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文檔簡介

第二十四章FI24_銀行付款流程1.流說程應款管，相作過用狀國發、采務認程付。程及采、會納。單納受AP人系完處款并查后制證行證SAP系過后人當銀手付辦將證行并得確。事1）外項付僅公帳作公戶業于本金款2）出需對支其量結，制款，AP會帳后檔附采單證、據回應2.流圖FI24

銀行付程開/購

1/2

請購單AP

采/發

取付明憑/請購收付證單款/款No

核應金是帳出納Yes填記證

帳處Tcode

開付據

付票

A經辦

FI24

銀行付程

2/2AP出納

A

用

行

送付行

取銀單

銀回據

領票送供

取供回

供商回經辦3.系操3.1.1）2）3）3.2.

操范帳支款佳帳支款佳多帳款佳系菜及易碼款付上，：財輸過代款付上，：財輸過

代筆款上，：財輸過代

3.3.

系屏及位釋款付上，：財輸過代位稱日類代日期憑

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位明憑。憑、計同代計號分會憑他會憑不帳有憑范一憑連憑行借科司核以公的債

料例：財編：-總：發震辦

代金金

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