第第頁(yè)XXXX有限公司投資設(shè)立項(xiàng)目可行性研究報(bào)告XXXX有限公司2016年12月

目錄TOC\f\t"標(biāo)題3,1"\h\u第一章項(xiàng)目概況 3第二章項(xiàng)目背景及意義 4第三章市場(chǎng)分析 4第四章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 5第五章投資方案 6第六章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策 7第八章項(xiàng)目結(jié)論 8

在風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域，加州的硅谷一地便吸引了全美52%的高科技風(fēng)險(xiǎn)投資金額。2008年《財(cái)富》雜志公布的全美500強(qiáng)企業(yè)中，52家在加州，其中包括著名的高科技企業(yè)及網(wǎng)絡(luò)公司如：英特爾、思科、甲骨文、谷歌及雅虎等。與此同時(shí)，加州的中小企業(yè)十分活躍，90%以上的出口單位屬于中小型企業(yè)。

這些大中小企業(yè)也成為XXXX在境外投資的重點(diǎn)合作對(duì)象。另外，加州擁有多所世界知名大學(xué)，包括加利福尼亞大學(xué)、加州理工學(xué)院、斯坦福大學(xué)、舊金山大學(xué)等私立大學(xué)，都能夠?yàn)槠髽I(yè)源源不斷輸送人才。第四章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃一、投資方案XXXX公司擬用自有資金萬(wàn)美元（折合人民幣約萬(wàn)元），對(duì)美國(guó)公司投資投資，投資完成后公司將占有公司80%的股份。為有效控制交易風(fēng)險(xiǎn)，此次海外投資項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)考慮分步投資的方案。有利于掌握資本運(yùn)作的主動(dòng)權(quán)。未來(lái)XXXX公司也可以根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和發(fā)展情況擇機(jī)分步投資剩余股份，或保持目前參股地位不變。交易協(xié)議的主要內(nèi)容投資協(xié)議主要包括股份投資條款和運(yùn)營(yíng)條款兩部分。投資條款：約定XXXX以投資方式，獲得新設(shè)公司%的股權(quán)。運(yùn)營(yíng)條款：規(guī)定公司未來(lái)的董事結(jié)構(gòu)。投資條款如下：第一條擬設(shè)公司甲、乙雙方協(xié)商，擬共同投資設(shè)立一家有限責(zé)任公司，擬設(shè)公司名稱暫定為（擬設(shè)公司名稱最終以當(dāng)?shù)毓咀?cè)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)），該公司注冊(cè)地為美國(guó)加利福尼亞州。第二條投資安排1擬設(shè)公司注冊(cè)資本為萬(wàn)美元（折合555.56萬(wàn)人民幣），由甲、乙雙方以現(xiàn)金出資。2甲方以現(xiàn)金萬(wàn)美元出資，占擬設(shè)公司注冊(cè)資本的%。3乙方以現(xiàn)金萬(wàn)美元出資，占擬設(shè)公司注冊(cè)資本的%。運(yùn)營(yíng)條款如下：擬設(shè)為公司董事。投資互補(bǔ)性分析XXXX公司與公司具有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)性，雙方在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)供應(yīng)、市場(chǎng)資源方面均可以優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，在采購(gòu)成本、營(yíng)銷成本、品牌效應(yīng)和人力資源方面可以充分發(fā)揮協(xié)同、整合效應(yīng)，形成XXXX在國(guó)際服務(wù)類行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。第五章投資方案投資總額XXXX擬用自有資金萬(wàn)美元（折合人民幣約555.56萬(wàn)元）對(duì)美國(guó)公司投資。并獲得公司%的股份。資金來(lái)源XXXX公司利用自有資金自籌本次投資所需要的資金。投資計(jì)劃及期限XXXX公司與XXXX公司建立共管賬戶，自《合作協(xié)議書》簽訂之日起12個(gè)自然月內(nèi)完成全部投入。第六章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，可能會(huì)面臨來(lái)自各方面的風(fēng)險(xiǎn)，如經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、境外資產(chǎn)安全性風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)。XXXX公司對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)有著充分的人事，并積極采取措施甲乙防范和控制，確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)期利潤(rùn)。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)：本次投資項(xiàng)目可能存在因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)重大不利變化，而使公司投資存在損失的經(jīng)營(yíng)性風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)：XXXX公司與XXXX公司共同投資設(shè)立公司，XXXX占有%的股份，并委派兩位中方人員參與企業(yè)管理。XXXX公司認(rèn)為公司通過(guò)中方及外方的傾力管理和合作，能夠成為內(nèi)控制度較為完善且運(yùn)營(yíng)規(guī)范的公司，有能力就其公司經(jīng)營(yíng)中所可能出現(xiàn)的重大不利變化（如有）做出充分的應(yīng)對(duì)。匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)：XXXX公司進(jìn)行投資后，公司將成為一家全球布局的公司，經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋全世界多地區(qū)，日常經(jīng)營(yíng)有可能采用外幣結(jié)算，存在匯率極具波動(dòng)而使公司投資發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)：投資完成后，公司將初步具備全球運(yùn)營(yíng)格局。結(jié)算將至少涉及人民幣、美元等多種貨幣，對(duì)于外匯風(fēng)險(xiǎn)，我們應(yīng)考慮的是集中各種的凈風(fēng)險(xiǎn)敞口而不是擔(dān)心單一貨幣的風(fēng)險(xiǎn)。多種貨幣籃子為有效化解中長(zhǎng)期外匯風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)造了條件，而且現(xiàn)代金融體系已經(jīng)有非常成熟的各種匯率工具和風(fēng)險(xiǎn)管理方案，XXXX公司可以選擇應(yīng)對(duì)和規(guī)避。跨境管理風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)：此次投資會(huì)大力促使XXXX由一家單一性的國(guó)內(nèi)企業(yè)逐步走向國(guó)際化，對(duì)人力資源、財(cái)務(wù)管理等各個(gè)方面制度建設(shè)提出了個(gè)更高的要求，理論上確實(shí)存在因跨境管理能力不足而不能對(duì)海外資產(chǎn)及業(yè)務(wù)實(shí)施有效控制而造成公司損失的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)：XXXX公司可以根據(jù)不同階段的海外業(yè)務(wù)管控模式逐步展開(kāi)業(yè)務(wù)整合，以確保投資和整合同步進(jìn)行。XXXX公司將積極面對(duì)未來(lái)需求，強(qiáng)化人力資源配置，提升運(yùn)營(yíng)管理水平，做好跨境管理的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。另一方面，美國(guó)本身的投資環(huán)境和公司監(jiān)管環(huán)境均比較理想，也較好降低了XXXX公司初次大規(guī)模跨境管理的難度。第八章項(xiàng)目結(jié)論公司為新設(shè)公司，正處于平穩(wěn)起步階段，公司股東資金雄厚，運(yùn)營(yíng)產(chǎn)品商場(chǎng)潛力大，公司未來(lái)出現(xiàn)巨額虧損或