第頁(yè)共頁(yè)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)年度的工作總結(jié)〔精選6篇〕集團(tuán)公司財(cái)務(wù)年度的工作總結(jié)〔精選6篇〕集團(tuán)公司財(cái)務(wù)年度的工作總結(jié)1202_年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，財(cái)務(wù)部緊緊圍繞財(cái)務(wù)工作重點(diǎn)，本著增收節(jié)支、創(chuàng)效的原那么，踏踏實(shí)實(shí)地為公司干著實(shí)事，通過(guò)本部門(mén)員工的共同努力，圓滿地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，為整個(gè)公司的開(kāi)展作出了自身應(yīng)有的奉獻(xiàn)。回憶總結(jié)一年來(lái)的工作，我們主要做了以下工作：一、認(rèn)真做好財(cái)務(wù)審核工作。要管好公司的資金，做到開(kāi)支合理、降低本錢(qián)，就必須把好財(cái)務(wù)審核關(guān)，一年來(lái)對(duì)每張發(fā)票、每項(xiàng)業(yè)務(wù)都作了仔細(xì)的審核，嚴(yán)把報(bào)銷(xiāo)關(guān)，對(duì)不合理的費(fèi)用堅(jiān)決不予報(bào)銷(xiāo)，控制了不合理費(fèi)用的開(kāi)支。仔細(xì)審核每一筆貨款的支付情況，及時(shí)與采購(gòu)部溝通，防止了貨款支付差漏事件的發(fā)生。二、配合外部相關(guān)部門(mén)的工作：1、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所做好機(jī)電設(shè)備公司202_年度的年報(bào)審計(jì)，并完成財(cái)務(wù)調(diào)賬、報(bào)表調(diào)整工作。2、完成機(jī)電設(shè)備公司202_年度企業(yè)所得稅的匯算清繳并報(bào)江東國(guó)稅。三、配合內(nèi)部各相關(guān)部門(mén)工作：1、為了確保工程本錢(qián)核算標(biāo)準(zhǔn)化的需要，制訂《工程本錢(qián)核算方法》。2、完成202_年度財(cái)產(chǎn)清查工作。3、配合技術(shù)部門(mén)完成202_年度技術(shù)研發(fā)工程書(shū)的編制工作。202_年即將過(guò)去，財(cái)務(wù)工作雖然獲得了一定的成績(jī)，但仍存在不盡人意之處，202_年我們將繼續(xù)做好本部門(mén)應(yīng)盡的工作，為公司的開(kāi)展添磚加瓦。202_年財(cái)務(wù)工作方案如下：一、合理安排、有效使用資金，加強(qiáng)對(duì)資金的運(yùn)作：積極參與控股公司資金的互動(dòng)，當(dāng)公司發(fā)生技改或其他工程需要資金時(shí)，能及時(shí)得到控股公司資金的大力支持。二、繼續(xù)認(rèn)真做好財(cái)務(wù)審核工作，加強(qiáng)款項(xiàng)支付的審核力度。三、加強(qiáng)流動(dòng)資產(chǎn)管理，使資產(chǎn)流動(dòng)性加強(qiáng)。推行各部門(mén)的本錢(qián)費(fèi)用，加強(qiáng)本錢(qián)控制，為機(jī)電設(shè)備公司真正走向市場(chǎng)打下財(cái)務(wù)管理根底。四、推進(jìn)稅務(wù)籌劃及稅收優(yōu)惠政策的利用。財(cái)務(wù)部積極與控股公司科技部聯(lián)絡(luò)，希望科技部親密關(guān)注合適我公司申報(bào)的技改工程，202_年能否享受優(yōu)惠政策以獲得財(cái)政補(bǔ)貼。五、對(duì)內(nèi)做好效勞工作，對(duì)外做好與相關(guān)部門(mén)的溝通工作。財(cái)務(wù)部門(mén)不單單是一個(gè)會(huì)計(jì)核算部門(mén)，也是一個(gè)效勞部門(mén)，202_年財(cái)務(wù)部會(huì)更好地為內(nèi)部相關(guān)部門(mén)做好效勞工作，對(duì)外相關(guān)部門(mén)做好溝通工作。六、加強(qiáng)自身隊(duì)伍建立，提升財(cái)務(wù)綜合素質(zhì)。財(cái)務(wù)部肩負(fù)著公司財(cái)務(wù)核算重任，對(duì)人員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)有較高的要求，為適應(yīng)公司對(duì)內(nèi)對(duì)外業(yè)務(wù)的不斷開(kāi)展，我們要求財(cái)務(wù)人員管好錢(qián)，用好權(quán)，不斷充電，進(jìn)步自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。七、配合技術(shù)部門(mén)完成202_年度技術(shù)研發(fā)工程書(shū)的編制工作。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)年度的工作總結(jié)2去的一年里，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司各部門(mén)的積極配合下，緊緊圍繞公司中心工作和財(cái)務(wù)重點(diǎn)工作，圓滿地完成了部門(mén)職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。當(dāng)然，在獲得成績(jī)的同時(shí)也還存在一些缺乏，下面我一一向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁匯報(bào)。一、日常工作根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)理念和現(xiàn)代管理方式的要求，財(cái)務(wù)工作必須是嚴(yán)格正規(guī)、合理合法，在公司這種良好的氣氛和環(huán)境下，我們財(cái)務(wù)部進(jìn)展嚴(yán)謹(jǐn)踏實(shí)的工作，對(duì)公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)通過(guò)不同的方式、方法進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)處理，認(rèn)真審核，做到條理明晰、賬實(shí)相符。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開(kāi)支費(fèi)用盡自己最大的努力。財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)萬(wàn)余，處理睬計(jì)憑證6000余張，準(zhǔn)確無(wú)誤地出具各類會(huì)計(jì)報(bào)無(wú)數(shù)。在資金管理方面，嚴(yán)格遵守公司的規(guī)章制度，先審批后支付，把握好堅(jiān)持原那么與做好效勞的關(guān)系，盡量已最快捷和經(jīng)濟(jì)的方式處理付款業(yè)務(wù)，為公司信譽(yù)的樹(shù)立做出努力。每周一次將現(xiàn)金使用情況上報(bào)總經(jīng)理，使其及時(shí)掌握資金的運(yùn)營(yíng)情況。并每月組織對(duì)貨幣資金和票據(jù)進(jìn)展盤(pán)點(diǎn)，確保各項(xiàng)資金收付平安、準(zhǔn)確、及時(shí)。特別是工資的準(zhǔn)確及時(shí)的發(fā)放，為穩(wěn)定員工隊(duì)伍起到了一定作用。在貨款的應(yīng)收應(yīng)付及發(fā)票管理方面，及時(shí)與銷(xiāo)售、供給互通信息，掌握資金的回籠及使用情況，便于合理安排資金的運(yùn)用。按季度編制應(yīng)收賬款對(duì)賬表，通過(guò)與客戶的對(duì)賬，實(shí)現(xiàn)了公司與客戶往來(lái)賬的賬賬相符。在發(fā)票管理方面根本做到開(kāi)具及時(shí)，應(yīng)開(kāi)盡開(kāi)且貨物內(nèi)容盡量滿足客戶要求。存貨管理方面，每月配合倉(cāng)儲(chǔ)部消費(fèi)部門(mén)進(jìn)展了月度盤(pán)點(diǎn)，及配合倉(cāng)儲(chǔ)部將有關(guān)包裝物盤(pán)點(diǎn)清楚，使公司獲得準(zhǔn)確的消費(fèi)消耗數(shù)據(jù)和庫(kù)存數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，還要妥善處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與銀行、稅務(wù)、工商、人民銀行、勞保部門(mén)部建立并保持了良好的聯(lián)絡(luò)，完成了多個(gè)銀行的授信工作。圓滿完成了對(duì)統(tǒng)計(jì)、勞保等各部門(mén)有關(guān)資料的申報(bào)及工商、代碼證，貸款卡的年檢工作和綠地園林的注冊(cè)手續(xù)，并協(xié)助擔(dān)保單位完成了貸款卡年審工作。積極完成公司交辦的其它臨時(shí)性工作。如購(gòu)置辦公及其它用品、車(chē)輛及電腦維護(hù)保養(yǎng)，使用班車(chē)接送職工和其它相關(guān)人員等。配合審計(jì)公司對(duì)勝邦的審計(jì)，為公司的投資決策起到了一定的作用。在員工素質(zhì)的進(jìn)步方面，財(cái)務(wù)主要人員參加了一年一度的會(huì)計(jì)繼續(xù)教育，通過(guò)學(xué)習(xí)，純熟掌握國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)及外銷(xiāo)退稅政策。參加公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)及財(cái)務(wù)內(nèi)部的培訓(xùn)，特別是通過(guò)在工作理論中的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使財(cái)務(wù)部員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和敬業(yè)精神有了很大進(jìn)步。二、資金調(diào)度和信貸工作資金對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，就如“血液”對(duì)于人體一樣重要。自202_年下半年來(lái)，公司外銷(xiāo)不佳，加上公司二期擴(kuò)建并投產(chǎn)及公司對(duì)外投資擴(kuò)大，占用了相當(dāng)大的資金，造成公司公司的資金壓力宏大。在公司各部門(mén)大力支持下，財(cái)務(wù)部202_年銀行借款1597.5萬(wàn)元次，票據(jù)融資4038.26萬(wàn)元，特別是爭(zhēng)取到銀行執(zhí)行優(yōu)惠利率，為公司降低財(cái)務(wù)費(fèi)用盡心盡力。一路走來(lái)，一路感恩。在籌資過(guò)程中，盡管所需大量如合同發(fā)票文件資料，有時(shí)需到客戶那里背書(shū)，有時(shí)準(zhǔn)備時(shí)間短任務(wù)緊，有時(shí)相關(guān)銀行人員來(lái)公司考察，都得到了公司各部門(mén)大力配合和支持，使財(cái)務(wù)部順利的完成了任務(wù)，在此代表財(cái)務(wù)部向你們表示敬意和感謝。我在此要特別感謝董事長(zhǎng)xxx，在公司財(cái)務(wù)最困難的時(shí)侯，我給董事長(zhǎng)打了個(gè)，董事長(zhǎng)毫不猶豫的把家里積蓄取出來(lái)，為公司解了燃眉之急。三、納稅申報(bào)工作在納稅申報(bào)工作中，財(cái)務(wù)部按照稅收政策，及時(shí)如實(shí)地向稅務(wù)部門(mén)申報(bào)納稅，及時(shí)足額交納各項(xiàng)稅款，順利完成并通過(guò)了企業(yè)所得稅納稅清繳、國(guó)地稅兩次檢查及所得稅的預(yù)警處理，積極通過(guò)多種措施合理控制稅負(fù)，使公司稅負(fù)保持在一個(gè)合理的程度上，并實(shí)現(xiàn)出口退稅33.41萬(wàn)元，為公司經(jīng)營(yíng)目的的實(shí)現(xiàn)做出了奉獻(xiàn)。四、工作體會(huì)及明年工作思路：第一，發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)精神。各工作崗位雖然有明確的分工，也要有親密的配合，大家擰成一股繩，做到事半功倍。今年，財(cái)務(wù)部根據(jù)工作職責(zé)要求，對(duì)各自工作職責(zé)進(jìn)展分工落實(shí)，每個(gè)人嚴(yán)格按照自己的崗位職責(zé)工作。財(cái)務(wù)部的工作是一個(gè)整體工作，大家各自分工不同，但我們能做到分工不分家，互相配合，任勞任怨，共同把這一年的工作做好。第二，加強(qiáng)相關(guān)學(xué)科知識(shí)學(xué)習(xí)。財(cái)務(wù)管理是一門(mén)知識(shí)性很強(qiáng)的專業(yè)。隨著知識(shí)的更新，市場(chǎng)的變化，企業(yè)內(nèi)部對(duì)財(cái)務(wù)管理的要求的提升，財(cái)務(wù)人員除了要穩(wěn)固原有的財(cái)務(wù)專業(yè)知識(shí)，更重要的還要有相關(guān)的`經(jīng)營(yíng)以及管理方面的知識(shí)。俗話說(shuō)，只會(huì)記賬的財(cái)務(wù)人員不是一個(gè)好的財(cái)務(wù)。更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，找出原因，并可以找到解決的方法。這就表達(dá)出財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)。一個(gè)好的財(cái)務(wù)人員一定是一個(gè)懂經(jīng)營(yíng)、會(huì)管理、精財(cái)務(wù)的復(fù)合型人才。這就需要我們不斷的加強(qiáng)各個(gè)相關(guān)學(xué)科的學(xué)習(xí)。工作中雖然獲得了一些成績(jī)，也存在很多的缺乏之處。我們?cè)趯?duì)有關(guān)制度和規(guī)定的執(zhí)行力度不夠、出現(xiàn)了一些不應(yīng)有工作失誤、甚至是低級(jí)或重復(fù)的錯(cuò)誤，財(cái)務(wù)的管理及監(jiān)視職能沒(méi)有得到充分發(fā)揮。針對(duì)存在問(wèn)題，202_年除做好日常工作外，重點(diǎn)抓好以下工作：一、配合公司系統(tǒng)的導(dǎo)入工作，理順財(cái)務(wù)工作程序，優(yōu)化人員分工、完善內(nèi)部考核制度，使每一項(xiàng)工作落到實(shí)處。二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，逐步進(jìn)步財(cái)務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷才能。三、做好分析^p工作，為經(jīng)營(yíng)管理和投資決策提供有效的參考根據(jù)。總之，再次感謝領(lǐng)導(dǎo)與各部門(mén)對(duì)我們工作的支持，在202_年財(cái)務(wù)部一定繼往開(kāi)來(lái)，實(shí)在做好財(cái)務(wù)及相關(guān)效勞工作，為我公司在新的一年中能獲得更好的成績(jī)盡財(cái)務(wù)部綿薄之力。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)年度的工作總結(jié)3在過(guò)去一年的工作中，我們財(cái)務(wù)部針對(duì)202_年初制定的工作目的，堅(jiān)持“以財(cái)務(wù)管理、本錢(qián)控制”為重點(diǎn)的工作主線，全體人員兢兢業(yè)業(yè)、團(tuán)結(jié)一致、克制困難，較好地完成了一年工作目的。我們做了大量細(xì)致的工作，及時(shí)準(zhǔn)確地完成了公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)，最大限度地節(jié)約各項(xiàng)本錢(qián)費(fèi)用，同時(shí)在工程結(jié)算工作上做出了很大的成績(jī)，為領(lǐng)導(dǎo)提供了大量真實(shí)可靠用數(shù)據(jù)信息，為企業(yè)適應(yīng)新形勢(shì)，把握新機(jī)遇創(chuàng)造了有利條件，詳細(xì)表達(dá)在以下幾個(gè)方面：一、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，同時(shí)參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng)，進(jìn)步團(tuán)隊(duì)凝聚力。年初至今，在加強(qiáng)人員自身素質(zhì)培養(yǎng)上，我們的學(xué)習(xí)理念是：“在學(xué)習(xí)中工作、在工作中學(xué)習(xí)”。加強(qiáng)了財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，結(jié)合財(cái)務(wù)人員考評(píng)方法，逐步進(jìn)步財(cái)務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷才能。同時(shí)，積極參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng)。通過(guò)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與參加公司活動(dòng)，促進(jìn)了崗位之間的交流與合作，增強(qiáng)了各崗位會(huì)計(jì)人員的責(zé)任感，為公司的和諧開(kāi)展做出自己的奉獻(xiàn)。二、202_年各項(xiàng)詳細(xì)工作。1、工程施工是一項(xiàng)細(xì)致、繁瑣、連續(xù)性強(qiáng)的工作，從工程物資入庫(kù)、出庫(kù)，到工程施工的設(shè)備投資、消耗投資，最終到工程結(jié)算工作，每個(gè)環(huán)節(jié)都要求絕對(duì)的準(zhǔn)確，否那么會(huì)造成工程結(jié)算工作無(wú)法順利進(jìn)展。為了確保工程施工數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確與真實(shí)，每月我們都會(huì)按工程工程將明細(xì)賬與物資部門(mén)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，有效地保證了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2、本年加強(qiáng)了原始憑證的審核工作，原始憑證不僅能記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生或完成情況，還可以明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，是進(jìn)展會(huì)計(jì)核算工作的原始資料和重要根據(jù)，是會(huì)計(jì)資料中最具有法律效力的一種文件，本年我們針對(duì)不真實(shí)、不合格、不合法的原始憑證敢于指出，堅(jiān)決不予受理，予以退回，并要求經(jīng)辦人員及時(shí)更正或補(bǔ)充，最大限度的為公司節(jié)約本錢(qián)，同時(shí)進(jìn)步了經(jīng)濟(jì)效益。3、為了進(jìn)一步加強(qiáng)各工程工程物資管理的標(biāo)準(zhǔn)性、平安性，本年我們將此做為一項(xiàng)重點(diǎn)工作，到各施工現(xiàn)場(chǎng)，指導(dǎo)物資保管員工作，增強(qiáng)物資保管工作的工作職能、明確職責(zé)，使物資管理工作切時(shí)到位，以進(jìn)步保管員的物資管理程度、工作效率及工作責(zé)任心。嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)了物資購(gòu)置、驗(yàn)收、管理工作流程，對(duì)質(zhì)量不合格的物資不予入庫(kù)，做更換或退貨處理；物資出庫(kù)嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)料單做為出庫(kù)根據(jù)，填寫(xiě)不完好，數(shù)目有涂改的單據(jù)不予出庫(kù)。通過(guò)強(qiáng)化、標(biāo)準(zhǔn)物資管理，做到賬、物、卡相符，嚴(yán)格控制了物資管理風(fēng)險(xiǎn)。4、為準(zhǔn)確及時(shí)的上報(bào)大量的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及會(huì)計(jì)報(bào)表，本年加強(qiáng)了財(cái)務(wù)信息管理，各項(xiàng)本錢(qián)費(fèi)用、應(yīng)收、應(yīng)付賬款及時(shí)準(zhǔn)確地入賬，同時(shí)為公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的收付款業(yè)務(wù)提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，最大限度確實(shí)保了資金平安。5、本年財(cái)務(wù)部積極配合各部門(mén)，為公司資質(zhì)晉級(jí)、絨業(yè)公司報(bào)表等出具準(zhǔn)確、真實(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表，為這些工作的順利進(jìn)展提供了有利保障。6、進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)了員工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)的繳納工作，按月上繳各項(xiàng)保險(xiǎn)，并及時(shí)將醫(yī)保信息傳遞給公司員工，使公司員工能按時(shí)報(bào)銷(xiāo)醫(yī)藥費(fèi)用。三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)根底管理工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建立，進(jìn)步財(cái)務(wù)信息質(zhì)量。在年底我們將各項(xiàng)財(cái)務(wù)本錢(qián)費(fèi)用及時(shí)入到本期，按照審計(jì)事務(wù)所要求，積極準(zhǔn)備各項(xiàng)審計(jì)資料，并在審計(jì)期間積極配合，順利地完成了各項(xiàng)審計(jì)工作。在日常工作中加強(qiáng)財(cái)務(wù)根底管理工作，針對(duì)原有的《公司財(cái)務(wù)管理制度》的實(shí)際執(zhí)行情況，查找缺乏，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)改正，同時(shí)為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)工作、進(jìn)步會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，我們比擬全面的修定了財(cái)務(wù)管理制度，包括：崗位職責(zé)、財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、預(yù)算管理制度。通過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)管理制度的修訂更加明確的財(cái)務(wù)人員職責(zé)分工，對(duì)會(huì)計(jì)核算的方法及會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間的及時(shí)性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完好性等方面都做了比擬系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步進(jìn)步會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和進(jìn)展財(cái)務(wù)分析^p提供了可靠、有用的信息。四、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算。財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好公司本錢(qián)的財(cái)務(wù)核算及工程施工的核算，進(jìn)展會(huì)計(jì)監(jiān)視。財(cái)務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、稅收法規(guī)、公司的財(cái)務(wù)制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行工作職責(zé)。從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證的錄入，到編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表；從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳；從資金方案的安排，到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息搜集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。202_年，財(cái)務(wù)部將緊緊圍繞公司總體工作主線，充分認(rèn)識(shí)202_年的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，在202_年財(cái)務(wù)部將貫徹“嚴(yán)細(xì)實(shí)快”的工作作風(fēng)，即把握制度要嚴(yán)、財(cái)務(wù)管理要細(xì)、日常工作要實(shí)、執(zhí)行任務(wù)要快。要繼續(xù)精細(xì)化財(cái)務(wù)操作，將財(cái)務(wù)管理工作做細(xì)作深。除日常業(yè)務(wù)外，202_年主要應(yīng)做好以下幾方面工作：一、響應(yīng)公司全面布置降本增效工作嚴(yán)格控制企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出，做到節(jié)約挖潛，增收節(jié)支，如在報(bào)銷(xiāo)各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格把好關(guān)，嚴(yán)格審查各種票據(jù)手續(xù)是否齊全。同時(shí)還要深化各工地掌握第一手資料，跟各工地核算員及時(shí)溝通業(yè)務(wù)知識(shí)。同時(shí)定期做好各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)、物資的清查盤(pán)點(diǎn)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，確保財(cái)產(chǎn)物資和賬面相符，做到賬賬核對(duì)，賬實(shí)核對(duì)，對(duì)工具的管理還要加強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)化管理。二、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，為公司消費(fèi)經(jīng)營(yíng)效勞財(cái)務(wù)管理有兩大核心任務(wù)：一是把錢(qián)管理好，就是標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作，確保企業(yè)資金平安。二是把錢(qián)用好，就是科學(xué)理財(cái)，通過(guò)預(yù)算管理、本錢(qián)控制。通過(guò)本錢(qián)分析^p進(jìn)一步提醒本錢(qián)發(fā)生的根，從而管理、控制導(dǎo)致本錢(qián)發(fā)生的原因，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供根據(jù)。通過(guò)內(nèi)控制度，強(qiáng)化流程標(biāo)準(zhǔn)程序等工作流程，使各部門(mén)職責(zé)明細(xì)，應(yīng)做什么都清清楚楚，能有效防范經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)步業(yè)務(wù)素質(zhì)。加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)、企業(yè)會(huì)計(jì)制度和國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，逐步進(jìn)步會(huì)計(jì)人員的專業(yè)知識(shí)、技能和職業(yè)判斷才能。四、積極響應(yīng)公司整體經(jīng)營(yíng)任務(wù)指標(biāo)。202_年，公司面臨的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)非常嚴(yán)峻，面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在今后的工作中，我們將努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)歷、查找缺乏，為適應(yīng)不斷開(kāi)展的社會(huì)要求，財(cái)務(wù)人員不僅要不斷增加相關(guān)的知識(shí)和技能，把每項(xiàng)工作都用心做到最好。為保證公司全年收入方案的目的實(shí)現(xiàn)而努力奮斗。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)年度的工作總結(jié)4繁忙中我們辭別了202_年，迎來(lái)了嶄新的202_年，在這辭舊迎新之際，我代表財(cái)務(wù)部對(duì)過(guò)去一年來(lái)給予財(cái)務(wù)部工作理解、支持和配合的各位員工表示衷心的感謝！回憶XX年，財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門(mén)的通力合作下，以本錢(qián)管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地推動(dòng)了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到進(jìn)步，現(xiàn)將XX年的工作做如下簡(jiǎn)要回憶和總結(jié)。一、認(rèn)真做好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。1、公司財(cái)務(wù)部每月承當(dāng)著很多的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、記賬、票據(jù)審核等工作。同時(shí)還要配合公司的投標(biāo)工作；做好很多的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、社保資料等工作；每月還要辦理員工社保申報(bào)和增減工作。應(yīng)對(duì)平常而繁瑣的工作，財(cái)務(wù)部可以根據(jù)待辦事項(xiàng)的輕重緩急，妥善處理各項(xiàng)工作。及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)供給有力的支持和配合，根本上滿足了各部門(mén)對(duì)我部的財(cái)務(wù)要求。2、對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程純熟掌握，可以做到有條不紊、條理明晰、賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的獲得到填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表編制到憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟(jì)合同的歸檔到各種根底財(cái)務(wù)資料的搜集，都到達(dá)了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。搜集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財(cái)務(wù)部成為公司的信息庫(kù)。二、進(jìn)取籌措資金，保證現(xiàn)金流的正常化。按照公司的統(tǒng)一布署，有方案、合理的安排使用資金，做到合理調(diào)配資金，保證工程施工過(guò)程中對(duì)各項(xiàng)用款的支付；保證工程投標(biāo)所需資金的使用等。對(duì)工程應(yīng)收款及其他應(yīng)收款做到心中有數(shù)，及時(shí)跟進(jìn)，進(jìn)取催要。三、配合、協(xié)助其他部門(mén)的工作。去年在公司辦公室人員空缺的情景下，主動(dòng)完成了XX年公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證照的年檢工作。按公司領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一部署，配合相關(guān)部門(mén)完成工程投標(biāo)工作。四、進(jìn)步本部門(mén)的綜合業(yè)務(wù)本領(lǐng)我們?cè)诠ぷ髦啵才艑W(xué)習(xí)企業(yè)會(huì)計(jì)制度，稅務(wù)制度，大家互相交流，取長(zhǎng)補(bǔ)短。有效的進(jìn)步了本部門(mén)的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。五、存在問(wèn)題及應(yīng)對(duì)方法1、財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)知識(shí)、稅務(wù)知識(shí)有待進(jìn)步。針對(duì)專業(yè)知識(shí)方面應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)：包括稅務(wù)知識(shí)、銀行知識(shí)、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)以及如何與稅務(wù)官員交流的技巧并安排專門(mén)時(shí)間進(jìn)展內(nèi)部學(xué)習(xí)、討論。進(jìn)展部門(mén)建立，將財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)成不僅僅可以做好資金收付工作，還可以充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能，增強(qiáng)獨(dú)立解決問(wèn)題的本領(lǐng)。2、制度管理方面，加大監(jiān)視力度，定期對(duì)現(xiàn)金進(jìn)展盤(pán)點(diǎn)，做到防患于未然。人性管理方面：加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。XX年財(cái)務(wù)部的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持和幫助下，在各部門(mén)的配合下，獲得了較好的成績(jī)。XX年度，財(cái)務(wù)部全體人員在繁忙的工作中都表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè)。雖然我們做了很多工作，可是，XX年的任務(wù)會(huì)更重，壓力會(huì)更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續(xù)努力，以務(wù)實(shí)、進(jìn)取的態(tài)度去迎接新的挑戰(zhàn)，進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為公司的開(kāi)展再創(chuàng)輝煌！集團(tuán)公司財(cái)務(wù)年度的工作總結(jié)5回憶202_年的財(cái)務(wù)工作，財(cái)務(wù)部在酒店領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)下，認(rèn)真遵守財(cái)務(wù)管理相關(guān)條例，按集團(tuán)財(cái)務(wù)部要?jiǎng)?wù)實(shí)事求是，嚴(yán)以律己，圓滿完成了202_年酒店的財(cái)務(wù)核算工作。積極有效地為酒店的消費(fèi)經(jīng)營(yíng)提供了有力的數(shù)據(jù)保證。促進(jìn)了消費(fèi)經(jīng)營(yíng)的順利完成，為經(jīng)營(yíng)管理提供了根據(jù)。主要有以下幾個(gè)方面：一、會(huì)計(jì)根底工作方面為了確保財(cái)務(wù)核算在單位的各項(xiàng)工作中發(fā)揮準(zhǔn)確的指導(dǎo)作用，我們?cè)谧袷刎?cái)務(wù)制度的前提下，認(rèn)真履行財(cái)務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會(huì)計(jì)工作的重要性。總結(jié)各方面工作的特點(diǎn)，制定財(cái)務(wù)工作方案，扎實(shí)地做好財(cái)務(wù)根底工作，年初以來(lái)，我們把會(huì)計(jì)根底學(xué)習(xí)及集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)方案、制度相結(jié)合，真實(shí)有效地把會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)檔案管理等幾項(xiàng)重要根底工作放到了重要工作日程上來(lái)，并按照每月份工作方案，組織本部門(mén)人員按月對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)展了裝訂歸檔，按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。二、會(huì)計(jì)管理方面1、資產(chǎn)管理：自酒店開(kāi)業(yè)，資產(chǎn)眾多，價(jià)值極大。針對(duì)這種情況，我們?cè)诎磿?huì)計(jì)制度要求進(jìn)展資產(chǎn)管理的根底上，更加有條不紊地堅(jiān)持集團(tuán)的各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)管理方法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。認(rèn)真設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對(duì)賬外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門(mén)建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺(tái)賬，并將責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，堅(jiān)持每月盤(pán)點(diǎn)制度，對(duì)盤(pán)虧資產(chǎn)查明原因從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時(shí)，認(rèn)真對(duì)其所經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)進(jìn)展審核，做到萬(wàn)無(wú)一失。2、債權(quán)債務(wù)管理：對(duì)酒店債權(quán)，每月及時(shí)提供給收款項(xiàng)的明細(xì)，實(shí)行應(yīng)收賬款回收率考核政策，確保應(yīng)收款項(xiàng)的及時(shí)收回，減少公司損失；對(duì)公司的債務(wù)，實(shí)行暫壓供給商2—3月貨款政策，增加酒店資金的流動(dòng)性。3、監(jiān)視職能：加大監(jiān)控力度，主要表如今如下幾個(gè)方面：〔1〕財(cái)務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺(tái)收銀到審計(jì)、出納，每個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)密銜接，互相監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)。〔2〕對(duì)日常采購(gòu)價(jià)格進(jìn)展監(jiān)視，制定了每周原材料采購(gòu)及定價(jià)制度〔菜價(jià)、肉價(jià)、干調(diào)、冰鮮〕。對(duì)供給商的進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)展嚴(yán)格控制，同時(shí)加強(qiáng)采購(gòu)的審批報(bào)賬環(huán)節(jié)及程序管理，從而及時(shí)控制和掌握了購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量與價(jià)格，及時(shí)理解市場(chǎng)情況及動(dòng)態(tài)。4、貨幣資金管理：財(cái)務(wù)部嚴(yán)格遵守集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)定，由會(huì)計(jì)人員監(jiān)視，定期對(duì)出納庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)展抽盤(pán)，并定期對(duì)前臺(tái)收銀員庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)展抽盤(pán)，現(xiàn)金收支能?chē)?yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，做到現(xiàn)金管理無(wú)過(guò)失。三、對(duì)內(nèi)、對(duì)外協(xié)調(diào)方面1、對(duì)內(nèi)：協(xié)助酒店領(lǐng)導(dǎo)控制本錢(qián)費(fèi)用開(kāi)支，〔1〕編制費(fèi)用預(yù)算，為各部門(mén)確定費(fèi)用使用上限，催促各部門(mén)從一點(diǎn)一滴節(jié)省費(fèi)用開(kāi)支；〔2〕合理制定經(jīng)營(yíng)部門(mén)收入、本錢(qián)、毛利率各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，及時(shí)準(zhǔn)確地向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了根據(jù)。2、對(duì)外：及時(shí)理解稅收及各項(xiàng)法規(guī)新動(dòng)向，主動(dòng)咨詢稅收疑難問(wèn)題。與稅務(wù)人員多理解，多溝通，為酒店提供合理避稅的根據(jù)。四、其他工作：1、酒店開(kāi)業(yè)，財(cái)務(wù)部編寫(xiě)了本部門(mén)各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)配合工作流程。標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)視檢查落實(shí)。對(duì)本部門(mén)收銀人員進(jìn)展了系統(tǒng)全面的理論知識(shí)及實(shí)際業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2、及時(shí)填制酒店的納稅申報(bào)表，按時(shí)申報(bào)納稅，遇到問(wèn)題及時(shí)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部進(jìn)展溝通并解決。3、按照集團(tuán)貨幣資金管理方法，按時(shí)上報(bào)資金收支方案，合理使用資金。并按時(shí)上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，定時(shí)將款項(xiàng)送存銀行。4、及時(shí)按照集團(tuán)的要求，審核工資表，并及時(shí)發(fā)放。對(duì)于人員變動(dòng)情況，及時(shí)與人事部溝通并解決。5、對(duì)收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)展登記，并認(rèn)真復(fù)核管理。6、做好202_年收入、費(fèi)用方案及經(jīng)營(yíng)方案。五、工作心得及存在的缺乏總結(jié)202_年財(cái)務(wù)部所做的工作，根本完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)工作目的，在日常工作中也順利完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)管理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，原因主要在于認(rèn)真執(zhí)行了資產(chǎn)管理制度及付款審批制度。但是在很多方面有所欠缺，主要表如今監(jiān)視力度還需加強(qiáng)，與部門(mén)之間的配合尚欠默契。在明年的工作中，財(cái)務(wù)部將更加堅(jiān)持在202_年實(shí)際工作中證明行之有效的工作方法，同時(shí)在工作方法上進(jìn)展改良，繼續(xù)完善進(jìn)貨及采購(gòu)環(huán)節(jié)的工作流程，減少紕漏，嚴(yán)格把關(guān)，更好的控制酒店的本錢(qián)及費(fèi)用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度，加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進(jìn)步工作效率，及時(shí)與各部門(mén)溝通，做到即要能解決細(xì)節(jié)問(wèn)題又能促進(jìn)工作的全面開(kāi)展。對(duì)于各部門(mén)的臺(tái)帳勤檢查、勤監(jiān)視，及時(shí)核對(duì)，多配合，互相協(xié)作，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，使財(cái)務(wù)工作在明年更上一個(gè)臺(tái)階。下年工作方案：為了增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，不斷進(jìn)步企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，團(tuán)結(jié)進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部“管家理財(cái)”的作用，詳細(xì)列出了202_年酒店財(cái)務(wù)部工作方案，我們一定做好、做細(xì)、做新以下工作：一、抓好員工培訓(xùn)工作，努力使每位員工在業(yè)務(wù)上、在職業(yè)道德上有更大、更新的進(jìn)步，主要方法是：1、認(rèn)真組織本部門(mén)員工積極參加酒店各階段的主題培訓(xùn)，積極參與其他部門(mén)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。本部門(mén)內(nèi)每月至少一次的收銀員集中學(xué)習(xí)，學(xué)業(yè)務(wù)，學(xué)政策，使財(cái)務(wù)人員工作方案落實(shí)詳細(xì)，并在學(xué)習(xí)中總結(jié)成績(jī)，找差距。2、開(kāi)展技能比武，今年我們將開(kāi)展收銀結(jié)賬速度比賽、點(diǎn)鈔比賽、普通話比賽等一系列技能比武。二、做好日常財(cái)務(wù)根底工作，確保酒店經(jīng)營(yíng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，我們的主要工作任務(wù)是：1、搞好資金的搜集和運(yùn)用，確保資金平安完好。重點(diǎn)抓外結(jié)、抓清欠，加速資金回籠，確保外結(jié)資金回籠率為60%以上。2、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)格按《會(huì)計(jì)法》進(jìn)展核算，嚴(yán)格做好收銀稽核工作。按月及時(shí)編制好各類報(bào)表，搞好月度分析^p。3、主動(dòng)做好各部門(mén)間的協(xié)調(diào)工作，做到遇事有商量，有事不推諉。4、積極搞好與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等職能部門(mén)的關(guān)系，力爭(zhēng)他們對(duì)酒店的最大支持。三、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，力爭(zhēng)在本錢(qián)費(fèi)用管理上有新的打破，主要措施有：1、在酒店財(cái)務(wù)工作方案中更嚴(yán)明一條：嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)持一支筆審批制度，加強(qiáng)本錢(qián)費(fèi)用控制，不斷完善各項(xiàng)管理制度，做到大支出有方案，小開(kāi)支有控制。2、在盡量滿足經(jīng)營(yíng)需求的情況下，降低整個(gè)酒店的存貨量。倉(cāng)管人員在日常工作中一定做到勤清理、勤申報(bào)，嚴(yán)格控制，確保酒店存貨最低限額存量，減少資金占用，同時(shí)保障前臺(tái)經(jīng)營(yíng)的需要。3、我們及時(shí)掌握整個(gè)酒店的本錢(qián)費(fèi)用情況，對(duì)各部門(mén)原料及物料等耗用情況定期進(jìn)展分析^p。今年著重做好餐飲部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重點(diǎn)分析^p和專項(xiàng)分析^p，并將分析^p情況及時(shí)反應(yīng)到各部門(mén)，為酒店提供真實(shí)的本錢(qián)分析^p和價(jià)格信息，從而及時(shí)調(diào)整進(jìn)貨價(jià)格，減少本錢(qián)費(fèi)用支出，為酒店提供準(zhǔn)確、真實(shí)的財(cái)務(wù)根據(jù)和分析^p資料。集團(tuán)公司財(cái)務(wù)年度的工作總結(jié)6202_年，財(cái)務(wù)部緊緊圍繞著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)“繼續(xù)施行積極的企業(yè)開(kāi)展戰(zhàn)略，克制困難，努力搞好經(jīng)營(yíng)管理，進(jìn)一步進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益，全面推進(jìn)珠實(shí)集團(tuán)的振興開(kāi)展”的指導(dǎo)思想，以務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，為集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展提供了良好的效勞，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)就202_年財(cái)務(wù)部工作簡(jiǎn)要總結(jié)如下：一、嚴(yán)格預(yù)算管理，合理安排資金財(cái)務(wù)預(yù)算是企業(yè)完成各項(xiàng)工作任務(wù)、實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)目的的重要保證，也是企業(yè)財(cái)務(wù)工作的根本根據(jù)。因此，認(rèn)真做好集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算具有非常重要的意義。為了搞好這項(xiàng)工作，我部組織了屬下公司進(jìn)展了年度財(cái)務(wù)預(yù)算工作，并根據(jù)集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況，本著”以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原那么，使預(yù)算更加切合實(shí)際，利于操作，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用。在實(shí)際執(zhí)行中，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，不得隨意調(diào)整預(yù)算，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了企業(yè)各項(xiàng)工作的順利完成。202_年度集團(tuán)公司通過(guò)費(fèi)用預(yù)算管理，已經(jīng)獲得初步成效，有關(guān)費(fèi)用的XXXX指標(biāo)有明顯的下降多少百分比。二、積極籌措資金，減少利息支出，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保證現(xiàn)金流的正常化由于體育花園已經(jīng)全部交付使用，在202_年是工程結(jié)算的頂峰期，我部在現(xiàn)有的條件下，挖掘潛力，多渠道籌措資金，并爭(zhēng)取到銀行的支持，保證到期的每筆貸款還舊貸新的手續(xù)順利完成，確保體育花園工程款項(xiàng)的支付。同時(shí)為保證資金的合理運(yùn)用，我部與XXXX等各家銀行簽訂了“協(xié)定存款”合同，從而進(jìn)步了銀行存款的利息收入，并在現(xiàn)金有盈余的情況下，購(gòu)置XXXX一些基金，獲得盈利xx萬(wàn)元。以往銀行借款大局部集中在集團(tuán)本部，利息費(fèi)用高企，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)大。為了降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，我部經(jīng)過(guò)多方的努力，爭(zhēng)取到銀行一些低利率的貸款，節(jié)約利息費(fèi)用400多萬(wàn)元。為了緩解貸款過(guò)于集中在公司總部的情況，我部爭(zhēng)取到由世貿(mào)公司作為貸款的主體，既降低了集團(tuán)本部的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，減少了利息費(fèi)用，又使世貿(mào)公司節(jié)約了稅款開(kāi)支。三、重視日常財(cái)務(wù)收支管理收支管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支的管理，既是緩解資金供需矛盾，開(kāi)展業(yè)務(wù)的需要，也是貫徹執(zhí)行開(kāi)節(jié)流的方針的表達(dá)。為了加強(qiáng)這一管理，財(cái)務(wù)部建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，使財(cái)務(wù)日常工作做到有法可依，有章可循