金蝶云星空V7.5產品培訓

--總賬產品框架介紹

產品規劃思路

產品框架與應用價值

產品競爭分析系統應用介紹系統整體應用流程基礎數據與控制策略系統參數設置及其影響系統初始化憑證管理現金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并調整期間業務處理往來管理提綱財務核算與報告要求財務業務一體化：自動記賬、審計線索、實時賬務、多維度記賬、對外報告。“多重人格”的公司要求適應不同會計準則要求，采用多賬簿記賬，賬簿分別報告。集團內法人間交易記賬與抵銷。內部報告與考核企業按自身管理思念、人力資源架構、產業結構等設置考核體系?？己酥黧w與維度多樣化，如責任中心、產品線、項目、區域等?？己梭w系應用于內部管理報告與對外報告體系。對內考核的核算與對外的財務核算區別對待：考核主體間移轉按結算價?？己藞蟾嫘枰簇攧請蟾鏄邮骄幹疲部赡苡刑厥庖?。考核體系的調整較為頻繁。關鍵業務需求-財務核算核算組織核算組織1：藍海集團太倉倉庫平江倉庫昆山工廠控股核算組織2核算組織3控股核算組織即會計主體，是會計記賬、財務報告的主體。會計主體是對業務范圍的劃分。法人、利潤中心是最常見的會計主體。業務組織記錄業務的發生。通過業務組織－核算組織的關系來確定業務的財務歸屬。從不同的角度，可以將業務組織劃分給不同的核算組織。核算體系從不同的視角，賬務處理的業務范圍劃分有所不同。核算體系，即會計核算的范圍。在同一核算體系下，業務組織只屬于一個核算組織，保證業務記賬唯一。業務組織可同時屬于多個核算體系下的核算組織。核算體系Ⅰ：法人賬核算體系Ⅱ：管理賬核算組織：法人A業務組織1業務組織2核算組織：利潤中心1核算組織：利潤中心2業務組織1業務組織2業務組織3并存業務組織3賬簿業務組織、核算組織與賬簿的關系業務到財務數據流憑證模板I會計科目核算維度業務組織I業務單據+=業務系統憑證第1賬簿憑證1－001總賬日記賬憑證模板II會計科目核算維度+=第2賬簿憑證2－001總賬日記賬會計主體A業務系統憑證舉例：賬務流程1、可以根據不同核算要求，定義多套會計核算體系。2、在同一會計核算體系下，可以為每個會計主體(核算組織)定義多個賬簿。3、會計主體的下級業務組織一張單據，可以按照預先設定的轉換規則分別生成兩個賬簿的財務記賬憑證。4、業務組織的單據，根據預先設定的憑證模板在智能會計平臺生成記賬憑證。5、如果一個會計主體要記錄不同規則的多套賬，針對同一業務類型需要定義多個憑證模板。核算體系1財務核算體系會計主體1杭州藍海2蘇州藍海3廣州藍海4藍海美國5藍海越南6集團本部集團本部貿易集團中國本部制造集團主賬簿會計科目表本位幣

￥會計日歷中國會計憑證模板I第2賬簿會計科目表本位幣$會計日歷美國會計憑證模板II主賬簿會計科目表本位幣￥會計日歷會計憑證模板I業務分析核算體系2責任中心業務組織業務單據第2賬簿會計科目表本位幣越南盾會計日歷會計憑證模板II產品框架介紹

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產品競爭分析系統應用介紹系統整體應用流程基礎數據與控制策略系統參數設置及其影響系統初始化憑證管理現金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并調整期間業務處理往來管理提綱賬表查詢產品整體框架參數設置基礎設置初始化業務處理憑證管理憑證錄入科目初始數據現金流量初始數據總賬初始化幣別匯率體系記賬現金流量T形賬憑證中指定控制策略會計政策憑證查詢憑證審核及復核憑證過賬憑證匯總智能會計平臺憑證生成分錄類型憑證模板對賬模式憑證期末處理結轉損益自動轉賬期末調匯會計日歷會計要素核算維度智能轉存多賬簿合并科目調整期業務憑證錄入憑證查詢調整期間管理現金流量表憑證字摘要庫結算方式現金流量項目賬簿賬簿參數會計核算體系業務審核策略集團科目管控現金流量查詢附表項目指定期末結賬憑證過賬總分類賬明細分類賬數量金額總賬數量金額明細賬多欄式明細賬核算維度明細賬核算維度余額表科目余額表試算平衡表摘要匯總表核算維度匯總表核算維度明細表核算維度與科目組合表憑證參數賬簿隸屬關系附表項目調整調匯歷史信息表憑證攤銷憑證預提期末處理7.3已經實現7.5重大完善總賬初始化向導總賬賬齡分析表7.5新增產品框架介紹

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產品競爭分析系統應用介紹系統整體應用流程基礎數據與控制策略系統參數設置及其影響系統初始化憑證管理現金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并調整期間業務處理往來管理提綱系統整體應用流程產品框架介紹

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產品競爭分析系統應用介紹系統整體應用流程基礎數據與控制策略系統參數設置及其影響系統初始化憑證管理現金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并調整期間業務處理往來管理提綱幣別系統預置了ISO國際標準的部分常用幣別。用戶需要根據自己企業的實際情況審核或新增需要使用的幣別。單據各幣別的貨幣符號格式以及對應金額精度都在該功能進行設置。有外幣業務的企業需要審核對應幣別并設置相關信息。系統已默認啟用人民幣。定義貨幣為中間幣，系統在計算匯率時如果未找到直接或間接匯率，將使用具有中間幣屬性的幣別來換算匯率。應用介紹應用場景會計日歷系統支持多樣化的會計日歷設置，期間類型支持月、自然月和周三種，周又支持52周、53周和445等劃分方式。會計日歷可以進行靈活設置，并且多套方案并存，可以滿足多會計政策模式下多種會計制度對期間的不同管理需求。會計日歷使用后可以追加期間。應用介紹應用場景核算維度核算維度顧名思義就是核算的維度，系統支持部分基礎資料和輔助資料來源的核算維度定義。（不支持的基礎資料\輔助資料會進行屏蔽）核算維度與科目結合使用，用來進行業務輔助核算，財務報表分析和賬務查詢。例如，財務費用按各個部門進行輔助核算，應收賬款按客戶進行管理等。應用介紹應用場景匯率體系匯率體系包含匯率類型和匯率的設置。相同幣別在同一匯率類型的相同日期只能有一個有效匯率。啟用外幣業務的組織機構都需要進行對應幣別的匯率維護。各個業務系統在進行單據錄入時候需要引用。1、固定匯率、即期匯率等只是對匯率的一個分組。2、通過修改匯率分組可以設置匯率的精度。應用介紹應用場景會計要素系統預置了主要國家和地區的常用會計要素表。如果需要使用其他會計準則，則需先設置會計要素，才可以進行科目表的設置。適用不同會計準則的國家對會計要素的分類不同。例如美國的子公司，可能使用的是國際會計準則的五大會計要素，也可能使用的美國會計準則的十大會計要素。不同的會計準則需要結轉損益的科目其對應的會計要素必須勾選了“支持結轉損益”選項。應用介紹應用場景憑證字憑證字沒有編碼的限制，通過憑證字的名稱來區別。每套科目表都要設置對應的憑證字。憑證字的借貸控制是為防止財務人員做錯憑證類別。例如，收款憑證就選擇“借方必有”（庫存現金）和（銀行存款）這兩個科目；付款憑證就選擇“貸方必有”（庫存現金）和（銀行存款）這兩個科目；轉賬憑證就選擇“憑證必無”（庫存現金）和（銀行存款）這兩個科目。應用介紹應用場景科目表，關聯會計要素表會計要素科目類型非明細科目科目使用后還可以增加核算維度和幣別?？颇靠颇炕A資料實際上包含會計要素、科目表、科目類別、科目。核算組織可以適用多個會計政策，每個會計政策只能關聯唯一的科目表體系。科目支持預算錄入功能多科目表應用：1、各核算組織的所屬行業完全不同，建議分別建立不同的科目表體系；2、核算組織的各賬簿科目明細差異巨大，核算需求不同，建議分別建立科目表體系。已經使用的科目誤加下級科目后允許直接反審核并刪除該下級科目，歷史數據自動還原到其父級科目。應用介紹應用場景集團科目管控--共享型科目管控

集團科目管控，是基于共享科目表增加的科目管控功能。啟用科目管控后，科目表及其科目統一由管控組織進行管理，其它組織必須分配后才能使用?？颇恐С址峙?。科目統一由上級組織進行維護，再根據需要將科目分配給下級組織使用科目級次管控，總公司控制一、二級科目，控制級次以外的明細科目可以由各下級單位單獨維護。根據需要修改科目表，啟用科目管控并指定管控組織?？颇康墓芸亟M織按需將科目分配給其它組織使用。其它組織只能使用管控組織分配的科目，有需要時可以允許使用組織新增下級科目和對管控組織分配的科目再次分配給其它組織使用。應用介紹應用場景集團科目管控--分配型科目管控各個組織的科目相互獨立，科目的部分屬性允許使用組織進行維護（如新增下級科目、增加核算維度等）。分配型科目管控兼顧了集團統一管控和下級組織科目靈活應用的需求。一級科目由集團統一管控，允許下級使用組織有一定的靈活性。各組織的科目相互獨立，某個使用組織修改科目后不影響其他組織的使用。使用集團統一分配的科目支持通過多賬簿賬表合并查看。管控類型默認為“分配型”，如果科目表在管控組織以外的其他組織已經使用過，則只能啟用“共享型”科目管控。應用介紹應用場景會計核算體系1、單體組織企業：按照實際企業架構設置法人核算體系；2、多組織企業：根據考核需求設置對內考核體系，凡是需要出財務賬簿的組織機構均要設置為核算組織。根據組織機構設置會計核算體系。核算組織的下級組織可選范圍為所有具有業務職能的組織機構。一個數據中心僅能存在唯一的法人核算體系，支持建立多個考核體系。應用介紹應用場景摘要庫摘要用于說明經濟活動的主要內容。例如對出差報銷人員，原始憑證既有差旅費還有招待費、辦公費等，那么在摘要中可以寫“付差旅費等”；涉及到結轉的憑證摘要，可以定義“結轉銷售稅金及附加”、“期間費用轉利潤”等。用戶可以分門別類管理摘要，摘要如設置不參與多欄賬匯總，則多欄賬查詢不包含此類摘要所在的業務分錄。應用介紹應用場景賬簿定義核算組織的賬簿，賬簿分為主賬簿與副賬簿，二者的數據相互隔離，僅作為賬簿類型管理。核算組織可以建立多個賬簿，建立多賬簿的主要原則：1、賬簿的記賬本位幣不同；2、賬簿的科目表不同；3、賬簿的適用會計政策不同；4、賬簿的會計日歷不同；5、賬簿的默認匯率類型不同。應用介紹應用場景結算方式系統預設部分常用結算方式，用戶還可以自定義結算方式。對因商品交易、勞務供應、資金調撥等經濟往來引起的貨幣收付關系進行清償的辦法。在中國，根據不同經濟往來的特點、形式及需要，分為轉賬結算和現金結算兩種方式。應用介紹應用場景現金流量項目系統預設新會計準則的現金流量項目，用戶可以手工修改以及新增明細項目。系統允許新增其他會計要素表的現金流量項目表。用戶對企業所使用的現金流量資料進行集中、分級管理。其作用是在憑證分錄中標識和描述影響現金流量的業務所對應的現金流量信息，以及作為編制現金流量表的基礎。應用介紹應用場景產品框架介紹

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產品競爭分析系統應用介紹系統整體應用流程基礎數據與控制策略系統參數設置及其影響系統初始化憑證管理現金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并調整期間業務處理往來管理提綱總賬管理參數賬簿啟用后，即可對賬簿進行總賬管理參數的設置，這些參數是總賬系統應用的基礎，影響賬務處理的控制以及流程等。進行結轉損益的企業需要設置本年利潤和利潤分配科目；還可以控制是否禁止跨財年的反結賬操作；允許錄入憑證的最大期間數等。應用介紹應用場景產品框架介紹

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產品競爭分析系統應用介紹系統整體應用流程基礎數據與控制策略系統參數設置及其影響系統初始化憑證管理現金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并調整期間業務處理往來管理提綱賬簿科目初始化賬簿啟用后，需要收集手工賬或者其他業務系統發生的會計科目余額作為總賬系統科目的初始數據。如果沒有初始數據，可以直接進行結束初始化操作。1、支持在系統手工錄入初始化。2、從業務系統引入相關初始化數據。3、使用數據引入工具錄入初始化數據。安裝數據引入工具后支持在Excel中登陸系統、引出科目初始模板或數據。安裝文件在服務器的安裝目錄下面可以找到（如：E:\Kingdee\Tools\DataImport）點擊“引入”后直接更新科目初始數據。非明細科目的數據根據其下級科目自動計算；掛核算維度的科目高亮顯示并自動鏈接到對應頁簽。應用介紹應用場景賬簿現金流量初始化用戶錄入賬簿的現金流量初始數據，現金流量初始數據是根據基礎資料現金流量項目的明細項目羅列的。年中啟用的賬簿，才需要錄入現金流量項目的初始余額數據，這樣才能計算全年的現金流量表。應用介紹應用場景賬簿結束初始化賬簿的科目初始工作完成之后，必須先結束初始化才能進行憑證過賬以及結賬操作。用戶的初始化數據如需修改，需先將賬簿反初始化再進行。執行結束初始化操作，以鎖定初始數據不允許再隨意變更，以免影響后續業務數據的準確性。要修改初始數據，只能返回到初始化狀態操作。應用介紹應用場景總賬初始化向導通過總賬初始化向導，可以實現總賬常用基礎資料的梳理與維護，總賬管理參數的設置，科目初始數據的維護，一氣呵成地完成整個初始化工作。顯示每個步驟的完成情況及整體進度。不熟悉系統的新用戶或軟件實施人員，需要通過系統引導快速完成初始化工作。需要查看初始化的整體進度及各步驟的完成情況。支持在一個界面按照指引完成總賬初始化相關工作?；A資料維護界面顯示總賬相關基礎資料及其數據狀態，可以直接點開進行維護。應用介紹應用場景產品框架介紹

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產品競爭分析系統應用介紹系統整體應用流程基礎數據與控制策略系統參數設置及其影響系統初始化憑證管理現金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并調整期間業務處理往來管理提綱憑證查詢分賬簿顯示，用戶可以對賬簿進行數據授權查看。憑證編制、核對、查詢憑證管理主要包含新增憑證、出納復核、憑證審核以及憑證過賬等操作。憑證編制完成后，根據要求進行出納復核或者憑證審核，二者沒有先后順序。通過客戶端錄入維度時支持全鍵盤操作賬簿在實現初始化之后，財務人員需要以憑證的方式記錄公司發生的實際經濟業務。同時，按照總賬參數的控制要求，對憑證進行審核、過賬，發現錯誤進行修改。應用介紹應用場景憑證整理憑證整理就是將當前會計期間憑證的憑證號根據一定規則重新進行連續排號。系統支持自動整理和手工整理。支持查看憑證整理記錄根據《企業會計信息化工作規范》，系統不支持憑證反過賬，已過賬憑證的憑證號必須連續，因此在憑證審核、出納復核之前，如果存在憑證斷號，則必須進行憑證號整理。應用介紹應用場景憑證過賬憑證過賬是指將會計憑證分錄中的科目發生額登記到相關會計賬簿的過程。已過賬憑證不能再進行修改，只能采取補錄憑證或者使用紅字憑證進行沖銷的方式修改。賬簿每一期的期末結賬之前，必須將當期所有憑證過賬。過賬前，會計人員應當對憑證內容進行仔細審核。應用介紹應用場景智能轉存通過新建智能轉存方案可以實現不同賬簿之間憑證的自動轉存和同步更新。轉存方案可以設置成實時執行或按一定執行頻率自動執行。通過配置轉存方案可以實現修改或刪除源憑證后同步更新轉存憑證。利潤中心組織的憑證自動傳遞到法人組織。修改、刪除源憑證自動更新目的憑證。支持在憑證列表查看轉存信息。當執行方式為實時執行時，在來源賬簿新增的所有滿足轉存條件的憑證都會實時轉存到目的賬簿?？梢酝ㄟ^勾選同步更新選項來實現修改源憑證后同步更新轉存憑證。憑證轉存后在來源憑證和目的憑證分別記錄轉存信息。應用介紹應用場景憑證其他功能（一）在憑證查詢界面，系統提供憑證沖銷、憑證復制、憑證轉存、憑證報告以及查看明細賬、查看業務單據等操作。（憑證復制和轉存已經支持攜帶源憑證的現金流量）用戶如果需要修改已結賬期間的憑證，必須做一張相同的憑證來進行沖銷，這時可以使用憑證沖銷功能；聯查憑證分錄科目的明細賬，查看關聯的業務單據等。支持將憑證同時轉存到多個賬簿應用介紹應用場景憑證其他功能（二）系統提供在憑證中直接指定現金流量項目的功能，使用自動指定，則系統根據憑證分錄的業務發生分類自動拆分分錄進行金額自動匹配。根據會計準則的要求，企業必須對外報送現金流量表，它集中反映資金的流動和配置。憑證指定現金流量是編制現金流量表的基礎。根據科目預設的現金流量項目，自動指定現金流量。應用介紹應用場景V7.5憑證查詢，按憑證過濾時支持每行都顯示單據頭信息特性介紹應用場景憑證查詢，按憑證過濾時，默認只在首行顯示單據頭信息。勾選用戶參數“按憑證過濾時每行都顯示單據頭信息”選項后，則每行都會顯示單據頭信息。查看憑證并選擇按憑證過濾時，每行都顯示單據頭信息（日期、憑證字號等），方便用戶導出后進行分析統計。V7.5憑證查詢，默認只顯示當前組織對應核算組織的科目特性介紹應用場景憑證查詢中按科目過濾時，默認只顯示當前組織的科目。用戶可以通過過濾界面來選擇查看多個組織或所有組織的科目?？颇勘韱⒂每颇抗芸睾螅總€組織會存在相同的科目，當組織較多時科目列表顯示所有組織的科目會出現大量重復的記錄。V7.5增加預置打印核算維度的憑證套打模板特性介紹應用場景針對兩個最常用的憑證套打格式（KP-J101、KP-J103），單獨預置支持在科目后面打印核算維度的套打模板。所有系統預置的套打模板，摘要字段支持自動換行。為了在憑證上面顯示完整的信息，很多客戶需要在憑證上面打印核算維度信息。憑證的摘要較長時，打印出來需要自動換行。產品框架介紹

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產品競爭分析系統應用介紹系統整體應用流程基礎數據與控制策略系統參數設置及其影響系統初始化憑證管理現金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并調整期間業務處理往來管理提綱項目批量預設系統提供在科目上批量預設現金流量項目。并且，根據現金流入或流出分別進行預設。用戶在指定T型賬對方科目的主表項目或者在憑證上指定現金流量項目主附表時，都需要根據科目和現金流量項目的關系進行指定，可使用項目批量預設的結果直接進行自動指定。在附表項目指定和調整中也可以通過應用預設自動指定附表項目。用來批量設置科目的現金流量項目，同科目中的流量項目預設相互引用，在一邊設置即可。應用介紹應用場景

支持按指定狀態過濾后處理現金流量。

勾選“重新拆分憑證”會刪除過濾范圍來相關憑證的現金流量，需謹慎操作。T型賬T型賬，是一種批量指定現金流量主表項目的方法。用戶可以在Ｔ型賬指定主表，也可以在憑證界面指定。系統自動根據用戶選定的憑證范圍，將所有憑證分錄根據一定的規則拆分，用戶可直接按科目或者核算維度等不同的角度批量指定現金流量主表項目?？梢园炊喾N方式展開后指定主表項目。自動應用科目上面預置的現金流量項目。應用介紹應用場景附表項目指定附表項目指定，是一種批量指定現金流量附表項目的方法。用戶也可以在憑證界面指定附表。系統自動根據用戶選定的憑證范圍，將需要指定附表項目的憑證分錄根據一定的規則拆分，用戶可以按下級科目、對方科目、核算維度、幣別等方式展開后再指定附表項目。

支持按不同的方式展開后指定附表項目。什么情況下需求指定附表？應用介紹應用場景附表項目調整附表項目調整，是用來批量調整附表項目的。用戶也可以在憑證界面指定附表對附表項目進行調整。系統自動根據用戶選定的憑證和科目范圍，將需要進行附表項目調整的憑證分錄根據一定的規則進行拆分，用戶可以錄入附表項目和附表金額后保存附表項目調整信息。根據科目預設的現金流量項目自動填充附表項目和附表金額。附表項目調整不改變附表項目的總金額，同一憑證的附表金額之和必須等于0。應用介紹應用場景現金流量表在憑證上指定現金流量之后，打開現金流量表即可查詢流量的明細項目的流量信息。現金流量信息能夠表明企業經營狀況是否良好，資金是否緊缺，企業償付能力大小，從而為投資者、債權人、企業管理者提供非常有用的信息。現金流量表也是企業對外必須發布的三大報表之一。1、支持聯查現金流量明細。2、支持批量檢查現金流量。應用介紹應用場景現金流量檢查

現金流量表中的流量檢查功能，用來檢查現金流量指定存在的問題，通過流量檢查可以快速定位到問題憑證。

各種常見的現金流量指定問題（如：現金流量未指定或指定不完整、主附表項目不平衡、流量金額錯誤等）都可以通過該功能檢查出來。應用介紹應用場景現金流量查詢系統提供查詢每張憑證的現金流量項目明細功能，支持按照設置的過濾條件準確查詢現金流量記錄，幫助企業財務人員快速校驗現金流量表。使用該功能查詢業務記錄相應的現金流量，看到資金的流動情況。應用介紹應用場景憑證生成自動指定現金流量修改憑證模板并在科目設置界面給非現金科目設置主表項目及附表項目。憑證生成時系統會根據憑證模板的設置自動處理憑證的現金流量。業務單據可以通過智能會計平臺生成總賬憑證，但現金流量必須到總賬中進行指定，對于憑證量較大的客戶，在總賬中單獨指定現金流量比較費時，還容易出錯，且無法做到實時出具現金流量表。在憑證模板的科目設置界面可以給非現金科目設置現金流量項目，也可以直接應用預設科目上面已經設置的流量項目。生成憑證時根據憑證模板上面配置的現金流量項目自動指定現金流量。應用介紹應用場景V7.5憑證保存后自動指定現金流量，支持設置只自動指定主表項目特性介紹應用場景在總賬參數“憑證保存后自動指定現金流量”下提供選項來支持只自動指定主表項目。設置只自動指定主表項目后，保存憑證時不再自動處理附表項目。部分公司在總賬中只需要處理現金流量表的主表部分，附表部分通過報表取數公式來實現。產品框架介紹

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產品競爭分析系統應用介紹系統整體應用流程基礎數據與控制策略系統參數設置及其影響系統初始化憑證管理現金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并調整期間業務處理往來管理提綱自動轉賬使用自動轉賬，對重復憑證的摘要、借貸方科目、金額的來源或計算方法進行定義并保存為轉賬模板。定期執行轉賬模板，系統自動生成記賬憑證。會計業務中也存在一類轉賬憑證，它們重復且有規律地出現，例如按月計提和上交稅金、月底結轉制造費用到生產成本、月底結轉管理費用到損益賬戶、年底損益結轉等。

應用介紹應用場景憑證攤銷及預提憑證攤銷是用來幫助用戶處理對已經計入待攤費用的數據進行每一期的攤銷，將其轉入費用類科目。憑證預提是用來幫助用戶處理以后期間統一支付但要影響當期損益或成本的費用，將其按一定金額記入預提費用。攤銷預付保險費、固定資產修理費用。當然也可以用于一些長期資產的攤銷，如低值易耗品攤銷、無形資產攤銷、遞延資產攤銷等。對租金、保險費、借款利息、固定資產修理費等的預提。攤銷/預提方案設置攤銷/預提方案執行攤銷/預提憑證查詢系統根據用戶設置的攤銷/預提方案進行憑證攤銷及預提處理。月末用戶可以選擇多個攤銷/預提方案批量執行，系統自動生成相關的憑證。攤銷/預提后產生的憑證可在攤銷/預提界面查詢，亦可到憑證查詢中查看。期間支持批量填充應用介紹應用場景科目必須具備期末調匯屬性才能參與調匯。向導式期末調匯期末調匯主要用于對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉賬憑證。只有具備“期末調匯”屬性的科目才能進行匯率調整。根據企業會計準則規定，匯率變動應確認為匯兌損益，匯兌損益是在各種外幣業務的會計處理過程中，因采用不同的匯率而產生的會計記賬本位幣金額的差異。應用介紹應用場景向導式結轉損益系統提供結轉損益功能，將所有損益類科目的本期余額全部自動轉入本年利潤科目，并生成一張結轉損益記賬憑證。

期末時，應將各損益類科目的余額轉入“本年利潤”科目，以反映企業在某個會計期間內實現的利潤或虧損總額。

支持選擇更多賬簿批量結轉損益支持按收益和損失的差額轉入本年利潤科目系統生成的結轉憑證應用介紹應用場景方案式結轉損益及期末調匯方案設置好后可以直接執行，大大減輕了期末處理的工作量，從而提高財務工作效率。方案可以設置定時執行，實現系統自動結轉損益和進行期末調匯。結轉損益、期末調匯的設置保存成方案，不要每次重新選擇需要支持選擇多個賬簿批量執行或自動執行需要支持指定科目結轉損益和期末調匯支持一次選擇多個方案批量執行結轉損益和期末調匯。結轉損益方案可以設置成自動執行支持指定科目結轉損益期末調匯方案支持自動執行支持指定科目調匯支持給匯兌損益科目指定核算維度應用介紹應用場景期末結賬在本期所有的會計業務全部處理完畢之后，必須將本期的賬務全部進行結賬處理，系統才能進入下一期間。總賬結賬依賴于業務系統必須優先結賬。

定期進行結賬。結賬之前，按企業財務管理和成本核算的要求，必須進行制造費用，產品生產成本的結轉，期末調匯及損益結轉等工作。若為年底結轉，還必須結平本年利潤和利潤分配賬戶。

勾選后，結賬時要求所有損益類科目的余額必須結平。勾選參數后，允許業務系統結賬與總賬結賬期間不一致。如果某些單據當期確實不要生成憑證，可以點擊“憑證生成情況查詢”后按“本次忽略”應用介紹應用場景產品框架介紹

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產品競爭分析系統應用介紹系統整體應用流程基礎數據與控制策略系統參數設置及其影響系統初始化憑證管理現金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并調整期間業務處理往來管理提綱賬簿查詢總分類賬明細分類賬核算維度明細賬多欄式明細賬會計賬簿是以會計憑證為依據，對全部的經濟業務進行全面、系統、連續、分類地記錄和核算，并按照專門的格式以一定的形式鏈接在一起的賬頁所組成的簿冊。所有分頁賬表支持跳轉，總分類賬支持按科目分頁打印，核算維度明細賬支持不按核算維度分頁顯示。應用介紹應用場景已使用的科目允許啟用數量金額輔助核算，但已經發生業務的科目不允許反啟用。數量金額總賬數量金額明細賬出于管理的需要，部分科目（如：庫存商品、原材料等）需要在總賬中同時核算金額和數量。賬簿查詢（數量金額）啟用了數量金額輔助核算的科目，初始化時需要同時錄入數量和金額?？颇繂⒂昧藬盗拷痤~輔助核算，在錄入憑證時需要錄入單位、單價、數量等信息。數量金額總賬類似總分類賬，但同時展示科目的單位、單價、數量等信息。數量金額明細賬在明細分類賬的基礎上增加了單位、數量、單價等明細信息。應用介紹應用場景產品框架介紹

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產品競爭分析系統應用介紹系統整體應用流程基礎數據與控制策略系統參數設置及其影響系統初始化憑證管理現金流量期末處理賬簿查詢報表分析多賬簿合并調整期間業務處理往來管理提綱報表分析科目余額表試算平衡表摘要匯總表核算維度余額表核算維度與科目組合表會計報表所提供的指標，比其他會計資料更具綜合性，能全面地反映企業經營活動的情況和成果。核算維度與科目組合表支持顯示非明細科目和按核算維度級次查看。支持多個核算維度組合查看。應用介紹應用場景V7.5核算維度組合選擇界面，支持直接從列表選擇有效的維度組合特性介紹應用場景核算維度賬表按核算維度組合查詢時，支持通過模糊查詢或列表選擇當前科目范圍內所有可用的維度組合。選擇維度組合后會將相關維度自動填充到核算維度組合表格中。并支持通過“上移”、“下移”按鈕調整維度順序。按核算維度組合查詢時，組合中的維度由用戶逐個選擇，比較費時且可以設置無效的維度組合進行查詢。V7.5明細分類賬，用外幣查看時默認顯示匯率特性介紹應用