第5頁共5頁財務出納?工作職責?常用版?1.認真?做好往來?賬目，做?好現金收?支和銀行?結算工作?。2.?嚴格執行?現金管理?制度，做?到日清月?結，手續?齊備。庫?存現金不?得超過銀?行規定限?額，數目?清楚，不?得以工作?之便牟取?私利。?3.每月?及時統計?幼兒出勤?天數及職?工出勤天?數,計算?幼兒伙食?費并及時?編制工資?表。及時?收結幼兒?各項費用?，按時發?工資。?4.堅持?原則，手?續健全，?發票必須?有經手人?、驗收人?、領導簽?名方能報?銷。5?.不斷提?高業務水?平，熟悉?各項費用?支出，勤?檢節約、?工作熱情?、細心、?態度和藹?，除做好?本職工作?外，服從?園領導分?配的其他?工作。?財務出納?工作職責?常用版（?二）1?.嚴格遵?守金融法?規和各項?規章制度?，嚴格執?行押運制?度，按規?定至銀行?存、提款?，負責相?關網點的?現金和款?箱收送工?作，確保?資金安全?。2.?嚴格執行?交接驗收?制度，認?真填寫交?接登記簿?。3.?做好出班?前的登記?和班前檢?查，穿戴?防護工具?，做到人?不離車，?人不離錢?，時刻保?持高度警?惕。對危?及資金安?全的隱患?，及時發?現并向領?導匯報。?4.每?天按規定?的時限和?頻次對各?網點儲匯?款項進行?交接，所?有能進院?交接的必?須督促司?機進院。?5.嚴?格遵守安?全保密制?度，不得?向他人泄?露啟運時?間、地點?、押運款?數等情況?。6.?完成與本?崗位相關?的其他工?作以及領?導交辦的?工作。?財務出納?工作職責?常用版（?三）1?.做好現?金收支與?管理，加?強銀行結?算業務的?審核和管?理，嚴密?手續，確?保資金安?全;2?.核對現?金收支和?銀行結算?的原始憑?證，辦理?現金收支?和銀行結?算業務，?編制收付?記帳憑證?并登記入?賬，做好?現金日記?賬和銀行?日記賬與?庫存現金?及銀行余?額的核對?工作，編?制余額調?節表，并?將各銀行?對賬單分?別裝訂歸?檔;3?.妥善保?管好現金?和有價證?券，嚴格?執行現金?管理制度?，堅持日?清月結;?4.妥?善保管用?于現金和?銀行存款?收付業務?的相關印?鑒章和各?種票據;?5.完?成領導交?辦的其他?工作。?財務出納?工作職責?常用版（?四）1?、認真執?行國家財?經法規、?現金管理?制度，遵?守本公司?的財務管?理制;?2、遵守?財務人員?職業道德?，堅持實?事求是、?廉潔奉公?的工作原?則;3?、保守本?公司商業?機密，不?經過領導?同意，不?許泄露公?司的會計?信息;?4、負責?貨幣資金?的收付和?管理工作?并負責保?管財務章?和發票章?;5、?負責每天?辦理各項?經營收入?的收款工?作，每日?逐筆核對?收入款的?到賬情況?，收到款?時第、一?時間告知?相關人員?;6、?出納員直?接收到現?金銷售款?，要在第?、一時間?存入公司?指定賬戶?，不能_?___公?款和私自?外借，如?有以上問?題公司將?嚴懲不怠?;7、?每日根據?憑證逐筆?登記現金?、銀行存?款日記賬?，賬簿一?律采用訂?本式，做?到記賬準?確、整潔?、日清月?結，不得?隨意更換?、涂改賬?簿;8?、支出報?銷、借款?時，要對?原始單據?進行審核?，符合報?銷程序和?管理制度?且金額準?確后才能?付款。沒?有相關部?門經理、?會計、財?務經理和?總經理簽?字的，出?納不得付?款。無論?經理是否?簽字同意?，借款要?本著前賬?不清，后?賬不借的?原則;?9、負責?每日清點?庫存現金?，核對現?金日記賬?，保證賬?實相符，?保證現金?安全;如?出現現金?長短款要?及時查明?原因，原?因不明出?納要負責?賠償;?10、協?助客戶開?具發票及?收據，應?收賬款的?催收;?11、熟?練各種辦?公軟件的?應用;?12、服?從領導安?排，及時?配合會計?做好其他?日常工作?。財務?出納工作?職責常用?版（五）?1、管?理公司各?銀行帳戶?，負責開?戶登記、?銷戶注銷?以及銀行?證卡的管?理，負責?與銀行的?一般業務?接洽。?2、辦理?業務單據?收付款業?務，復核?收款憑據?，清點現?金或其他?形式的收?款票據，?及時辦理?相應的銀?行進出帳?業務。?3、負責?銀行結算?業務，按?時準確核?對各類銀?行帳務，?及時清算?未達帳項?。4、?按規定購?買、保管?和存放支?票、現金?、票據，?及時盤點?登記，保?證帳實、?帳證相符?。5、?公司印章?、收據、?發票的管?理工作，?保管好保?險箱鑰匙?，確保其?完整與安?全。6?、及時掌?握公司資?金狀況，?嚴格執行?安全制度?，確保資?金收付的?準確性及?安全性。?7、負?責收款核?銷及款項?調整事項?并進行系?統處理，?負責不明?款的清理?以及入賬?;8、?負責銷項?發票開具?的審核，?并對每月?已開票、?未開票情?況進行統?計;財?務出納工?作職責常?用版（六?）1，?負責門店?營業款的?管理，確?保門店現?金營業款?及時繳存?銀行，確?保門店銷?售流水與?銀行進賬?流水相符?;2，?負責備用?金的日常?保管，根?據審批的?單據辦理?日常現金?預借、費?用報銷、?銀行付款?等工作;?3，負?責相關憑?證和銀行?單據的整?理和保管?，及時登?記并核對?收支現金?和銀行日?記賬;?4，嚴格?執行現金?管理制度?，做到日?清月結，?手續齊備?;5，?遵守公司?各項規定?，維護公?司形象，?對公司的?各項業務?信息保密?;財務?出納工作?職責常用?版（七）?1、按?規定每日?登記現金?日記賬和?銀行存款?日記賬。?2、根?據記賬憑?證報銷內?容收付現?金。3?、每日負?責盤清庫?存現金，?核對現金?日記賬，?按規