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PAGEPAGE1出納制度Word模板一、制度目的本制度是為了規范出納操作，強化財務管理，確保財務安全。二、適用范圍適用于公司財務部門出納日常操作。三、崗位職責1.出納緊要職責1.受理并辦理公司和員工現金收付業務；2.定期進行出納支票的開具、憑證核對及相關賬務的錄入；3.每日進行現金、支票及其他財務收款核對及存放；4.幫忙會計人員進行現金、銀行存款及其他財務收支業務的核對、記錄及管理；5.幫忙領導進行現金、銀行存款及其他財務收款核對及存儲，以及其他與財務相關的工作。2.出納的基本要求1.具有高度責任心，細心，認真，精通相關操作流程；2.具有良好的溝通本領和團隊合作本領；3.諳習會計、財務及相關法律法規；4.對財務相關事宜有較強的處理和解決問題的本領。四、操作流程1.收款流程（1）客戶來款，核對款項及收款人；（2）開具正式收據，并將一份給付款人，一份放到收款表內，另一份存檔；（3）核對金額及收款人是否與正式收據相符合；（4）將客戶所付款項存入支出寶或公司賬戶內。2.付款流程（1）依據付款項及對應的財務憑證審核；（2）審核通過后，在成本科目字段填寫科目名稱；（3）在“收付款日”及“賬期”字段填寫相關信息；（4）在對應賬戶內核對并支出相應款項。五、注意事項1.保障賬務安全：對于公司資金及賬務資料要妥當保管，避開任何損失及風險；2.內部協作：積極搭配財務會計崗各項準備，強化內部協作，確保財務工作順當開展；3.紅沖及審批制度：對于顯現錯誤及其他特別情況需要紅沖的的，要有明確的審批制度，并進行審批。六、制度流程1、了解制度。出納崗位工作人員應確保對制度有充分的了解和理解。2、訂立制度。公司應依據情況訂立相關制度，明確出納崗位職責和操作流程。3、制度執行。出納崗位工作人員應嚴格依照制度執行崗位職責并精準操作。4、制度檢查。公司應定期對制度進行檢查和評估，發覺問題適時處理并完善制度。七、制度責任1.管理規定者應對制度進行評估及更新，并保證制度的完善；2.出納崗位工作人員應遵守制度并認真執行相關崗位職責。如發覺制度存在漏洞或不足，應適時向管理人員反饋并提出建議；3.管理人員應負責對制度執行情況的監督和檢查，確保制度落實到位。八、總結通過訂立和實施該出納制度，可以規范出納操作流程，保障公司資金的安全性，

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