--#-38.4萬元，設備購置及安裝90萬元。二類工程費用為8.6萬元，工程預備費5萬元，流動資金3.6萬元。詳見投資估算表。編制依據(1)《河南省建筑和裝飾工程綜合基價》(2)《河南省市政工程單位綜合基價》(3)《河南省安裝工程單位綜合基價》(4)建設部《市政工程投資估算編制辦法》(5)《全國市政工程投資估算指標》(6)本可行性研究報告所推薦的工藝方案(7)材料價格均以2008年當地最新建筑材料價格編制。(8)管道價格按生產廠家提供價及電話訊價，并考慮保管、運輸、施工等綜合因素計取。基本預備費說明：(1)建設單位管理費：按財政部財建[2002]394號文件費率標準計算。(2)工程質量監督費：按豫收費[2001]1019號文件費率標準計算。(3)工程監理費：按國家發改委、建設部發改價格[2007]670號文件費率標準計算。(4)建設項目前期工作咨詢費：按國家計委計價格[1999]1283號文件費率標準計算。（5）工程設計費、勘察費、施工圖設計審查費：按國家計委、建設部計價格[2002]10號文的有關規定計算。（6）施工圖預算編制費、竣工圖決算編制費：按國家計委、建設部計價格[2002]10號文的有關規定計算。工程建設資金來源目總投資137萬元。申請上級資金100萬元，政府自籌37萬元。總投資估算表（單位：萬元）序號工程或費用名稱建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計一一類工程費用128.41土建工程38.438.42設備工程81.28.8902.1專用垃圾運輸車212.2垃圾運輸車122.3專用壓縮箱240.52.4舉升塔100.82.5液壓站912.6預埋件112.7除臭系統4.22

2.8給排水2.52.9電氣1二二類工程費用51工程監理費0.52建設單位管理費0.53勘察設計費0.54其它前期工作費3.5三鋪底流動資金3.63.6四合計13711.4工程效益評價工程建設資金概況目總投資137萬元，其中垃圾中轉站主體建筑造價38.4萬元，設備購置及安裝90萬元，基本預備費5萬元，流動資金3.6萬元。預計建設期為0.5年，運行期為15年。財務經濟評價基礎數據(1)基礎數據1)該項目總投資：137萬元，其中固定資產投資133.4萬元，流動資金3.6萬元。2)項目建設期為0.5年，運行期為15年。(2)成本估算成本估算依據及說明動力費：電耗按0.60元/度，油按6元/公升計算。工資及福利費：設計定員5人，工資及福利費按每人每年8000元估算，全年工資及福利費為4萬元。固定資產折舊率按綜合折舊率4.66%進行折舊，計提基本折舊的固定資產投資為133.4萬元，年基本折舊為6.22萬元。修理編制費按設備購置及安裝費用合計的0.5%計入成本。經計算平均每噸垃圾中轉單位總成本為11.12元。財務評價（1）評價依據和說明1）國家發改委和建設部2006年發布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）。2）國家現行的財政、稅收等部門的有關文件。3）當地提供的有關部分基礎數據。（2）年垃圾收運收入、稅金及附加和利潤總額1）垃圾收運價格、年收運戶數及年收入在遵循補償成本、合理盈利的基礎上，建議垃圾收運價格為32元/戶*年，即月每戶為收運系統需付費2.7元，住戶為1萬戶，年收入為32萬元。2）利潤及分配年均利潤總額為4.15萬元，盈余公積金按利潤的10%計取。（3）財務盈利能力分析根據財務現金流量表計算出以下財務評價指標財務內部收益率（FIRR）為4.25%，投資回收期14.32年。投資利潤率二年利潤總額/總投資X100%=3.03（4）不確定性分析由于本項目評價所采用的數據，大部分來自預測和估算，有一定程度的不確定性，為了分析不確定性因素對經濟評價指標的影響，需要進行不確定性分析，以預測項目可能承擔的風險，確定項目在財務上、經濟上的可靠。1）盈虧平衡分析是通過盈虧平衡點反映項目對產量變化的適應能力，用生產能力利用率表示。結果表明達到中轉能力的67.96%時項目即可保本，此指標雖然偏高但本項目為城市基礎設施，達設計收運能力后年收運量波動較小，所以該項目還是有一定的抗風險能力。2）敏感性分析在項目計算期內可能發生變化的因素有收運收費價格、經營成本和固定資產投資。根據敏感性分析對因素變化10%考察對財務內部收益率影響的程度，詳見敏感性分析表。根據敏感性分析，可以看出內部收益率對收運收費價格因素的變動最為敏感。敏感性分析表序號項目名稱基本方案固定資產投資經營成本銷售價格1較基本方案增加+10%-10%+10%-10%+10%-10%2財務內部收益率（%）4.253.035.663.714.806.032.363投資回收期（年）14.0714.0211.6713.3612.3711.3714.8211.5社會及環境效益我省“十一五”期間大力推進城市化進程，由于中小城鎮建設垃圾處理場具有投資大，占地廣的因素，XX新區目前建設有一處垃圾填埋場，XX鎮離XX新區較遠，建設一處垃圾中轉站也是完善城鎮功能，推進城市化的需要。項目建設可以提高居民生活水平，減少疾病傳播；美化城鎮環境，促進城鎮發展，完善城鎮基礎設施建設，因此說本項目的建設還具有較好的長期社會及環境效益。由以上結果來看，財務評價幾項指標都接近國內同行業平均水平，從財務角度看，而且還有較好的社會及環境效益，所以該項目是可行的。第十二章結論與建議第十二章12.1結論（1）本工程采用壓縮式小型中轉站的方式對XX鎮城市生活垃圾進行轉運。（2）本工程中轉總規模60（t/d），服務年限至2020年。（3）本工程總投資137萬元。（4）本工程建成后，可有效改善城市投資環境、提高居民生活質量、減輕垃圾轉運不及時對河流水系的污染，具有很好的社會效益和環境效益。12.2建議垃圾處理是一件利國利民、造福社會及子孫后代的公益事業，其社會效益和環境效益為首要考慮條件。由于垃圾中轉系統的完善是垃圾處理的前提條件，其本身又屬無利或微利產業，因此必須有國家和當地政府的政策做保證。為促使垃圾處理事業能夠良性發展，提出以下建議：（1）應盡快完成對項目場址的詳細地質勘察，為下一步工程設計提供詳細可靠的基礎資料，確定更為經濟的項目方案。（2）根據公用設施有償使用的精神及國家相關文件精神，相關政府部門應盡快出臺合理的垃圾處理收費政策。國家環境保護的一項基本政策是“誰污染誰治理”，作為垃圾的生產者，城市居民每月交納一定的垃圾收運費用是應盡的社會義務。（3）相關部門應盡快制定推行垃圾分類收集制度，從垃圾產生的源頭進行治理，減少垃圾產量，促進垃圾回收，降低垃圾處理成本，為城市生活垃圾處理的可持續發展奠定政策基礎。（4）本工程是社會公益事業，它的建成將進一步完善城市基