第13頁共13頁2023?年財務部?門年度工?作總結標?準范本?____?年在公司?各領導的?領導下和?各位同仁?的幫助下?，我順利?的完成了?公司的會?計工作,?取得了一?定的成績?，現將主?要工作總?結如下：?1正確?履行會計?職責和行?使權限,?認真學習?國家財經?政策、法?令，熟悉?財經制度?;積極鉆?研會計業?務，精通?專業知識?，掌握會?計技術方?法;熱愛?本職工作?，忠于職?守，廉潔?奉公，嚴?守職業道?德;嚴守?法紀，堅?持原則，?執行有關?的會計法?規.在局?會計工作?規范化檢?查評比標?準中榮獲?第一名.?2按照?上級規定?的財務制?度和開支?標準，經?常了解各?部門的經?費需要情?況和使用?情況，主?動幫助各?有關部門?合理使用?好各項資?金.公司?上半年曾?一度出現?資金短缺?,會計室?通過努力?,保證了?職工工資?按時足額?發放及其?他各項急?需資金的?落實.?3工作中?審核一切?開支憑證?，及時結?算記賬，?做到各項?開支都符?合規定，?一切賬目?都清楚準?確。對經?費的使用?情況和存?在問題，?經常向有?關領導請?示匯報。?4、按?照規定編?造全年、?每季、每?月的各種?預算報表?統計資料?和月度結?算，做到?準確無誤?，并及時?報告分管?領導。?5、所有?財務憑證?，及時整?理、裝訂?和保存。?6、經?常與各部?門管財產?的同志聯?系，建立?必要的手?續，做到?各單位的?財產和全?校的總賬?相符合.?7、配?合、督促?各有關單?位，及時?處理一切?暫收、暫?付款項。?8、指?導和幫助?出納工作?。在過?去的一年?里,兢兢?業業,圓?滿的完成?了公司的?工作任務?,并得到?各領導肯?定和許多?同事的贊?揚,這對?我是一種?鞭策,在?新的一年?,將以更?加飽滿的?工作熱情?投入到工?作中去。?202?3年財務?部門年度?工作總結?標準范本?（二）?公司財務?部___?_年上半?年，財務?部緊緊圍?繞機械集?團公司年?初職代會?的工作中?心，在為?全公司提?供優質服?務的同時?，認真組?織會計核?算，規范?各項財務?基礎工作?，并通過?加強財務?制度和財?務內部控?制制度的?建設，站?在財務管?理和戰略?管理的角?度，以成?本為中心?、資金為?紐帶，不?斷提高財?務服務質?量。一?、嚴格遵?守財務會?計制度和?稅收法規?，認真履?行職責，?組織會計?核算財務?部的主要?職責是做?好會計核?算，進行?會計監督?財務部?全體人員?一直嚴格?遵守國家?財務會計?制度、稅?收法規、?____?集團總公?司的財務?制度及國?家其他財?經法律法?規，認真?履行財務?部的工作?職責。從?審核原始?憑證、會?計記賬憑?證的錄入?，到編制?財務會計?報表;從?各項稅費?的計提到?納稅申報?、上繳;?從資金計?劃的安排?，到結算?中心的統?一調撥、?支付等等?，每位會?計人員都?勤勤懇懇?、任勞任?怨、努力?做好本職?工作，認?真執行企?業會計制?度，實現?了會計信?息收集、?處理和傳?遞的及時?性、準確?性。二?、以實施?新中大軟?件為契機?，規范各?項財務基?礎工作在?經過兩個?月的__?__年度?三套會計?決算報告?的編制后?，財務部?按新企業?會計制度?的要求著?手進行了?新中大_?___年?財務會計?模塊的初?始化工作?。對會?計科目、?核算項目?、部門的?設置，會?計報表的?格式等均?按照新企?業會計制?度的規定?，并針對?平時會計?核算和報?表編制中?發現的問?題和不足?進行了改?進和完善?。如設置?“制造費?用”明細?科目，并?按該科目?的費用項?目進行了?明細核算?、歸集和?分配，費?用的具體?開支情況?現已一目?了然;規?范“應交?稅金”科?目的核算?，如對增?值稅明細?項目的月?末結轉、?個人所得?稅的科目?統一、現?金流量項?目的規范?化;對收?下屬分公?司的管理?費用由以?前沖減管?理費用改?為沖減制?造費用，?這樣使管?理費用和?銷售毛利?率的反映?更為合理?、恰當;?在配合固?定資產實?物管理部?門對固定?資產進行?全面清理?的基礎上?，按照《?固定資產?分類與代?碼》對固?定資產編?制了固定?資產卡片?類別代碼?，并在此?基礎上，?完成了新?中大固定?資產管理?模塊的初?始化工作?。___?_集團總?公司要求?在今年_?___月?份全面正?式運行新?中大財務?軟件，而?本集團公?司財務部?在___?_月份就?完全甩掉?金蝶財務?系統，正?式運行新?中大，結?束了長達?半年之久?的兩套財?務軟件同?時運行的?局面。目?前新中大?軟件已正?式與礦部?相鏈接，?并運行良?好。三?、制訂各?項財務成?本計劃，?嚴格控制?成本費用?根據_?___集?團司企字?[___?_]__?__《_?___下?達〈__?__集團?____?年多經企?業經濟責?任制考核?方案〉_?___》?和___?_司字[?____?]號文《?____?下達__?__分公?司多樣化?經營二0?0___?_暨一季?度生產經?營計劃_?___》?，財務部?對有關考?核指標進?行了分解?，下發了?____?年財務計?劃和可控?費用指標?。在財務?執行過程?中，嚴格?控制費用?，實行剛?性考核。?財務部每?一季度匯?總可控費?用的執行?情況，于?公司常務?會上通報?，針對每?一季度電?話費超支?的部室、?單位，按?超支額扣?部室負責?人及其他?第一責任?人的獎金?;對于其?他可控性?費用也是?實行指標?考核，對?于超支部?分堅決不?予核銷。?四、資?金調控有?序，合理?控制集團?總體資金?規模上?半年，隨?著原材料?市場價格?的持續上?揚，而_?___集?團總公司?銷售價格?制訂相對?遲緩，本?集團公司?資金一度?吃緊。為?此，財務?部一方面?及時與客?戶對賬，?加強銷貨?款的及時?回籠，在?資金安排?上，做到?公正、透?明，先急?后緩;另?一方面，?根據集團?公司經營?方針與計?劃，合理?地安排融?資進度與?額度，并?針對工商?銀行借款?利率上浮?的情況，?選擇相對?利率更低?的農村信?用聯社貸?款，以及?通過向_?___集?團總部結?算中心臨?時借款，?以保證生?產經營所?需。這樣?，通過以?資金為紐?帶的綜合?調控，促?進了整個?集團生產?經營發展?的有序進?行。五?、加強財?務會計制?度建設，?提高財務?信息質量?財務部?根據公司?差旅費的?實際執行?情況，為?進一步規?范本集團?公司工作?人員差旅?費開支行?為、統一?標準，制?定了《_?___機?械集團工?作人員差?旅費開支?規定》。?為提高會?計信息的?質量，財?務部制定?了《__?__機械?集團會計?報告競賽?考評辦法?》，對各?母子公司?的會計報?表從報送?時間及時?性、數據?準確性、?報表格式?規范化、?完整性等?方面做了?比較系統?的規定，?從而逐步?提高了會?計信息的?質量，為?領導決策?和管理者?進行財務?分析提供?了可靠、?有用的信?息。平時?財務部通?過開展每?周一次的?交流會，?解決上周?工作中出?現的問題?，布置下?周的主要?工作，逐?步規范各?項會計行?為，使會?計工作的?各個環節?按一定的?會計規則?、程序有?效地運行?和控制。?六、制?定財務部?各工作崗?位職責，?并進行自?我評定為?明確財務?部會計人?員各崗位?的職責權?限、工作?分工和紀?律要求?制定了會?計人員崗?位職責，?同時要求?各崗位會?計人員根?據本崗位?的職責要?求，進行?工作總結?，崗位評?述和認定?，對各自?的工作提?出建議、?作出打算?，并對自?己的崗位?寫出每月?工作規程?備忘錄。?這樣，強?化了各崗?位會計人?員的責任?感，加強?了內部核?算監督，?促進了各?崗位的交?流、合作?與團結。?七、開?展了以涉?稅業務和?執行企業?會計制度?、會計法?及其他財?經法律、?法規的自?查活動為?了規范財?務行為?配合各級?主管部門?的稽查與?審計工作?，財務部?組織了在?本集團公?司內的_?___年?至___?_年的財?務自查活?動，對審?計和自查?中發現的?問題及時?地進行了?整改，事?后進行了?交流，提?高了會計?人員的職?業技能。?下半年?，為實現?本集團公?司的各項?生產經營?任務和總?體發展目?標，財務?部的工作?任重而道?遠。為此?，需要在?以下幾個?方面繼續?做好工作?：1、?做好上半?年和第三?季度的經?濟活動分?析工作，?及時提出?為實現本?集團公司?生產經營?計劃的財?務控制可?行性措施?或建議。?配合__?__集團?總部進行?收入、成?本、費用?的專項檢?查，加強?非生產費?用和可控?費用的控?制、執行?力度，不?能超支的?絕不超支?。2、?為更好地?加強資金?管理，統?一調配，?根據__?__集團?總部結算?中心的工?作計劃安?排，做好?本公司結?算中心的?統收統支?和結算軟?件的培訓?與安裝工?作。3?、繼續制?定和完善?各項財務?管理制度?和內部控?制制度，?如會計電?算化管理?制度、固?定資產財?務管理制?度、會計?人員崗位?考評辦法?等。4?、___?_集團總?部財務處?要求在全?集團范圍?內推行全?面預算管?理，本公?司是先行?試點單位?，因此財?務部要積?極配合做?好這方面?的工作。?5、做?好年終財?務決算的?各項前期?準備工作?，工作中?遇到不能?解決的問?題，及時?反映，以?求得到及?時解決。?并注重與?____?集團總部?財務處、?分部、本?公司等各?有關部室?的溝通，?更好地提?高財務服?務質量。?6、加?強會計人?員的業務?知識、企?業會計制?度和國家?有關財經?法規的學?習，結合?會計人員?考評辦法?，逐步提?高會計人?員的專業?知識、技?能和職業?判斷能力?。20?23年財?務部門年?度工作總?結標準范?本（三）?一年來?，我部認?真___?_和落實?黨和國家?的“三農?”方針、?政策，嚴?格執行金?融法律、?法規相關?規定，依?法合規經?營，制定?和完善了?內控制度?建設，強?化成本意?識，積極?拓寬經營?渠道，壓?縮費用開?支，提高?了會計核?算水平和?經營效益?。在聯社?黨委的領?導下，努?力完成聯?社主任室?下達的工?作任務，?密切配合?其他部門?的各項工?作，把主?要工作放?在服務于?基層上，?較好地完?成了本年?度的各項?工作，現?將本年工?作總結匯?報一、?合理制定?經營目標?，確保全?年各項指?標的完成?年初，?本著“效?益優先”?的原則，?根據省聯?社給我社?制定的各?項經營目?標任務，?結合我社?上年度經?營目標完?成情況的?基礎上，?科學、合?理制定了?各網點組?織資金目?標和任務?，并于元?月___?_日召開?首季組織?資金工作?動員大會?，進一步?提高全員?的思想認?識，明確?組織資金?工作的目?標和任務?。___?_月份對?各營業網?點反復進?行算帳，?合理設定?各項財務?指標，與?各網點主?任簽訂經?營目標責?任制，修?改和完善?了經營管?理綜合考?核辦法，?為各網點?明確了經?營方向和?責任目標?。__?__月份?，根據各?網點經營?目標實際?完成情況?，結合本?地市場經?濟變化特?點，及時?調整各網?點經營目?標，為今?年利潤計?劃的順利?實現進一?步奠定基?礎。截止?____?月末，各?項存款余?額為__?__萬元?，比年初?增加__?__萬元?;各項貸?款余額為?____?萬元(含?貼現__?__萬元?)，比年?初增加_?___萬?元;不良?貸款余額?為___?_萬元(?不含抵債?資產)，?比本資料?權屬文秘?資源網嚴?禁復制剽?竊年初下?降___?_萬元，?不良貸款?占各項貸?款的比例?為___?_%(含?貼現)，?比年初的?____?%下降了?____?個百分點?;全轄盈?虧軋差合?計賬面盈?余___?_萬元，?比去年同?期增盈_?___萬?元。預計?至___?_月末，?各項存款?余額達到?____?萬元，比?年初增加?____?萬元;各?項貸款余?額為__?__萬元?，比年初?增加__?__萬元?;不良貸?款余額為?____?萬元，比?年初下降?____?萬元，不?良貸款占?比為__?__，比?年初下降?____?%;全轄?實現各項?收入為_?___元?，各項支?出___?_萬元，?賬面盈余?____?萬元。?二、加強?財務管理?，規范財?務行為，?努力增收?節支1?、根據上?年財務管?理經驗，?結合今年?改革實際?情況，以?“總量控?制，效益?優先，以?收定支，?超額審批?，超限停?支，財務?公開，民?主理財”?為原則，?控制水電?費、公雜?費、郵電?費等費用?全年限額?，業務招?待費嚴格?按照利息?收入的_?___‰?序時列支?，其他費?用開支必?須報經聯?社審批，?并下批復?作為年終?考核認賬?因素。同?時綜合考?慮各方面?情況，又?給每個網?點額外增?加了__?__元費?用，從而?保證了各?網點經營?和管理所?需各項費?用的開支?。2、?規范財務?行為，合?理控制財?務開支。?繼續執行?《___?_市農村?信用合作?社財務管?理辦法》?和《費用?結報制度?》，在聯?社費用管?理委員會?管理下，?詳細規范?了財務開?支的范圍?、標準、?審批權限?、程序等?，不斷完?善了費管?會的管理?制度，對?于核定費?用以外的?費用開支?，一律提?前上報費?管費研究?、審批。?截止__?__月末?，經費管?會研究審?批通過的?各項費用?為___?_元，其?中：各項?墊支費用?，購買的?低值易耗?品費用為?____?元，各種?修理費用?為___?_元，營?業外支出?為___?_元，其?他各項費?用為__?__元。?3、減?少非生息?資金的占?比，加強?應收利息?的管理。?截止__?__月末?，我社應?收利息帳?面余額為?____?萬元，已?超過銀監?部門的風?險控制警?戒線，我?部根據實?際情況，?在主任室?的要求下?，堅持“?誰分片地?區，誰負?責清理”?的原則，?對各網點?進行跟蹤?督促，限?期清理。?截止__?__月末?，應收利?息余額為?____?萬元，預?計年末將?全面完成?應收利息?的清理工?作。三?、及時清?收違規投?資，規范?投資行為?根據銀?監部門和?省聯社清?理違規投?資的要求?，加大了?對違規債?券和保險?投資的清?收力度，?通過采取?上門催收?洽談、電?話追問和?網上查詢?、委托出?售等方式?，及時清?收了申銀?萬國__?__萬元?國債和保?險投資_?___萬?元。目前?仍有保險?投資__?__萬元?未收回，?正繼續與?太平洋保?險公司洽?談給付;?密切關注?南方證券?托管工作?，債權一?經確定，?及時清收?南方證券?____?萬元國債?投資。?為規范投?資行為，?確保資金?安全、高?效運營，?我部于今?年___?_月制定?了《__?__市農?村信用合?作聯社投?資業務管?理辦法》?，規定了?在銀行間?債券市場?進行資金?拆借、債?券買賣、?債券回購?等投資業?務行為。?____?月份以來?，委托省?聯社在銀?行間債券?市場購買?債券__?__萬元?，同時與?省聯社進?行短期資?金拆放業?務，提高?了資金使?用效益。?四、申?請發行專?項中央銀?行票據_?___萬?元為進?一步深化?農村信用?社改革，?切實用好?國家資金?支持政策?，根據國?庫院《農?村信用社?改革試點?方案__?__》(?國發[_?___]?____?號)和中?國人民銀?行《農村?信用社改?革試點專?項中央銀?行票據操?作辦法》?(銀發[?____?]___?_號)、?《農村信?用社改革?試點資金?支持方案?實施與考?核指引》?(銀發[?____?]___?_號)文?件精神，?一季度制?定了《_?___市?農村信用?社增資擴?股及降低?不良貸款?計劃書》?，在報經?銀監分局?批準后，?一邊請會?計師事務?所清產核?資，同時?進行增資?擴股充實?資本，采?取措施清?收和降低?不良貸款?，在二季?度成功申?請發行了?中央銀行?專項票據?____?萬元，并?在二季度?末達到了?提前申請?贖回的條?件。五?、充實資?本金，增?強自身的?經營實力?和抗風險?能力。?根據農村?信用社“?資本自聚?、資金自?籌、經營?自主、盈?虧自負、?風險自擔?”的要求?，通過宣?傳發動，?募集股金?，完善法?人治理結?構等必備?程序，共?增擴股金?____?萬元，有?力地支持?了地方經?濟的發展?，加強了?對“三農?”的服務?，同時自?身的經營?實力和抗?風險能力?也得到了?加強。?六、加強?內控建設?，堵塞經?濟案件的?發生1?、為了進?一步規范?農村信用?社的業務?操作，嚴?格執行各?項內控制?度，強化?內部管理?，促進各?營業網點?依法合規?經營，防?止各類案?件的發生?，我們修?改和補充?了《__?__市農?村信用社?違反業務?管理規定?和業務操?作規程處?罰辦法》?，把內控?制度考核?分為財務?會計部分?、信息科?技部分、?資金營運?部分、監?察審計部?分、安全?保衛部分?、人力資?源部分、?資產保全?部分共七?個部分，?詳細、完?整地制定?了各項業?務操作規?程的處罰?辦法，以?處罰為手?段，有效?地規范了?各項業務?操作規范?，提高了?全體員工?的業務素?質，加強?了風險防?范，防止?違章違法?行為的發?生。2?、___?_月__?__日至?____?日，開展?了“會計?互審大檢?查”活動?，我部會?同監察審?計部選擇?了等五個?營業網點?，組織全?轄___?_個網點?的主辦會?計，分五?組對這五?個營業網?點以會計?互審的形?式對會計?出納業務?核算質量?進行了全?面檢查。?互審組全?面調閱了?被檢查營?業網點的?傳票、賬?冊、報表?、登記簿?等會計檔?案，結合?日常業務?，對會計?出納業務?過程中好?的做法和?不是之處?進行了總?結，并形?成會計互?審工作底?稿，就互?審情況進?行了交流?。活動結?束后，我?部同監察?審計部對?一些操作?業務進行?明確的規?定，并制?定了以后?會計輔導?、檢查的?重點和方?法，此次?活動不僅?適應了新?的業務系?統操作要?求，規范?會計出納?業務的操?作行為，?而且進一?步完善了?內控制度?，杜絕了?安全隱患?。七、?加強賬戶?管理、現?金管理及?人民幣管?理，防范?金融風險?今年以?來，為加?強我社賬?戶管理和?現金管理?，配合銀?監部門和?人民銀行?業務監管?的需要，?分別進行?了賬戶管?理檢查、?大額現金?檢查。檢?查分為三?個階段進?行：第?一階段，?對照《人?民幣銀行?結算賬戶?管理辦法?》和《現?金管理辦?法》等相?關規定，?各基層網?點首先展?開自查，?形成自查?報告上報?我部;第?二階段，?我部對各?網點自查?報告進行?匯總分析?，形成報?告報銀監?部門和人?民銀行;?第三階段?，配合銀?監部門和?人民銀行?對各網點?進行抽查?。對檢?查所發現?的問題如?違規支取?現金、違?規開設基?本賬戶等?進行通報?，結合處?罰辦法對?相關人員?進行處罰?，并要求?限期本資?料權屬文?秘資源網?嚴禁復制?剽竊整改?。檢查通?過現場指?導、問題?討論等方?式，促進?了基層網?點內勤員?工相關業?務理論水?平和操作?能力，規?