SY-023SY-023實驗報告課程名稱：計算機會計學系部名稱：經濟管理學院專業班級：會計學08-8學生姓名：程開遠學號：20083583指導教師：周東海黑龍江工程學院教務處制實驗項目系統管理和基礎設置實驗日期2011.8一、實驗目的1、掌握用友ERP-U8軟件中有關財務管理系統中的系統管理的相關內容，理解系統管理在整個財務管理系統中的作用及重要性，充分理解財務分工的意義。2、掌握用友ERP-U8軟件中有關基礎檔案設置的相關內容，理解基礎檔案設置在整個系統中的作用，理解基礎檔案設置的數據對日常業務處理的影響。二、實驗用材料計算機、用友ERP軟件、U盤三、實驗內容1、建立單位賬套、增加操作員、進行財務分工、備份賬套數據、賬套數據引入、修改賬套數據2、設置基礎檔案。包括部門檔案、職員檔案、客戶分類、供應商分類、地區分類、客戶檔案、供應商檔案、開戶銀行、外幣及匯率、結算方式。四、實驗中存在的問題1.新建賬套后，系統提示操作員非法。2.當執行“數據權限分配”功能，打開“權限瀏覽”窗口時，在“用戶及角色”下沒有出現想要出現的操作員，以至于無法進行相應授權操作。實驗項目賬務處理系統實驗日期2011.9一、實驗目的1、掌握用友ERP-U8軟件中總賬系統初始設置的相關內容，理解總賬系統初始設置的意義，掌握總賬系統初始設置的操作方法。2、掌握用友ERP-U8務軟件中總賬系統日常業務處理的相關內容，熟悉總賬系統日常業務處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內容和操作方法。3、掌握用友ERP-U8軟件中銀行對賬的操作方法，期末業務處理。二、實驗用材料計算機、用友ERP軟件、U盤三、實驗內容1.總賬系統控制參數設置2.基礎檔案設置：會計科目、憑證類別、項目目錄3.期初余額錄入4、憑證管理：填制憑證、審核憑證、憑證記賬5.出納管理6、賬簿管理：總賬、科目余額表、明細賬、輔助賬7、銀行對賬8、期末自動轉賬、對賬及結賬。四、實驗中存在的問題1、ERP的實施，往往涉及企業流程的對應重組。這要耗費大量成本。甚至有可能影響企業文化。2、ERP系統的復雜性，導致很多流程被計算機內部處理了，而員工分工很細，如果這些流程中存在漏洞，很難被發現從而進行人工控制。3、ERP系統中流程的機械化，導致一些內控程序過于呆板，審批時間加長，耗費時間與成本。或者流程控制流于形式。4、用友ERP—U8財務管理系統安裝期間，在輸入數據庫（源）和口令時候，數據庫應該輸入什么。實驗項目報表管理系統實驗日期2011.9一、實驗目的1.理解報表編制的原理及流程。2.掌握報表格式定義、公式定義的操作方法；掌握報表單元公式的設置方法。3、掌握利用報表模板生成報表的方法。二、實驗用材料計算機、用友ERP軟件、U盤三、實驗內容1、自定義一張貨幣資金表。2、利用報表模板生成資產負債表及利潤表。四、實驗中存在的問題1、報表公式核對都對，但是取不到數。2、對于各種報表公式設置方法理解尚淺實驗項目工資管理系統實驗日期2011.10一、實驗目的1.深刻領會工資模塊的原理及流程。2.掌握工資模塊的處理。二、實驗用材料計算機、用友ERP軟件、U盤三、實驗內容1.工資模塊初始化。2.工資日常處理。3.工資期末處理實驗中存在的問題1.建立工資帳套后，沒有工資類別菜單，無法新建工資類別。2.進行工資項目設置時，名稱參照為空。3工資項目設置后，無法進行公式設置。4.增加某類工資的人員檔案時，無法添加基礎設置中已有的人員。實驗項目固定資產管理系統實驗日期2011.10一、實驗目的1.深刻領會固定資產模塊的原理及流程。2.掌握固定資產模塊的處理。二、實驗用材料計算機、用友ERP軟件、U盤三、實驗內容1.固定資產初始化。2.固定資產日常處理。3.固定資產期末處理。四、實驗中存在的問題1.直接進入固定資產系統中雙擊啟用該模塊，提示子系統登錄失敗。2.固定資產系統初始化帳套時，折舊方法不能選擇，該帳套內與折舊有關的所有功能均不能操作。3.錄入固定資產卡片時，固定資產編號不能自行修改。4.錄入固定資產卡片時，卡片上固定資產折舊方法不能自行選擇。五、實驗體會本學期在老師的指導下，我們主要通過做前五個實驗來熟悉財務用友ERP會計軟件的一些基本操作步驟，它們分別是：系統管理和基礎設置，總賬管理系統初始設置，總賬管理系統日常業務處理，總賬管理系統期末處理，UFO報表管理。經過一系列的實際操作，對總賬系統的日常業務處理的整個流程有了一定的了解，結合平時學的會計專業知識，對會計日常的業務也有了一個比較清晰的把握。學習了ERP財務管理系統，基本掌握總賬日常業務處理的主要內容和操作方法，以及總賬系統日常業務處理中憑證處理和記賬的方法。掌握銀行對賬單的獲取方法或者錄入方法，銀行對賬方法和技巧，傳統手工記賬與運用會計信息系統記賬的區別與聯系，同時學會企業財務鏈中各項業務的操作流程與方法，比較熟悉各項會計業務操作，最終獨立完成資產負債表、貨幣資金表、利潤表、現金流量表。其實，會計本來就是一項非常煩瑣的工作，所以在實際操作過程中需要特別用心、細心、耐心，切忌粗心大意、心浮氣躁，因為越想快點完成就越容易出錯。有時做的時間太久很容易頭昏腦脹，特別是第二章期初余額的輸入和第三章有關憑證的操作讓人有些心煩。通過這次學習，我對記賬的會計崗位有了一個深層次的認識。當然，在這個過程中，我也存在一些不足，比如：在設置總賬控制參數時一時找不到“選項”，通過一番曲折才找到；設置“憑證類別”時出現障礙，弄了一翻才知道要雙擊“無限制”項；在“指定核算科目”時看不到“生產成本”項，后來退出系統后重新進入才看到，在“定義項目目錄”時，不知道“102憑證套打紙—8X”項目檔案的分類碼選1還是選2（課本沒說）,最后自己還是前面的一項樣選1；輸入期初余額時多錄在應付股利這一項錄入了數據，因而導致試算不平衡，通過一項一項地檢查才找到原因；在填制憑證時分不清哪些業務該填什么憑證，所以又重新找會計學課本看了相關的內容；在填制業務3的憑證時不知不覺竟多填了一張，經檢查后發現并將其作廢；由于不夠細心，在填制記賬憑證和錄入期初余額時，偶爾會看錯數字，導致計算結果出錯，引起一連串的錯誤。另外就是缺乏耐心，尤其當自己越是急于完成老師布置的任務時，越是容易出錯，我覺得自己經過一個學期的磨練能有所改進。同時我發現了自己專業知識的漏洞，對此也重新回顧了一下會計知識。做會計信息系統操作是為了讓我們對平時學習的理論知識與實際操作相結合（特別是在填制憑證的時候很能體現出來），在理論和實驗教學基礎上進一步鞏固已學過的基本理論及應用知識并加以綜合提高，學會將知識應用于實際的方法，提高分析和解決問題的能力。雖然這個學習的過程很艱辛，但是卻也很充實。因為經過這段時間對會計信息系統的熟練操作，使我在各方面都得到了提高。其中在知識層面，我經過上機記賬，加深對會計理論的理解，把握會計內部控制的基本要求，彌補課堂學習中對實踐不足的缺陷，將所學的理論和實踐相結合；在技能層面，熟練操作對賬簿的設置、原始憑證的填制，記賬憑證的填制和審核、賬簿的登記、財務報表的編制；在精神層面，我體會到無論是企業的管理者還是財務人員都要對本企業的業務非常熟悉，而且要有非