第第頁熱電總經理工作報告熱電公司總經理工作報告

尊敬的董事長、各位董事、監事和列席會議的先生們（女士們）：

根據會議議程，現在我就____熱電有限公司（以下簡稱：__熱電）20__年度工作情況及20__年工作思路、鄭重申明網為本文章原創網站http://目標和主要工作向大家匯報如下，請予以審議。

一、20__年各項工作完成情況

（一）工程建立情況

截止到12月底已完成投資3.35億元，占總概算投資的61，土建工程完成總工程量的93，安裝工程完成總工程量的80，形象進度已完成近4億元，占總工程量的89。

＃1機組已于20__年11月30日15：15分完成24h滿負荷試運行，進入試移交試生產階段，目前整體試運情況根本良好。主要質量指標中：熱工自動投入率85，保護投入率100，主要儀表投入率100，汽輪機振動最大1.5絲，汽輪發電機組到達額定負荷，各項經濟指標到達設計要求。完成#1機組竣工資料整理、移交工作，#1機組各系統的消缺及完善工作正在進展中。

＃2機組設備正處于緊張的安裝階段。鍋爐水壓試驗合格，鍋爐本體已具備烘爐酸洗條件，管道安裝完成60％，發電機安裝就位，汽輪機組裝前檢查及主體、組裝完畢，一、二次風機、引風機安裝完畢。

土建工程處于建筑裝修尾工完善階段，主要施工工程還有：全廠各建筑物內墻涂料、地面等尾工完善，除渣棧橋的施工，#2冷卻塔水池底板砼澆筑。

（二）生產經營情況

1、生產技術管理工作

試運前期，公司安排生產部各專業技術人員及運行人員參照同類型機組規程、廠家設備說明書及我公司現場設備實際情況編制了機、電、爐、輸煤、化水各專業運行規程。根據現場生產系統流程繪制了鍋爐、汽機、電氣、化學、輸煤等各專業系統圖冊，總共編寫規程六大專業，繪制30余個專業系統圖，設計各專業運行、檢修、統計圖表40余種，并將運行所需各項考核、記錄表格和日志印刷完畢，為設備的順利運轉奠定了根底。

對于設計、安裝過程中存在的缺陷以及在生產中暴露出的平安、技術隱患，先后下發變更單306項，下發整改通知單400余項，有力地保證了工程安裝、調試質量。在總結＃1機組安裝試運的根底上，經科學論證，在＃2機組的安裝中組織有關人員，進展了技術改進，既保證了工程質量，又積累了珍貴經歷。

2、建章立制工作

公司根據實際情況，制定了《設備檢修規定》、《運行規程》、《崗位管理標準》、《崗位工作標準》、《文明生產管理標準》、《平安生產管理標準》、《內部稽核工作標準》、《財經紀律管理標準》、《費用報銷管理方法》、《物資采購招標管理方法》、《物資現場管理方法》等多項規章制度。使各項工作有章可循，有章可依。

生產工作制度化，是平安穩定生產工作的前提和重要保障。為此，公司制定下發了百分考核制度、設備缺陷管理制度、運行交接班制度、每日生產調度會及生產班組的班前班后會制度。機組試生產后，根據生產的需要實行了生產管理人員及檢修人員中、夜班值班制度，以上各項管理制度的制定和落實有力地推動了生產運行管理標準化進程。

3、人員招聘培訓工作

根據工作需要招聘了一批技術工人及專業畢業生計76人。生產系統機、爐、電、化、煤各專業共55人被安排到山東電力研究院、滕州武所屯電廠、十里泉電廠、臨沂華盛熱電廠進展現場學習和仿真學習，使員工的操作水平有了很大的提高。派出7名電氣專業人員到安監局參加學習，都取得了上崗工作證。11月份又進展了39個崗位的公開招聘，人員經考核已經上崗。

（三）物質供給及煤炭儲藏情況

截止目前已簽訂設備合同1.97億元，其中三大主機設備為1.14億元，輔機設備0.83億元。已付設備款1.63億元，其中三大主機1.07億元，輔機設備0.56億元。

為保障#1機組的用煤，公司先后派員參加了20__年及20__年的全國煤炭訂貨會，了解全國的煤炭行情；同時又屢次到陜西、甘肅了鄭重申明網為本文章原創網站http://解煤炭行情，多渠道采購煤炭，確保發電用煤。已同__礦業集團簽訂了長期供煤合同，目前煤炭儲藏在1萬噸以上，根本滿足2周的生產需要。

（四）資金及投資情況

1、20__年度現金流入、流出

20__年度現金流入13924.77

萬元，現金流出14195.7萬元。2、累計現金流入、流出

累計現金流入35935萬元，其中：注冊資本金5700萬元，金融機構長期貸款24535萬元，短期貸款3200萬元，銀行匯票差額信用2500萬元。

累計現金流出34193萬元，其中：設備款15930萬元，工程款15642萬元，固定資產120萬元，長期待攤費用501萬元，歸還銀行匯票20__萬元。

（五）相關配套工作進展情況

1、土地征用手續經過多方努力，手續已經國家國土資源部的批復，20__年12月16日與__經濟開發區管委會簽訂了出讓土地合同，享受__市市中區人民政府市中政發[20__]11號文《__經濟開發區優惠政策》的相關規定。

2、發電用水已解決，自備水的取水許可證已經市水資部門的批準，#1—#6井可日產1萬噸水完全滿足生產用水。另一路主供水源也與有關企業簽訂供水合同，目前正在施工，年內即可正常供水，實現發電平安可靠供水。

3、__熱電配套的供熱管網工程的主管線帶狀地形圖測繪、蒸汽管網一期工程施工圖設計已相繼完成，已與開發區內有關用熱企業簽訂供熱銷售意向書。

4、上網電價于6月份獲得省物價局批復，即每千千瓦時358.50元。

5、CDM（聯合國氣候變化公約）工程，因前期國家有關政策的調整，__熱電工程作為CDM（聯合國氣候變化公約）備選工程，暫緩辦理與日本國購置CO2減排權事宜。自上半年京都議定書生效后，公司積極聯系中國節能投資公司，得悉被準備向歐盟有關國家推薦，目前正與德意志銀行碳基金就__熱電工程認證進展協商，有關中、英文資料已報到中國節能投資公司CDM工程辦公室。

6、組建員工臨時宿舍，配備了生活用具，新建員工餐廳，解決員工和施工人員的就餐問題。組建了治安警衛隊，廠區治安秩序得到好轉；在#1機組試運期間建立了消防網絡，配備了消防器材，落實了消防責任人。

二、當前工作存在的主要問題及困難

（一）融資問題

1、注冊資本金比例缺乏。根據國家有關文件規定，電力行業投資工程資本金占總投資額的比例必須為20及以上。而__熱電公司增資后也僅為6000萬元，遠低于國家發改委要求的1.024億元，成為貸款的首要障礙。

2、投資方責任與義務沒有到位。局部投資方出資和擔保義務沒有履行到位，嚴重影響了融資力度，延誤了工商注冊變更，給工程建立及正常生產經營帶來較大的影響。

3、__熱電有限公司作為新建企業，無前期經營業績，資產負債率高，銀行評信等級較低，因此向銀行申請工程貸款難度很大。且銀行多要求追加設備、資產抵押，束縛了企業的融資空間。隨著公司轉入正常生產經營期，融資方向逐步轉向流動資金貸款。

（二）工程施工方面

施工單位勞動力投入缺乏，管理人員偏少，土建工程收尾進展緩慢。技術交底工作不全面，導致有些工作不按圖紙標準要求施工，時有質量問題及返工、漏項現象發生。施工方方案觀念薄弱，未能制定切實有效的作業方案及措施，從而無法有效的控制、指導現場施工。入冬以來的天氣情況也給施工帶來較大影響。

（三）物資儲藏方面

煤炭市場行情雖有所下降，但整體價位仍居高不下，處于賣方市場。發電本錢仍然很高，各項經濟指標受其影響較大。不僅煤炭，電廠所用的特種鋼價格居高不下，銅材、鋁材價格大幅上揚，影響到廠交貨進度，都將使工程建立追加投資。

（四）優惠政策方面

優惠政策落實困難，雖然市、區兩級政府均承諾給予公司優惠政策，但由于涉及熱電公司問題，在一定程度上犧牲了公司的利益。雖經公司努力爭取，有關投資方大力協調，但地稅方面的優惠政策尚沒有得到書面保障，爭取難度相當大。

（五）經營環境方面

__經濟在全省范圍來看，開展相對滯后，市中區更是少有象我公司這樣的新上大型企業，因此受到環保、水利、稅務、質檢等等政府部門的重點關注和強行檢查，牽扯了公司的精力，影響了工作開展。

三、20__年度工作思路、目標和主要工作

20__年是我公司由基建全面轉向生產經營的關鍵年。公司既擔負著根底建立、生產經營及今后開展的艱巨任務，又面臨著市場競爭日趨劇烈的巨大壓力。20__年公司工作思路是：堅持以經濟效益為中心，以平安生產、穩定運行為主線，以強化管理為重點，以機制創新為動力，以提高股東資本收益率和員

工收入為根本出發點，正確處理工作中出現的各種問題，加大管理力度，使公司的各項工作走向制度化、標準化。公司20__年生產、經營、平安主要目標：

#2機組5月并網發電，年底完成整體工程決算工作，預計投資4081億元。

#1、#2機組年總發電量4.4億千瓦時，廠用電率10.50％，發電標煤耗420克/千瓦時，供電標煤耗464克/千瓦時，利潤總額2950萬元。

全年不發生重大設備事故，不發生一般設備責任損壞事故，不發生重傷及以上人身事故，不發生惡性誤操作事故，不發生火災事故，不發生同等及以上責任的重大交通事故，實現平安生產三個一百天。

為確保上述目標的順利實現，公司將重點做好以下幾項工作：

（一）抓好生產管理，提高設備安康水平，確保設備平安穩定運行。

認真抓好#1機組的生產管理，嚴格執行生產例會、運行交接班等規章制度，對運行中存在的問題，及時組織專人進展專題研究，拿出專項措施，專人負責落實，力保機組穩定平安經濟運行。現場管理工作按照循序漸進、逐步推開的原那么進展，盡快建立起良好的生產環境和生產秩序。設備消缺方面，嚴格要求檢修人員做到大缺陷不過夜，小缺陷不過班，保證主設備消缺率100。輔助設備消缺率98以上。在抓好#1機組消缺及完善工作同時，總結#1機組安裝、調試、生產過程中成功經歷與做法，為#2機組的生產管理提供可靠保障。

（二）加快基建工程建立，完成整體工程決算工作。

全力抓好#2機組的安裝、調試工作和土建掃尾工作。嚴格按照#2機組施工節點方案認真組織施工，要求各專工掛靠現場加強監視，確保工程分部調試和整套啟動試運及并網發電等各項工作的平安、高效、協調、有序的進展。在保證工程質量的前提下，實現工期短、造價省的目標，確保#2機組5月份并網發電。同時做好#2機組的資料移交工作，保證安裝、調試、試運等各項資料的準確完整移交，爭取年內完成整體工程決算工作。

（三）強化經營管理，提高經濟效益，提升企業綜合競爭力。

一是要建立資金管理體系、本錢利潤控制體系、財務制度體系等"三大體系"的管理模式，以資金管理為龍頭，使本錢管理成為企業效益提升的主要途徑。

二是考核指標分解，責任到人，即內部模擬電力市場的考核指標分解成假設干小指標，并將小指標進一步分解，落實到部門、班組、個人。特別是對燃料本錢、大修理費用、管理費用、工資獎金要層層落實到位，建立健全適合公司的、行之有效的考核體系。

三是要加強經濟活動分析，對本錢費用的完成情況，每月進展一次詳細的分析，提出相應的整改措施，嚴格考核，嚴格把關，形成"全員、全方位、全過程"的本錢控制管理模式。

四是建立健全公司的燃料管理制度，使燃料的方案采購、化驗計量到運輸裝卸、結算統計等各項工作制度化、程序化。

五是加強計經審計和財務管理工作，嚴格控制工程費用和本錢支出，標準財經紀律，做好工程的決算工作。

(四)突出三項重點工作，提高企業管理水平，確保年度目標的實現。

一是平安生產工作，重點抓好領導機構、組織網絡建立，建立公司三級平安管理網，實現平安責任落實到人。狠抓安規的落實、績效的考核、獎懲的兌現，真正形成全體員工人人反違章、個個保平安的氣氛，實現平安生產的可控、在控、能控，確保機組的平安穩定運行。

二是員工培訓工作，以開展員工素質教育活動為載體，以全面提高員工素質為目的，重點提升員工的崗位操作技能和實際工作水平，將培訓內容、任務、指標分解到部門、崗位、員工，嚴格培訓考核制度，力求培訓工作出成效。

三是建章立制工作，以管理制度體系化建立為重點，在現有規章制度根底上，修訂有關工作標準，擬定企業本錢、財務、經濟指標等工作制度，健全崗位目標與績效考核等管理制度，為今后組織開展全員年度目標責任管理創造條件。

（五）引進德國政府貸款用于熱網和＃3鍋爐摻燒秸稈建立。

公司根據企業長遠開展和建立資金需求情況，擬向德國復興信貸銀行申請20__萬美元（約1.6億元人民幣）貸款，綜合利率約為2％（國家5年期以上貸款基準利率為6.12％），用于熱網和＃3鍋爐摻燒秸稈建立。目前正與德方就工程內容的技術方案和投資估算深入交換意見，已取得積極進展。如能獲得批復，將對公司優化資金構造，降低財務費用，建立科技、環保型工程，企業長期安康開展起到積極推動作用。

經過大量工作和不懈努力，在屢次向山東省發改委匯報后，20__年12月中旬會同省發改委向國家發改委作了工作匯報，得到國家發改委外資司鼓勵和支持。