收銀投包、點鈔及零鈔兌換相關規定－、目的為加強公司營業款項的投取、點收、存放等安全管理，進一步規范操作流程，特制定以下規定。二、鑰匙管理（一）收銀辦公室鑰匙收銀部保管一把，財務部保管一把，其余鑰匙交董事辦封存保管。（二）收銀金庫門鑰匙（2把）由門店財務主管或店長保管一把，負責為金庫門的開關，其余鑰匙交董事辦封存保管。（三）投包柜、大鈔柜、零鈔柜鑰匙一式兩套，一套由門店出納保管，一套交董事辦封存保管。（四）投包柜、大鈔柜、零鈔柜應放置在收銀金庫可監控區域，24小時監控。三、營業款投包管理（一）收銀員交班下機時，由防損護送到規定地點交納營業款。填寫《收銀員繳款單》時要將現金、信用卡消費金額、提貨卡消費金額及其他相關票據等按分類依次注明，并加總當日收款總額（不包括收銀員備用金）。如果金額填寫有誤，不得隨意涂改，應及時銷毀，并在新的《收銀員繳款單》（一式兩聯）上重新填寫。（二）收銀員將現金、各種收銀票據及《收銀員繳款單》一同裝入投鈔袋并投入投包柜，由收銀組長（或收銀主管）、防損組長共同監投，確保當班收銀人員全部投包，并在《投包登記表》上進行登記。當日投幣工作結束后，由防損組長監督所有人員離場，非特殊原因，不得二次返回。四、營業款點收管理（一）次日早上8：30需進入金庫點鈔時，由財務主管或店長、出納、收銀組長或收銀主管一同前往金庫，財務主管或店長負責開取金庫門鎖，出納、收銀組長或收銀主管開始當日點鈔工作，雙方一起打開投包柜門，及時清點核對投包袋數量，確認無誤后雙方在《投包登記表》上簽字確認。（二）如發現投包袋數量與前日《投包登記表》上登記數量不符時，應及時向上級匯報，并追查原因。（三）出納、收銀組長或收銀主管，在指定地點共同打開投款袋，依據投款袋內的《收銀員繳款單》清點現金，出納對進行現金清點，收銀組長或收銀主管協助對信用卡單、提貨卡單據等進行清點、匯總。（四）出納、收銀組長或收銀主管，把所有收銀員所投營業款清點完畢后，按總金額分類填寫《每日銷售匯總表》，雙方簽字確認，一式兩份，各存一份。（五）在清點過程中若發現現金、收銀票據與《收銀員繳款單》記錄不符或有偽鈔、短款超出規定范圍等情況，應及時告知部門負責人，由其知會當事人，長短款由收銀部門制表登記，統一扣取。（六）出納、收銀組長或收銀主管點鈔完成后，通知財務主管或店長到場，監督將營業款整理、扎捆打包放入大鈔柜，三方同時離開金庫，財務主管或店長鎖上金庫門。（七）營業款存行時，由出納通知財務主管或店長、防損主管三方到場打金庫門，出納取出營業款，防損主管陪同前往銀行存款。（八）《投包登記表》由收銀部作為重要檔案保管。（九）關于零鈔兌換須知每天早上8：30分前收銀組長應及時向出納兌換零鈔，8：30分至11：00時出納進行點鈔工作（點鈔期間視情況兌換零鈔，為保證點鈔工作的安全性、連續性原則上在此期間其他人一律不得進入金庫）。每天11：00時至18：00時收銀組長根據工作需要兌換零鈔。出納每日下班前應及時提醒收銀組長是否需要兌換零鈔。出納應及時登記零鈔管理臺賬，當所備零鈔不足三分之一時，要及時告知部門負責人，及時補充。577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417088100343356109101086014373572846170881003433561101011522072160149161708810034335523710102704160570270917