規(guī)章制度公司財務(wù)報銷制度及流程_第1頁
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文檔簡介

規(guī)章制度-公司財務(wù)報銷制度及流程1.引言隨著公司規(guī)模不斷擴(kuò)大，日常經(jīng)費開支不斷增長，為保證公司資金的安全性和財務(wù)管理的規(guī)范性，建立完善的財務(wù)報銷制度是非常有必要的。本文檔介紹了公司財務(wù)報銷的相關(guān)規(guī)定和流程，以確保財務(wù)報銷原則上公開公正、依法規(guī)范、實現(xiàn)資金的安全、合規(guī)和高效。2.財務(wù)報銷的范圍本公司財務(wù)報銷的范圍包括：差旅費、交通費、招待費、住宿費、郵電費、工會經(jīng)費等。3.報銷的限額本公司報銷的限額為：單次報銷金額不超過1000元，月度累計報銷金額不超過5000元。超過限額的需經(jīng)過申請批準(zhǔn)。4.報銷的發(fā)票和證明文件在報銷前，需要準(zhǔn)備好以下發(fā)票和證明文件：原始發(fā)票填好的報銷單相關(guān)票據(jù)或證明文件需要注意，發(fā)票要求正規(guī)，必須包含公司名稱、稅號、發(fā)票號碼、購買商品或服務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額等內(nèi)容，并加蓋稅務(wù)局專用章。5.報銷的流程第一步：填寫報銷單在報銷前，員工需要先填寫好報銷單。報銷單需填寫以下內(nèi)容：報銷人姓名、部門、職務(wù)等基本信息；報銷項目明細(xì)，包括發(fā)票號碼、日期、金額等詳細(xì)信息；相關(guān)票據(jù)或證明文件的附頁，用于補充證明報銷事項的合理性和真實性；報銷人簽字確認(rèn)報銷單的真實性和完整性；第二步：報銷單審核報銷單填寫完成后，需要向財務(wù)部門遞交。財務(wù)部門會進(jìn)行審核，判斷申請是否合理，并對報銷單進(jìn)行初審。第三步：審核結(jié)果公示初審?fù)瓿珊螅攧?wù)部門會進(jìn)一步對審核結(jié)果進(jìn)行公示并通知報銷人，對報銷單進(jìn)行復(fù)審。第四步：完成報銷最后，如果復(fù)審不發(fā)現(xiàn)問題，財務(wù)部門會批準(zhǔn)報銷，將相關(guān)費用打入報銷人的工資卡或者個人賬戶。如果復(fù)審發(fā)現(xiàn)問題，會進(jìn)行退回修改，直到審核通過。6.總結(jié)公司的財務(wù)報銷制度能夠保證財務(wù)管理的正常化和高效性，規(guī)范員工的報銷行為，維護(hù)公司資金使用的安全性。應(yīng)該充分認(rèn)識到財務(wù)報銷制度的重

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