第7頁共7頁物資儲存保管制度范文物資管理規定1.目的本程序規定了企業倉庫保管方面的具體要求，旨在規范企業存貨管理工作，提高存貨周轉水平并防范倉庫保管過程中的各種風險。物品擺放要建立區域位置圖、標識牌和物料卡片，寫明日期、品種規格、數量，按入庫出庫數量及時更改物料卡片，并填寫保管責任人。價值較大的，還應有相應的安全措施。倉庫管理人員對外購的原輔料、備件等應做好驗收工作，按照合同和____上載明的規格、數量、質量、外包裝、保質期限等要求與實物進行核對，開具“入庫單”。對于無質檢單位、批次不符、單據不全、不合格者一律不得入庫。“入庫單”應載明收入物品的名稱、規格、型號、產地、供應商、數量等內容，經倉庫管理員、入庫人、送貨方等簽字方為有效。入庫單一式五聯，第一聯存根備查，第二聯結算聯報采購（附____、核對辦理結算手續），第三聯記賬聯報財務，第四聯統計聯，第五聯保管留存。外購物品如貨到但____未到，也應按上述要求辦理入庫手續，若超過結賬日或該物品已發出____仍未收到時，由財務部根據合同或協議估價入賬，待正式____收到后，再進行調整。原輔料一經出庫須辦理出庫手續，如為生產領用應由生產部指定專人開具領料單。領料單一式四聯，第一聯存根備查，第二聯記賬聯報財務，第三聯倉庫保管留存，第四聯統計用；如為退回廠家應開具紅字入庫單，聯次依照入庫單手續；如為質檢抽樣，應由質檢開具質檢抽樣單，抽樣單一式四聯，第一聯存根備查，第二聯記賬聯報財務，第三聯保管留存，第四聯質檢留存。“領料單”應注明物品名稱、規格、型號、領用單位、具體時間、用途。領料單由車間領料人、負責人、保管員簽字，材料退回庫房由領料人、負責人及保管員簽字，若因質量問題退庫須增加質檢員簽字。車間應定期核對原輔材料庫存，月末辦理假退庫使庫存為零。由領料人、負責人、保管員簽字。倉庫管理人員應憑物流部下發的出庫通知填制“出庫單”按先入先出原則辦理出庫，注明物品名稱、規格、型號、用戶名稱和合同編號等內容，辦理發貨手續；“出庫單”一式五聯第一聯存根備查，第二聯報財務，第四聯保管留存，第三、五聯交司機，第三聯客戶確認簽字用于結算，第五聯客戶留存；如為贈品出庫（銷售部門隨產品配贈的贈品）、市場反映補貨等，則在產品出庫單備注中填寫并單獨填列；如產品不合格及其他原因需退回車間，應由保管員開具紅字入庫手續，經質檢簽字確認車間驗收后方可退回或就地銷毀（需對應沖減產量），聯次分配同入庫單，如為質檢抽樣，應由質檢開具抽樣單，具體參見原輔料；如為招待用，由綜合科統一開調撥單，需總經理簽字，一式四聯，第一聯存根備查，第二聯報財務，第三聯保管留存，第四聯綜合科留存。庫損及其他情況，定額內庫損，由生產部負責開具一式五聯產品出庫單，經質檢簽字確認后方可處理，并由生產部負責人簽字，超定額庫損需增報財務部及總經理后，方可辦理處理手續。倉庫保管月底對各類出庫形式歸類編制分類匯總表附相應出庫單報財務部。領用人、維修主管簽字確認，存根聯留存備查，記賬聯報財務，倉庫聯由庫管員留存，統計聯由統計留存。對于辦公用品、勞保用品、化學藥品、化學器皿等消耗性雜品，原則上不備庫存。以上物品申購須先辦理申購單，填寫申購單時必須將辦公用品、勞保用品、化學藥品、化學器皿分開填寫，不得混填在一張申購單上，便于采購與報銷。采購依申購單進行采購，購回辦理入庫手續，然后按照申購單發給申購部門，并辦理出庫手續，____后附申購單、入庫單記賬聯及出庫單記賬聯報財務掛帳。為了合理地節約使用企業資金，在保證生產經營的正常進行前提下，提高資金的使用效率。供應部以生產計劃為依據，結合市場物資供應條件和產品銷售情況，要對庫存物資施行定額管理。具體如下：原材料庫、包裝箱及包裝膜、備件庫存保證____個采購周期的耗費；促銷品及低值易耗品庫存保證基本隨時進貨隨時領用。倉庫保管員對庫存物資要旬點月盤，帳務要日清日結。每月末對庫存物資進行盤點對帳。每月末、每季度及年度終了，由財務部監督倉庫管理人員對庫存物品進行清查盤點，編制盤點報告，并與財務記錄進行核對。盤點物資時，參與盤點人員應依據實際盤點數編制“物資盤存表”并進行賬實核對，每張“物資盤存表”經賬實核對完畢后，盤點人、倉庫保管員應在“物資盤存表”上簽名。“物資盤存表”應一式兩聯，第一聯送財務部門，第二聯由倉庫自存。對于盤點出的盈余、短少、毀損或過期變質，倉庫保管員必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，由倉庫主管報總經理審批，審批結果報財務部，并由財務部會同相關職責部門按規定程序處理。倉庫物資管理所涉及的單據由財務部統一印制，各部門使用時辦理領用登記手續，用完后憑存根聯驗舊換新。①原材料、備件、低耗品進銷存日報表一式三聯，第一聯留存，第二聯報財務，第三聯報儲運部，次日9∶00之前報財務。②產成品收發存日報表一式三聯（根據出庫形式分類匯總），第一聯留存，第二聯報財務，第三聯報儲運部，次日9∶00之前報財務3.2旬報①原材料、備件、低耗品進銷存旬報表一式三聯，每旬次日中午（____點）前報財務，需附領料單、入庫單相應聯次。②產成品收發存旬報表一式三聯（根據出庫形式分類匯總），每旬次日中午（____點）前報財務，需附產品出庫單、入庫單聯。3.____月報①原材料、備件、低耗品進銷存月報表一式三聯，每月____日中午（____點）前報財務。②產成品收發存月報表一式三聯，每月____日中午（____點）前報財務。4.報表資料要求4.1單據報表要求字跡清晰，簽字齊全，簽全名，不得涂改，按序使用，不得隨意撕毀。4.2入庫單、產品出庫單、領料單等單據由財務統一印刷，統一編號。建立領用備查制度，單據傳遞建立登記制度，實行以舊換新制度，嚴格控制出入庫單的領用與使用，不得出現毀損、丟失、涂改、陰陽聯等現象。如有作廢情況，應聯次齊全后方可寫“作廢”字樣，并全聯保留。____公司材料等要實行月盤點制度，盤點時間每月____日，盤點要求財務牽頭，責任人員參加，盤點結果簽字備檔。5.單據、報表等保存：5.1入庫單倉庫聯、領料單倉庫聯由庫管員負責按月裝訂成冊，分類保存；入庫單統計聯由財務部負責按月分類裝訂，以便核對物資入庫情況領料單統計聯由生產統計負責按月裝訂成冊，分類保存。各類日報表由倉庫保管員按月裝訂成冊備案。5.2建立供應商、客戶檔案每月進行更新，及時報財務。6.違規處罰：6.1____未及時報送財務部，超過月底認證抵扣期限或票據到期無法抵扣的，視票面金額給予經手人____元/筆的罰款。經手____人員未履行____審核責任，接收非法、虛假或者不規范的____，下一環節業務人員有權拒絕接收，經手者負責到開票單位更換。對于丟失或惡意偽造有價證券、增值稅專用____等重要憑證，責令其迅速采取措施補救。未造成嚴重后果的，視票面金額酌情給予____%以下但不低于____元的罰款；造成嚴重后果者，全部或部分賠償損失，并調離崗位。6.2未在規定時間內報送單據的，每超一天處罰經手人____元。6.3供應部得知發生數量質量異議，不及時向供貨方交涉，致使公司遭受損失的，按損失金額由綜管部負責出具處罰意見。業務人員與供貨人惡意串通，損害公司利益者，立即停止其工作，并視情節輕重給予行政處分。問題嚴重的，交紀檢監察部門____，并全部或部分賠償損失。6.4填寫單據未使用名稱、規格、單位不確定的，每張單據罰____元。出入庫單據丟失或缺損的，發現一次處罰責任人員____元。未及時填開出入庫單據或出入庫單據未能及時將相關聯次送交財務部，視同單據丟失進行處罰。6.5倉庫未按規定程序（或手續不全）出庫的，發現一次對主要責任人及相關人員各給予____元的處罰；因倉庫管理原因造成的物資減值、毀損、變質的，不能正常使用，按損失價值對責任部門負責人給予毀損價值的____%以上，不低于____元的處罰。6.6因市場預測不準確、信息溝通不及時、生產計劃失誤或未嚴格控制采購的經濟訂貨批量造成的物資積壓，給予責任部門負責人按積壓物資價值的____%以下但不低于____元罰款。6.7因流程管理失誤造成的物資質量不合格、停產產品、停用材料物資、過期促銷品的積壓，不能及時處理、出現超期損壞的，按物資價值給予責任部門負責人損失價值____%但不低于____元的處罰。7.本規定由財務部負責起草、修訂和解釋。8.本規定自發布之日起執行，以報至財務部票據時間為準。物資儲存保管制度范文（二）一、爆炸材料儲存在井下爆炸材料庫內，不準隨意存放。由專職庫管理員管理。爆炸材料庫、儲存室，必須具有公安部門核發的《爆炸物品儲存許可證》方能儲存。二、庫房內儲存的爆炸材料數量不得超過安全設計定量，性質相抵觸的爆炸材料必須分庫儲存，并掛有明顯標志牌。庫房內嚴禁存放其他物品。三、爆炸材料要擺放整齊，便于清點，庫房內要保持清潔、干燥和通風良好，不準有老鼠等動物并有防治措施。四、爆炸材料入庫時要檢查驗收，對質量有懷疑或變質的不準發放使用。嚴格執行先進先出的規定。五、____庫設專職保管人員，發放必須有專人負責，領退手續必須記錄清楚，不得涂改，并做到日清、旬結，帳、卡、物相符。礦主管部門必須每月核實一次，做到有據可查。六、庫房整修時，必須將庫房內所有爆炸材料移出庫房區域至安全地點。七、庫內爆炸材料的堆放，必須遵守下列規定：1、藥箱堆高不得超過____m，寬四箱（袋）為限。袋堆高度不得超過____m。2、箱堆間距不得小于____m，箱堆與墻壁間距不小于____m，人行通道不小于____m。3、____箱存放地面時，高度不超過____m，地面均應鋪設軟墊或木板。八、____庫最大庫存量，必須同時滿足以下要求：1、按公安部門審批的數量，____噸，____17400發；2、不得超過礦井三天的____需要量和十天的電____需要量，并滿足《煤礦安全規程》第____條的有關規定，嚴格控制庫房庫容。九、性質相抵觸的爆炸材料必須分壁槽存放，并加設隔離設施。性質相同的____材料必須按品種、規格分別存放。做到存放整齊、包裝完好、封繩無缺，防治壓壞，并執行先進先出的原則。十、待報廢的爆炸