XX酒店可行性研究報告一、投資商概況：投資商一XX實業有限公司成立于2000年10月，公司法定地址：XX市XX區XX路XX號；公司類型：有限責任公司；經營范圍：房地產開發、水電安裝、室內外裝飾、園林綠化等。公司注冊資金3000萬元，其中，劉自新出資2979.8萬元，占股99.32%,黃華出資10.1萬元，占股0.34%,胥國勇出資10.1萬元，占股0.34%,。XX公司是xx市一家具有房地產開發二級資質的企業,現有正式職工80人，其中各種專業技術人員70人，平均年齡33歲，均為大專以上學歷。公司法定代表人董事長劉自新，男，39歲，xx市西充縣人，一九八四年畢業于XX市農業學校，同年分配到XX市農村工作委員會秘書科，工作期間，曾參加四川師范學院工商管理碩士學習及西部經理學院MBA培訓，并取得相應學歷.一九九二年四月停薪留職，受聘于xx維新房地產公司，任總經理，主持公司經營及管理工作。二000年成立xx實業有限公司，任董事長。公司管理層具有從事房地產開發經營的能力，能夠從全局觀念出發，緊緊圍繞市場這個中心，引入先進的管理理念和企業管理機制，同時培養員工對公司的忠誠感和歸屬感、榮譽感、成就感，將企業的發展和員工的進步緊密聯系在一起。公司目前設立有四大核心組成機構：（1）、工程管理部；（2）、營銷企劃部（3）、人事管理部（4）、財務融資部。在管理上推行了層級負責制、目標量化制、員工學習和培訓計劃，公司制定了比較完善的各部門規章制度，建立起的電腦處理系統，對人事、項目工程情況、財務狀況、銷售情況均有嚴格的控制和考核體系。XX實業有限公司成立后，在XX先后開發了“模范步行街”、“陽光威尼斯”“陽光家園”三個項目，總開發面積11萬平方米，其中住宅銷售率實現100%,商鋪銷售率達70%o公司的第四個開發項目“地中海藍”已經進入二期開發階段，總用地面積142畝，其中一期占地34畝，二期占地88畝、三期占地20畝，總建筑面積13.7萬平方米，其中一期建筑面積3.37萬平方米，二期建筑面積8.6萬平方米，三期建筑面積1.7萬平方米。公司聘請澳大利亞（墨爾本）柏濤設計集團設計，由深圳閃雋廣告公司作廣告及營銷推廣。公司項目儲備情況，公司以競拍方式取得XX市濱江大道南門壩一號地塊（凈用地69畝）公司將擇機進行開發，以保持公司房產開發的延續性。二、項目概況：（一）、地域概況：XX實業有限公司開發的“XX酒店”項目所在地一XX市，歷來為川東北地區中心城市，是四川著名的歷史文化名城，XX江畔的一顆璀璨明珠，XX位于四川盆地東北部，XX江中游，東鄰達川市，南連廣安市，西與遂寧市、綿陽市接壤，北與廣元市、巴中市毗鄰。幅員面積12,494平方公里。轄順慶、高坪、XX三區（縣級）和西充、南部、蓬安、營山、儀隴五縣，代管省轄間中市。2003年，全市轄有180個鎮、302個鄉。市區建成面積42.38平方公里，市人民政府駐順慶區。截止2003年未，xx市人口總數718萬人，僅次于成都市，居全省各市、州第二位；國內生產總值250億元，位于四川省第六位；城鄉居民儲蓄余額258億元，社會消費品零售總額達120億元，居民消費189億元，都僅次于綿陽位居四川省第三位。xx市為川北地區政治、經濟、文化、科技、信息中心，四川八大中心城市之一，享有“川北心臟”之稱，隨著中央開發西部的戰略實施以來，XX市發展勢頭強勁。國民生產總值、國內生產總值、社會商品零售總額、居民消費等指標增長均超過13%。#2006年4月4至2006年4月28日，小計25天。8、地上4-6層框、架、梁、柱、板施工：2006年4月28至2006年5月26日，小計25天。9、地上7-9層框、架、梁、柱、板施工：2006年5月26日至2006年6月21日，小計25天。10、地上1073層框、架、梁、柱、板施工：2006年6月21日至2006年7月23日，小計32天。11、磚砌工程、樓地面、外墻裝飾、內墻抹灰、門窗及金屬結構、水、電、氣、空調等設備與管線的安裝：2006年7月23日至2006年9月23日，小計60天。12、酒店室內外裝飾、裝修工程:2006年9月23日至2007年7月21日，小計15天。13、酒店開業慶典：2007年2月8日。六、項目總投資收益測算、投資回收期：保本點入住率1、土地款及土地契稅：746.72萬元。其中：土地款：718萬契稅：718萬乂4%=28?72萬元2、建筑安裝工程費（含設備）：19000平方米乂950元/平方米=1805萬元3、裝飾工程款：19000平方米乂800元/平方米=1520萬元4、報建費：19000平方/米X80元/平方米152萬元5、管理費：50萬/年乂2年100萬6、財務費用：3000萬元X10%X2年=600萬元合計:4923.72萬元。(二)、項目建成后年經營收益：1、經營收入:客房：280X0?80X365X220=1798萬桑拿、美容美發：20萬餐廳：50萬茶房：30萬小計：1898萬2、經營成本：(1)、折舊：100萬(2)、水電氣：150萬(包含餐廳、桑拿、茶房)(3)、一次用品；50萬(4)、低耗分攤：20萬(5)、廣告費：10萬(6)、業務費：20萬(7)、排污費：3萬(8)、保險費：20萬(9)、治安費：2萬維修費：20萬(10)、財務費：200萬(11)、洗滌費：20萬(12)、員工生活補貼：10萬(13)、早餐：50萬(14)、信用卡：5萬(15)、通訊費：10萬(16)、小車費：5萬(17)、稅金：100萬(18)、年審年檢：1萬(19)、辦公費:5萬(20)、基地：10萬(21)、工資(不含早餐桑拿茶房)：166.84高層；30.6萬總經理；1人X1X12=12萬副總：2人X0.4X12R.6萬2000X12=2.4萬總經理室；主任：1X2000X12=2.4萬人事主管；1人X1500X12=L8萬公關主管：1人X1500X12N.8萬質檢：1人X1500X12K.8萬文員：1人X1000X12=1?2萬工程部:23.2萬經理：1X2000X12=2.4萬主管：1X1500X12=1.8萬技工：15X1000X12=1?8萬財務部:11.28萬經理：1X2000X12=2.4萬主管及其他；4X2000X12=5.76萬庫管800X12=1.92萬營銷部：9萬5X1500X12=9萬保安部:12萬客房部：80.76萬經理：1X2000X12=2.4萬主管：2人X1500X12=3.6萬4頁班：2X1000X12=2.4萬服務員：40X800X12=38-4萬保潔員：6人X600X12=4.32萬前廳；大副：3X1500X12=5.4萬行李生：4X1000X12=4.8萬總臺：主管：1X1500X12=1.8萬領班；3X1200X12=4.32萬其他：8X800X12=9.6萬水吧：2X800X12=1.92萬總計：961.84萬3、經營收益：1898-961,眸936萬（三）、項目投資回收期：（49234-936）+1.5年（XX期）二6.7年（四）、保本點入住率：（經營成本961萬-桑拿、餐廳、茶坊收入100萬）4-客房總收入280X365X220=38%七、項目資金來源：本項目總投資4923萬元，由公司自籌2000萬