟體中老齡化比例最高的國家之一。隨著老齡化的進程，人們把寵物當作家庭成員的情感需求越來越強烈，越來越多的家庭選擇飼養寵物，日本寵物產業的規模不斷擴大。行業、市場分析寵物產業概述寵物一般是指家庭飼養的、作為伴侶動物的犬和貓等。其中，寵物狗和寵物貓無論是在家庭擁有率、規模還是消費者偏好方面都占據著絕大部分市場。由于寵物能夠緩解人類壓力，改善人類健康，愈發得到人類的廣泛喜好。隨著人類生活水平的提高，在寵物數量不斷增加的同時，其生存質量也不斷提高。人類為自己的寵物購買食品、服裝、附屬用品，接受醫療、美容、馴養等服務，由此形成了蓬勃發展的寵物產業。寵物產業是指所有與寵物相關的行業，寵物產業鏈包括寵物飼養、寵物食品、寵物用品、寵物醫療、寵物美容、寵物培訓、寵物保險以及寵物善終等。行業壁壘1、銷售渠道壁壘目前寵物食品主要銷往歐美發達國家，這些地區的終端市場被一些國際大品牌所控制。要想進入當地市場，產品就需獲得該類企業的認可，這就要求產品在質量、設計上能夠符合當地的消費習慣、契合當地寵物的口味，而這需要企業長期的探索和積累。國外銷售渠道的打開需要的時間較長，對產品要求較高。2、品牌壁壘隨著經濟水平的提高，寵物越來越受重視，人們更加關注寵物食品的質量、安全和營養。信賴名牌、消費名牌，已是一種趨勢和必然。行業集中度越來越高，行業內現有大企業，通過多年的努力經營已經建立了牢固的品牌優勢，取得了較高的市場認知度。同時，塑造一個知名品牌，既要投入大筆的廣告費用，也需要長時間的積累。新進企業在短時間內與具有品牌優勢的企業競爭將處于不利地位。3、產品質量、研發水平壁壘首先，隨著人們對寵物的愈加重視，寵物食品受到越來越多的關注，食品行業的準入標準也逐漸提高，產品質量已成為進入該行業的主要障礙之一。其次，寵物食品種類繁多、做工精細，對企業工藝要求嚴格，這就要求企業不斷提升質量控制水平和自主研發能力。經過多年努力，業內大企業幾乎均已經成立各類科研機構，研發實力雄厚、擁有眾多成熟的專利和非專利技術。而新進企業則需支付高昂的研發成本或技術使用成本。與上下游行業的聯系1、上游行業在寵物食品行業中，谷物等糧食作物是寵物主糧的主要原材料，寵物零食的生產原料一般以肉類為主，主要包括雞肉、鴨肉等。因此農副產品行業為寵物食品行業的上游行業。受制于我國寵物食品行業規模較小，行業內企業的原料采購規模遠小于上游行業的生產規模，從整體上看，本行業在采購原材料方面的議價能力較差，屬于價格被動接受者。但由于農副產品的生產與銷售有較強的地域性，對山東等農副產品生產大省來說尤為明顯，區域內相關企業數量眾多，相互之間競爭激烈，相比規模較小的寵物食品企業，在原料采購方面具有一定的議價優勢。綜合來看，寵物食品行業生產成本與上游行業原材料價格關聯性較大，隨谷物、禽肉等價格的變化而波動。2、下游行業寵物食品行業的下游行業是各寵物用品品牌商、寵物用品零售店、超市和終端消費者。對于國外市場，由于進入壁壘較高，國內寵物食品生產企業一般以貼牌生產方式將產品銷售給品牌商，雙方經營實力相差懸殊，我國寵物食品出口商在市場上處于不利的地位。但鑒于雙方長期合作關系、合格供應商考核成本、產品質量穩定性等因素的存在，少量規模較大、產品質量較高的寵物食品生產企業具有一定的議價能力。對于國內市場，由于行業內企業數量眾多，市場集中度不高，企業可以選擇有利于自己的市場渠道與定價策略，因此相比國外市場，國內寵物食品生產廠商的議價能力較高。公司籌建方案公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流，采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法，提高產品質量，發展新產品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經濟效益，使投資者獲得滿意的利益。公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、寵物食品行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照《公司法》等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。公司組建方式xxx有限公司主要由xxx集團有限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xxx集團有限公司出資382.50萬元，占xxx有限公司75%股份；xx（集團）有限公司出資128萬元，占xxx有限公司25%股份。公司管理體制xxx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。核心人員介紹1、謝xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、賈xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。3、薛xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、武xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、趙xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、曹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、鄒xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、韋xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據經營情況和市場環境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（3）在符合現金分紅的條件下，公司優先采取現金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現金分紅，單一以現金方式分配的利潤不少于當年度實現的可分配利潤的10%。在公司當年未實現盈利情況下，公司不進行現金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執行本章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。發展規劃公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。保障措施(一)切實重視人才隊伍建設有意識、有計劃地做好人才培養、人力資源建設等工作；以優惠政策吸引人才，營造人才施展才能的環境。特別重視對頂尖人才培養和引進，逐步形成以頂尖人才引領、具有開發能力的人才為骨干、具有專業技能人才為基礎的“寶塔”型人才結構隊伍；建立獎懲分明、優勝劣汰的機制，保持科技隊伍的戰斗力和活力；對已有的專業人員，要結合工作實際做好知識更新工作。(二)推動區域交流合作積極參與“一帶一路”建設，采取園區共建、技術合作、資本合作和貿易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿易合作。加強同區域內優勢產業合作，在重點領域合作實現突破，合作取得積極成效。(三)抓好政策落實指導各地區從擴大產業服務供給、激發產業市場需求、優化產業發展環境等方面，制定本地區促進產業發展的政策措施，形成政策合力。發揮產業發展專項資金的政策導向作用，根據產業發展情況，及時調整政策實施重點。(四)強化監測評估加強對規劃實施的監測評估，建立和完善與經濟發展狀況相適應的產業統計與監測指標體系。加強產業調查統計，監督評估主要目標和任務的實施狀況，開展產業對經濟增長貢獻度研究評估，定期編制發布與區域重點產業等有關的產業報告及產業密集型產業發展報告，形成常態化、制度化、規范化的產業統計體系。(五)健全組織實施機制加強統籌規劃和頂層設計，明確目標責任，加強組織協調和檢查指導，保證各項政策措施落實到位。做好經濟運行監測和市場預警，及時研究解決規劃實施過程中的全局性重大問題。建立監測評估體系，加強重點企業運行監測，完善運行監測網絡平臺和工業經濟運行聯席會議機制，強化行業信息統計和信息發布，健全規劃實施動態評估體系。密切關注國家宏觀調控政策和市場變化，及時調整優化規劃實施方案和實施手段，促進規劃目標順利實現。加大規劃落實情況的監督檢查，加強考核評價，落實責任，確保實效。(六)廣泛開展規劃宣傳，提高公眾參與度區域各主要媒體要大力宣傳產業經濟和產業事業規劃，通過開展規劃宣傳、解讀、跟蹤報道等活動，強化規劃影響力，在全社會形成普遍關心產業、熱愛產業、支持建設產業強市的輿論氛圍。定期公布規劃落實進展情況，強化重大決策和項目的公眾參與，擴大公民知情權、參與權和監督權，主動傾聽公眾對規劃實施的意見，保障規劃的順利落實。法人治理股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據《公司法》、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和財務會計報告；2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產及其他資源。控股股東發生上述情況時，公司應立即申請司法系統凍結控股股東持有公司的股份。控股股東若不能以現金清償占用或轉移的公司資金、資產及其他資源的，公司應通過變現司法凍結的股份清償。公司董事、監事、高級管理人員負有維護公司資金、資產及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產及其他資源或協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資金、資產及其他資源。公司董事、監事、高級管理人員違反上述規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯方不得利用其關聯關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產及其他資源。違反規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業不得在公司掛牌后新增同業競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益。控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。董事1、公司董事為自然人，董事應具備履行職務所必須的知識、技能和素質，并保證其有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。董事應積極參加有關培訓，以了解作為董事的權利、義務和責任，熟悉有關法律法規，掌握作為董事應具備的相關知識。有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；（3）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；（4）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；（5）個人所負數額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規或部門規章規定的其他內容。2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定，履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。3、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯關系損害公司利益；（10）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業務經營管理狀況；（4）應當保證及時、公平地披露信息；（5）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整。若無法保證定期報告內容的真實性、準確性、完整性或者存在異議，應當在書面確認意見中發表意見并陳述理由，公司應當披露，公司不予披露的，董事可以直接申請披露；（6）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權；（7）法律、行政法規、部門規章及本章程規定的其他勤勉義務。5、董事連續兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和本章程規定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。267、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，在半年內仍然有效。董事對公司商業秘密保密的義務在其任期結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續期間應當根據公平原則決定，視事件發生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。8、未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、公司設立獨立董事。獨立董事應按照法律、行政法規及部門規章的有關規定執行。獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應按照相關法律、法規、公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。獨立董事應獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人、以及其他與上市公司存在利害關系的單位或個人的影響。獨立董事應當確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責，公司獨立董事至少包括一名具有高級職稱或注冊會計師資格的會計專業人士。獨立董事每屆任期三年，任期屆滿可以連選連任，但連續任期不得超過六年。獨立董事連續三次未親自出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。下列人員不得擔任獨立董事：（1）在公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系；直接或間接持有公司已發行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（2）在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（3）最近三年內曾經具有前兩項所列舉情形的人員；（4）為公司或者其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員；（5）公司章程規定的其他人員。高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司可設副總經理，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、財務總監和董事會秘書為公司高級管理人員。董事可受聘兼任總經理、副總經理或者其他高級管理人員。財務總監是公司的財務負責人。董事會秘書負責信息披露事務，是公司的信息披露負責人。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。財務負責人作為高級管理人員，除符合前款規定外，還應當具備會計師以上專業技術職務資格，或者具有會計專業知識背景并從事會計工作三年以上。本章程關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理和其他高級管理人員每屆任期3年，連聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監；（7）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；（9）本章程或董事會授予的其他職權。6、總經理應當列席董事會會議。非董事總經理在董事會上沒有表決權。7、總經理應當制定總經理工作細則，報董事會批準后實施。8、總經理工作細則包括下列內容：（1）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）董事會認為必要的其他事項。9、總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞動合同規定。10、公司副總經理、財務總監由總經理提名，董事會聘任，副總經理、財務總監對總經理負責，向其匯報工作，并根據分派業務范圍履行相關職責。11、總經理及其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。監事1、公司設監事會。監事會成員不得少于三人。監事會設主席一人，由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。監事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表，其中職工代表的比例不得低于三分之一。監事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。2、監事會行使下列職權：（1）應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；（2）檢查公司財務；（3）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（4）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（5）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；（6）向股東大會提出提案；（7）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（8）發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔。3、監事會每6個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。監事會決議應當經半數以上監事通過。4、監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。5、監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案保存15年。6、監事會會議通知包括以下內容：（1）舉行會議的日期、地點和會議期限；（2）事由及議題；（3）發出通知的日期。項目環保分析編制依據1、《建設項目環境影響評價技術導則-總綱》；2、《環境影響評價技術導則-大氣環境》；3、《環境影響評價技術導則-地表水環境》；4、《環境影響評價技術導則-地下水環境》；5、《環境影響評價技術導則-聲環境》；6、《建設項目環境風險評價技術導則》；7、《環境影響評價技術導則-土壤環境（試行）》；8、《大氣污染治理工程技術導則》；9、《污染源強核算技術指南-準則》；10、《排污單位自行監測技術指南-總則》；11、《排污許可證申請與核發技術規范-總則》；12、建設項目環境影響評價委托書；13、建設方提供的與本項目相關的其它技術資料。建設期大氣環境影響分析建設項目施工活動中對環境空氣的影響因素主要為建筑材料運輸、卸載中的揚塵，土方運輸車輛行駛產生的揚塵，臨時物料堆場和裸露場地產生的風蝕揚塵。根據要求，規范建筑工地揚塵管理，落實建筑施工“圍、蓋、灑、洗”等措施，建筑工地出入口道路未硬化、車輛清洗設施未建成的一律不得開挖渣土及其他施工作業。渣土、建筑垃圾、散裝物料等運輸車輛應實施嚴格密閉運輸，運輸車輛按照相關主管部門劃定城區渣土運輸線路行駛，禁止雇傭無資質運輸車輛進行運輸，嚴禁運輸車輛不加蓋和沿途潑灑行為，車輛出建筑工地前必須沖洗干凈，確保車輪不帶泥。項目在施工期必須采取相應的防塵隔塵措施，盡量避免或降低揚塵對環境敏感點的影響。建設工地應當遵守下列規定，采取有效措施防治粉塵污染：1、運輸道路揚塵控制①首先運輸散裝材料的車輛（如石子、沙子等）需加蓋篷布遮蓋，以減少灑落。②應定期對道路灑水抑塵③減緩施工車輛進出行駛速度。2、露天堆場揚塵控制①應禁止在大風時進行裝卸和攪拌作業；②施工單位應盡量減少物料露天堆放。如必需露天堆放，應加蓋篷布。③定期灑水，保持濕度。3、其他控制措施施工現場應在四周加設5米左右臨時遮擋圍墻以防止二次揚塵向周圍擴散影響周圍道路的交通運行。采取以上措施后建設期間施工揚塵對周邊的影響可得到有效控制。施工揚塵的影響是暫時的，可逆的，工程一結束，污染影響也就隨之而停止。建設期水環境影響分析施工期的廢水主要來源包括暴雨的地表徑流和建筑施工廢水。本項目的建筑施工廢水一般是施工期間開挖、鉆孔產生一定量的泥漿水，機械設備運行的冷卻水，以及沖洗廢水，這類廢水都是比較少量的。因暴雨沖刷浮土，建筑砂石、垃圾、棄土會形成較臟的地表徑流，建筑工地中一般油類和水泥比較多，若暴雨沖刷的地表徑流流入周邊水體，會對周邊水體造成污染。為使施工期間周邊項目周邊水體不受施工而受到污染，建議設置臨時沉淀池，經油水分離器處理達標后，用于現場道路的澆灑。建設期固體廢棄物環境影響分析施工期產生的固體廢物主要有裝修垃圾、土石方和施工人員生活垃圾。項目在裝修階段會產生一定的裝修垃圾，其中廢包裝紙、廢塑料送至附近資源回收站回收利用，玻璃、水泥、廢磚等運至政府指定地點處理。（一）土石方本項目地勢相對平坦，挖填方平衡，無棄方產生。（二）生活垃圾生活垃圾統一收集后運至生活垃圾轉運站統一處置，對環境影響較小。采取以上措施后，施工期固體廢物對周邊環境影響較小。建設期聲環境影響分析施工期噪聲來源主要來自各類施工機械設備及運輸車輛，包括挖掘機、裝載機、載重汽車、混凝土裝載運輸等。項目施工過程機械運行時的噪聲值在85～95dB（A）之間，為減少噪聲影響，建設單位和施工單位必須按照《中華人民共和國環境噪聲污染防治條例》對噪聲污染防治的規定執行。此外，建議從以下幾方面著手，采取適當的措施減輕噪聲影響。1、將施工機械的作業時間嚴格限制在七時至十二時，十四時至二十時。2、盡量選用低噪聲機械設備或帶隔聲、消聲的設備。3、施工部門應合理安排好施工時間和施工場所，在施工邊界設置隔聲屏，以減弱噪聲的影響。只要本項目建筑施工單位加強管理，嚴格執行以上有關的管理規定，本項目施工過程中產生噪聲是可以得到有效的控制，且不會對周圍聲環境帶來明顯影響。營運期環境影響（1）廢水項目廢水包括生活污水及設備清洗廢水，其中少量設備清洗廢水經隔油池預處理后，與生活污水利用廠區現有化糞池預處理，處理后滿足《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）表4二級標準及污水處理廠進水要求，經市政污水管網排入污水處理廠再處理，最終排至當地河流。綜上，本項目所產生的廢水對水環境影響較小。（2）廢氣項目生產過程中油煙廢氣及和面、拌粉環節產生的粉塵。項目油煙產生環節為油炸、烘烤工序。收集經1套光解油煙凈化器處理后經排氣筒排放，排放濃度滿足《飲食業油煙排放標準》（試行）（GB18483-2001）表2要求，油煙經處理后通過屋頂排氣筒排放，油煙排氣筒的設置應高于自身建筑物1.5m以上。綜上，項目產生的廢氣經采取相應的污染防治措施后，能夠達標排放，對周圍環境影響較小。（3）固體廢物本項目固廢包括生產固廢和職工生活垃圾，其中生產固廢主要為污損原材料及殘次品、廢棄包裝材料及除塵器回收的粉塵。項目設制有一般固廢暫存間，用于分類臨時存放生產固廢，對于污損原材料及殘次品及除塵器收集的粉塵，需要配備專用容器收集后作為飼料賣給飼料廠；對于廢棄包裝物，收集后作為廢品賣給廢品收購站；對于職工生活垃圾，設若干垃圾箱暫存，并委托環衛部門統一清運處理。固廢在落實各項評價建議措施前提下，均得到合理處置，不外排。環境管理分析（一）環境管理為了貫徹執行有關環境保護法規，及時了解項目及其周圍環境質量、社會因子的變化情況，掌握環境保護措施實施的效果，保證該區域良好的環境質量，在項目廠區需要進行相應的環境管理。項目建設單位應該有專門的人員負責環境管理和監督，并負責有關措施的落實，對項目區域廢氣、污水、固體廢物等的處理、排放及環保設施運行狀況進行監督，嚴格注意相關的排污情況，以便能夠在出現緊急情況的時候采取應急措施。因此，要設立控制污染、環境和生態保護的法律負責者和相關的責任人，負責項目整個過程的環境保護和生態保護工作。（二）環境監測計劃企業內部的環境監測是企業環境管理的耳目，是基本的手段和信息的基礎，主要對企業生產過程中排放的污染物進行定期監測，判斷環境質量，評價環保設施及其治理效果，防治污染提供科學依據。1、監測內容考慮到企業的實際情況，建議企業營運期可請當地的環境監測站或有資質單位協助進行日常的環境監測，若有超標排放時應及時向公司有關部門及領導反映，并及時采取措施，杜絕超標排放。2、監測方法大氣監測方法按《空氣和廢氣監測分析方法》執行，噪聲監測按《工業企業廠界噪聲排放標準》（GB12348-2008）執行。3、監測實施和成果的管理在項目投產后三個月內應委托監測機構進行一次污染源的全面監測，并對廢氣治理設備以及噪聲控制設施、固廢儲存處置情況進行一次全面的驗收。主要驗證污染物排放是否達到排放標準和總量控制的規定以確定有無達到本報告的要求，并將結果上報當地環保主管部門。工程驗收合格后，企業應根據監測計劃，定期對污染源進行監測，監測結果在監測結束后一個月內上報當地環保主管部門。監測數據應由本公司和當地環境監測站分別建立數據庫統一存檔，作為編制環境質量報告表和監測年鑒的原始材料。監測數據應長期保存，并定期接受當地環保主管部門的考核。結論該項目在建設過程中，必須嚴格按照國家有關建設項目環保管理規定，建設項目須配套建設的環境保護設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。各類污染物的排放應執行環保行政管理部門批復的標準。建議1、定期檢修高噪聲設備，保證設備正常運行，降低對周圍環境聲噪聲的影響；2、加強企業管理，規范操作，減少污染，節約資源；3、嚴格落實環保投資，保證及時足額到位，專款專用；4、嚴格落實評價提出的污染物治理措施，將項目污染物對周圍環境的影響降至最低。選址分析項目選址原則1、符合城鄉規劃和相關標準規范的原則。2、符合產業政策、環境保護、耕地保護和可持續發展的原則。3、有利于產業發展、城鄉功能完善和城鄉空間資源合理配置與利用的原則。4、保障公共利益、改善人居環境的原則。5、保證城鄉公共安全和項目建設安全的原則。6、經濟效益、社會效益、環境效益相互協調的原則。建設區基本情況揚州，江蘇省地級市，長江三角洲中心區27城之一。是世界遺產城市、世界美食之都、世界運河之都、東亞文化之都、首批國家歷史文化名城和具有傳統特色的風景旅游城市，位于江蘇省中部、長江與京杭大運河交匯處，由于特殊的地理位置，使得揚州在中國古代幾乎經歷了通史式的繁榮，并伴隨著文化的興盛，有江蘇省陸域地理幾何中心之稱，有“淮左名都，竹西佳處”之稱，又有著“中國運河第一城”的美譽；被譽為揚一益二、月亮城。揚州，古稱廣陵、江都、維揚，建城史可上溯至公元前486年，中國大運河揚州段入選世界遺產名錄；揚州列入中國海上絲綢之路申報世界遺產城市之一。下轄邗江區、廣陵區、江都區3個市轄區和寶應縣1個縣，代管高郵市、儀征市2個縣級市。揚州是江蘇長江經濟帶重要組成部分、南京都市圈成員城市和長三角城市群城市；是南水北調東線工程水源地、聯合國人居獎獲獎城市、全國文明城市、中國溫泉名城、國家園林城市、國家森林城市。揚州成功舉辦2017年世界體育賽事與旅游峰會、世界地理標志大會、世界運河城市論壇，2018年世界運河風情民俗展演活動、江蘇省第十九屆運動會、第十屆江蘇省園藝博覽會，將舉辦2021年揚州世界園藝博覽會，2022年世界半程馬拉松錦標賽。2018年中國百強城市排行榜公布，揚州市位列第45位。2018年11月，入選中國城市全面小康指數前100名。2019年10月31日，揚州入選世界美食之都。預計GDP增長7%；一般公共預算收入328.8億元（剔除減稅降費因素后增長8.1%），其中稅收占比80.2%；城鄉居民人均可支配收入分別增長8.2%、8.5%。“三大攻堅戰”取得關鍵進展。榮獲“世界美食之都”“東亞文化之都”稱號，全票獲得2022年世界田聯半程馬拉松錦標賽承辦權。對照《江蘇高水平全面建成小康社會指標體系》，綜合各方面因素，本著擔當作為、求真務實的工作導向，把“全面性”和“高質量”作為全面小康收官的基本點，作為安排今年目標任務的立足點，確保全面小康成果經得起實踐、歷史和人民群眾檢驗。今年主要預期目標是：GDP增長6.5%左右，固定資產投資增長6.5%，高技術制造業投資占工業投資比重21%以上，規上工業增加值增長7%，制造業增加值占GDP比重40%，全社會研發投入占GDP比重提升0.05個百分點，實際利用外資13.5億美元以上，保持進出口穩定，一般公共預算收入增長2.5%以上，社會消費品零售總額增長7%，居民人均可支配收入增長8%左右，城鎮登記失業率控制在4%以內，居民消費價格指數不高于省定目標，單位GDP能耗和主要污染物減排指標確保完成省定目標。揚州經濟社會發展中的一些挑戰和風險依然存在，發展不充分、不全面、不平衡仍是揚州的主要矛盾。一是產業結構優化步伐不快，科技人才支撐不足，新的增長動力有待增強；二是城鄉區域發展不平衡，全市特別是三個縣（市）的城鎮居民收入與省均還有很大差距，重點中心鎮集聚效應不強，統籌城鄉發展步伐有待加快；三是部分環境指標時有反彈，節能降耗壓力較大，保護生態環境的措施有待加強；四是城鄉居民收入