出納工作內容和崗位職責7篇出納工作內容和崗位職責【篇1】

一、負責公司日常出納事宜；

二、負責公司銀行及現金結算業務，熟識銀行外匯收、付匯結算；

三、嚴格執行公司財務管理規定，負責原始憑證的審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證的整理與歸檔工作；

四、審核并按公司要求準時完成各類費用的申請及支付工作；

五、熟識增值稅發票的開具業務，按時按期開具增值稅發票，熟識外高橋注冊企業發票業務尤佳；

六、負責各類增值稅發票的認證、歸集及申報工作，以及其他相關業務；

七、負責月報、季報的申報及抄報稅工作；

八、負責年度外高橋各項財政補貼申請工作；

九、公司要求的其他相關工作。

出納工作內容和崗位職責【篇2】

一、支票管理

1、銀行票據的發放：

(1)依據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫《支票領用單》，并經總經理或總經理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的狀況，應在最高位填上“￥〞標識，以限定其最高使用額度。

(2)依據公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正確出具銀行票據。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用處等。

(3)使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。

2、銀行票據的購置：

為方便公司對銀行票據的管理，購置銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購置的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購置的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。

未用銀行票據必需鎖在財務室保險箱中。

3、銀行票據的作廢：

對作廢的銀行票據要做到準時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

4、銀行票據的跟蹤核銷：

為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應準時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶〞財務系統。

5、余款或購貨款必需經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(__×)審核簽字，后方可出票。

6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠狀況，對超期的要查明緣由并提示相關業務人員準時收回。

對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶〞財務系統。

7、銀行票據出票后，準時整理《支票領用單》，并與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單，附在《支票領用單》中一并裝訂，經總經理審批后由公司統一保存。

8、支票管理系統要每周做一次備份。

二、現金管理和報銷款的支付

1、對全部現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收根據。

4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必需有使用人或證明人簽字證明方可報銷。[

5、交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

6、嚴格執行每周統一付款制度。

7、為確?，F金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。

三、工資發放

1、每月按工資表發放工資、補貼等酬勞。

2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷對金額小于補貼金額的按發票金額實報，并要求未到達補貼金額的退回差額。

3、根據工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱藏，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。

4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。

四、簽章與保險箱鑰匙的管理

1、印簽章與支票必需分開存放，并妥當保管。

2、保險箱鑰匙必需隨身攜帶，并要分兩地存放。

3、定期更