PAGE1PAGE1工程設計證書甲級301124—SJ****************日處理100噸鮮奶擴建項目可行性研究報告目錄TOC\o"1-2"\u第一章總論 61.1項目單位基本情況 61.2項目建設方案 71.3投資結構及資金來源 91.4項目效益 101.5可行性研究報告編制依據 101.6綜合評價 11第二章背景及必要性 152.1項目建設背景 152.2項目建設的必要性 17第三章建設條件 203.1項目區概況 203.2項目建設條件優劣勢分析 23第四章市場分析與銷售方案 264.1市場分析 264.2市場風險分析 28第五章

建設方案 305.1產品方案和建設規模 305.2建設規劃和布局 305.3項目建設標準和產品標準 315.4生產技術方案及工藝流程 315.5設備方案 345.6原料和燃料供應方案 355.7公用工程、輔助工程及其他配套工程 365.8節能減排措施 385.9實施進度安排 38第六章

環境影響評價 406.1環境影響 406.2環境保護與治理措施 406.3評價與審批 41第七章

項目組織與管理 427.1組織機構與職能劃分 427.2項目經營管理模式 437.3經營管理措施 447.4技術培訓 477.5衛生、安全 47第八章投資估算及資金來源 488.1投資估算依據 488.2投資估算 488.3資金來源 508.4資金使用和管理 51第九章財務評價 529.1財務評價依據 529.2銷售收入、銷售稅金和附加估算 529.3總成本及經營成本估算 539.4財務效益分析 539.5不確定性分析 549.6財務評價結論 56第十章社會效益分析 5710.1社會評價基本結論 5710.2農業產業化經營 5710.3農民增收、農業增效評價 59附表：附表1：可研報告編制人員基本情況表附表2：建設投資投資估算表附表2-1：土建工程投資明細表附表2-2：設備投資明細表附表3：流動資金估算表附表4：投資使用計劃與資金籌措表附表5：總成本費用估算表附表5-1：單位產品生產成本估算表附表6：固定資產折舊及無形及遞延資產估算表附表7：利潤及利潤分配表附表7-1：產品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表8-1：項目投資現金流量表附表9：財政資金使用明細表附圖：1、廠址地理位置圖2、總平面布置圖附件：附件1：項目建設單位營業執照副本復印件附件2：項目建設單位近兩年財務審計報告附件3：龍頭企業級別認定材料附件4：土地租賃合同附件5：環保部門審批意見附件6：自籌資金來源證明材料第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.項目建設單位****海川乳業有限公司是新疆海川投資有限公司的控股企業，成立于2005年6月，主要經營乳制品的生產和銷售，公司注冊地址在****，注冊資金100萬元。擁有一條日處理30噸鮮奶的奶粉生產線，公司自成立以來，日收購鮮奶量從最初的不到5噸，發展為現在的20噸，呈不斷增長的趨勢，在一定程度上解決了塔城地區農牧民的鮮奶銷售問題，帶動了當地畜牧養殖業的發展，產銷量從2005年的90噸，逐步上升到去年的500噸。產品“塔里木”牌奶粉主要銷往江蘇、上海、天津等地區，因質量較好，樹立了良好的口碑，產品一直供不應求。公司現有員工40余人，其中大專以上文化程度的專業技術和管理人員占30%。形成了一個集技術開發、市場營銷、現代化管理人才為一體的，具有很強凝聚力和戰斗力的團隊。1.1.2財務狀況近兩年項目建設單位****************資產總額為604萬元、固定資產177萬元、流動資產447萬元、凈資產156萬元、負債486、年銷售（營業）收入867萬元、凈利潤9萬元、凈資產收益率22.34%、投資報酬率12.8%、資產負債率40%。1.1.3法人代表基本情況項目建設單位法人代表孫兆龍，年齡56歲，大專學歷，高級職稱，自成立****************以來，公司業績良好，資金積累很快。無社會兼職，無破產銀行欠資記錄，誠信程度高。1.2項目建設方案1.2.1項目名稱、建設性質及建設地點1.2.1.1項目名稱：****************日處理100噸鮮奶擴建項目1.2.1.2項目建設性質：擴建技改項目1.2.1.3項目建設地點：****海川乳品公司乳（奶粉廠）內1.2.2建設規模及產品（或經營）方案1.2.2.1建設規模：在原有日處理30噸鮮奶生產線的基礎上，新建主廠房800平方米，購買日處理70噸鮮奶生產設備一套，使生產能力達到日處理100噸鮮奶，年加工生鮮奶2萬噸的水平。1.2.2.2產品方案：該項目主要以從周邊縣（市）購買生鮮奶進行深加工為主，主要產品有塔里木全脂奶粉、全脂酸奶專用粉、脫脂奶粉，海貝爾袋裝鮮奶、果味及配方奶等。產品全部銷往國內大型企業，有代表性的客戶有：伊利乳業、蒙牛乳業、四川新希望集團等，產品銷售前景廣闊。1.2.3技術、設備、建筑物（主體工程）1.2.3.1技術：項目采用國際先進的加工技術，確保工藝穩定可靠、經濟合理和安全運行。45%稠奶油鮮奶奶脂分離45%稠奶油鮮奶奶脂分離脫脂奶脫脂奶蛋白分離乳清蛋白分離乳清蛋白均質脫氣蛋白均質脫氣調漿高溫滅菌調漿高溫滅菌噴霧干燥真空濃縮噴霧干燥真空濃縮成型包裝噴霧干燥成型包裝噴霧干燥乳蛋白粉成型包裝乳蛋白粉成型包裝乳清粉乳清粉1.2.3.2建筑物（主體工程）：新建主廠房800平方米，磚混結構。1.2.3.3儀器設備購置：購進日處理70噸鮮奶生產設備1套。儀器設備清單序號設備名稱設備規格性能臺數單價總價備注萬元萬元一、收奶予處理134.481自吸泵10T/H21.22.42磅奶槽600L20.951.93電子稱1500kg24.79.44受奶槽1500L11.91.95離心奶泵20T/HH=2410.90.96雙聯過濾器20T/H11.11.17暫存罐10000L18.18.18離心奶泵5T/HH=2420.420.849凈乳機5T/H2153010予殺菌機5T/H常溫/65℃15s/4℃228.957.811儲罐15000L29.6519.312離心奶泵5T/H20.420.84二、成品工段182.61巴士殺菌機5T/H4℃/75℃229.5592奶酪槽4M2415.662.43奶酪壓榨機413.5544浸漬槽80.97.2三、CIP清洗系統133.4833.481板式換熱器24M212清洗泵10T/h13清洗罐5000L24水罐5000L25氣動隔膜泵26濃酸堿罐300L27清洗回程泵20T/h21.2.3.3項目建設期限：1年（2009年3月—2009年11月）1.3投資結構及資金來源投資結構：項目總投資631.56萬元，其中：生產設備投資455.56萬元，廠房建設投資76萬元，流動資金100萬元。資金來源：自籌575.56萬元，申請財政補貼資金56萬元。1.4項目效益1.4.1經濟效益該項目建成后正常年新增加工鮮奶1.5-2萬噸，奶粉產量可達到1500-2000噸，年銷售額3240萬元，成本2750萬元,稅前利潤490萬元，上繳各項稅金140萬元。該項目財務內部收益率大于行業基準收益率,投資回收期滿足行業要求,財務盈利能力較佳;具有較強的還貸能力和抗風險能力。1.該項目建成以后，預計每年收購鮮奶1.5-2萬噸，支付奶款1800-2400萬元，不僅可提高奶農的養牛積極性，帶動當地畜牧養殖業的發展，促進農村經濟結構趨于合理。同時還可解決一部分下崗職工的就業難題，增加當地的財政稅收，使農牧民早日脫貧致富奔小康。從而實現****委關于依托龍頭企業，實現千家萬戶小市場與大市場對接，變資源優勢為商品優勢，實現財政增收，農牧民增效的發展戰略。1.4.3生態效益項目建成后，能刺激帶動廣大農牧民種草養畜的積極性，增加項目區人工草料地種植面積，減少裸露地表，從而達到改善項目區生態環境的作用。1.5可行性研究報告編制依據（1）《2009年國家農業綜合開發產業化經營項目申報指南》；（2）《2009年國家農業綜合開發產業化經營項目可行性研究報告編寫參考大綱》；（3）《國務院關于促進奶業持續健康發展的意見》國發〔2007〕31號；（4）《國家農業綜合開發資金和項目管理辦法》；（5）《塔城地區國民經濟和社會發展“十一五”規劃》；（6）建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）；（7）《乳品質量安全監督管理條例》；（8）委托單位提供的相關的資料；1.6綜合評價1.6.1必要性塔城盆地發展奶牛養殖業歷史悠久，塔城海川乳業公司作為當地乳品加工龍頭企業，逐步帶動了盆地奶牛養殖業的發展，塔城地委、行署近幾年也出臺了一系列優惠政策，為加快奶牛養殖業發展，做大做強乳品產業，促進經濟發展，增加群眾收入，推進社會主義新農村建設提供了前所未有的發展機遇。通過本項目建設，塔城海川乳業公司擴大生產規模，增加對項目區鮮奶收購量，將進一步刺激奶農奶牛養殖的積極性，這對塔城地區全面調整產業結構，突出養殖業發展，不斷提高良種牛羊比例和肉、乳產品品質，實現養殖業健康穩步發展是根本需要。1.6.2可行性1.6.1項目建設單位生產、管理經驗豐富,擁有一支優秀的管理和銷售團隊。公司成立以來,在生產經營過程中已逐漸摸索出了一套行之有效的科學的管理辦法，培養出了一批專業技術人員和管理人才，為公司的不斷擴大和持續發展提供了必要的保證。同時，公司目前已建立了優秀的銷售隊伍、完善的銷售網絡和穩固的客戶群體，為公司的進一步發展提供了保障。1.6.2與周邊地區的奶戶建立了良好的合作關系公司成立以來，在服務工作上加大力度，針對廣大奶戶的需求，免費提供奶牛的醫療診斷，在春秋兩季農閑時間，邀請營養學專家及技術人員為奶戶進行科學講座，根據奶戶的具體情況，提出合理經濟的飼養方法及飼料配方，經過一段時間的不懈努力，不僅鮮奶質量有了保證，鮮奶數量也在不斷上升，受到了當地政府、各鄉政府及廣大奶戶的一致好評，提高了公司在當地的聲譽，為公司的進一步發展，創造了良好的外部環境和奶源基礎。1.2007年5月20日，****政府為了促進畜牧養殖業的發展，出臺了奶價直補政策，對達到塔城海川乳業公司收購標準的牛奶，市政府將對養殖戶提供每公斤0.2元的補貼資金,此項直補政策的實施,極大的促進了養牛戶的養牛積極性,奶源數量不斷發展,奶源質量也穩步提升,為公司的擴建打下了扎實的基礎。1.6.4塔城地區牧民定居政策的實施及奶源的不斷增長2008年度，受塔城政府的委托，公司從河北采購良種奶牛92頭，交給塔城齊巴爾吉迭基地牧民定居點飼養，在一定程度上帶動了塔城地區奶牛養殖業的發展和農牧民的養牛積極性。1.6.3在乳制品業的發展中風險主要來自于生鮮奶品質和細菌感染。它可使乳制品業遭受嚴重的損失。因此，要采取以下防制措施，防止風險的發生。a.強化防疫規章制度。b.對員工及管理人員每年定期體檢，對檢出不合格人員調離工作崗位。c.加強封鎖，嚴禁外來人員、車輛進入生產區。d.定期檢疫，對供奶戶檢出的病畜，進行無害化處理。e.對供奶戶加強免疫注射，免疫密度應達到100%。f.加強消毒工作，生產人員進入場區要嚴格消毒，更換工作服，定期消毒廠房及場區道路等，搞好環境衛生。火災也是乳品廠潛在的危險，消防尤為重要。1.6.4制約因素及解決方案乳和乳制品市場的波動是制約乳制品加工廠生產的主要因素，有效的解決方案是投資建設和完善全區的市場銷售體系，這樣可有較穩定的銷售市場。另外乳品廠加工的超高溫殺菌、無菌灌裝的滅菌奶保質期可達6個月，乳制品市場若有波動，6個月的保質期可以起到緩解作用；還有開發新的乳制品，也是抵御乳和乳制品市場波動風險的有效措施。1.6.5帶動作用****************自成立以來，一直在探索一條適合本地特色的乳業名牌產品的發展道路，四年以來，在奶源質量、成品質量、成本控制方面總結出了一套行之有效的管理辦法，奶源基地范圍不斷擴大，奶源數量由每天不超過5噸，已達到每天20噸，預計2009年收購鮮奶1.5-2萬噸，支付奶款1800-2400萬元，年可帶動奶牛養殖戶500戶。同時，可輻射帶動項目區奶牛養殖業健康穩步發展。因質量過硬，公司的產品一直處于供不應求的狀態。由于受生產能力的制約，公司一直無法完成客戶單位的供貨量。2009年截止目前為止，市場需求已超過1000噸/月，擴大生產線加工能力勢在必行。1.6.6結論與建議結論：該項目前景廣闊，有很大發展潛力，且符合國家產業政策，基礎條件和外部環境都比較好，資源條件和技術力量有保障，社會效益和經濟效益均十分顯著，項目可行。建議：本項目系乳制品深加工項目，其建設內容應與環保部門聯系完成環境影響評價報告。第二章背景及必要性2.1項目建設背景我國是一個農業大國，奶業作為我國的朝陽產業，今后一個時期仍是國家優先發展的重點產業之一。據國務院發展研究中心分析，我國奶產品遠低于國際市場價格，中國傳統飼養技術和生態綠色生產環境，將使我國的奶牛業畜產品仍有較強的市場競爭力，可以大大改變出口的市場環境，提高其在國際市場的占有率。奶業國內市場需求缺口極大，我國奶產品產值在農業總產值中的比重僅為3%，與發達國家的20%相比，仍有相當大的發展空間，將成為我國最具發展潛力的產業。國家對奶業的扶持政策，是把乳業消費作為改善與提高居民營養水平的主要手段，充分發揮乳制品的營養價值，提高在居民膳食中所占的地位，提供各種不同消費群體所需求的營養制品。這些扶持乳業發展的政策措施極大地促進了乳制品生產和消費的快速增長。由于前幾年牛奶價格過低，飼養成本上升，奶牛養殖業出現整體虧損，部分地區發生“倒奶殺牛”等現象的影響，我國牛奶生產下降。2007年以來，牛奶供應偏緊，價格出現較大幅度上漲。對此，引起國家高度重視，國務院和自治區政府相繼頒布了一系列優惠政策，發展畜牧業及奶產業，《國務院關于促進奶業持續健康發展的意見》（國發[2007]31號）和《關于貫徹國務院關于促進奶業持續健康發展的意見的實施意見》（新政發[2007]94號）文件種均提出：“加強良種繁育和推廣，提高奶牛生產水平”、“到2010年力爭奶牛良種覆蓋率提高到60%，奶牛平均單產水平提高到5.5噸”、“通過發展規模化養殖小區（場）等方式，加快推進養殖環節的規模化、集約化、標準化，逐步解決奶牛養殖規模小而散的問題”、“加大奶牛養殖補貼力度，對享受奶牛良種補貼改良后的優質后備母牛給以一次性補助，每頭補助500元”、“國家對養殖小區（場）的水電路、糞污處理、防疫、擠奶設施及飼草料基地建設等給予適當補助”等一系列促進奶業發展的具體措施。牛奶及奶制品是大多數城鄉居民的主要食品之一，是嬰幼兒發育期間必不可缺的食品。抓好乳品生產，保持合理的價格水平，對穩定市場供應、滿足消費需求、增加農民收入、促進經濟發展、建設和諧社會具有重要意義。必須立足當前，著眼長遠，在切實搞好市場供應的同時，建立保障牛奶生產穩定發展的長效機制，調動養殖戶（場）的養奶牛積極性，從根本上解決牛奶生產、流通、消費和市場調控方面存在的矛盾和問題。塔城地區是全疆養殖奶牛數量較多的地區之一。同時，塔城地區地委、行署也把發展奶牛業作為結構調整的重要內容，通過多年的努力，塔城地區的奶牛業呈現出蓬勃發展的態勢。依靠本地資源優勢，積極抓住農業結構調整的機遇，為農區畜牧業的快速發展提供有力的政策支持，充分利用良好的市場環境和發展機遇，依靠乳品加工龍頭企業帶動，將全地區的奶牛養殖業發展壯大，帶動地方經濟快速發展。****道路交通四通八達，市、鄉村公路與國道、省道基本形成了網絡化，快捷方便，區域優勢非常明顯。****有著悠久的奶牛養殖歷史，自上世紀八十年代初開始發展奶牛業以來，規模不斷擴大，品質顯著提升，逐步成為全疆重要的奶牛養殖大市。尤其自2001年以來，****在地委、行署的正確領導下，認真貫徹自治區、地區畜牧業工作會議精神，從實際出發，立足區位資源優勢，及時調整農業產業結構，以農牧民增收為目標，以市場為導向，優化農業產業結構，實施了“以畜牧業為主導，以種植業為基礎，以林果業為后續”的發展戰略，大力發展以奶牛為主的現代畜牧業。采取政策推動、市場拉動、龍頭帶動、資金推動、效益驅動等措施，不斷完善服務體系建設，配套和完善奶業基礎設施建設，提高了奶業在農牧民收入中的比重，促進了奶業的快速健康發展，產業規模、綜合生產能力和市場競爭力大幅度提高，成為農村經濟發展、農民增收的重要優勢產業之一。綜上所述，新疆海川投資有限公司立足當地農村經濟和產業發展目標，提出了本建設項目,旨在通過項目建設，充分發揮地緣優勢和生產優勢，提高當地奶牛產業的科技水平和市場競爭力,保證市場供應，帶動當地農村產業結構調整和農民收入水平的提高。因此，項目的實施具有重要的現實意義。2.2項目建設的必要性2.2.1項目建設是完善農業產業鏈條、促進農業產業化經營的根本需要塔城盆地發展奶牛養殖業歷史悠久，塔城海川乳業公司作為當地乳品加工龍頭企業，逐步帶動了盆地奶牛養殖業的發展，塔城地委、行署近幾年也出臺了一系列優惠政策，為加快奶牛養殖業發展，做大做強乳品產業，促進經濟發展，增加群眾收入，推進社會主義新農村建設提供了前所未有的發展機遇。通過本項目建設，塔城海川乳業公司擴大生產規模，增加對項目區鮮奶收購量，將進一步刺激奶農奶牛養殖的積極性，這對塔城地區全面調整產業結構，突出養殖業發展，不斷提高良種牛羊比例和肉、乳產品品質，實現養殖業健康穩步發展是根本需要。也是實現農業產業鏈條、農業產業化經營的根本需要。2.2.2農業結構調整勢在必行，畜牧業特別是奶牛養殖業作為一個增值利潤高，帶動相關行業多，受益覆蓋面廣的優勢產業，對現階段提高農牧民收入具有不可替代的作用，是農牧民增收的主要途徑和突破口，隨著國家對奶牛養殖的扶持力度進一步加大，會有更多的農民在奶牛養殖生產中得到實惠。項目區周邊奶牛多采用在家栓系飼養，由于在衛生防疫、鮮奶銷售和飼料貯備等方面相比統一提供技術服務具有較大劣勢，因此項目區養殖大戶和養殖小區都強烈愿望由龍頭企業帶動，實行公司加農戶（小區）的統一飼養方式，項目建設是促進農牧民增收的根本需要。****屬于邊境城市，是一個少數民族積聚地,主導產業為農業和畜牧業，農牧產品加工業落后，基本沒有轉化成深加工產品外銷。在乳品加工方面全市只有一家乳品廠（****************），而且產品檔次為中低檔，在市場中缺乏競爭力。對此，只有充分發揮地方資源優勢，實現農業和畜牧業的產業化經營，才能使當地經濟上一個臺階。乳品加工是畜牧業實現產業化經營的關鍵環節，可就地帶動奶牛養殖業、飼草飼料種植業的發展，擴大勞動就業，多方面增加當地的GDP和稅收。因此，項目建設也是拉動當地經濟發展的需要。第三章建設條件3.1項目區概況3.1.1建設地點選擇建設地點選擇的原則為交通方便，距離城區人口密集區3公里以上，項目廠址位于****海川乳業公司（奶粉廠）內，廠區面積26361平方米，現有空地19000平方米。項目用地不需新征，現有空地可滿足項目建設。項目建設對外交通方便，可依托現有廠區的道路、水、電、熱、排污等設施，基礎設施條件良好。3.1.2自然條件項目區所在塔城盆地位于新疆維吾爾自治區西北部，地處塔爾巴哈臺與巴爾魯克山——烏日可夏依山之間，東西長120公里，南北寬80公里，大地構造為塔城——額敏山間凹陷。盆地平均海拔600米，由北向南地勢逐漸降低，最低的西南緣海拔470米。盆地內土壤較為肥沃，以棕鈣土和草甸土為主。地貌類型以平坦沖積平原為主，北部有黃土丘陵，西緣有干燥剝蝕丘陵。氣候資源：塔城盆地屬中溫帶大陸性干旱氣候區，降水稀少，蒸發量大，日照充足，熱量豐富。年降水量270-290毫米，年蒸發量1700—1900毫米；年均氣溫6.5℃，≥10℃有效積溫2800℃水資源：塔城盆地地表水主要是額敏河水系，地表年徑流量22.12億立方米，地方實際可用水量11.23億立方米，已利用4.77億立方米；盆地地下水天然補給量1.38億立方米（地方），在保持地下水位基本穩定的條件下，地下水可開采量為6.24億立方米，現已開采2.91億立方米。塔城盆地地方系統可利用水資源總量17.47億立方米，已利用7.68億立方米，水資源利用率44%。土地資源:塔城盆地國土總面積36142平方公里，按土地一級分類:耕地面積26.95萬公頃，占總面積的7.45%；林地面積10.97萬公頃，占總面積的3.03%;園地面積633.3公頃，占總面積的0.02%；牧草地面積302.48萬公頃，占總面積的83.7%；城鎮及工礦用地面積2.58萬公頃，占總面積的0.73%;交通用地面積1.08萬公頃，占總面積的0.3%;水域面積3.64萬公頃，占總面積的1.0%;末利用土地面積13.65公頃，占總面積的3.77%。草地資源：塔城盆地優良牧草品種資源豐富，各季節草場分布均衡，草地總面積4500余萬畝，位于盆地中心的庫魯斯臺草原總面積389萬畝，東西長76公里，南北寬36公里，可利用草場面積318萬畝，其中天然放牧場258萬畝，天然打草場45萬畝，蘆葦草場15萬畝，是全國第二大平原草場。3.1.3社會經濟概況塔城盆地為半農半牧業區，包括****、額敏縣、裕民縣、托里縣三縣一市，總人口44.37萬人。其中，耕地面積405萬畝。2007年完成生產總值59.6億元，其中：農林牧漁總產值29.92億元。農作物總播種面積305.58萬畝，糧食播種面積133.86萬畝，油料作物41.76萬畝，甜菜11.21萬畝，大麥13.16萬畝。2007年年末牲畜存欄達到267.6萬頭（只），其中牛存欄28.7萬頭。塔城盆地四縣（市）縣、鄉公路四通八達，直接與省道、國道相掛接，行署所在地****距烏魯木齊520公里，交通便利，現塔城機場每周有十個航班飛往烏魯木齊；同時電訊事業發展迅速，目前已擁有國際國內最先進的通訊網絡。3.1.4本行業及關聯產業發展現狀世界乳制品的產量自20世紀90年代以來，處于一個平穩發展的時期，基本維持在5億噸以上，發達國家的乳制品產量占世界乳制品總產量的50%以上。近幾年我國乳制品行業也是發展迅速，1998年-2003年平均每年以33%的增長率遞增。截止到2004年上半年，我國乳制品行業產量達到4248218噸，比2003年同期增長35.97%。可以預測今后5-10年內，中國乳制品的發展速度將在10%以上。預測2015年，中國人均乳制品產量將由2000年的8.5千克發展到30千克，增長2.5倍。目前，世界人均年消費乳制品100公斤，而我國只有9公斤左右，不足世界平均水平的十分之一，近幾年中國乳制品工業雖然發展較快，但生產水平和產品質量仍然不能滿足國內的消費需求，每年進口數量相當大。新疆是全國的畜牧業大省，而塔城又是新疆的畜牧業重地，是畜牧業資源極其豐富的地區，但截止目前為止，仍沒有一個屬于本地區的名牌產品。****************自成立以來，一直在探索一條適合本地特色的乳業名牌產品的發展道路，四年以來，在奶源質量、成品質量、成本控制方面總結出了一套行之有效的管理辦法，奶源基地范圍不斷擴大，奶源數量由每天不超過5噸，已達到每天20噸，預計2009年可達到每天100-120噸，因質量過硬，產品一直處于供不應求的狀態。由于受奶源和生產能力的制約，公司一直無法完成客戶單位的供貨量。2009年截止目前為止，市場需求已超過1000噸/月。3.2項目建設條件優劣勢分析3.2.1政策、資源、市場、科技、基礎設施條件新疆維吾爾自治區是全國五大牧區之一，水土及草場資源豐富，是發展畜牧業的潛力和優勢所在，自治區黨委和政府非常重視畜牧業的發展，制定了如奶價直補、1000萬元三年期優惠利率貸款、建立畜牧業發展基金等多項促進畜牧業發展的優惠政策。采取了一系列有效措施，切實把畜牧業發展作為新疆的優勢產業，同時，黨中央也高度重視新疆農業和能源的開發建設，2010年發展規劃中，計劃將我區建設成國家級畜牧業基地，在國家實施的西部大開發戰略中，對新疆的經濟發展給予傾斜。在產業布局、基礎建設、信貸、對外開放等方面，給予更多的支持。這為新疆畜牧業發展開辟了廣闊的前景。海川乳業公司進入乳業時間較短，但起點高，起步快，僅僅三年的時間就分別在伊犁察縣、烏蘇、塔城、阿克蘇溫宿奶源充足的地方建成了四個廠。伊犁察布查爾縣乳業原為我公司的全資子公司，2005年12月正式組建有限責任公司，是察布查爾縣的重點龍頭企業。擁有兩條合計年產3000噸奶粉的奶粉生產線。烏蘇海川乳業成立于2003年6月，擁有一條年產1500噸奶粉的奶粉生產線及一條日處理100噸鮮奶的國際標準鮮奶生產線，為烏蘇地區重點龍頭企業。塔城海川乳業成立于2005年6月，擁有一條年產1000噸奶粉的奶粉生產線及一條日處理30噸鮮奶的國際標準鮮奶生產線。溫宿海川乳業成立于2005年8月，為國家重點農業產業化龍頭項目，目前擁有一條年產5000噸奶粉的奶粉生產線。公司主要產品有塔里木牌全脂奶粉、全脂酸奶專用粉、脫脂奶粉，海貝爾袋裝鮮奶、果味及配方奶等。生產銷售情況良好，2007年度產銷量7800噸,其中工業奶粉2800噸,液態奶5000噸,實現年銷售額9150萬元。公司現有員工800余人，其中大專以上文化程度的專業技術和管理人員占30%。形成了一個集技術開發、市場營銷、現代化管理人才為一體的，具有很強凝聚力和戰斗力的團隊。3.2.2主要障礙因素及解決方案乳和乳制品市場的波動是制約乳制品加工廠生產的主要因素，有效的解決方案是投資建設和完善全區的市場銷售體系，這樣可有較穩定的銷售市場。另外乳品廠加工的超高溫殺菌、無菌灌裝的滅菌奶保質期可達6個月，乳制品市場若有波動，6個月的保質期可以起到緩解作用；還有開發新的乳制品，也是抵御乳和乳制品市場波動風險的有效措施。海川乳業有限公司自成立以來，一直在探索一條適合本地特色的乳業名牌產品的發展道路，四年以來，在奶源質量、成品質量、成本控制方面總結出了一套行之有效的管理辦法，奶源基地范圍不斷擴大，奶源數量由每天不超過5噸，已達到每天20噸，預計2009年可達到每天100-120噸，因質量過硬，產品一直處于供不應求的狀態。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產品市場供求現狀及前景分析由于國際金融危機背景下的進口奶粉價格一路走低，目前到岸價只有1.8萬元左右/噸；去年三鹿奶粉事件的發生，造成消費者對國內奶粉消費信心不足，從而影響到其他乳類產品銷量也隨之減少，市場元氣大傷；春節后，各種商品在一段時間里均進入滯銷期這幾大因素的影響，我區乳品加工企業，尤其是奶粉生產企業，正面臨前所未有的困難。據不完全統計，目前我區已滯銷積壓奶粉6000余噸，按照進口奶粉到岸價推算，自產奶粉每噸虧損3000－5000元，因此部分奶粉生產企業停產意愿強烈，更多企業減量生產，以至在鮮奶收購中普遍存在降低收購價格、限收、拒收、停收、提高標準、壓級壓價的行為。液態奶生產企業產品利潤空間基本未變，只是銷量有所降低，同期相比約平均下降15％；乳品加工企業給集中擠奶的規模牛場鮮奶收購價價格在2.2元-2.6元；給散養農戶的鮮奶收購價格比規模牛場低0.4元-0.6元。考慮到全國奶牛養殖現狀和趨勢以及飼草料等原材料必然呈上漲走勢。因此，現在的牛奶價位仍會有所上升，預計很快會上升到3元/kg以上（見下表）。產品市場銷售價格預測表地區類別國內區內成母牛（元/頭）現狀8000～100006000～8000預測10000～1400010000～15000鮮牛奶（元/千克）現狀2.82.5預測3.53.0新疆牛奶價格低、奶資源豐富是區外大型乳制品生產企業進軍新疆的一個重要因素，同時這也給新疆本土乳制品企業的發展帶來了商機和挑戰。全疆有110多萬頭奶牛，年產牛奶近80萬噸，變成商品的卻不足20%。隨著經濟持續健康發展，居民生活水平提高，以及工業化進程的加快，城鎮居民人口正快速增加，牛奶的消量將會持續穩定地增長。牛奶需求量的增加，必將帶動養牛業和乳品加工業的飛速發展。4.1.2項目產品的市場競爭優勢分析本項目為乳品加工項目，其產品有乳蛋白粉，產品的消費對象主要是國內食品加工企業。本項目生產的1200噸乳蛋白粉產品只能取代部分植物蛋白在食品加工的使用。因此，本項目的乳蛋白粉產品不存在市場銷售問題。乳清粉產品的消費對象主要是國內配方奶粉加工企業。國內配方奶粉市場總容量有望在2012年達到120萬噸，其中配方奶粉約占55%，對乳清粉的需求量為30萬噸。由于我國在五年后仍不可能大規模地生產奶酪，則乳清粉的需求來源主要還靠進口。新疆目前擁有5個較大型的奶粉（配方奶粉）加工廠，年需求乳清粉約9000噸，也完全依靠進口供應。本項目生產的500噸乳清粉，也只能替代很少的進口，甚至不能滿足新疆市場需求的5%，因此，本項目的乳清粉產品不存在市場銷售問題。海川乳業公司現有員工800余人，其中大專以上文化程度的專業技術和管理人員占30%。新產品研發能力強，生產工藝和設備先進，基礎牛群充足，生產的牛奶質優價廉，具有較強市場競爭能力，市場風險小，必將在乳品行業占領一席之地，具有很好的發展前景。4.2市場風險分析4.近兩年，國內乳制品及牛奶價格以較低價位運行，乳品企業為降低成本，在收奶環節制訂高標準，導致大量牛奶被拒收，已嚴重挫傷了奶農及奶牛場的養牛積極性，倒奶、賣牛等現象時有發生，導致奶源緊張，對奶牛業的發展造成了巨大損失。因此乳品企業、奶牛場、養殖戶還需要采取切實可行的措施結成利益共同體，不人為壓級壓價，解決旺季鮮奶供不應求，淡季無人收奶的局面，真正做到雙贏或多贏，促進奶牛業健康發展。乳品企業還應在市場培育，引導消費，開發新產品，建立貯存和運輸冷鏈等方面采取一系列措施，擴大市場占有率，增加銷售量。4.2.2防范和降低風險的對策養殖及乳品企業在防疫檢疫，提高奶牛單產，降低牛奶生產成本，嚴防三聚氰胺、重金屬、抗生素殘留超標等方面積極采取ISO9000系列質量認證，HACCP危險分析與關鍵控制點認證和ISO14000環境管理體系認證，建立綠色食品質量標準體系和質量檢測體系，實施綠色名牌戰略，大力推廣綠色食品生產技術，生產綠色食品。第五章

建設方案5.1產品方案和建設規模建設規模：在原有日處理30噸鮮奶生產線的基礎上，新建主廠房800平方米，購買日處理70噸鮮奶生產設備一套，使生產能力達到日處理100噸鮮奶，年加工生鮮奶3.6萬噸的水平。產品方案：該項目主要以從周邊縣（市）購買生鮮奶進行深加工為主，主要產品有塔里木全脂奶粉、全脂酸奶專用粉、脫脂奶粉，海貝爾袋裝鮮奶、果味及配方奶等。產品全部銷往國內大型企業，有代表性的客戶有：伊利乳業、蒙牛乳業、四川新希望集團等，產品銷售前景廣闊。5.2建設規劃和布局5.2.1總平面布置的原則1、結合廠址部分自然條件，按照生產確定平面布置原則如下：（1)滿足生產要求，流程合理；（2)本著節約用地的精神，根據運輸、消防、衛生、綠化等要求，合理地確定場地面積；（3)在滿足生產、運輸及消防的要求下，進行場區綠化與美化；（4)適應場內外運輸，線路短捷順直；（5)符合《建筑設計防火規范》GBJ16-87。2、根據上述原則，確定廠區建筑走向坐北朝南，從南向北依次為原料場地、庫房、生產廠房、辦公室。5.2.2廠內外運輸廠內外運輸包括以下兩個方面：生鮮奶的運入，產品的運出，基本上采用公路運輸。5.3項目建設標準和產品標準本項目新建主廠房800平方米，磚混結構，平面尺寸為20米×40米。購買日處理70噸鮮奶生產設備一套，使生產能力達到日處理100噸鮮奶，年加工生鮮奶2萬噸的水平。主要產品有塔里木全脂奶粉、全脂酸奶專用粉、脫脂奶粉，海貝爾袋裝鮮奶、果味及配方奶等。5.4生產技術方案及工藝流程項目采用國際先進的加工技術，確保工藝穩定可靠、經濟合理和安全運行。工藝流程：牛奶接收線（牛奶拉運——澄清槽——板式冷凍機——牛奶貯存罐）——平衡罐——牛奶加工生產線（高速離心凈乳機——接存管——管式超高溫滅菌機——牛奶貯存罐——灌裝機）——裝箱輸送。5.4.1生鮮牛乳標準生鮮牛乳采用國家標準GB6914—86《生鮮牛乳收購標準》其內容如下：a.收購的生鮮牛乳定義：收購的生鮮牛乳是指正常飼養的無傳染病和乳房炎的健康母牛乳房內擠出的常乳。b.收購的生鮮乳的質量要求理化指標項目指標脂肪%≥3.10蛋白質%≥2.95密度（20C）≥1.0280酸度（以乳酸表示），%≤0.162雜質度，PPM≤4汞PPM≤0.01六六六、滴滴涕，PPM≤0.1c.感官指標，正常牛乳應為乳白色或帶微黃色，不得含有肉眼可見的異物，不得有紅色、綠色或其它異色。不能有苦、咸、澀的滋味和飼料，青貯、霉等其它異常氣味。d.細菌指標收購牛乳細菌指標計有下列兩個，每個均可采用。采用平皿細菌總數計算法，按下表。每亳升內細菌總數分級指標進行評級；采用美藍還原褪色法按表3美藍褪色時間分級指標進行評級。兩者只許采用一個，不能重復。分級、級平皿細菌總數分級指標，萬個/mlⅠ≤50Ⅱ≤100Ⅲ≤200Ⅳ≤400分級、級美藍褪色時間分級指標Ⅰ≤4hⅡ≤2.5hⅢ≤1.5hⅣ≤40min5.4.2信息網絡建設a.計算機在畜牧業應用相當廣泛，在發達國家中，動植物檢驗、畜產品檢驗、畜產品加工銷售等均用計算機管理。這些大量的信息是通過公共網或局域網實現共享的。鑒于乳品廠尚未建立局域網，本項目擬在乳品廠設立小局域網，配備服務器及交換機，將日加工量、乳脂肪含量、乳蛋白量、乳糖量等輸入計算機內，定期進行匯總、分析指導生產。b.在此基礎上可購置國內外有關軟件；如上海出版的DS2000，主要是在DairyStar早期版本基礎上開發的軟件，又如美國的動物營養軟件等。建立乳品加工廠信息系統，做到科學決策、科學生產。乳品加工廠的信息網一般應具備如下內容，即（1）物流系統；（2）資金系統；（3）信息系統；（4）企業管理系統。乳品加工廠管理信息系統組成圖（1）數據采集↓→資金流系統（財務軟件）數據輸入→→物流系統→倉儲物流的進、銷、存→信息系統2→管理系統→生產、技術、勞動人事（2）物流系統→收購奶量日記帳→品質情況→生產情況→銷售情況→月報→年報c.乳品廠局域網進入internet網，上網搜索有關信息資料。如中國農業部畜牧業信息網，上海光明乳業信息網，北京三元、內蒙古伊利信息網均有大量的信息資料。5.5設備方案購進日處理70噸鮮奶生產設備1套。設備采用詢價方式采購。儀器設備清單序號設備名稱設備規格性能臺數單價總價備注萬元萬元一、收奶予處理134.481自吸泵10T/H21.22.42磅奶槽600L20.951.93電子稱1500kg24.79.44受奶槽1500L11.91.95離心奶泵20T/HH=2410.90.96雙聯過濾器20T/H11.11.17暫存罐10000L18.18.18離心奶泵5T/HH=2420.420.849凈乳機5T/H2153010予殺菌機5T/H常溫/65℃15s/4℃228.957.811儲罐15000L29.6519.312離心奶泵5T/H20.420.84二、成品工段182.61巴士殺菌機5T/H4℃/75℃229.5592奶酪槽4M2415.662.43奶酪壓榨機413.5544浸漬槽80.97.2三、CIP清洗系統133.4833.481板式換熱器24M212清洗泵10T/h13清洗罐5000L24水罐5000L25氣動隔膜泵26濃酸堿罐300L27清洗回程泵20T/h25.6原料和燃料供應方案原料主要依托****及周邊縣市、團場奶牛養殖小區和養殖戶，原料供應充足。項目建設動力供應主要依托****電力及燃煤。5.7公用工程、輔助工程及其他配套工程5.7.1防洪防洪已由****統一安排，本可研報告不另作說明。5.7.2場地平整由于地勢平坦，因此全廠順自然坡降采用平坡式布置，基本無土石方量。5.7.3給水工程5.7.3.1水源現狀****************原廠區已有DN250自來水管道網，完全可以滿足需要。5.7.3.2給水工程本項目給水管網為生產、生活、消防合一制。5.7.3.3排水工程（1）全廠生產排水量5m3/h；多為生活水可以達到CJ18-86《城市污水排入下水道水質標準》所規定的指標，最終可排掉。（2）廠區排水系統為生產、生活合一制，排水主營為DN300鋼筋砼管。5.7.4供電5.7.4.1電源、電源設施及外部條件該項目20kv電源引自原廠區，廠接點距配電室為500米，本項目總裝機容量為210kv，原廠供電系統能滿足負荷用電。5.7.4.2用電負荷、用電等級及供電參數（1）用電負荷：本項目用電負荷210kv，其中備用5kv，負荷計算采用需要系數法。（2）負荷等級：本項目屬三類用電負荷，配變電所進線電壓為10kv，出線電壓0.4kv。5.7.4.3供電系統10kv電流側采用單母線，0.4kv側采用單母線。5.7.5防雷及措施依據設計規模，新建廠庫房無需做防雷設計，接地電陰R≤452。5.7.6采暖5.7.6.1室外氣象參數采暖室外計算溫度 -25冬季通風室外計算溫度 -17夏季通風室外計算溫度 29夏季通風室外計算相對溫度 37%室外風速 夏季2.0m/s 冬季 3.0m/s日平均溫度≤5℃5.7.6.2采暖本項目采暖熱媒為65—70℃的熱水，采暖由新建鍋爐房自給。散熱設備采用四柱“760”5.7.7防震依據《中國地震烈度區劃圖》（1990年版），本地區地震基本烈度為7度，按照《建筑抗震設計規范》（GBJ11—89）的相關要求，對本項目新建的建筑物均進行防震設計。5.8節能減排措施本項目盡量選擇節能工藝和節能設備，年節約用電0.5萬度。5.9實施進度安排從編制可行性研究報告計算，實施期為1年。（1）項目前期準備工作：包括市場調查、詢價、設備選型，落實資金，可行性研究報告的編制，申報立項、規劃設計、施工設計等計劃于2009年3月-2009年5月底以前完成。（2）2009年6月－11月，完成設備的采購招標、標準設備、非標準設備的訂貨，土建工程的施工。整個項目工程試生產結束后組織驗收，驗收前有主管技術部門、專業人員，對整個土建工程及各車間進行專業驗收，對單項目及整體項目的質量進行評估，促使整個工程項目建設質量達到預期目的。項目實施計劃進度表2009年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月立項申報批準工程設計設備訂貨與購置建筑施工設備安裝、調試、試產生產與驗收第六章

環境影響評價6.1環境影響6.1.1環境現狀項目廠址位于****海川乳業公司（奶粉廠）內，廠區面積26361平方米，現有空地19000平方米。交通便利，周圍地理環境較好。6.1.2項目建設對環境的主要影響因素(1)消毒廢水、清洗奶罐水、少量生活污水及懸乳物。(2)生產車間生產設備運行時的噪聲，影響人們的心身健康。(3)鍋爐煙塵。6.2環境保護與治理措施(1)消毒廢水、清洗奶罐水、少量生活污水可通過排水管道進入化污池，經沉降、消化后處理，達標后排放用于澆灌草場、林帶等。(2)在保證生產設備性能和滿足工藝要求前提下，動力設備均選用低噪聲產品，并采用減震、消聲、隔音措施，車間內噪聲不超過85分貝，廠內噪聲不超過65分貝。(3)提高廠區內的地坪、道路的硬化率，降低揚塵源，在道路兩側、空地進行綠化，發揮樹木、草地的調濕、吸灰和凈化空氣的作用。(4)施工單位在工程竣工后，及時清理施工現場，清除建筑垃圾，恢復因施工和堆放建筑材料而被破壞的植被。6.3評價與審批本項目經****環保局實地考察，審批意見為：經我局實地考察，****************乳品加工項目生產工藝流程較先進，生產設備采取消聲措施，對環境影響較小，同意擴建。第七章

項目組織與管理7.1組織機構與職能劃分7.1.1建設期管理根據本項目建設條件、內容,并結合項目建設的實際需要，立足提高加工生產水平和綜合效益，通過實施科學、有效的組織管理，保障項目建設的順利實施，提高項目建設水平和質量，確保實現項目建設成果發揮長期效益。為了加快和規范項目建設，****黨委、政府給予高度重視，專門成立了項目建設領導小組，加強項目建設的組織、協調和領導，實行目標責任制，責任到人，****************負責項目的具體實施。項目領導小組下設辦公室，辦公室設在****農業綜合開發辦，辦公室工作人員由相關工作人員組成。項目建設領導小組主要負責制定項目建設的規劃、布局發展方向，組織、協調相關行業、部門全力配合和支持項目建設并監督、指導實施，以及資金管理；同時，進行建設項目的重大決策，并負責審查項目年度實施方案、進展情況和完成情況報告，為項目建設創造良好的實施環境。項目領導小組辦公室主要負責項目日常實施中具體協調、組織和管理，包括對項目資金使用、建設進度和質量進行監督、反饋、檢查與評價，協調和解決發展中的具體問題等，并按項目管理目標責任制，責任到人，措施到位，有效推動項目建設的順利完成。7.1.2運行期管理****************自成立以來，黨群、人力資源、行政總務、財務審計及生產管理等系統組織機構健全。公司組織管理為總經理負責制。按企業職能等設置綜合辦公室、財務部、生產技術部、產品購銷部四個部門。本次擴建項目勞動定員依據工藝、生產等各有關專業提供的基礎資料并參照國家頒發的《工業企業勞動定員定額試行標準》進行編制。補缺工配備按企業實際情況進行配置。(1)勞動定員數量:新增項目擬招聘員工20人，一般設備運行一個月小修一天，以提高生產效率。生產工人按國家規定輪流休假。(2)員工來源與招聘方案員工來源主要是在當地和周圍團場、縣市招聘及原有的員工。7.2項目經營管理模式采用公司+基地+農戶、公司+農戶、公司+中介組織的經營模式，在企業和農戶的聯系機制方面，主要采用以訂單為主，無償服務返還利益等方式為輔，具體的聯結方式根據發展階段和產業特點的變化而變化。7.3經營管理措施7.3.1生產管理(1)制定生產計劃指標、各種消耗定額、產品質量提標、庫存標準、費用支出限額等。嚴格標準，計劃生產，持續改進提高。(2)嚴格生產進度控制，加強生產調度工作。對原料投入生產準備到成品入庫為止的全部生產過程進度進行有效調節和控制，確保計劃目標如期實現，保證生產的均衡性和穩定(3)實行全面、全員質量管理，加大質量控制力度，建立健全完備的質量管理體系，全面落實質量安全的各項措施。(4)制定產品成本控制目標，核算產品成本控制績效，有效開展偏差分析和控制決策，強化全過程監控力度，全面實施成本監控措施。(5)加強機器設備管理，健全各項管理制度，規范檢修方法，健全設備檔案，積極開展“三好”、“四會”活動，確保機器設備性能良好，滿足工藝和質量要求。(6)認真分析研究關鍵工序、設備的技術狀況，積極開展技術創新和技術攻關。(7)嚴格設備操作規程和工藝技術規程，作好生產作業中基礎資料的收集、整理、規檔和分析利用等工作。(8)樹立安全生產發展經營理念，堅持“安全第一、預防為主”的方針，加強安全生產現場管理、安全生產技術措施和勞動保護、安全防護建設，全面落實安全生產責任制、責任追究制和獎懲機制，最大程度地預防和減少安全生產事故。7.3.2財務管理(1)嚴格執行國家有關財經法律法規和政策，建立健全并不斷完善財務人員崗位責任制度，帳務處理制度，內部控制制度，稽核制度，原始記錄管理制度，定額管理制度，計量驗收制度，財產清查制度，收支審批制度，成本核算制度，財務分析報告制度等各項管理制度和工作流程。(2)拓展融資渠道，強化融資方式和資金籌措，確保生產經營所需。(3)加強流動資金管理，確保企業交易所需，降低風險，增加收益。(4)完善欠款審批程序，切實強化應收帳款管理，防止呆、壞、死賬的發生。(5)以銷定產加強存貨規劃與控制，實行物資消耗定額，物資儲備定額，定期進行清查盤點，使存貨保持在最優水平。(6)加強財務預測，作好財務分析，建立健全財務風險預警機制，有效防止其財務風險。(7)嚴格預算管理，作好期間費用計劃，歸口分級，層層分解。(8)落實成本控制措施，全面加強成本費用的預測、計劃、控制、核算、分析和考核工作。(9)加大財務的監管審核力度，及時糾正違規行為，防止資金、資產浪費和流失。(10)不斷強化財務人員的教育培訓和檢查考核，積極開展對外交流活動。7.3.3營銷管理(1)認真落實營銷、服務、宣傳等工作目標、計劃以及方法、措施、方案和管理，確保經營目的的實現。(2)立足實際，細分市場，合理布局，注重高效，加大市場開發力度，加強營銷網絡建設，不斷提高產品的市場占有率。(3)以誠待人，信譽為本，積極作好售前、售中、售后服務，不斷提高服務質量和水平。(4)大力開展市場、客戶、同行和環境的調研，強化信息的收集分析，及時掌握市場動態，做好市場預測工作。(5)實施品牌戰略，開展全員營銷，富有成效地開展宣傳促銷和攻關活動，維護品牌形象，增強品牌效益，提高產品的知名度和美譽度。(6)以市場為導向，適時作好產品價格的定位和調整工作，積極開發產銷對路，多品種、多等級、多花色、功能各異的系列產品，以滿足市場的需要。(7)加大營銷費用的控制力度，抓好貨款回籠工作，確保資金安全。(8)加強營銷隊伍建設，完善營銷激勵機制，不斷提高營銷隊伍的市場運作水平和拓展能力。(9)實行客戶分級管理，不斷增強經銷商、代理商的忠誠度。7.4技術培訓7.4.1員工培訓計劃為了提高員工素質和經營管理水平，要求操作工人熟練掌握操作技能，各級管理人員應不同程度地掌握生產工藝技術，具備必要的企業管理知識技能，科學地組織、指揮生產經營活動。為此工人在上崗之前，集中組織進行專業技術、安全、勞動紀律的教育，分工種進行操作訓練，可采用現場培訓與外送培訓相結合的主式對工人進行培訓。一方面，由設備供應廠家的技術人員對工人進行現場培訓；另一方面，對技術復雜、難度較高的崗位，先派素質較高的工人到國內同類企業進行實地技術培訓，所有人員都要考核合格后才能準予上崗操作，以達到熟練操作，減少失誤，提高勞動生產力的目的。7.4.2管理人員的培訓通過開發技術講座，到高等院校相關專業進修等方式使各級管理人員掌握相應程度的乳品加工生產技術和管理技能。7.5衛生、安全(1)制定廠區、加工車間的安全生產規章制度，普及勞動衛生知識，對員工定期進行安全生產教育，培訓上崗。(2)加工車間定期進行衛生清潔和消防檢查。第八章投資估算及資金來源8.1投資估算依據(1)規劃勘察設計費根據不同子項目的具體情況，按直接工程費的5%計取；(2)建設單位管理費包括項目前期工作費用和建設期間管理費用，按直接工程費的1%計取；(3)工程招標、監理代理費基建及設備投資的0.85%計取；(4)預備費包括基本預備費和漲價預備費。基本預備費按建筑工程費的1.0%計取。本項目建設投資估算范圍包括擴建生產及輔助設施的建筑工程、設備購置、前期費用及預備費用等。8.2投資估算****************擴建項目包括基礎設施建設、設備購置、鋪底流動資金共需資金631.56萬元，投資內容如下：（1）土建工程，總投資76萬元（2）儀器設備購置，總投資455.56萬元（3）流動資金100萬元總投資估算表序號設備名稱設備規格性能數量單價總價資金來源萬元萬元一、總投資估算631.56（一）土建工程76財政補貼56萬元，自籌20萬元新建廠房（平方米）80095076（二）儀器設備購置455.561收奶予處理134.48自籌（1）自吸泵10T/H21.22.4（2）磅奶槽600L20.951.9（3）電子稱1500kg24.79.4（4）受奶槽1500L11.91.9（5）離心奶泵20T/HH=2410.90.9（6）雙聯過濾器20T/H11.11.1（7）暫存罐10000L18.18.1（8）離心奶泵5T/HH=2420.420.84（9）凈乳機5T/H21530（10）予殺菌機5T/H常溫/65℃15s/4℃228.957.8（11）儲罐15000L29.6519.3（12）離心奶泵5T/H20.420.842成品工段182.6自籌（1）巴士殺菌機5T/H4℃/75℃229.559（2）奶酪槽4M2415.662.4（3）奶酪壓榨機413.554（4）浸漬槽80.97.23CIP清洗系統133.4833.48自籌（1）板式換熱器24M21（2）清洗泵10T/h1（3）清洗罐5000L2（4）水罐5000L2（5）氣動隔膜泵2（6）濃酸堿罐300L2（7）清洗回程泵20T/h24安裝材料及人工費105自籌（1）工藝2121（2）公用工程1515（3）配電系統4949（4）人工費2020（三）流動資金100自籌8.2.1固定資產投資固定資產投資為531.56萬元。其中：建筑工程費76萬元，占固定資產投資的14.3%；機器設備購置費455.56萬元，占固定資產投資85.7%。8.2.2流動資金估算根據項目的生產特點，項目所需流動資金在收購生鮮奶過程中主要用于勞動生產費用的投入，包括收購鮮奶的投入和管理費、機械作業費、人工費、電費和儲運、加工、銷售等活化投入。項目流動資金采用分項詳細估算法估算總額為100萬元。8.3資金來源8.3.1中央財政資金本項目計劃申請中央財政資金即國家農業開發投資56萬元。根據國家農業綜合開發多種經營項目可行性研究報告編制要求，財政補貼資金56萬元，全部用于主廠房建設。8.3.2本項目自籌資金575.56萬元，自籌資金籌措計劃：從公司以往年度的利潤中籌措及股東集資。項目籌資計劃表序號籌資渠道金額（萬元）融資條件融資可信度1申請國家財政資金56申請補助可信2建設單位自籌資金575.56自籌可信合計631.568.4資金使用和管理8.4.1財政資金使用和管理本項目申請財政補助資金56萬元，全部用于主廠房建設；財政資金由農業綜合開發辦統一管理，按建設實際情況撥付使用。8.4.2自籌資金使用和管理本項目自籌資金575.56萬元，用于公司廠房、生產設備購置、培訓費、鋪墊流動資金、預備費等。自籌資金籌措從公司以往年度的利潤中籌措575.56萬元。由公司董事會統一按項目實際建設進度使用。第九章財務評價9.1財務評價依據本項目評價方法以國家農業綜合開發多種經營項目大綱為基礎進行財務評價；本項目以公司擬建生產能力的生產水平，在現有市場行情及現行國家財稅制度為基礎進行財務評價。財務效益分析中投入和產出價格采用合同價格；財務效益分析中財務基準收益率取定為8%；項目計算期為10年；****************為一般納稅人，本項目產品繳納的稅金為增值稅，為農產品收購加工，稅率按13%計算，城建稅稅率按7%，教育費附加稅率按3%，項目實施期間免企業所得稅。9.2銷售收入、銷售稅金和附加估算9.2.1銷售收入擴建后，將由現日生產30噸生產線，擴建至日生產100噸的生產線，年新增加生產生鮮奶1.4萬噸左右。根據塔城地區畜牧行情及奶業行業效益估算：項目收入按“有項目”新增效益計算，以年加工鮮奶1.4萬噸，奶粉產量1400噸計算，擴建后項目總收入估算為16200元/噸*1400噸=2268萬元。9.2.2銷售稅金和附加本項目應交納的稅種有：增殖稅、城建稅和教育費附加。稅率分別為13%、7%、3%。銷售稅金及附加估算表單位：萬元名稱增殖稅城建稅教育附加合計乳制品71.4552.1478.59總計78.599.3總成本及經營成本估算9.3.1單位產品生產成本估算1、原料成本測算⑴原輔材料、燃料動力、產品銷售價格、工資水平、管理費用、銷售費用均按公司近年實際情況計算。⑵車間定員、原材料單耗按公司提供的數據計算。2、單位生產成本奶粉單位生產成本為13750元/噸。9.3.2項目總成本估算項目總成本包括原料成本、場地租賃費、加工費用、維修費用、人員工資、折舊費、攤銷費、財務費用和其他費組成，經計算項目平均總成本為2107.44萬元，9.3.3經營成本估算經計算項目經營成本為2054.56萬元。9.4財務效益分析（1）投資回收期：稅后投資回收期（含建設期1年）為9.8年；（2）財務內部收益率：稅后財務內部收益率為14.6%。（3）財務凈現值：稅后財務凈現值為504.4萬元。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析項目以生產能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）平均為11%，平均固定成本BEP=——————————————————×100%=11%銷售收入－可變成本－銷售稅金及附加計算結果表明，項目在投產后只要達到新增年設計生產能力600噸的11%即加工規模660噸，公司就可保本。詳見盈虧平衡圖。盈虧平衡圖萬元.銷售收入-銷售稅金2268區利盈虧損區1069.2固定成本011%100%9.5.2敏感性分析由前述可知：本項目經濟效益較好，各項指標均能滿足規定要求，但為了證明該項目經濟效益的穩定程度，在考慮不確定因素對項目的影響程度時，需通過對銷售收入、固定資產投資和經營成本三個因素，在一定范圍內進行單因素變化所引起的指標變化的計算，得出項目的敏感程度，詳見敏感性分析表。敏感性分析表技術指標確定方案固定資產投資經營成本銷售收入-10.00%10.00%-10.00%10.00%-10.0010.00稅后內部收益率%14.6%16.08%12.19%18.45%7.5%5.82%21.2%稅后財務凈現值504.4615.03425.92748.99-11.04-149.26887.21投資回收期9.87.5711.375.66--4.38敏感性分析圖經營成本30銷售收入14.6%基本方案20固定資產108%基準收益率-10%10%變化率從敏感性分析表和敏感性分析圖可知，在選定的3個因素中，影響項目效益最為敏感的因素是銷售收入，其次是經營成本，項目對固定資產投資額最不敏感。因此，項目應十分注意做好產品的市場調研和開發工作，加強營銷管理，爭取有利的產品售價，并注意嚴格控制生產成本，以提高項目的抗風險能力。9.6財務評價結論從上述財務分析和生產效益計算的結果來看，本項目的稅后回收期（含建設期）為9.8年，該投資方案的財務內部收益率為14.6%，高于公司預先確定的期望報酬率8%；通過上述計算，此方案凈現值為504.4萬元，大于0；抗風險能力較強；通過上述盈虧平衡分析，當加工量達到660噸時，即生產能力到11%時即可保本，投資風險小。因此，從總體上說該項目是可行的。第十章社會效益分析10.1社會評價基本結論10.1.1該項目建成后可穩定廣大養殖戶的鮮奶銷售，對于提高養殖效益，具有重要意義。可推動和促進項目區農區養殖業的更好發展，實現農、畜、牧多種產業的協調發展和相互促進，加快農業產業化進程。因此，該項目的實施對促進塔城盆地畜牧業的發展意義重大。10.1.2本項目建成進入達產期后，項目區每年可為國家和地方財政增加78.59萬元的稅金，對國家和地方的建設具有較大的貢獻。10.2農業產業化經營10.2.1壯大主導產業，促進結構調整分析項目建成后，將對塔城盆地與塔城地區的乳品加工具有指導作用，并以技術服務、咨詢、技術方式輻射推廣項目區奶牛養殖業的發展。項目的實施必將帶動奶牛養殖業的發展，使產業結構向多元化方向調整、有效保護和合理開發自然資源，實現資源的優化配置，對塔城盆地經濟的可持續發展具有重要意義。10.2.2完善產業鏈條，促進產業化發展，建設現代農業等項目建成后，公司生產的優質乳制品不僅豐富了當地的市場，增加了地區鮮奶市場收購量，可以使集約化的大農業生產方式逐漸改變傳統農業生產方式，帶動相關產業迅速發展，拉動當地經濟發展。10.2.3輻射帶動能力分析10.2.3.1項目單位與農戶利益聯結機制項目建設堅持符合國家農業產業發展政策和區域經濟發展的原則；堅持項目建設與地區農業建設相結合的原則；堅持項目建設與促進區域農業結構調整相結合的原則；堅持項目建設與帶動區域農村經濟發展和農民增收相結合的原則；堅持項目建設面向市場，實行生產、加工和銷售于一體的產業化發展的原則；堅持項目建設符合企業市場化運作規律，確保效益的原則。公司自創建以來已與當地農戶建立了公司+農戶、公司+中介組織市場運行模式，每年與奶牛養殖小區和養殖戶簽訂收購合同，合同中明確農戶收購價格。所以公司自運行以來，已與廣大農民建立了很好的協作關系，形成了利益共享，風險共擔的利益聯結機制。10.2.3.2輻射帶動基地項目建成后，可間接帶動50000畝農作物面積，每畝土地農民可多收入100元，輻射主要范圍在塔城盆地。10.2.3.3輻射帶動農戶本項目的建成投產運作，可輻射帶動塔城盆地500余農戶,間接帶動農民人數約5000人,人均年增收800元，間接增加農民收入總額400萬元，同時增加就業崗位20多人。為發展區域經濟做出貢獻。10.3農民增收、農業增效評價10.3.1農民增收項目擴建后，第二年計劃新增收購鮮奶14000噸，可帶動500戶奶牛養殖大戶，年可直接增加收入400萬元。10.3.2農業增效項目建成后，將極大的帶動塔城盆地青貯玉米的種植積極性和農作物秸稈利用效率，必將帶動秸稈加工業的發展、實現多業并舉，使產業結構向多元化方向調整、有效保護和合理開發自然資源，實現資源的優化配置。同時，也為廣大農牧民提高生活質量，脫貧致富奔小康打下堅實的基礎。可以加速塔城地區農業種植結構的調整，輻射帶動全區畜牧業的發展，提高農民經濟收入、就業機會和扶貧效果，對塔城地區農村經濟的可持續發展具有重要意義。10.3.3項目區與非項目區比較分析項目建成后，****************日可收購處理生鮮奶100噸，項目區奶牛養殖戶的牛奶銷路有了基本保障，也就有了穩定的經濟收入，能夠放心飼養和擴大規模，同時，還可以輻射帶動周邊養殖戶的發展。公司該條生產線投入運行產生效益后，公司的經營優勢將進一步提高，將有力促進當地農業產業結構的調整，通過資源整合，形成良性的產業鏈，進一步把資源優勢轉化為經濟優勢。項目的實施可以有效帶動項目區農業種植結構的調整，農作物產業鏈的延長，提高了附加值，為企業和農戶的雙贏奠定了基礎。目錄TOC\o"1-2"\h\zHYPERLINK"file: