第46頁共46頁公司內部?管理制度?范文第?一條為完?善公司內?部管理機?制，實行?規范化的?內部管理?，使公司?各項工作?有章可循?，特制定?本制度。?第二條?本制度包?括：1?、日常辦?公制度?2、辦公?秩序管理?制度3?、保密規?定4、?文件收發?、傳閱，?檔案管理?制度5?、印鑒、?介紹信管?理制度?6、文印?、辦公設?備管理制?度7、?辦公用品?領用制度?8、通?信設備使?用制度?9、財產?管理制度?10、?車輛使用?與維護管?理辦法?11、文?件銷毀制?度第二?章日常辦?公制度?第三條公?司上下都?要嚴格遵?守勞動管?理制度和?費用管理?制度，高?效率地為?公司服務?。第四?條實行例?會制度。?重大問題?、人事安?排由總經?理辦公會?決定;各?項擔保項?目由公司?審保委員?會集體討?論決定。?總經理辦?公會、中?心經理會?每月不定?期召開。?第五條?各中心及?業務部門?要認真履?行職責，?廣泛聽取?員工的意?見和建議?。各中心?及業務部?門之間應?按公司操?作程序交?流工作情?況和信息?。第六?條員工之?間互相尊?重，團結?友愛。重?大問題堅?持原則，?一般分歧?互相體諒?、互相理?解。第?七條嚴格?檔案管理?，嚴守保?密紀律。?公司利益?第一，個?人利益服?從公司利?益。第?三章辦公?秩序管理?制度第?八條員工?的儀容儀?表：員?工個人形?象代表著?公司的形?象，所以?員工個人?儀表的優?劣對公司?至關重要?，為此，?公司對員?工上班時?間的儀容?儀表作如?下要求：?要求項?目男士?女士?服裝要?求西服?套裝或整?潔服裝?職業套裝?禁止?背心、短?褲、無領?上裝低?胸、無領?、超短裙?、短褲?鞋要求?穿皮鞋?且保持光?亮、干凈?禁止?穿拖鞋，?鞋面骯臟?，有污垢?、灰塵?發飾要?求整齊?、自然?整齊禁?止亂蓬?蓬、過長?零亂?面容修飾?要求?保持精神?、每日剃?須清淡?的化妝?禁止蓄?須，無精?打采濃?妝艷抹或?不化妝?其它手?指甲不能?太長，禁?止涂鮮艷?的指甲油?第九條?員工在辦?公時間和?辦公地點?不得大聲?喧嘩、打?鬧，不得?在辦公室?吃東西，?不準干私?活，不得?長時間看?非專業性?報紙（如?成都商報?、成都晚?報、華西?都市報、?商務早報?、蜀報、?四川青年?報）。?第十條員?工在辦公?場所和辦?公時間，?原則上不?準打私人?電話和會?私客，不?準帶小孩?到公司玩?耍。必須?接的私人?電話要盡?量低聲，?不得影響?他人工作?，最長不?得超過三?分鐘。必?須接待的?私客應到?接待室或?走廊接待?。第十?一條向領?導請示、?匯報工作?，應簡明?扼要，節?省時間。?原則上不?允許越級?請示、匯?報，情況?緊急、事?關重大者?除外。?第十二條?除談工作?外，不準?串崗閑聊?、擅自離?崗，進入?各辦公室?應先請示?，允許后?方可進入?。第十?三條員工?負責本辦?公室清潔?衛生，公?共辦公區?域內禁止?吸煙、亂?丟棄物，?愛護辦公?環境。?第十四條?員工要保?持自己辦?公桌桌面?的整潔，?禁止放置?與辦公無?關的雜物?，下班時?應整潔辦?公桌面，?私人物品?均放入員?工貯物柜?，將辦公?桌鎖好，?防止文件?資料的丟?失。第?十五條員?工要禮貌?待客，禮?貌用語，?禮貌接轉?電話，耐?心解答相?關的業務?事項及電?話詢問，?自覺樹立?維護公司?的良好形?象。第?十六條愛?護公司財?產，最后?離開辦公?室的員工?必須檢查?門窗是否?關閉，空?調、電腦?、電燈、?飲水機是?否關閉，?防止火災?和失竊事?件的發生?。第四?章保密規?定第十?七條密級?確定：?公司文件?分“秘密?”、“機?密”、“?絕密”三?個等級，?凡涉及三?個等級內?文件均屬?保密范圍?。1、?“秘密”?：內部規?章制度屬?秘密級，?只限全體?員工周知?，不可外?傳。2?、“機密?”：公司?“總經理?辦公會議?紀要和中?心經理辦?公會議紀?要”、“?項目進度?計劃”、?“項目建?議書”、?“項目可?行性研究?報告”、?“有關財?務制度”?、“財務?報表”“?各類經濟?合同、協?議”等屬?機密級，?此類文件?發至中心?經理及相?關人員。?3、“?絕密”：?公司“董?事會會議?紀要”、?“總經理?工作報告?”、“年?度財務決?算報告書?”、“年?度財務收?支和利潤?分配方案?”等屬公?司絕密級?，此類文?件發至公?司領導。?第十八?條保密規?定：1?、由各中?心及業務?部門建立?的專業性?“機密”?級以下文?件（含“?機密”級?）由各中?心及業務?部門向辦?公室提交?文件軟盤?及文件原?稿備案，?各中心及?業務部門?留存一份?，其中軟?盤及文件?原稿由各?中心經理?或業務部?門主管負?責保管，?保存在計?算機軟、?硬盤上的?文件必須?作加密處?理，密碼?由各中心?經理或業?務部門主?管掌握。?2、各?類“絕密?”級文件?統一由辦?公室負責?保管，保?存在計算?機軟、硬?盤上的文?件必須作?加密處理?，密碼由?辦公室主?管掌握。?3、各?中心及業?務部門的?專業性“?機密”級?以下文件?（含“機?密”級）?的打印草?稿各中心?經理或業?務部門主?管負責收?集，以備?下次打印?之用，凡?不能繼續?使用的草?稿紙，各?中心及業?務部門必?須及時銷?毀，不得?隨意放置?。4、?辦公室定?期對保存?的各類文?件軟盤進?行拷貝更?新，避免?因軟盤損?壞導致文?件丟失。?第十九?條借閱規?定：1?、凡借閱?本中心或?本部門“?機密”級?以下文件?（含“機?密”級）?，需經部?門主管允?許，辦理?借閱手續?，并于借?閱當日歸?還，若需?帶出公司?，需經中?心經理簽?字批準;?2、凡?借閱其他?中心或部?門“機密?”級以下?文件（含?“機密”?級），需?經中心經?理允許，?到辦公室?登記辦理?借閱手續?，并于借?閱當日歸?還，若需?帶出公司?，需經總?經理簽字?批準;?3、凡借?閱“絕密?”級文件?，經總經?理簽字批?準，到辦?公室登記?、辦理借?閱手續，?并于借閱?當日歸還?，不得帶?出公司。?第二十?條對泄密?行為的處?理凡私?自傳播、?散發、復?印公司保?密范圍內?的文件，?均屬泄密?行為。?泄露公司?“秘密”?者，給予?警告處分?一次。?泄露公司?“機密”?者，給予?記過處分?一次。?泄露公司?“絕密”?者，給予?除名。?第二十一?條任何人?不得隨意?涂改或自?行處理公?司文件，?必須妥善?保管，公?司不定期?收回保密?范圍內文?件統一銷?毀。第?五章文件?收發、傳?閱，檔案?管理制度?第二十?二條管理?分類及原?則1、?公司檔案?按三類實?行“部門?立卷、分?類管理”?辦法：?人事檔案?：人力資?源部立卷?、管理;?業務檔?案：各中?心及業務?部門立卷?、管理;?財務檔?案：財務?中心立卷?、辦公室?管理;?2、立卷?、歸檔中?凡涉及兩?個中心的?檔案整理?、保管工?作因規定?不明的，?由行政管?理中心協?調后決定?職責歸屬?及處理辦?法。第?二十三條?立卷歸檔?要求凡?記載公司?的具有查?閱、保管?價值的各?類文件材?料、磁盤?、實物等?，均屬歸?檔范圍。?具體如下?：1、?行政管理?中心立卷?歸檔范圍?（1）?辦公室立?卷歸檔范?圍①公?司成立的?有關資料?。包括可?行性研究?報告、合?同協議、?章程、申?請報告、?主管部門?批復、營?業執照、?董事會成?員的簡歷?、公司領?導班子個?人情況等?。②公?司歷屆董?事會的主?要資料。?如通知、?董事會參?加人員名?單、會議?日程安排?、總經理?工作報告?、董事會?會議紀要?、總經理?辦公會會?議紀要等?文字材料?及聲像材?料等。?③政府有?關部門、?單位發送?我公司的?來文、來?函及其它?資料。?④相關公?司發送的?各種邀請?書、信息?資料等。?⑤公司?的規章制?度、發文?、紀要、?通知。?⑥公司與?有關單位?簽訂的各?種合同、?協議書、?意向書（?正本）。?⑦其它?在公司各?項行政、?業務活動?中形成的?具有考查?、利用價?值的資料?。（2?）人力資?源部立卷?歸檔范圍?①公司?人事檔案?，包括部?門主管以?上人員的?任免通知?、員工試?用、聘用?以及升職?、獎懲、?辭退的各?種記錄;?②公司?各類人員?技術職稱?、技術培?訓的各種?記錄;?③建立人?才檔案庫?，對所有?技術專業?人才設置?特殊檔案?;2、?財務中心?立卷歸檔?范圍各?類財務報?表、憑證?、資料以?及與上級?財稅部門?、金融機?構相互來?往的函件?、協議、?合同及其?它文件。?3、其?他中心及?業務部門?立卷歸檔?范圍：?其他中心?及業務部?門專業資?料、文件?及其它。?第二十?四條文件?的傳閱?1、需傳?閱文件（?上級政策?性文件、?公司的決?策方案、?公司的發?文、公司?收集的經?濟信息等?），根據?文件內容?由辦公室?決定傳閱?范圍。?2、建立?卡片式文?件的傳閱?單，傳閱?單上應有?領導批示?、閱文人?及傳閱、?退回時間?。3、?辦公室應?及時催閱?已傳出的?文件;?第二十五?條文件的?借閱1?、公司員?工借閱各?類文件按?第三章、?第三條的?有關規定?辦理;?2、外單?位人員借?閱文件時?，須持有?介紹信，?介紹信寫?明文件號?、借閱人?姓名、政?治面貌、?職務、借?閱時間、?借閱目的?等，經總?經理審批?后在辦公?室辦理借?閱手續。?第二十?六條文件?的立卷歸?檔存放?1、在年?終，通過?對照收發?文登記本?和借閱文?件登記本?，把所有?應歸檔的?文件收集?齊全;?2、立卷?時應保持?文件之間?的歷史聯?系，按文?件的共同?特征和相?互聯系進?行組卷;?3、公?司內文件?按文號以?年為單位?立卷。其?他單位來?文以單位?名立卷。?專題事項?單獨立卷?，即按問?題特征立?卷;4?、定卷時?，對卷內?文件進行?系統排列?、編號，?填寫卷內?目錄和卷?本備考表?，填好案?卷的封皮?及案卷的?目錄。?第二十七?條文件的?收發制度?1、發?文（1?）在領導?對文件草?擬后，由?辦公室對?文件進行?擬稿，也?可由具體?業務部門?擬稿;?（2）文?稿通過檢?稿并證明?無誤后，?送往公司?主管領導?人審批簽?發;（?3）經簽?發的文稿?應在發文?登記簿上?登記，填?寫編號、?成文日期?、送發范?圍、文件?名稱、文?號、份數?、附件、?簽發人等?事項;?（4）經?登記后的?文稿方可?正式印制?、蓋章;?（5）?文件收領?部門必須?在發文登?記單上簽?字，發文?登記單隨?留底文件?一同保存?，以備核?查。2?、收文?（1）建?立收文登?記簿。填?寫順序號?、收文日?期，來文?單位、文?號、文件?名稱、份?數、內容?摘要、處?理情況等?事項。?（2）上?級或其它?單位文件?、內部資?料以及掛?號信件等?都應登記?。一些帶?廣告性質?的信函以?及不具文?件性質的?電報、報?刊等不必?記錄。?（3）急?件隨到隨?登，并及?時分送，?不得延誤?。（4?）在收文?登記的同?時，在文?件右上角?加蓋本公?司的收文?專用章。?第六章?印鑒、介?紹信管理?制度第?二十八條?公司印鑒?、法定代?表人個人?印鑒、總?經理個人?印鑒由總?經理指派?專人保管?，公司各?中心及業?務部門的?印鑒由部?門負責人?指派專人?保管。?第二十九?條印鑒必?須放在安?全的地方?，不可亂?放，發現?印鑒丟失?或有異常?現象，應?及時報告?領導，迅?速查明情?況，及時?處理，確?認丟失，?應向有關?部門聲明?作廢。?第三十條?各中心及?業務部門?因對外業?務需要使?用公司印?鑒時，需?經行政管?理中心審?核、簽字?登記后，?方可辦理?。公司投?資、擔保?等重大經?濟活動涉?及各種對?外合同使?用公司印?鑒，需經?總經理簽?字，交由?辦公室登?記后方可?辦理。?第三十一?條所有公?司文件應?先編上文?號，經總?經理簽發?后方可加?蓋公司印?鑒。第?三十二條?各中心及?業務部門?印鑒或專?用印鑒因?機構變動?或其他原?因停用時?，應統一?交回行政?管理中心?并指定辦?公室加以?銷毀。?第三十三?條凡以公?司名義出?具的介紹?信，須由?行政管理?中心經理?簽發。填?寫介紹信?應按規定?內容填寫?，持出部?分和存根?部分內容?一致，經?辦人需在?存根聯上?簽字。?第三十四?條所有介?紹信均應?按順序編?號，非經?總經理書?面特許，?不能出具?空白介紹?信。經特?批出具的?空白介紹?信必須說?明有效期?限，并由?使用人在?介紹信存?根簽名。?第三十?五條非本?公司工作?人員，不?得使用公?司介紹信?。因工作?需要必須?使用時，?須經總經?理書面批?準。第?三十六條?妥善保管?介紹信存?根，及時?歸檔。?第七章文?印、辦公?設備管理?制度第?三十七條?辦公室文?印人員必?須遵守公?司的保密?規定，不?得泄露工?作中接觸?的公司保?密事項;?第三十?八條打印?文件，應?按文件收?發規定由?各級領導?簽字批準?。各中心?及業務部?門草擬的?文件、報?表和業務?資料，需?注明擬稿?人及打印?份數，經?中心經理?簽字批準?方可打印?。第三?十九條公?司各中心?及業務部?門需復印?的各種文?件、資料?，要求注?明復印份?數，復印?量過大時?需注明用?途，由中?心或部門?負責人簽?字并經辦?公室主管?審核登記?后方可復?印。第?四十條公?司各中心?及業務部?門需傳真?的各種文?件、資料?，需注明?傳真號、?對方的單?位名稱及?接件人，?經中心或?部門負責?人簽字并?經辦公室?主管審核?登記后發?送。第?四十一條?文印工作?人員必須?按時、按?質完成打?字、傳真?、復印任?務，不得?積壓遲誤?，任務緊?急時應加?班完成。?第四十?二條復印?機、傳真?機由專人?管理。一?般情況下?非專管人?員未經允?許不準開?機;第?四十三條?原則上不?接受外單?位、個人?資料打印?、復印，?如確實需?要，經辦?公室主管?批準后辦?理登記收?費手續。?復印收費?標準：（?A3，B?4）__?__元/?張，（A?4，B5?）___?_元/張?;打字收?費標準：?以A4計?算每頁收?費___?_元。收?據由財務?部出具;?第四十?四條文印?人員應愛?護設備，?按操作程?序進行操?作，節約?用紙，降?低消耗，?注意安全?。第四?十五條文?印的消耗?材料采購?，須報辦?公室批準?方可購買?。第四?十六條嚴?禁私事用?傳真電話?，嚴禁將?電腦用于?私人學習?或玩游戲?。違者按?公司的有?關規定處?罰。第?四十七條?各中心及?業務部門?發生的文?印材料消?耗及傳真?、長途電?話費用由?辦公室負?責統計，?并報財務?部門備案?，作為年?終各中心?及業務部?門費用考?核的依據?。第八?章辦公用?品領用制?度第四?十八條公?司各部門?所需的辦?公用品（?財務部除?外），按?計劃由辦?公室統一?購置，各?部門按實?際需要領?用。第?四十九條?辦公室指?派專人負?責對辦公?用品進行?造冊，領?用時實行?登記制度?。第五?十條辦公?用品只能?用于辦公?，不得移?作他用或?私用。?第五十一?條所有員?工要本著?勤儉節約?、杜絕浪?費的原則?，愛惜辦?公用品。?第五十?二條購置?日常辦公?用品或報?銷正常辦?公費用，?由行政管?理中心經?理審批，?購置大宗?辦公用品?，必須按?財務管理?規定報總?經理批準?后購置。?第九章?通訊設備?使用制度?第五十?三條接聽?外來電話?必須用規?范用語，?通話時講?普通話，?如對方為?本地人時?可講地方?語言。規?范用語為?：“您好?，擔保公?司”，“?請問找哪?位”，“?請稍等”?，“謝謝?”，“再?見”。?第五十四?條電話為?辦公配備?、使用，?私事打市?內電話不?得妨礙聯?系公務。?通話須簡?單明了，?禁止用電?話聊天。?第五十?五條因公?撥打長途?電話按下?列程序辦?理：（?1）詳細?填寫“長?途電話使?用申請單?”;（?2）交中?心或部門?負責人簽?字;（?3）通話?完結后，?將登記表?項目完成?以備核查?。第五?十六條禁?止員工為?私事掛撥?長途電話?。確有急?事需要，?比照因公?程序辦理?，并按電?信局收費?標準收費?，由財務?部出具收?據。禁止?撥打各種?信息臺及?股市信息?電話。如?有違反，?將給予以?100~?____?元人民幣?罰款。?第五十七?條公司報?銷限額費?用的傳呼?、手機必?須隨時處?于待機狀?態，并在?公司呼叫?時立即回?答。第?十章財產?管理制度?第五十?八條公司?全部固定?資產、低?值易耗品?、辦公設?備用品由?辦公室統?一負責購?置、保管?、調配、?報廢處理?。第五?十九條購?置財產、?辦公用具?按下列程?序辦理：?1、公?司購買辦?公用品及?低值易耗?品，均需?使用部門?填寫《物?品購置計?劃單》報?辦公室匯?總，并報?主管副總?（總經理?助理）或?總經理審?查同意，?財務部憑?審批后的?《物品購?置計劃單?》預付貨?款。2?、日常耗?用的辦公?用品由辦?公室根據?業務需要?量，編制?全年預算?和分批采?購計劃。?3、各?部門業務?必需的書?報、雜志?、學習資?料等，由?各部門列?出清單，?行政管理?中心經理?批準后方?可購買。?4、購?置的各項?財產、辦?公用品、?書刊等，?均憑正式?發票和實?物，由辦?公室驗收?、登記并?在發票上?簽收后，?連同審批?后的《物?品購置計?劃單》在?財務部按?費用報銷?規定報銷?，并據此?入帳。?第六十條?財產的保?管與使用?。1、?公司全部?固定資產?、低值易?耗品、辦?公用品，?統一由辦?公室登記?、建卡、?保管，其?中固定資?產和大宗?低值易耗?品，財務?部還應建?立分類明?細帳，進?行固定資?產折舊和?低值易耗?品攤銷的?會計核算?。2、?各部門所?需使用的?各項物品?，在辦公?室辦理領?用手續，?并按部門?建立在用?物品登記?簿。員工?所用的辦?公用品，?由使用者?負責保管?。第六?十一條財?產物資的?報廢。?1、固定?資產報廢?由使用部?門向辦公?室申報，?經總經理?審批后，?分別在財?務部、辦?公室辦理?核銷手續?。2、?各類需清?理變賣的?財產物資?由辦公室?登記造冊?，財務部?審查并合?理定價報?總經理批?準后處理?，所獲變?賣收入財?務部據以?入帳。?第十一章?車輛使用?與維護管?理辦法?第六十二?條車輛使?用：1?、公司車?輛由辦公?室負責管?理和調配?，并首先?保證領導?使用。?2、各中?心及業務?部門用車?時，應由?中心或部?門負責人?填寫《派?車申請單?》說明去?向、用途?，提前通?知辦公室?，辦公室?主管視業?務的輕重?緩急和出?車地點合?理調配。?3、根?據業務需?要有駕駛?執照的員?工，經行?政管理中?心經理派?遣，可以?駕駛公司?車輛。?4、保證?財務部取?款、送款?用車;?5、因業?務急需，?公司又無?車需乘出?租車時，?由各業務?中心經理?說明理由?，行政管?理中心經?理同意并?簽字后才?能報銷。?6、每?日下班時?各車輛鑰?匙統一交?回辦公室?保管，節?假日、晚?上車輛一?律停放在?公司，若?因外出加?班超過2?1時，或?其他原因?不能停放?公司時，?經請示后?，可以停?放它處。?第六十?三條車輛?維護：?1、專職?駕駛員負?責公司車?輛保養、?維護、年?審等。車?輛需要檢?修時，專?職駕駛員?說明情況?，經行政?管理中心?經理審核?同意后，?實施檢修?。維修費?用達__?__元以?上，需經?總經理審?核后，再?進行檢修?。2、?購置車輛?備件（品?）金額在?____?元以上的?，由專職?駕駛員填?寫《物品?購置計劃?單》，經?總經理審?批后報銷?。第六?十四條事?故的處理?1、發?生行車事?故后，不?論行車事?故大小必?須報辦公?室備案。?2、公?務用車情?況下損失?金額在_?___元?以下的責?任事故，?保險公司?賠付后的?不足部份?由責任人?自行承擔?。3、?公務用車?情況下損?失在__?__元以?上的責任?事故，保?險公司賠?付后的不?足部份_?___%?由責任人?承擔;_?___%?由公司承?擔。4?、經批準?后的私人?用車如發?生事故，?維修費用?一律自負?。第六?十五條其?它情況處?理1、?駕駛者因?違章被處?罰公司不?予以報銷?。2、?未經批準?自行出車?、執行公?務擅辦私?事者，除?扣發駕駛?者當月全?部獎金外?，還將受?到公司行?政處罰。?3、未?經批準自?行出車、?執行公務?擅辦私事?時發生行?車事故的?，不僅要?自負全部?經濟責任?，公司還?要處以_?___元?的罰款。?4、不?具備駕駛?資格的未?經批準擅?自駕駛，?扣發駕駛?者當月全?部獎金。?在此期間?發生行車?事故的自?負全部責?任，并將?受到公司?嚴厲的行?政處罰。?第十二?章文件銷?毀制度?第六十六?條銷毀文?件指把沒?有保存價?值或作廢?的文件、?資料、合?同、協議?、刊物等?書面資料?，按有關?規定加以?銷毀。?第六十七?條應銷毀?文件范圍?：1、?上級下發?的文件，?不需要歸?檔立卷或?備份的文?件。2?、本公司?制發的文?件，歸檔?立卷后的?余份。?3、政級?單位報送?的無存檔?價值的文?件、資料?等。4?、公司會?議文件、?資料立卷?后的余份?。5、?公司決定?作廢的合?同、協議?及行政文?件等。?6、上級?機關指定?銷毀的文?件、資料?等。第?六十八條?銷毀程序?：1、?清點：?總經理辦?公室把確?認就銷毀?的文件、?資料通知?各部門清?理出來，?按份數核?對點清，?交由總經?理辦公室?統一銷毀?，各部門?不得自行?銷毀。?2、登記?：將應?銷毀的文?件、資料?逐份登記?在《文件?銷毀申請?單》上。?不允許未?經登記，?私自將文?件銷毀。?3、審?批：公?司所有合?同、協議?，上級政?發的文件?、資料及?一切屬于?公司“密?級”文件?范圍的文?件、資料?，需經總?經理或分?管副總審?批后方可?銷毀;其?它內部行?政文件、?資料等需?經總經理?辦公室主?任審批后?方可銷毀?。4、?銷毀：?辦公室定?于每月_?___日?進行文件?銷毀工作?。5、?備案：文?件銷毀后?，監銷人?要在《文?件銷毀申?請單》上?簽字，并?注明時間?。《文件?銷毀申請?單》將長?期存檔。?第六十?九條本規?定自頒布?之日起生?效，請各?部門嚴格?遵守。?第七十條?本規定解?釋權在公?司總經理?辦公室。?第十三?章附則?第七十一?條本制度?經總經理?辦公會審?核后公布?實施，修?改亦同。?第七十?二條本制?度如有未?盡事宜，?可由總經?理辦公會?另行補充?規定。?第七十三?條本制度?如與國家?有關法律?、法規相?抵觸，則?以國家法?律、法規?為準。?公司內部?管理制度?范文（二?）（文?中藍色字?體下載后?有風險提?示）第?一章：總?則第一?條、為加?強公司各?項事務的?管理，理?順公司內?部關系，?采用橫向?聯系、縱?向整合、?豎向協作?等經營方?式，真正?實現個人?經濟提高?創收，公?司經濟基?礎不斷發?展壯大，?并使公司?的各項管?理工作制?度化、標?準化，依?據相關法?律、法規?及公司章?程特制定?本管理制?度。第?二條、公?司全體股?東及員工?必須遵守?公司章程?及管理制?度的規定?和決定、?紀律。?第三條、?本制度所?指各項管?理包括公?司管理、?財務管理?、合同管?理、物業?管理、勞?資管理、?工程項目?管理。?第二章：?公司管理?公司管?理包括檔?案管理、?印鑒管理?、文印管?理、公司?財產及辦?公用品管?理、報刊?及郵發管?理等。?第四條、?檔案管理?1、歸?檔范圍：?公司規劃?、年度計?劃、統計?資料、規?范、標準?圖集、財?務審計、?勞動工資?、人事檔?案、會議?紀錄、決?議;聘任?書、協議?合同、項?目管理方?案、通知?、通告等?具有參考?價值的文?件資料。?2、檔?案管理：?指定專人?負責管理?、明確責?任、保證?原始資料?及單據齊?全完整;?密級檔案?必須保證?安全。?3、檔案?的借閱：?總經理、?副總經理?借閱非密?級檔案，?可通過管?理人員辦?理手續，?直接提檔?。公司其?他人員借?閱檔案時?，必須經?主管副總?經理批準?，并辦理?借閱手續?。風險?提示：?實踐中，?發生離職?員工侵犯?公司商業?秘密時，?爭議焦點?往往不是?員工有沒?有義務保?守公司的?商業秘密?，而是該?秘密是不?是構成受?法律保護?的“商業?秘密”，?以及單位?如何提供?證據證明?離職員工?實施了侵?權行為及?侵權造成?的損失。?由于商業?秘密侵權?證據很難?收集，或?調查取證?的成本非?常高，往?往導致單?位對侵權?行為束手?無策。?企業在制?定規章的?時候可以?約定通過?保密協議?，據此證?明商業秘?密的存在?、證明企?業對商業?秘密采取?了保護措?施，一旦?發生侵犯?商業秘密?的行為，?便于舉證?，有利于?企業借助?法律手段?保護自己?的商業秘?密，維護?合法的權?益。4?、借閱的?檔案必須?愛護，保?持整潔，?嚴禁涂改?，注意安?全和保密?，嚴禁擅?自翻印、?抄錄、轉?借、遺失?，如確屬?工作需用?要摘錄或?復制的，?密極檔案?必須經總?經理批準?，一般檔?案必須經?主管副總?經理批準?，方可摘?錄復制。?5、公?司所聘員?工的相關?技術職稱?及各類證?書，屬公?司無形資?產，由公?司統一管?理，未經?同意，任?何個人或?公司負責?保管人員?，不得以?任何方式?或借口，?外借其他?經濟組織?和團體使?用，對已?與公司解?除勞動合?同的離聘?人員，向?公司索要?證書的，?必須經總?經理批準?，由本人?賠付公司?為此證件?支出的培?訓費、工?資等相關?費用及本?人在工作?期間領用?的用具用?品等，若?當事人在?工作期間?曾因工作?失誤給公?司造成損?失的，公?司有權要?求其進行?經濟賠償?，對拒不?進行賠償?，而又情?節惡劣的?，公司有?權向人民?法院提起?訴訟，要?求當事人?承擔民事?賠償責任?。第五?條、印鑒?管理1?、公司印?鑒由辦公?室和業務?、財務部?門分別保?管。2?、印鑒的?使用一律?經公司總?經理許可?，主管副?總經理簽?字允許后?方可加蓋?，如違反?此項規定?，造成后?果由直接?責任人員?負責。?3、公司?所有需要?加蓋印鑒?的介紹信?、說明及?對外開出?的任何公?文，應統?一編號登?記，以備?查詢、存?檔。第?六條、文?印管理?1、文印?由辦公室?統一負責?。2、?確需到公?司以外去?打印的文?件、資料?須經主管?副總經理?批準，由?具體打印?人員將原?件、廢件?全部收回?交辦公室?集中處理?，嚴防泄?密，如違?反此規定?造成的后?果，由直?接責任人?負責。?第七條、?公司財產?及辦公用?品管理?1、公司?庫房由材?料設備股?負責管理?。2、?庫存、入?庫材料設?備做好防?盜、防火?、防潮、?防銹蝕，?并應統一?編號、分?類、排放?。3、?公司各股?室辦公用?品由辦公?室負責統?一采購。?4、各?股室應按?實際需用?量領取，?不得私用?、浪費。?5、各?股室配備?的電腦等?高檔辦公?用品的采?購、更換?必須經總?經理批準?，指定專?人負責。?6、辦?公電腦使?用人員要?保持用品?干凈、整?潔;因使?用不當造?成損壞的?由責任人?負責賠償?，如違反?以上規定?造成工作?延誤或損?失的由責?任人負責?。第八?條、公司?資質及職?能股室?1、公司?所屬業務?股、辦公?室、資料?室面向市?場，均實?行有償服?務。2?、公司所?屬機械設?備、場地?面向市場?，均實行?有償服務?。3、?公司允許?有信譽的?單位或個?人掛靠，?但須收取?____?%的管理?費用，所?發生的稅?金、人工?工資、質?量、安全?保證金等?相關費用?均由掛靠?人負擔。?但介紹人?或推薦人?應對信譽?戶進行詳?細調查，?否則造成?的損失由?直接責任?人負責對?公司承擔?賠償責任?。4、?凡有要求?陪標、標?書制作、?工程資料?等服務的?單位必須?經公司總?經理批準?后方可。?并收取費?用，費用?額以市場?價為基礎?第九條?、報刊及?郵發管理?報刊征訂?、文件郵?發由辦公?室負責統?一征訂，?但必須經?主管副總?經理批準?。第三?章：財務?管理第?十條、公?司一切財?務、會計?活動均應?符合《會?計法》、?《企業財?、務通則?》和《企?業會計準?則》的要?求，具體?會計核算?遵照《股?份有限公?司會計制?度》執行?。第十?一條、本?財務管理?內容屬公?司《內部?財務管理?制度》各?股室、項?目部及各?職能人員?應嚴格遵?守執行?第十二條?、公司資?金管理的?原則是：?合理使用?、降低風?險、加速?周轉、提?高效益、?減少壓占?。第十?三條、為?保證庫存?現金的安?全合理，?公司下屬?各部門應?按規定限?額提取備?用金，一?般不超_?___元?，備用金?的支取必?須經總經?理或主管?副總經理?簽字批準?后，方可?辦理。備?用金的支?取必須注?明用途、?金額。?第十四條?、任何部?門和個人?，一律不?得以任何?借口坐支?或挪用營?業收入款?，否則公?司將依據?相關法律?法規、章?程、制度?的規定予?以罰款，?情節嚴重?的將由公?司提起訴?訟，依法?索賠。?第十五條?、各項目?部、廠應?經常和客?戶保持聯?系，按期?進行賬款?催收，由?主管副經?理和財務?部門監督?。第十?六條、財?務部門對?固定資產?應進行年?度可行性?分析，以?便為固定?資產的增?減提供準?確依據。?第十七?條、支票?管理嚴禁?簽發空白?支票;持?票人應妥?善保管，?如丟失將?由個人承?擔全部經?濟責任。?支票印鑒?應由專人?分別保管?。第十?八條、信?貸管理由?財務部門?統一負責?。第十?九條、根?據國家稅?法規定，?按時繳納?各種稅金?及員工“?兩金”、?職工醫療?保險等。?第二十?條、參加?工程的決?算會議。?第四章?：合同管?理風險?提示：?企業要在?員工入職?一個月內?與員工簽?訂書面的?勞動合同?，否則企?業需要承?擔雙倍工?資的風險?;勞動合?同必須具?備勞動合?同期限、?工作內容?、勞動保?護和勞動?條件、勞?動報酬、?勞動紀律?、勞動合?同終止條?件以及違?反勞動合?同的責任?等條款，?建議企業?與員工簽?訂勞動合?同時，可?以先咨詢?專業的律?師，或者?查閱好相?關法律問?題，避免?引起不必?要的勞動?糾紛。?第二十一?條、為加?強公司內?部合同意?識，強化?法制觀念?要求股東?及員工極?積學習《?合同法》?、《建筑?法》、《?招投標法?》等一系?列法律法?規。第?二十二條?、業務部?門應根據?合同履行?的實際情?況及時進?行分析、?記錄、總?結。為合?同的完善?提供依據?。第二?十三條、?業務部門?對合同的?文本應逐?字逐句進?行推敲研?究，力求?杜絕漏洞?;杜絕含?有模糊不?清、模棱?兩可的條?款詞句。?避免造成?不必要的?損失。?第二十四?條、施工?合同由業?務部門（?預算股）?統一負責?保管。?第二十五?條、公司?內部項目?承包合同?由辦公室?負責保管?。第二?十六條、?物業管理?部門簽訂?的合同，?由物業部?門負責保?管，但應?轉辦公室?留存一份?，以便存?檔。第?二十七條?、材料設?備部門簽?訂的采購?合同由材?料設備部?門負責保?管，并轉?財務股一?份作為記?賬憑證。?第二十?八條、預?制廠簽訂?的供銷合?同由預制?廠設專人?負責保管?，并轉財?務股一份?以備查存?。第五?章：物業?管理第?二十九條?、本物業?管理是指?公司所屬?財產、房?屋、樓院?及配套設?施、設備?、場地管?理。物業?管理部門?要及時進?行維修、?養護、管?理，維護?物業管理?區域內的?環境衛生?和秩序。?第三十?條、物業?管理部要?與業主依?法簽訂物?業管理合?同，必須?明確雙方?的權利、?義務及服?務內容，?合同要求?詳盡、實?用。第?三十一條?、物業管?理部門應?就本公司?的物業管?理范圍內?財產、設?施設備等?建立臺賬?，做到有?序管理。?第三十?二條、物?業管理應?設立專門?銀行賬戶?、賬表、?合同，獨?立核算賬?目，分別?設立會計?、出納做?到錢賬分?離，嚴禁?一人統收?統管。?第三十三?條、物業?管理部門?應對物業?合同的履?行和管理?工作開展?情況，及?時進行了?解、掌握?，按月、?季度向主?管副總經?理匯報。?第三十?四條、及?時掌握匯?總業主、?市場反饋?信息，為?物業管理?工作的完?善和提高?，提供詳?實可行的?原始資料?。第六?章：勞務?和工資管?理第三?十五條、?公司及各?項目部、?預制廠用?員工應本?著精簡的?原則，可?聘可不聘?的堅決不?聘，無才?無德的堅?決不聘，?有才無德?的堅決不?聘，真正?做到按需?錄用，擇?才錄用，?任人唯賢?。第三?十六條、?公司所聘?管理人員?必須遵守?國家法律?和法規政?策，做到?依法辦事?。第三?十七條、?公司所聘?人員必須?遵守本公?司章程、?改制方案?和公司制?定的管理?辦法。?第三十八?條、公司?聘用人員?嚴禁私自?對外提供?專業服務?。第三?十九條、?公司所聘?人員不得?使用公司?財產、用?具、圖片?、圖書、?資料、檔?案等領人?情。第?四十條、?公司聘用?的員工，?一律與公?司簽定聘?用合同。?第四十?一條、公?司管理人?員實行年?薪制和效?益分配制?，勞務人?員實行計?件制、計?時制、計?工制。?第四十二?條、公司?聘用的人?員，凡實?行年薪制?的“兩金?”按比例?上繳，實?行計件制?、計時制?人員，按?考勤自然?天數計繳?。第四?十三條、?公司員工?年度工資?及獎金總?額，由總?經理按章?程的規定?擬訂。?第四十四?條、公司?執行董事?會批準實?施的工資?系列。?第四十五?條、員工?的獎金由?公司根據?實際效益?按有關規?定提取、?發放。?第四十六?條、特殊?情況下工?資支付參?照《勞動?法》有關?規定執行?，標準為?員工的基?本工資。?第四十?七條、公?司有權辭?退不合格?的員工，?員工有辭?職的自由?。但必須?按本制度?規定履行?手續。?第四十八?條、員工?與公司簽?訂聘用合?同后，雙?方都必須?嚴格履行?勞動合同?。員工不?得隨便辭?職，用人?單位不準?無故辭退?員工。?第四十九?條、合同?期內員工?辭職的，?必須提前?____?日向公司?提出書面?辭職報告?，否則，?公司不予?辦理任何?手續;給?公司造成?損失的，?應付賠償?責任。?第五十條?、員工未?經批準而?自行離職?的，公司?不予辦理?任何手續?;給公司?造成損失?的，應付?賠償責任?。第五?十一條、?員工必須?服從公司?安排，遵?守各項規?章制度，?凡有違反?并經教育?不改者，?公司有權?予以解聘?、辭退。?第五十?二條、員?工辭職、?被辭退、?被開除或?終止聘用?，在離開?公司以前?，必須交?還公司的?一切財務?、文件及?業務資料?，并移交?業務渠道?。否則，?公司不予?辦理任何?手續;給?公司造成?損失的應?付賠償責?任。第?五十三條?、為了對?公司發展?有特殊貢?獻的員工?給予獎勵?，以及對?不良行為?者給予懲?處，進而?促使全體?員工努力?工作，奮?發向上，?特制定本?制度。?第五十四?條、本制?度適用于?公司全體?員工。?風險提示?：企業?規章制度?也可以成?為企業用?工管理的?證據，是?公司內部?的“法律?”，但是?并非制定?的任何規?章制度都?具有法律?效力，只?有依法制?定的規章?制度才具?有法律效?力。勞?動爭議糾?紛案件中?，工資支?付憑證、?社保記錄?、招工招?聘登記表?、報名表?、考勤記?錄、開除?、除名、?辭退、解?除勞動合?同、減少?勞動報酬?以及計算?勞動者工?作年限等?都由企業?舉證，所?以企業制?定和完善?相關規章?制度的時?候，應該?注意收集?和保留履?行民主程?序和公示?程序的證?據，以免?在仲裁和?訴訟時候?出現舉證?不能的后?果。公?司內部管?理制度范?文（三）?（一）?現代公?司管理包?含了其生?產活動的?各個環節?，而公司?內部控制?則是處于?核心地位?。公司為?了保證其?業務活動?的效益性?，保證在?激烈的市?場競爭中?處于優勢?地位，公?司的內部?控制制度?也不再像?傳統的控?制制度那?樣只是檢?查錯誤和?賬目，也?不是單存?的內部會?計控制，?而是已經?涉及到了?公司生產?、銷售和?管理的各?個方面。?當前我國?的經濟正?在飛速的?發展，各?種各樣的?環境也在?不斷的變?化，因而?公司在內?部控制制?度的建立?過程一定?要充分考?慮到各個?面的因素?，從而制?定出適合?自己的內?部控制制?度，并不?斷地革新?，以適應?不斷改變?的市場經?濟環境。?一、當?前公司內?部控制制?度的現狀?（一）?風險意識?不強，內?部控制依?然薄弱?伴隨著經?濟全球化?的不斷深?入，越來?越多的外?國公司進?入中國市?場參與競?爭，這導?致企業之?間的競爭?也變得越?來越激烈?，企業在?運營過程?中面臨的?風險也越?來越高。?但是就當?前的情況?來看，國?內公司在?經營過程?中的風險?意識還不?高，缺乏?對于風險?控制的內?部機制。?公司內部?的控制制?度不夠完?善，極有?可能導致?對于未來?的風險作?出錯誤的?估計和判?斷，從而?導致公司?在未來的?發展方面?做出錯誤?的決策，?給公司帶?來極大的?經濟損失?，甚至是?導致公司?破產。?（二）相?關人員的?職業素養?有限能?否搞好公?司的內部?控制最主?要還是取?決于內部?控制人員?的整體的?職業素養?，但是就?當前的情?況來看，?很多公司?內部控制?人員的職?業素養還?不是很高?，缺乏相?關的專業?知識，影?響公司內?部控制制?度的實施?。此外公?司的一部?分管理人?員雖然具?備足夠的?專業技術?水平，但?是他們為?了個人的?利益而無?視相關的?職業道德?，對于單?位的高層?或者其他?業務人員?的違規行?為不予以?懲治，對?于自己發?現的當前?公司內部?控制制度?存在的問?題，不僅?沒有及時?的予以上?報或者提?出相應的?完善措施?，而是對?于存在的?漏洞加以?利用謀取?個人利益?。公司管?理和會計?人員的這?種職業素?養和職業?道德無法?滿足公司?的發展要?求，制約?了公司內?部控制制?度的完善?。（三?）內部審?計的監督?作用有限?在公司?的內部控?制監督過?程中，內?部審計既?是內部控?制活動的?重要組成?部分，同?時其也是?對內部控?制的再控?制，其在?企業內部?控制中占?據著非常?重要的地?位，但是?目前在絕?大多數的?公司中內?部審計并?沒有發揮?其應有的?作用。首?先，公司?的審計制?度缺乏獨?立性。由?于我國絕?大部分的?公司采用?的是廠長?經理模式?，這就導?致內部審?計制度不?能夠覆蓋?到高層管?理者。同?時對于廠?長、經理?直接領導?的一些部?門也很難?進行監督?。其次，?對內部審?計的認識?不到位。?很多的有?關人員，?甚至是內?部審計人?員本身都?將內部審?計簡單的?理解為會?計監督，?因而就沒?有起到內?部審計的?管理作用?。二、?革新公司?內部控制?制度的對?策（一?）建立安?全風險評?估機制?公司對于?潛在風險?的重視程?度對于公?司的發展?和競爭能?力有極大?的影響。?伴隨著不?斷變化的?市場經濟?環境，風?險控制與?內部控制?的關系也?在不斷的?變化，因?而公司要?針對不斷?變化的市?場經濟環?境制定出?合適的風?險評估體?系。但是?不論兩者?間是什么?樣的關系?，風險控?制一定是?公司內部?控制的重?要組成部?分。因而?不同的公?司要根據?自身的情?況，針對?各自的風?險控制點?，建立和?完善符合?自身實際?情況的風?險評估體?系，通過?風險評估?體系對風?險進行預?報、識別?、分析等?，從而對?公司的財?務風險和?運營風險?進行全面?的防范和?控制。?（二）提?高管理者?和財務人?員的職業?素養提?高相關人?員的職業?素養和職?業道德是?內部控制?機制得以?順利運行?的前提。?首先應當?對相關人?員進行政?策、法規?和職業素?養的教育?，增強相?關工作人?的___?_紀律性?，使他們?具有很強?的原則性?。然后應?當注重對?于在職人?的培訓，?定期地對?他們進行?考核和培?訓，不斷?提高他們?的職業素?養。其次?必須要注?重對內部?審計人員?的職業道?德和職業?技能的培?訓，從而?讓她們認?識到自身?工作的重?要性，從?而提高他?們工作的?積極性，?提高工作?的效率。?最后公司?在選拔相?關的工作?人員時一?定要把好?關，出于?對公司整?體發展的?考慮，在?公司的內?部控制人?員的選拔?過程一定?不能存在?“走后門?”等現象?，確保管?理隊伍的?整體素質?。三、?結束語?公司內部?控制制度?是公司的?命脈，其?對于公司?的發展有?著重要的?影響。由?于我國經?濟的快速?發展，當?前公司所?處的環境?和管理理?論都在不?斷的發展?變化，因?而公司的?內部控制?制度也要?順勢而改?變，只有?做到這一?點公司才?能保持穩?定高效的?發展。作?為公司的?管理人員?和會計人?員，在日?常工作中?一定要不?斷的改善?當前的控?制制度所?存在的問?題，此外?也要不斷?的開拓創?新，以便?為公司制?定更好的?內部控制?制度，促?進公司的?發展。?參考文獻?：馬英?娟。中國?監管機構?構建中的?缺失與前?瞻性思考?╠╠兼議?政府監管?領域“大?部門體制?”的改革?方向__?__法學?，___?_，（0?6）趙?國，黃溶?冰。內部?控制與風?險管理關?系辨析╠?╠基于概?念演進的?視角__?__工業?大學學報?（社會科?學版），?____?，（05?）方紅?星，孫強?制披露規?則下的內?部控制信?息披露╠?╠基于滬?市上市公?司___?_年報的?實證研究?財經問題?研究，_?___，?（12）?李方遒?，丁亦綺?。上市公?司內部審?計與外部?審計的合?作協調;?石油杯全?國上市公?司內部審?計理論研?討會暨經?驗交流論?文匯編;?____?年公司?內部管理?制度范文?（四）?為提高公?司工作質?量，吸收?聘用高級?管理人中?的執業人?員，強化?約束競爭?機制，依?據國家有?關人事管?理辦法，?特制定本?制度。?一、員工?聘用辦法?（一）?招聘條件?1、思?想政治素?質好，具?有良好的?道德品質?，熱愛審?計事務所?工作。?2、本專?業大專以?上學歷或?中級以上?職稱，年?齡在__?__周歲?以下。具?有注冊資?格的可優?先考慮。?3、具?有高級職?稱或有執?業資格，?身體健康?無疾病，?能勝任工?作者，年?齡可適當?放寬。?（二）招?聘考核?1、指派?專人對應?聘者進行?社會調查?，了解應?聘人員思?想品德、?遵紀守法?、本人基?本情況等?，如應聘?人員在原?單位工作?失誤，造?成重大影?響的不予?聘用。?2、采取?面試和筆?試相結合?。面試主?要是由應?聘者進行?答辯及觀?察應聘者?個人身體?狀況及形?象等。筆?試主要是?考核業務?能力，業?務水平等?實際操作?能力。?（三）聘?用方法?1、董事?會聘用總?經理及高?級管理人?員。2?、總經理?聘用公司?員工。?3、應聘?者試用期?為三個月?，三個月?合格后簽?定正式聘?用合同。?二、員?工管理辦?法1、?公司員工?在合同期?內如違反?合同有關?條款或公?司有關管?理規定，?造成一定?影響的，?視情節予?以處罰或?解除勞務?合同。?2、公司?員工要搞?好自身業?務學習，?提高業務?素質，及?時參加上?級主管部?門的業務?學習培訓?及業務考?核評定工?作。3?、公司員?工要遵守?執業準則?和職業道?德行為準?則及相關?的工作管?理制度，?要誠信務?實，團結?協作，廉?潔從業，?違者后果?自負。?4、實行?全員目標?崗位責任?制，定崗?、定責、?量化目標?，獎優罰?劣，優勝?劣汰。?學習及培?訓制度?為建立學?習型組織?，讓員工?在工作中?學習，在?學習中工?作，以提?高員工整?體素質，?為各崗位?培養和輸?送德才兼?備的優秀?員工，特?制定本制?度。一?、全體工?作人員要?切實把加?強學習作?為提高自?身素質和?做好工作?的前提和?保障來認?識，增強?學習的自?覺性。?二、堅持?集中學習?和自學相?結合的學?習方式，?提倡理論?聯系實際?的學風，?切實解決?思想和工?作中的實?際問題。?三、人?人要建立?學習筆記?，做好學?習記錄，?及時撰寫?學習心得?，定期開?展學習情?況交流。?學習內容?交企管部?統一備案?。四、?部門領導?要根據上?級部署，?結合實際?，及時制?定切實可?行的學習?計劃，并?認真組織?實施。業?務培訓必?須保證每?周一次，?學習內容?及學習記?錄報綜合?部備案，?董事長及?總經理盡?量每月參?與一次業?務培訓，?以便指導?工作。?五、每位?員工在提?高本職工?作學習的?基礎上應?全面提高?自身修養?，學習各?方面知識?，并留有?學習筆記?，行政考?核督查部?開展好考?勤和檢查?考評。學?習情況列?入年度考?核內容。?六、新?制度、新?政策制定?通過后由?綜合部負?責統一組?織培訓，?并定期抽?查制度落?實情況。?七、綜?合部提供?各類書籍?、計價軟?件、算量?軟件，公?司鼓勵內?部員工借?閱。八?、擔任專?業技術職?務的員工?必須持續?提高專業?知識，公?司鼓勵員?工利用業?余時間自?學或接受?與崗位相?關的專業?知識培訓?。九、?公司鼓勵?并支持員?工利用業?余時間自?費參加與?業務有關?的各項成?人教育和?職業培訓?，公司在?制度上承?認員工在?社會上有?資質的機?構院校獲?得的各種?"資格證?書"。?十、政治?學習根據?公司黨支?部的安排?進行，員?工應積極?參加政治?學習。?十一、公?司組織的?各類學習?培訓，不?能參加者?，需主管?領導批準?，無故不?參加扣除?考核分數?。考核分?數作為年?底兌現獎?金的依據?。【財?務管理制?度】根?據國家關?于有限公?司財務管?理的要求?，結合我?公司的實?際情況，?為了合理?使用資金?，促進業?務的開展?，制定本?制度。?一、財務?實行集中?管理，在?董事長的?領導下，?由綜合部?管理全公?司的財務?收支，配?備會計一?人，出納?一人（會?計、出納?可兼職）?。各項開?支報銷，?由董事長?審批。?二、有關?費用的報?、領（借?）規定：?（一）?審批手續?1、因?公借款，?先填好借?款單，董?事長因公?有事，由?總經理批?準。2?、購買物?品部門提?出計劃，?交綜合部?統一上報?，經董事?長批準后?，由綜合?部負責采?購。3?、職工私?人原則是?不準借用?公款，特?殊情況需?借用公款?，由董事?長批準，?個人要提?出還款計?劃，可按?批準數暫?時借用，?會計按借?款人的還?款計劃扣?回。（?二）報銷?規定1?、出差、?采購等借?款，必須?在回公司?后七天內?到財務室?報帳，一?次結清，?逾期不報?拖欠公款?者，會計?、出納人?員可從該?借款人當?月工資中?扣還拖欠?公款數。?2、凡?采購的物?資必須有?驗收人（?證明人）?簽字以及?董事長審?批后才能?報銷。?3、除董?事長批準?同意的到?外地學習?活動外，?凡于出差?期間參觀?游覽需增?加的一切?費用，均?由個人自?理。4?、在出差?期間，因?私事繞道?者，可按?直線單程?車費計算?，其繞道?路費未超?過單程直?線路費者?可憑據報?銷，如超?過應行單?程直線路?費，其超?過部分由?個人負擔?。因繞道?而增加的?中途住勤?費、市內?交通費用?不報銷。?5、業?務招待按?規定進行?，未經批?準，不得?以任何名?義，任何?方式用公?款請客款?待。三?、工資發?放（一?）對聘用?和臨時雇?用人員的?工資標準?和福利待?遇，由各?部門提交?綜合部審?批報董事?長批準后?發放。?（二）職?工的工資?變動和調?整，憑文?件或工資?變動通知?單計發。?（三）?考勤表是?反映職工?出勤情況?的記錄，?也是計算?工資和出?勤補貼的?依據，財?務室應于?每月終收?集考勤表?裝訂成冊?，并據此?計算工資?。（四?）每月初?發放上月?工資，考?勤表和工?資發放表?應妥善保?存，便于?查閱。?四、現金?管理（?一）出納?管好現金?帳，逐日?逐筆記載?現金收、?支帳目，?做到日清?月結和帳?款、帳帳?、帳表三?相符，不?準假借用?途套取現?金。（?二）當天?的收入必?須繳存銀?行帳戶。?（三）?嚴格控制?庫存現金?，超出規?定限額應?及時送交?銀行。按?現金管理?規定辦理?結算手續?。五、?業務收費?收費標?準按湖南?省規定的?標準執行?。六、?健全會計?檔案會?計憑證要?按順序編?號，附件?要齊全，?防止丟失?，當月憑?證，次月?裝訂成冊?，憑證封?面要寫明?年、月、?起訖字號?，并應存?放整齊，?便于查閱?，年度歸?檔存。?七、收款?收據、發?票由會計?登記保管?，凡領用?空白票據?者，必須?登記簽收?，用完后?交回存根?時要辦理?注銷手續?，并應保?證各號完?整無缺。?作廢的票?據，要保?留三聯齊?全。【?質量控制?制度】?一、堅持?誠信服務?，樹立“?品牌意識?”，樹立?“誠信為?本、服務?至上、質?量至上”?的服務理?念，健全?內部管理?體系和質?量保證體?系，誠信?服務，確?保執業質?量，樹立?咨詢機構?良好的社?會形象。?二、公?正執業，?守法經營?。自覺遵?守國家法?律、法規?和行業管?理，堅持?獨立、客?觀、公正?地執業，?維護當事?人各方的?合法權益?，維護_?___咨?詢的信譽?。三、?嚴格管理?本公司造?價工程師?等從業人?員。嚴禁?在___?_計價活?動中有意?抬高、壓?低價格或?者提供虛?假報告，?嚴禁造價?工程師謀?私利索拿?紅包和物?質，不得?同非委托?方吃飯等?活動。?四、項目?負責人及?項目班子?成員應當?在全面熟?悉有關資?料后，與?委托人及?相關單位?就咨詢工?作任務、?工作方案?進行工作?前會商。?會商情況?應記入《?建設__?__咨詢?業務會商?紀錄》經?各方確認?后會簽蓋?章，存入?業務檔案?。五、?項目負責?人及其項?目班子成?員研究制?定工作計?劃，編制?《建設_?___咨?詢工作方?案》，經?法人代表?（授權委?托人）或?技術負責?人審查批?準后方可?實施。?六、嚴格?要求造價?工程師在?執業活動?中重視執?業質量，?建立健全?的監督約?束機制，?實行三級?復核制度?。在從事?建設__?__預算?、結算審?核業務時?，形成審?核意見，?必須實施?咨詢稽核?工作程序?。七、?造價工程?師在執業?中經過初?步審核，?形成初審?意見，_?___咨?詢單位應?與委托人?聯系，會?同有關方?面進行現?場核對，?針對有異?議的問題?提出解決?辦法。經?協商一致?后，各方?在《施工?現場勘察?記錄》、?《工程量?核實記錄?單》、《?建設工程?預結算材?料價格簽?證單》上?簽字認可?。八、?根據咨詢?稽查工作?結論，造?價工程師?提出初審?意見，與?委托人及?有關各方?會審。各?方在《建?設工程預?算協調會?議記錄》?、《__?__定案?表》上簽?字蓋章認?可。【?檔案管理?制度】?____?有限公司?的檔案，?是___?_咨詢的?史料和證?據，為使?檔案完整?、準確、?系統、有?效，特制?定以下辦?法：一?、檔案資?料由綜合?部負責管?理，文件?、資料、?報告、圖?片、報表?等業務檔?案，經質?量控制中?心審核后?可歸檔保?管。二?、檔案室?專職（或?兼職）資?料員，負?責檔案管?理，做好?資料整理?、登記、?保管、復?制、借閱?等工作。?三、對?于已出具?報告而長?期不歸檔?者要催收?，必要時?要向公司?領導報告?。四、?歸檔文件?、資料及?報告書、?公證證明?應嚴格按?照要求整?理、裝訂?成冊，并?編號入檔?。檔案要?按時間、?單位性質?、地址、?分類分柜?存放。?五、檔案?要按規定?建立目錄?、卡片、?保持清潔?、查找方?便，不得?隨意堆放?，嚴防損?壞發霉。?六、查?閱檔案資?料，要辦?理借閱登?記手續，?查閱完畢?后及時歸?還。檔案?資料不得?外借，如?因某種工?作需要，?經董事長?或總經理?批準后方?可在本公?司工作人?員陪同下?借閱。?七、管理?員要注意?檔案的保?密，不得?遺失，如?借閱人遺?失，要查?清責任，?由責任人?填寫遺失?單，重要?資料遺失?要及時報?案查找。?八、定?期清理檔?案，對無?保存價值?的文件資?料報董事?會批準，?按檔案的?有關規定?處理。?九、本公?司人員離?職，一定?要清理檔?案，以免?出現遺失?現象，辦?理檔案移?交手續后?方可離職?。【保?密制度】?第一條?、重要報?告、文件?在醞釀、?起草、修?改、討論?過程中，?要注意保?密，不能?外傳。?第二條、?文件收發?是文件保?密工作的?重要環節?。辦公室?要按規定?對收發文?件逐一登?記，確切?掌握每一?份文件的?收發情況?和文件去?向。密件?與非密件?分開登記?。第三?條、傳閱?文件一律?采取直線?方式，應?逐件進行?登記后傳?閱，閱后?退回時要?當面清點?份數并簽?字，不搞?“信用交?接”。?第四條、?每辦完一?項審計工?作事項，?須及時歸?檔，審計?文書立卷?要求收集?齊全、裝?檔整齊、?有序，才?能按規定?向檔案員?移交歸檔?，并辦移?交手續。?檔案要劃?分密級，?建立查閱?審批制度?。檔案材?料未經本?公司領導?同意，不?準公開和?借閱。?第五條、?審計中對?尚未公開?的重要會?議內容和?領導指示?應嚴格保?密，做好?對會議文?件的擬稿?、復印、?校對、保?管與分送?等環節的?保密工作?。如：審?計工作室?應禁止無?關人員入?內，復印?廢紙要及?時銷毀，?試印的樣?紙也要收?回處理，?會議文件?要劃定密?級，統一?編號，按?照規定的?范圍印發?和傳達。?第六條?、閱讀秘?密文件只?能在辦公?室內，不?準將秘密?文件帶到?家里、公?共場所或?其他不適?宜的地方?，外地開?會帶回的?秘密文件?，應及時?交秘書登?記、管理?。第七?條、應銷?毀的秘密?文件，要?經所領導?同意集中?銷毀。絕?不允許向?廢品收購?部門出售?內部文件?、刊物、?資料和筆?記本。?第八條、?審計工作?中掌握的?重要客戶?情況，不?得私自向?社會公開?;電腦資?料的查閱?嚴格按程?序辦理，?任何個人?未經批準?不得私自?上機查閱?資料。?第九條、?對合作所?給予的資?料，不得?私自借給?其他所。?【回避?制度】?第一條、?為了保證?造價咨詢?項目的客?觀、公正?，特制定?本制度。?第二條?、本制度?所稱的回?避，是指?咨詢人員?在接受某?一造價咨?詢項目時?，在與造?價咨詢項?目有利害?關系或其?他關系，?有可能影?響造價咨?詢正確處?理時，退?出該項目?的咨詢工?作的一項?制度。?第三條、?回避的方?式是咨詢?人自行回?避，即承?接此造價?咨詢項目?的咨詢人?員認為自?己具有法?律規定的?應當回避?的情形之?一的，主?動提出回?避。第?三條、回?避的