創業方案書無刪完整版目錄TOC\o"1-5"\h\z目錄i\o"CurrentDocument"一、執行總述1目的1時機分析1行業分析1公司概況2公司戰略3生產運作3投資與財務3社會效益和經濟效益4結論5二、時機描述6醫療垃圾污染情況及其處理現狀6醫療垃圾處理方法比照11億可利醫療垃圾綜合處理技術15\o"CurrentDocument"時機描述15\o"CurrentDocument"三、產業分析17宏觀環境17行業分析19競爭分析20\o"CurrentDocument"四、公司概況23公司性質23部門設置23管理機制25人員配置25\o"CurrentDocument"五、公司戰略26公司理念26公司簡介26戰略目標26總體規劃26開展戰略30\o"CurrentDocument"六、生產運作32\o"CurrentDocument"根本情況32生產運轉32\o"CurrentDocument"七、投資估算38股本規模和結構38\o"CurrentDocument"建設投資估算38投資收益及風險分析40\o"CurrentDocument"八、財務預測42運營本錢和費用估算42收益估算43投資財務現金流量表44資產負債表45財務分析46\o"CurrentDocument"九、機遇和風險47機遇47風險47優勢47劣勢48應對措施48\o"CurrentDocument"十、資本運營與退出模式49\o"CurrentDocument"10.1資本運營模式49\o"CurrentDocument"10.2資本退出模式49\o"CurrentDocument"十一、附錄51國家相關法規政策51附表52附圖54\o"CurrentDocument"11.4專利申請受理書56一、執行總述為有意投資于本工程者提供充分的信息為本方案未來的經營活動提供根本數據和指導準則隨著我國一次性醫療器械的廣泛使用，醫療垃圾的產量以每年3%~6%,產生醫療垃圾1萬噸左右。聯合國環境署的＜巴塞爾公約〉已將醫療垃圾列為需要嚴格控制國際間轉移的危險廢棄物，我國＜國家危險廢物名錄〉也將其列為頭號危險廢物。因為醫療垃圾本身帶有病菌和病毒，如不能妥善處理，將對環境和社會產生巨大的危害。浙江大學熱能工程研究所潛心研制的“億可利〔EasyClea〕兩段氣控回轉式醫療垃圾燃燒處理技術，針對我國醫療垃圾成分復雜、不分類等特點，克服了直接引進國外技術的應用障礙，對醫療垃圾進行無害化處理，不僅可以將二次污染減小到最低水平，而且可回收熱能，具有低投入和高社會效益的雙重優點。目前我國醫療垃圾處理行業具有以下特點：局部大醫院采用自建燃燒爐方式處理醫療垃圾，但燃燒爐檔次低，燃燒不徹底，對環境造成了二次污染。由于客觀條件的限制，絕大多數中小醫院及其他醫療機構，沒有也無力投資建造燃燒爐，大量醫療垃圾直接混入生活垃圾。少數經濟興旺地區引進國外裝置，但由于我國醫療垃圾成分復雜、水分含量高、不分類等特點，直接應用尚存在技術上的困難，并且一次性投入極大。大局部地區缺乏醫療垃圾集中處理站，大量醫療垃圾非法流失，對公眾健康形成嚴重隱患。醫療垃圾處理管理體系逐步健全，各地亟需符合國情的醫療垃圾處理技術。隨著人們生活水平的提高，環保意識也逐漸增強，對醫療垃圾實行無害化處理的要求也越來越嚴格。就我們面臨的行業競爭情況來看，隨著政府和人們對于環境污染監控力度的加大，以及對于生活水平要求的提高，相應的醫療垃圾處理法規相繼出臺，整個醫療垃圾處理市場將逐步加大。我們的技術具有很高的技術壁壘，這將限制潛在競爭者的進入。鑒于國家的優惠和扶持政策以及公眾的心理認同，針對醫療垃圾的無害化處理將是朝氣蓬勃的行業。擬將成立的億可利綠色科技有限責任公司是以新型環保技術為根底的高科技環保企業，高新技術是企業的核心競爭力之一。在管理制度上，為發揮人才的專業化優勢，將采用所有權和經營權相別離的總經理負責制；在組織結構上，為與企業初期的規模和開展戰略相配合，將采用較為靈活的直線職能制；在人員配置上，將組建高素質的員工隊伍，為企業未來的延伸開展打下良好的根底。我們的創業團隊是由博士生、碩士生和本科生組成的高素質團隊，在人才梯隊上具有接力優勢。我們的創業團隊還擁有技術、經濟、管理等多方面的專業人才，為企業的可持續開展奠定了根底。目前團隊成員由以下人員組成：沈逍江浙江大學機能學院工程熱物理20博李劍浙江大學機能學院工程熱物理21碩張宸窈浙江大學管理學院農業經濟管理21碩郭洪強浙江大學管理學院企業管理21碩陳力浙江大學建工學院結構99吳華勇浙江大學建工學院結構99忻皓浙江大學環境科學99王穎南京大學商學院企業管理22碩周怡浙江大學經濟學院企業管理22碩指導老師：嚴建華教授博導技術參謀：池涌教授博導李曉東教授博導我們邀請在廢棄物處理技術方面頗具經驗的岑可法院士、嚴建華教授為企業參謀，池涌教授和李曉東教授為技術參謀；以博士生為首的研究團隊將負責后續工藝的完善和新技術的開發，并與浙江大學熱能工程研究所保持長期合作關系；以研究生為首的管理團隊將負責公司的日常管理和開展戰略的制定。同時，我們的團隊是一個開放性的團隊，在企業開展的過程中，任何與我們志同道合且具有相關才能的人才，均可參加我們的團隊。公司將依托浙江大學熱能工程研究所雄厚的人才和技術實力，前期用3?5年左右的時間，靈活運用各種融資手段，在全國較興旺地區的大中型城市建立20~30個醫療垃圾處理工廠。在推廣現有的億可利醫療垃圾處理技術應用的同時，積聚資金與實力，實現技術與效勞方式兩方面的延伸開展。后期，在5—8年內將公司建立成業務范圍普及全國，集環保技術研究、環保設備制造、工程工程設計與建設投資于一體，涉及醫療垃圾處理、城市危險生活垃圾處理、工業危險垃圾處理等多個領域，倡導綠色生活的大型環保集團公司。本處理技術采用自主開發的醫療垃圾氣控式熱解燃燒無害化集成處理裝置，以回轉窯為一燃室，輔以高溫二燃室和先進的尾氣處理裝置，具有以下創新點:采用回轉窯作為一燃室，物料適應性廣，垃圾無需分類、破碎等預處理，處理本錢低，高溫二燃室保證處理徹底；采用自主開發的煙氣凈化系統，可以有效的解決二惡英等問題，尾氣排放到達國家標準；處理過程全自動，工人勞動強度低，勞動環境好；處理能力可以隨不同城市規模而變化，本文中的示范性工程的年處理能力為3,0噸。廠區面積4,0m2,人員定員29人。本企業擬采用BOT〔即Build-Operate-Transfe的運作模式，針對一個年處理規模為3,0噸的醫療垃圾處理企業，為了經營活動的穩定進行，企業需要吸納外部投資4萬，投入自有資金50萬，技術作價150萬。經初步估算，企業的內部報酬率約為24%，投資回收期為三年一個月。相對于10%的平均利潤率，作為利國利民的環保企業，這種利潤水平是十分讓人滿意的。社會效益該工程的實施可以產生如下的社會效益：保護環境我們所掌握的處理技術和工藝與世界先進水平同可以使醫療垃圾的直接危害和間接危害降至最低，減少其對環境的污染，滿足可持續開展戰略的要求。同時我們的醫療垃圾處理廠可以建成一個綠色示范讓更,多的民眾關心環保事業。保障公眾健康醫療垃圾如果不能妥善處置h造成疾病的擴散和蔓延從而威脅公眾健康。億可利醫療垃圾處理技術可以完全消除醫療垃圾的傳染因素源上杜絕醫療垃圾傳播疾病的可能，保障全民健康水平。創造就業時機根據工程的不同階段和不同規模，需要相應數量的管理人員、技術人員和運行人員。根據國內外同類工程的運行經驗，20?30個中等規模的處理廠在工程穩定運行階段，可以為社會提供4?6人的就業時機。除此之外，工程的建設、相關設備的構建也可以為關聯行業創造出一定的就業時機。促進技術進步本團隊將致力于醫療垃圾處理技術的深化和完善，同時不斷拓展技術研究范圍，促進整個廢棄物處理技術的進步與完善。經濟效益醫療垃圾處理會產生以下幾個方面的經濟效益：工程通過適當的運行方式的安排，可以取得最優的資源利用和配置。這樣可以改變過去通過政府部門撥款處理的方式，按照市場規律運作，使政府的資金使用更加有效。根據廢棄物“誰制造誰負責和“誰處理誰受益的原則，參照當地公眾收入水平和消費指數，與物價部門協商制訂合理的收費標準，形成工程的收入來源，并且在保持適度利潤水平的前提之下，維持工程正常健康的運行。這樣會使政府，醫院，工程機構，醫院患者之間形成合理的利益關系。總之，鑒于“億可利工程的技術優勢及運作本錢控制能力，和環保行業未來廣闊的開展空間，如果獲得足夠的投資，本工程將為投資者帶來豐厚的回報，同時帶來巨大的社會效益。時機描述醫療垃圾的定義、組成及其特性.1醫療垃圾的定義根據國家環保局、國家經貿委、對外貿易經濟合作部、公安部聯合公布的自1998年7月1日起實行的〈國家危險廢物名錄〉規定，醫療垃圾包括醫院臨床廢物和廢藥物、廢藥品兩大類：1.HW01醫院臨床廢物從醫院、醫療中心和診所的醫療效勞中產生的臨床廢物，包括：手術、包扎剩余物生物培養、動物試驗剩余物化驗檢查剩余物傳染性廢物廢水處理污泥2.HW03廢藥物、廢藥品過期、報廢的無標簽的及多種混雜的藥物、藥品（不包括HW01,HW02類中的廢藥品），包括：生產中產生的報廢藥品（包括藥品廢原料和中間體反響物）使用單位（科研、監測、學校、醫療單位、化驗室等）積壓或報廢的藥品（物）經營部門過期的報廢藥品（物）注：HW02是指從醫用藥品的生產制作過程中產生的廢物，包括獸藥產品〔不包含中藥類廢物〕。.2醫療垃圾的組成以北京市為例，根據996年以來對北京市醫療單位所產生廢物的調查，按照＜國家危險廢物名錄將醫院廢物的組成分為以下0類：表2-1北京市醫療垃圾分類表編號分類組成1一次性塑料用品包括一次性使用的注射器、輸液器、輸液管、引流管、導流管、試管、手套、床墊等塑料用品；2一次性紙用品包括一次性使用的標本盒〔如便盒、痰盒〕、杯、罩、帽子、紙巾、紙單、婦科和兒科用品等紙用品；3一次性橡膠用品包括一次性使用的乳膠手套、乳膠管等橡膠用品；4化驗室廢物包括廢培養基、廢溶劑、廢酸堿、廢藥液、廢檢驗樣品等；5各種手術污物包括婦科手術、人工流產、外科手術中產生的人體組織殘物、污血、沾污棉紗、沾污床墊和布單等術后污物；6動物試驗標本在醫學研究和試驗過程中產生的試驗動物尸體和試驗動物器官；7廢水處理污泥醫院廢水處理設施產生的污泥；8敷料在門診、臨床、病房、試驗室、化驗室產生的廢棉簽、繃帶、紗布等廢物；9過期廢藥品藥房產生的過期或失效的廢西藥片劑、針劑、粉劑、油膏等；10一次性檢查器門診、病房在醫療活動中使用的各種一次性檢查器具等。通過對北京市1996年醫院廢物的組成成分分析，得出它們之間的比例如下:過期廢藥品敷料，8.2511.84一次性橡膠用品，2.92一次性塑料用品，14.97廢水處理污泥,18.58各種手術污物,過期廢藥品敷料，8.2511.84一次性橡膠用品，2.92一次性塑料用品，14.97廢水處理污泥,18.58各種手術污物,25.23動物試驗標本,0.81一次性檢查器,2.23:U-次性紙用品,15.05圖2-1北京市醫療垃圾組成比例從圖中可以看出，在各類廢物中，各科室手術污物最多，占總產生量的25.23%其次是廢水處理污泥、一次性紙用品和一次性塑料用品，此四項占到總產生量73.83%。但從申報登記表的匯總結果看，各產生單位醫院廢物的組成比例存在著一定的差異。由于醫療垃圾成分中塑料、紙用品所占比例較大〔占30.%左右〕，故醫療垃圾的熱值較大，平均燃燒發熱值可達12,0KJ/Kg左右。.3醫療垃圾的特性醫療垃圾作為一種特殊廢棄物，具有其自身特殊的性質。只有對其特性充分了解，才能找到適宜的處理方式。醫療垃圾的成分及其復雜，除含有普通生活垃圾具有的成分之外，還有一些特殊的成分，如廢水處理污泥、手術殘物、敷料、化驗廢物、傳染性廢物、動物試驗廢物等。下表給出了醫療垃圾的物理組成：表2-2醫療垃圾的物理組成有機物含量〔％〕無機物含量〔％〕其它〔％〕臟器棉簽紙類織物塑料玻璃金屬其它醫療垃圾還有一個特點就是含水率高，在處理時需要特別注意。在億可利醫療垃圾處理技術中，我們充分考慮了醫療垃圾的這一特點，設置了垃圾預處理系統，利用余熱去除垃圾中的水分。這樣既可以保證垃圾的處理效果，又可以節約能源。下表給出了醫療垃圾中局部成分含水率和灰分情況：表2-3醫療垃圾的含水率和灰分〔％〕廢紙棉布臟器塑料木質平均含水率灰分如前所述，醫療垃圾成分中塑料、紙用品所占比例較大〔占30.%左右〕，因此醫療垃圾的熱值較高。根據理論計算和實際運行經驗，當垃圾的熱值在10,訴12,0KJ/Kg以上時，采用燃燒處理是經濟合理的。表2-4醫療垃圾各組分熱值（kJ/kg）臟器紙張棉織敷料塑料草木混合垃圾干高位熱值115711172815788418821842910983基低位熱值10290105301470841395177189523濕高位熱值102861052614704413941771656基低位熱值95932813624409071765372注：以上資料來源：＜環境衛生工程＞20年12月上表說明，醫療垃圾各組分的高位熱值都大于10,0KJ/Kg,非常適合燃燒處理。醫療垃圾的危害醫療垃圾含大腸桿菌、沙門氏菌、綠膿桿菌、痢疾桿菌、乙肝外表抗原等有害細菌和病毒，細菌總數（860?14）沖04個/cm3，是一種有害廢棄物，嚴重污染環境。從生物致病性危險來看，人體接觸污染的醫療垃圾后，有可能感染下述疾病：病毒性疾病〔包括乙型肝炎、非甲非乙型肝炎、艾滋病、成人T細胞白血病、皰疹病毒感染癥、巨細胞病毒感染癥、風疹、Creutzfeld-Jac（病等〕，細菌性感染〔包括結核、非典型抗酸菌癥、梅毒等〕，衣原體，立克次體，及其他疾病。醫療垃圾對于人們的危害是多方面的。1988年有報道稱美國沿緬因到佛羅里到達東海岸、西海岸、大西洋和海灣地區海灘上有被海水沖上岸的醫療衛生廢品，造成了大量海灘的關閉和這些地區的旅游收入劇減。1989年日本的三重縣醫院職工及清潔工人發生被患者污染過的針頭刺傷而感染乙型肝炎的事故。在1989年，美國曾報道有20人被銳利器械損傷而感染上艾滋病。在國內，醫療垃圾的危害更是不容無視。吉林市江北地區曾因醫療垃圾處理不當導致水源污染，引起傷寒流行，4人發病，5人死亡；撫順市結核病院曾因醫院污水污染水源，使附近居民中3多人患結核病。而1986年上海爆發的甲型肝炎，據國家環保局監測司的一位專家曾證實，這是由于食用了醫院帶病毒污水污染的毛蚶引起的。另外，醫療垃圾流入市場的例子也是屢見不鮮，浙江省東陽市夏宅村非法收購、加工、銷售廢棄的一次性注射器、輸液〔血〕器等醫療用品長達10年歷史，直至20年7月在新聞媒體曝光后才被查處。此后，浙江的寧波鎮海區、溫州的甌海區、臺州的玉環縣等地也相繼查獲類似案件。因此，無論從環境保護角度，還是從群眾健康角度來講，實行醫療垃圾無害化處理勢在必行。醫療垃圾的處理現狀目前國內醫療垃圾年產量已經接近0萬噸，而目前只有10%左右得到了合理的處理，90%左右的醫療垃圾沒有科學處理，甚至沒有處理。我國幾大城市醫療垃圾的數量已經十分龐大了，下表給出了幾個大城市醫療垃圾的產生狀況：表2-5我國各大城市醫療垃圾產生現狀城市縣級以上醫院〔個〕病床數〔張〕門診人數〔萬人〕醫療垃圾日產量〔噸/天〕北京4587124540天津1293103717上海1985670433杭州931553014哈爾濱4943201553030沈陽2703058720注：以上數據來自各地統計局，垃圾日產量按照門診30人次/1公斤，0.5公斤/〔床天〕計算由上表可以看出，各大城市的醫療垃圾日產量都在10噸以上，為我們這個示范性工程的容量設計提供了依據。目前，這幾大城市都已經開始積極尋找醫療垃圾處理的出路。但是，其它大局部城市的醫療垃圾仍是由醫院自建燃燒爐進行燃燒的。這些醫用燃燒爐都為小型燃燒爐，無二次燃燒室，爐溫低，排氣高度不夠，無監控裝置和應急處理裝置,無顯示和記錄燃燒過程、燃燒室溫度和爐壓的儀器，無尾氣凈化裝置，排放的尾氣中含有二英，對空氣造成二次污染。同時許多醫院位于人密集的市區，燃燒時產生的氣體給周圍的居民生活產生了很大影響。更有甚者，有些地區將醫療垃圾和生活垃圾混在一起處理，造成大量有害病菌流入環境中，危害公眾健康。據福州市環衛局的統計數據說明，按＜醫療垃圾燃燒設備技術要求＞(CJ/T3083-1999)和＜危險廢棄物燃燒污染控制標準＞(GWK2-1999)來衡量，該市目前尚無完全到達控制標準的醫療垃圾燃燒設備。總之，我國醫療垃圾總體處置率低〔10%左右〕，整體處理水平不高，現有處理技術和設備尚不能到達環保要求。億可利醫療垃圾處理技術的出現，無疑為這一難題的解決提供了希望和途徑。鑒于醫療垃圾的巨大危害性和處理的特殊性，世界各國都針對其展開了廣泛的研究。目前已有多種技術可用于醫療垃圾的處置，如清洗消毒、高溫消毒、填埋和燃燒等。目前最普遍采用的是燃燒法，因為它能夠做到廢棄物的減量化、穩定化、無害化。在所有可行的醫療垃圾處理技術中，燃燒法已被證明是破壞傳染性和有毒性物質、減少體積和重量的最有效的方法之一。各國也在不斷地完善廢棄物燃燒法規和標準，使其成為最有效的處理醫療垃圾的方法之一。燃燒法與填埋法的比擬填埋法作為垃圾處理的最原始的方法之一已經延續了幾百年了，它本身是垃圾處理的最終方法。燃燒處理作為醫療垃圾處理的中間過程，最終還是有局部灰渣需要通過其他方式來處理。直接用填埋方式處理醫療垃圾存在著許多問題，而燃燒法的出現正好彌補了填埋法的缺乏。兩者的優缺點比擬如下表：表2-6燃燒法與填埋法的比擬比擬工程填埋法燃燒法技術可靠性可靠，屬傳統填埋方法較可靠，〔技術成熟〕工程規模取決于作業場地和使用年限，一般均較大機動性較大，可依量的多少而設置多臺燃燒爐選址難易程度較困難難度較小占地面積5~9m2/t60~1m2/t〔主廠房〕適用條件對垃圾成分無嚴格要求，當含水率過高不適用要求垃圾低位熱值大于3767KJ/Kg操作平安性較好，沼氣導排要暢通較好，嚴格按照標準操作管理水平一般很高產品市場有沼氣回收的衛生填埋場，沼氣可用作發電熱能或者電能可為社會使用，需政策支持能源化意義沼氣收集可發電燃燒余熱可發電資源利用鑒于醫療垃圾的特殊情況，醫療部門明確規定不作回收利用穩定化時間5~7年2h左右最終處置填埋本身是一種最終處理技術燃燒殘渣需做處理，約占進爐垃圾的10%地表水污染應有完善的滲透水處理設備，但不易達標殘渣填埋與填埋法相同地下水污染需有防滲措施，但仍可能滲漏，襯底投資極大污染可能性極小土壤污染限于填埋區域無技術特點操作簡單占地面積小，運行穩定可靠，減量化效果好主要風險傳染病菌污染，場底滲漏煙氣治理不達標可見，填埋法不僅浪費大量土地，導致土壤、地下水污染，穩定時間長，增加擴大污染面的可能性，而且醫療垃圾含水率比擬高〔平均約43.84%〕，采用填埋法并不理想。燃燒法較好地解決了上述難題。針對燃燒法存在的主要風險〔煙氣治理不達標〕，我們的技術可以有效解決這一點。其他處理方法的比擬除了用燃燒法作為醫療垃圾的中間方法之外，還有蒸汽高壓消毒、壓實高壓消毒、機械化學處理、微波處理等方法。它們之間的比擬如下表：表2-7其他醫療垃圾處理技術比擬處理方法處理對象減容量減重量處理時間蒸汽高壓消毒除有病害外所有廢物00長壓實高壓消毒除有病害外所有廢物60%-80%0長機械化學法所有廢物60%-90%0長微波法〔帶粉碎機〕所有廢物60%-90%0長燃燒法所有廢物90%左右80-90%短注：通常對有毒廢物并不采用微波法來處理，這是由于細胞毒性和其他毒性處理后并不能夠充分減少其他化合物的毒性。由于其它處理方法適應面窄，處理時間長，或者無法有效減少廢棄物的體積和重量，因此只在興旺國家的少數地方試點，沒有得到廣泛應用。采用燃燒處理的原因醫療垃圾具有傳染性、致病性和化學毒性。從醫學微生物學來講，細菌屬于原核細胞型微生物、真菌屬于真核細胞型微生物、病毒屬于非細胞型微生物，加上寄生蟲，它們都有一個生長繁殖的適宜溫度，一般為37C。低溫一般可使其新陳代謝緩慢，生長繁殖受到抑制，但仍可維持其生命；高溫能殺滅所有細菌、病毒〔包括細菌芽胞〕和破壞病毒的抗原性，各種細菌、病毒致死條件如下表所示：表2-8溫度對各種病毒病菌致死條件表病毒病菌及寄生蟲卵名稱致死條件溫度〔°C〕時間〔Min〕葡萄球菌8060鏈球菌6030肺炎球菌555霍亂弧菌6010-20傷寒桿菌6010痢疾桿菌6010煮沸2沙門氏菌6015付溶血性弧菌5630炭疽桿菌50-5560芽胞煮沸20-40破傷風桿菌煮沸60結核桿菌6030麻疹病毒5615甲肝病毒加熱60C能抵抗30分鐘加熱1C5分鐘致死乙肝病毒加熱1C10分鐘可失去傳染性但仍有抗原性乙型腦炎病毒5630森林腦炎病毒6010狂犬病病毒6030蹄疫病毒6030獨瘟病毒50-6015鉤端螺旋體5610衣原體56-605-10支原體4515-30真菌6060綠膿桿菌557小時蛔蟲卵33-38逐漸變化鉤蟲卵37°C以上不能發育蟯蟲卵36數小時根據文獻所示和實踐證明，要殺死一切細菌、細菌的芽胞和病毒、以及破壞病毒的抗原性，燃燒溫度應該保持在650C?7C之間，而9C?10C的焚化溫度能在瞬時間將毒素破壞。燃燒法在滅菌的同時，也能有效地消除惡臭。我國早在國務院〔1986〕57號文件中便明確指出醫院垃圾及其他單位有毒有害廢棄物，須經單獨收運燃燒處理。在22年開始實施的＜危險廢棄物污染防治技術政策〉中規定，醫院臨床廢棄物、多氯聯苯廢物等一些傳染性的、或毒性大的、含有持久性有機污染成分的特殊危險廢棄物宜在專門燃燒設施中燃燒。在我國，雖然采用燃燒方法處理醫療垃圾的歷史也不短，但由于沒有嚴格的處理標準，因此絕大多數醫院是采用簡易的燃燒爐和燃燒坑來燃燒醫療垃圾，這種分散的簡單的處理帶來的環境污染是十分嚴重的。70年代曾發生過由于醫療垃圾處理不當而引起乙型肝炎傳播流行的事件，特別是燃燒設備的簡陋使得長期從事這項工作的人患癌癥的機率高得驚人。1986年后，我國的一些企業也仿制了干餾床兩段燃燒爐，也有一些燃燒爐作了一些節能方面的改良，但是這類燃燒爐結構簡單，沒有完善的尾氣處理裝置和運行監控裝置，因此目前很少被采用，已經采用的也多由于二次污染問題被迫停用。80年代末，我國的一些城市中開始出現了專門的燃燒場，這對于過去那種分散處理帶來的環境污染有所改善；但在醫療垃圾收集時沒有進行嚴格的分類，燃燒爐專業化程度不高，燃燒的質量特別是對尾氣的凈化效率不高。總之，在現階段燃燒仍是處理醫療垃圾的根本手段，國家對醫療垃圾處理也出臺了采用燃燒方式的強制性規定。醫療垃圾處理的關鍵是要有一種處置率高、環境友好、無二次污染的燃燒處理技術。專利保護本工程已通過小試，并-與002年6月7日申請了專利，目前專利已接受了申請，正在審批過程中。平安環保億可利醫療垃圾綜合處理技術采用智能控制裝置，確保處于最正確運行工況。同時輔以先進的尾氣處理技術，排放完全到達國家標準。整個廠區內的水〔主要由清洗垃圾運輸車輛產生〕實行綜合循環利用，不會污染地下水和周邊環境。整個醫療垃圾處理過程嚴格管理，采用全封閉、全自動設備，工人無須直接接觸廢棄物，杜絕了工人因為接觸廢棄物而感染的可能性，為工人創造一個平安的工作環境。工藝的擴展性由于我們采用回轉窯作為一燃室，在設計時便考慮了能處理工業危險廢棄物、農業危險廢棄物、城市生活危險廢棄物等其它危險廢棄物，在制作設備過程中表達了可擴充性。在現有的設備上僅需略微改動，即可處理固體、液體、氣體等各種狀態的其它危險廢棄物。同時，億可利醫療垃圾處理技術具有很強的容量擴充性。可以針對不同城市規模建造相應處理能力的設備，滿足大中小城市的需求。中國政府在“十五方案中提出要重點扶持開展環保產業，實施“可持續開展戰略，對環保產業進行立法，加強對環保產業的投入和扶持力度。國家環保總局、國家經貿委、科學技術部發布的＜危險廢棄物污染防治技術政策〉中指出我國危險廢棄物管理的階段性目標是：到25年，實現醫院臨床廢物的環境無害化處理。可以預見，在21世紀，綠色環保產業將獲得一個重要的開展機遇。隨著我國人數量的增加〔有關專家預測到2050年以前中國人仍持續增加〕，醫療衛生事業的進一步開展，各種一次性醫療器械的普及，我國醫療垃圾的產量必定持續增長。簡單填埋或者與生活垃圾混合處理，難以防止對環境造成二次污染。本工程采用技術先進、處理完全、平安環保的處理工藝，可以得到國家和當地政府的扶持和相應的優惠措施。同時，由于醫療垃圾產量不斷增長的趨勢，以及公眾對于醫療垃圾危害性的認識和環保意識的加強，以及政府各種政策、法規的出臺，各地必將在不遠的將來對所有醫療垃圾實行無害化集中處理，醫療垃圾處理市場正在逐步擴大。億可利擁有與世界水平同步的醫療垃圾處理技術和工藝，因此，內部處理技術優勢和外部有利的環境緊密結合必將獲得豐厚的經濟效益和社會效益。三、產業分析環保產業的開展趨勢開展環境保護相關產業已成為當今全球性的經濟現象。進入20世紀90年代以來，隨著我國政府對治理和生態保護力度加大，環保相關產業迅速成長和壯大。與1997年比擬，20年我國環保相關產業的從業單位增加了近1倍，從業人數增加了87%，年收入總額增加了268%，年利潤總額增加了187%，人均收入、人均利潤分別增長了73%和53%。表3-1我國環境保護相關產業開展情況工程1993年1997年20年企事業單位總數〔個〕8651909018144從業人數〔萬人〕16年收入總額〔億元〕其中：環境保護品生產潔凈產品生產—環境保護效勞、廢物處置利用180.4自然生態保護年利潤總額〔億元〕人均收入〔萬元〕人均利潤〔萬元〕2資料來源：＜環境保護＞22.1國家環境保護總局＜公報〉我國環保產業近幾年來開展迅速，相關產業的收入不斷增加，以下圖給出了1983年至20年我國環保相關產業收入增長的情況。億元2億元201050圖3-1我國環境保護相關產業收入增長情況資料來源：＜環境保護＞22.1國家環境保護總局＜公報〉1983年1988年1993圖3-1我國環境保護相關產業收入增長情況資料來源：＜環境保護＞22.1國家環境保護總局＜公報〉1983年1988年1993年1997年20年國家環境保護總局、國家經貿委、科學技術部發布的＜危險廢棄物污染防治技術政策〉中指出我國危險廢棄物管理的階段性目標是：到25年，實現醫院臨床廢物的環境無害化處理。并指出各級政府應制定鼓勵性經濟政策措施加快建立符合環境保護要求的危險廢棄物收集、儲存、處理處置體系，積極推動危險廢棄物的污染防止工作我國＜固體廢棄物污染環境防治法＞第5條明確規定：“國家鼓勵、支持有利于保護環境的集中處置固體廢棄物的措施。并給予稅收優惠政策。在國家經濟貿易委員會和國家稅務局聯合發布的國經貿資源[20]159號文件“關于公布＜當前國家鼓勵開展的環保產業設備〔產品〕目錄＞〔第一批〕的通知中，將用于醫院、機場、生活小區等固體廢棄物處理的小型固體廢棄物燃燒設備列入其中。目前，國內絕大局部地區缺乏醫療垃圾的集中處理站，某些地區政府對醫療垃圾的管理不嚴，導致大量醫療垃圾流失，禍害無窮。少數醫院采用自備爐處理醫療垃圾，處理設備差，二次污染嚴重，同時造成了資源和能源的極大浪費，對于燃燒后的剩余物處理也不標準，嚴重的污染了環境。現在，政府迫切需要社會上的資金投資到這個領域，既能減輕政府負擔、造福人民，又能給投資商本身帶來豐厚的利潤。考慮到環保產業的巨大潛力和當前的政策環境及開展趨勢，在醫療垃圾無害化處理行業投資享有極高的政策優勢和機遇優勢。行業的特殊性分析＜危險廢棄物污染防治技術政＞中指出要在2005年實現醫療垃圾的無害化處理，故該領域的開展已勢在必行，刻不容緩。醫療垃圾的無害化處理作為一項朝陽產業，是當前國家優先開展的高技術產業化的重點領域，需要很高的技術含量和技術要求。由于以前醫療垃圾處理費用相關政策尚不夠完善，造成政府缺乏足夠的資金投資在該領域，而社會上又存在著大量閑置資金，因為缺乏關鍵技術，無法進入該領域。所以，只要投資商在該新興領域投資，具有極佳的機遇和優勢，必能得到政府的支持，并能促進該行業的政策、標準朝著良性方向開展。這不僅符合時代開展的潮流，而且也必將給投資商帶來豐厚的經濟利益。國內衛生事業的開展狀況近幾年來，全國各大城市的醫療機構變化不大，有增加也有減少，但是病床總數還是在增加。下表給出了局部城市衛生事業的開展情況：表3-2局部城市醫療衛生事業開展情況地區年份北京天津河北遼寧上海江蘇浙江廣東山東機構合計〔個〕199857223190271117105467133641745715435146421999599029692231199453621369916712126801461120617629832066312564513612813170341349917118床位合計〔萬張〕1998199920隨著病床數的增加，同時醫療垃圾的產量也在增加。因此，醫療垃圾處理市場的容量也在不斷增加。國內醫療垃圾處理行業的開展概況雖然我國法律、法規對醫療垃圾的管理和處置也有所規定，但還不完善。醫療垃圾的無害化處理行業才剛剛起步。目前國內有幾個經濟興旺的省市如廣州、杭州、福州、沈陽等，已開始對醫療垃圾進行集中處理，但由于是引進國外技術，投資本錢極高，且不符合國內醫療垃圾的特點。另外，國內有一些高等院校、研究所亦在從事醫療垃圾無害化處理技術的研究與開發，但普遍處在試驗階段。針對我國現有國情，浙江大學熱能研究所在岑可法院士和嚴建華教授的指導下，積極研制新型實用處理技術，開發出采用兩段氣控回轉式燃燒方式和先進煙氣處理裝置的醫療垃圾處理技術。該技術充分考慮了醫療垃圾處理過程中的特殊性，通過各種措施使二次污染最小化。整個設備結構簡單，操作方便，造價低，運行可靠，能很好的彌補我國當前醫療垃圾處理技術上的缺乏。同時它克服了直接引進國外技術的應用障礙，不僅尾氣排放到達國家環保標準，而且可以回收能量，具有低投入和高社會效益的雙重優點。國外醫療垃圾無害化處理的開展情況國外對醫療垃圾的集中處理的重要性認識的比擬早，美國環保署固體廢物辦公室〔EPA〕早在1986年發表了“感染性廢棄物手冊，對醫療垃圾實行從運輸、儲存到最終燃燒處理的跟蹤管理。日本1989年公布了“醫療垃圾處理與清掃法律，對醫療垃圾的處理標準和程序作了詳細規定。荷蘭采用二段燃燒式燃燒系統，建立了一個年處理能力為60噸的醫療垃圾集中處理中心，用廢熱鍋爐進行熱回收，并設有濕式除塵器，用活性炭過濾方式對排氣進行處理。1995—21年期間歐盟亦投資了50萬歐元用于醫療垃圾及其處理技術的研究。從目前國外醫療垃圾集中處理的范例來看，億可利采用的燃燒方法集中處理醫療垃圾是符合國際潮流的。醫療垃圾處理在國內尚處于起步階段，也是目前看好的新興產業，由于行業的特殊性和對社會公益事業的巨大促進作用，它的開展必將得到政府的大力提倡與支持。而從社會效益上分析，則從事醫療垃圾處理的企業和政府都將從中獲益，該產業的開展有著明顯的外部經濟性。作為國內同行的領先者，浙江大學熱能工程研究所作了大量前沿性的研究，在國內具有技術領先優勢；同時，在開發垃圾處理工程上積累的工程工程設計與管理的經驗也有利于該工程的順利實施，降低風險；同時，作為先行者，在政府的大力支持下，能迅速營造較高的進入壁壘，從而保證較高的市場占有率。顧客分析本效勞的顧客是一定區域范圍內所有的醫療垃圾產生單位，在政策的規定下，到25年所有的醫療衛生機構產生的垃圾都必須由指定的公司進行處理。且隨著一次性醫療器械的廣泛使用，在最近幾年內，醫療垃圾將不斷增加。按照近10年的統計數據來看，醫療垃圾的產量每年的增長率為3%?6%。因此，由于政策的強制性，一旦企業建立并開始運作，就不存在顧客方面的問題。醫療垃圾處理場所的設置與城市規劃密切相關，在政府授權下，一般一個城市會有1個醫療垃圾處理中心，所以政府本身也是我們的顧客。我們期望的是與政府互惠互利的合作。現有競爭者分析本企業面臨兩方面的競爭：國內同類技術擁有者的競爭和國外同類技術擁有者的競爭。醫療垃圾處理行業具有很強的地域性，其他同類企業的建立與開展對本企業開展的影響有限。由于我國人眾多、地域廣博，而醫療垃圾無害化集中處理尚處于起步階段，因此該行業具有相當大的開展空間。針對國內醫療垃圾處理企業現有的技術，我們具有工程啟動本錢和運營本錢低、運行穩定、適應面廣、無二次污染等優勢，在市場上有相當的競爭力。國外進設備雖然處理技術先進，但是價格高昂，直接應用于我國的醫療垃圾處理也存在著技術問題。另外，本企業位于國內，相對國外同類技術競爭者，在效勞方面反響更及時，占據著有利地位。潛在競爭者分析醫療垃圾處理行業具有極高的進入壁壘，主要表達在以下三個方面：技術壁壘：國家對于醫療垃圾的處理提出了十分高的要求，從設備制造到運行，以及尾氣、灰渣排放都有嚴格要求。而醫療垃圾處理又是一個復雜的綜合處理過程，包括預處理、熱處理、灰渣處理和尾氣處理四大塊。其中熱處理又包含熱解、燃燒，只有在充分研究燃燒機理和有害物生成機理的根底上，才能合理確實定燃燒工況的“三T關系，保證處理完全同時二次污染最小。目前，國內大局部技術在熱處理和尾氣處理問題上均存在著問題，短期內國內的科研機構不能提出符合國家要求的處理技術。另外，我們的核心熱處理技術正在申請專利保護，以保證本技術的排他性使用權。政策壁壘：醫療衛生機構產生的垃圾一般由政府指定的公司進行處理。因此，要建立醫療垃圾處理企業，首先要得到當地政府的政策支持。地域壁壘：由于醫療垃圾處理具有很強的地域性，某地區的處理能力一旦到達飽和，該地域性就成為阻止潛在競爭者進入該地區的強大壁壘。基于以上種種壁壘的存在，本工程一旦建立，就能在一定時期和一定地域范圍內，使潛在競爭者難以進入。四、公司概況擬注冊成立一個有限責任公司一一億可利綠色科技有限責任公司。公司組織結構公司的組織結構要與其戰略相適應。考慮到公司成立初期的規模和開展戰略，擬采用直線職能制組織形式，實行董事會領導下的總經理負責制。具體設置如下圖：圖4-1公司組織結構圖部門主要職責董事會決定公司的經營方案和投資方案制定公司的年度財務預算決算方案聘任或者解聘公司總經理制定公司的根本管理制度總經理完成董事會議定的年度經營目標在各部門主管協助和智囊團的指導下，制定公司的開展戰略方案主持公司的生產經營管理工作代表企業出席各種公關活動專家參謀委員會對公司的開展戰略給予專業化的建議協助總經理處理好公司生產經營中的問題給予各部門主管專業化的指導企管部：負責公司日常經營管理工作負責公司人力資源管理括人員招聘、勞工合同、技能培訓、干部績效考核）建立制度，制訂年度開展方案為其他各職能部門的工作提供支持公關部：爭取政府的大力支持兼管市場部職能，對政府和醫院進行雙重公關進行公益廣告宣傳，提高群眾的環保意識企業形象宣傳，不斷提高企業知名度負責招商引資，擴大醫療垃圾處理業務范圍企業資本化運作探索財務部：對公司的資金進行管理，制訂籌資、資金使用、資金管理方案提供公司的財務數據和財務報表分析提交公司利潤分配方案負責日常會計工作，現金流監控以及本錢控制研發部：現有的醫療垃圾處理技術的完善和改良新型技術的研究與開發在公司戰略指導下，與其他科研機構合作進行新技術的開發對運作部門進行技術指導負責新進技術人員的技能培訓與創新意識培訓生產基地:保證正常生產，到達方案中產量和質量的要求負責設備的維護和保養，協助研發部門進行工藝改良協助制訂生產方案，協助籌劃擴建事項負責管理和協調生產，使員工保持高的工作效率物流部：負責醫療垃圾運輸、存放負責各種耗材的采購、運輸、倉儲負責灰渣的運輸鼓勵創新：作為高科技企業，創新是企業的生命。在企業內部設立創新獎勵機制。無論是技術人員還是操作工人，無論是技術上，操作程序上還是降低本錢上，只要有所奉獻，都給予相應的獎勵。區別管理：研究人員及引進的高級人才，必須充分重視其人力資本對本企業開展的價值，對他們必須采取較為靈活的管理和鼓勵方式，如期權鼓勵，工作自主性等等。而對于一般工人來說，宜采用制度化的管理方式，編寫較為詳細的職務說明書，標準操作過程。雙軌晉升：采用技術上和行政上兩種晉升機制，即技術上的晉升途徑為技術員一高級技術員一工程師一高級工程師；行政上的晉升途徑為一般員工一主管一高級行政人員。隨著職務的提升，報酬福利待遇也相應提高。這種方式能更好的調發動工的積極性，克服了單一行政晉升忽略技術人員的弊端。在最初階段，整個公司共需員工29名。人員組成見下表。表4-1人員配置表部門具體安排人數研發部總工程師1名，研究員2名3生產部〔含物流部〕主管1名，員工17名18財務部主管1名，會計、出納各1名3行政部〔含公關部〕總經理1名、行政主管1名、員工3名5總計29五、公司戰略5.1公司理念公司宗旨保護自然關愛生命公司經營理念平安健康環保公司愿景成為中國環保產業的領先者億可利綠色科技有限責任公司是以新型環保技術為根底的高科技環保企業。公司將充分利用國家對環保企業的支持和優惠政策依托浙江大學熱能工程研究所的人才和技術優勢，立足于現有的醫療垃圾處理技術，根據市場需要，致力于環保技術的開發利用，使自然環境和資源得到合理有效的運用，促進我國環保事業的開展。公司現已掌握了醫療垃圾無害化處理的核心技術，在今后的一段時間內將主要從事這項技術的成熟完善和推廣運用。公司企業擬將采取智能操作監控系統，屬技術密集型企業而非勞動密集型企業。公司將不僅以全新的環保理念和技術，更會以極高的工作熱情和審慎的工作態度，時刻以公司的宗旨“保護自然，關愛生命來鞭策自我和影響他人。在5—8年內將公司建立成業務范圍普及全國，集環保技術研究、環保設備制造、工程工程設計與建設投資于一體，涉及醫療垃圾處理、城市危險生活垃圾處理、工業危險垃圾處理等多個領域，倡導綠色生活的大型環保集團公司。在中國成為該行業的前三強。環保產業是環境保護的重要物質根底和技術保障，是未來經濟開展中最具潛力的新的經濟增長點之一。在本公司的開展過程中，將以國家進一步加大生態建設和環境保護的投入，為環保產業提供廣闊市場空間的時機為背景，以先進的技術為根底，利用國家在財稅、金融等方面的優惠和支持，爭取各方的合作，采用“延伸開展模式，實現成為該行業的富有競爭實力的領導者的目標。“延伸開展模式本公司現已掌握的醫療垃圾處理技術與國際先進技術同步，不僅處理后廢棄物的排放完全到達國家標準，而且本錢低廉，在國內市場具有極大的競爭優勢。該行業較高的盈利水平加上政府對環保企業的大力支持為公司的延伸開展奠定了根底。同時，我公司所依托的浙江大學熱能工程研究所雄厚的人才和技術實力，以及在生活垃圾處理領域的技術產業化成功經驗，又為公司的延伸開展提供了可能。“延伸開展模式的根本思路是：在將現有的醫療垃圾處理技術的推廣和應用做強、做大，取得規模效益的同時，投資于城市危險生活垃圾處理、工業危險垃圾處理等技術的開發，并將其逐步產業化，實現技術上的延伸開展。公司所涉及的業務也從單純的技術研究和建設投資垃圾處理工廠，拓展到環保設備制造，環保工程工程設計，環保工程咨詢等，實現效勞方式的延伸開展。.1現有醫療垃圾處理技術的推廣運用浙江省僅杭州有醫療垃圾處理因，為其技術上的原因尚不能在全省推廣。其它幾個地級市如寧波、湖州、嘉興等亟需成熟先進的醫療垃圾處理技術，市場空間比擬大。鑒于本地投資易于管理和控制，同時有利于技術的進一步完善和開展，因此該項技術的應用首先立足于杭嘉湖地區，再逐步向全省，全國范圍推廣。現在大多興旺地區，如沈陽，福州，廣州已經上馬了相關工程，處理能力也根本能夠滿足當地的需要。但由于他們現有的技術設備全部進，不僅價格昂貴，初期投入大，而且調試周期長，運行不穩定，在全國范圍內尚未推廣。因此在工程推廣過程中，公司應顯出自己技術優勢和本錢優勢，將突破放在尚未建立該工程的中等興旺地區。這些地區對醫療垃圾處理有一定的需求，但資金實力缺乏，無力購置昂貴的進設備，國內現有的其它技術又不完善，而我公司開發的這項技術正好滿足了這一局部市場的需要，對他們具有極大的吸引力，必將受到當地政府的支持和歡送。在投資方式上，可以采用獨資、合資、技術合作等多種方式；在合作對象上，可以選擇政府、企業、醫療單位等，充分利用當地的資源，實現快速開展。.2技術延伸開展對于環保行業高科技企業，單一技術并不能使公司保持長久的競爭優勢，為了公司的可持續開展，“延伸是必經之路。結合浙江大學熱能工程研究所的技術特點，以及國家“十五開展重點，公司擬將有目的、有方案的進行以下技術的開發和產業化應用：城市危險垃圾處理技術對于城市危險廢棄物，如廢電池，建筑裝潢中產生的含有有毒有機物的廢棄物等，以及廢家電、廢電腦等處理。工業危險垃圾處理技術包括對于各個行業中產生的有毒廢棄物和廢液的處理，這些廢棄物中常常包括有重金屬，如鈹、鉻、銅、鋅、神、硒、鎘、銻、碲、汞、鉈、鉛、鎳和鋇等，或含有強烈毒性的有機物，如含多氯苯并呋喃類廢物和含多氯苯并二英類廢物，含氯廢物，廢酸、廢堿，廢鹵化有機溶劑等。農業危險廢棄物處理技術包括對于各種農業廢物的處理，如廢農藥以及農藥制造企業產生的廢液等。其它有毒有害物質處理技術.3效勞方式的延伸參加WTO后，環保市場，特別是環保產品市場、環境效勞市場和投融資市場將全面對外開放。面對國際市場的劇烈競爭，僅憑技術是不夠的，必須結合自己的技術優勢，積極開展多種環保效勞業務。環保設備制造隨人們環保意識的提高，我國對環保設備的需求也在大幅度增加。而國家對于環保設備生產企業的政策支持，也使得環保設備工業成為我國經濟的一個新的增長點。憑借公司的技術優勢和本錢優勢，進入這里領域必將大有可為。面對機械行業的不景氣，可采用并購的方式實現低本錢擴張。環保設備改造更新此項業務主要包括兩方面：一是對原有過時的，老化的，不符合國家環保指標的設備進行技術改造更新。二是在新技術開發的根底上，對原有設備進行完善化改良。環境工程工程設計開展環境工程總承包效勞，包括融資、設計、設備成套、安裝、調試和運行效勞。可根據環境的需要進行特殊設計，使之與具體環境更加配合，以最小的投入取得最大的效益。環保技術、管理和信息咨詢目前，我國信息咨詢效勞的規模和技術手段與國際先進水平具有較大差距，咨詢公司和各種中介機構效勞網絡建設遠遠不能滿足市場需求，可作為我公司開展環保效勞的重點。指導企業運作，以減少危險廢棄物的產生量。其它環保效勞開展環境污染治理效勞和專業化環保設施運營效勞；開展環境影響評價、環境監測、環境投資及風險評估等咨詢效勞。預備期〔0-0.5年〕在預備期，主要是為公司的正常運行作前期的準備，進一步完善現有處理技術，設計工藝流程，完成專利申請和商標注冊，解決醫療垃圾來源問題，完成廠房、設備的根本設計、建造工作，并完成相應的水電等配套工程的安裝，對設備進行必要的調試，并且最終保證設備穩定的工作，以及進行人員的招聘和培訓等。初期〔0.5-3年〕此時期是公司的穩步開展時期首先以浙江地區為中心以未建立醫療垃圾處理工程的中等興旺城市為重，黯助國家的政策優勢力爭取得地方政府的支持和地方資金，進行醫療垃圾處理技術應用推廣。通過多種方式樹立“億可利的品牌形象，提升品牌價值。在企業內部，完善公司制度，塑造積極向上的企業文化。同時，在現有技術的根底上，進行危險廢棄物處理技術的開發，并初步產業化。第一、二年完善工藝設計和試運行，即時分析系統運行中的技術問題和管理問題，并且予以解決；建立完善的企業內部管理機制；利用技術優勢和本錢優勢，爭取政府支持和企業資金，以獨資、合資、技術轉讓等多種方式擴大醫療垃圾處理業務，建立“億可利連鎖企業；塑造“億可利積極向上，開拓創新的企業文化；建立“億可利自己的網站，運用電子商務手段招商引資，宣傳企業。第三年通過公益廣告、公共關系等多種營銷手段，在公眾心目中樹立環保意識，建立“億可利綠色衛士的企業形象，增加企業無形資產。運用自己的科研實力保持醫療垃圾處理領域的領先地位；使公司的醫療垃圾處理企業根本上遍布全國；公司業務開始涉及其他環保效勞領域，如設備制造與改造，技術咨詢等；加強其他危險廢棄物處理技術的研究開發，并將研究成果初步運用。中期〔3-5年〕中期是企業在初期資金和技術積累根底上的快速開展時期。在這一階段，企業的開展重點是延伸。進一步完善現有技術，對原建企業進行技術改造，優化重組；根據以往的技術和經驗的積累，綜合考慮企業的資金實力，將重點轉到大力投資其他危險廢棄物處理領域，實現技術延伸；建立起公司獨立的技術開發機構，進一步擴大公司的技術優勢；加強公司環保效勞能力，不斷擴大環保效勞范圍，實現效勞方式延伸。長期〔5-8年〕此階段是公司在前一階段快速開展后的調整，再開展時期。延伸開展過程中，完成公司的機構重組，將原先的直線職能制調整為事業部制，以更適應戰略需要；在公司已進入領域的范圍內，從技術和規模兩方面做大、做強；準備進軍國際市場，建立技術、設備進出業務。六、生產運作根本情況概述生產管理是處理效果的保證是企業能夠標準化開展的保i作為醫療垃圾處理的環保型工廠，其管理要求不同于其它企業，它科技含量高，對于環境的保護具有很高的要求，對于生產和管理人員的素質要求嚴格。從垃圾的收集到灰渣的運出，各個環節都需嚴格要求和控制，按照ISO140標準的要求清潔生產。醫療垃圾的處理為一連續處理的過程，垃圾的預熱、熱解、燃燒、余熱利用、尾氣處理同步進行，整個過程無二次污染。控制垃圾的熱解、燃燒和尾氣處理過程是整個處理工藝的關鍵。本公司將建立一套完整的監督體系和管理體系，確保醫療垃圾處理的完全和尾氣排放達標。總平面布置由于醫療垃圾處理的特殊性，本工程建議投資興建處理廠。根據工程特點,將處理裝置、公用工程和輔助設施相對集中在同一區域。工程土建包括廠房、煙囪、倉庫和辦公樓。主廠房為單層框架結構廠房，建筑面積8平方米。煙囪高度按照國家規定為20米。辦公樓建筑面積為4平方米。同時設有2平方米灰渣臨時存放倉庫。綠化建筑物周圍空地均遍植草皮綠化，尤其是廠前區，樹木繁茂，噴水池、花池穿插其中。醫療垃圾的收集和運輸安裝設計容量本工程的運入量為0噸/年左右，運出量為300噸/年左右。考慮到醫療垃圾的特殊性，公司專門成立物流部，負責醫療垃圾的收集運輸，工廠運輸根本依靠自備運輸力量。從醫院開始，對醫療垃圾進行容器化收集，杜絕醫療垃圾危害從源頭擴散。在公司開展的過程中，我們將按國際慣例逐步實現對醫療垃圾進行分類收集，分別處理。醫院垃圾收集后暫時存放在特制的容器內，公司采用全封閉、機械化垃圾運輸車定期對醫療垃圾進行收集。收集、運輸、處理過程嚴格按照國家環保總局于1999年公布實施的＜危險廢物轉移聯單管理方法＞，對醫療垃圾的實現全程跟蹤管理，確保醫療垃圾不非法流失。處理工藝和設備國家環境保護總局，國家經濟貿易委員會，科技部珥年12月17日聯合發布了＜危險廢棄物污染防治技術政策〉。＜政策〉專門對醫療垃圾的處理做出了規定，禁止一次性醫療器具和敷料的回收利用。億可利醫療垃圾燃燒爐嚴格按照國家環保總局公布的＜危險廢棄物燃燒污染控制標準〉設計，組織好爐內的3T，即：Temperature〔溫度〕：保證燃燒爐主燃區溫度到達850-11C，使二英等物質在高溫下分解；Time〔時間〕：保證煙氣在爐內的停留時間在2秒以上，未燃盡成分和二英等污染物質可以在高溫下充分分解；Turbulenc〔湍流〕：優化的爐型設計，獨有的“兩段氣控式給風系統，合理的風量控制和風控制，使煙氣在二燃室內充分混合后完全燃燒，二惡英等有害物質的分解效率超過99.9%。同時，億可利醫療垃圾處理系統配備了完善的尾氣處理系統括半干式酸性氣體凈化塔、配/加藥裝置、靜電除塵器和煙氣連續監測系統在內的尾氣處理系統。這樣，可以保證煙氣排放達標，對環境無二次污染。.2.處理工藝收集來的醫療垃圾由密封垃圾運輸車運到全密閉的垃圾貯存庫暫存。當垃圾的水分含量特別高時，先進行去濕預處理。然后，垃圾經給料斗進入一燃室，在一燃室內完成進枯燥、熱解和燃燒。分解后的灰渣進入冷渣器進行無害化處理。產生的煙氣進入二燃室，在助燃器的作用下進一步燃燒，使一燃室產生的有害物質和未燃盡的成分完全分解燃燒。整個二燃室的溫度控制在850C以上，煙氣停留時間在2秒以上。二燃室排出的高溫煙氣經過空器預熱器，進行余熱利用，同時降低尾氣溫度。隨后，噴入液體，迅速降低氣體溫度，防止二英的再次生成。接著在降溫后的煙氣噴入活性碳粉，進一步吸附煙氣中的剩余二英等有害物質。然后煙氣經除塵器除塵，凈化塔除去酸性氣體〔如HCL、HF、SO2和NOx等〕后，由引風系統排入大氣。整個系統在鼓風機和引風機的共同作用下，維持在負壓狀態運行，保證燃燒過程中煙氣不泄漏，以免形成二次污染。垃圾貯存室中的垃圾滲濾液由污水泵打入一燃室，霧化后分解燃燒。而垃圾貯存室中的空氣由送風機給入二燃室，在高溫環境下將其分解，防止臭氣外溢。整個處理流程圖見附錄。.3主要處理設備：表6-1主要處理設備生產工程設備名稱設備類型預處理系統給料電機標準設備烘干設備自行設計主處理系統回轉窯自行設計點火裝置標準設備二燃室自行設計噴油助燃器標準設備送風機標準設備余熱利用系統空氣預熱器自行設計煙氣處理系統減溫器自行設計除塵器標準設備凈化塔自行設計引風機標準設備水處理系統循環泵標準設備污水泵標準設備處理塔自行設計工廠選址我們考慮的目標是在城市郊區建造一個工廠，而非生產性部門可選在高新技術科技園，我們的選址原則如下：有國家環保政策和地方政策支持的地區；交通便利；周邊地區醫療機構的醫療垃圾產量在設計容量之上；工人素質高；位于城市的下風向。人員管理和配置高素質的技術人員和工人是保證處理效果的關鍵，我們需要環境或能源專業人才1名〔本科以上或具有多年工作經驗的相關技術人員〕，電氣和機械設備專門人才各1名，具有相關知識背景的熟練工人〔具有高中以上文化或同等學歷〕9人，經過嚴格培訓后上崗。鑒于我們的生產是連續的，本工程生產實行四班三運轉制，管理、技術人員為日常班制。本工程總定員12人，具體分配見下表。表6-2車間定員表名稱生產管理技術其他合計車間主任11設備工程師22工人99合計91212物流管理原材料和備件我們所需的原材料主要為醫療垃圾和堿粉等。醫療垃圾從各醫院收集，堿粉為一般化工產品，可由市場購置獲得。一個月總的垃圾處理量為3噸左右，在設計廠房時考慮垃圾的臨時存儲。其他相關的配料由技術人員負責指派購置。根據我們的生產設備特點，只要生產前進行一次徹底的設備檢修即可，連續生產過程中一般不需要大的維修，閥門、管道等小的配件可隨時根據情況采購。其他物流效勞其他的物流效勞主要包括電力、水力的平安供給。電本工程共有裝機容量42.5kW，需配備1VA變壓器一臺。工業用水年用水量為50m3。灰渣庫存由于醫療垃圾燃燒后還有大約10%重量的灰渣需運到平安填埋場處理，每日產量不大，故臨時存放于倉庫中，一周集中清運一次。節能億可利兩段氣控式醫療垃圾處理裝置及其處理工藝系代表當今世界的先進水平，并采用規模化的處理方式，有效的利用了資源，減少了環境污染，提高了勞動生產率，減少了能耗。在設備的設計中，采用高效優質保溫材料，確保爐內溫度，同時減少燃油量。在設備布置中，盡可能利用位差投料，使處理流程更趨合理，可節省給料電機的能耗。本工程中熱管道均采用高效優質材料保溫，以減少能量的損失。“三廢排放及環境保護廢氣：尾氣經嚴格地處理后排入大氣，工程技術可以保證排出氣體到達國家排放標準。而垃圾庫房內的空氣〔臭氣〕由送風機送入爐膛，在高溫環境下可以迅速除臭。廢水：整個處理過程中，堿液是循環利用的，沒有特殊污水的排放。其中的生活污水經格柵及沉淀處理后，沉淀下來的雜質人工除去，澄清污水用泵送至廠區生化處理裝置處理后用于綠化。垃圾庫房的廢水由污水泵打入一燃室，霧化后燃燒分解。廢渣：按照國家規定，運到指定平安填埋場填埋。預期到達的目標：處理過程中產生的煙氣集中高空排放，各項指標均能到達“危險廢物燃燒污染控制標準〔GBKB2—1999〕。廢水經生化處理后，各項指標均可以到達“污水綜合排放標準〔GB8978-1996〕，作為綠化用水。噪聲到達“工業企業廠界噪聲標準〔GB12349—90〕。勞動保護與平安衛生〔1〕因為整個系統處于負壓運行，無有害氣體逸出。為了防止緊急情況下反響器內氣體外逸，車間設置通風裝置，防止有害氣體的積聚，以保證平安。〔2〕為保證生產平安，吊裝孔、操作臺、梯子都應按規定高度設置護欄。傳動設備、加料應設置防護、吸風罩，以免發生操作事故。〔3〕對有噪聲的部位，采取消聲措施，使得環境噪聲控制在規定的范圍內。〔4〕甲類廠房考慮事故時操作人員的及時疏散，除主樓梯外，另設平安樓梯。〔5〕操作工人在處理過程中應戴好防護手套。〔6〕所有含有污水濃縮后均送入二燃室處理。〔7〕職工應接受生產和特殊危險事故發生時的平安培訓，學會自救和救助他人的緊急措施。〔8〕所有廠房和庫房均按照地震烈度七度設置。消防廠區內設置一定數量的消防栓和滅火并且還設置一個有效容積卻0m3的消防蓄水池〔兼作噴水池〕。按照“建筑設計防火標準GBJ16—87（97年修改版）的有關規定，室內外消防栓水量分別為15L/s和10L/s,消防總水量為90m3/h，考慮2小時的用量，需要2m3的蓄水池，故公司將修建2m3的蓄水池。另增設全廠消防水管網系統，使消防水管網成環狀。本工程的建筑物內設置假設干消防栓、二氧化碳滅火器及干粉滅火器等消防器材，以確保消防平安。在生產裝置的出入設置消防緊急報警按鈕，以便及時報警。七、投資估算公司注冊資本6萬元，其中，浙江大學技術作價150萬入股，股本規模和結構如下：表7-1股本結構表實收資本----.._..風險投資浙江大學技術入股創辦者資金入股金額〔萬元人民幣〕415050占總股本比例66.67%25%%創辦者技術入股

25%技術入股

25%風險投資

67%圖7-1股本結構示意圖.工程概況本公司擬遵循“一次規劃、分期建設的原則進行建設，參照較興旺地區大中型城市醫療垃圾產生量、醫療垃圾產生增長速度以及政府要求的處理率，考慮建設的經濟指標和技術指標，第一期建1爐，年處理醫療垃圾30噸。本估算為億可利綠色科技有限責任公司一期工程總投資，投資范圍包括處理過程所必需的全部生產、生活和生產附屬設施的總費用。主要設備選型：主體設備采用浙江大學熱能工程研究所研制的兩段氣控式醫療垃圾燃燒爐。.編制依據人員依據＜火力發電廠機構定員標準〔試行〕1983.6水電部＜火力發電廠編制定員標準〉1978.12水電部工程及費用性質：＜電力工業根本建設預算工程及費用性質劃分方法＞1997電力部建筑工程費〔上下水、照明、暖通、總圖〕：參考本地近期同類工程指標安裝工程：依據＜電力建設工程定額〉1996年北京地區價目本、＜電力建設裝置性材料預算價格〉〔浙江省〕1998華東電管局＜電力建設裝置性材料綜合預算價格〉〔華東地區〕1999華東電管局并參考最新信息價＜電力工業根底建設預算管理制度及規定〉1997并參考同類型廠的造價指標設備購置費：依據設備清單按工程劃分方法逐項統計設備費，設備價格按同類工程價格或詢價計算，設備運雜費按設備價的百分比計其他費用：依據＜電力工業根本建設預算管理制度及規定〉1997.編制說明本工程預計當年建成，故不計價差預備費；根本預備費按費用之和的0%估算；本工程未列用電、自來水增容費等費用。.建設投資估算表表7-2建設投資估算表類別工程名稱合計〔萬元〕備注1.固定資產費用2.無形資產費用其中30萬為土地使用費3.開辦費4.根本預備費5.價格上漲預備費1年內建成，故不計6.借款利息7.總投資建設投資詳見附錄表1〔總估算表〕。現金流量表表7-3投資財務現金流量表〔單位：萬元〕類別工程名稱0123451.凈現金流量2.累計凈現金流量詳見投資財務現金流量表投資凈現值取貼現率10%,該項投資前五年的PV根據現金流量表計算可得：NPV=303.5>>0,從這個角度來看，該工程是可行的。投資回收期根據投資回收期〔aidbackPeri〕d的計算公式：PP=累計凈現金流量為正的年份-1+〔尚未彌補的虧損/當年現金流入〕=4—1+〔16.74/341.21在不考慮資金時間價值的情況下，三年一個月即可收回投資。內含報酬率計算可知，該工程的內含報酬率為24%>>10%,相對一般資金本錢而言，這個環保產業投入的報酬率是非常可觀的。敏感性分析考慮在正常納稅年度，公司繳納所得稅適用稅率為15%,此時，計算可知，年凈利潤為275.23萬元。單因素變動引起凈利潤變動的敏感性分析如下：表7-4敏感性分析-10%-5%05%10%收費標準變動本錢固定本錢八、財務預測運營本錢和費用估算依據及說明〔1〕燃料費、水費、電費及堿費分別按其年耗量乘以相應價格測算，并考慮一定的損耗。其中，助燃用油價格按1.8元/千克計，水費按2元"屯計，堿按250元/噸計，電費按0.8元渡計，達產后每年〔工作日為3天〕的燃料費、水費、電費、堿費分別為21.57萬元、1.萬元、23.04萬元、10.8萬元。〔2〕員工工資按崗位分為月薪40元、30元、25元、20元四個檔次，并計提14%的福利費，2%的職工教育經費，2%的工會經費。〔3〕廠區建筑按期限20年殘值率3%計提折舊；設備按期限10年殘值率3%計提折舊；車輛及辦公設備均按期限5年計提折舊，車輛殘值率為3%,辦公設備殘值不計。〔4〕其他制造費以直接工資的20%計算。〔5〕其他管理費為不含折舊的制造本錢的10%。總本錢費用表表8-1總本錢費用表〔單位：萬元〕序號工程名稱年份123451.生產本錢直接人工運輸費用制造費用燃料及動力水電費物耗折舊修理費其他2.管理費用工資收入估算依據和說明〔1〕價格說明目前，國內現行收費有兩種計費方嫩照醫院病床數收費和按照垃圾重量收費。它們的典型代表城市是廣州和福州T。州市對每個病床每天收取元處理費；福州市每處理1Kg醫療垃圾收取2.7元。文獻的統計數據說明，每個病床每天產生醫療垃圾0.5?l.OKg。因此，兩種收費方式根本持平。但是考慮到實際病床利用率不是1%，如果按照病床數收費方面容易產生誤解，以及忽略了門診病人產生的醫療垃圾，同時容易造成原本應屬于環衛清運部門負責的一般垃圾也混入醫療垃圾，我們采用按重量收費的方式，這樣比擬科學。而目前，杭州市采用的也是按病床數收費的計費方式，即每個病床每天2元。但是在實際運行中運到了很多困難。所以我們采用按重量計費的方式，更容易為公眾所接受。目前，浙江、廣東和福建現行收費標準分別是2元/床位、2元/床位、2.7元/Kg,三地的居民收入水平及消費價格指數比擬見下表：表8-2三地居民收入水平和消費價格指數項目浙江廣東福建城鎮居民人均可支配收入〔元/月〕居民消費價格指數數據來源：中華人民共和國國家統計局，22年6月根據以上資料，本工程價格估算采用2元/公斤的保守收費標準。〔2〕利潤估算說明因為運營期的第一年為試運行階段，故按50%處理能力估算。本公司為高新技術環保企業，所以從投產期開始前兩年的所得稅稅率為0%,之后的所得稅稅率均為15%。本公司適用的營業稅稅率為5%。公積金取稅后利潤的10%。公益金取稅后利潤的5%。損益表表8-3損益表〔單位：萬元〕類別工程名稱123451.收入2.生產本錢3.管理費用4.財務費用5.稅金營業稅城鄉維護建設稅教育費附加6.利潤總額彌補以前年度虧損應納稅所得額7.適用稅率0%0%15%15%15%所得稅8.稅后利潤9.盈余公積金及公益金10.可供分配利潤11.累計未分配利潤表8-4投資財務現金流量表〔單位：萬元〕工程名稱012345現金流入收入回收固定資產殘值回收流動資金現金流入小計現金流出建設投資一工程前期費用流動資金營業稅及附加-~經營本錢所得稅一現金流出小計凈現金流量累計凈現金流量表8-5資產負債表〔單位：萬元〕類別工程名稱0123451.資產流動資產總額應收帳款存貨現金銀行存款在建工程固定資產凈值無形資產凈值待攤費用資產合計2.負債及所有者權益流動負債總額應付帳款短期貸款長期貸款負債小計所有者權益資金本公積金及公益金累計未分配利潤所有者權益小計負債及所有者權益合計說明：〔1〕按照不分紅計算;〔2〕不計銀行存款利息。該投資工程凈現值流量、投資回收期、內含報酬率、敏感性分析從不同角度反響了其樂觀的經濟前景，對于利國利民的環保企業來講，既可以保護自身生存環境、造福子孫后代，又可以獲得很大的社會效益，必將是投資領域的一個亮點。從24%的內涵報酬率以及其他各項財務指標來看，“億可利將是一個利潤豐厚的企業，公司正常運轉后財務狀況良好，為我公司“延伸開展模式和中長期開展戰略提供了財務支持。九、機遇和風險“億可利綠色科技公司有良好的開展機遇，當然也會面臨許多挑戰和不確定性。隨著中國醫療條件的開展，一次性醫療器械的普遍使用，醫療垃圾的產量會增加；公眾對于醫療垃圾危害性的普遍認識，要求嚴格處理醫療垃圾；國家重視開展環保高新技術，出臺對環保企業的支持政策；投資少，環保性好，容易獲得當地政府支持。9