第9頁共9頁2023?出納工作?總結及工?作計劃?我調任到?如今財務?部出納，?在財務部?業務種類?繁多的地?方，我的?職責是現?金收支，?現金日記?賬的登記?和賬務核?對，手寫?支票，工?資及獎金?的核對和?發放。?回顧這幾?個月來的?工作，我?虛心學習?新的專業?知識，積?極配合同?事之間的?工作，努?力適應新?的工作崗?位，以最?快的速度?和的狀態?進入自己?的工作狀?態。我的?缺點也是?不可掩飾?的。我的?述職報告?請大家評?議，歡迎?大家提出?寶貴意見?。首先?，在領導?的幫助下?我了解了?出納崗位?的各種制?度及其日?常的工作?流程。在?同事們的?指導和幫?助下使我?學到了很?多工作中?的知識，?使我最快?的熟悉了?這份新的?工作。在?工作崗位?沒有高低?之分，一?定要好好?工作，來?體現人生?價值。同?時為了提?高工作效?率，平時?自學電腦?知識和e?rp的出?納知識及?操作，利?用erp?使工作更?加準確和?快速。?其次作為?公司出納?，我在收?付、反映?、監督四?個方面盡?到了應盡?的職責，?過去的幾?個月里在?不斷改善?工作方式?方法的同?時，順利?完成如下?工作：?一、日常?工作1?、嚴格執?行現金管?理和結算?制度，定?期向會計?核對現金?與帳目，?發現金額?不符，做?到及時匯?報，及時?處理。?2、及時?收回公司?各項收入?，開出收?據，及時?收回現金?存入銀行?。3、?根據會計?提供的依?據，與銀?行相關部?門聯系，?井然有序?地完成了?職工工資?和其它應?發放的經?費發放工?作。4?、堅持財?務手續，?嚴格審核?(憑證上?必須有經?手人及相?關領導的?簽字才能?給予支付?)，對不?符手續的?憑證不付?款。二?、其他工?作1、?迎接公司?上市財務?審計，準?備所需財?務相關材?料為迎接?審計部門?對我公司?帳務情況?的檢查工?作，做好?前期自查?自糾工作?，對檢查?中可能出?現的問題?做好統計?，并提交?領導審閱?。在工作?中，我忠?于職守，?盡力而為?，領導和?同事們也?給了我很?大的幫助?和鼓勵。?2、完?成領導交?付的其他?工作。?三、回顧?檢查自身?存在的問?題，我認?為學習?不夠，當?前，以信?息技術為?基礎的會?計軟件的?應用及理?論基礎、?專業知識?、工作方?法等不能?完全適應?新的工作?。四、?對針對以?上問題，?今后的努?力方向是?加強理?論學習，?進一步提?高工作效?率。對業?務的熟悉?，必須通?過相關專?業知識的?學習，虛?心請教領?導和同事?增強分析?問題、解?決問題的?能力，努?力學習，?爭取在明?年取得會?計從業資?格證書。?綜上所?述。在過?去的幾個?月中，付?出過努力?，也得到?過回報。?人到中年?，用嚴肅?認真的態?度對待工?作，在工?作中一絲?不茍的執?行制度，?是我們的?優勢。我?堅持要求?自己做到?謹慎的對?待工作，?并在工作?中掌握財?務人員應?該掌握的?原則。作?為財務人?員特別需?要在制度?和人情之?間把握好?分寸，既?不能的觸?犯規章制?度也不能?不通世故?人情。只?有不斷的?提高業務?水平才能?使工作更?順利的進?行。在即?將到來的?____?年，我會?揚長避短?，更好的?完成本職?工作。?2023?出納工作?總結及工?作計劃（?二）轉?眼間，我?來___?_公司已?經一年半?了，在這?期間擔任?出納一職?，工作事?項涉及到?____?及其子公?司(__?__公司?和___?_公司)?，這三個?公司主營?的業務不?同，所涉?及的事項?也有所不?同，工作?過程中，?在完成本?職工作的?的情況下?不斷地學?習，同時?也漸漸地?提高了自?己的各項?水平。?隨著不斷?的工作和?學習，我?對本職工?作有了更?深刻的認?識，解了?出納崗位?的各種制?度及其日?常的工作?流程。我?的工作內?容可以說?既簡單又?繁瑣，而?且對工作?質量要求?非常高，?可以說不?容出一點?差錯，對?每項工作?我都必須?準確、細?心、耐心?地要求自?己及時完?成。出納?工作不僅?責任重大?，而且有?不少學問?，要嚴格?遵守并執?行公司財?務制度，?認真學習?和___?_執行國?家有關財?經的法律?法規、方?針政策，?遵守有關?財務工作?的各項制?度，需要?理論與實?踐相結合?才能將工?作做好。?在過去?的一年里?，在不斷?學習不斷?改善工作?方式方法?的同時，?順利完成?如下工作?：1、?按照公司?規定執行?每周二、?周四出賬?，出賬前?與各部門?核實資金?使用情況?，根據公?司資金情?況，與銀?行相關部?門聯系，?填寫準確?的單據提?備用金。?2、積?極配合部?門人員收?取公司各?項款項，?并及時存?入銀行。?3、必?須保證手?續齊全后?付款，如?遇到特殊?情況，需?事先得到?公司領導?同意后，?方可支付?，事后及?時補簽票?據，手續?齊全的票?據及時轉?交會計做?賬。4?、出賬后?整理所有?請款、報?銷及往來?結算票據?，及時登?現金及銀?行存款日?記賬，做?到各賬戶?賬目清晰?，并每日?報各銀行?賬戶流量?日報表，?每周五給?相關領導?發放電子?日記賬，?及時反饋?資金信息?。5、?出賬后核?對庫存現?金及銀行?存款，做?到賬賬、?賬實相符?。6、?與銀行做?好溝通，?保證銀行?結算業務?的正常辦?理，日常?及時取回?各銀行賬?戶回單，?每月初取?上月各賬?戶對賬單?。7、?每月與銀?行對賬單?、會計賬?對賬，并?編制各賬?戶余額調?節表，及?時處理手?中未達帳?項，做到?賬賬、賬?實相符。?8、每?月與主管?會計盤點?現金，并?出具現金?盤點表。?9、根?據行政人?事部提供?的手續齊?全并核對?無誤的工?資表，完?成公司員?工工資發?放工作。?10、?根據銀行?規定的時?間，按時?進行賬戶?年檢及貸?款卡年審?工作。?11、每?月扎賬后?，將憑證?按規定整?齊裝訂入?冊。1?2、配合?資金預算?主管領導?做好融資?相關工作?。13?、妥善保?管好庫存?現金及保?險柜鑰匙?。14?、妥善保?管公司的?財務印鑒?(銀行備?案的私章?)、各類?支票及有?價票據，?并做好印?鑒和票據?的使用及?領取的登?記工作。?15、?完成領導?臨時安排?的事項。?我的工?作一方面?是與現金?打交道。?我每天都?會接觸到?大量的現?金，一部?分是提取?的日常備?用金；另?一部分是?用戶部交?來的暖費?收入。這?些雖然都?是現金，?但它們的?用途卻不?同，必須?嚴格按照?準確的用?途、方式?按時提取?及及時交?存銀行，?不得＂坐?支＂，不?得以“白?條”抵充?現金，更?不得任意?挪用現金?，同時還?要維護個?人安全和?公司的利?益不受到?損失的意?識。我?的工作另?一方面是?與銀行打?交道。每?天業務較?多，我幾?乎每天都?要去銀行?辦理業務?。在這期?間，我掌?握了銀行?各種付款?方式和單?據填制，?并與各銀?行做好溝?通，保證?銀行結算?業務的正?常辦理；?同時能與?各銀行相?關人員搞?好關系，?然后在辦?理業務時?給自己節?省了很多?的時間。?另外，在?配合資金?預算主管?領導做融?資相關工?作時，根?據資料所?需時間，?與相關領?導溝通，?然后查閱?、準備、?整理相關?資料。在?這過程中?，在領導?和同事的?指導下，?我嚴格要?求自己，?掌握工作?技巧，能?盡快完成?相關工作?。在日?常工作中?，出納工?作看似簡?單，但是?非常繁瑣?，并且還?要與相關?部門相關?人員進行?溝通，而?且經常協?助其他部?門辦理緊?急事項。?在與領導?溝通后，?漸漸的＇?轉變了工?作方式及?態度，縮?短了完成?日常瑣事?及協助工?作的時間?。這一年?的工作，?也是我將?理論轉化?為實踐的?一個過程?。在完成?本職工作?的情況下?，積極配?合同事之?間的工作?，在同事?們的指導?和幫助下?使我學到?了很多工?作中的知?識，而且?還參加過?一次關于?E___?_CEL?在財務中?的運用學?習，這些?在工作中?都得到了?很好的運?用，同時?也提高了?工作效率?。工作?以來，我?一直堅持?要求自己?做到耐心?、謹慎、?認真的對?待工作，?并在工作?中掌握財?務人員應?該掌握的?原則。作?為一名財?務人員，?特別需要?在制度和?人情之間?把握好分?寸。做好?出納工作?首先要熱?愛它，要?有嚴謹細?致的工作?作風和職?業道德。?其實這也?是對我個?人素質及?人格的考?驗。在?工作之余?，我經常?反思自己?工作中的?不足之處?。一方面?是，我性?子比較急?，總是希?望能盡快?將工作提?前完成，?這容易使?我忽視一?些細節上?的問題；?另一方面?是，知識?面還不夠?寬，學習?還不夠深?刻、系統?，還有待?繼續努力?學習，工?作方法還?有待繼續?學習改善?。基于?這一年的?工作及自?己工作中?存在的不?足，對_?___年?上半年的?工作計劃?如下：?1、在細?節方面完?善自己，?嚴格要求?自己，調?整好工作?心態，不?急不燥，?認真盡責?的完成日?常基本工?作。2?、我將加?強學習，?在理念、?理論和知?識等各方?面更新和?進步，不?斷提高自?己各方面?的水平，?虛心請教?領導和同?事增強分?析問題、?解決問題?的能力，?做好自己?的本職工?作，進一?步提高工?作效率。?3、我?將進一步?增強工作?的創造性?，善于在?繁重的工?作中磨煉?意志，增?長才干。?打破長期?形成的心?理定勢和?思維定勢?，根據工?作需要，?不斷調整?自己的思?維方式，?改善工作?方法和技?巧。4?、希望領?導能給我?們提供更?多的學習?機會。?總之，新?的一年意?味著新的?起點、新?的機遇、?新的挑戰?，在以后?的工作和?學習中我?還將不懈?的努力和?拼搏，揚?長避短，?克服不足?，找準工?作的突破?口，更好?的完成本?職工作。?在此，我?也非常感?謝領導和?各位同事?在工作和?生活中給?予我的關?心和支持?。我相信?____?年將在充?實、喜悅?、收獲中?度過。?2023?出納工作?總結及工?作計劃（?三）隨?著時間的?流逝，加?入百旺已?經一年了?，總結_?___年?的工作以?予在__?__年中?更好的發?現自己，?完善自我?。___?_年過去?了，在這?一年里通?過領導和?各位同事?對我的幫?助和關心?，讓我也?清楚的認?識到了自?己在工作?中的不足?，從而也?讓我學到?了很多，?使我在工?作方面有?了很大的?提升，_?___年?的工作做?出以下總?結：一?、工作總?結1.?嚴格按照?公司的管?理制度進?行資金的?把關，杜?絕浪費及?不正常的?開支。?2.按規?定認真收?取營業款?，核對無?誤后除備?留日常費?用開支款?和自采款?外，余款?在每天上?午十點以?前存入公?司指定賬?戶，同時?與總部出?納進行核?實。3?.嚴格保?證現金的?安全，及?時收回公?司各項收?入，防止?收付差錯?。對收入?和付出的?現金及支?票都會雙?重復核，?以確保準?確無誤開?出收據，?及時收回?現金存入?銀行。?4.嚴格?執行借款?手續，按?時催收各?專柜的租?金和水電?費及其他?有關費用?及時按時?與借款人?結算借款?金額，按?相關規定?和流程結?清前一天?的借款，?并掌管保?險柜、保?管有關印?章和空白?收據及發?票。5?.堅持以?財務的規?章制度為?準，嚴格?審核(憑?證上必須?有經手人?及相關領?導的簽字?才能給予?支付)，?對不符手?續的憑證?不付款。?6.根?據總部會?計提供的?依據，確?認無誤后?井然有序?地完成了?職工工資?和其它應?發放的經?費發放工?作。7?.堅持每?日進行庫?存現金盤?點，嚴格?保證現金?的安全，?防止收付?差錯及時?登記現金?和銀行存?款日記賬?，做到日?清月結。?每天核對?現金日記?賬與總賬?。8.?配合主管?會計做好?各種賬務?處理，保?守公司秘?密，每天?下班終前?向主管會?計報送現?金日記賬?和相關附?表的報表?。9.?做好憑證?、賬簿和?有關業務?記錄的保?管與移交?工作。?二、__?__年的?工作計劃?1.吸?取___?_年遺憾?與不足及?收獲的經?驗，來進?一步完善?自己的工?作。2?.嚴格執?行本職崗?位工作制?度，發揮?財務控制?、監督的?作用。?3.學習?、了解和